Gewinn- und Verlustrechnung Orient EuroPharma Co., Ltd.

Aktien

4120

TW0004120001

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Lebensmittel

Schlusskurs Taipei Exchange Andere Börsenplätze 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
46,20 ^TWD	-0,65 %		+1,32 %	+3,12 %

13.05.	Orient EuroPharma Co., Ltd. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI
01.05.	Kissei Pharmaceutical Co Ltd - Lizenzvereinbarung für 'Olutasidenib' mit Orient EuroPharma in Taiwan	RE

3cc6c1.ZfTWS_b8VrmevvXx1qrzXS2STP9qWyy8Z_X5nnoWJLA.DLnnOIeoGdX87qCcteudDGXZBbIFbkLWNsCQ7QMvXOYEpqAOtc0j7_37rA

Veröffentlichte Finanzdaten: ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4,77 Mrd.	4,73 Mrd.	4,59 Mrd.	4,39 Mrd.	4,6 Mrd.
Gesamtumsatz	4,77 Mrd.	4,73 Mrd.	4,59 Mrd.	4,39 Mrd.	4,6 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,62 Mrd.	2,7 Mrd.	2,44 Mrd.	2,33 Mrd.	2,36 Mrd.
Bruttogewinn	2,15 Mrd.	2,03 Mrd.	2,15 Mrd.	2,07 Mrd.	2,24 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,92 Mrd.	1,92 Mrd.	1,87 Mrd.	1,81 Mrd.	1,98 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-396.000	1,53 Mio.	20,04 Mio.	11,72 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	331 Mio.	260 Mio.	207 Mio.	242 Mio.	558 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,25 Mrd.	2,18 Mrd.	2,08 Mrd.	2,07 Mrd.	2,55 Mrd.
Betriebseinkommen	-98,15 Mio.	-150 Mio.	70,61 Mio.	-6,72 Mio.	-311 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-38,04 Mio.	-69,53 Mio.	-106 Mio.	-107 Mio.	-74,06 Mio.
Zins- und Anlageerträge	11,85 Mio.	20,96 Mio.	50,86 Mio.	48,87 Mio.	34,38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-26,18 Mio.	-48,57 Mio.	-55,24 Mio.	-58,36 Mio.	-39,68 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-19,14 Mio.	-30,14 Mio.	-18,26 Mio.	-27,29 Mio.	-61,01 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	11,6 Mio.	-178 Mio.	-25,59 Mio.	-112 Mio.	88,12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	41,69 Mio.	40,54 Mio.	50,08 Mio.	71,11 Mio.	57,04 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-90,18 Mio.	-365 Mio.	21,6 Mio.	-133 Mio.	-266 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	6,15 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	182 Mio.	72,35 Mio.	234 Mio.	-4,83 Mio.	1,41 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-10 Mio.	-35,3 Mio.	-	-	-8,65 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	2,56 Mio.	45.000	158.000	1,8 Mio.	275.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	84,77 Mio.	-328 Mio.	256 Mio.	-130 Mio.	-273 Mio.
Einkommensteueraufwand	10,47 Mio.	-32,77 Mio.	86,97 Mio.	101 Mio.	207 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	74,3 Mio.	-295 Mio.	169 Mio.	-231 Mio.	-480 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	74,3 Mio.	-295 Mio.	169 Mio.	-231 Mio.	-480 Mio.
Minderheiteninteresse	45,88 Mio.	-15,44 Mio.	-25,34 Mio.	-52,74 Mio.	-87,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	120 Mio.	-311 Mio.	144 Mio.	-284 Mio.	-567 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	120 Mio.	-311 Mio.	144 Mio.	-284 Mio.	-567 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	120 Mio.	-311 Mio.	144 Mio.	-284 Mio.	-567 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,39	-3,58	1,66	-3,27	-6,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,39	-3,58	1,66	-3,27	-6,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86,75 Mio.	86,75 Mio.	86,75 Mio.	86,75 Mio.	86,75 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,38	-3,58	1,66	-3,27	-6,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,38	-3,58	1,66	-3,27	-6,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86,96 Mio.	86,75 Mio.	86,95 Mio.	86,75 Mio.	86,75 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,12	-2,81	-0,14	-1,57	-2,92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,12	-2,81	-0,14	-1,57	-2,92
Dividende Pro Aktie	0,85	-	1	1	4
Ausschüttungsquote	108,28	-23,72	-	-30,55	-15,29
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	57,87 Mio.	28,61 Mio.	236 Mio.	153 Mio.	-155 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-75,48 Mio.	-143 Mio.	74,72 Mio.	-3,53 Mio.	-307 Mio.
EBIT	-98,15 Mio.	-150 Mio.	70,61 Mio.	-6,72 Mio.	-311 Mio.
German: EBITDAR	77,45 Mio.	55,03 Mio.	253 Mio.	175 Mio.	-130 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,35	9,99	33,94	-77,86	-75,87
Gesamtlaufende Steuern	44,79 Mio.	38,81 Mio.	199 Mio.	61,01 Mio.	169 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-34,32 Mio.	-71,58 Mio.	-112 Mio.	40,2 Mio.	37,79 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-10,48 Mio.	-244 Mio.	-11,85 Mio.	-136 Mio.	-253 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,1 Mio.	5,19 Mio.	7,73 Mio.	7,06 Mio.	3,65 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	254.000	2 Mio.	876.000	532.000	-80.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,21 Mrd.	1,2 Mrd.	1,12 Mrd.	1,03 Mrd.	1,18 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	705 Mio.	724 Mio.	745 Mio.	776 Mio.	802 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	331 Mio.	260 Mio.	207 Mio.	242 Mio.	558 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	19,58 Mio.	26,42 Mio.	17,6 Mio.	21,42 Mio.	25,5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,8 Mio.	3,18 Mio.	3,03 Mio.	4,05 Mio.	4,03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17,78 Mio.	23,24 Mio.	14,57 Mio.	17,37 Mio.	21,46 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	136.000	-	-	-	640.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	136.000	-	-	-	640.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,96 Mrd.	1,8 Mrd.	1,74 Mrd.	1,44 Mrd.	1,95 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	80,8 Mio.	70,8 Mio.	366 Mio.	174 Mio.	136 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,04 Mrd.	1,87 Mrd.	2,1 Mrd.	1,61 Mrd.	2,09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	580 Mio.	730 Mio.	783 Mio.	847 Mio.	818 Mio.
Andere Forderungen	33,53 Mio.	27,66 Mio.	26,94 Mio.	21,44 Mio.	26,72 Mio.
Gesamtforderungen	614 Mio.	758 Mio.	810 Mio.	869 Mio.	844 Mio.
Inventar	1,08 Mrd.	1,3 Mrd.	1,15 Mrd.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	136 Mio.	162 Mio.	118 Mio.	137 Mio.	184 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	53,63 Mio.	88,62 Mio.	50,83 Mio.	296 Mio.	62,39 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,93 Mrd.	4,19 Mrd.	4,23 Mrd.	3,98 Mrd.	4,3 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,97 Mrd.	4,91 Mrd.	5,03 Mrd.	4,97 Mrd.	5,1 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-791 Mio.	-893 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1,24 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,18 Mrd.	4,02 Mrd.	3,99 Mrd.	3,85 Mrd.	3,86 Mrd.
Langfristige Investitionen	417 Mio.	534 Mio.	1,06 Mrd.	2,3 Mrd.	2,61 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	78,16 Mio.	43,01 Mio.	42,69 Mio.	43,76 Mio.	51,45 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	632 Mio.	588 Mio.	677 Mio.	623 Mio.	606 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	171 Mio.	1,06 Mrd.	814 Mio.	780 Mio.	788 Mio.
Gesamtvermögen	9,4 Mrd.	10,43 Mrd.	10,81 Mrd.	11,57 Mrd.	12,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	160 Mio.	552 Mio.	348 Mio.	176 Mio.	156 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	450 Mio.	353 Mio.	280 Mio.	297 Mio.	361 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,05 Mrd.	2,19 Mrd.	2,32 Mrd.	2,11 Mrd.	1,72 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	247 Mio.	350 Mio.	272 Mio.	380 Mio.	283 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	25,78 Mio.	44,06 Mio.	41,95 Mio.	38,79 Mio.	26,09 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	55,52 Mio.	16,02 Mio.	138 Mio.	20,21 Mio.	129 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	244 Mio.	286 Mio.	307 Mio.	284 Mio.	241 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,23 Mrd.	3,79 Mrd.	3,71 Mrd.	3,31 Mrd.	2,91 Mrd.
Langfristige Schulden	1,68 Mrd.	1,99 Mrd.	1,79 Mrd.	1,34 Mrd.	925 Mio.
Langfristige Mietverträge	218 Mio.	448 Mio.	413 Mio.	354 Mio.	308 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	66,99 Mio.	59,82 Mio.	58,68 Mio.	47 Mio.	45,46 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	728 Mio.	671 Mio.	652 Mio.	670 Mio.	640 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	24,64 Mio.	23,3 Mio.	23,44 Mio.	22,9 Mio.	21,27 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,95 Mrd.	6,99 Mrd.	6,65 Mrd.	5,75 Mrd.	4,85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	867 Mio.	867 Mio.	867 Mio.	867 Mio.	867 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	263 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	518 Mio.
Gewinnrücklagen	2,12 Mrd.	1,74 Mrd.	1,75 Mrd.	2,05 Mrd.	3,67 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-307 Mio.	51,9 Mio.	624 Mio.	1,98 Mrd.	1,24 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2,94 Mrd.	2,93 Mrd.	3,51 Mrd.	5,16 Mrd.	6,29 Mrd.
Minderheitsinteressen	511 Mio.	515 Mio.	648 Mio.	660 Mio.	1,07 Mrd.
Eigenkapital	3,45 Mrd.	3,44 Mrd.	4,16 Mrd.	5,82 Mrd.	7,35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,4 Mrd.	10,43 Mrd.	10,81 Mrd.	11,57 Mrd.	12,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	86,75 Mio.	86,75 Mio.	86,75 Mio.	86,75 Mio.	86,75 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	86,75 Mio.	86,75 Mio.	86,75 Mio.	86,75 Mio.	86,75 Mio.
Buchwert / Aktie	33,91	33,76	40,51	59,53	72,48
Sachbuchwert	2,86 Mrd.	2,89 Mrd.	3,47 Mrd.	5,12 Mrd.	6,24 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	33,01	33,27	40,02	59,03	71,89
Gesamtverschuldung	4,22 Mrd.	5,02 Mrd.	4,84 Mrd.	4,23 Mrd.	3,26 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,18 Mrd.	3,15 Mrd.	2,74 Mrd.	2,62 Mrd.	1,17 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	66,99 Mio.	59,82 Mio.	58,68 Mio.	47 Mio.	45,46 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	157 Mio.	211 Mio.	141 Mio.	171 Mio.	204 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	511 Mio.	515 Mio.	648 Mio.	660 Mio.	1,07 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	171 Mio.	155 Mio.	132 Mio.	155 Mio.	286 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	97,85 Mio.	104 Mio.	116 Mio.	139 Mio.	158 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6,24 Mio.	21,39 Mio.	22,63 Mio.	42,78 Mio.	30,07 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	923 Mio.	1,14 Mrd.	957 Mio.	851 Mio.	898 Mio.
Inventar - Andere	54,63 Mio.	34,42 Mio.	50,76 Mio.	32,09 Mio.	35,24 Mio.
Grundstück - (BS)	1,46 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,16 Mrd.	1,15 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,19 Mrd.	2,24 Mrd.	2,35 Mrd.	2,3 Mrd.	2,31 Mrd.
Maschinen, Gesamt	965 Mio.	993 Mio.	1,07 Mrd.	1,08 Mrd.	1,12 Mrd.
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	57,2 Mio.	56,89 Mio.	58,09 Mio.	58,09 Mio.	58,09 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-14,29 Mio.	-15,85 Mio.	-18,11 Mio.	-19,84 Mio.	-20,88 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,3 Mio.	2,91 Mio.	4,44 Mio.	24,48 Mio.	36,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	120 Mio.	-311 Mio.	144 Mio.	-284 Mio.	-567 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	168 Mio.	212 Mio.	212 Mio.	203 Mio.	195 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	22,67 Mio.	6,55 Mio.	4,11 Mio.	3,18 Mio.	3,14 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	191 Mio.	219 Mio.	216 Mio.	207 Mio.	198 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-182 Mio.	-72,35 Mio.	-234 Mio.	4,83 Mio.	-1,41 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-6,15 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10 Mio.	35,3 Mio.	-	-	8,65 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	19,14 Mio.	30,14 Mio.	18,26 Mio.	27,29 Mio.	61,01 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	640.000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-2,46 Mio.	-396.000	1,53 Mio.	20,04 Mio.	11,72 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-22,62 Mio.	86,01 Mio.	133 Mio.	162 Mio.	211 Mio.
Änderung der Forderungen	-60,86 Mio.	-113 Mio.	-14,93 Mio.	-130 Mio.	-3,36 Mio.
Veränderung der Vorräte	210 Mio.	-391 Mio.	129 Mio.	-67.000	-128 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-159 Mio.	393 Mio.	-202 Mio.	-173 Mio.	-27,07 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-46,25 Mio.	-94,12 Mio.	-69,44 Mio.	52,48 Mio.	-55,81 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	77,65 Mio.	-219 Mio.	121 Mio.	-121 Mio.	-292 Mio.
Investitionsausgaben	-1,56 Mrd.	-639 Mio.	-99,4 Mio.	-99,06 Mio.	-174 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	216 Mio.	102 Mio.	424 Mio.	2,9 Mio.	4,03 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-5,57 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,05 Mio.	-1,93 Mio.	-1,3 Mio.	-1,14 Mio.	-14,97 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-137 Mio.	-84,86 Mio.	-251 Mio.	551 Mio.	1,5 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-6,95 Mio.	12,48 Mio.	-10,51 Mio.	11,04 Mio.	-14,42 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,5 Mrd.	-612 Mio.	62,11 Mio.	465 Mio.	1,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	826 Mio.	141 Mio.	133 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,25 Mrd.	702 Mio.	154 Mio.	354 Mio.	574 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,08 Mrd.	843 Mio.	287 Mio.	354 Mio.	574 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-212 Mio.	-394 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-275 Mio.	-323 Mio.	-481 Mio.	-737 Mio.	-1,13 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-275 Mio.	-323 Mio.	-481 Mio.	-949 Mio.	-1,52 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-130 Mio.	-73,74 Mio.	-	-86,75 Mio.	-86,75 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-130 Mio.	-73,74 Mio.	-	-86,75 Mio.	-86,75 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-311 Mio.	-17,78 Mio.	-15,44 Mio.	-79,74 Mio.	553 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,36 Mrd.	428 Mio.	-210 Mio.	-761 Mio.	-483 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-104 Mio.	244 Mio.	-38,28 Mio.	116 Mio.	-4,61 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-162 Mio.	-158 Mio.	-64,9 Mio.	-301 Mio.	515 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	37,17 Mio.	66,9 Mio.	105 Mio.	110 Mio.	74,12 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	60,83 Mio.	21,75 Mio.	21,75 Mio.	151 Mio.	27,52 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,46 Mrd.	-689 Mio.	147 Mio.	-296 Mio.	33,5 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,43 Mrd.	-645 Mio.	214 Mio.	-229 Mio.	79,79 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,65 Mio.	130 Mio.	-53,96 Mio.	331 Mio.	-264 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,8 Mrd.	520 Mio.	-194 Mio.	-594 Mio.	-949 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,7	-0,94	0,42	-0,04	-1,63
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,88	-1,16	0,51	-0,04	-1,88
Eigenkapitalrendite %	2,02	-8,57	4,45	-4,63	-7,29
Rendite auf Eigenkapital	3,91	-10,59	4,47	-6,54	-9,91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,12	42,96	46,76	47,05	48,69
SG&A Marge	40,23	40,64	40,69	41,23	43,04
EBITDA-Marge %	1,21	0,6	5,13	3,49	-3,37
EBITA-Marge	-1,58	-3,02	1,63	-0,08	-6,69
EBIT-Marge %	-2,06	-3,16	1,54	-0,15	-6,76
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,56	-6,24	3,69	-5,26	-10,45
Netto-Einkommensmarge %	2,52	-6,57	3,13	-6,47	-12,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,52	-6,57	3,13	-6,47	-12,35
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,22	-5,15	-0,26	-3,1	-5,52
Marge des gehebelten freien Cashflows	-30,57	-14,56	3,21	-6,74	0,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-30,07	-13,65	4,65	-5,22	1,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,54	0,48	0,43	0,39	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,35	1,15	1,15	1,12	1,19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,64	7,22	6,07	5,39	5,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,15	2,26	1,99	2,1	2,16
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,21	1,1	1,14	1,2	1,47
Schnellverhältnis	0,82	0,69	0,78	0,75	1,01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,02	-0,06	0,03	-0,04	-0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,27	50,56	60,15	67,94	66,12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	169,62	161,39	182,96	174,03	169,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	37,19	44,49	71,84	42,77	25,07
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	174,7	167,46	171,27	199,2	210,26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	122,25	145,9	116,31	72,61	44,33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,01	59,33	53,77	42,06	30,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	54,98	70,82	52,92	29,15	16,76
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,74	28,8	24,47	16,89	11,61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,28	66,98	61,5	49,66	39,76
EBIT / Zinsaufwand	-2,58	-2,15	0,67	-0,06	-4,19
EBITDA / Zinsaufwand	2,44	0,99	2,7	1,86	-1,52
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-38,64	-8,2	1,77	0,94	-3,87
Gesamtverschuldung / EBITDA	45,42	72,72	16,88	21,15	-28,92
Netto-Schulden / EBITDA	23,47	45,63	9,55	13,1	-10,42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2,87	-8,81	25,82	41,92	-11,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,48	-5,53	14,61	25,96	-4,1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-11,45	-0,77	-2,93	-4,37	4,64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-11,2	-5,51	5,66	-3,77	8,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-79,21	-52,57	3249,7	-34,91	-201,06
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-154,17	95,83	-152,26	-104,73	8603,4
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-183,63	56,28	-147,22	-109,51	4524,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30,49	-497,56	-157,31	-236,57	107,7
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-39,7	-358,63	-146,31	-297,25	99,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-104,23	2625,05	-95,14	1047,39	86,5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-39,74	-359,63	-146,31	-297,25	99,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,68	25,94	7,19	8,2	-3,48
Inventar, 1 J. Wachstum %	-19,85	20,56	-12,09	-7,15	5,35
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	44,46	-3,87	-0,81	-3,39	0,16
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,24	10,92	3,66	7,02	5,51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-7,75	0,78	20,3	47,48	21,79
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-8,32	-0,43	19,99	46,94	21,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-87,24	-381,72	-155,31	-287,27	141,28
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	571,36	-59,1	-84,45	-0,35	75,32
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-600,86	-52,67	-120,66	401,1	-111,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-562,64	-54,92	-131,9	-3277,79	-134,82
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-43,33	-	-	0	300
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-11,55	-6,26	-1,85	-3,65	0,03
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12,59	-8,4	-0,08	0,83	2,08
EBITDA, 2 J. KAGR %	-65,42	-67,94	97,68	366,95	-18,89
EBITA, 2 J. CAGR %	-54,05	1,3	1,16	-84,28	102,83
EBIT, 2 J. CAGR %	-45,99	12,88	-14,09	-78,81	109,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-26,3	66,24	50,95	-11,53	68,42
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-30,34	24,88	9,44	-4,42	98,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-82,39	-0,8	15,09	-25,32	362,59
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-30,29	25,08	9,66	-4,42	98,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,17	18,06	16,19	7,69	2,19
Inventar, 2 J. CAGR %	-14,45	-1,7	2,95	-9,65	-1,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	21,6	17,84	-2,35	-2,11	-1,63
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,29	13,06	7,23	5,32	6,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3,43	-3,58	10,11	33,2	34,02
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-4,04	-4,46	9,3	32,78	33,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-41,56	-40,04	24,82	-25,59	112,57
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	253,62	65,7	-74,78	-60,63	32,18
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	882,02	53,89	-68,18	-35,56	-24,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5452,7	44,34	-61,37	-41,51	232,66
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-31,28	-	8,47	-	100
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,71	-8,09	-5,16	-2,7	-0,96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,89	-10,29	-3,94	-1,33	3,25
EBITDA, 3 J. KAGR %	-49,87	-61,05	-5,38	36,51	180,35
EBITA, 3 J. CAGR %	-40,44	-26,32	-18,75	-63,56	29,07
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-34,87	-23,68	-15,58	-58,75	27,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-20,44	29,26	16,57	46	17,58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21,32	7,86	-10,28	33,19	22,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-68,33	-10,34	-63,7	147,71	1,32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-21,29	8,05	-10,18	33,36	22,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8,74	1,28	14,32	13,46	3,83
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,68	-4,09	-5,29	-0,53	-4,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19,59	12,44	11,26	-2,7	-1,36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,11	9,83	9,84	7,16	5,39
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,6	-2,05	3,8	21,38	29,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,59	-2,85	3,08	20,63	29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-30,5	-1,28	-41,64	15,97	10,13
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	97,91	72,29	-24,7	-60,13	-35,23
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	446,68	257,26	-20,29	-41,18	-63,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	914,68	1015,63	-11,65	-45,71	-50,8
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-22,13	-	-12,64	5,57	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,84	-1,97	-3,58	-6,34	-3,12
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,28	-3,81	-3,61	-6	-1,57
EBITDA, 5 J. CAGR %	-37	-44,24	-12,49	-20,53	-11,04
EBITA, 5 J. KAGR %	-30,8	-20,05	-26,87	-60,29	17,15
EBIT, 5 J. CAGR %	-27	-19,25	-27,61	-54,29	21,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-27,99	-2,7	2,79	11,07	35,05
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-23,86	-7,49	-10,22	2,77	23,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-51,1	-11,38	-48,59	-16,66	0,47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-23,82	-7,43	-10,13	2,88	23,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,29	1,09	0,52	3,8	9,3
Inventar, 5 J. KAGR %	0,6	2,67	0,76	-6,35	-3,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,59	10,93	10,28	6,38	5,92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,71	9,41	8,35	8	8,39
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,31	-1,95	1,67	10,77	14,97
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,33	-2,17	1,37	10,08	14,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-6,94	-18,3	-12,16	-11,84	-13,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	35,48	11,69	-13,19	-4,54	-5,69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	43,14	56,27	75,23	81,32	-35,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,92	50,08	174,46	245,58	-23,76
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,93	-	-11,09	-11,09	21,67