Bilanz Orange

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16.01.	Cyan AG, Orange Renew Cybersecurity Services Agreement	MT
15.01.	ORANGE : Von ODDO BHF zum Kauf angehoben	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORANGE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	42,24 Mrd.	42,27 Mrd.	42,52 Mrd.	43,47 Mrd.	44,12 Mrd.
Gesamtumsatz	42,24 Mrd.	42,27 Mrd.	42,52 Mrd.	43,47 Mrd.	44,12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	25,3 Mrd.	25,29 Mrd.	26,96 Mrd.	26,71 Mrd.	27,44 Mrd.
Bruttogewinn	16,94 Mrd.	16,98 Mrd.	15,56 Mrd.	16,76 Mrd.	16,68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,09 Mrd.	887 Mio.	930 Mio.	938 Mio.	895 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	8,35 Mrd.	8,52 Mrd.	8,56 Mrd.	8,54 Mrd.	8,83 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,88 Mrd.	1,87 Mrd.	1,59 Mrd.	1,44 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11,32 Mrd.	11,28 Mrd.	11,08 Mrd.	10,92 Mrd.	10,99 Mrd.
Betriebseinkommen	5,62 Mrd.	5,7 Mrd.	4,49 Mrd.	5,84 Mrd.	5,68 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,38 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,42 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,38 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,42 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	8 Mio.	-2 Mio.	3 Mio.	-2 Mio.	-29 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	72 Mio.	-84 Mio.	45 Mio.	-120 Mio.	-50 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	165 Mio.	62 Mio.	295 Mio.	349 Mio.	251 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,48 Mrd.	4,4 Mrd.	3,69 Mrd.	4,9 Mrd.	4,43 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-132 Mio.	-25 Mio.	-331 Mio.	-125 Mio.	-456 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-17 Mio.	-18 Mio.	-14 Mio.	-40 Mio.	-28 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-54 Mio.	-	-3,7 Mrd.	-817 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-133 Mio.	-55 Mio.	-84 Mio.	-107 Mio.	-129 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	592 Mio.	228 Mio.	2,51 Mrd.	233 Mio.	90 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	40 Mio.	-87 Mio.	-108 Mio.	-110 Mio.	-116 Mio.
Rechtliche Regelungen	-107 Mio.	-238 Mio.	-218 Mio.	-50 Mio.	-41 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	11 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,67 Mrd.	4,21 Mrd.	1,74 Mrd.	3,88 Mrd.	3,76 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,45 Mrd.	-848 Mio.	962 Mio.	1,26 Mrd.	871 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,23 Mrd.	5,06 Mrd.	778 Mio.	2,62 Mrd.	2,89 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,23 Mrd.	5,06 Mrd.	778 Mio.	2,62 Mrd.	2,89 Mrd.
Minderheiteninteresse	-220 Mio.	-233 Mio.	-545 Mio.	-471 Mio.	-451 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,01 Mrd.	4,82 Mrd.	233 Mio.	2,15 Mrd.	2,44 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	268 Mio.	255 Mio.	225 Mio.	200 Mio.	175 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,74 Mrd.	4,57 Mrd.	8 Mio.	1,95 Mrd.	2,26 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,74 Mrd.	4,57 Mrd.	8 Mio.	1,95 Mrd.	2,26 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,03	1,72	0	0,73	0,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,03	1,72	0	0,73	0,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,65 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,02	1,71	0	0,73	0,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,02	1,71	0	0,73	0,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,69 Mrd.	2,68 Mrd.	2,66 Mrd.	2,69 Mrd.	2,66 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,97	0,95	0,66	0,97	0,87
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,96	0,94	0,66	0,96	0,87
Dividende Pro Aktie	0,7	0,7	0,7	0,7	0,72
Ausschüttungsquote	73,65	38,88	1015,02	96,64	83,57
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12,74 Mrd.	12,89 Mrd.	11,64 Mrd.	12,98 Mrd.	13,12 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,9 Mrd.	8,01 Mrd.	6,85 Mrd.	8,26 Mrd.	8,02 Mrd.
EBIT	5,62 Mrd.	5,7 Mrd.	4,49 Mrd.	5,84 Mrd.	5,68 Mrd.
German: EBITDAR	13,01 Mrd.	13,04 Mrd.	11,79 Mrd.	13,12 Mrd.	13,24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,97	-20,16	55,29	32,59	23,15
Gesamtlaufende Steuern	1,09 Mrd.	-1,24 Mrd.	750 Mio.	1,17 Mrd.	975 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	354 Mio.	396 Mio.	212 Mio.	97 Mio.	-103 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,58 Mrd.	2,52 Mrd.	1,76 Mrd.	2,59 Mrd.	2,32 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	122 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	145 Mio.	258 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-30 Mio.	-46 Mio.	-23 Mio.	310 Mio.	400 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	823 Mio.	736 Mio.	783 Mio.	804 Mio.	784 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	823 Mio.	736 Mio.	783 Mio.	804 Mio.	784 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	270 Mio.	151 Mio.	147 Mio.	134 Mio.	111 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	75,35 Mio.	34,94 Mio.	30,7 Mio.	28,13 Mio.	28 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	195 Mio.	116 Mio.	116 Mio.	106 Mio.	83 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	73 Mio.	18 Mio.	185 Mio.	16 Mio.	21 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	5 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	73 Mio.	23 Mio.	185 Mio.	16 Mio.	21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,48 Mrd.	8,14 Mrd.	8,62 Mrd.	6 Mrd.	5,62 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	58 Mio.	47 Mio.	2,4 Mrd.	7,26 Mrd.	3,2 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4,79 Mrd.	3,37 Mrd.	2,27 Mrd.	112 Mio.	2,71 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,33 Mrd.	11,56 Mrd.	13,3 Mrd.	13,37 Mrd.	11,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,47 Mrd.	8,86 Mrd.	7,49 Mrd.	7,88 Mrd.	7,81 Mrd.
Andere Forderungen	1,23 Mrd.	1,24 Mrd.	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	1,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,07 Mrd.	70 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	10,77 Mrd.	10,17 Mrd.	8,86 Mrd.	9,32 Mrd.	9,31 Mrd.
Inventar	906 Mio.	814 Mio.	952 Mio.	1,05 Mrd.	1,15 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	52 Mio.	199 Mio.	240 Mio.	71 Mio.	68 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,94 Mrd.	2,35 Mrd.	2,49 Mrd.	3 Mrd.	3,19 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	24,99 Mrd.	25,09 Mrd.	25,83 Mrd.	26,8 Mrd.	25,24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	109 Mrd.	113 Mrd.	122 Mrd.	125 Mrd.	131 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-74,48 Mrd.	-77,21 Mrd.	-83,52 Mrd.	-85,4 Mrd.	-89,87 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	34,69 Mrd.	36,08 Mrd.	38,19 Mrd.	39,58 Mrd.	41,37 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,06 Mrd.	2,88 Mrd.	3,91 Mrd.	4,54 Mrd.	3,68 Mrd.
German: Firmenwert	27,64 Mrd.	27,6 Mrd.	24,19 Mrd.	23,11 Mrd.	23,78 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14,74 Mrd.	15,14 Mrd.	14,94 Mrd.	14,95 Mrd.	15,1 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	992 Mio.	731 Mio.	692 Mio.	421 Mio.	598 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	201 Mio.	211 Mio.	313 Mio.	256 Mio.	290 Mio.
Gesamtvermögen	106 Mrd.	108 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.	110 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,68 Mrd.	6,48 Mrd.	6,74 Mrd.	7,07 Mrd.	7,04 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,55 Mrd.	3,47 Mrd.	3,75 Mrd.	3,82 Mrd.	4,12 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	361 Mio.	709 Mio.	1,8 Mrd.	1,25 Mrd.	1,48 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,59 Mrd.	4,5 Mrd.	1,75 Mrd.	3,5 Mrd.	4,01 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,27 Mrd.	1,5 Mrd.	1,37 Mrd.	1,51 Mrd.	1,47 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	748 Mio.	673 Mio.	425 Mio.	538 Mio.	460 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,14 Mrd.	2,15 Mrd.	2,69 Mrd.	2,73 Mrd.	2,85 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,36 Mrd.	8,82 Mrd.	8,76 Mrd.	8,8 Mrd.	9,1 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	27,7 Mrd.	28,29 Mrd.	27,28 Mrd.	29,22 Mrd.	30,53 Mrd.
Langfristige Schulden	33,64 Mrd.	30,93 Mrd.	32,14 Mrd.	32,33 Mrd.	30,76 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,22 Mrd.	5,88 Mrd.	6,7 Mrd.	6,9 Mrd.	7,1 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,55 Mrd.	2,2 Mrd.	2,8 Mrd.	2,57 Mrd.	2,55 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	703 Mio.	855 Mio.	1,18 Mrd.	1,12 Mrd.	1,14 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,08 Mrd.	2,54 Mrd.	2,61 Mrd.	2,55 Mrd.	2,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	71,89 Mrd.	70,7 Mrd.	72,71 Mrd.	74,69 Mrd.	74,95 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.	10,64 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.	16,86 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,07 Mrd.	1,85 Mrd.	-399 Mio.	-313 Mio.	61 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,3 Mrd.	5,04 Mrd.	5,24 Mrd.	4,6 Mrd.	4,26 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	31,73 Mrd.	34,4 Mrd.	32,34 Mrd.	31,78 Mrd.	31,82 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,69 Mrd.	2,64 Mrd.	3,02 Mrd.	3,17 Mrd.	3,27 Mrd.
Eigenkapital	34,42 Mrd.	37,04 Mrd.	35,36 Mrd.	34,96 Mrd.	35,1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	106 Mrd.	108 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.	110 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,65 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,65 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,97	12,94	12,17	11,96	11,97
Sachbuchwert	-10,65 Mrd.	-8,34 Mrd.	-6,79 Mrd.	-6,28 Mrd.	-7,05 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4,02	-3,14	-2,55	-2,36	-2,65
Gesamtverschuldung	44,07 Mrd.	43,51 Mrd.	43,75 Mrd.	45,49 Mrd.	44,82 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	32,75 Mrd.	31,95 Mrd.	30,45 Mrd.	32,12 Mrd.	33,29 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,96 Mrd.	2,54 Mrd.	3,18 Mrd.	3,1 Mrd.	3,22 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,16 Mrd.	1,21 Mrd.	1,18 Mrd.	1,07 Mrd.	888 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,69 Mrd.	2,64 Mrd.	3,02 Mrd.	3,17 Mrd.	3,27 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	103 Mio.	98 Mio.	1,44 Mrd.	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	699 Mio.	651 Mio.	774 Mio.	857 Mio.	963 Mio.
Inventar - Andere	270 Mio.	223 Mio.	242 Mio.	258 Mio.	265 Mio.
Grundstück - (BS)	6,97 Mrd.	7,08 Mrd.	7,59 Mrd.	7,92 Mrd.	8,07 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,93 Mrd.	3,94 Mrd.	3,96 Mrd.	3,94 Mrd.	3,76 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	135.619	133.787	139.698	136.430	137.094
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	888 Mio.	983 Mio.	1,01 Mrd.	996 Mio.	1,06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3,01 Mrd.	4,82 Mrd.	233 Mio.	2,15 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,08 Mrd.	6,26 Mrd.	6,28 Mrd.	6,23 Mrd.	6,63 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,29 Mrd.	2,31 Mrd.	2,36 Mrd.	2,42 Mrd.	2,33 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8,36 Mrd.	8,57 Mrd.	8,64 Mrd.	8,65 Mrd.	8,96 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-312 Mio.	-244 Mio.	-80 Mio.	-181 Mio.	-135 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	26 Mio.	-7 Mio.	-2,46 Mrd.	-74 Mio.	1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	111 Mio.	82 Mio.	4,07 Mrd.	999 Mio.	483 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-8 Mio.	2 Mio.	-3 Mio.	2 Mio.	29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	55 Mio.	23 Mio.	179 Mio.	14 Mio.	16 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	332 Mio.	-275 Mio.	-283 Mio.	-10 Mio.	498 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-480 Mio.	362 Mio.	1,11 Mrd.	482 Mio.	-232 Mio.
Änderung der Forderungen	-105 Mio.	-529 Mio.	204 Mio.	-315 Mio.	338 Mio.
Veränderung der Vorräte	69 Mio.	72 Mio.	-126 Mio.	-108 Mio.	-84 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-85 Mio.	-122 Mio.	36 Mio.	297 Mio.	-100 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-813 Mio.	-62 Mio.	-292 Mio.	-666 Mio.	-163 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10,16 Mrd.	12,7 Mrd.	11,24 Mrd.	11,24 Mrd.	12,05 Mrd.
Investitionsausgaben	-8,42 Mrd.	-8,55 Mrd.	-8,75 Mrd.	-8,78 Mrd.	-7,83 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	628 Mio.	374 Mio.	217 Mio.	324 Mio.	316 Mio.
Barkaufe	-466 Mio.	-	-211 Mio.	-57 Mio.	-1,42 Mrd.
Veräußerungen	543 Mio.	-	890 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,86 Mrd.	1,61 Mrd.	1,92 Mrd.	-2,11 Mrd.	1,78 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	211 Mio.	996 Mio.	-48 Mio.	170 Mio.	137 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,37 Mrd.	-5,56 Mrd.	-5,98 Mrd.	-10,45 Mrd.	-7,01 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1,14 Mrd.	-	56 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,35 Mrd.	2,69 Mrd.	2,52 Mrd.	1,81 Mrd.	1,44 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,35 Mrd.	2,69 Mrd.	3,67 Mrd.	1,81 Mrd.	1,5 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-945 Mio.	-413 Mio.	-	-400 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,05 Mrd.	-4,87 Mrd.	-6,51 Mrd.	-3,06 Mrd.	-4,25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,99 Mrd.	-5,29 Mrd.	-6,51 Mrd.	-3,46 Mrd.	-4,25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	500 Mio.	7 Mio.	-	14 Mio.	177 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-34 Mio.	-12 Mio.	-199 Mio.	-	-15 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,21 Mrd.	-1,88 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,04 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,21 Mrd.	-1,88 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,04 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	445 Mio.	-937 Mio.	572 Mio.	366 Mio.	-834 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	55 Mio.	-5,41 Mrd.	-4,83 Mrd.	-3,34 Mrd.	-5,46 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3 Mio.	-59 Mio.	50 Mio.	-61 Mio.	32 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	847 Mio.	1,66 Mrd.	477 Mio.	-2,62 Mrd.	-386 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,08 Mrd.	-1,16 Mrd.	954 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,11 Mrd.	-973 Mio.	1,85 Mrd.	2,49 Mrd.	4,11 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-253 Mio.	-177 Mio.	2,57 Mrd.	3,22 Mrd.	5 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,78 Mrd.	3,79 Mrd.	313 Mio.	321 Mio.	-295 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,36 Mrd.	-2,59 Mrd.	-2,84 Mrd.	-1,65 Mrd.	-2,75 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,46	3,32	2,6	3,35	3,23
Rendite auf das Gesamtkapital	4,79	4,47	3,51	4,58	4,43
Eigenkapitalrendite %	9,54	14,15	2,14	7,44	8,25
Rendite auf Eigenkapital	8,78	13,81	0,02	6,07	7,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,11	40,16	36,6	38,55	37,8
SG&A Marge	2,59	2,1	2,19	2,16	2,03
EBITDA-Marge %	30,16	30,49	27,38	29,87	29,74
EBITA-Marge	18,71	18,94	16,11	19	18,17
EBIT-Marge %	13,3	13,48	10,55	13,44	12,88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,64	11,96	1,83	6,02	6,55
Netto-Einkommensmarge %	7,12	11,41	0,55	4,94	5,53
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,48	10,8	0,02	4,48	5,13
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,11	5,96	4,14	5,96	5,25
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,64	-2,3	4,36	5,72	9,32
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,6	-0,42	6,03	7,4	11,34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,39	0,39	0,4	0,4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,35	1,19	1,15	1,12	1,09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,66	5,49	5,93	5,66	5,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	27,04	29,41	30,53	26,71	24,95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,9	0,89	0,95	0,92	0,83
Schnellverhältnis