Cashflow Origin Energy Limited

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Elektrizität

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:12:11 05.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
10,89 ^AUD	+0,37 %		+0,18 %	-5,22 %

02.06.	SRG Global meldet Aufträge im Wert von 1,85 Mrd. AU$; EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben	MT
29.05.	Versorgungssektor: Jefferies sieht Gewinnpotenzial bei steigender Volatilität der Stromgroßhandelspreise im Juni	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORIGIN ENERGY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	12,1 Mrd.	14,46 Mrd.	16,48 Mrd.	16,14 Mrd.	17,22 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	36 Mio.	106 Mio.	45 Mio.	45 Mio.	45 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	12,13 Mrd.	14,57 Mrd.	16,53 Mrd.	16,18 Mrd.	17,27 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	550 Mio.	449 Mio.	527 Mio.	521 Mio.	478 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	88 Mio.	65 Mio.	148 Mio.	198 Mio.	178 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	11,2 Mrd.	14,6 Mrd.	15,59 Mrd.	14,51 Mrd.	15,39 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	11,84 Mrd.	15,12 Mrd.	16,27 Mrd.	15,23 Mrd.	16,05 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	290 Mio.	-549 Mio.	257 Mio.	952 Mio.	1,22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-242 Mio.	-190 Mio.	-194 Mio.	-169 Mio.	-175 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	109 Mio.	61 Mio.	51 Mio.	46 Mio.	45 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-133 Mio.	-129 Mio.	-143 Mio.	-123 Mio.	-130 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	195 Mio.	959 Mio.	1,32 Mrd.	908 Mio.	750 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	163 Mio.	-128 Mio.	-63 Mio.	7 Mio.	-12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-529 Mio.	1,24 Mrd.	145 Mio.	-210 Mio.	-199 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-14 Mio.	1,39 Mrd.	1,52 Mrd.	1,53 Mrd.	1,63 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-995 Mio.	-2,2 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-69 Mio.	-	477 Mio.	-12 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-11 Mio.	-2 Mio.	-42 Mio.	10 Mio.	-2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-833 Mio.	-	-	-18 Mio.	-18 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	7 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,85 Mrd.	-874 Mio.	1,48 Mrd.	2 Mrd.	1,6 Mrd.
Einkommensteueraufwand	443 Mio.	551 Mio.	420 Mio.	606 Mio.	116 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,29 Mrd.	-1,42 Mrd.	1,06 Mrd.	1,4 Mrd.	1,48 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,29 Mrd.	-1,42 Mrd.	1,06 Mrd.	1,4 Mrd.	1,48 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.	-	1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,29 Mrd.	-1,43 Mrd.	1,06 Mrd.	1,4 Mrd.	1,48 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,29 Mrd.	-1,43 Mrd.	1,06 Mrd.	1,4 Mrd.	1,48 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,29 Mrd.	-1,43 Mrd.	1,06 Mrd.	1,4 Mrd.	1,48 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,3	-0,81	0,61	0,81	0,86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,3	-0,81	0,61	0,81	0,86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,76 Mrd.	1,75 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-1,3	-0,81	0,61	0,81	0,86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,3	-0,81	0,61	0,81	0,86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,76 Mrd.	1,75 Mrd.	1,73 Mrd.	1,73 Mrd.	1,72 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	0,49	0,55	0,56	0,59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	0,49	0,55	0,55	0,59
Dividende Pro Aktie	0,2	0,29	0,36	0,55	0,6
Ausschüttungsquote	-14,88	-21,9	53,84	58,63	66,91
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	12,1 Mrd.	14,46 Mrd.	16,48 Mrd.	16,14 Mrd.	17,22 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	43 Mio.	150 Mio.	45 Mio.	55 Mio.	45 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	582 Mio.	-335 Mio.	575 Mio.	1,3 Mrd.	1,53 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	290 Mio.	-549 Mio.	257 Mio.	952 Mio.	1,22 Mrd.
EBIT	290 Mio.	-549 Mio.	257 Mio.	952 Mio.	1,22 Mrd.
German: EBITDAR	690 Mio.	-308 Mio.	614 Mio.	1,34 Mrd.	1,56 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-24	-63,04	28,42	30,25	7,27
Gesamtlaufende Steuern	52 Mio.	98 Mio.	584 Mio.	652 Mio.	203 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	391 Mio.	453 Mio.	-164 Mio.	-46 Mio.	-87 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-10,75 Mio.	867 Mio.	947 Mio.	959 Mio.	1,02 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	235 Mio.	186 Mio.	172 Mio.	156 Mio.	156 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	108 Mio.	27 Mio.	39 Mio.	38 Mio.	34 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	33,45 Mio.	9,23 Mio.	17,79 Mio.	15,23 Mio.	11,48 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	74,55 Mio.	17,77 Mio.	21,21 Mio.	22,77 Mio.	22,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	24 Mio.	29 Mio.	25 Mio.	22 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	4 Mio.	36 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28 Mio.	33 Mio.	26 Mio.	26 Mio.	36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	472 Mio.	620 Mio.	463 Mio.	625 Mio.	161 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	426 Mio.	613 Mio.	456 Mio.	677 Mio.	599 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,05 Mrd.	2,88 Mrd.	2,32 Mrd.	2,75 Mrd.	2,96 Mrd.
Andere Forderungen	259 Mio.	540 Mio.	224 Mio.	224 Mio.	339 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	2,3 Mrd.	3,42 Mrd.	2,55 Mrd.	2,97 Mrd.	3,3 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	113 Mio.	182 Mio.	180 Mio.	223 Mio.	193 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	967 Mio.	3,51 Mrd.	1,33 Mrd.	1,51 Mrd.	999 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,28 Mrd.	8,34 Mrd.	4,98 Mrd.	6,01 Mrd.	5,25 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,19 Mrd.	7,47 Mrd.	7,32 Mrd.	8,43 Mrd.	9,95 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,65 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,15 Mrd.	-4,54 Mrd.	-4,86 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,54 Mrd.	3,54 Mrd.	3,17 Mrd.	3,89 Mrd.	5,1 Mrd.
German: Firmenwert	3,81 Mrd.	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	2,09 Mrd.	2,11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	562 Mio.	558 Mio.	529 Mio.	448 Mio.	443 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	8,46 Mrd.	6,49 Mrd.	6,6 Mrd.	7,21 Mrd.	7,47 Mrd.
Langfristige Forderungen	9 Mio.	-	60 Mio.	50 Mio.	41 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	374 Mio.	3,13 Mrd.	1,65 Mrd.	752 Mio.	579 Mio.
Gesamtvermögen	21,04 Mrd.	24,02 Mrd.	18,95 Mrd.	20,45 Mrd.	20,99 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,2 Mrd.	3,48 Mrd.	2,15 Mrd.	3,24 Mrd.	3,06 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	231 Mio.	242 Mio.	277 Mio.	365 Mio.	312 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1,99 Mrd.	305 Mio.	138 Mio.	42 Mio.	15 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	66 Mio.	59 Mio.	64 Mio.	68 Mio.	76 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	59 Mio.	455 Mio.	481 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	1,44 Mrd.	2,78 Mrd.	1,69 Mrd.	1,38 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,94 Mrd.	6,93 Mrd.	4,78 Mrd.	5,58 Mrd.	4,56 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,95 Mrd.	2,66 Mrd.	2,63 Mrd.	2,88 Mrd.	4,34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	397 Mio.	476 Mio.	481 Mio.	443 Mio.	428 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	36 Mio.	37 Mio.	50 Mio.	39 Mio.	43 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	283 Mio.	1,36 Mrd.	386 Mio.	343 Mio.	180 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,62 Mrd.	2,54 Mrd.	1,72 Mrd.	1,68 Mrd.	1,52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,22 Mrd.	14 Mrd.	10,04 Mrd.	10,96 Mrd.	11,07 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,16 Mrd.	7,16 Mrd.	6,91 Mrd.	6,91 Mrd.	6,91 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,13 Mrd.	11 Mio.	498 Mio.	1,08 Mrd.	1,57 Mrd.
Eigene Aktien	-25 Mio.	-36 Mio.	-12 Mio.	-52 Mio.	-72 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	525 Mio.	2,86 Mrd.	1,49 Mrd.	1,55 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9,8 Mrd.	10 Mrd.	8,89 Mrd.	9,49 Mrd.	9,92 Mrd.
Minderheitsinteressen	20 Mio.	25 Mio.	20 Mio.	-	-1 Mio.
Eigenkapital	9,82 Mrd.	10,02 Mrd.	8,91 Mrd.	9,49 Mrd.	9,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21,04 Mrd.	24,02 Mrd.	18,95 Mrd.	20,45 Mrd.	20,99 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,76 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,76 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,58	5,82	5,17	5,52	5,78
Sachbuchwert	5,42 Mrd.	7,47 Mrd.	6,4 Mrd.	6,95 Mrd.	7,37 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,09	4,35	3,72	4,05	4,3
Gesamtverschuldung	5,4 Mrd.	3,5 Mrd.	3,31 Mrd.	3,44 Mrd.	4,86 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,5 Mrd.	2,26 Mrd.	2,39 Mrd.	2,14 Mrd.	4,1 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	864 Mio.	216 Mio.	312 Mio.	304 Mio.	272 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	20 Mio.	25 Mio.	20 Mio.	-	-1 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,95 Mrd.	6,24 Mrd.	6,26 Mrd.	6,82 Mrd.	6,96 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	194 Mio.	194 Mio.	185 Mio.	238 Mio.	245 Mio.
Maschinen, Gesamt	5,86 Mrd.	5,95 Mrd.	6,03 Mrd.	6,59 Mrd.	6,83 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5000	5000	5630	5616	5420
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	165 Mio.	173 Mio.	222 Mio.	349 Mio.	376 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-2,29 Mrd.	-1,43 Mrd.	1,06 Mrd.	1,4 Mrd.	1,48 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	380 Mio.	299 Mio.	396 Mio.	423 Mio.	391 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	380 Mio.	299 Mio.	396 Mio.	423 Mio.	391 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	170 Mio.	150 Mio.	131 Mio.	98 Mio.	87 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	11 Mio.	2 Mio.	42 Mio.	-10 Mio.	2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	69 Mio.	-	-477 Mio.	12 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	1,83 Mrd.	2,2 Mrd.	13 Mio.	20 Mio.	18 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-195 Mio.	-959 Mio.	-1,32 Mrd.	-908 Mio.	-750 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	24 Mio.	29 Mio.	25 Mio.	22 Mio.	36 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	88 Mio.	65 Mio.	148 Mio.	198 Mio.	178 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-398 Mio.	-1,05 Mrd.	745 Mio.	-665 Mio.	-418 Mio.
Veränderung der Vorräte	50 Mio.	-68 Mio.	-11 Mio.	-40 Mio.	29 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	450 Mio.	1,31 Mrd.	-1,49 Mrd.	942 Mio.	-190 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	31 Mio.	-27 Mio.	-193 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-139 Mio.	397 Mio.	-631 Mio.	-196 Mio.	-131 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	955 Mio.	-449 Mio.	463 Mio.	310 Mio.	-320 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	964 Mio.	531 Mio.	-633 Mio.	1,11 Mrd.	425 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-171 Mio.	-227 Mio.	-383 Mio.	-608 Mio.	-1,4 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-268 Mio.	-173 Mio.	-675 Mio.	-9 Mio.
Veräußerungen	-	1,96 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	438 Mio.	988 Mio.	-32 Mio.	-169 Mio.	-217 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-48 Mio.	382 Mio.	1,81 Mrd.	1,44 Mrd.	757 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	219 Mio.	2,83 Mrd.	1,22 Mrd.	-16 Mio.	-870 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	2,9 Mrd.	1,05 Mrd.	710 Mio.	2,54 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	2,9 Mrd.	1,05 Mrd.	710 Mio.	2,54 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,12 Mrd.	-4,82 Mrd.	-1,34 Mrd.	-610 Mio.	-1,25 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,12 Mrd.	-4,82 Mrd.	-1,34 Mrd.	-610 Mio.	-1,25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-96 Mio.	-325 Mio.	-4 Mio.	-55 Mio.	-82 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-341 Mio.	-313 Mio.	-568 Mio.	-819 Mio.	-991 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-341 Mio.	-313 Mio.	-568 Mio.	-819 Mio.	-991 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-394 Mio.	-649 Mio.	137 Mio.	-179 Mio.	-229 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,95 Mrd.	-3,22 Mrd.	-721 Mio.	-953 Mio.	-19 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-2 Mio.	-	-20 Mio.	20 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-770 Mio.	148 Mio.	-157 Mio.	162 Mio.	-464 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	234 Mio.	191 Mio.	163 Mio.	158 Mio.	206 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-31 Mio.	27 Mio.	193 Mio.	628 Mio.	767 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,12 Mrd.	-1,93 Mrd.	-286 Mio.	100 Mio.	1,28 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	729 Mio.	-1,25 Mrd.	1,22 Mrd.	674 Mio.	-1,01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	880 Mio.	-1,13 Mrd.	1,34 Mrd.	780 Mio.	-901 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-292 Mio.	1,04 Mrd.	-1,01 Mrd.	-246 Mio.	776 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,79	-1,51	0,75	3,02	3,68
Rendite auf das Gesamtkapital	1,04	-2,42	1,25	4,73	5,5
Eigenkapitalrendite %	-20,33	-14,62	11,18	15,18	15,25
Rendite auf Eigenkapital	-20,39	-14,69	11,17	15,2	15,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,23	7,89	12,19	20,58	19,87
SG&A Marge	5,1	4,54	4,71	5,8	5,56
EBITDA-Marge %	4,8	-2,3	3,48	8,01	8,86
EBITA-Marge	2,39	-3,77	1,56	5,88	7,06
EBIT-Marge %	2,39	-3,77	1,56	5,88	7,06
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-18,87	-9,78	6,4	8,63	8,57
Netto-Einkommensmarge %	-18,88	-9,81	6,38	8,63	8,58
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-18,88	-9,81	6,38	8,63	8,58
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,09	5,95	5,73	5,92	5,9
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,01	-8,57	7,4	4,17	-5,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,26	-7,75	8,13	4,82	-5,22
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,64	0,77	0,82	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,01	4,12	4,93	4,56	3,84
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,48	5,88	6,39	6,36	6,04
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	74,26	90,96	80,18	63,78	66,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,72	1,2	1,04	1,08	1,15
Schnellverhältnis	0,54	0,67	0,73	0,77	0,89
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,16	0,08	-0,13	0,2	0,09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	56,36	62,12	57,08	57,5	60,46
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,92	4,01	4,55	5,74	5,49
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	71,9	77	70,9	76,55	83,25
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-10,62	-10,87	-9,26	-13,31	-17,31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	55,04	34,87	37,13	36,22	48,97
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,5	25,86	27,08	26,59	32,87
Langfristige Schulden / Eigenkapital	34,07	31,24	34,87	35,06	48,05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,98	23,16	25,43	25,74	32,26
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53,34	58,28	52,97	53,61	52,74
EBIT / Zinsaufwand	1,2	-2,89	1,32	5,63	6,97
EBITDA / Zinsaufwand	2,77	-1,32	3,37	8,14	9,2
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,06	-2,51	1,39	4,54	1,19
Gesamtverschuldung / EBITDA	8,06	-13,98	5,07	2,5	3,02
Netto-Schulden / EBITDA	6,72	-9,05	3,66	1,55	2,54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10,83	-7,33	12,26	4,48	23,24
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,03	-4,74	8,85	2,78	19,6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7,88	19,99	13,45	-2,08	6,71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-23,29	-38,01	75,13	69,09	2,33
EBITDA, 1 J. Wachstum %	93,36	-156,21	-271,64	125,57	17,96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3525	-279,41	-146,81	270,43	28,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	3525	-279,41	-146,81	270,43	28,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2761,63	-37,47	-174,25	32,04	5,94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-2860,24	-37,35	-173,83	32,42	6,01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2870,28	-37,13	-174,72	32,68	6,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-102,14	-405,28	9,27	1,24	6,23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-21,79	0,14	-10,51	21,29	30,99
Inventar, 1 J. Wachstum %	-31,1	61,06	-1,1	23,89	-13,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,06	40,57	-17,91	18,2	7,72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-16,16	12,73	-21,12	7,95	2,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-25,33	55,81	-14,4	7,97	6,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1,37	-44,92	-219,21	-275,99	-61,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-54,4	32,75	68,72	58,75	130,43
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1745,57	-270,94	-201,62	-44,83	-249,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	271,41	-228,13	-223,94	-41,95	-215,53
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-20	45	25,86	50,68	9,09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-22,75	5,73	-11,06	6,73	4,54
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,31	5,17	16,67	5,4	2,22
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-13,64	-30,91	4,2	70,19	31,97
EBITDA, 2 J. KAGR %	-20,89	5,5	-1,78	96,76	63,12
EBITA, 2 J. CAGR %	-32,63	728,4	-8,36	31,68	117,79
EBIT, 2 J. CAGR %	-32,63	728,4	-8,36	31,68	117,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	37,31	307,06	-31,86	-0,99	18,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	37,54	314,93	-31,99	-1,13	18,48
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	37,67	316,42	-31,46	-0,43	18,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-88,55	31,47	82,65	5,18	3,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,18	-11,5	-5,33	4,83	26,05
Inventar, 2 J. CAGR %	-9,18	5,34	26,21	10,69	3,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,14	30,45	6,58	-1,49	12,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-9,6	-2,16	-5,7	-7,72	5,25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-13,63	-11,21	-3,03	-2,57	5,63
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-16,35	1,46	15,49	-3,57	7,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-14,7	-25,28	-18,97	44,84	-18,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-9,33	-22,2	49,66	63,66	91,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	43,94	462,07	29,4	-25,12	-9,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,7	118,27	23,48	-15,18	-18,11
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-10,56	7,7	35,09	37,72	28,21
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,03	-0,42	7,86	10,06	5,84
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-12,53	-22,58	-5,8	21,55	43,96
EBITDA, 3 J. KAGR %	-21,28	-28,85	24,08	29,59	65,91
EBITA, 3 J. CAGR %	-32,19	-4,93	217,89	45,98	30,46
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-32,19	-4,93	217,89	45,98	30,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	100,73	5,49	130,85	-15,05	1,27
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	119,04	5,67	133,38	-15,08	1,2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	101,56	5,86	134,88	-14,58	1,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-67,15	1,86	23,61	50,04	5,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,49	-1,41	-11,17	3,24	12,91
Inventar, 3 J. CAGR %	-16,77	9,93	3,15	25,43	1,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,03	13,62	11,2	10,32	1,48
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4,64	-2,28	-8,94	-1,35	-4,4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6,03	-8,68	-11,16	0,12	-0,26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,76	-1,19	-4,13	13,15	-0,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-4,96	-26,27	-12,69	4,94	-7,15
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-19,27	2,96	0,71	52,63	83,43
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-26,72	52,5	213,96	-2,61	-5,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,92	23,85	78,31	-3,99	-5,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	5,07	13,44	40,1	27,42
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,15	1,31	2,48	1,87	5,57
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,38	-9,83	-6,11	6,09	7,33
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8,23	-21,28	-13,58	6,88	38,43
EBITA, 5 J. KAGR %	-15,52	-8,75	-22,68	8,3	173,26
EBIT, 5 J. CAGR %	-15,52	-8,75	-22,68	8,3	173,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	50,55	-7,01	30,18	2,85	76,67
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	29,54	-8,48	37,08	2,9	77,95
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	46,06	-6,98	30,81	3,3	78,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-37,74	1,18	25,58	3,17	15,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-14,87	-4,98	-4,83	1,04	2,43
Inventar, 5 J. KAGR %	-14,55	5,69	-1,69	10,23	3,31
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,73	8,41	1,32	6,97	11,85
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-6,16	-0,95	-4,82	-4,5	-3,51
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,95	-2,59	-5,51	-6,29	-4,79
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,97	4,25	-0,24	-2,15	0,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,24	-16,25	-10,83	-3,41	-14,88
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-21,45	-11,54	3,34	23,93	30,16
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-21,29	8,06	-7,98	13,89	91,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,4	17,62	-9,1	5,59	30,62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,87	-	-	17,08	19,14