Finanzen On the Beach Group plc

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Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:11 05.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
215,00 ^GBX	+0,94 %		+12,92 %	-15,35 %

03.12.	Jefferies hebt Berkeley an; Stifel stuft Ithaca herab	AN
02.12.	FTSE 100 schließt unverändert, da Bankgewinne schwache Goldpreise ausgleichen	AN

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: On the Beach Group plc

Steuerjahr: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	71,2	30,5	144,3	171	128,2	121,4	142,3	159,7
Veränderung	-	-57,16 %	373,11 %	18,5 %	-25,03 %	-5,3 %	17,21 %	12,24 %
EBITDA ¹	6,9	-11,1	21,9	31,2	38	40,3	48,52	57,11
Veränderung	-	-260,87 %	297,3 %	42,47 %	21,79 %	6,05 %	20,41 %	17,69 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1	-23	9,1	15,8	24,1	30	35,15	43,36
Veränderung	-	-2.400 %	139,57 %	73,63 %	52,53 %	24,48 %	17,18 %	23,36 %
Gezahlte Zinsen	-0,4	-0,9	-0,5	2,6	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-46,3	-36,7	2,1	12,9	26,5	27,9	35,3	44,82
Veränderung	-	20,73 %	105,72 %	514,29 %	105,43 %	5,28 %	26,52 %	26,98 %
Nettoergebnis ¹	-38,8	-30,2	1,6	10,1	13	24,6	26,65	33,41
Veränderung	-	22,16 %	105,3 %	531,25 %	28,71 %	89,23 %	8,33 %	25,35 %
Datum der Veröffentlichung	10.12.20	09.12.21	08.12.22	05.12.23	03.12.24	02.12.25	-	-

¹GBP in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: On the Beach Group plc

Steuerjahr: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	-36,5	-56	-64,5	-75,8	-96,2	-91,7	-97,3	-127
Veränderung	-	-53,42 %	-15,18 %	-17,52 %	-26,91 %	4,68 %	-6,11 %	-30,52 %
Datum der Veröffentlichung	10.12.20	09.12.21	08.12.22	05.12.23	03.12.24	02.12.25	-	-

¹GBP in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: On the Beach Group plc

Steuerjahr: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	5	5,1	12,4	12	10,3	10,4	11,14	11,81
Veränderung	-	2 %	143,14 %	-3,23 %	-14,17 %	0,97 %	4,95 %	6,08 %
Free Cashflow (FCF) ¹	-76,2	0,7	9,5	20,7	16,6	24,4	28,85	32,74
Veränderung	-	100,92 %	1.257,14 %	117,89 %	-19,81 %	46,99 %	18,03 %	13,51 %
Datum der Veröffentlichung	10.12.20	09.12.21	08.12.22	05.12.23	03.12.24	02.12.25	-	-

¹GBP in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: On the Beach Group plc

Steuerjahr: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	9,69 %	-36,39 %	15,18 %	18,25 %	29,64 %	33,2 %	34,1 %	35,75 %
EBIT-Marge (%)	1,4 %	-75,41 %	6,31 %	9,24 %	18,8 %	24,71 %	24,7 %	27,15 %
EBT-Marge (%)	-65,03 %	-120,33 %	1,46 %	7,54 %	20,67 %	22,98 %	24,81 %	28,06 %
Nettogewinn (%)	-54,49 %	-99,02 %	1,11 %	5,91 %	10,14 %	20,26 %	18,73 %	20,92 %
FCF-Marge N (%)	-107,02 %	2,3 %	6,58 %	12,11 %	12,95 %	20,1 %	20,27 %	20,5 %
FCF / Nettogewinn (%)	196,39 %	-2,32 %	593,75 %	204,95 %	127,69 %	99,19 %	108,24 %	98,01 %
Rentabilität
ROA	-	-	-	-	5,07 %	5,99 %	5,55 %	6,26 %
ROE	-0,5 %	-10,19 %	6,7 %	11,88 %	13,46 %	17,62 %	27,6 %	23,93 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	7,02 %	16,72 %	8,59 %	7,02 %	8,03 %	8,57 %	7,83 %	7,4 %
CAPEX / EBITDA (%)	72,46 %	-45,95 %	56,62 %	38,46 %	27,11 %	25,81 %	22,95 %	20,69 %
CAPEX / FCF (%)	-6,56 %	728,57 %	130,53 %	57,97 %	62,05 %	42,62 %	38,61 %	36,08 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-0,535	0,0075	0,1314	0,1311	0,1584	0,2131	0,2713	0,3138
Veränderung	-	101,4 %	1.651,6 %	-0,21 %	20,84 %	34,52 %	20,67 %	15,65 %
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	-	0,03	0,04	0,0439	0,0552
Veränderung	-	-	-	-	-	33,33 %	22,78 %	25,77 %
Buchwert je Aktie ¹	1,087	0,941	0,9431	0,9431	1,094	0,9968	1,074	1,279
Veränderung	-	-13,43 %	0,22 %	-0 %	15,95 %	-8,84 %	6,53 %	19,14 %
Gewinn pro Aktie ¹	-0,276	-0,19	0,01	0,064	0,119	0,151	0,1798	0,222
Veränderung	-	31,16 %	105,26 %	540 %	85,94 %	26,89 %	29,51 %	23,52 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	157.362	165.399	166.258	166.640	166.991	144.905	144.905	144.905
Datum der Veröffentlichung	10.12.20	09.12.21	08.12.22	05.12.23	03.12.24	02.12.25	-	-