Finanzen Oracle Corporation

Aktien

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ORCL

Software

Realtime-Estimate Cboe BZX 01:59:52 26.09.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
108.30 ^USD	-0.00%		-3.48%	+32.49%

25.09.	ORACLE CORPORATION : BMO Capital bleibt neutral	MM
22.09.	Oracle gibt mehr als $100 Millionen für Ampere-Chips aus	MR

Bewertung

Ende d. Geschäftsjahres : May	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	172 933	169 568	227 050	191 894	286 017	296 674	-	-
Unternehmenswert ¹	191 273	198 108	264 741	245 851	366 311	369 751	362 622	351 288
KGV	17,0x	17,5x	17,3x	29,8x	34,5x	27,4x	23,5x	19,3x
Rendite	1,90%	1,79%	1,32%	1,78%	1,28%	1,46%	1,58%	1,61%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,38x	4,34x	5,61x	4,52x	5,73x	5,53x	5,10x	4,64x
Unternehmenswert / Umsatz	4,84x	5,07x	6,54x	5,79x	7,33x	6,89x	6,24x	5,50x
Unternehmenswert / EBITDA	10,3x	10,6x	12,9x	11,4x	15,6x	14,0x	12,2x	10,7x
Unternehmenswert / FCF	14,8x	17,1x	19,3x	48,9x	43,2x	34,8x	27,1x	21,4x
FCF Yield	6,74%	5,84%	5,19%	2,05%	2,31%	2,88%	3,69%	4,67%
Price to Book	7,60x	13,0x	37,2x	-34,7x	268x	25,8x	11,2x	7,22x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3 417 654	3 153 584	2 883 535	2 668 157	2 699 802	2 739 376	-	-
Referenzkurs ²	50,6	53,8	78,7	71,9	106	108	108	108
Datum der Veröffentlichung	06/19/19	06/16/20	06/15/21	06/13/22	06/12/23	-	-	-

¹USD in Million²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Mai	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	39 526	39 072	40 481	42 440	49 954	53 696	58 155	63 871
EBITDA ¹	18 614	18 764	20 537	21 565	23 428	26 334	29 644	32 940
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17 384	17 382	19 000	19 593	20 902	23 020	25 527	28 694
Umsatzrendite	44,0%	44,5%	46,9%	46,2%	41,8%	42,9%	43,9%	44,9%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	12 268	12 063	12 999	7 649	9 126	12 441	15 365	19 047
Nettoergebnis ¹	11 083	10 135	13 746	6 717	8 503	11 176	13 123	15 596
Nettomarge	28,0%	25,9%	34,0%	15,8%	17,0%	20,8%	22,6%	24,4%
Gewinn pro Aktie ²	2,97	3,08	4,55	2,41	3,07	3,95	4,61	5,61
Free Cash Flow ¹	12 891	11 575	13 752	5 028	8 470	10 639	13 390	16 414
FCF-Marge N	32,6%	29,6%	34,0%	11,8%	17,0%	19,8%	23,0%	25,7%
FCF Conversion (EBITDA)	69,3%	61,7%	67,0%	23,3%	36,2%	40,4%	45,2%	49,8%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	116%	114%	100%	74,9%	99,6%	95,2%	102%	105%
Dividende pro Aktie ²	0,96	0,96	1,04	1,28	1,36	1,58	1,71	1,74
Datum der Veröffentlichung	19/06/19	16/06/20	15/06/21	13/06/22	12/06/23	-	-	-

¹USD in Millions²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : May	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	11 227	9 728	10 360	10 513	11 840	11 445	12 275	12 398	13 837	12 453	13 060	13 345	14 841	13 498	14 172
EBITDA ¹	5 859	4 788	5 314	5 310	6 153	5 024	5 677	5 857	6 872	5 769	6 927	7 032	7 984	6 652	7 455
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 449	4 334	4 855	4 814	5 590	4 477	5 086	5 185	6 156	5 057	5 568	5 708	6 703	5 657	6 265
Umsatzrendite	48,5%	44,6%	46,9%	45,8%	47,2%	39,1%	41,4%	41,8%	44,5%	40,6%	42,6%	42,8%	45,2%	41,9%	44,2%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4 157	2 681	-1 496	2 840	3 624	1 656	2 144	2 218	3 109	2 375	2 687	3 109	4 099	3 239	3 747
Nettoergebnis ¹	4 033	2 457	-1 247	2 319	3 189	1 548	1 741	1 896	3 319	2 420	2 500	2 716	3 625	2 768	3 193
Nettomarge	35,9%	25,3%	-12,0%	22,1%	26,9%	13,5%	14,2%	15,3%	24,0%	19,4%	19,1%	20,4%	24,4%	20,5%	22,5%
Gewinn pro Aktie ²	1,37	0,86	-0,46	0,84	1,16	0,56	0,63	0,68	1,19	0,86	0,89	0,94	1,25	0,93	1,11
Dividende pro Aktie ²	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,41	0,41
Datum der Veröffentlichung	06/15/21	09/13/21	12/09/21	03/10/22	06/13/22	09/12/22	12/12/22	03/09/23	06/12/23	09/11/23	-	-	-	-	-

¹USD in Million²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : May	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	18 340	28 540	37 691	53 957	80 294	73 076	65 947	54 614
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,99x	1,52x	1,84x	2,50x	3,43x	2,77x	2,22x	1,66x
Free Cash Flow ¹	12 891	11 575	13 752	5 028	8 470	10 639	13 390	16 414
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	37,9%	72,3%	151%	14 849%	-	217%	96,3%	63,5%
Eigenkapital ¹	29 205	14 017	9 084	45,2	-	5 155	13 627	24 555
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,7%	11,3%	11,5%	11,4%	6,98%	8,45%	9,09%	9,14%
Aktiva ¹	104 005	89 565	119 969	59 103	121 840	132 199	144 395	170 571
Buchwert je Aktie ²	6,66	4,15	2,12	-2,07	0,40	4,21	9,64	15,0
Cash Flow pro Aktie ²	3,90	3,99	5,26	3,42	6,21	7,20	8,06	8,98
Capex ¹	1 660	1 564	2 135	4 511	8 695	8 400	8 352	8 564
Capex / CA	4,20%	4,00%	5,27%	10,6%	17,4%	15,6%	14,4%	13,4%
Datum der Veröffentlichung	06/19/19	06/16/20	06/15/21	06/13/22	06/12/23	-	-	-

¹USD in Million²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Oracle Corporation

Trading Rating :

Investment Rating :

ESG Refinitiv :

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

108.30USD

Mittleres Kursziel

129.15USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19.26%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Finanzkalender des Unternehmens

Sektor Unternehmenssoftware

	% 1. Jan.	Wert (M$)
ORACLE CORPORATION	+32.49%	299 Mrd. $
SAP SE	+29.08%	156 Mrd. $
SERVICENOW, INC.	+44.10%	113 Mrd. $
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+28.51%	42 578 Mio $
HUBSPOT, INC.	+67.14%	24 127 Mio $
FAIR ISAAC CORPORATION	+48.68%	22 111 Mio $
PAYCOM SOFTWARE, INC.	-16.75%	14 902 Mio $
WISETECH GLOBAL LIMITED	+31.74%	14 245 Mio $
SAGE GROUP PLC	+36.40%	12 828 Mio $
ASPEN TECHNOLOGY, INC.	-3.29%	12 805 Mio $

Unternehmenssoftware