Gewinn- und Verlustrechnung Oracle Corporation Japan

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Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 04:21:22 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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19.03.	Transcript : Oracle Corporation Japan, Q3 2024 Earnings Call, Mar 19, 2024
2023	Oracle steigert Nettogewinn und Umsatz in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORACLE CORPORATION JAPAN

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	211 Mrd.	209 Mrd.	215 Mrd.	227 Mrd.	245 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtumsatz	211 Mrd.	209 Mrd.	215 Mrd.	227 Mrd.	245 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	109 Mrd.	107 Mrd.	109 Mrd.	119 Mrd.	131 Mrd.
Bruttogewinn	102 Mrd.	102 Mrd.	106 Mrd.	108 Mrd.	114 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	32,39 Mrd.	29,83 Mrd.	31,4 Mrd.	32,99 Mrd.	32,9 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1 Mio.	7 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	980 Mio.	1,01 Mrd.	936 Mio.	905 Mio.	822 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	33,37 Mrd.	30,85 Mrd.	32,34 Mrd.	33,9 Mrd.	33,72 Mrd.
Betriebseinkommen	68,87 Mrd.	70,9 Mrd.	73,22 Mrd.	74,4 Mrd.	79,82 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	30 Mio.	32 Mio.	157 Mio.	97 Mio.	269 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	30 Mio.	32 Mio.	157 Mio.	97 Mio.	269 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-67 Mio.	-33 Mio.	178 Mio.	142 Mio.	179 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	21 Mio.	0	-7 Mio.	45 Mio.	8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	68,86 Mrd.	70,9 Mrd.	73,54 Mrd.	74,68 Mrd.	80,28 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	14 Mio.	13 Mio.	5 Mio.	14 Mio.	8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	68,87 Mrd.	70,92 Mrd.	73,55 Mrd.	74,7 Mrd.	80,28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	21,18 Mrd.	21,74 Mrd.	22,37 Mrd.	22,69 Mrd.	24,68 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	47,69 Mrd.	49,18 Mrd.	51,18 Mrd.	52,01 Mrd.	55,6 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	47,69 Mrd.	49,18 Mrd.	51,18 Mrd.	52,01 Mrd.	55,6 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	47,69 Mrd.	49,18 Mrd.	51,18 Mrd.	52,01 Mrd.	55,6 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	47,69 Mrd.	49,18 Mrd.	51,18 Mrd.	52,01 Mrd.	55,6 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	47,69 Mrd.	49,18 Mrd.	51,18 Mrd.	52,01 Mrd.	55,6 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	372,52	383,92	399,54	405,98	434,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	372,52	383,92	399,54	405,98	434,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.
Netto EPS - Verwässert	372,19	383,66	399,42	405,91	434,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	372,19	383,66	399,42	405,91	434,09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	336,19	345,97	358,81	364,35	391,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	335,9	345,74	358,7	364,29	391,7
Dividende Pro Aktie	149	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	36,58	38,83	286,98	39,47	37,41
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	71,18 Mrd.	72,95 Mrd.	74,87 Mrd.	75,73 Mrd.	81,13 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	68,87 Mrd.	70,9 Mrd.	73,22 Mrd.	74,4 Mrd.	79,82 Mrd.
EBIT	68,87 Mrd.	70,9 Mrd.	73,22 Mrd.	74,4 Mrd.	79,82 Mrd.
German: EBITDAR	71,7 Mrd.	73,41 Mrd.	75,29 Mrd.	76 Mrd.	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	211 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,76	30,66	30,41	30,37	30,74
Gesamtlaufende Steuern	20,9 Mrd.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	290 Mio.	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	43,04 Mrd.	44,32 Mrd.	45,96 Mrd.	46,68 Mrd.	50,17 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	570 Mio.	586 Mio.	620 Mio.	609 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,12 Mrd.	477 Mio.	536 Mio.	432 Mio.	716 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,12 Mrd.	477 Mio.	536 Mio.	432 Mio.	716 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	135 Mio.	117 Mio.	159 Mio.	173 Mio.	175 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	523 Mio.	452 Mio.	426 Mio.	269 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	4 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	437 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	441 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	60,09 Mrd.	53,96 Mrd.	60,14 Mrd.	105 Mrd.	91,9 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	60,09 Mrd.	53,96 Mrd.	60,14 Mrd.	105 Mrd.	91,9 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	26,53 Mrd.	18,78 Mrd.	20,76 Mrd.	21,33 Mrd.	21,18 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	187 Mrd.	18,78 Mrd.	20,76 Mrd.	21,33 Mrd.	21,18 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	95 Mio.	109 Mio.	108 Mio.	44 Mio.	49 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,12 Mrd.	8,19 Mrd.	3,79 Mrd.	4,93 Mrd.	5,69 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	250 Mrd.	81,04 Mrd.	84,8 Mrd.	131 Mrd.	119 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	53,54 Mrd.	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-14,65 Mrd.	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38,9 Mrd.	36,89 Mrd.	35,8 Mrd.	34,97 Mrd.	34,24 Mrd.
Langfristige Investitionen	36 Mio.	2,25 Mrd.	2,22 Mrd.	2,51 Mrd.	2,29 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	210 Mrd.	110 Mrd.	110 Mrd.	182 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3,18 Mrd.	3,82 Mrd.	4,05 Mrd.	2,7 Mrd.	2,8 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,19 Mrd.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	294 Mrd.	334 Mrd.	237 Mrd.	281 Mrd.	340 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,5 Mrd.	9,38 Mrd.	8,92 Mrd.	10,19 Mrd.	12,62 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,71 Mrd.	2,13 Mrd.	1,97 Mrd.	1,92 Mrd.	1,78 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11,88 Mrd.	17,72 Mrd.	16,98 Mrd.	15,48 Mrd.	19,88 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	77,68 Mrd.	84,76 Mrd.	83,64 Mrd.	97,57 Mrd.	114 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	103 Mrd.	114 Mrd.	112 Mrd.	125 Mrd.	148 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	103 Mrd.	114 Mrd.	112 Mrd.	125 Mrd.	148 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	24,88 Mrd.	25,03 Mrd.	25,07 Mrd.	25,11 Mrd.	25,18 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8,24 Mrd.	8,38 Mrd.	8,42 Mrd.	8,46 Mrd.	8,53 Mrd.
Gewinnrücklagen	159 Mrd.	189 Mrd.	93,16 Mrd.	125 Mrd.	159 Mrd.
Eigene Aktien	-759 Mio.	-2,46 Mrd.	-1,4 Mrd.	-2,45 Mrd.	-1,44 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	156 Mio.	119 Mio.	112 Mio.	86 Mio.	59 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	191 Mrd.	220 Mrd.	125 Mrd.	156 Mrd.	192 Mrd.
Eigenkapital	191 Mrd.	220 Mrd.	125 Mrd.	156 Mrd.	192 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	294 Mrd.	334 Mrd.	237 Mrd.	281 Mrd.	340 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.
Buchwert / Aktie	1494,22	1718,25	978,29	1217,73	1496,94
Sachbuchwert	191 Mrd.	220 Mrd.	125 Mrd.	156 Mrd.	192 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1494,21	1718,25	978,28	1217,72	1496,94
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-60,09 Mrd.	-53,96 Mrd.	-60,14 Mrd.	-105 Mrd.	-91,9 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,18 Mrd.	3,62 Mrd.	3,41 Mrd.	2,15 Mrd.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	26,06 Mrd.	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	19,57 Mrd.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	7,92 Mrd.	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	2260	2407	2430	2398	2257
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	13 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	47,69 Mrd.	70,92 Mrd.	73,55 Mrd.	74,7 Mrd.	80,28 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,31 Mrd.	2,05 Mrd.	1,65 Mrd.	1,33 Mrd.	1,31 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,31 Mrd.	2,05 Mrd.	1,65 Mrd.	1,33 Mrd.	1,31 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2 Mio.	7 Mio.	16 Mio.	3 Mio.	17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	19 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,14 Mrd.	-20,16 Mrd.	-24,55 Mrd.	-22,96 Mrd.	-21,01 Mrd.
Änderung der Forderungen	-6,26 Mrd.	7,74 Mrd.	-1,98 Mrd.	-566 Mio.	148 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,41 Mrd.	-3,39 Mrd.	-707 Mio.	2,54 Mrd.	3,51 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,81 Mrd.	7,98 Mrd.	5,12 Mrd.	12,68 Mrd.	16,08 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	42,31 Mrd.	65,15 Mrd.	53,09 Mrd.	67,73 Mrd.	80,34 Mrd.
Investitionsausgaben	-708 Mio.	-98 Mio.	-395 Mio.	-765 Mio.	-501 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	97 Mio.	46 Mio.	67 Mio.	17 Mio.	6 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-50 Mrd.	100 Mrd.	-	-72 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-29,97 Mrd.	-66 Mio.	163 Mio.	5 Mio.	106 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30,58 Mrd.	-50,12 Mrd.	99,84 Mrd.	-743 Mio.	-72,39 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	351 Mio.	256 Mio.	56 Mio.	74 Mio.	110 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-6 Mio.	-2,28 Mrd.	-5 Mio.	-2,22 Mrd.	-1 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-17,44 Mrd.	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-19,1 Mrd.	-147 Mrd.	-20,53 Mrd.	-20,8 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-17,44 Mrd.	-19,1 Mrd.	-147 Mrd.	-20,53 Mrd.	-20,8 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-17,1 Mrd.	-21,12 Mrd.	-147 Mrd.	-22,67 Mrd.	-20,69 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-41 Mio.	-41 Mio.	83 Mio.	66 Mio.	108 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-5,41 Mrd.	-6,13 Mrd.	6,18 Mrd.	44,39 Mrd.	-12,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	20,05 Mrd.	20,19 Mrd.	24,4 Mrd.	22,87 Mrd.	20,74 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-124 Mrd.	220 Mrd.	46,95 Mrd.	59,07 Mrd.	73,28 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-124 Mrd.	220 Mrd.	46,95 Mrd.	59,07 Mrd.	73,28 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	169 Mrd.	-174 Mrd.	71 Mio.	-12,01 Mrd.	-22,58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15,27	14,11	16,03	17,96	16,06
Rendite auf das Gesamtkapital	24,48	21,55	26,5	33,07	28,7
Eigenkapitalrendite %	27,12	23,91	29,64	36,99	31,99
Rendite auf Eigenkapital	27,12	23,91	29,64	36,99	31,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,38	48,8	49,16	47,72	46,43
SG&A Marge	15,33	14,31	14,63	14,54	13,45
EBITDA-Marge %	33,68	34,99	34,87	33,37	33,18
EBITA-Marge	32,59	34	34,1	32,79	32,64
EBIT-Marge %	32,59	34	34,1	32,79	32,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22,56	23,58	23,84	22,92	22,74
Netto-Einkommensmarge %	22,56	23,58	23,84	22,92	22,74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22,56	23,58	23,84	22,92	22,74
Normalisierte Nettogewinnmarge	20,36	21,25	21,41	20,57	20,52
Marge des gehebelten freien Cashflows	-58,48	105,58	21,87	26,03	29,96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-58,48	105,58	21,87	26,03	29,96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,75	0,66	0,75	0,88	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,3	5,5	5,91	6,41	7,07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,03	9,21	10,86	10,78	11,5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,43	0,71	0,76	1,05	0,8
Schnellverhältnis	0,84	0,64	0,73	1,01	0,76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,41	0,57	0,48	0,54	0,54
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40,52	39,65	33,61	33,85	31,81
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	44,3	33,98	30,6	29,4	31,87
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34,94	34,13	47,08	44,54	43,62
Netto-Schulden / EBITDA	-0,84	-0,74	-0,8	-1,38	-1,13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,85	-0,74	-0,81	-1,39	-1,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,43	-1,34	2,96	5,69	7,77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,89	-0,48	3,73	2,6	4,85
EBITDA, 1 J. Wachstum %	10,61	2,49	2,62	1,15	7,13
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	10,47	2,95	3,26	1,61	7,29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	10,47	2,95	3,26	1,61	7,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	9,98	3,12	4,08	1,62	6,91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	9,98	3,12	4,08	1,62	6,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	10,55	2,97	3,72	1,55	7,49
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	9,95	3,08	4,11	1,62	6,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,86	-29,21	10,57	2,73	-0,69
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,88	-5,14	-2,98	-2,3	-2,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,14	13,55	-29,08	18,64	21,05
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	19,39	14,97	-43,02	24,33	23,06
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19,39	14,96	-43,02	24,33	23,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-6,92	53,98	-18,51	27,58	18,62
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-77,76	-86,16	303,06	93,67	-34,51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-278,11	-78,68	25,83	24,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-278,11	-78,68	25,83	24,04
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9,56	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	1,5	0,79	4,32	6,73
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	3,14	1,6	3,16	3,72
EBITDA, 2 J. KAGR %	-