Cashflow Oji Holdings Corporation

Aktien

859846

JP3174410005

3861

Papier

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
577,80 ^JPY	+0,63 %		-0,64 %	+6,41 %

12.07.	Japans Windelhersteller hoffen auf Einnahmen aus dem Erwachsenenmarkt, da die Geburten zurückgehen	RE
14.05.	Oji Holdings Corporation gibt konsolidierte Gewinnprognose für das erste Halbjahr und das Gesamtjahr des am 31. März 2025 endenden Geschäftsjahres ab	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: OJI HOLDINGS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.508 Mrd.	1.359 Mrd.	1.470 Mrd.	1.707 Mrd.	1.696 Mrd.
Gesamtumsatz	1.508 Mrd.	1.359 Mrd.	1.470 Mrd.	1.707 Mrd.	1.696 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.144 Mrd.	1.032 Mrd.	1.126 Mrd.	1.367 Mrd.	1.372 Mrd.
Bruttogewinn	364 Mrd.	327 Mrd.	344 Mrd.	340 Mrd.	324 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	252 Mrd.	236 Mrd.	218 Mrd.	249 Mrd.	245 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5,58 Mrd.	6,34 Mrd.	5,62 Mrd.	6,08 Mrd.	6,18 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	258 Mrd.	243 Mrd.	224 Mrd.	255 Mrd.	251 Mrd.
Betriebseinkommen	106 Mrd.	84,79 Mrd.	120 Mrd.	84,82 Mrd.	72,6 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-6,95 Mrd.	-6,79 Mrd.	-6,69 Mrd.	-6,31 Mrd.	-6,77 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	5,32 Mrd.	4,29 Mrd.	4,15 Mrd.	5 Mrd.	6,94 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,63 Mrd.	-2,5 Mrd.	-2,54 Mrd.	-1,31 Mrd.	166 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,89 Mrd.	142 Mio.	2,68 Mrd.	2,92 Mrd.	4,71 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4,8 Mrd.	4,62 Mrd.	15,4 Mrd.	8,34 Mrd.	14,57 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,3 Mrd.	-3,99 Mrd.	-564 Mio.	-2,6 Mrd.	-6,06 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	101 Mrd.	83,06 Mrd.	135 Mrd.	92,17 Mrd.	85,99 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5,07 Mrd.	-	651 Mio.	1,06 Mrd.	1,47 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	1,96 Mrd.	-	2,19 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,64 Mrd.	-1,46 Mrd.	-5,25 Mrd.	-321 Mio.	-3,98 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-4,58 Mrd.	-718 Mio.	-3,19 Mrd.	-8,3 Mrd.	-8,07 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	98,14 Mrd.	80,88 Mrd.	129 Mrd.	84,62 Mrd.	77,6 Mrd.
Einkommensteueraufwand	33,64 Mrd.	29,18 Mrd.	36,86 Mrd.	26,48 Mrd.	25,28 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	64,5 Mrd.	51,7 Mrd.	92,4 Mrd.	58,14 Mrd.	52,32 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	64,5 Mrd.	51,7 Mrd.	92,4 Mrd.	58,14 Mrd.	52,32 Mrd.
Minderheiteninteresse	-6,32 Mrd.	-2,06 Mrd.	-4,89 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,5 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	58,18 Mrd.	49,64 Mrd.	87,51 Mrd.	56,48 Mrd.	50,81 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	58,18 Mrd.	49,64 Mrd.	87,51 Mrd.	56,48 Mrd.	50,81 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	58,18 Mrd.	49,64 Mrd.	87,51 Mrd.	56,48 Mrd.	50,81 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	58,78	50,13	88,35	57	51,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	58,78	50,13	88,35	57	51,31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	990 Mio.	990 Mio.	990 Mio.	991 Mio.	990 Mio.
Netto EPS - Verwässert	58,74	50,09	88,3	56,97	51,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	58,74	50,09	88,3	56,97	51,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	991 Mio.	991 Mio.	991 Mio.	991 Mio.	991 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	57,57	50,34	80,31	56,46	52,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	57,53	50,31	80,27	56,43	52,74
Dividende Pro Aktie	14	14	14	16	16
Ausschüttungsquote	22,14	27,98	15,87	26,35	31,27
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	171 Mrd.	149 Mrd.	187 Mrd.	159 Mrd.	154 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	108 Mrd.	85,89 Mrd.	121 Mrd.	85,88 Mrd.	74,85 Mrd.
EBIT	106 Mrd.	84,79 Mrd.	120 Mrd.	84,82 Mrd.	72,6 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34,28	36,08	28,52	31,29	32,58
Normalisiertes Nettoeinkommen	56,99 Mrd.	49,85 Mrd.	79,55 Mrd.	55,95 Mrd.	52,24 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-688 Mio.	-1,05 Mrd.	-5,69 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,2 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	149 Mrd.	138 Mrd.	119 Mrd.	142 Mrd.	129 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9,09 Mrd.	9,7 Mrd.	9,21 Mrd.	9,35 Mrd.	10,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	73,94 Mrd.	131 Mrd.	44,75 Mrd.	50,77 Mrd.	58,09 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	10,38 Mrd.	5,72 Mrd.	11,07 Mrd.	6,3 Mrd.	4,77 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	84,32 Mrd.	136 Mrd.	55,82 Mrd.	57,07 Mrd.	62,86 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	300 Mrd.	296 Mrd.	319 Mrd.	373 Mrd.	366 Mrd.
Andere Forderungen	20,23 Mrd.	19,61 Mrd.	18,58 Mrd.	33,88 Mrd.	25,48 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,75 Mrd.	4,32 Mrd.	4,76 Mrd.	4,1 Mrd.	4,28 Mrd.
Gesamtforderungen	324 Mrd.	320 Mrd.	342 Mrd.	411 Mrd.	396 Mrd.
Inventar	217 Mrd.	195 Mrd.	225 Mrd.	281 Mrd.	285 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,41 Mrd.	17,74 Mrd.	22,79 Mrd.	39,72 Mrd.	28,98 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	640 Mrd.	669 Mrd.	646 Mrd.	789 Mrd.	773 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.016 Mrd.	1.041 Mrd.	1.127 Mrd.	1.208 Mrd.	1.274 Mrd.
Langfristige Investitionen	201 Mrd.	245 Mrd.	255 Mrd.	262 Mrd.	348 Mrd.
German: Firmenwert	4,67 Mrd.	3,12 Mrd.	3,47 Mrd.	11,87 Mrd.	18,08 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,39 Mrd.	9,05 Mrd.	8,08 Mrd.	14,12 Mrd.	16,37 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	7,56 Mrd.	6,93 Mrd.	5,57 Mrd.	4,69 Mrd.	3,84 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	7,18 Mrd.	7,07 Mrd.	8,82 Mrd.	6,82 Mrd.	9,89 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	1.885 Mrd.	1.981 Mrd.	2.054 Mrd.	2.296 Mrd.	2.442 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	210 Mrd.	198 Mrd.	235 Mrd.	251 Mrd.	275 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	48,48 Mrd.	48,87 Mrd.	51,46 Mrd.	49,81 Mrd.	53,05 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	186 Mrd.	130 Mrd.	166 Mrd.	313 Mrd.	246 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20 Mrd.	-	-	-	10 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	39,31 Mrd.	32,27 Mrd.	48,65 Mrd.	36,75 Mrd.	43,64 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	29,48 Mrd.	32,66 Mrd.	31,82 Mrd.	36,59 Mrd.	40,35 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	533 Mrd.	442 Mrd.	533 Mrd.	687 Mrd.	668 Mrd.
Langfristige Schulden	376 Mrd.	518 Mrd.	484 Mrd.	476 Mrd.	480 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	54,21 Mrd.	54,01 Mrd.	54,02 Mrd.	53,54 Mrd.	54,39 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	56,22 Mrd.	67,63 Mrd.	71,75 Mrd.	77,02 Mrd.	103 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	34,57 Mrd.	34,76 Mrd.	35,43 Mrd.	38,23 Mrd.	41,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.054 Mrd.	1.116 Mrd.	1.178 Mrd.	1.331 Mrd.	1.347 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	104 Mrd.	104 Mrd.	104 Mrd.	104 Mrd.	104 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	111 Mrd.	109 Mrd.	99,16 Mrd.	85,89 Mrd.	85,74 Mrd.
Gewinnrücklagen	458 Mrd.	493 Mrd.	567 Mrd.	608 Mrd.	645 Mrd.
Eigene Aktien	-13,58 Mrd.	-13,4 Mrd.	-13,28 Mrd.	-12,95 Mrd.	-16,58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	33,73 Mrd.	58,38 Mrd.	94,47 Mrd.	153 Mrd.	248 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	692 Mrd.	751 Mrd.	851 Mrd.	937 Mrd.	1.066 Mrd.
Minderheitsinteressen	139 Mrd.	114 Mrd.	24,08 Mrd.	27,48 Mrd.	29,05 Mrd.
Eigenkapital	832 Mrd.	866 Mrd.	875 Mrd.	965 Mrd.	1.096 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.885 Mrd.	1.981 Mrd.	2.054 Mrd.	2.296 Mrd.	2.442 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	990 Mio.	990 Mio.	991 Mio.	991 Mio.	985 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	990 Mio.	990 Mio.	991 Mio.	991 Mio.	985 Mio.
Buchwert / Aktie	699,33	758,48	859,45	945,4	1083,16
Sachbuchwert	679 Mrd.	739 Mrd.	840 Mrd.	911 Mrd.	1.032 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	686,14	746,19	847,79	919,18	1048,17
Gesamtverschuldung	582 Mrd.	648 Mrd.	651 Mrd.	788 Mrd.	737 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	497 Mrd.	511 Mrd.	595 Mrd.	731 Mrd.	674 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	22,19 Mrd.	-6,98 Mrd.	-7,52 Mrd.	-300 Mio.	-41,86 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	139 Mrd.	114 Mrd.	24,08 Mrd.	27,48 Mrd.	29,05 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	94,95 Mrd.	89,09 Mrd.	106 Mrd.	140 Mrd.	136 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	23,47 Mrd.	19,27 Mrd.	20,29 Mrd.	23,51 Mrd.	24,64 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	98,48 Mrd.	86,44 Mrd.	98,62 Mrd.	117 Mrd.	125 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	36.810	36.034	35.608	37.845	38.322
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,81 Mrd.	1,68 Mrd.	1,79 Mrd.	1,79 Mrd.	2,83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	98,14 Mrd.	80,88 Mrd.	129 Mrd.	84,62 Mrd.	77,6 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	63,38 Mrd.	62,76 Mrd.	65,88 Mrd.	73,03 Mrd.	79,53 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,9 Mrd.	1,1 Mrd.	804 Mio.	1,06 Mrd.	2,25 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	65,28 Mrd.	63,86 Mrd.	66,69 Mrd.	74,09 Mrd.	81,78 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3,41 Mrd.	1,46 Mrd.	3,3 Mrd.	3,16 Mrd.	1,9 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,58 Mrd.	-	282 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,13 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2,89 Mrd.	-142 Mio.	-2,68 Mrd.	-2,92 Mrd.	-4,71 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-27,88 Mrd.	-36,93 Mrd.	-20,65 Mrd.	-43,07 Mrd.	-11,13 Mrd.
Änderung der Forderungen	31,73 Mrd.	1,87 Mrd.	-20,96 Mrd.	-43,89 Mrd.	17,5 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,97 Mrd.	20,16 Mrd.	-26 Mrd.	-42,62 Mrd.	8,7 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-42,61 Mrd.	-11,93 Mrd.	33,94 Mrd.	9,53 Mrd.	16,83 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	5,87 Mrd.	7,88 Mrd.	-19,6 Mrd.	-19,59 Mrd.	15,56 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	124 Mrd.	127 Mrd.	144 Mrd.	18,26 Mrd.	203 Mrd.
Investitionsausgaben	-92,45 Mrd.	-94,67 Mrd.	-98,66 Mrd.	-94,11 Mrd.	-115 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	594 Mio.	854 Mio.	2,9 Mrd.	555 Mio.	5,57 Mrd.
Barkaufe	-	-	-1,44 Mrd.	-32,86 Mrd.	-12,67 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	27,08 Mrd.	-753 Mio.	3,66 Mrd.	1,66 Mrd.	3,33 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1,27 Mrd.	330 Mio.	1,09 Mrd.	1,57 Mrd.	450 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,29 Mrd.	2,68 Mrd.	-125 Mio.	-86 Mio.	331 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-64,8 Mrd.	-91,56 Mrd.	-92,57 Mrd.	-123 Mrd.	-118 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	28,72 Mrd.	-	-	119 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	33,99 Mrd.	146 Mrd.	26 Mrd.	64,66 Mrd.	87,68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	62,71 Mrd.	146 Mrd.	26 Mrd.	184 Mrd.	87,68 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-18,05 Mrd.	-23 Mrd.	-	-67,76 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-101 Mrd.	-63,25 Mrd.	-5,22 Mrd.	-59,88 Mrd.	-75,5 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-101 Mrd.	-81,3 Mrd.	-28,22 Mrd.	-59,88 Mrd.	-143 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	577 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-548 Mio.	-	-	-	-4,8 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-12,88 Mrd.	-13,89 Mrd.	-13,89 Mrd.	-14,88 Mrd.	-15,89 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-12,88 Mrd.	-13,89 Mrd.	-13,89 Mrd.	-14,88 Mrd.	-15,89 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7,35 Mrd.	-30,72 Mrd.	-120 Mrd.	-7,41 Mrd.	-8,63 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-58,15 Mrd.	19,93 Mrd.	-136 Mrd.	102 Mrd.	-84,9 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,74 Mrd.	-2,17 Mrd.	4,69 Mrd.	4,64 Mrd.	3,51 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-208 Mio.	-33 Mio.	95 Mio.	-49 Mio.	2,13 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-403 Mio.	53,28 Mrd.	-80,2 Mrd.	1,36 Mrd.	5,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,89 Mrd.	5,62 Mrd.	5,8 Mrd.	5,17 Mrd.	5,5 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	29,85 Mrd.	39,2 Mrd.	22,34 Mrd.	46,94 Mrd.	13,64 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	30,64 Mrd.	26,38 Mrd.	36,29 Mrd.	-105 Mrd.	66,45 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	34,98 Mrd.	30,62 Mrd.	40,47 Mrd.	-101 Mrd.	70,68 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,17 Mrd.	-8,44 Mrd.	2,63 Mrd.	134 Mrd.	-58,55 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-37,94 Mrd.	64,54 Mrd.	-2,22 Mrd.	124 Mrd.	-55,58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,46	2,74	3,72	2,44	1,92
Rendite auf das Gesamtkapital	4,66	3,62	4,94	3,23	2,53
Eigenkapitalrendite %	7,83	6,09	10,61	6,32	5,08
Rendite auf Eigenkapital	8,49	6,88	10,92	6,32	5,07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,14	24,09	23,4	19,92	19,11
SG&A Marge	16,73	17,39	14,84	14,6	14,46
EBITDA-Marge %	11,37	10,94	12,71	9,31	9,1
EBITA-Marge	7,17	6,32	8,23	5,03	4,41
EBIT-Marge %	7,04	6,24	8,17	4,97	4,28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,28	3,8	6,28	3,41	3,08
Netto-Einkommensmarge %	3,86	3,65	5,95	3,31	3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,86	3,65	5,95	3,31	3
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,78	3,67	5,41	3,28	3,08
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,03	1,94	2,47	-6,14	3,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,32	2,25	2,75	-5,91	4,17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,79	0,7	0,73	0,78	0,72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,51	1,32	1,36	1,46	1,37
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,76	4,56	4,78	4,94	4,59
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,27	5,01	5,36	5,4	4,84
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,2	1,51	1,21	1,15	1,16
Schnellverhältnis	0,76	1,02	0,74	0,67	0,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,29	0,27	0,03	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	76,82	80,03	76,31	73,92	79,71
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	69,4	72,84	68,06	67,64	75,59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	74,17	73,69	68,26	62,32	69,92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	72,04	79,17	76,1	79,24	85,38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	69,94	74,82	74,3	81,73	67,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,16	42,8	42,63	44,97	40,21
Langfristige Schulden / Eigenkapital	45,17	59,81	55,29	49,31	43,84
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,58	34,21	31,72	27,13	26,21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55,89	56,31	57,37	57,99	55,15
EBIT / Zinsaufwand	15,27	12,49