Bilanz Oracle Corporation

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORACLE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	39,07 Mrd.	40,48 Mrd.	42,44 Mrd.	49,95 Mrd.	52,96 Mrd.
Gesamtumsatz	39,07 Mrd.	40,48 Mrd.	42,44 Mrd.	49,95 Mrd.	52,96 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,94 Mrd.	7,86 Mrd.	8,88 Mrd.	13,56 Mrd.	15,14 Mrd.
Bruttogewinn	31,13 Mrd.	32,62 Mrd.	33,56 Mrd.	36,39 Mrd.	37,82 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,28 Mrd.	8,94 Mrd.	9,36 Mrd.	10,41 Mrd.	9,82 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,07 Mrd.	6,53 Mrd.	7,22 Mrd.	8,62 Mrd.	8,92 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1,59 Mrd.	1,38 Mrd.	1,15 Mrd.	3,58 Mrd.	3,01 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	51 Mio.	129 Mio.	-6 Mio.	103 Mio.	307 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16,98 Mrd.	16,97 Mrd.	17,73 Mrd.	22,72 Mrd.	22,05 Mrd.
Betriebseinkommen	14,15 Mrd.	15,65 Mrd.	15,84 Mrd.	13,67 Mrd.	15,76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,76 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,51 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	527 Mio.	101 Mio.	94 Mio.	285 Mio.	451 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,47 Mrd.	-2,38 Mrd.	-2,66 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,06 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-185 Mio.	-112 Mio.	-199 Mio.	-249 Mio.	-228 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-176 Mio.	-22 Mio.	-417 Mio.	-171 Mio.	-18 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	12,32 Mrd.	13,14 Mrd.	12,56 Mrd.	10,03 Mrd.	12,46 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-250 Mio.	-431 Mio.	-191 Mio.	-490 Mio.	-404 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-12 Mio.	-5 Mio.	-10 Mio.	-77 Mio.	-19 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	299 Mio.	-	-327 Mio.	-303 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-4,7 Mrd.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	7 Mio.	-4 Mio.	-9 Mio.	-10 Mio.	12 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12,06 Mrd.	13 Mrd.	7,65 Mrd.	9,13 Mrd.	11,74 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,93 Mrd.	-747 Mio.	932 Mio.	623 Mio.	1,27 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10,14 Mrd.	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10,14 Mrd.	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	10,14 Mrd.	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10,14 Mrd.	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10,14 Mrd.	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,16	4,67	2,49	3,15	3,81
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,16	4,67	2,49	3,15	3,81
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,21 Mrd.	2,94 Mrd.	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	2,74 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,08	4,55	2,41	3,07	3,71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,08	4,55	2,41	3,07	3,71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,29 Mrd.	3,02 Mrd.	2,79 Mrd.	2,77 Mrd.	2,82 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,4	2,79	2,91	2,33	2,84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,34	2,72	2,82	2,27	2,76
Dividende Pro Aktie	0,96	1,04	1,28	1,44	1,6
Ausschüttungsquote	30,29	22,28	51,47	43,14	41,95
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,33 Mrd.	17,95 Mrd.	18,48 Mrd.	18,99 Mrd.	21,23 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14,95 Mrd.	16,41 Mrd.	16,51 Mrd.	16,46 Mrd.	18,1 Mrd.
EBIT	14,15 Mrd.	15,65 Mrd.	15,84 Mrd.	13,67 Mrd.	15,76 Mrd.
German: EBITDAR	16,93 Mrd.	18,6 Mrd.	19,25 Mrd.	19,86 Mrd.	22,43 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	39,07 Mrd.	40,48 Mrd.	42,44 Mrd.	49,95 Mrd.	52,96 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,98	-5,75	12,18	6,83	10,85
Aktuelle Inlandsteuern	1,64 Mrd.	749 Mio.	895 Mio.	1,02 Mrd.	1,42 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	1,14 Mrd.	929 Mio.	1,18 Mrd.	1,77 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2,78 Mrd.	1,68 Mrd.	2,08 Mrd.	2,79 Mrd.	3,41 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-933 Mio.	8,55 Mrd.	-1,8 Mrd.	-2,59 Mrd.	-2,3 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	82 Mio.	-10,98 Mrd.	654 Mio.	424 Mio.	161 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-851 Mio.	-2,42 Mrd.	-1,15 Mrd.	-2,17 Mrd.	-2,14 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,7 Mrd.	8,21 Mrd.	7,85 Mrd.	6,27 Mrd.	7,78 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	97 Mio.	105 Mio.	67 Mio.	78 Mio.	71 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	178 Mio.	202 Mio.	273 Mio.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	8,09 Mrd.	7,68 Mrd.	8,05 Mrd.	8,83 Mrd.	8,27 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,18 Mrd.	1,25 Mrd.	1,32 Mrd.	1,58 Mrd.	1,55 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,86 Mrd.	7,15 Mrd.	7,69 Mrd.	9,42 Mrd.	9,59 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	599 Mio.	654 Mio.	766 Mio.	873 Mio.	1,2 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	147 Mio.	163 Mio.	206 Mio.	286 Mio.	365 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	452 Mio.	491 Mio.	560 Mio.	587 Mio.	835 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	175 Mio.	200 Mio.	287 Mio.	590 Mio.	715 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	1,04 Mrd.	1,19 Mrd.	1,63 Mrd.	1,98 Mrd.	2,22 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	261 Mio.	313 Mio.	448 Mio.	611 Mio.	667 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	119 Mio.	136 Mio.	245 Mio.	363 Mio.	367 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,59 Mrd.	1,84 Mrd.	2,61 Mrd.	3,55 Mrd.	3,97 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	37,24 Mrd.	30,1 Mrd.	21,38 Mrd.	9,76 Mrd.	10,45 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5,82 Mrd.	16,46 Mrd.	519 Mio.	422 Mio.	207 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	3 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	43,06 Mrd.	46,56 Mrd.	21,9 Mrd.	10,19 Mrd.	10,66 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,55 Mrd.	5,41 Mrd.	5,95 Mrd.	6,92 Mrd.	7,87 Mrd.
Andere Forderungen	778 Mio.	798 Mio.	791 Mio.	798 Mio.	821 Mio.
Gesamtforderungen	6,33 Mrd.	6,21 Mrd.	6,74 Mrd.	7,71 Mrd.	8,7 Mrd.
Inventar	211 Mio.	142 Mio.	314 Mio.	298 Mio.	334 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,54 Mrd.	2,66 Mrd.	2,67 Mrd.	2,81 Mrd.	2,86 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	52,14 Mrd.	55,57 Mrd.	31,63 Mrd.	21 Mrd.	22,55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,82 Mrd.	18,4 Mrd.	23,17 Mrd.	33,27 Mrd.	42,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,58 Mrd.	-8,75 Mrd.	-9,96 Mrd.	-11,6 Mrd.	-13,28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,24 Mrd.	9,65 Mrd.	13,22 Mrd.	21,67 Mrd.	28,84 Mrd.
Langfristige Investitionen	29 Mio.	70 Mio.	-	-	2 Mrd.
German: Firmenwert	43,77 Mrd.	43,94 Mrd.	43,81 Mrd.	62,26 Mrd.	62,23 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,74 Mrd.	2,43 Mrd.	1,44 Mrd.	9,84 Mrd.	6,89 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3,25 Mrd.	13,64 Mrd.	12,78 Mrd.	12,23 Mrd.	12,27 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,27 Mrd.	5,82 Mrd.	6,42 Mrd.	7,39 Mrd.	6,19 Mrd.
Gesamtvermögen	115 Mrd.	131 Mrd.	109 Mrd.	134 Mrd.	141 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	637 Mio.	745 Mio.	1,32 Mrd.	1,2 Mrd.	2,36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,45 Mrd.	2,02 Mrd.	1,94 Mrd.	2,05 Mrd.	1,92 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,62 Mrd.	8,25 Mrd.	3,75 Mrd.	4,06 Mrd.	10,6 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	575 Mio.	664 Mio.	727 Mio.	865 Mio.	1,3 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	2,1 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8 Mrd.	8,78 Mrd.	8,36 Mrd.	8,97 Mrd.	9,31 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,91 Mrd.	3,71 Mrd.	3,42 Mrd.	5,94 Mrd.	3,95 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,2 Mrd.	24,16 Mrd.	19,51 Mrd.	23,09 Mrd.	31,54 Mrd.
Langfristige Schulden	69,24 Mrd.	76 Mrd.	72,11 Mrd.	86,42 Mrd.	76,26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,52 Mrd.	2,12 Mrd.	2,9 Mrd.	3,98 Mrd.	6,24 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	597 Mio.	679 Mio.	753 Mio.	968 Mio.	1,23 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	41 Mio.	7,86 Mrd.	6,03 Mrd.	5,77 Mrd.	3,69 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14,12 Mrd.	14,34 Mrd.	13,76 Mrd.	12,59 Mrd.	12,76 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	103 Mrd.	125 Mrd.	115 Mrd.	133 Mrd.	132 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	26,49 Mrd.	26,53 Mrd.	26,81 Mrd.	30,22 Mrd.	32,76 Mrd.
Gewinnrücklagen	-12,7 Mrd.	-20,12 Mrd.	-31,34 Mrd.	-27,62 Mrd.	-22,63 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,72 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,43 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12,07 Mrd.	5,24 Mrd.	-6,22 Mrd.	1,07 Mrd.	8,7 Mrd.
Minderheitsinteressen	643 Mio.	714 Mio.	452 Mio.	483 Mio.	535 Mio.
Eigenkapital	12,72 Mrd.	5,95 Mrd.	-5,77 Mrd.	1,56 Mrd.	9,24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	115 Mrd.	131 Mrd.	109 Mrd.	134 Mrd.	141 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,07 Mrd.	2,79 Mrd.	2,66 Mrd.	2,71 Mrd.	2,76 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,07 Mrd.	2,81 Mrd.	2,66 Mrd.	2,71 Mrd.	2,76 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,94	1,86	-2,33	0,4	3,16
Sachbuchwert	-35,43 Mrd.	-41,13 Mrd.	-51,47 Mrd.	-71,02 Mrd.	-60,42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-11,55	-14,62	-19,31	-26,18	-21,93
Gesamtverschuldung	73,96 Mrd.	87,03 Mrd.	79,49 Mrd.	95,33 Mrd.	94,41 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	30,91 Mrd.	40,47 Mrd.	57,58 Mrd.	85,14 Mrd.	83,75 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,94 Mrd.	2,21 Mrd.	1,86 Mrd.	1,73 Mrd.	1,98 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,79 Mrd.	5,23 Mrd.	6,13 Mrd.	6,98 Mrd.	9,6 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	643 Mio.	714 Mio.	452 Mio.	483 Mio.	535 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	885 Mio.	871 Mio.	1,17 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4,39 Mrd.	4,73 Mrd.	4,73 Mrd.	5,88 Mrd.	6,49 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8,27 Mrd.	9,96 Mrd.	13,27 Mrd.	17,7 Mrd.	21,45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	135.000	132.000	143.000	164.000	159.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	409 Mio.	373 Mio.	362 Mio.	428 Mio.	485 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	10,14 Mrd.	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,38 Mrd.	1,54 Mrd.	1,97 Mrd.	2,53 Mrd.	3,13 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	797 Mio.	758 Mio.	675 Mio.	2,79 Mrd.	2,33 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,18 Mrd.	2,3 Mrd.	2,65 Mrd.	5,32 Mrd.	5,46 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	789 Mio.	621 Mio.	475 Mio.	792 Mio.	676 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,59 Mrd.	1,84 Mrd.	2,61 Mrd.	3,55 Mrd.	3,97 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	245 Mio.	192 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-612 Mio.	-2,46 Mrd.	-926 Mio.	-1,51 Mrd.	-1,42 Mrd.
Änderung der Forderungen	-690 Mio.	141 Mio.	-874 Mio.	-151 Mio.	-965 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-496 Mio.	-23 Mio.	-733 Mio.	-281 Mio.	-594 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-222 Mio.	405 Mio.	7 Mio.	781 Mio.	656 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-444 Mio.	-1,48 Mrd.	-398 Mio.	-153 Mio.	-127 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	665 Mio.	622 Mio.	11 Mio.	317 Mio.	542 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,14 Mrd.	15,89 Mrd.	9,54 Mrd.	17,16 Mrd.	18,67 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,56 Mrd.	-2,14 Mrd.	-4,51 Mrd.	-8,7 Mrd.	-6,87 Mrd.
Barkaufe	-124 Mio.	-41 Mio.	-148 Mio.	-27,72 Mrd.	-63 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	11,53 Mrd.	-10,92 Mrd.	15,88 Mrd.	-68 Mio.	-431 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	9,84 Mrd.	-13,1 Mrd.	11,22 Mrd.	-36,48 Mrd.	-7,36 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	500 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	19,89 Mrd.	14,93 Mrd.	-	33,49 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	19,89 Mrd.	14,93 Mrd.	-	33,99 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-167 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,5 Mrd.	-2,63 Mrd.	-8,25 Mrd.	-21,05 Mrd.	-3,5 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,5 Mrd.	-2,63 Mrd.	-8,25 Mrd.	-21,05 Mrd.	-3,67 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,59 Mrd.	1,79 Mrd.	482 Mio.	1,19 Mrd.	742 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-19,9 Mrd.	-21,6 Mrd.	-17,34 Mrd.	-2,5 Mrd.	-3,24 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,07 Mrd.	-3,06 Mrd.	-3,46 Mrd.	-3,67 Mrd.	-4,39 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,07 Mrd.	-3,06 Mrd.	-3,46 Mrd.	-3,67 Mrd.	-4,39 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-133 Mio.	196 Mio.	-560 Mio.	-55 Mio.	4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6,13 Mrd.	-10,38 Mrd.	-29,13 Mrd.	7,91 Mrd.	-10,55 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-125 Mio.	448 Mio.	-348 Mio.	-209 Mio.	-70 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	16,72 Mrd.	-7,14 Mrd.	-8,72 Mrd.	-11,62 Mrd.	689 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,97 Mrd.	2,41 Mrd.	2,74 Mrd.	3,25 Mrd.	3,66 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,22 Mrd.	3,19 Mrd.	2,57 Mrd.	3,01 Mrd.	3,56 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,94 Mrd.	11,6 Mrd.	7,8 Mrd.	8,63 Mrd.	10,44 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11,19 Mrd.	13,15 Mrd.	9,52 Mrd.	10,82 Mrd.	12,63 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	652 Mio.	-745 Mio.	1,6 Mrd.	-1,32 Mrd.	466 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	15,39 Mrd.	12,3 Mrd.	-8,25 Mrd.	12,94 Mrd.	-3,67 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,89	7,94	8,23	7,01	7,16
Rendite auf das Gesamtkapital	10,69	11,02	12,08	10,23	10,07
Eigenkapitalrendite %	57,78	147,26	7301,09	-403,75	193,92
Rendite auf Eigenkapital	59,87	158,8	-1368,02	-330,41	214,11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	79,68	80,59	79,08	72,85	71,41
SG&A Marge	23,74	22,08	22,06	20,84	18,55
EBITDA-Marge %	41,8	44,34	43,55	38,01	40,08
EBITA-Marge	38,26	40,54	38,9	32,95	34,17
EBIT-Marge %	36,22	38,67	37,31	27,37	29,77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	25,94	33,96	15,83	17,02	19,76
Netto-Einkommensmarge %	25,94	33,96	15,83	17,02	19,76
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25,94	33,96	15,83	17,02	19,76
Normalisierte Nettogewinnmarge	19,71	20,29	18,5	12,55	14,7
Marge des gehebelten freien Cashflows	25,44	28,65	18,38	17,27	19,71
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	28,63	32,48	22,44	21,66	23,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,35	0,33	0,35	0,41	0,38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,39	5,09	4,19	3,18	2,31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,31	7,39	7,47	7,76	7,16
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29,9	44,5	38,93	44,33	47,92
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,03	2,3	1,62	0,91	0,72
Schnellverhältnis	2,87	2,18	1,47	0,78	0,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,76	0,66	0,49	0,74	0,59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	50,05	49,41	48,86	47,01	51,1
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,24	8,2	9,37	8,23	7,64
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28,45	32,39	41,59	33,96	42,93
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	33,84	25,22	16,65	21,29	15,81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	581,61	1462,15	-1378,05	6126,61	1021,91
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	85,33	93,6	107,82	98,39	91,09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	556,47	1312,38	-1300,45	5810,03	893,05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	81,64	84,01	101,75	93,31	79,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	88,98	95,46	105,28	98,84	93,45
EBIT / Zinsaufwand	7,08	6,31	5,75	3,9	4,49
EBITDA / Zinsaufwand	8,47	7,5	6,99	5,67	6,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,69	6,64	5,35	3,19	4,43
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,37	4,68	4,13	4,8	4,21
Netto-Schulden / EBITDA	1,83	2,18	2,99	4,29	3,73
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,81	5,28	5,39	8,54	6,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,01	2,46	3,91	7,63	5,38
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1,11	3,61	4,84	17,7	6,02
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1,21	4,8	2,88	8,42	3,92
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1,63	10,1	2,98	2,72	11,8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0,74	10	0,61	-0,31	9,95
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1,04	10,84	1,17	-13,68	15,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8,55	35,63	-51,13	26,59	23,1
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-8,55	35,63	-51,13	26,59	23,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-3,3	6,92	-4,42	-21,06	24,18
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	3,7	47,73	-47,03	27,39	20,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8,12	-2,56	10,06	16,16	13,87
Inventar, 1 J. Wachstum %	-34,06	-32,7	121,13	-5,1	12,08
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	31,86	54,53	87,49	123,02	68,94
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,19	13,57	-16,64	22,95	4,91
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	29,92	16,07	25,15	37,99	-14,94
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-44,58	-56,62	-218,75	-117,25	711,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9,7	20,91	-39,96	79,95	8,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-5,78	36,51	111,29	92,75	-21,04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-2,66	10,5	-36,29	1,17	9,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2,81	11,95	-31,02	5,54	8,12
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	18,52	8,33	23,08	12,5	11,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,4	1,22	4,23	11,09	11,71
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,31	1,75	3,83	5,61	6,15
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,07	2,98	3,91	1,12	5,82
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,86	2,26	2,43	-1,69	3,22
EBIT, 2 J. CAGR %	0,9	5,72	5,79	-6,55	-0,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	68,09	11,37	-18,59	-21,35	24,83
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	68,09	11,37	-18,59	-21,35	24,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,89	1,56	0,97	-12,75	-0,99
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	90,36	23,77	-11,54	-17,86	24,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,96	2,64	3,56	13,07	15,01
Inventar, 2 J. CAGR %	-27,19	-33,39	21,99	44,87	3,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	18,24	24,23	45,49	75,33	72,28
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-8,49	9,82	-2,7	1,24	13,57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	195,68	22,8	20,52	31,41	8,34
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-48,97	-50,97	-28,23	-54,74	18,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-7,59	4,49	-14,79	3,94	39,91
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,08	13,41	69,83	101,81	23,37
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	0,38	6,58	-13,86	-16,06	10,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,26	6,87	-10,01	-11,48	11,01
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	12,39	13,31	15,47	17,67	11,8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,11	0,92	2,42	8,54	9,37
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,86	1,37	2,13	5,34	5,05
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,92	2,46	2,98	3,51	4,56
EBITA, 3 J. CAGR %	0,13	1,88	1,7	1,51	2,04
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,74	4,04	4,18	-1,15	0,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	2,35	56,49	-15,37	-5,68	-8,68
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2,35	56,49	-15,37	-5,68	-8,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,2	0,2	-0,47	-6,62	-1,86
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,2	74,93	-6,73	-0,11	-6,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,55	1,74	5,06	7,6	13,33
Inventar, 3 J. CAGR %	-11,07	-29,07	-0,63	12,2	32,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15,76	17,84	28,34	51,4	59,93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-5,08	-1,66	0,18	5,2	2,45
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	124,39	116,5	23,58	26,09	13,68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-39,25	-51,66	-34,15	-55,37	18,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-2,39	1,07	-13,13	9,32	5,53
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-8,19	7,14	39,55	77,15	47,61
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	0,71	5,55	-8,57	-6,37	-5,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,02	5,71	-6,12	-2,74	-2,92
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	14,47	11,02	16,48	14,47	15,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,44	1,79	2,35	4,87	6,04
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,28	1,99	2,04	3,04	3,72
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,98	3,58	3,07	2,62	4,63
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,88	2,96	2,09	1,18	2,89
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,19	3,62	3,34	-0,33	2,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,39	9,08	-6,6	18,84	-1,14
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	0,39	9,08	-6,6	18,84	-1,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1,45	1,93	0,51	-5,14	-0,45
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,86	17,06	1,47	29,28	4,55
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,24	0,09	2,35	6,13	8,93
Inventar, 5 J. KAGR %	-7,64	-7,7	0,92	-5,62	0,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,47	19,26	19,98	29,73	35,76
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,8	3,17	-4,13	-0,51	5,34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,1	39,6	75	77,31	17,24
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-24,33	-35,6	-35,06	-52,92	-16,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2,06	3,03	-7,55	2,21	5,11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,37	12,42	17,42	38,02	32,84
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-3,85	3,33	-4,32	-2,64	0,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,67	4,08	-2,58	-0,56	1,88
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,49	11,63	14,87	13,63	14,58