Gewinn- und Verlustrechnung Orange

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12.12.	Orange unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zum Kauf der verbleibenden 50 % der Anteile an MásOrange	RE
12.12.	Zegona Communications startet vorzeitigen Aktienrückkauf im Wert von 200 Millionen Euro	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORANGE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	42,27 Mrd.	42,52 Mrd.	43,47 Mrd.	44,12 Mrd.	40,26 Mrd.
Gesamtumsatz	42,27 Mrd.	42,52 Mrd.	43,47 Mrd.	44,12 Mrd.	40,26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	25,29 Mrd.	26,96 Mrd.	26,71 Mrd.	27,44 Mrd.	24,3 Mrd.
Bruttogewinn	16,98 Mrd.	15,56 Mrd.	16,76 Mrd.	16,68 Mrd.	15,96 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	887 Mio.	930 Mio.	938 Mio.	895 Mio.	810 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	8,52 Mrd.	8,56 Mrd.	8,54 Mrd.	8,83 Mrd.	7,73 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,87 Mrd.	1,59 Mrd.	1,44 Mrd.	1,26 Mrd.	1,15 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11,28 Mrd.	11,08 Mrd.	10,92 Mrd.	10,99 Mrd.	9,69 Mrd.
Betriebseinkommen	5,7 Mrd.	4,49 Mrd.	5,84 Mrd.	5,68 Mrd.	6,28 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,27 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,47 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,27 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,47 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-2 Mio.	3 Mio.	-2 Mio.	-29 Mio.	-348 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-84 Mio.	45 Mio.	-120 Mio.	-50 Mio.	-40 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	62 Mio.	295 Mio.	349 Mio.	251 Mio.	444 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,4 Mrd.	3,69 Mrd.	4,9 Mrd.	4,43 Mrd.	4,86 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-25 Mio.	-331 Mio.	-125 Mio.	-456 Mio.	-134 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-18 Mio.	-14 Mio.	-40 Mio.	-28 Mio.	-15 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-3,7 Mrd.	-817 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-55 Mio.	-84 Mio.	-107 Mio.	-129 Mio.	-160 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	228 Mio.	2,51 Mrd.	233 Mio.	90 Mio.	-279 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-87 Mio.	-108 Mio.	-110 Mio.	-116 Mio.	-62 Mio.
Rechtliche Regelungen	-238 Mio.	-218 Mio.	-50 Mio.	-41 Mio.	-162 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	11 Mio.	-2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,21 Mrd.	1,74 Mrd.	3,88 Mrd.	3,76 Mrd.	4,05 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-848 Mio.	962 Mio.	1,26 Mrd.	871 Mio.	1,36 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,06 Mrd.	778 Mio.	2,62 Mrd.	2,89 Mrd.	2,7 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	207 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,06 Mrd.	778 Mio.	2,62 Mrd.	2,89 Mrd.	2,9 Mrd.
Minderheiteninteresse	-233 Mio.	-545 Mio.	-471 Mio.	-451 Mio.	-552 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,82 Mrd.	233 Mio.	2,15 Mrd.	2,44 Mrd.	2,35 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	255 Mio.	225 Mio.	200 Mio.	175 Mio.	176 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,57 Mrd.	8 Mio.	1,95 Mrd.	2,26 Mrd.	2,17 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,57 Mrd.	8 Mio.	1,95 Mrd.	2,26 Mrd.	1,97 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,72	0	0,73	0,85	0,82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,72	0	0,73	0,85	0,74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,71	0	0,73	0,85	0,82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,71	0	0,73	0,85	0,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,68 Mrd.	2,66 Mrd.	2,69 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,95	0,66	0,97	0,87	0,94
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,94	0,66	0,96	0,87	0,94
Dividende Pro Aktie	0,7	0,7	0,7	0,72	0,75
Ausschüttungsquote	38,88	1015,02	96,64	83,57	88,94
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12,89 Mrd.	11,64 Mrd.	12,98 Mrd.	13,12 Mrd.	12,96 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,01 Mrd.	6,85 Mrd.	8,26 Mrd.	8,02 Mrd.	8,33 Mrd.
EBIT	5,7 Mrd.	4,49 Mrd.	5,84 Mrd.	5,68 Mrd.	6,28 Mrd.
German: EBITDAR	13,04 Mrd.	11,79 Mrd.	13,12 Mrd.	13,24 Mrd.	13,06 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-20,16	55,29	32,59	23,15	33,46
Gesamtlaufende Steuern	-1,24 Mrd.	750 Mio.	1,17 Mrd.	975 Mio.	1,12 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	396 Mio.	212 Mio.	97 Mio.	-103 Mio.	231 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,52 Mrd.	1,76 Mrd.	2,59 Mrd.	2,32 Mrd.	2,49 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	120 Mio.	120 Mio.	145 Mio.	258 Mio.	252 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-46 Mio.	-23 Mio.	310 Mio.	400 Mio.	90 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	736 Mio.	783 Mio.	804 Mio.	784 Mio.	710 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	736 Mio.	783 Mio.	804 Mio.	784 Mio.	710 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	151 Mio.	147 Mio.	134 Mio.	111 Mio.	100 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	34,94 Mio.	30,7 Mio.	28,13 Mio.	28 Mio.	26,85 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	116 Mio.	116 Mio.	106 Mio.	83 Mio.	73,15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	18 Mio.	185 Mio.	16 Mio.	21 Mio.	22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23 Mio.	185 Mio.	16 Mio.	21 Mio.	22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,14 Mrd.	8,62 Mrd.	6 Mrd.	5,62 Mrd.	8,77 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	47 Mio.	2,4 Mrd.	7,26 Mrd.	3,2 Mrd.	996 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3,37 Mrd.	2,27 Mrd.	112 Mio.	2,71 Mrd.	2,5 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,56 Mrd.	13,3 Mrd.	13,37 Mrd.	11,53 Mrd.	12,26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,86 Mrd.	7,49 Mrd.	7,88 Mrd.	7,81 Mrd.	7,47 Mrd.
Andere Forderungen	1,24 Mrd.	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	1,5 Mrd.	1,47 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	10,17 Mrd.	8,86 Mrd.	9,32 Mrd.	9,31 Mrd.	8,94 Mrd.
Inventar	814 Mio.	952 Mio.	1,05 Mrd.	1,15 Mrd.	791 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	199 Mio.	240 Mio.	71 Mio.	68 Mio.	41 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,35 Mrd.	2,49 Mrd.	3 Mrd.	3,19 Mrd.	3,66 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	25,09 Mrd.	25,83 Mrd.	26,8 Mrd.	25,24 Mrd.	25,7 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	113 Mrd.	122 Mrd.	125 Mrd.	131 Mrd.	121 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-77,21 Mrd.	-83,52 Mrd.	-85,4 Mrd.	-89,87 Mrd.	-83,22 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36,08 Mrd.	38,19 Mrd.	39,58 Mrd.	41,37 Mrd.	37,52 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,88 Mrd.	3,91 Mrd.	4,54 Mrd.	3,68 Mrd.	6,33 Mrd.
German: Firmenwert	27,6 Mrd.	24,19 Mrd.	23,11 Mrd.	23,78 Mrd.	21,1 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15,14 Mrd.	14,94 Mrd.	14,95 Mrd.	15,1 Mrd.	12,46 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	731 Mio.	692 Mio.	421 Mio.	598 Mio.	522 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	211 Mio.	313 Mio.	256 Mio.	290 Mio.	258 Mio.
Gesamtvermögen	108 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,48 Mrd.	6,74 Mrd.	7,07 Mrd.	7,04 Mrd.	6,45 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,47 Mrd.	3,75 Mrd.	3,82 Mrd.	4,12 Mrd.	3,92 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	709 Mio.	1,8 Mrd.	1,25 Mrd.	1,48 Mrd.	1,35 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,5 Mrd.	1,75 Mrd.	3,5 Mrd.	4,01 Mrd.	4,74 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,5 Mrd.	1,37 Mrd.	1,51 Mrd.	1,47 Mrd.	1,37 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	673 Mio.	425 Mio.	538 Mio.	460 Mio.	555 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,15 Mrd.	2,69 Mrd.	2,73 Mrd.	2,85 Mrd.	2,54 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,82 Mrd.	8,76 Mrd.	8,8 Mrd.	9,1 Mrd.	6,99 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	28,29 Mrd.	27,28 Mrd.	29,22 Mrd.	30,53 Mrd.	27,91 Mrd.
Langfristige Schulden	30,93 Mrd.	32,14 Mrd.	32,33 Mrd.	30,76 Mrd.	29,21 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,88 Mrd.	6,7 Mrd.	6,9 Mrd.	7,1 Mrd.	5,99 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,2 Mrd.	2,8 Mrd.	2,57 Mrd.	2,55 Mrd.	2,27 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	855 Mio.	1,18 Mrd.	1,12 Mrd.	1,14 Mrd.	1,03 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,54 Mrd.	2,61 Mrd.	2,55 Mrd.	2,87 Mrd.	2,3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	70,7 Mrd.	72,71 Mrd.	74,69 Mrd.	74,95 Mrd.	68,71 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,85 Mrd.	-399 Mio.	-313 Mio.	61 Mio.	403 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,04 Mrd.	5,24 Mrd.	4,6 Mrd.	4,26 Mrd.	3,87 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	34,4 Mrd.	32,34 Mrd.	31,78 Mrd.	31,82 Mrd.	31,77 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,64 Mrd.	3,02 Mrd.	3,17 Mrd.	3,27 Mrd.	3,39 Mrd.
Eigenkapital	37,04 Mrd.	35,36 Mrd.	34,96 Mrd.	35,1 Mrd.	35,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	108 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Buchwert / Aktie	12,94	12,17	11,96	11,97	11,95
Sachbuchwert	-8,34 Mrd.	-6,79 Mrd.	-6,28 Mrd.	-7,05 Mrd.	-1,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3,14	-2,55	-2,36	-2,65	-0,67
Gesamtverschuldung	43,51 Mrd.	43,75 Mrd.	45,49 Mrd.	44,82 Mrd.	42,67 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	31,95 Mrd.	30,45 Mrd.	32,12 Mrd.	33,29 Mrd.	30,4 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,54 Mrd.	3,18 Mrd.	3,1 Mrd.	3,22 Mrd.	2,76 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,21 Mrd.	1,18 Mrd.	1,07 Mrd.	888 Mio.	800 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,64 Mrd.	3,02 Mrd.	3,17 Mrd.	3,27 Mrd.	3,39 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	98 Mio.	1,44 Mrd.	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.	3,98 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	651 Mio.	774 Mio.	857 Mio.	963 Mio.	646 Mio.
Inventar - Andere	223 Mio.	242 Mio.	258 Mio.	265 Mio.	200 Mio.
Grundstück - (BS)	7,08 Mrd.	7,59 Mrd.	7,92 Mrd.	8,07 Mrd.	7,9 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,94 Mrd.	3,96 Mrd.	3,94 Mrd.	3,76 Mrd.	3,33 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	133.787	139.698	136.430	137.094	126.909
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	983 Mio.	1,01 Mrd.	996 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.
Auftragsbestand	-	-	-	11,24 Mrd.	8,89 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	4,82 Mrd.	233 Mio.	2,15 Mrd.	2,44 Mrd.	2,35 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,26 Mrd.	6,28 Mrd.	6,23 Mrd.	6,63 Mrd.	6,04 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,31 Mrd.	2,36 Mrd.	2,42 Mrd.	2,33 Mrd.	2,05 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8,57 Mrd.	8,64 Mrd.	8,65 Mrd.	8,96 Mrd.	8,09 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-244 Mio.	-80 Mio.	-181 Mio.	-135 Mio.	1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-7 Mio.	-2,46 Mrd.	-74 Mio.	1 Mio.	366 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	82 Mio.	4,07 Mrd.	999 Mio.	483 Mio.	52 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2 Mio.	-3 Mio.	2 Mio.	29 Mio.	348 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	23 Mio.	179 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	18 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-275 Mio.	-283 Mio.	-10 Mio.	498 Mio.	-218 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	362 Mio.	1,11 Mrd.	482 Mio.	-232 Mio.	497 Mio.
Änderung der Forderungen	-529 Mio.	204 Mio.	-315 Mio.	338 Mio.	-368 Mio.
Veränderung der Vorräte	72 Mio.	-126 Mio.	-108 Mio.	-84 Mio.	200 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-122 Mio.	36 Mio.	297 Mio.	-100 Mio.	152 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-62 Mio.	-292 Mio.	-666 Mio.	-163 Mio.	-1,3 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,7 Mrd.	11,24 Mrd.	11,24 Mrd.	12,05 Mrd.	10,2 Mrd.
Investitionsausgaben	-8,55 Mrd.	-8,75 Mrd.	-8,78 Mrd.	-7,83 Mrd.	-6,71 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	374 Mio.	217 Mio.	324 Mio.	316 Mio.	270 Mio.
Barkaufe	-	-211 Mio.	-57 Mio.	-1,42 Mrd.	-
Veräußerungen	-	890 Mio.	-	-	4,36 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,61 Mrd.	1,92 Mrd.	-2,11 Mrd.	1,78 Mrd.	-892 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	996 Mio.	-48 Mio.	170 Mio.	137 Mio.	1,52 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,56 Mrd.	-5,98 Mrd.	-10,45 Mrd.	-7,01 Mrd.	-1,46 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,14 Mrd.	-	56 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,69 Mrd.	2,52 Mrd.	1,81 Mrd.	1,44 Mrd.	1,24 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,69 Mrd.	3,67 Mrd.	1,81 Mrd.	1,5 Mrd.	1,24 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-413 Mio.	-	-400 Mio.	-	-566 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,87 Mrd.	-6,51 Mrd.	-3,06 Mrd.	-4,25 Mrd.	-3,94 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,29 Mrd.	-6,51 Mrd.	-3,46 Mrd.	-4,25 Mrd.	-4,5 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	7 Mio.	-	14 Mio.	177 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-12 Mio.	-199 Mio.	-	-15 Mio.	-12 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,88 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,04 Mrd.	-2,09 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,88 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,04 Mrd.	-2,09 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-937 Mio.	572 Mio.	366 Mio.	-834 Mio.	-365 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,41 Mrd.	-4,83 Mrd.	-3,34 Mrd.	-5,46 Mrd.	-5,73 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-59 Mio.	50 Mio.	-61 Mio.	32 Mio.	139 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,66 Mrd.	477 Mio.	-2,62 Mrd.	-386 Mio.	3,15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	1,03 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1,16 Mrd.	954 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	988 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-973 Mio.	1,85 Mrd.	2,49 Mrd.	4,11 Mrd.	1,54 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-177 Mio.	2,57 Mrd.	3,22 Mrd.	5 Mrd.	2,46 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,79 Mrd.	313 Mio.	321 Mio.	-295 Mio.	2,86 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,59 Mrd.	-2,84 Mrd.	-1,65 Mrd.	-2,75 Mrd.	-3,26 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,32	2,6	3,35	3,23	3,67
Rendite auf das Gesamtkapital	4,47	3,51	4,58	4,43	4,97
Eigenkapitalrendite %	14,15	2,14	7,44	8,25	7,67
Rendite auf Eigenkapital	13,81	0,02	6,07	7,12	6,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,16	36,6	38,55	37,8	39,65
SG&A Marge	2,1	2,19	2,16	2,03	2,01
EBITDA-Marge %	30,49	27,38	29,87	29,74	32,18
EBITA-Marge	18,94	16,11	19	18,17	20,69
EBIT-Marge %	13,48	10,55	13,44	12,88	15,59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,96	1,83	6,02	6,55	6,69
Netto-Einkommensmarge %	11,41	0,55	4,94	5,53	5,84
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,8	0,02	4,48	5,13	4,89
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,96	4,14	5,96	5,25	6,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,3	4,36	5,72	9,32	3,84
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,42	6,03	7,4	11,34	6,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,39	0,4	0,4	0,38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,19	1,15	1,12	1,09	1,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,49	5,93	5,66	5,63	5,27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29,41	30,53	26,71	24,95	25,01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,89	0,95	0,92	0,83	0,92
Schnellverhältnis	0,77	0,81	0,78	0,68	0,76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,45	0,41	0,38	0,39	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	66,61	61,57	64,5	64,87	69,44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,44	11,95	13,66	14,63	14,63
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	95,54	88,99	93,97	93,47	103,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-16,49	-15,47	-15,81	-13,97	-19,07
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	117,47	123,73	130,14	127,69	121,34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54,02	55,3	56,55	56,08	54,82
Langfristige Schulden / Eigenkapital	99,38	109,83	112,22	107,86	100,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45,7	49,09	48,76	47,37	45,23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,62	67,28	68,12	68,11	66,15
EBIT / Zinsaufwand	4,48	3,94	4,99	3,99	4,28
EBITDA / Zinsaufwand	11,21	11,52	12,37	10,29	9,79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,5	3,84	4,88	4,79	5,22
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,05	3,33	3,14	3,06	2,97
Netto-Schulden / EBITDA	2,24	2,32	2,22	2,27	2,12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,6	10	7,96	6,57	5,57
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,58	6,96	5,62	4,88	3,97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0,08	0,6	2,23	1,5	1,47
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,17	-8,33	7,68	-0,48	6,54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1,21	-9,65	11,51	1,08	0,5
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2,44	-14,47	20,6	-2,97	7,04
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-3,77	-21,28	30,23	-2,72	15,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	56,89	-84,61	236,38	10,47	0,26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	60,52	-95,17	821,03	13,7	-3,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-9,13	-30,06	47,07	-10,5	13,4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	66,88	-99,82	24.098,24	16,7	-4,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	35,64	9,23	5,15	-0,85	-4,35
Inventar, 1 J. Wachstum %	-10,15	16,95	10,08	9,92	-31,34
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,74	5,83	3,64	4,53	-9,31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,93	0,37	1,46	0,37	-5,61
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-21,77	-16,92	-7,6	12,32	-74,7
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,42	-6,41	-1,72	0,13	-0,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	24,6	-11,51	-0,01	7,29	-15,42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1,47	2,38	0,32	-10,8	-14,29
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-145,55	67,28	32,47	63,53	-61,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-105,9	34,76	24,32	54,08	-49,55
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	40	0	0	2,86	4,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,07	0,34	1,41	1,86	1,44
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,74	-4,18	-0,65	3,52	2,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,69	-5,53	0,37	6,17	-0,02
EBITA, 2 J. CAGR %	5,5	-8,65	1,56	8,18	0,57
EBIT, 2 J. CAGR %	7,42	-12,96	1,25	12,55	3,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	53,05	-50,86	-28,05	92,77	2,36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	57,09	-72,15	-33,29	223,61	4,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10,37	-20,28	1,42	14,73	-1,93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	65,2	-94,57	-34,65	1580,45	1,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	17,08	7,1	7,17	2,11	-2,62
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,16	2,51	13,47	10	-13,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	14,15	4,27	4,73	4,08	-2,64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,61	0,65	0,91	0,91	-2,67
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11,23	-19,6	-12,38	1,87	-46,69
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,9	0,73	-4,1	-0,8	-0,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	15,57	5,01	-5,93	3,58	-4,74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,75	1,92	1,34	-5,4	-12,56
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-10,82	-6,83	49,78	48,01	-21,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-70,92	-7,54	30,01	39	-12,69
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	18,32	0	1,42	3,51
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,14	0,91	0,96	1,44	-1,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,21	-0,45	-0,38	-0,59	0,85
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,88	-0,96	-0,16	0,61	3,62
EBITA, 3 J. CAGR %	2,3	-1,63	0,21	0,03	6,74
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,18	-3,16	-0,45	-0,09	11,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	35,97	-28,83	-6,7	-16,99	51,31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	37,8	-50,78	-10,61	-20,31	116,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,11	-5,2	-2,23	-2,72	12,2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	43,12	-83,11	-10,68	-20,71	526,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11,56	5,04	6,45	4,43	-0,09
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,53	-0,45	4,97	12,27	-5,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,61	11,3	4,06	4,66	-0,59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,15	3,81	0,92	0,73	-1,31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,73	-13,73	-15,78	-4,82	-35,97
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,55	1,79	-0,1	-2,71	-0,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,66	5,73	3,31	-1,72	-3,19
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,32	4,61	1,39	-2,88	-8,46
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-33,42	14,87	5,2	54,81	-6,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-65,04	6,99	2,35	37,98	-1,65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,5	0	11,87	0,94	2,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,99	0,88	1,25	1,29	-0,95
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,84	-0,18	1,06	1,12	-1,19
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,82	-0,66	1,27	1,83	-0,14
EBITA, 5 J. KAGR %	1,66	-1,81	2	2,18	0,3
EBIT, 5 J. CAGR %	1,42	-3,31	1,81	2,85	1,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,03	-2,19	5,41	6,02	-3,51
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12,7	-39,24	3,09	4,54	-4,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,71	-2,32	2,43	2,32	-2,13
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	18,82	-50,37	4,6	6,35	-6,26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,68	3,52	4,3	3,86	2,72
Inventar, 5 J. KAGR %	1,3	3,06	4,85	3,61	-2,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,51	8,06	8,22	8,36	1,33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,34	2,52	2,83	2,64	-0,53
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,49	-8,06	-9,39	-7,8	-29,86
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,16	0,69	0,52	0,74	-0,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,91	5,13	2	4,86	0,01
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,92	0,6	3,12	0,48	-4,44
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-14,52	-27,55	-5,48	27,44	-6,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-43,95	-24,13	-4,93	19,01	-3,88
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,13	3,13	1,49	0,56	8,45