Finanzkennzahlen Orange

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13.07.	Berenberg erwartet 'solide' Q2-Ergebnisse von Orange SA; Schätzungen angepasst	MT
29.06.	BT und Verizon bündeln Kräfte für internationales Joint Venture im Volumen von 4 Mrd. USD	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORANGE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	42,52 Mrd.	43,47 Mrd.	44,12 Mrd.	40,26 Mrd.	40,4 Mrd.
Gesamtumsatz	42,52 Mrd.	43,47 Mrd.	44,12 Mrd.	40,26 Mrd.	40,4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	26,96 Mrd.	26,71 Mrd.	27,44 Mrd.	24,3 Mrd.	25,48 Mrd.
Bruttogewinn	15,56 Mrd.	16,76 Mrd.	16,68 Mrd.	15,96 Mrd.	14,91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	930 Mio.	938 Mio.	895 Mio.	810 Mio.	746 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	8,56 Mrd.	8,54 Mrd.	8,83 Mrd.	7,73 Mrd.	8,43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,59 Mrd.	1,44 Mrd.	1,26 Mrd.	1,15 Mrd.	1,41 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11,08 Mrd.	10,92 Mrd.	10,99 Mrd.	9,69 Mrd.	10,59 Mrd.
Betriebseinkommen	4,49 Mrd.	5,84 Mrd.	5,68 Mrd.	6,28 Mrd.	4,33 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,14 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,42 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,14 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,42 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3 Mio.	-2 Mio.	-29 Mio.	-348 Mio.	-202 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	45 Mio.	-120 Mio.	-50 Mio.	-40 Mio.	4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	295 Mio.	349 Mio.	251 Mio.	444 Mio.	171 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,69 Mrd.	4,9 Mrd.	4,43 Mrd.	4,86 Mrd.	2,88 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-331 Mio.	-125 Mio.	-456 Mio.	-134 Mio.	-327 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-14 Mio.	-40 Mio.	-28 Mio.	-15 Mio.	-18 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-3,7 Mrd.	-817 Mio.	-	-	-332 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-84 Mio.	-107 Mio.	-129 Mio.	-160 Mio.	-116 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,51 Mrd.	233 Mio.	90 Mio.	-279 Mio.	184 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-108 Mio.	-110 Mio.	-116 Mio.	-62 Mio.	-66 Mio.
Rechtliche Regelungen	-218 Mio.	-50 Mio.	-41 Mio.	-162 Mio.	-35 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	11 Mio.	-2 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,74 Mrd.	3,88 Mrd.	3,76 Mrd.	4,05 Mrd.	2,17 Mrd.
Einkommensteueraufwand	962 Mio.	1,26 Mrd.	871 Mio.	1,36 Mrd.	1,07 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	778 Mio.	2,62 Mrd.	2,89 Mrd.	2,7 Mrd.	1,1 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	207 Mio.	42 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	778 Mio.	2,62 Mrd.	2,89 Mrd.	2,9 Mrd.	1,14 Mrd.
Minderheiteninteresse	-545 Mio.	-471 Mio.	-451 Mio.	-552 Mio.	-601 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	233 Mio.	2,15 Mrd.	2,44 Mrd.	2,35 Mrd.	538 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	225 Mio.	200 Mio.	175 Mio.	176 Mio.	169 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8 Mio.	1,95 Mrd.	2,26 Mrd.	2,17 Mrd.	369 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8 Mio.	1,95 Mrd.	2,26 Mrd.	1,97 Mrd.	327 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0	0,73	0,85	0,82	0,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0	0,73	0,85	0,74	0,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0	0,73	0,85	0,82	0,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0	0,73	0,85	0,74	0,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,66 Mrd.	2,69 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,66	0,97	0,87	0,94	0,45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,66	0,96	0,87	0,94	0,45
Dividende Pro Aktie	0,7	0,7	0,72	0,75	0,75
Ausschüttungsquote	1015,02	96,64	83,57	88,94	402,04
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,64 Mrd.	12,98 Mrd.	13,12 Mrd.	11,44 Mrd.	10,08 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,85 Mrd.	8,26 Mrd.	8,02 Mrd.	6,92 Mrd.	4,97 Mrd.
EBIT	4,49 Mrd.	5,84 Mrd.	5,68 Mrd.	6,28 Mrd.	4,33 Mrd.
German: EBITDAR	11,79 Mrd.	13,12 Mrd.	13,24 Mrd.	11,54 Mrd.	10,17 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	55,29	32,59	23,15	33,46	49,38
Gesamtlaufende Steuern	750 Mio.	1,17 Mrd.	975 Mio.	1,12 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	212 Mio.	97 Mio.	-103 Mio.	231 Mio.	-130 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,76 Mrd.	2,59 Mrd.	2,32 Mrd.	2,49 Mrd.	1,2 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	120 Mio.	145 Mio.	258 Mio.	252 Mio.	243 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-23 Mio.	310 Mio.	400 Mio.	90 Mio.	56 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	783 Mio.	804 Mio.	784 Mio.	710 Mio.	661 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	783 Mio.	804 Mio.	784 Mio.	710 Mio.	661 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	147 Mio.	134 Mio.	111 Mio.	100 Mio.	85 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30,7 Mio.	28,13 Mio.	28 Mio.	26,85 Mio.	21,87 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	116 Mio.	106 Mio.	83 Mio.	73,15 Mio.	63,13 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	185 Mio.	16 Mio.	21 Mio.	22 Mio.	36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	185 Mio.	16 Mio.	21 Mio.	22 Mio.	36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,62 Mrd.	6 Mrd.	5,62 Mrd.	8,77 Mrd.	12,17 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,4 Mrd.	7,26 Mrd.	3,2 Mrd.	996 Mio.	50 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,27 Mrd.	112 Mio.	2,71 Mrd.	2,5 Mrd.	3,08 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13,3 Mrd.	13,37 Mrd.	11,53 Mrd.	12,26 Mrd.	15,3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,49 Mrd.	7,88 Mrd.	7,81 Mrd.	7,47 Mrd.	6,89 Mrd.
Andere Forderungen	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	1,5 Mrd.	1,47 Mrd.	1,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	8,86 Mrd.	9,32 Mrd.	9,31 Mrd.	8,94 Mrd.	8,39 Mrd.
Inventar	952 Mio.	1,05 Mrd.	1,15 Mrd.	791 Mio.	743 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	240 Mio.	71 Mio.	68 Mio.	41 Mio.	682 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,49 Mrd.	3 Mrd.	3,19 Mrd.	3,66 Mrd.	3,79 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	25,83 Mrd.	26,8 Mrd.	25,24 Mrd.	25,7 Mrd.	28,9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	122 Mrd.	125 Mrd.	131 Mrd.	121 Mrd.	125 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-83,52 Mrd.	-85,4 Mrd.	-89,87 Mrd.	-83,22 Mrd.	-86,12 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38,19 Mrd.	39,58 Mrd.	41,37 Mrd.	37,52 Mrd.	39,13 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,91 Mrd.	4,54 Mrd.	3,68 Mrd.	6,33 Mrd.	5,32 Mrd.
German: Firmenwert	24,19 Mrd.	23,11 Mrd.	23,78 Mrd.	21,1 Mrd.	20,76 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14,94 Mrd.	14,95 Mrd.	15,1 Mrd.	12,46 Mrd.	12,51 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	692 Mio.	421 Mio.	598 Mio.	522 Mio.	552 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	313 Mio.	256 Mio.	290 Mio.	258 Mio.	244 Mio.
Gesamtvermögen	108 Mrd.	110 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.	107 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,74 Mrd.	7,07 Mrd.	7,04 Mrd.	6,45 Mrd.	6,38 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,75 Mrd.	3,82 Mrd.	4,12 Mrd.	3,92 Mrd.	3,88 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,8 Mrd.	1,25 Mrd.	1,48 Mrd.	1,35 Mrd.	1,28 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,75 Mrd.	3,5 Mrd.	4,01 Mrd.	4,74 Mrd.	3,32 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,37 Mrd.	1,51 Mrd.	1,47 Mrd.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	425 Mio.	538 Mio.	460 Mio.	555 Mio.	576 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,69 Mrd.	2,73 Mrd.	2,85 Mrd.	2,54 Mrd.	2,59 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,76 Mrd.	8,8 Mrd.	9,1 Mrd.	6,99 Mrd.	6,48 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	27,28 Mrd.	29,22 Mrd.	30,53 Mrd.	27,91 Mrd.	25,94 Mrd.
Langfristige Schulden	32,14 Mrd.	32,33 Mrd.	30,76 Mrd.	29,21 Mrd.	33,66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6,7 Mrd.	6,9 Mrd.	7,1 Mrd.	5,99 Mrd.	6,09 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,8 Mrd.	2,57 Mrd.	2,55 Mrd.	2,27 Mrd.	3,42 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,18 Mrd.	1,12 Mrd.	1,14 Mrd.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,61 Mrd.	2,55 Mrd.	2,87 Mrd.	2,3 Mrd.	4,13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	72,71 Mrd.	74,69 Mrd.	74,95 Mrd.	68,71 Mrd.	74,26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.
Gewinnrücklagen	-399 Mio.	-313 Mio.	61 Mio.	403 Mio.	-1,02 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,24 Mrd.	4,6 Mrd.	4,26 Mrd.	3,87 Mrd.	3,26 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	32,34 Mrd.	31,78 Mrd.	31,82 Mrd.	31,77 Mrd.	29,74 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,02 Mrd.	3,17 Mrd.	3,27 Mrd.	3,39 Mrd.	3,42 Mrd.
Eigenkapital	35,36 Mrd.	34,96 Mrd.	35,1 Mrd.	35,16 Mrd.	33,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	108 Mrd.	110 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.	107 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Buchwert / Aktie	12,17	11,96	11,97	11,95	11,19
Sachbuchwert	-6,79 Mrd.	-6,28 Mrd.	-7,05 Mrd.	-1,78 Mrd.	-3,53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,55	-2,36	-2,65	-0,67	-1,33
Gesamtverschuldung	43,75 Mrd.	45,49 Mrd.	44,82 Mrd.	42,67 Mrd.	45,78 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	30,45 Mrd.	32,12 Mrd.	33,29 Mrd.	30,4 Mrd.	30,48 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,18 Mrd.	3,1 Mrd.	3,22 Mrd.	2,76 Mrd.	3,8 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,18 Mrd.	1,07 Mrd.	888 Mio.	800 Mio.	680 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,02 Mrd.	3,17 Mrd.	3,27 Mrd.	3,39 Mrd.	3,42 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,44 Mrd.	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.	3,98 Mrd.	3,56 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	774 Mio.	857 Mio.	963 Mio.	646 Mio.	637 Mio.
Inventar - Andere	242 Mio.	258 Mio.	265 Mio.	200 Mio.	169 Mio.
Grundstück - (BS)	7,59 Mrd.	7,92 Mrd.	8,07 Mrd.	7,9 Mrd.	7,99 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,96 Mrd.	3,94 Mrd.	3,76 Mrd.	3,33 Mrd.	3,26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	139.698	136.430	137.094	124.876	121.242
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,01 Mrd.	996 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.	1,04 Mrd.
Auftragsbestand	-	-	11,24 Mrd.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	233 Mio.	2,15 Mrd.	2,44 Mrd.	2,35 Mrd.	538 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,28 Mrd.	6,23 Mrd.	6,63 Mrd.	5,93 Mrd.	6,54 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,36 Mrd.	2,42 Mrd.	2,33 Mrd.	645 Mio.	648 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8,64 Mrd.	8,65 Mrd.	8,96 Mrd.	6,57 Mrd.	7,19 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	1,35 Mrd.	1,36 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-80 Mio.	-181 Mio.	-135 Mio.	1 Mio.	-245 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2,46 Mrd.	-74 Mio.	1 Mio.	366 Mio.	-8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4,07 Mrd.	999 Mio.	483 Mio.	52 Mio.	546 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3 Mio.	2 Mio.	29 Mio.	348 Mio.	202 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	179 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	18 Mio.	18 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-283 Mio.	-10 Mio.	498 Mio.	-218 Mio.	-274 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	170 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,11 Mrd.	482 Mio.	-232 Mio.	497 Mio.	1,98 Mrd.
Änderung der Forderungen	204 Mio.	-315 Mio.	338 Mio.	-368 Mio.	280 Mio.
Veränderung der Vorräte	-126 Mio.	-108 Mio.	-84 Mio.	200 Mio.	35 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36 Mio.	297 Mio.	-100 Mio.	152 Mio.	60 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-292 Mio.	-666 Mio.	-163 Mio.	-1,3 Mrd.	-901 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11,24 Mrd.	11,24 Mrd.	12,05 Mrd.	10,2 Mrd.	10,78 Mrd.
Investitionsausgaben	-8,75 Mrd.	-8,78 Mrd.	-7,83 Mrd.	-6,71 Mrd.	-7,32 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	217 Mio.	324 Mio.	316 Mio.	270 Mio.	485 Mio.
Barkaufe	-211 Mio.	-57 Mio.	-1,42 Mrd.	-	-
Veräußerungen	890 Mio.	-	-	4,36 Mrd.	11 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,92 Mrd.	-2,11 Mrd.	1,78 Mrd.	-892 Mio.	135 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-48 Mio.	170 Mio.	137 Mio.	1,52 Mrd.	249 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,98 Mrd.	-10,45 Mrd.	-7,01 Mrd.	-1,46 Mrd.	-6,44 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,14 Mrd.	-	56 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,52 Mrd.	1,81 Mrd.	1,44 Mrd.	1,24 Mrd.	7,78 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,67 Mrd.	1,81 Mrd.	1,5 Mrd.	1,24 Mrd.	7,78 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-400 Mio.	-	-566 Mio.	-115 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,51 Mrd.	-3,06 Mrd.	-4,25 Mrd.	-3,94 Mrd.	-4,91 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,51 Mrd.	-3,46 Mrd.	-4,25 Mrd.	-4,5 Mrd.	-5,02 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	14 Mio.	177 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-199 Mio.	-	-15 Mio.	-12 Mio.	-487 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,36 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,04 Mrd.	-2,09 Mrd.	-2,16 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,36 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,04 Mrd.	-2,09 Mrd.	-2,16 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	572 Mio.	366 Mio.	-834 Mio.	-365 Mio.	-983 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,83 Mrd.	-3,34 Mrd.	-5,46 Mrd.	-5,73 Mrd.	-875 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	50 Mio.	-61 Mio.	32 Mio.	139 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1 Mio.	-	1 Mio.	-	-62 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	477 Mio.	-2,62 Mrd.	-386 Mio.	3,15 Mrd.	3,4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	954 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	988 Mio.	1,14 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,85 Mrd.	2,49 Mrd.	4,11 Mrd.	1,38 Mrd.	2,35 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,57 Mrd.	3,22 Mrd.	5 Mrd.	2,29 Mrd.	3,24 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	313 Mio.	321 Mio.	-295 Mio.	2,86 Mrd.	728 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,84 Mrd.	-1,65 Mrd.	-2,75 Mrd.	-3,26 Mrd.	2,76 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,6	3,35	3,23	3,67	2,56
Rendite auf das Gesamtkapital	3,51	4,58	4,43	4,97	3,45
Eigenkapitalrendite %	2,14	7,44	8,25	7,67	3,21
Rendite auf Eigenkapital	0,02	6,07	7,12	6,19	1,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,6	38,55	37,8	39,65	36,92
SG&A Marge	2,19	2,16	2,03	2,01	1,85
EBITDA-Marge %	27,38	29,87	29,74	28,41	24,96
EBITA-Marge	16,11	19	18,17	17,19	12,31
EBIT-Marge %	10,55	13,44	12,88	15,59	10,71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,83	6,02	6,55	6,69	2,72
Netto-Einkommensmarge %	0,55	4,94	5,53	5,84	1,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,02	4,48	5,13	4,89	0,81
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,14	5,96	5,25	6,18	2,96
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,36	5,72	9,32	3,42	5,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,03	7,4	11,34	5,69	8,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,4	0,4	0,38	0,38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,15	1,12	1,09	1,02	1,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,93	5,66	5,63	5,27	5,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30,53	26,71	24,95	25,01	33,22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,95	0,92	0,83	0,92	1,11
Schnellverhältnis	0,81	0,78	0,68	0,76	0,91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,41	0,38	0,39	0,37	0,42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61,57	64,5	64,87	69,44	64,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,95	13,66	14,63	14,63	10,99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	88,99	93,97	93,47	103,14	92,01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-15,47	-15,81	-13,97	-19,07	-16,17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	123,73	130,14	127,69	121,34	138,08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,3	56,55	56,08	54,82	58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	109,83	112,22	107,86	100,12	119,88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	49,09	48,76	47,37	45,23	50,35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,28	68,12	68,11	66,15	69,13
EBIT / Zinsaufwand	3,94	4,99	3,99	4,28	3,04
EBITDA / Zinsaufwand	11,52	12,37	10,29	8,75	8,1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,84	4,88	4,79	4,18	2,95
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,33	3,14	3,06	3,32	3,98
Netto-Schulden / EBITDA	2,32	2,22	2,27	2,37	2,65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10	7,96	6,57	6,95	10,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,96	5,62	4,88	4,95	7,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0,6	2,23	1,5	1,47	0,34
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-8,33	7,68	-0,48	6,54	-6,57
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-9,65	11,51	1,08	8,56	-11,82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-14,47	20,6	-2,97	13,57	-28,13
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-21,28	30,23	-2,72	15,16	-31,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-84,61	236,38	10,47	0,26	-59,3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-95,17	821,03	13,7	-3,69	-77,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-30,06	47,07	-10,5	13,4	-51,88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-99,82	24.098,24	16,7	-4,59	-83,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,23	5,15	-0,85	-4,35	-7,77
Inventar, 1 J. Wachstum %	16,95	10,08	9,92	-31,34	-6,07
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,83	3,64	4,53	-9,31	4,31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,37	1,46	0,37	-5,61	3,41
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-16,92	-7,6	12,32	-74,7	97,92
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,41	-1,72	0,13	-0,16	-6,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-11,51	-0,01	7,29	-15,42	5,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	2,38	0,32	-10,8	-14,29	9,12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	67,28	32,47	63,53	-53,81	68,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	34,76	24,32	54,08	-40,32	40,05
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	2,86	4,17	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,34	1,41	1,86	1,44	0,9
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4,18	-0,65	3,52	2,62	-0,23
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5,53	0,37	6,17	4,13	-2,16
EBITA, 2 J. CAGR %	-8,65	1,56	8,18	3,34	-9,66
EBIT, 2 J. CAGR %	-12,96	1,25	12,55	3,86	-10,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-50,86	-28,05	92,77	2,36	-36,12
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-72,15	-33,29	223,61	4,65	-53,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-20,28	1,42	14,73	-1,93	-26,13
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-94,57	-34,65	1580,45	1,94	-60,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,1	7,17	2,11	-2,62	-6,08
Inventar, 2 J. CAGR %	2,51	13,47	10	-13,12	-19,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,27	4,73	4,08	-2,64	-2,74
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,65	0,91	0,91	-2,67	-1,21
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-19,6	-12,38	1,87	-46,69	-29,24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,73	-4,1	-0,8	-0,02	-3,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5,01	-5,93	3,58	-4,74	-5,43
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1,92	1,34	-5,4	-12,56	-3,29
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-6,83	49,78	48,01	-1,04	-11,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,54	30,01	39	3,93	-8,18
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	18,32	0	1,42	3,51	2,06
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,91	0,96	1,44	-1,81	1,07
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,45	-0,38	-0,59	0,85	-0,54
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,96	-0,16	0,61	-0,6	-1,49
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,63	0,21	0,03	0,35	-8,44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-3,16	-0,45	-0,09	11,84	-9,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-28,83	-6,7	-16,99	51,31	-24,73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-50,78	-10,61	-20,31	116,06	-36,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5,2	-2,23	-2,72	12,2	-22,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-83,11	-10,68	-20,71	526,41	-44,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,04	6,45	4,43	-0,09	-4,37
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,45	4,97	12,27	-5,99	-10,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,3	4,06	4,66	-0,59	-0,37
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,81	0,92	0,73	-1,31	-0,68
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,73	-15,78	-4,82	-35,97	-17,46
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,79	-0,1	-2,71	-0,59	-2,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5,73	3,31	-1,72	-3,19	-1,37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,61	1,39	-2,88	-8,46	-5,86
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	14,87	5,2	54,81	-9,85	18,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,99	2,35	37,98	-3,97	15,13
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	11,87	0,94	2,33	2,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,88	1,25	1,29	-0,95	-0,9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,18	1,06	1,12	-1,19	-2,56
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,66	1,27	1,83	-2,6	-4,79
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,81	2	2,18	-3,35	-9,08
EBIT, 5 J. CAGR %	-3,31	1,81	2,85	1,17	-5,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-2,19	5,41	6,02	-3,51	-26,33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-39,24	3,09	4,54	-4,79	-35,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,32	2,43	2,32	-2,13	-13,82
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-50,37	4,6	6,35	-6,26	-41,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,52	4,3	3,86	2,72	0,09
Inventar, 5 J. KAGR %	3,06	4,85	3,61	-2,68	-1,81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,06	8,22	8,36	1,33	1,64
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,52	2,83	2,64	-0,53	-0,05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,06	-9,39	-7,8	-29,86	-15,46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0,69	0,52	0,74	-0,06	-2,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,13	2	4,86	0,01	-3,22
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,6	3,12	0,48	-4,44	-3,04
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-27,55	-5,48	27,44	-8,43	16,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,13	-4,93	19,01	-5,25	11,21
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,13	1,49	0,56	8,45	1,39