Bilanz Orla Mining Ltd.

Aktien

A2DHZU

CA68634K1066

OLA

Gold

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 14.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
9,890 ^CAD	-1,88 %		-4,26 %	+24,25 %

21.01.	Orla-Aktionäre genehmigen den Erwerb der Musselwhite-Mine von Newmont für 810 Millionen US-Dollar	MT
16.01.	Orla Mining verzeichnet einen Rückgang von 1 %, da es die Produktionsvorgaben für 2024 erfüllt, und gibt eine vorläufige Prognose für 2025 heraus	MT

0c81.g2SQXyUo6yIAIO3rwv4hxLcNiNAbpCpTex8oeF4dLmU.uxLUJkEauG5PUNik8KFTtYJpx4pM80MaAiZwOhRFVFPBV_9yUFKYW0ZFtA

Veröffentlichte Finanzdaten: ORLA MINING LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	4,09 Mio.	193 Mio.	234 Mio.
Gesamtumsatz	-	-	4,09 Mio.	193 Mio.	234 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	1,36 Mio.	50,42 Mio.	63,47 Mio.
Bruttogewinn	-	-	2,73 Mio.	143 Mio.	170 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,03 Mio.	4,19 Mio.	6,54 Mio.	10,61 Mio.	12,96 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	19,84 Mio.	16,3 Mio.	15,11 Mio.	18,94 Mio.	34,62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	3,39 Mio.	2,52 Mio.	2,33 Mio.	2,45 Mio.	3,22 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	103.000	106.000	154.000	15,23 Mio.	29,15 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	72,74 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	223.000	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	27,36 Mio.	23,12 Mio.	24,36 Mio.	47,23 Mio.	153 Mio.
Betriebseinkommen	-27,36 Mio.	-23,12 Mio.	-21,63 Mio.	95,59 Mio.	17,49 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-219.000	-4,16 Mio.	-1,41 Mio.	-8,89 Mio.	-11,84 Mio.
Zins- und Anlageerträge	142.000	267.000	343.000	2,17 Mio.	5,39 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-77.000	-3,9 Mio.	-1,07 Mio.	-6,72 Mio.	-6,45 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-210.000	-1,6 Mio.	-3,13 Mio.	3,01 Mio.	-1,44 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-272.000	-117.000	-673.000	-260.000	-451.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-27,92 Mio.	-28,73 Mio.	-26,5 Mio.	91,62 Mio.	9,14 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1,47 Mio.	1,03 Mio.	220.000	-13,22 Mio.	-1,55 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-29,4 Mio.	-27,69 Mio.	-26,28 Mio.	78,4 Mio.	7,59 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	32,63 Mio.	34,6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-29,4 Mio.	-27,69 Mio.	-26,28 Mio.	45,77 Mio.	-27,01 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-29,4 Mio.	-27,69 Mio.	-26,28 Mio.	45,77 Mio.	-27,01 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-29,4 Mio.	-27,69 Mio.	-26,28 Mio.	45,77 Mio.	-27,01 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-29,4 Mio.	-27,69 Mio.	-26,28 Mio.	45,77 Mio.	-27,01 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-29,4 Mio.	-27,69 Mio.	-26,28 Mio.	45,77 Mio.	-27,01 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,16	-0,13	-0,11	0,17	-0,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,16	-0,13	-0,11	0,17	-0,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	183 Mio.	217 Mio.	241 Mio.	272 Mio.	311 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,16	-0,13	-0,11	0,16	-0,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,16	-0,13	-0,11	0,16	-0,09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	183 Mio.	217 Mio.	241 Mio.	293 Mio.	311 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,1	-0,08	-0,07	0,21	0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,1	-0,08	-0,07	0,2	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-27,27 Mio.	-23,05 Mio.	-21,47 Mio.	110 Mio.	118 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-27,36 Mio.	-23,12 Mio.	-21,63 Mio.	95,59 Mio.	17,49 Mio.
EBIT	-27,36 Mio.	-23,12 Mio.	-21,63 Mio.	95,59 Mio.	17,49 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-16,6 Mio.	126 Mio.	131 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	41,62	455,68
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	25,66 Mio.	23,96 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-2,4 Mio.	2,58 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-17,45 Mio.	-17,95 Mio.	-16,56 Mio.	57,26 Mio.	5,71 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	672.000	14,08 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	107.000	4,86 Mio.	15,5 Mio.	8,38 Mio.	11,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,41 Mio.	2,03 Mio.	3,61 Mio.	5,16 Mio.	6,27 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	19,84 Mio.	16,3 Mio.	15,11 Mio.	18,94 Mio.	34,62 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	4,86 Mio.	15,86 Mio.	13,22 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	6,17 Mio.	7,24 Mio.	10,43 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-1,31 Mio.	8,62 Mio.	2,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung - Explorationskosten / Bohrkosten, Gesamt	65.000	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3,39 Mio.	2,52 Mio.	2,33 Mio.	398.000	2,76 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,46 Mio.	2,52 Mio.	2,33 Mio.	398.000	2,76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	30,01 Mio.	72,18 Mio.	20,52 Mio.	96,28 Mio.	96,63 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	30,01 Mio.	72,18 Mio.	20,52 Mio.	96,28 Mio.	96,63 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	306.000	365.000	379.000
Andere Forderungen	122.000	204.000	16,78 Mio.	8,66 Mio.	15,57 Mio.
Gesamtforderungen	122.000	204.000	17,08 Mio.	9,02 Mio.	15,95 Mio.
Inventar	-	-	9,66 Mio.	22,45 Mio.	29,45 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	64.000	716.000	1,09 Mio.	2,82 Mio.	3,14 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	2,29 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	30,2 Mio.	73,1 Mio.	48,34 Mio.	133 Mio.	145 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	164 Mio.	155 Mio.	305 Mio.	490 Mio.	436 Mio.
kumulierte Abschreibung	-437.000	-455.000	-1,05 Mio.	-22,47 Mio.	-54,33 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	164 Mio.	155 Mio.	304 Mio.	467 Mio.	382 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	2,4 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,41 Mio.	11,37 Mio.	12,42 Mio.	11,39 Mio.	8,88 Mio.
Gesamtvermögen	196 Mio.	239 Mio.	365 Mio.	614 Mio.	536 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	639.000	2,58 Mio.	5,97 Mio.	9,85 Mio.	9,79 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,42 Mio.	3,92 Mio.	4,07 Mio.	7,44 Mio.	9,06 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	10,29 Mio.	45 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	31.000	131.000	372.000	846.000	915.000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	33,1 Mio.	8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	1,09 Mio.	17,07 Mio.	1,54 Mio.	891.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,09 Mio.	7,73 Mio.	37,77 Mio.	97,78 Mio.	28,66 Mio.
Langfristige Schulden	29,41 Mio.	70,14 Mio.	113 Mio.	101 Mio.	88,35 Mio.
Langfristige Mietverträge	57.000	142.000	1,03 Mio.	2,33 Mio.	1,99 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	7,5 Mio.	8,18 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	193.000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,09 Mio.	610.000	28,42 Mio.	8,43 Mio.	7,87 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	33,64 Mio.	78,61 Mio.	180 Mio.	217 Mio.	135 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	208 Mio.	218 Mio.	269 Mio.	445 Mio.	474 Mio.
Gewinnrücklagen	-83,78 Mio.	-90,25 Mio.	-117 Mio.	-70,76 Mio.	-97,77 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	38,31 Mio.	32,88 Mio.	31,75 Mio.	22,43 Mio.	23,95 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	163 Mio.	161 Mio.	184 Mio.	397 Mio.	401 Mio.
Eigenkapital	163 Mio.	161 Mio.	184 Mio.	397 Mio.	401 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	196 Mio.	239 Mio.	365 Mio.	614 Mio.	536 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	187 Mio.	237 Mio.	248 Mio.	307 Mio.	315 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	187 Mio.	229 Mio.	248 Mio.	306 Mio.	315 Mio.
Buchwert / Aktie	0,87	0,7	0,74	1,3	1,27
Sachbuchwert	163 Mio.	161 Mio.	184 Mio.	397 Mio.	401 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,87	0,7	0,74	1,3	1,27
Gesamtverschuldung	29,49 Mio.	70,41 Mio.	125 Mio.	149 Mio.	91,26 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-515.000	-1,77 Mio.	104 Mio.	52,69 Mio.	-5,37 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	38,92 Mio.	127 Mio.	106 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	3,14 Mio.	5,08 Mio.	4,9 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	6,51 Mio.	15,96 Mio.	20,51 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	1,41 Mio.	4,04 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	66.000	72,01 Mio.	71,22 Mio.
Maschinen, Gesamt	691.000	827.000	6,07 Mio.	52,34 Mio.	54,05 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	68	124	206	294	327

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-29,4 Mio.	-27,69 Mio.	-26,28 Mio.	45,77 Mio.	-27,01 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	103.000	106.000	154.000	15,23 Mio.	29,15 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	72,74 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	103.000	106.000	154.000	15,23 Mio.	102 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	112.000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,39 Mio.	2,52 Mio.	2,33 Mio.	2,45 Mio.	3,22 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-197.000	2,93 Mio.	5,7 Mio.	47,64 Mio.	-9,21 Mio.
Änderung der Forderungen	253.000	-702.000	-604.000	-47.000	-294.000
Veränderung der Vorräte	-	-	-10,85 Mio.	-9,18 Mio.	-5,64 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-733.000	2,3 Mio.	3,34 Mio.	3,38 Mio.	2,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	638.000	2,41 Mio.	1,47 Mio.	-9,94 Mio.	-574.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-25,83 Mio.	-18,13 Mio.	-24,74 Mio.	95,31 Mio.	65,3 Mio.
Investitionsausgaben	-20.000	-31,3 Mio.	-96,24 Mio.	-17,98 Mio.	-20,85 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-1,23 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,38 Mio.	-5,59 Mio.	-17,02 Mio.	5,85 Mio.	-20,87 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,4 Mio.	-36,9 Mio.	-113 Mio.	-13,36 Mio.	-41,73 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	39,21 Mio.	50 Mio.	50 Mio.	130 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	39,21 Mio.	50 Mio.	50 Mio.	130 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-40.000	-649.000	-144 Mio.	-37,53 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-40.000	-649.000	-144 Mio.	-37,53 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	5,4 Mio.	58,05 Mio.	49,2 Mio.	20,02 Mio.	26,19 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,28 Mio.	-7,42 Mio.	-12,6 Mio.	-10,94 Mio.	-11,8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	40,34 Mio.	101 Mio.	85,95 Mio.	-5,38 Mio.	-23,13 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	214.000	3,51 Mio.	393.000	-814.000	-83.000
Nettoveränderung der Liquidität	13,32 Mio.	49,07 Mio.	-51,66 Mio.	75,76 Mio.	354.000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	2,91 Mio.	11,31 Mio.	8,82 Mio.	11,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	22,15 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-13,78 Mio.	-41,26 Mio.	-116 Mio.	82,91 Mio.	51,18 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-13,76 Mio.	-38,66 Mio.	-115 Mio.	88,46 Mio.	58,58 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	194.000	-4,46 Mio.	7,4 Mio.	-31,07 Mio.	36,15 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	39,21 Mio.	49,96 Mio.	49,35 Mio.	-14,46 Mio.	-37,53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8,9	-7,41	-4,47	12,21	1,9
Rendite auf das Gesamtkapital	-9,1	-7,63	-5	13,38	2,11
Eigenkapitalrendite %	-17,28	-19,38	-15,23	15,74	-6,77
Rendite auf Eigenkapital	-17,28	-19,38	-15,23	15,74	-6,77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	-	66,81	73,91	72,84
SG&A Marge	-	-	159,99	5,49	5,55
EBITDA-Marge %	-	-	-524,71	56,95	50,62
EBITA-Marge	-	-	-528,62	49,47	7,48
EBIT-Marge %	-	-	-528,62	49,47	7,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-	-642,34	23,69	-11,56
Netto-Einkommensmarge %	-	-	-642,34	23,69	-11,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-	-642,34	23,69	-11,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-	-404,82	29,63	2,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-2824,71	42,91	21,91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-2803,11	45,78	25,07
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	0,01	0,39	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	0,02	0,5	0,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	575,95	628,07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	3,14	2,45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	9,77	9,46	1,28	1,36	5,07
Schnellverhältnis	9,75	9,37	1	1,08	3,93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-8,36	-2,35	-0,66	0,97	2,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	0,63	0,58
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	116,21	149,23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	51,56	50,86
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	65,28	98,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	18,13	43,85	67,76	37,52	22,78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	15,34	30,48	40,39	27,29	18,56
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18,11	43,76	61,97	25,98	22,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15,33	30,42	36,94	18,89	18,37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	17,13	32,87	49,46	35,33	25,24
EBIT / Zinsaufwand	-124,95	-5,55	-15,29	10,75	1,48
EBITDA / Zinsaufwand	-124,48	-5,53	-14,93	12,47	10,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-124,58	-13,05	-83	10,44	8,32
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1,08	-3,06	-5,92	1,34	0,76
Netto-Schulden / EBITDA	0,02	0,08	-4,95	0,48	-0,05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,08	-1,3	-1,06	1,6	0,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,02	0,03	-0,89	0,57	-0,05
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-	-	4585,5	20,91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	5125,54	19,16
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-8,16	12,02	-6,88	-618,06	7,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8,32	12,02	-6,46	-546,6	-81,71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-8,32	12,02	-6,46	-546,6	-81,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1,73	24,91	-5,11	-274,18	-159,01
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1,73	24,91	-5,11	-274,18	-159,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-5,05	29,56	-7,76	-448,65	-90,02
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-4,9	5,06	-14,66	-245,45	-156,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-	19,28	3,84
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	132,43	31,21
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %