Cashflow ORLEN Spólka Akcyjna

Aktien

929424

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PKN

Erdöl / Gas - Marketing

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53,01 ^PLN	+0,97 %		+5,58 %	+12,31 %

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORLEN SPÓLKA AKCYJNA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	111 Mrd.	86,18 Mrd.	131 Mrd.	279 Mrd.	373 Mrd.
Gesamtumsatz	111 Mrd.	86,18 Mrd.	131 Mrd.	279 Mrd.	373 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	97,3 Mrd.	76,65 Mrd.	111 Mrd.	226 Mrd.	312 Mrd.
Bruttogewinn	13,9 Mrd.	9,53 Mrd.	20,55 Mrd.	52,05 Mrd.	60,92 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,16 Mrd.	9,54 Mrd.	11,12 Mrd.	14,66 Mrd.	21,75 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	73 Mio.	94 Mio.	307 Mio.	218 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	132 Mio.	1,42 Mrd.	-917 Mio.	82 Mio.	1,48 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	425 Mio.	-1,52 Mrd.	-2,96 Mrd.	4,27 Mrd.	-8,87 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,72 Mrd.	9,52 Mrd.	7,34 Mrd.	19,32 Mrd.	14,58 Mrd.
Betriebseinkommen	5,18 Mrd.	18 Mio.	13,21 Mrd.	32,73 Mrd.	46,34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-289 Mio.	-438 Mio.	-494 Mio.	-985 Mio.	-949 Mio.
Zins- und Anlageerträge	53 Mio.	69 Mio.	54 Mio.	547 Mio.	1,87 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-236 Mio.	-369 Mio.	-440 Mio.	-438 Mio.	923 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	136 Mio.	149 Mio.	613 Mio.	283 Mio.	-1,62 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	167 Mio.	-506 Mio.	9 Mio.	-711 Mio.	2,02 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	182 Mio.	-162 Mio.	252 Mio.	585 Mio.	-640 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,43 Mrd.	-870 Mio.	13,65 Mrd.	32,45 Mrd.	47,03 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-1 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	6 Mio.	-193 Mio.	-97 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-519 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-34 Mio.	-21 Mio.	141 Mio.	-46 Mio.	-364 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-47 Mio.	-168 Mio.	-112 Mio.	-2,71 Mrd.	-16,22 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	3,92 Mrd.	-	14 Mrd.	-39 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,35 Mrd.	2,86 Mrd.	13,68 Mrd.	42,98 Mrd.	30,31 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,05 Mrd.	31 Mio.	2,5 Mrd.	7,52 Mrd.	9,59 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,3 Mrd.	2,82 Mrd.	11,19 Mrd.	35,46 Mrd.	20,73 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,3 Mrd.	2,82 Mrd.	11,19 Mrd.	35,46 Mrd.	20,73 Mrd.
Minderheiteninteresse	2 Mio.	-70 Mio.	-66 Mio.	-127 Mio.	-47 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,3 Mrd.	2,76 Mrd.	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,3 Mrd.	2,76 Mrd.	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,3 Mrd.	2,76 Mrd.	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10,05	6,44	26	30,43	17,81
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10,05	6,44	26	30,43	17,81
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	428 Mio.	428 Mio.	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	10,05	6,44	26	30,43	17,81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10,05	6,44	26	30,43	17,81
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	428 Mio.	428 Mio.	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,94	-1,43	19,79	17,36	25,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,94	-1,43	19,79	17,36	25,28
Dividende Pro Aktie	1	3,5	3,5	5,5	4,15
Ausschüttungsquote	34,81	15,54	13,46	4,24	30,88
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,3 Mrd.	5,35 Mrd.	16,95 Mrd.	38,89 Mrd.	60,55 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,29 Mrd.	165 Mio.	13,43 Mrd.	33 Mrd.	46,86 Mrd.
EBIT	5,18 Mrd.	18 Mio.	13,21 Mrd.	32,73 Mrd.	46,34 Mrd.
German: EBITDAR	8,45 Mrd.	5,48 Mrd.	17,15 Mrd.	39,2 Mrd.	61,06 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	111 Mrd.	-	-	279 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,69	1,09	18,23	17,51	31,63
Gesamtlaufende Steuern	1 Mrd.	539 Mio.	2,3 Mrd.	7,7 Mrd.	5,16 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	54 Mio.	-508 Mio.	199 Mio.	-174 Mio.	4,43 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,4 Mrd.	-614 Mio.	8,46 Mrd.	20,15 Mrd.	29,35 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	100 Mio.	132 Mio.	159 Mio.	387 Mio.	495 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	44 Mio.	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	6,36 Mrd.	7,23 Mrd.	8,51 Mrd.	11,12 Mrd.	16,12 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,81 Mrd.	2,31 Mrd.	2,62 Mrd.	3,54 Mrd.	5,64 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	151 Mio.	127 Mio.	202 Mio.	309 Mio.	503 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30,75 Mio.	27,57 Mio.	39,48 Mio.	97,15 Mio.	140 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	120 Mio.	99,43 Mio.	163 Mio.	212 Mio.	363 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,16 Mrd.	1,24 Mrd.	2,9 Mrd.	21,4 Mrd.	13,28 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	60 Mio.	-	94 Mio.	86 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	52 Mio.	386 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,16 Mrd.	1,3 Mrd.	2,95 Mrd.	21,88 Mrd.	13,37 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,44 Mrd.	7,59 Mrd.	11,87 Mrd.	36,22 Mrd.	32,44 Mrd.
Andere Forderungen	763 Mio.	1,7 Mrd.	1,13 Mrd.	1,69 Mrd.	3,46 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	1 Mio.	1 Mio.	129 Mio.	125 Mio.
Gesamtforderungen	9,2 Mrd.	9,3 Mrd.	13 Mrd.	38,04 Mrd.	36,03 Mrd.
Inventar	15,07 Mrd.	12,28 Mrd.	18,41 Mrd.	44,78 Mrd.	32,79 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	327 Mio.	-	477 Mio.	-	859 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	310 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,17 Mrd.	1,74 Mrd.	3,21 Mrd.	13,14 Mrd.	10,02 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	31,92 Mrd.	24,62 Mrd.	38,05 Mrd.	118 Mrd.	93,38 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	74,56 Mrd.	96,61 Mrd.	107 Mrd.	182 Mrd.	210 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-38,2 Mrd.	-41,92 Mrd.	-46,46 Mrd.	-50,18 Mrd.	-62,28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36,36 Mrd.	54,69 Mrd.	61,03 Mrd.	132 Mrd.	148 Mrd.
Langfristige Investitionen	769 Mio.	912 Mio.	1,42 Mrd.	4,58 Mrd.	3,09 Mrd.
German: Firmenwert	49 Mio.	155 Mio.	579 Mio.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,55 Mrd.	2,38 Mrd.	4,25 Mrd.	10,88 Mrd.	14,15 Mrd.
Langfristige Forderungen	13 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	1 Mio.	524 Mio.	1,13 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	51 Mio.	687 Mio.	718 Mio.	3,29 Mrd.	991 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	487 Mio.	388 Mio.	716 Mio.	3,91 Mrd.	3,26 Mrd.
Gesamtvermögen	71,2 Mrd.	83,83 Mrd.	107 Mrd.	273 Mrd.	264 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,89 Mrd.	6,46 Mrd.	11,04 Mrd.	40,01 Mrd.	17,5 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,3 Mrd.	4,67 Mrd.	5,78 Mrd.	503 Mio.	12,14 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	441 Mio.	4,96 Mrd.	1,48 Mrd.	7,22 Mrd.	4,5 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	618 Mio.	713 Mio.	679 Mio.	1,31 Mrd.	1,39 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	124 Mio.	66 Mio.	855 Mio.	14,62 Mrd.	2,33 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	259 Mio.	448 Mio.	781 Mio.	1,91 Mrd.	5,88 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,65 Mrd.	5,6 Mrd.	9,68 Mrd.	26,49 Mrd.	25,64 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18,28 Mrd.	22,92 Mrd.	30,29 Mrd.	92,07 Mrd.	69,38 Mrd.
Langfristige Schulden	8,18 Mrd.	9,49 Mrd.	13,74 Mrd.	11,97 Mrd.	10,68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,38 Mrd.	4,5 Mrd.	4,88 Mrd.	8,84 Mrd.	9,34 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	9 Mio.	17 Mio.	416 Mio.	777 Mio.	590 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	140 Mio.	564 Mio.	472 Mio.	734 Mio.	961 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,47 Mrd.	2 Mrd.	2,06 Mrd.	7,53 Mrd.	10,34 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,13 Mrd.	1,95 Mrd.	2,32 Mrd.	11,96 Mrd.	9,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	32,6 Mrd.	41,45 Mrd.	54,18 Mrd.	134 Mrd.	111 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	535 Mio.	535 Mio.	535 Mio.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	46,4 Mrd.	46,4 Mrd.
Gewinnrücklagen	35,22 Mrd.	38,14 Mrd.	47,77 Mrd.	81,61 Mrd.	100 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-2 Mio.	-2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,61 Mrd.	1,7 Mrd.	2,18 Mrd.	8,4 Mrd.	3,98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	38,6 Mrd.	41,6 Mrd.	51,71 Mrd.	138 Mrd.	152 Mrd.
Minderheitsinteressen	11 Mio.	783 Mio.	871 Mio.	996 Mio.	1,1 Mrd.
Eigenkapital	38,61 Mrd.	42,38 Mrd.	52,58 Mrd.	139 Mrd.	153 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	71,2 Mrd.	83,83 Mrd.	107 Mrd.	273 Mrd.	264 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	428 Mio.	428 Mio.	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	428 Mio.	428 Mio.	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Buchwert / Aktie	90,24	97,25	120,89	118,85	131,1
Sachbuchwert	37 Mrd.	39,06 Mrd.	46,88 Mrd.	127 Mrd.	138 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	86,5	91,33	109,6	109,47	118,91
Gesamtverschuldung	12,62 Mrd.	19,66 Mrd.	20,78 Mrd.	29,35 Mrd.	25,9 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6,46 Mrd.	18,36 Mrd.	17,83 Mrd.	7,46 Mrd.	12,53 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	305 Mio.	-	890 Mio.	1,83 Mrd.	2,24 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,21 Mrd.	1,02 Mrd.	1,62 Mrd.	2,47 Mrd.	4,02 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	11 Mio.	783 Mio.	871 Mio.	996 Mio.	1,1 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	678 Mio.	758 Mio.	1,12 Mrd.	3,43 Mrd.	2,17 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8,67 Mrd.	7,17 Mrd.	9,45 Mrd.	-	21,99 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,24 Mrd.	1,15 Mrd.	2,02 Mrd.	-	2,84 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,16 Mrd.	3,96 Mrd.	6,94 Mrd.	-	7,97 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	45,49 Mrd.	-
Grundstück - (BS)	1,15 Mrd.	1,3 Mrd.	1,35 Mrd.	-	1,89 Mrd.
Gebäude, Gesamt	22,5 Mrd.	33,66 Mrd.	36,54 Mrd.	-	81,72 Mrd.
Maschinen, Gesamt	35,78 Mrd.	43,78 Mrd.	47,88 Mrd.	-	61,17 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	22.337	-	35.424	64.494	66.554
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	420 Mio.	516 Mio.	617 Mio.	-	1,34 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4,3 Mrd.	2,76 Mrd.	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,39 Mrd.	4,39 Mrd.	5,12 Mrd.	6,63 Mrd.	13,68 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	107 Mio.	147 Mio.	216 Mio.	264 Mio.	522 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	140 Mio.	1,42 Mrd.	-917 Mio.	82 Mio.	1,48 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,64 Mrd.	5,96 Mrd.	4,42 Mrd.	6,98 Mrd.	15,68 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-24 Mio.	-7 Mio.	-15 Mio.	-431 Mio.	56 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-169 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	39 Mio.	168 Mio.	106 Mio.	3,3 Mrd.	14,74 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-136 Mio.	-149 Mio.	-613 Mio.	-283 Mio.	1,62 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	321 Mio.	-3,69 Mrd.	2,88 Mrd.	-975 Mio.	-19,39 Mrd.
Änderung der Forderungen	942 Mio.	2,25 Mrd.	-3,79 Mrd.	-55 Mio.	-3,14 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-709 Mio.	3,14 Mrd.	-5,77 Mrd.	411 Mio.	10,84 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	949 Mio.	-3,19 Mrd.	5,12 Mrd.	-11,38 Mrd.	839 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9,32 Mrd.	7,25 Mrd.	13,3 Mrd.	32,9 Mrd.	41,91 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,45 Mrd.	-7,57 Mrd.	-11,22 Mrd.	-20,13 Mrd.	-36,4 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	245 Mio.	70 Mio.	95 Mio.	71 Mio.	1,12 Mrd.
Barkaufe	-	-1,86 Mrd.	-772 Mio.	16,58 Mrd.	537 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-71 Mio.	27 Mio.	4,5 Mrd.	-983 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	27 Mio.	-960 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	211 Mio.	943 Mio.	2,14 Mrd.	-2,94 Mrd.	280 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,99 Mrd.	-8,5 Mrd.	-9,74 Mrd.	-1,9 Mrd.	-36,41 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	381 Mio.	6,93 Mrd.	17,62 Mrd.	11,77 Mrd.	9,95 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	381 Mio.	6,93 Mrd.	17,62 Mrd.	11,77 Mrd.	9,95 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,15 Mrd.	-9,81 Mrd.	-17,86 Mrd.	-24,78 Mrd.	-14,75 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,15 Mrd.	-9,81 Mrd.	-17,86 Mrd.	-24,78 Mrd.	-14,75 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,5 Mrd.	-428 Mio.	-1,5 Mrd.	-1,5 Mrd.	-6,38 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,5 Mrd.	-428 Mio.	-1,5 Mrd.	-1,5 Mrd.	-6,38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-99 Mio.	-402 Mio.	-268 Mio.	1,34 Mrd.	-880 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,36 Mrd.	-3,71 Mrd.	-2,01 Mrd.	-13,16 Mrd.	-12,06 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	5 Mio.	40 Mio.	106 Mio.	660 Mio.	-1,21 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1,97 Mrd.	-4,92 Mrd.	1,66 Mrd.	18,51 Mrd.	-7,76 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	286 Mio.	408 Mio.	469 Mio.	211 Mio.	1,05 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,5 Mrd.	744 Mio.	1,19 Mrd.	4,95 Mrd.	16,6 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,08 Mrd.	608 Mio.	225 Mio.	1,23 Mrd.	-5,57 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,26 Mrd.	882 Mio.	534 Mio.	1,85 Mrd.	-4,98 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,83 Mrd.	-2,48 Mrd.	924 Mio.	5,45 Mrd.	13,22 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,77 Mrd.	-2,88 Mrd.	-241 Mio.	-13,01 Mrd.	-4,79 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,79	0,01	8,66	10,78	10,03
Rendite auf das Gesamtkapital	6,68	0,02	12,2	16,94	16,5
Eigenkapitalrendite %	11,56	6,98	23,56	37,04	13,99
Rendite auf Eigenkapital	11,57	6,87	23,84	37,27	14,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,5	11,06	15,65	18,69	16,34
SG&A Marge	7,34	11,07	8,47	5,26	5,84
EBITDA-Marge %	7,46	6,21	12,9	13,96	16,24
EBITA-Marge	4,76	0,19	10,23	11,85	12,57
EBIT-Marge %	4,66	0,02	10,06	11,75	12,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,86	3,28	8,52	12,73	5,56
Netto-Einkommensmarge %	3,87	3,2	8,47	12,69	5,55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,87	3,2	8,47	12,69	5,55
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,06	-0,71	6,44	7,24	7,87
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,67	0,71	0,17	0,44	-1,5
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,83	1,02	0,41	0,66	-1,34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,64	1,11	1,38	1,47	1,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,28	1,89	2,27	2,89	2,51
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,54	10,76	13,5	11,58	11,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,61	5,6	7,22	7,17	8,09
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,75	1,07	1,26	1,28	1,35
Schnellverhältnis	0,84	0,46	0,53	0,65	0,71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,51	0,32	0,44	0,36	0,6
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	29,11	34,03	27,03	31,51	31,1
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	55,21	65,31	50,55	50,92	45,12
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen