Bilanz Omnicom Group., Inc.

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76,68 ^USD	+1,44 %		+1,82 %	-5,04 %

10.06.	OMNICOM GROUP., INC. : Goldman Sachs bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM
28.05.	Gute Daten - schlechtes Timing

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Veröffentlichte Finanzdaten: OMNICOM GROUP., INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	14,29 Mrd.	14,29 Mrd.	14,69 Mrd.	15,69 Mrd.	17,27 Mrd.
Gesamtumsatz	14,29 Mrd.	14,29 Mrd.	14,69 Mrd.	15,69 Mrd.	17,27 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11,59 Mrd.	11,53 Mrd.	11,92 Mrd.	12,76 Mrd.	14,06 Mrd.
Bruttogewinn	2,7 Mrd.	2,76 Mrd.	2,77 Mrd.	2,93 Mrd.	3,21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	380 Mio.	378 Mio.	379 Mio.	394 Mio.	398 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	212 Mio.	219 Mio.	211 Mio.	242 Mio.	277 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	72,3 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	592 Mio.	598 Mio.	663 Mio.	635 Mio.	675 Mio.
Betriebseinkommen	2,11 Mrd.	2,16 Mrd.	2,11 Mrd.	2,3 Mrd.	2,53 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-201 Mio.	-173 Mio.	-168 Mio.	-198 Mio.	-210 Mio.
Zins- und Anlageerträge	27,3 Mio.	70,7 Mio.	107 Mio.	101 Mio.	96,9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-174 Mio.	-102 Mio.	-61,3 Mio.	-96,7 Mio.	-113 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	7,5 Mio.	5,2 Mio.	5,2 Mio.	6,9 Mio.	7,7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,95 Mrd.	2,06 Mrd.	2,05 Mrd.	2,21 Mrd.	2,43 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-113 Mio.	-	-57,8 Mio.	-1,25 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-14,5 Mio.	-14,6 Mio.	-347 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	50,5 Mio.	-	78,8 Mio.	-	-547 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-100 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-18,8 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2 Mrd.	1,95 Mrd.	2 Mrd.	2,13 Mrd.	286 Mio.
Einkommensteueraufwand	489 Mio.	547 Mio.	525 Mio.	560 Mio.	242 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,51 Mrd.	1,4 Mrd.	1,47 Mrd.	1,57 Mrd.	43,7 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,51 Mrd.	1,4 Mrd.	1,47 Mrd.	1,57 Mrd.	43,7 Mio.
Minderheiteninteresse	-99,8 Mio.	-87,3 Mio.	-81,8 Mio.	-93,4 Mio.	-98,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,41 Mrd.	1,32 Mrd.	1,39 Mrd.	1,48 Mrd.	-54,5 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,41 Mrd.	1,32 Mrd.	1,39 Mrd.	1,48 Mrd.	-54,5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,41 Mrd.	1,32 Mrd.	1,39 Mrd.	1,48 Mrd.	-54,5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,57	6,4	6,98	7,54	-0,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,57	6,4	6,98	7,54	-0,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	214 Mio.	206 Mio.	199 Mio.	196 Mio.	205 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,53	6,36	6,91	7,46	-0,27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,53	6,36	6,91	7,46	-0,27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	216 Mio.	207 Mio.	201 Mio.	199 Mio.	205 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,21	5,85	6,02	6,55	6,92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,18	5,81	5,96	6,47	6,92
Dividende Pro Aktie	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9
Ausschüttungsquote	42,07	44,14	40,44	37,33	-1008,44
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,32 Mrd.	2,38 Mrd.	2,32 Mrd.	2,52 Mrd.	2,79 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,19 Mrd.	2,24 Mrd.	2,19 Mrd.	2,38 Mrd.	2,65 Mrd.
EBIT	2,11 Mrd.	2,16 Mrd.	2,11 Mrd.	2,3 Mrd.	2,53 Mrd.
German: EBITDAR	2,63 Mrd.	2,65 Mrd.	2,57 Mrd.	2,75 Mrd.	3,05 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,48	28,03	26,27	26,26	84,71
Aktuelle Inlandsteuern	160 Mio.	237 Mio.	189 Mio.	230 Mio.	130 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	304 Mio.	287 Mio.	331 Mio.	310 Mio.	172 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	464 Mio.	524 Mio.	520 Mio.	540 Mio.	301 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	28,4 Mio.	10,8 Mio.	12,2 Mio.	18,8 Mio.	-29,9 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-4,1 Mio.	11,5 Mio.	-7,1 Mio.	1,4 Mio.	-29,3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	24,3 Mio.	22,3 Mio.	5,1 Mio.	20,2 Mio.	-59,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,12 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.	1,42 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	172 Mio.	170 Mio.	172 Mio.	203 Mio.	218 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	22,9 Mio.	17,5 Mio.	21,3 Mio.	18 Mio.	16,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	304 Mio.	266 Mio.	245 Mio.	229 Mio.	260 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	68,92 Mio.	53,6 Mio.	48,54 Mio.	52,04 Mio.	47,59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	235 Mio.	212 Mio.	196 Mio.	177 Mio.	213 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	84,7 Mio.	81,7 Mio.	84,8 Mio.	91,4 Mio.	101 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	84,7 Mio.	81,7 Mio.	84,8 Mio.	91,4 Mio.	101 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,32 Mrd.	4,28 Mrd.	4,43 Mrd.	4,34 Mrd.	6,88 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	60,7 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,32 Mrd.	4,34 Mrd.	4,43 Mrd.	4,34 Mrd.	6,88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,47 Mrd.	8,1 Mrd.	8,66 Mrd.	9,24 Mrd.	14,4 Mrd.
Gesamtforderungen	8,47 Mrd.	8,1 Mrd.	8,66 Mrd.	9,24 Mrd.	14,4 Mrd.
Inventar	1,2 Mrd.	1,25 Mrd.	1,34 Mrd.	1,62 Mrd.	3,41 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	919 Mio.	919 Mio.	950 Mio.	1,02 Mrd.	2,78 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	15,91 Mrd.	14,61 Mrd.	15,38 Mrd.	16,22 Mrd.	27,47 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,36 Mrd.	3,23 Mrd.	3,07 Mrd.	2,97 Mrd.	3,78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,17 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,2 Mrd.	2,07 Mrd.	1,92 Mrd.	1,87 Mrd.	2,39 Mrd.
Langfristige Investitionen	76,3 Mio.	66,2 Mio.	66,4 Mio.	68,3 Mio.	65,9 Mio.
German: Firmenwert	9,74 Mrd.	9,73 Mrd.	10,08 Mrd.	10,68 Mrd.	18,64 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	298 Mio.	313 Mio.	367 Mio.	522 Mio.	5,1 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	204 Mio.	210 Mio.	224 Mio.	262 Mio.	752 Mio.
Gesamtvermögen	28,42 Mrd.	27 Mrd.	28,04 Mrd.	29,62 Mrd.	54,42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,9 Mrd.	11 Mrd.	11,63 Mrd.	12,48 Mrd.	20,66 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	16,2 Mio.	18 Mio.	20,5 Mio.	24,2 Mio.	36,6 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9,6 Mio.	16,9 Mio.	10,9 Mio.	21,3 Mio.	62 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	750 Mio.	-	1,4 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	276 Mio.	264 Mio.	275 Mio.	260 Mio.	477 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	263 Mio.	300 Mio.	352 Mio.	402 Mio.	265 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,64 Mrd.	1,49 Mrd.	1,36 Mrd.	1,34 Mrd.	1,73 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,12 Mrd.	1,96 Mrd.	1,85 Mrd.	1,77 Mrd.	4,91 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16,23 Mrd.	15,05 Mrd.	16,25 Mrd.	16,3 Mrd.	29,54 Mrd.
Langfristige Schulden	5,69 Mrd.	5,58 Mrd.	4,89 Mrd.	6,04 Mrd.	7,66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,03 Mrd.	990 Mio.	934 Mio.	880 Mio.	1,68 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	367 Mio.	300 Mio.	303 Mio.	274 Mio.	386 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	477 Mio.	476 Mio.	529 Mio.	492 Mio.	1,45 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	512 Mio.	448 Mio.	505 Mio.	464 Mio.	655 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24,3 Mrd.	22,84 Mrd.	23,4 Mrd.	24,45 Mrd.	41,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	44,6 Mio.	44,6 Mio.	44,6 Mio.	44,6 Mio.	63,2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	622 Mio.	571 Mio.	492 Mio.	472 Mio.	9,42 Mrd.
Gewinnrücklagen	9 Mrd.	9,74 Mrd.	10,57 Mrd.	11,5 Mrd.	10,78 Mrd.
Eigene Aktien	-5,14 Mrd.	-5,66 Mrd.	-6,15 Mrd.	-6,35 Mrd.	-6,96 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,25 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,27 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3,27 Mrd.	3,25 Mrd.	3,62 Mrd.	4,19 Mrd.	12,05 Mrd.
Minderheitsinteressen	849 Mio.	907 Mio.	1,02 Mrd.	981 Mio.	1,01 Mrd.
Eigenkapital	4,12 Mrd.	4,16 Mrd.	4,64 Mrd.	5,17 Mrd.	13,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	28,42 Mrd.	27 Mrd.	28,04 Mrd.	29,62 Mrd.	54,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	209 Mio.	203 Mio.	198 Mio.	196 Mio.	310 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	209 Mio.	203 Mio.	198 Mio.	196 Mio.	313 Mio.
Buchwert / Aktie	15,64	16,04	18,26	21,35	38,47
Sachbuchwert	-6,77 Mrd.	-6,8 Mrd.	-6,83 Mrd.	-7,01 Mrd.	-11,7 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-32,36	-33,53	-34,51	-35,67	-37,36
Gesamtverschuldung	7,01 Mrd.	6,85 Mrd.	6,86 Mrd.	7,2 Mrd.	11,27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,69 Mrd.	2,51 Mrd.	2,43 Mrd.	2,86 Mrd.	4,39 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	379 Mio.	315 Mio.	321 Mio.	297 Mio.	407 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,43 Mrd.	2,13 Mrd.	1,96 Mrd.	1,83 Mrd.	2,08 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	849 Mio.	907 Mio.	1,02 Mrd.	981 Mio.	1,01 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	76,3 Mio.	66,2 Mio.	66,4 Mio.	59 Mio.	65,9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,2 Mrd.	1,25 Mrd.	1,34 Mrd.	1,62 Mrd.	3,41 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	71.700	74.200	75.900	74.900	120.000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	21,7 Mio.	24,7 Mio.	17,2 Mio.	15 Mio.	11,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,41 Mrd.	1,32 Mrd.	1,39 Mrd.	1,48 Mrd.	-54,5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	132 Mio.	139 Mio.	131 Mio.	136 Mio.	145 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	80 Mio.	80,3 Mio.	80,3 Mio.	87,5 Mio.	116 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	212 Mio.	219 Mio.	211 Mio.	224 Mio.	261 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	18,1 Mio.	15,8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-50,5 Mio.	-	-78,8 Mio.	-	547 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-8,8 Mio.	5,4 Mio.	5,3 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	84,7 Mio.	81,7 Mio.	84,8 Mio.	91,4 Mio.	101 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	140 Mio.	148 Mio.	271 Mio.	151 Mio.	1,36 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,27 Mrd.	-327 Mio.	-636 Mio.	-914 Mio.	722 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	921 Mio.	-350 Mio.	602 Mio.	998 Mio.	2,15 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	339 Mio.	-97,8 Mio.	-400 Mio.	-229 Mio.	-2,32 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	171 Mio.	-69,1 Mio.	-29,9 Mio.	-85,6 Mio.	164 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,95 Mrd.	926 Mio.	1,42 Mrd.	1,73 Mrd.	2,94 Mrd.
Investitionsausgaben	-666 Mio.	-78,2 Mio.	-78,4 Mio.	-141 Mio.	-150 Mio.
Barkaufe	-160 Mio.	-277 Mio.	-93,3 Mio.	-902 Mio.	1,08 Mrd.
Veräußerungen	114 Mio.	-	190 Mio.	-16 Mio.	50,5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,5 Mio.	-25,9 Mio.	60,8 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-709 Mio.	-381 Mio.	79,1 Mio.	-1,06 Mrd.	980 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	6,4 Mio.	8,9 Mio.	-	12,6 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,22 Mrd.	-	-	1,24 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,23 Mrd.	8,9 Mio.	-	1,25 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-8,7 Mio.	-	-42 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,25 Mrd.	-	-	-750 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,25 Mrd.	-	-8,7 Mio.	-750 Mio.	-42 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	9,1 Mio.	17,4 Mio.	35,6 Mio.	102 Mio.	27,2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-527 Mio.	-611 Mio.	-571 Mio.	-371 Mio.	-708 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-592 Mio.	-581 Mio.	-563 Mio.	-553 Mio.	-550 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-592 Mio.	-581 Mio.	-563 Mio.	-553 Mio.	-550 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-258 Mio.	-196 Mio.	-281 Mio.	-259 Mio.	-318 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,39 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,39 Mrd.	-582 Mio.	-1,59 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-129 Mio.	-219 Mio.	37 Mio.	-185 Mio.	214 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-284 Mio.	-1,04 Mrd.	150 Mio.	-92,6 Mio.	2,54 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	219 Mio.	174 Mio.	163 Mio.	156 Mio.	176 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	454 Mio.	450 Mio.	474 Mio.	544 Mio.	531 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	912 Mio.	568 Mio.	1,13 Mrd.	1,32 Mrd.	4,5 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,04 Mrd.	676 Mio.	1,24 Mrd.	1,45 Mrd.	4,64 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-86,7 Mio.	898 Mio.	300 Mio.	180 Mio.	-2,82 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-22,3 Mio.	8,9 Mio.	-8,7 Mio.	498 Mio.	-42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,71	4,87	4,79	4,98	3,77
Rendite auf das Gesamtkapital	11,94	12,28	11,79	12,1	8,65
Eigenkapitalrendite %	38,14	33,92	33,49	32,07	0,48
Rendite auf Eigenkapital	44,31	40,37	40,52	37,92	-0,67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,92	19,31	18,87	18,69	18,57
SG&A Marge	2,66	2,65	2,58	2,51	2,31
EBITDA-Marge %	16,27	16,66	15,79	16,06	16,17
EBITA-Marge	15,34	15,68	14,9	15,2	15,33
EBIT-Marge %	14,78	15,12	14,36	14,64	14,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,55	9,82	10,03	10,03	0,25
Netto-Einkommensmarge %	9,85	9,21	9,47	9,44	-0,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,85	9,21	9,47	9,44	-0,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,81	8,42	8,18	8,2	8,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,38	3,97	7,7	8,44	26,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,26	4,73	8,41	9,23	26,84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,52	0,53	0,54	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,14	6,71	7,37	8,28	8,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,75	1,72	1,75	1,75	1,46
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,06	9,39	9,18	8,61	5,59
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,98	0,97	0,95	1	0,93
Schnellverhältnis	0,85	0,83	0,81	0,83	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,12	0,06	0,09	0,11	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	208	211,63	208,15	208,81	249,79
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36,26	38,87	39,76	42,53	65,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	365,62	360,74	343,99	338,55	381,6
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-121,35	-110,25	-96,08	-87,21	-66,53
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	170,09	164,65	147,83	139,08	86,31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62,97	62,21	59,65	58,17	46,33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	163,15	157,89	125,5	133,64	71,46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	60,41	59,66	50,64	55,9	38,36
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	85,51	84,6	83,46	82,53	76,01
EBIT / Zinsaufwand	10,5	12,51	12,55	11,62	12,08
EBITDA / Zinsaufwand	13,07	15,31	15,27	13,91	14,56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,76	14,86	14,8	13,2	13,85
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,67	2,59	2,67	2,62	3,69
Netto-Schulden / EBITDA	0,64	0,95	0,95	1,04	1,44
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,57	2,67	2,76	2,76	3,88
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,86	0,98	0,98	1,1	1,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,49	-0	2,82	6,79	10,09
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,8	2,03	0,47	5,78	9,4
EBITDA, 1 J. Wachstum %	18,92	2,41	-2,52	9,5	10,83
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	20,78	2,24	-2,31	9,83	11,07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	21,95	2,31	-2,4	8,89	10,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	47,69	-6,89	4,94	6,84	-97,22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	48,91	-6,49	5,69	6,41	-103,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	22,93	7,74	-0,11	7,04	10,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	49,43	-2,6	8,65	7,96	-103,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8,44	-4,43	6,95	6,72	55,79
Inventar, 1 J. Wachstum %	9,06	4,46	7,01	20,83	110,14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	21,36	-5,92	-6,96	-2,76	27,93
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,8	-4,99	3,86	5,62	83,71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,84	0,43	0,55	2,53	66,95
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,02	-0,55	11,2	15,96	187,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12,8	-52,37	53,47	21,91	69,5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	783,02	-88,25	0,26	79,34	6,54
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-46,05	-41,05	81,14	11,47	226,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-42,52	-37,93	68,76	11,97	208,26
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	7,69	0	0	0	3,57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,25	4,16	1,4	4,78	8,42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,05	9,17	1,25	3,09	7,57
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,51	10,36	-0,09	3,37	8,47
EBITA, 2 J. CAGR %	0,91	11,12	-0,06	3,64	8,65
EBIT, 2 J. CAGR %	1,03	11,7	-0,07	3,09	7,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2,47	17,27	-1,15	5,89	-82,78
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	2,53	18,01	-0,58	6,05	-80,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0,02	15,08	3,74	3,4	6,69
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	3,81	20,64	2,87	8,3	-80,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,03	1,8	1,1	6,84	28,94
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,28	6,74	5,73	13,71	59,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,18	6,86	-6,44	-4,88	11,53
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,01	-1,17	-0,67	4,74	39,3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1,15	-0,21	0,49	1,54	30,84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,05	2,68	5,16	13,56	82,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	2,38	-26,7	-14,51	36,79	43,75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	155,24	1,84	-65,68	34,09	38,23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-21,41	-42,05	8,35	45,67	91,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,37	-38,82	6,53	40,63	86,1
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,77	3,77	0	0	1,77
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,23	-1,5	3,71	3,16	6,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,73	0,64	6,19	2,74	5,15
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,19	1,14	5,88	2,74	5,8
EBITA, 3 J. CAGR %	0,65	1,35	6,45	2,84	6,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,05	1,46	6,79	2,83	5,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1,53	-0,75	13,01	1,45	-68,54
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2,01	-0,57	13,75	1,69	-65,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,23	2,53	9,78	4,83	5,66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,85	1,62	16,5	4,54	-65,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,39	1,13	3,49	2,94	21,15
Inventar, 3 J. CAGR %	1,12	-0,08	6,83	10,54	39,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	46,76	0,05	2,04	-5,23	4,99
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,91	0,27	0,48	1,39	26,31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,14	-0,63	0,04	1,17	19,84
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,69	4,45	5,45	8,64	54,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,14	-20,67	-6,23	-3,77	46,92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	50,4	-8,54	1,31	-40,45	24,19
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-8,65	-27,29	-12,55	11,21	93,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,88	-24,91	-11,88	9,97	84,99
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,27	2,5	2,5	0	1,18
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,51	-1,32	-0,79	0,96	5,57
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,31	0,02	0,05	1,61	6,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,19	0,54	0,08	1,84	7,4
EBITA, 5 J. KAGR %	0,63	0,85	0,37	2,06	7,85
EBIT, 5 J. CAGR %	1,01	1,21	0,6	2,11	7,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,87	3,32	0,45	1,85	-46,75
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,15	3,88	0,96	2,03	-43,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,11	2,24	2,23	2,88	9,34
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,44	6,46	3,46	4,24	-42,7
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,44	0,03	2,47	3,37	13
Inventar, 5 J. KAGR %	1,31	2,47	2,94	5,22	25,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	26,61	24,48	22,57	-1,95	5,73
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,17	1,61	2,64	2,03	14,5
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,35	-0,85	-1,1	0,23	11,38
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,63	4,46	7,26	8	31,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,07	-14,47	-3,76	-1,36	11,24
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	32,1	-12,9	-16,72	6,59	14,72
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12,76	-20,75	-1,13	-2,15	21,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,72	-19,02	-1,42	-1,93	20,75
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,43	4,47	3,13	1,49	2,21