Bilanz ORLEN Spólka Akcyjna

Aktien

929424

PLPKN0000018

PKN

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Warsaw S.E. Andere Börsenplätze 17:55:56 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
146,84 ^PLN	-1,24 %		+0,66 %	+52,78 %

12.06.	Polen verlängert Maßnahmen zur Deckelung der Kraftstoffpreise bis Ende Juni	RE
11.06.	Orlen S.A., Q1 2026 Earnings Call, May 28, 2026

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORLEN SPÓLKA AKCYJNA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	131 Mrd.	279 Mrd.	373 Mrd.	295 Mrd.	268 Mrd.
Gesamtumsatz	131 Mrd.	279 Mrd.	373 Mrd.	295 Mrd.	268 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	111 Mrd.	226 Mrd.	312 Mrd.	253 Mrd.	220 Mrd.
Bruttogewinn	20,55 Mrd.	52,05 Mrd.	60,92 Mrd.	41,78 Mrd.	47,62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,12 Mrd.	14,66 Mrd.	21,75 Mrd.	20,17 Mrd.	21,61 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	94 Mio.	307 Mio.	218 Mio.	448 Mio.	213 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-917 Mio.	82 Mio.	1,48 Mrd.	1,16 Mrd.	1,34 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-2,96 Mrd.	4,27 Mrd.	-8,87 Mrd.	-355 Mio.	896 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,34 Mrd.	19,32 Mrd.	14,58 Mrd.	21,42 Mrd.	24,06 Mrd.
Betriebseinkommen	13,21 Mrd.	32,73 Mrd.	46,34 Mrd.	20,35 Mrd.	23,56 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-494 Mio.	-985 Mio.	-949 Mio.	-396 Mio.	-1,41 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	54 Mio.	547 Mio.	1,87 Mrd.	92 Mio.	1,29 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-440 Mio.	-438 Mio.	923 Mio.	-304 Mio.	-123 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	613 Mio.	283 Mio.	-1,62 Mrd.	-140 Mio.	525 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	9 Mio.	-711 Mio.	2,02 Mrd.	234 Mio.	1,18 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	252 Mio.	585 Mio.	-640 Mio.	-59 Mio.	-1,27 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,65 Mrd.	32,45 Mrd.	47,03 Mrd.	20,08 Mrd.	23,87 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	6 Mio.	-193 Mio.	-97 Mio.	-268 Mio.	-663 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-519 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	141 Mio.	-46 Mio.	-364 Mio.	-46 Mio.	78 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-112 Mio.	-2,71 Mrd.	-16,22 Mrd.	-12,09 Mrd.	-14,28 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	14 Mrd.	-39 Mio.	-59 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,68 Mrd.	42,98 Mrd.	30,31 Mrd.	7,62 Mrd.	9,01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,5 Mrd.	7,52 Mrd.	9,59 Mrd.	6,24 Mrd.	6,36 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,19 Mrd.	35,46 Mrd.	20,73 Mrd.	1,38 Mrd.	2,65 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,19 Mrd.	35,46 Mrd.	20,73 Mrd.	1,38 Mrd.	2,65 Mrd.
Minderheiteninteresse	-66 Mio.	-127 Mio.	-47 Mio.	86 Mio.	-117 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.	1,47 Mrd.	2,53 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.	1,47 Mrd.	2,53 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.	1,47 Mrd.	2,53 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	26	30,43	17,81	1,27	2,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	26	30,43	17,81	1,27	2,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	26	30,43	17,81	1,27	2,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	26	30,43	17,81	1,27	2,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	19,79	17,36	25,28	10,89	12,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	19,79	17,36	25,28	10,89	12,75
Dividende Pro Aktie	3,5	5,5	4,15	6	8
Ausschüttungsquote	13,46	4,24	30,88	327,98	275,23
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,95 Mrd.	38,89 Mrd.	60,55 Mrd.	33,96 Mrd.	37,48 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,43 Mrd.	33 Mrd.	46,86 Mrd.	20,79 Mrd.	24,11 Mrd.
EBIT	13,21 Mrd.	32,73 Mrd.	46,34 Mrd.	20,35 Mrd.	23,56 Mrd.
German: EBITDAR	17,15 Mrd.	39,2 Mrd.	61,06 Mrd.	34,46 Mrd.	37,96 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	279 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,23	17,51	31,63	81,85	70,62
Gesamtlaufende Steuern	2,3 Mrd.	7,7 Mrd.	5,16 Mrd.	6,22 Mrd.	6,16 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	199 Mio.	-174 Mio.	4,43 Mrd.	18 Mio.	200 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,46 Mrd.	20,15 Mrd.	29,35 Mrd.	12,64 Mrd.	14,8 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	159 Mio.	387 Mio.	495 Mio.	595 Mio.	659 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	8,51 Mrd.	11,12 Mrd.	16,12 Mrd.	14,05 Mrd.	14,83 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,62 Mrd.	3,54 Mrd.	5,64 Mrd.	6,12 Mrd.	6,78 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	202 Mio.	309 Mio.	503 Mio.	498 Mio.	484 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	39,48 Mio.	97,15 Mio.	140 Mio.	56,9 Mio.	162 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	163 Mio.	212 Mio.	363 Mio.	441 Mio.	322 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,9 Mrd.	21,4 Mrd.	13,28 Mrd.	11,04 Mrd.	26,44 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	94 Mio.	86 Mio.	88 Mio.	150 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	52 Mio.	386 Mio.	-	28 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,95 Mrd.	21,88 Mrd.	13,37 Mrd.	11,16 Mrd.	26,6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,87 Mrd.	36,22 Mrd.	32,44 Mrd.	25,12 Mrd.	24,06 Mrd.
Andere Forderungen	1,13 Mrd.	1,69 Mrd.	3,46 Mrd.	3,3 Mrd.	1,88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 Mio.	129 Mio.	125 Mio.	114 Mio.	63 Mio.
Gesamtforderungen	13 Mrd.	38,04 Mrd.	36,03 Mrd.	28,53 Mrd.	26 Mrd.
Inventar	18,41 Mrd.	44,78 Mrd.	32,79 Mrd.	21,16 Mrd.	19,47 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	477 Mio.	-	859 Mio.	741 Mio.	707 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	310 Mio.	445 Mio.	53 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,21 Mrd.	13,14 Mrd.	10,02 Mrd.	6,57 Mrd.	7,52 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	38,05 Mrd.	118 Mrd.	93,38 Mrd.	68,61 Mrd.	80,34 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	107 Mrd.	182 Mrd.	210 Mrd.	229 Mrd.	300 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-46,46 Mrd.	-50,18 Mrd.	-62,28 Mrd.	-73,12 Mrd.	-143 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	61,03 Mrd.	132 Mrd.	148 Mrd.	156 Mrd.	157 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,42 Mrd.	4,58 Mrd.	3,09 Mrd.	2,8 Mrd.	3,05 Mrd.
German: Firmenwert	579 Mio.	-	-	4,28 Mrd.	3,81 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,25 Mrd.	10,88 Mrd.	14,15 Mrd.	7,01 Mrd.	4,53 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1 Mio.	524 Mio.	1,13 Mrd.	1,11 Mrd.	799 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	718 Mio.	3,29 Mrd.	991 Mio.	2,05 Mrd.	1,9 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	716 Mio.	3,91 Mrd.	3,26 Mrd.	13,87 Mrd.	13,42 Mrd.
Gesamtvermögen	107 Mrd.	273 Mrd.	264 Mrd.	255 Mrd.	265 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,04 Mrd.	40,01 Mrd.	17,5 Mrd.	14,8 Mrd.	15,37 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,78 Mrd.	503 Mio.	12,14 Mrd.	12,62 Mrd.	11,42 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,48 Mrd.	7,22 Mrd.	4,5 Mrd.	3,06 Mrd.	1,52 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	679 Mio.	1,31 Mrd.	1,39 Mrd.	1,47 Mrd.	1,69 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	855 Mio.	14,62 Mrd.	2,33 Mrd.	2,87 Mrd.	3,33 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	781 Mio.	1,91 Mrd.	5,88 Mrd.	1,94 Mrd.	2,25 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,68 Mrd.	26,49 Mrd.	25,64 Mrd.	23,52 Mrd.	24,6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	30,29 Mrd.	92,07 Mrd.	69,38 Mrd.	60,27 Mrd.	60,17 Mrd.
Langfristige Schulden	13,74 Mrd.	11,97 Mrd.	10,68 Mrd.	15,1 Mrd.	23,97 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,88 Mrd.	8,84 Mrd.	9,34 Mrd.	9,92 Mrd.	10,87 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	416 Mio.	777 Mio.	590 Mio.	685 Mio.	1,83 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	472 Mio.	734 Mio.	961 Mio.	976 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,06 Mrd.	7,53 Mrd.	10,34 Mrd.	10,74 Mrd.	10,98 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,32 Mrd.	11,96 Mrd.	9,71 Mrd.	10,98 Mrd.	12,69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	54,18 Mrd.	134 Mrd.	111 Mrd.	109 Mrd.	121 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	535 Mio.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,23 Mrd.	46,4 Mrd.	46,4 Mrd.	46,4 Mrd.	46,4 Mrd.
Gewinnrücklagen	47,77 Mrd.	81,61 Mrd.	100 Mrd.	97,17 Mrd.	92,88 Mrd.
Eigene Aktien	-	-2 Mio.	-2 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,18 Mrd.	8,4 Mrd.	3,98 Mrd.	672 Mio.	2,88 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	51,71 Mrd.	138 Mrd.	152 Mrd.	146 Mrd.	144 Mrd.
Minderheitsinteressen	871 Mio.	996 Mio.	1,1 Mrd.	989 Mio.	926 Mio.
Eigenkapital	52,58 Mrd.	139 Mrd.	153 Mrd.	147 Mrd.	145 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	107 Mrd.	273 Mrd.	264 Mrd.	255 Mrd.	265 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	428 Mio.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Buchwert / Aktie	120,89	118,85	131,1	125,5	123,71
Sachbuchwert	46,88 Mrd.	127 Mrd.	138 Mrd.	134 Mrd.	135 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	109,6	109,47	118,91	115,78	116,53
Gesamtverschuldung	20,78 Mrd.	29,35 Mrd.	25,9 Mrd.	29,55 Mrd.	38,05 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	17,83 Mrd.	7,46 Mrd.	12,53 Mrd.	18,39 Mrd.	11,45 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	890 Mio.	1,83 Mrd.	2,24 Mrd.	2,3 Mrd.	2,5 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,62 Mrd.	2,47 Mrd.	4,02 Mrd.	3,98 Mrd.	3,87 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	871 Mio.	996 Mio.	1,1 Mrd.	989 Mio.	926 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,12 Mrd.	3,43 Mrd.	2,17 Mrd.	1,97 Mrd.	2,46 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	9,45 Mrd.	-	21,99 Mrd.	13,65 Mrd.	11,53 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,02 Mrd.	-	2,84 Mrd.	1,88 Mrd.	1,65 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6,94 Mrd.	-	7,97 Mrd.	5,63 Mrd.	5,94 Mrd.
Inventar - Andere	-	45,49 Mrd.	-	-	-
Grundstück - (BS)	1,35 Mrd.	-	1,89 Mrd.	2,04 Mrd.	2,14 Mrd.
Gebäude, Gesamt	36,54 Mrd.	-	81,72 Mrd.	90,74 Mrd.	109 Mrd.
Maschinen, Gesamt	47,88 Mrd.	-	61,17 Mrd.	65,18 Mrd.	84,88 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	35.424	64.494	66.554	66.964	65.889
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	845	674
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	617 Mio.	-	1,34 Mrd.	1,45 Mrd.	1,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	11,12 Mrd.	35,33 Mrd.	20,68 Mrd.	1,47 Mrd.	2,53 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,12 Mrd.	6,63 Mrd.	13,68 Mrd.	13,58 Mrd.	13,7 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	216 Mio.	264 Mio.	522 Mio.	436 Mio.	545 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-917 Mio.	82 Mio.	1,48 Mrd.	1,16 Mrd.	1,34 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,42 Mrd.	6,98 Mrd.	15,68 Mrd.	15,17 Mrd.	15,58 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-15 Mio.	-431 Mio.	56 Mio.	-72 Mio.	-151 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-169 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	106 Mio.	3,3 Mrd.	14,74 Mrd.	12,36 Mrd.	14,94 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	456 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-613 Mio.	-283 Mio.	1,62 Mrd.	140 Mio.	-525 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,88 Mrd.	-975 Mio.	-19,39 Mrd.	-369 Mio.	11,64 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3,79 Mrd.	-55 Mio.	-3,14 Mrd.	7,99 Mrd.	2,54 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-5,77 Mrd.	411 Mio.	10,84 Mrd.	1,37 Mrd.	2,08 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-1,42 Mrd.	-1,86 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	5,12 Mrd.	-11,38 Mrd.	839 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,3 Mrd.	32,9 Mrd.	41,91 Mrd.	36,63 Mrd.	47,22 Mrd.
Investitionsausgaben	-11,22 Mrd.	-20,13 Mrd.	-36,4 Mrd.	-30,94 Mrd.	-26,68 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	95 Mio.	71 Mio.	1,12 Mrd.	299 Mio.	-
Barkaufe	-772 Mio.	16,58 Mrd.	537 Mio.	-3,55 Mrd.	-877 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-3,25 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	27 Mio.	4,5 Mrd.	-983 Mio.	-2 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	27 Mio.	-960 Mio.	-4 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,14 Mrd.	-2,94 Mrd.	280 Mio.	143 Mio.	91 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,74 Mrd.	-1,9 Mrd.	-36,41 Mrd.	-34,05 Mrd.	-30,72 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	17,62 Mrd.	11,77 Mrd.	9,95 Mrd.	12,96 Mrd.	15,85 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	17,62 Mrd.	11,77 Mrd.	9,95 Mrd.	12,96 Mrd.	15,85 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-17,86 Mrd.	-24,78 Mrd.	-14,75 Mrd.	-12,23 Mrd.	-10,19 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17,86 Mrd.	-24,78 Mrd.	-14,75 Mrd.	-12,23 Mrd.	-10,19 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,5 Mrd.	-1,5 Mrd.	-6,38 Mrd.	-4,82 Mrd.	-6,97 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,5 Mrd.	-1,5 Mrd.	-6,38 Mrd.	-4,82 Mrd.	-6,97 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-268 Mio.	1,34 Mrd.	-880 Mio.	-676 Mio.	124 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,01 Mrd.	-13,16 Mrd.	-12,06 Mrd.	-4,76 Mrd.	-1,18 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	106 Mio.	660 Mio.	-1,21 Mrd.	-62 Mio.	81 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,66 Mrd.	18,51 Mrd.	-7,76 Mrd.	-2,24 Mrd.	15,4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	469 Mio.	211 Mio.	1,05 Mrd.	950 Mio.	1,26 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,19 Mrd.	4,95 Mrd.	16,6 Mrd.	5,12 Mrd.	5,43 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	225 Mio.	1,23 Mrd.	-5,57 Mrd.	1,22 Mrd.	4,41 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	534 Mio.	1,85 Mrd.	-4,98 Mrd.	1,46 Mrd.	5,29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	924 Mio.	5,45 Mrd.	13,22 Mrd.	-4,51 Mrd.	-4,92 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-241 Mio.	-13,01 Mrd.	-4,79 Mrd.	733 Mio.	5,66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,66	10,78	10,03	4,89	5,66
Rendite auf das Gesamtkapital	12,2	16,94	16,5	7,16	8,21
Eigenkapitalrendite %	23,56	37,04	13,99	0,92	1,82
Rendite auf Eigenkapital	23,84	37,27	14,06	0,99	1,75
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,65	18,69	16,34	14,16	17,78
SG&A Marge	8,47	5,26	5,84	6,84	8,07
EBITDA-Marge %	12,9	13,96	16,24	11,51	13,99
EBITA-Marge	10,23	11,85	12,57	7,05	9
EBIT-Marge %	10,06	11,75	12,43	6,9	8,8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,52	12,73	5,56	0,47	0,99
Netto-Einkommensmarge %	8,47	12,69	5,55	0,5	0,94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,47	12,69	5,55	0,5	0,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,44	7,24	7,87	4,28	5,53
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,17	0,44	-1,5	0,41	1,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,41	0,66	-1,34	0,5	1,98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,38	1,47	1,29	1,13	1,03
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,27	2,89	2,51	1,94	1,71
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	13,5	11,58	11,74	10,25	10,61
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,22	7,17	8,09	11,59	10,62
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,26	1,28	1,35	1,14	1,34
Schnellverhältnis	0,53	0,65	0,71	0,66	0,87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,36	0,6	0,61	0,78
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	27,03	31,51	31,1	35,71	34,39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,55	50,92	45,12	31,58	34,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	27,32	43,18	23,03	22,41	26,61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	50,26	39,25	53,19	44,88	42,15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	39,52	21,13	16,91	20,14	26,32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	28,32	17,45	14,46	16,77	20,84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	35,41	14,99	13,07	17,06	24,1
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25,38	12,37	11,18	14,2	19,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,75	49,09	42,02	42,56	45,47
EBIT / Zinsaufwand	26,75	33,23	48,83	51,4	16,66
EBITDA / Zinsaufwand	35,7	40,31	65,35	89,7	27,68
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,98	19,87	26,99	11,58	8,81
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,18	0,74	0,42	0,83	0,97
Netto-Schulden / EBITDA	1,01	0,19	0,2	0,52	0,29
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,24	1,5	1,01	6,44	3,05
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,78	0,38	0,49	4,01	0,92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	52,4	112,05	31,99	-20,69	-9,18
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	116,04	153,28	5,67	-31,49	12,08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	224,18	129,36	31,54	-43,98	4,82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	53.620	145,54	18,04	-55,54	6,76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10.931,15	147,55	17,97	-55,98	6,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	296,04	216,93	-47,95	-93,4	-3,6
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	303,7	217,67	-47,88	-92,98	-10,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1306,99	137,98	20,92	-55,5	8,47
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	303,7	17,03	-47,89	-92,98	-10,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	56,66	205,02	4,39	-22,58	-8,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	49,93	143,23	-25,98	-6,1	-11,55
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	11,11	116,08	-0,44	4,69	1,07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	27,02	155,49	-15,65	-3,44	3,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	19,95	170,88	5,39	-2,95	0,66
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	24,31	166,62	7,05	-4,35	-1,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	83,46	147,49	28,42	-12,6	28,9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	48,22	79,36	79,88	-14,51	-6,67
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-59,75	436,63	-137,24	-80,05	112,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-35,91	243,36	-131,96	-74,12	105,12
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	57,14	-24,55	44,58	33,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,68	79,77	68,47	2,2	-15,14
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	21,59	133,92	72,17	-14,88	-11,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	41,94	172,74	88,98	-14,1	-21,38
EBITA, 2 J. CAGR %	57,48	3532,91	86,74	-27,63	-28,2
EBIT, 2 J. CAGR %	57,78	1537,95	87,21	-28,02	-28,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	61,34	254,28	36,11	-81,36	-64,46
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	60,83	258,11	36,36	-80,76	-65,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	57,83	436,1	86,15	-27,84	-27,8
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	60,83	117,36	-17,24	-80,76	-65,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18,63	118,59	65,3	-10,1	-13,88
Inventar, 2 J. CAGR %	10,51	90,97	33,47	-30,89	-7,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	29,56	54,86	55,9	2,27	2,83
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22,45	80,14	57,31	-9,7	0,11
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12,57	80,26	71,53	1,34	-1,17
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,75	82,05	71,5	1,27	-2,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19,44	113,08	77,56	5,94	6,14
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	58,82	63,05	80,08	23,65	-14,13
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-76,71	48,59	392,28	-71,51	-14,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-64,88	49,04	204,06	-69,37	-3,21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	87,08	25,36	8,89	4,45	38,84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,18	35,8	62,93	30,96	-1,75
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	18,21	55,28	85,7	26,67	-6,17
EBITDA, 3 J. KAGR %	24,25	66,59	126,26	26,06	-6,62
EBITA, 3 J. CAGR %	29,06	82,65	1132,97	15,66	-15,32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	28,95	83,38	624,2	15,46	-15,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	25,92	102,06	94,31	-50,19	-59,49
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	26,03	101,79	95,8	-49,07	-60,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	30,62	81,02	247,18	14,28	-15,19
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	26,03	44,66	40,36	-63,49	-60,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,49	62,52	62,37	28,38	-8,18
Inventar, 3 J. CAGR %	8,63	43,75	38,74	4,75	-23,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	24,81	53,59	39,21	36,67	1,84
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	18,51	56,47	46,48	33,74	-5,41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,99	50,85	52,25	42,07	1,11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,11	52,86	54,05	41,24	0,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	38,72	52,27	79,5	40,19	13,1
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	36,09	65,39	68,76	40,21	9,66
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-49,97	-33,24	115,24	74,17	-33,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,59	-24,68	81,52	39,5	-30,23
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	76,52	5,84	19,68	13,3
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,55	23,91	27,71	21,54	25,46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,65	30,8	37,4	24,61	38,01
EBITDA, 5 J. CAGR %	16,68	30,3	46,95	32,2	48,28
EBITA, 5 J. KAGR %	18,61	33,22	49,63	30,87	295,22
EBIT, 5 J. CAGR %	18,5	33,24	49,7	30,84	186,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,28	37,66	29,9	-20,29	-1,29
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	16,15	39,64	30,06	-19,33	-1,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	24,43	34,7	50,52	30,05	84,03
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,15	14,36	6,51	-33,93	-19,48
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10,64	33,7	28,39	24,39	25,99
Inventar, 5 J. KAGR %	10,49	29,2	17,95	7,02	9,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,14	35,28	36,39	33,75	23,41
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,95	35,07	32,72	29,1	25,82
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,15	32,74	32,1	29,44	28,19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,08	33,76	33,6	30,43	28,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,34	32,52	53,12	31,49	45,48
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	17,4	37,89	52,22	47,37	28,65
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-33,75	1,57	25,41	-21,77	51,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,41	6,59	24,47	-19,51	44,76
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,13	12,89	3,47	43,1	17,98