Gewinn- und Verlustrechnung ORLEN Spólka Akcyjna

Aktien

929424

PLPKN0000018

PKN

Erdöl / Gas - Marketing

Verzögert Warsaw S.E. Andere Börsenplätze 15:37:51 14.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
98,44 ^PLN	+0,48 %		-1,16 %	+2,45 %

13.01.	Orlen-Tochter erhält Angebot zum Erwerb von Anteilen an sechs neuen Explorations- und Produktionslizenzen vom norwegischen Energieministerium	RE
08.01.	Polens Orlen meldet Modell-Raffineriemarge im Dezember bei 12,6 $/b	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORLEN SPÓLKA AKCYJNA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	86,18 Mrd.	131 Mrd.	279 Mrd.	373 Mrd.	295 Mrd.
Gesamtumsatz	86,18 Mrd.	131 Mrd.	279 Mrd.	373 Mrd.	295 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	76,65 Mrd.	111 Mrd.	226 Mrd.	312 Mrd.	253 Mrd.
Bruttogewinn	9,53 Mrd.	20,55 Mrd.	52,05 Mrd.	60,92 Mrd.	41,78 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,54 Mrd.	11,12 Mrd.	14,66 Mrd.	21,75 Mrd.	20,17 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	73 Mio.	94 Mio.	307 Mio.	218 Mio.	448 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	1,42 Mrd.	-917 Mio.	82 Mio.	1,48 Mrd.	1,16 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-1,52 Mrd.	-2,96 Mrd.	4,27 Mrd.	-8,87 Mrd.	-355 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,52 Mrd.	7,34 Mrd.	19,32 Mrd.	14,58 Mrd.	21,42 Mrd.
Betriebseinkommen	18 Mio.	13,21 Mrd.	32,73 Mrd.	46,34 Mrd.	20,35 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-438 Mio.	-494 Mio.	-985 Mio.	-949 Mio.	-396 Mio.
Zins- und Anlageerträge	69 Mio.	54 Mio.	547 Mio.	1,87 Mrd.	92 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-369 Mio.	-440 Mio.	-438 Mio.	923 Mio.	-304 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	149 Mio.	613 Mio.	283 Mio.	-1,62 Mrd.	-140 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-506 Mio.	9 Mio.	-711 Mio.	2,02 Mrd.	234 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-162 Mio.	252 Mio.	585 Mio.	-640 Mio.	-59 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-870 Mio.	13,65 Mrd.	32,45 Mrd.	47,03 Mrd.	20,08 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	6 Mio.	-193 Mio.	-97 Mio.	-268 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-519 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-21 Mio.	141 Mio.	-46 Mio.	-364 Mio.	-46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-168 Mio.	-112 Mio.	-2,71 Mrd.	-16,22 Mrd.	-12,09 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3,92 Mrd.	-	14 Mrd.	-39 Mio.	-59 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,86 Mrd.	13,68 Mrd.	42,98 Mrd.	30,31 Mrd.	7,62 Mrd.
Einkommensteueraufwand	31 Mio.	2,5 Mrd.	7,52 Mrd.	9,59 Mrd.	6,24 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,82 Mrd.	11,19 Mrd.	35,46 Mrd.	20,73 Mrd.	1,38 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,82 Mrd.	11,19 Mrd.	35,46 Mrd.	20,73 Mrd.	1,38 Mrd.
Minderheiteninteresse	-70 Mio.	-66 Mio.	-127 Mio.	-47 Mio.	86 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,76 Mrd.	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.	1,47 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,76 Mrd.	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.	1,47 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,76 Mrd.	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.	1,47 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,44	26	30,43	17,81	1,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,44	26	30,43	17,81	1,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	428 Mio.	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	6,44	26	30,43	17,81	1,27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,44	26	30,43	17,81	1,27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	428 Mio.	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,43	19,79	17,36	25,28	10,89
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,43	19,79	17,36	25,28	10,89
Dividende Pro Aktie	3,5	3,5	5,5	4,15	6
Ausschüttungsquote	15,54	13,46	4,24	30,88	327,98
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,35 Mrd.	16,95 Mrd.	38,89 Mrd.	60,55 Mrd.	33,96 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	165 Mio.	13,43 Mrd.	33 Mrd.	46,86 Mrd.	20,79 Mrd.
EBIT	18 Mio.	13,21 Mrd.	32,73 Mrd.	46,34 Mrd.	20,35 Mrd.
German: EBITDAR	5,48 Mrd.	17,15 Mrd.	39,2 Mrd.	61,06 Mrd.	34,46 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	279 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,09	18,23	17,51	31,63	81,85
Gesamtlaufende Steuern	539 Mio.	2,3 Mrd.	7,7 Mrd.	5,16 Mrd.	6,22 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-508 Mio.	199 Mio.	-174 Mio.	4,43 Mrd.	18 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-614 Mio.	8,46 Mrd.	20,15 Mrd.	29,35 Mrd.	12,64 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	132 Mio.	159 Mio.	387 Mio.	495 Mio.	595 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	7,23 Mrd.	8,51 Mrd.	11,12 Mrd.	16,12 Mrd.	14,05 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,31 Mrd.	2,62 Mrd.	3,54 Mrd.	5,64 Mrd.	6,12 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	127 Mio.	202 Mio.	309 Mio.	503 Mio.	498 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	27,57 Mio.	39,48 Mio.	97,15 Mio.	140 Mio.	56,9 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	99,43 Mio.	163 Mio.	212 Mio.	363 Mio.	441 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,24 Mrd.	2,9 Mrd.	21,4 Mrd.	13,28 Mrd.	11,04 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	60 Mio.	-	94 Mio.	86 Mio.	88 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	52 Mio.	386 Mio.	-	28 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,3 Mrd.	2,95 Mrd.	21,88 Mrd.	13,37 Mrd.	11,16 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,59 Mrd.	11,87 Mrd.	36,22 Mrd.	32,44 Mrd.	25,12 Mrd.
Andere Forderungen	1,7 Mrd.	1,13 Mrd.	1,69 Mrd.	3,46 Mrd.	3,3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 Mio.	1 Mio.	129 Mio.	125 Mio.	114 Mio.
Gesamtforderungen	9,3 Mrd.	13 Mrd.	38,04 Mrd.	36,03 Mrd.	28,53 Mrd.
Inventar	12,28 Mrd.	18,41 Mrd.	44,78 Mrd.	32,79 Mrd.	21,16 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	477 Mio.	-	859 Mio.	741 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	310 Mio.	445 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,74 Mrd.	3,21 Mrd.	13,14 Mrd.	10,02 Mrd.	6,57 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	24,62 Mrd.	38,05 Mrd.	118 Mrd.	93,38 Mrd.	68,61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	96,61 Mrd.	107 Mrd.	182 Mrd.	210 Mrd.	229 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-41,92 Mrd.	-46,46 Mrd.	-50,18 Mrd.	-62,28 Mrd.	-73,12 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	54,69 Mrd.	61,03 Mrd.	132 Mrd.	148 Mrd.	156 Mrd.
Langfristige Investitionen	912 Mio.	1,42 Mrd.	4,58 Mrd.	3,09 Mrd.	2,8 Mrd.
German: Firmenwert	155 Mio.	579 Mio.	-	-	4,28 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,38 Mrd.	4,25 Mrd.	10,88 Mrd.	14,15 Mrd.	7,01 Mrd.
Langfristige Forderungen	2 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	1 Mio.	524 Mio.	1,13 Mrd.	1,11 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	687 Mio.	718 Mio.	3,29 Mrd.	991 Mio.	2,05 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	388 Mio.	716 Mio.	3,91 Mrd.	3,26 Mrd.	13,87 Mrd.
Gesamtvermögen	83,83 Mrd.	107 Mrd.	273 Mrd.	264 Mrd.	255 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,46 Mrd.	11,04 Mrd.	40,01 Mrd.	17,5 Mrd.	14,8 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,67 Mrd.	5,78 Mrd.	503 Mio.	12,14 Mrd.	12,62 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,96 Mrd.	1,48 Mrd.	7,22 Mrd.	4,5 Mrd.	3,06 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	713 Mio.	679 Mio.	1,31 Mrd.	1,39 Mrd.	1,47 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	66 Mio.	855 Mio.	14,62 Mrd.	2,33 Mrd.	2,87 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	448 Mio.	781 Mio.	1,91 Mrd.	5,88 Mrd.	1,94 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,6 Mrd.	9,68 Mrd.	26,49 Mrd.	25,64 Mrd.	23,52 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,92 Mrd.	30,29 Mrd.	92,07 Mrd.	69,38 Mrd.	60,27 Mrd.
Langfristige Schulden	9,49 Mrd.	13,74 Mrd.	11,97 Mrd.	10,68 Mrd.	15,1 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,5 Mrd.	4,88 Mrd.	8,84 Mrd.	9,34 Mrd.	9,92 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	17 Mio.	416 Mio.	777 Mio.	590 Mio.	685 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	564 Mio.	472 Mio.	734 Mio.	961 Mio.	976 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2 Mrd.	2,06 Mrd.	7,53 Mrd.	10,34 Mrd.	10,74 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,95 Mrd.	2,32 Mrd.	11,96 Mrd.	9,71 Mrd.	10,98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41,45 Mrd.	54,18 Mrd.	134 Mrd.	111 Mrd.	109 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	535 Mio.	535 Mio.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	46,4 Mrd.	46,4 Mrd.	46,4 Mrd.
Gewinnrücklagen	38,14 Mrd.	47,77 Mrd.	81,61 Mrd.	100 Mrd.	97,17 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-2 Mio.	-2 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,7 Mrd.	2,18 Mrd.	8,4 Mrd.	3,98 Mrd.	672 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	41,6 Mrd.	51,71 Mrd.	138 Mrd.	152 Mrd.	146 Mrd.
Minderheitsinteressen	783 Mio.	871 Mio.	996 Mio.	1,1 Mrd.	989 Mio.
Eigenkapital	42,38 Mrd.	52,58 Mrd.	139 Mrd.	153 Mrd.	147 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	83,83 Mrd.	107 Mrd.	273 Mrd.	264 Mrd.	255 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	428 Mio.	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	428 Mio.	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Buchwert / Aktie	97,25	120,89	118,85	131,1	125,5
Sachbuchwert	39,06 Mrd.	46,88 Mrd.	127 Mrd.	138 Mrd.	134 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	91,33	109,6	109,47	118,91	115,78
Gesamtverschuldung	19,66 Mrd.	20,78 Mrd.	29,35 Mrd.	25,9 Mrd.	29,55 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,36 Mrd.	17,83 Mrd.	7,46 Mrd.	12,53 Mrd.	18,39 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	890 Mio.	1,83 Mrd.	2,24 Mrd.	2,3 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,02 Mrd.	1,62 Mrd.	2,47 Mrd.	4,02 Mrd.	3,98 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	783 Mio.	871 Mio.	996 Mio.	1,1 Mrd.	989 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	758 Mio.	1,12 Mrd.	3,43 Mrd.	2,17 Mrd.	1,97 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	7,17 Mrd.	9,45 Mrd.	-	21,99 Mrd.	13,65 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,15 Mrd.	2,02 Mrd.	-	2,84 Mrd.	1,88 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,96 Mrd.	6,94 Mrd.	-	7,97 Mrd.	5,63 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	45,49 Mrd.	-	-
Grundstück - (BS)	1,3 Mrd.	1,35 Mrd.	-	1,89 Mrd.	2,04 Mrd.
Gebäude, Gesamt	33,66 Mrd.	36,54 Mrd.	-	81,72 Mrd.	90,74 Mrd.
Maschinen, Gesamt	43,78 Mrd.	47,88 Mrd.	-	61,17 Mrd.	65,18 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	35.424	64.494	66.554	67.809
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	516 Mio.	617 Mio.	-	1,34 Mrd.	1,45 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,76 Mrd.	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.	1,47 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,39 Mrd.	5,12 Mrd.	6,63 Mrd.	13,68 Mrd.	13,58 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	147 Mio.	216 Mio.	264 Mio.	522 Mio.	436 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	1,42 Mrd.	-917 Mio.	82 Mio.	1,48 Mrd.	1,16 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,96 Mrd.	4,42 Mrd.	6,98 Mrd.	15,68 Mrd.	15,17 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7 Mio.	-15 Mio.	-431 Mio.	56 Mio.	357 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-169 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	168 Mio.	106 Mio.	3,3 Mrd.	14,74 Mrd.	12,36 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-149 Mio.	-613 Mio.	-283 Mio.	1,62 Mrd.	140 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3,69 Mrd.	2,88 Mrd.	-975 Mio.	-19,39 Mrd.	-798 Mio.
Änderung der Forderungen	2,25 Mrd.	-3,79 Mrd.	-55 Mio.	-3,14 Mrd.	7,99 Mrd.
Veränderung der Vorräte	3,14 Mrd.	-5,77 Mrd.	411 Mio.	10,84 Mrd.	1,37 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-1,42 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,19 Mrd.	5,12 Mrd.	-11,38 Mrd.	839 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,25 Mrd.	13,3 Mrd.	32,9 Mrd.	41,91 Mrd.	36,63 Mrd.
Investitionsausgaben	-7,57 Mrd.	-11,22 Mrd.	-20,13 Mrd.	-36,4 Mrd.	-30,94 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	70 Mio.	95 Mio.	71 Mio.	1,12 Mrd.	299 Mio.
Barkaufe	-1,86 Mrd.	-772 Mio.	16,58 Mrd.	537 Mio.	-3,55 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-71 Mio.	27 Mio.	4,5 Mrd.	-983 Mio.	-2 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	27 Mio.	-960 Mio.	-4 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	943 Mio.	2,14 Mrd.	-2,94 Mrd.	280 Mio.	143 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8,5 Mrd.	-9,74 Mrd.	-1,9 Mrd.	-36,41 Mrd.	-34,05 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,93 Mrd.	17,62 Mrd.	11,77 Mrd.	9,95 Mrd.	12,96 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,93 Mrd.	17,62 Mrd.	11,77 Mrd.	9,95 Mrd.	12,96 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9,81 Mrd.	-17,86 Mrd.	-24,78 Mrd.	-14,75 Mrd.	-12,23 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9,81 Mrd.	-17,86 Mrd.	-24,78 Mrd.	-14,75 Mrd.	-12,23 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-428 Mio.	-1,5 Mrd.	-1,5 Mrd.	-6,38 Mrd.	-4,82 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-428 Mio.	-1,5 Mrd.	-1,5 Mrd.	-6,38 Mrd.	-4,82 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-402 Mio.	-268 Mio.	1,34 Mrd.	-880 Mio.	-676 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,71 Mrd.	-2,01 Mrd.	-13,16 Mrd.	-12,06 Mrd.	-4,76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	40 Mio.	106 Mio.	660 Mio.	-1,21 Mrd.	-62 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4,92 Mrd.	1,66 Mrd.	18,51 Mrd.	-7,76 Mrd.	-2,24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	408 Mio.	469 Mio.	211 Mio.	1,05 Mrd.	950 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	744 Mio.	1,19 Mrd.	4,95 Mrd.	16,6 Mrd.	5,12 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	608 Mio.	225 Mio.	1,23 Mrd.	-5,57 Mrd.	1,22 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	882 Mio.	534 Mio.	1,85 Mrd.	-4,98 Mrd.	1,46 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,48 Mrd.	924 Mio.	5,45 Mrd.	13,22 Mrd.	-4,51 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,88 Mrd.	-241 Mio.	-13,01 Mrd.	-4,79 Mrd.	733 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,01	8,66	10,78	10,03	4,89
Rendite auf das Gesamtkapital	0,02	12,2	16,94	16,5	7,16
Eigenkapitalrendite %	6,98	23,56	37,04	13,99	0,92
Rendite auf Eigenkapital	6,87	23,84	37,27	14,06	0,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11,06	15,65	18,69	16,34	14,16
SG&A Marge	11,07	8,47	5,26	5,84	6,84
EBITDA-Marge %	6,21	12,9	13,96	16,24	11,51
EBITA-Marge	0,19	10,23	11,85	12,57	7,05
EBIT-Marge %	0,02	10,06	11,75	12,43	6,9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,28	8,52	12,73	5,56	0,47
Netto-Einkommensmarge %	3,2	8,47	12,69	5,55	0,5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,2	8,47	12,69	5,55	0,5
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,71	6,44	7,24	7,87	4,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,71	0,17	0,44	-1,5	0,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,02	0,41	0,66	-1,34	0,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,11	1,38	1,47	1,29	1,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,89	2,27	2,89	2,51	1,94
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,76	13,5	11,58	11,74	10,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,6	7,22	7,17	8,09	11,59
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	1,26	1,28	1,35	1,14
Schnellverhältnis	0,46	0,53	0,65	0,71	0,66
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,32	0,44	0,36	0,6	0,61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34,03	27,03	31,51	31,1	35,71
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65,31	50,55	50,92	45,12	31,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	35,56	27,32	43,18	23,03	22,41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	63,77	50,26	39,25	53,19	44,88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	46,39	39,52	21,13	16,91	20,14
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,69	28,32	17,45	14,46	16,77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	33,01	35,41	14,99	13,07	17,06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,55	25,38	12,37	11,18	14,2
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,44	50,75	49,09	42,02	42,56
EBIT / Zinsaufwand	0,04	26,75	33,23	48,83	51,4
EBITDA / Zinsaufwand	13,65	35,7	40,31	65,35	89,7
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3,64	12,98	19,87	26,99	11,58
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,29	1,18	0,74	0,42	0,83
Netto-Schulden / EBITDA	3,07	1,01	0,19	0,2	0,52
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-12,33	3,24	1,5	1,01	6,44
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-11,51	2,78	0,38	0,49	4,01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-22,5	52,4	112,05	31,99	-20,69
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-31,43	116,04	153,28	5,67	-31,49
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-36,42	224,18	129,36	31,54	-43,98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-96,95	53.620	145,54	18,04	-55,54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-99,66	-10.931,15	147,55	17,97	-55,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34,27	296,04	216,93	-47,95	-93,4
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-35,93	303,7	217,67	-47,88	-92,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-118,06	-1306,99	137,98	20,92	-55,5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,93	303,7	17,03	-47,89	-92,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-10,03	56,66	205,02	4,39	-22,58
Inventar, 1 J. Wachstum %	-18,54	49,93	143,23	-25,98	-6,1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	50,42	11,11	116,08	-0,44	4,69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	17,73	27,02	155,49	-15,65	-3,44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,58	19,95	170,88	5,39	-2,95
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,77	24,31	166,62	7,05	-4,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-22,23	83,46	147,49	28,42	-12,6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	70,18	48,22	79,36	79,88	-14,51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-85,33	-59,75	436,63	-137,24	-80,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-79,62	-35,91	243,36	-131,96	-74,12
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	250	0	57,14	-24,55	44,58
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-11,37	8,68	79,77	68,47	2,2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12,46	21,59	133,92	72,17	-14,88
EBITDA, 2 J. KAGR %	-22,2	41,94	172,74	88,98	-14,1
EBITA, 2 J. CAGR %	-83,75	57,48	3532,91	86,74	-27,63
EBIT, 2 J. CAGR %	-94,6	57,78	1537,95	87,21	-28,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-29	61,34	254,28	36,11	-81,36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-29,58	60,83	258,11	36,36	-80,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-59,8	57,83	436,1	86,15	-27,84
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29,58	60,83	117,36	-17,24	-80,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,66	18,63	118,59	65,3	-10,1
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,54	10,51	90,97	33,47	-30,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	31,99	29,56	54,86	55,9	2,27
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,32	22,45	80,14	57,31	-9,7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,73	12,57	80,26	71,53	1,34
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,9	15,75	82,05	71,5	1,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	20,63	19,44	113,08	77,56	5,94
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	30,39	58,82	63,05	80,08	23,65
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-41,8	-76,71	48,59	392,28	-71,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,25	-64,88	49,04	204,06	-69,37
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	87,08	25,36	8,89	4,45
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,32	6,18	35,8	62,93	30,96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-11,16	18,21	55,28	85,7	26,67
EBITDA, 3 J. KAGR %	-19,77	24,25	66,59	126,26	26,06
EBITA, 3 J. CAGR %	-72,42	29,06	82,65	1132,97	15,66
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-86,78	28,95	83,38	624,2	15,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-26,7	25,92	102,06	94,31	-50,19
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-25,47	26,03	101,79	95,8	-49,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-48,7	30,62	81,02	247,18	14,28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-25,47	26,03	44,66	40,36	-63,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,61	8,49	62,52	62,37	28,38
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,43	8,63	43,75	38,74	4,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23,45	24,81	53,59	39,21	36,67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,38	18,51	56,47	46,48	33,74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,23	10,99	50,85	52,25	42,07
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,91	13,11	52,86	54,05	41,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,44	38,72	52,27	79,5	40,19
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	23,31	36,09	65,39	68,76	40,21
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-18,92	-49,97	-33,24	115,24	74,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,1	-31,59	-24,68	81,52	39,5
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,27	0	76,52	5,84	19,68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,49	10,55	23,91	27,71	21,54
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2	12,65	30,8	37,4	24,61
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,85	16,68	30,3	46,95	32,2
EBITA, 5 J. KAGR %	-47,84	18,61	33,22	49,63	30,87
EBIT, 5 J. CAGR %	-66,41	18,5	33,24	49,7	30,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-2,66	14,28	37,66	29,9	-20,29
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,58	16,15	39,64	30,06	-19,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-20,97	24,43	34,7	50,52	30,05
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0,58	16,15	14,36	6,51	-33,93
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,06	10,64	33,7	28,39	24,39
Inventar, 5 J. KAGR %	2,76	10,49	29,2	17,95	7,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,39	17,14	35,28	36,39	33,75
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,73	13,95	35,07	32,72	29,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,46	13,15	32,74	32,1	29,44
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,41	14,08	33,76	33,6	30,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,24	7,34	32,52	53,12	31,49
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	19,72	17,4	37,89	52,22	47,37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-10,15	-33,75	1,57	25,41	-21,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,45	-22,41	6,59	24,47	-19,51
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,84	3,13	12,89	3,47	43,1