Finanzen Orica Limited

Aktien

854422

AU000000ORI1

ORI

Chemie - Rohstoffe

Verzögert Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:52 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
17,99 ^AUD	+1,30 %		+0,95 %	+12,86 %

25.03.	Orica schließt AU$65 Millionen Aktienkaufplan ab	MT
28.02.	Orica Limited gibt das Ausscheiden von Gene Tilbrook aus dem Vorstand bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8.578	6.263	5.620	6.022	7.101	8.745	-	-
Unternehmenswert ¹	10.199	8.382	7.359	7.173	8.321	10.386	10.309	10.124
KGV	35,1 x	36,4 x	-32,3 x	91,2 x	24,2 x	16,6 x	16,1 x	14,5 x
Rendite	2,44 %	2,14 %	1,74 %	2,65 %	2,76 %	2,64 %	3,17 %	3,51 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,46 x	1,12 x	0,99 x	0,82 x	0,89 x	1,08 x	1 x	0,97 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,74 x	1,49 x	1,3 x	0,98 x	1,05 x	1,28 x	1,18 x	1,12 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,8 x	8,77 x	9,24 x	7,44 x	7,63 x	8,87 x	7,58 x	6,99 x
Unternehmenswert / FCF	31,6 x	-34 x	23,5 x	166 x	18,1 x	17,8 x	16,5 x	13,2 x
FCF Yield	3,16 %	-2,94 %	4,26 %	0,6 %	5,52 %	5,61 %	6,07 %	7,56 %
Price to Book	2,89 x	1,95 x	2,06 x	1,62 x	1,78 x	1,8 x	1,73 x	1,64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	380.577	405.879	407.513	455.494	455.492	486.106	-	-
Referenzkurs ²	22,54	15,43	13,79	13,22	15,59	17,99	17,99	17,99
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	19.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.878	5.611	5.682	7.328	7.945	8.127	8.746	9.060
EBITDA ¹	941,1	955,8	796,4	964,3	1.091	1.170	1.361	1.449
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	664,7	604,5	426,6	578,5	698,1	771,3	927,8	1.006
Umsatzrendite	11,31 %	10,77 %	7,51 %	7,89 %	8,79 %	9,49 %	10,61 %	11,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	359,1	284,5	-132,9	204,2	383,2	627,3	776	879,5
Nettoergebnis ¹	245,1	168,3	-173,8	60,1	295,7	536,1	531,1	596,1
Nettomarge	4,17 %	3 %	-3,06 %	0,82 %	3,72 %	6,6 %	6,07 %	6,58 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6420	0,4240	-0,4270	0,1450	0,6450	1,082	1,119	1,242
Free Cash Flow ¹	322,4	-246,7	313,5	43,2	459,6	582,9	626	765,1
FCF-Marge N	5,48 %	-4,4 %	5,52 %	0,59 %	5,78 %	7,17 %	7,16 %	8,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,26 %	-	39,36 %	4,48 %	42,14 %	49,8 %	46 %	52,82 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	131,54 %	-	-	71,88 %	155,43 %	108,73 %	117,87 %	128,35 %
Dividende pro Aktie ²	0,5500	0,3300	0,2400	0,3500	0,4300	0,4744	0,5710	0,6320
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	19.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz	3.049	2.880	2.731	2.623	3.059	3.277	-	-	4.050	3.998	3.947	-	-	4.085	-	-	4.180	4.200	4.201
EBITDA	504,3	479,7	476,1	361,5	434,9	423,7	-	-	540,6	505,3	585,3	-	-	522,9	-	-	648	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	363,6	308,6	295,9	151,8	274,8	244,9	-	-	333,6	322,6	375,5	-	-	328	-	-	443	364,5	488,8
Umsatzrendite	11,92 %	10,71 %	10,83 %	5,79 %	8,98 %	7,47 %	-	-	8,24 %	8,07 %	9,51 %	-	-	8,03 %	-	-	10,6 %	8,68 %	11,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	305,3	245,6	-	89,5	-	50,3	-	-	153,9	153,7	229,5	-	-	-	-	-	374	-	-
Nettoergebnis	212,2	165,2	-	76,7	-250,5	-84,6	-	-	144,7	122,6	173,1	-	-	348	-	-	255	-	-
Nettomarge	6,96 %	5,74 %	-	2,92 %	-8,19 %	-2,58 %	-	-	3,57 %	3,07 %	4,39 %	-	-	8,52 %	-	-	6,1 %	-	-
Gewinn pro Aktie	0,5560	0,4270	-	0,1880	-	-0,2070	-	-	0,3520	0,2680	0,3770	-	-	-	-	-	0,5440	-	-
Dividende pro Aktie ¹	0,3300	0,2200	-	0,0750	0,1650	0,1300	0,1100	0,1100	0,2200	0,1800	0,2500	0,1180	0,1250	0,1943	0,1440	0,1370	0,2955	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	07.05.20	19.11.20	12.05.21	10.11.21	11.05.22	08.08.22	08.11.22	08.11.22	10.05.23	08.11.23	-	-	-	-	-	-	-	-

¹AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.621	2.119	1.739	1.152	1.220	1.641	1.564	1.379
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,722 x	2,217 x	2,184 x	1,194 x	1,119 x	1,402 x	1,149 x	0,952 x
Free Cash Flow ¹	322	-247	314	43,2	460	583	626	765
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,7 %	9,8 %	7,42 %	9,89 %	9,62 %	10,5 %	10,8 %	11,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,14 %	3,8 %	2,68 %	4,03 %	4,31 %	6,18 %	7,22 %	8,17 %
Aktiva ¹	4.765	4.430	-6.492	1.491	6.866	8.675	7.354	7.299
Buchwert je Aktie ²	7,810	7,900	6,690	8,140	8,760	10,00	10,40	10,90
Cash Flow pro Aktie ²	1,960	0,7000	1,520	0,8700	1,980	1,760	1,940	2,130
Capex ¹	424	524	305	319	439	425	433	434
Capex / Umsatz	7,21 %	9,34 %	5,37 %	4,35 %	5,53 %	5,23 %	4,95 %	4,79 %
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	19.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Orica Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17,99 AUD

Mittleres Kursziel

18,82 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,64 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sprengstoffe

	% 1. Jan.	Kap.
ORICA LIMITED	+12,86 %	5,54 Mrd.
EXPLOSIVE CO., LTD.	+16,12 %	2,04 Mrd.
ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.	+6,16 %	1,71 Mrd.
JIANGXI GUOTAI GROUP CO.,LTD.	+24,81 %	1,11 Mrd.
JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD	-26,77 %	606 Mio.
TIBET GAOZHENG EXPLOSIVE CO., LTD.	-12,42 %	535 Mio.
HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD.	-33,56 %	422 Mio.
SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION	-20,47 %	382 Mio.
SHANXI HUHUA GROUP CO., LTD.	-18,43 %	346 Mio.
SHANXI TOND CHEMICAL CO., LTD.	-18,77 %	339 Mio.

Sprengstoffe