Bilanz Oracle Corporation

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158,30 ^USD	+0,73 %		+16,25 %	-18,60 %

16:58	US-Luftwaffenministerium beschleunigt Cloud-Modernisierung mit Oracle	CI
16:50	Hyosung Heavy Industries sichert sich Rekordauftrag: US-Strategie von Hyosung Heavy Industries zahlt sich aus	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORACLE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	40,48 Mrd.	42,44 Mrd.	49,95 Mrd.	52,96 Mrd.	57,4 Mrd.
Gesamtumsatz	40,48 Mrd.	42,44 Mrd.	49,95 Mrd.	52,96 Mrd.	57,4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,86 Mrd.	8,88 Mrd.	13,56 Mrd.	15,14 Mrd.	16,93 Mrd.
Bruttogewinn	32,62 Mrd.	33,56 Mrd.	36,39 Mrd.	37,82 Mrd.	40,47 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,94 Mrd.	9,36 Mrd.	10,41 Mrd.	9,82 Mrd.	10,25 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,53 Mrd.	7,22 Mrd.	8,62 Mrd.	8,92 Mrd.	9,86 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1,38 Mrd.	1,15 Mrd.	3,58 Mrd.	3,01 Mrd.	2,31 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	129 Mio.	-6 Mio.	103 Mio.	307 Mio.	98 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16,97 Mrd.	17,73 Mrd.	22,72 Mrd.	22,05 Mrd.	22,52 Mrd.
Betriebseinkommen	15,65 Mrd.	15,84 Mrd.	13,67 Mrd.	15,76 Mrd.	17,95 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,48 Mrd.	-2,76 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,51 Mrd.	-3,58 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	101 Mio.	94 Mio.	285 Mio.	451 Mio.	578 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,38 Mrd.	-2,66 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,06 Mrd.	-3 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-112 Mio.	-199 Mio.	-249 Mio.	-228 Mio.	-147 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-22 Mio.	-417 Mio.	-171 Mio.	-18 Mio.	-93 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,14 Mrd.	12,56 Mrd.	10,03 Mrd.	12,46 Mrd.	14,71 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-431 Mio.	-191 Mio.	-490 Mio.	-404 Mio.	-299 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-5 Mio.	-10 Mio.	-77 Mio.	-19 Mio.	-3 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	299 Mio.	-	-327 Mio.	-303 Mio.	-278 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-4,7 Mrd.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-4 Mio.	-9 Mio.	-10 Mio.	12 Mio.	26 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13 Mrd.	7,65 Mrd.	9,13 Mrd.	11,74 Mrd.	14,16 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-747 Mio.	932 Mio.	623 Mio.	1,27 Mrd.	1,72 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.	12,44 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.	12,44 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.	12,44 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.	12,44 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.	12,44 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,67	2,49	3,15	3,81	4,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,67	2,49	3,15	3,81	4,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,94 Mrd.	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	2,74 Mrd.	2,79 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,55	2,41	3,07	3,71	4,34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,55	2,41	3,07	3,71	4,34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,02 Mrd.	2,79 Mrd.	2,77 Mrd.	2,82 Mrd.	2,87 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,79	2,91	2,33	2,84	3,3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,72	2,82	2,27	2,76	3,21
Dividende Pro Aktie	1,04	1,28	1,44	1,6	1,8
Ausschüttungsquote	22,28	51,47	43,14	41,95	38,12
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17,95 Mrd.	18,48 Mrd.	18,99 Mrd.	21,23 Mrd.	23,49 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16,41 Mrd.	16,51 Mrd.	16,46 Mrd.	18,1 Mrd.	19,62 Mrd.
EBIT	15,65 Mrd.	15,84 Mrd.	13,67 Mrd.	15,76 Mrd.	17,95 Mrd.
German: EBITDAR	18,6 Mrd.	19,25 Mrd.	19,86 Mrd.	22,43 Mrd.	25,2 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	40,48 Mrd.	42,44 Mrd.	49,95 Mrd.	52,96 Mrd.	57,4 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-5,75	12,18	6,83	10,85	12,13
Aktuelle Inlandsteuern	749 Mio.	895 Mio.	1,02 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	929 Mio.	1,18 Mrd.	1,77 Mrd.	1,99 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,68 Mrd.	2,08 Mrd.	2,79 Mrd.	3,41 Mrd.	3,35 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	8,55 Mrd.	-1,8 Mrd.	-2,59 Mrd.	-2,3 Mrd.	-2,41 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-10,98 Mrd.	654 Mio.	424 Mio.	161 Mio.	773 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,42 Mrd.	-1,15 Mrd.	-2,17 Mrd.	-2,14 Mrd.	-1,64 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,21 Mrd.	7,85 Mrd.	6,27 Mrd.	7,78 Mrd.	9,2 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	38 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	105 Mio.	67 Mio.	78 Mio.	71 Mio.	69 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	202 Mio.	273 Mio.	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	7,68 Mrd.	8,05 Mrd.	8,83 Mrd.	8,27 Mrd.	8,65 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,25 Mrd.	1,32 Mrd.	1,58 Mrd.	1,55 Mrd.	1,6 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,15 Mrd.	7,69 Mrd.	9,42 Mrd.	9,59 Mrd.	10,5 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	654 Mio.	766 Mio.	873 Mio.	1,2 Mrd.	1,72 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	163 Mio.	206 Mio.	286 Mio.	365 Mio.	483 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	491 Mio.	560 Mio.	587 Mio.	835 Mio.	1,23 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	200 Mio.	287 Mio.	590 Mio.	715 Mio.	840 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	1,19 Mrd.	1,63 Mrd.	1,98 Mrd.	2,22 Mrd.	2,64 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	313 Mio.	448 Mio.	611 Mio.	667 Mio.	757 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	136 Mio.	245 Mio.	363 Mio.	367 Mio.	439 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,84 Mrd.	2,61 Mrd.	3,55 Mrd.	3,97 Mrd.	4,67 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	30,1 Mrd.	21,38 Mrd.	9,76 Mrd.	10,45 Mrd.	10,79 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	16,46 Mrd.	519 Mio.	422 Mio.	207 Mio.	417 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	46,56 Mrd.	21,9 Mrd.	10,19 Mrd.	10,66 Mrd.	11,2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,41 Mrd.	5,95 Mrd.	6,92 Mrd.	7,87 Mrd.	8,56 Mrd.
Andere Forderungen	798 Mio.	791 Mio.	798 Mio.	821 Mio.	855 Mio.
Gesamtforderungen	6,21 Mrd.	6,74 Mrd.	7,71 Mrd.	8,7 Mrd.	9,41 Mrd.
Inventar	142 Mio.	314 Mio.	298 Mio.	334 Mio.	303 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,66 Mrd.	2,67 Mrd.	2,81 Mrd.	2,86 Mrd.	3,66 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	55,57 Mrd.	31,63 Mrd.	21 Mrd.	22,55 Mrd.	24,58 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18,4 Mrd.	23,17 Mrd.	33,27 Mrd.	42,12 Mrd.	72,7 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,75 Mrd.	-9,96 Mrd.	-11,6 Mrd.	-13,28 Mrd.	-16,03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,65 Mrd.	13,22 Mrd.	21,67 Mrd.	28,84 Mrd.	56,67 Mrd.
Langfristige Investitionen	70 Mio.	-	-	2 Mrd.	2,1 Mrd.
German: Firmenwert	43,94 Mrd.	43,81 Mrd.	62,26 Mrd.	62,23 Mrd.	62,21 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,43 Mrd.	1,44 Mrd.	9,84 Mrd.	6,89 Mrd.	4,59 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	13,64 Mrd.	12,78 Mrd.	12,23 Mrd.	12,27 Mrd.	11,88 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,82 Mrd.	6,42 Mrd.	7,39 Mrd.	6,19 Mrd.	6,34 Mrd.
Gesamtvermögen	131 Mrd.	109 Mrd.	134 Mrd.	141 Mrd.	168 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	745 Mio.	1,32 Mrd.	1,2 Mrd.	2,36 Mrd.	5,11 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,02 Mrd.	1,94 Mrd.	2,05 Mrd.	1,92 Mrd.	2,24 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8,25 Mrd.	3,75 Mrd.	4,06 Mrd.	10,6 Mrd.	7,27 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	664 Mio.	727 Mio.	865 Mio.	1,3 Mrd.	2,17 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	2,1 Mrd.	2,3 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8,78 Mrd.	8,36 Mrd.	8,97 Mrd.	9,31 Mrd.	9,39 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,71 Mrd.	3,42 Mrd.	5,94 Mrd.	3,95 Mrd.	4,16 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	24,16 Mrd.	19,51 Mrd.	23,09 Mrd.	31,54 Mrd.	32,64 Mrd.
Langfristige Schulden	76 Mrd.	72,11 Mrd.	86,42 Mrd.	76,26 Mrd.	85,3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,12 Mrd.	2,9 Mrd.	3,98 Mrd.	6,24 Mrd.	14,21 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	679 Mio.	753 Mio.	968 Mio.	1,23 Mrd.	1,35 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,86 Mrd.	6,03 Mrd.	5,77 Mrd.	3,69 Mrd.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14,34 Mrd.	13,76 Mrd.	12,59 Mrd.	12,76 Mrd.	13,89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	125 Mrd.	115 Mrd.	133 Mrd.	132 Mrd.	147 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	26,53 Mrd.	26,81 Mrd.	30,22 Mrd.	32,76 Mrd.	37,11 Mrd.
Gewinnrücklagen	-20,12 Mrd.	-31,34 Mrd.	-27,62 Mrd.	-22,63 Mrd.	-15,48 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,18 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,18 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5,24 Mrd.	-6,22 Mrd.	1,07 Mrd.	8,7 Mrd.	20,45 Mrd.
Minderheitsinteressen	714 Mio.	452 Mio.	483 Mio.	535 Mio.	518 Mio.
Eigenkapital	5,95 Mrd.	-5,77 Mrd.	1,56 Mrd.	9,24 Mrd.	20,97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	131 Mrd.	109 Mrd.	134 Mrd.	141 Mrd.	168 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,79 Mrd.	2,66 Mrd.	2,71 Mrd.	2,76 Mrd.	2,81 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,81 Mrd.	2,66 Mrd.	2,71 Mrd.	2,76 Mrd.	2,81 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,86	-2,33	0,4	3,16	7,29
Sachbuchwert	-41,13 Mrd.	-51,47 Mrd.	-71,02 Mrd.	-60,42 Mrd.	-46,34 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-14,62	-19,31	-26,18	-21,93	-16,51
Gesamtverschuldung	87,03 Mrd.	79,49 Mrd.	95,33 Mrd.	94,41 Mrd.	109 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	40,47 Mrd.	57,58 Mrd.	85,14 Mrd.	83,75 Mrd.	97,75 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,21 Mrd.	1,86 Mrd.	1,73 Mrd.	1,98 Mrd.	2,2 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,23 Mrd.	6,13 Mrd.	6,98 Mrd.	9,6 Mrd.	13,73 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	714 Mio.	452 Mio.	483 Mio.	535 Mio.	518 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	871 Mio.	1,17 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,35 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4,73 Mrd.	4,73 Mrd.	5,88 Mrd.	6,49 Mrd.	10,88 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,96 Mrd.	13,27 Mrd.	17,7 Mrd.	21,45 Mrd.	30,81 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	132.000	143.000	164.000	159.000	162.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	373 Mio.	362 Mio.	428 Mio.	485 Mio.	557 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	13,75 Mrd.	6,72 Mrd.	8,5 Mrd.	10,47 Mrd.	12,44 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,54 Mrd.	1,97 Mrd.	2,53 Mrd.	3,13 Mrd.	3,87 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	758 Mio.	675 Mio.	2,79 Mrd.	2,33 Mrd.	1,66 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,3 Mrd.	2,65 Mrd.	5,32 Mrd.	5,46 Mrd.	5,53 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	621 Mio.	475 Mio.	792 Mio.	676 Mio.	642 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,84 Mrd.	2,61 Mrd.	3,55 Mrd.	3,97 Mrd.	4,67 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	192 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,46 Mrd.	-926 Mio.	-1,51 Mrd.	-1,42 Mrd.	-970 Mio.
Änderung der Forderungen	141 Mio.	-874 Mio.	-151 Mio.	-965 Mio.	-653 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-23 Mio.	-733 Mio.	-281 Mio.	-594 Mio.	-608 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	405 Mio.	7 Mio.	781 Mio.	656 Mio.	154 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-1,48 Mrd.	-398 Mio.	-153 Mio.	-127 Mio.	-659 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	622 Mio.	11 Mio.	317 Mio.	542 Mio.	266 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15,89 Mrd.	9,54 Mrd.	17,16 Mrd.	18,67 Mrd.	20,82 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,14 Mrd.	-4,51 Mrd.	-8,7 Mrd.	-6,87 Mrd.	-21,22 Mrd.
Barkaufe	-41 Mio.	-148 Mio.	-27,72 Mrd.	-63 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-10,92 Mrd.	15,88 Mrd.	-68 Mio.	-431 Mio.	-496 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13,1 Mrd.	11,22 Mrd.	-36,48 Mrd.	-7,36 Mrd.	-21,71 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	500 Mio.	-	1,89 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14,93 Mrd.	-	33,49 Mrd.	-	19,55 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14,93 Mrd.	-	33,99 Mrd.	-	21,44 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-167 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,63 Mrd.	-8,25 Mrd.	-21,05 Mrd.	-3,5 Mrd.	-15,84 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,63 Mrd.	-8,25 Mrd.	-21,05 Mrd.	-3,67 Mrd.	-15,84 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,79 Mrd.	482 Mio.	1,19 Mrd.	742 Mio.	653 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-21,6 Mrd.	-17,34 Mrd.	-2,5 Mrd.	-3,24 Mrd.	-1,5 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,06 Mrd.	-3,46 Mrd.	-3,67 Mrd.	-4,39 Mrd.	-4,74 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,06 Mrd.	-3,46 Mrd.	-3,67 Mrd.	-4,39 Mrd.	-4,74 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	196 Mio.	-560 Mio.	-55 Mio.	4 Mio.	1,09 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10,38 Mrd.	-29,13 Mrd.	7,91 Mrd.	-10,55 Mrd.	1,1 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	448 Mio.	-348 Mio.	-209 Mio.	-70 Mio.	124 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-7,14 Mrd.	-8,72 Mrd.	-11,62 Mrd.	689 Mio.	332 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,41 Mrd.	2,74 Mrd.	3,25 Mrd.	3,66 Mrd.	3,37 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,19 Mrd.	2,57 Mrd.	3,01 Mrd.	3,56 Mrd.	4,02 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	11,6 Mrd.	7,8 Mrd.	8,63 Mrd.	10,44 Mrd.	687 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	13,15 Mrd.	9,52 Mrd.	10,82 Mrd.	12,63 Mrd.	2,92 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-745 Mio.	1,6 Mrd.	-1,32 Mrd.	466 Mio.	-2,07 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	12,3 Mrd.	-8,25 Mrd.	12,94 Mrd.	-3,67 Mrd.	5,6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,94	8,23	7,01	7,16	7,26
Rendite auf das Gesamtkapital	11,02	12,08	10,23	10,07	9,61
Eigenkapitalrendite %	147,26	7301,09	-403,75	193,92	82,38
Rendite auf Eigenkapital	158,8	-1368,02	-330,41	214,11	85,36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	80,59	79,08	72,85	71,41	70,51
SG&A Marge	22,08	22,06	20,84	18,55	17,86
EBITDA-Marge %	44,34	43,55	38,01	40,08	40,92
EBITA-Marge	40,54	38,9	32,95	34,17	34,18
EBIT-Marge %	38,67	37,31	27,37	29,77	31,28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	33,96	15,83	17,02	19,76	21,68
Netto-Einkommensmarge %	33,96	15,83	17,02	19,76	21,68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	33,96	15,83	17,02	19,76	21,68
Normalisierte Nettogewinnmarge	20,29	18,5	12,55	14,7	16,02
Marge des gehebelten freien Cashflows	28,65	18,38	17,27	19,71	1,2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	32,48	22,44	21,66	23,85	5,09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,35	0,41	0,38	0,37
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,09	4,19	3,18	2,31	1,34
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,39	7,47	7,76	7,16	6,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,5	38,93	44,33	47,92	53,15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,3	1,62	0,91	0,72	0,75
Schnellverhältnis	2,18	1,47	0,78	0,61	0,63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,66	0,49	0,74	0,59	0,64
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,41	48,86	47,01	51,1	52,25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,2	9,37	8,23	7,64	6,87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,39	41,59	33,96	42,93	80,69
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	25,22	16,65	21,29	15,81	-21,57
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1462,15	-1378,05	6126,61	1021,91	519,59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	93,6	107,82	98,39	91,09	83,86
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1312,38	-1300,45	5810,03	893,05	474,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	84,01	101,75	93,31	79,6	76,59
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	95,46	105,28	98,84	93,45	87,55
EBIT / Zinsaufwand	6,31	5,75	3,9	4,49	5,02
EBITDA / Zinsaufwand	7,5	6,99	5,67	6,38	7,04
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,64	5,35	3,19	4,43	1,11
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,68	4,13	4,8	4,21	4,32
Netto-Schulden / EBITDA	2,18	2,99	4,29	3,73	3,88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,28	5,39	8,54	6,07	27,33
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,46	3,91	7,63	5,38	24,52
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,61	4,84	17,7	6,02	8,38
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4,8	2,88	8,42	3,92	7,02
EBITDA, 1 J. Wachstum %	10,1	2,98	2,72	11,8	10,64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	10	0,61	-0,31	9,95	8,4
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	10,84	1,17	-13,68	15,32	13,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	35,63	-51,13	26,59	23,1	18,88
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	35,63	-51,13	26,59	23,1	18,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,92	-4,42	-21,06	24,18	18,14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	47,73	-47,03	27,39	20,85	16,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2,56	10,06	16,16	13,87	8,69
Inventar, 1 J. Wachstum %	-32,7	121,13	-5,1	12,08	-9,28
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	54,53	87,49	123,02	68,94	96,58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13,57	-16,64	22,95	4,91	19,43
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16,07	25,15	37,99	-14,94	-23,29
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-56,62	-218,75	-117,25	711,18	134,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	20,91	-39,96	79,95	8,79	11,5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	36,51	111,29	92,75	-21,04	208,99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	10,5	-36,29	1,17	9,93	-93,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	11,95	-31,02	5,54	8,12	-76,88
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	8,33	23,08	12,5	11,11	12,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,22	4,23	11,09	11,71	7,19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,75	3,83	5,61	6,15	5,46
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,98	3,91	1,12	5,82	8,97
EBITA, 2 J. CAGR %	2,26	2,43	-1,69	3,22	6,64
EBIT, 2 J. CAGR %	5,72	5,79	-6,55	-0,23	14,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	11,37	-18,59	-21,35	24,83	20,97
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	11,37	-18,59	-21,35	24,83	20,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1,56	0,97	-12,75	-0,99	21,12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	23,77	-11,54	-17,86	24,07	18,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,64	3,56	13,07	15,01	11,25
Inventar, 2 J. CAGR %	-33,39	21,99	44,87	3,14	0,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	24,23	45,49	75,33	72,28	82,21
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,82	-2,7	1,24	13,57	11,93
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	22,8	20,52	31,41	8,34	-19,22
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-50,97	-28,23	-54,74	18,29	336,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,49	-14,79	3,94	39,91	10,14
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	13,41	69,83	101,81	23,37	56,2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	6,58	-13,86	-16,06	10,62	-73,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,87	-10,01	-11,48	11,01	-49,98
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	13,31	15,47	17,67	11,8	11,8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,92	2,42	8,54	9,37	10,59
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,37	2,13	5,34	5,05	6,44
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,46	2,98	3,51	4,56	7,4
EBITA, 3 J. CAGR %	1,88	1,7	1,51	2,04	4,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,04	4,18	-1,15	0,24	4,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	56,49	-15,37	-5,68	-8,68	22,81
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	56,49	-15,37	-5,68	-8,68	22,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,2	-0,47	-6,62	-1,86	5,01
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	74,93	-6,73	-0,11	-6,58	21,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,74	5,06	7,6	13,33	12,86
Inventar, 3 J. CAGR %	-29,07	-0,63	12,2	32,99	-1,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17,84	28,34	51,4	59,93	80
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,66	0,18	5,2	2,45	15,49
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	116,5	23,58	26,09	13,68	-3,44
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-51,66	-34,15	-55,37	18,45	48,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,07	-13,13	9,32	5,53	29,72
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7,14	39,55	77,15	47,61	67,54
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5,55	-8,57	-6,37	-5,19	-56,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,71	-6,12	-2,74	-2,92	-34,18
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,02	16,48	14,47	15,44	12,04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,79	2,35	4,87	6,04	8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,99	2,04	3,04	3,72	5,39
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,58	3,07	2,62	4,63	6,53
EBITA, 5 J. KAGR %	2,96	2,09	1,18	2,89	4,51
EBIT, 5 J. CAGR %	3,62	3,34	-0,33	2,39	4,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9,08	-6,6	18,84	-1,14	4,19
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,08	-6,6	18,84	-1,14	4,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,93	0,51	-5,14	-0,45	3,62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	17,06	1,47	29,28	4,55	7,1
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,09	2,35	6,13	8,93	9,04
Inventar, 5 J. KAGR %	-7,7	0,92	-5,62	0,86	7,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	19,26	19,98	29,73	35,76	55,44
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,17	-4,13	-0,51	5,34	7,84
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,6	75	77,31	17,24	5,52
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-35,6	-35,06	-52,92	-16,76	11,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,03	-7,55	2,21	5,11	9,64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	12,42	17,42	38,02	32,84	68,45
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3,33	-4,32	-2,64	0,44	-42,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,08	-2,58	-0,56	1,88	-24,3
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,63	14,87	13,63	14,58	13,4