Finanzkennzahlen Oil and Natural Gas Corporation Limited

Aktien

A1H6P4

INE213A01029

ONGC

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:19:30 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
252,60 ^INR	+0,28 %		-5,59 %	+5,08 %

04.06.	Südsudan: Ölförderung des GPOC-Joint-Ventures steigt auf Rekordwert von 60.000 Barrel pro Tag	RE
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Veröffentlichte Finanzdaten: OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	3.040 Mrd.	4.913 Mrd.	6.323 Mrd.	5.914 Mrd.	6.631 Mrd.
Gesamtumsatz	3.040 Mrd.	4.913 Mrd.	6.323 Mrd.	5.914 Mrd.	6.631 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.383 Mrd.	3.906 Mrd.	5.269 Mrd.	4.654 Mrd.	5.477 Mrd.
Bruttogewinn	657 Mrd.	1.006 Mrd.	1.054 Mrd.	1.260 Mrd.	1.154 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	19,68 Mrd.	19,89 Mrd.	39,79 Mrd.	19,43 Mrd.	23,91 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1,83 Mrd.	1,72 Mrd.	2,76 Mrd.	4,13 Mrd.	1,07 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	249 Mrd.	190 Mrd.	259 Mrd.	298 Mrd.	347 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	55,45 Mrd.	59,88 Mrd.	41,95 Mrd.	36,16 Mrd.	70,69 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	96,56 Mrd.	159 Mrd.	180 Mrd.	164 Mrd.	167 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	423 Mrd.	431 Mrd.	523 Mrd.	522 Mrd.	609 Mrd.
Betriebseinkommen	235 Mrd.	575 Mrd.	531 Mrd.	738 Mrd.	544 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-25,89 Mrd.	-24,62 Mrd.	-44,12 Mrd.	-56,95 Mrd.	-89,37 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	41,41 Mrd.	41,56 Mrd.	45,66 Mrd.	80,74 Mrd.	63,04 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	15,53 Mrd.	16,94 Mrd.	1,54 Mrd.	23,79 Mrd.	-26,33 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	10,19 Mrd.	14,64 Mrd.	341 Mio.	23,96 Mrd.	10,36 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	19,55 Mrd.	-590 Mio.	-5,15 Mrd.	-692 Mio.	-3,88 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	12,67 Mrd.	7,87 Mrd.	14,22 Mrd.	4,7 Mrd.	6,07 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	293 Mrd.	614 Mrd.	542 Mrd.	790 Mrd.	531 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-300 Mio.	25 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-168 Mio.	-	-	-562 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,59 Mrd.	3,76 Mrd.	3,71 Mrd.	4 Mrd.	31,18 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,17 Mrd.	1,18 Mrd.	-882 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,67 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	6,48 Mrd.	-80,04 Mrd.	3,92 Mrd.	-8,8 Mrd.	-12,47 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-28,72 Mrd.	-25,46 Mrd.	-24,66 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	1,58 Mrd.	1,96 Mrd.	-89,21 Mrd.	10,56 Mrd.	972 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	301 Mrd.	541 Mrd.	431 Mrd.	769 Mrd.	524 Mrd.
Einkommensteueraufwand	87,66 Mrd.	47,97 Mrd.	103 Mrd.	198 Mrd.	141 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	213 Mrd.	493 Mrd.	328 Mrd.	571 Mrd.	383 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	213 Mrd.	493 Mrd.	328 Mrd.	571 Mrd.	383 Mrd.
Minderheiteninteresse	-50,95 Mrd.	-37,72 Mrd.	26,63 Mrd.	-78,79 Mrd.	-21,03 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	162 Mrd.	455 Mrd.	354 Mrd.	492 Mrd.	362 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	162 Mrd.	455 Mrd.	354 Mrd.	492 Mrd.	362 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	162 Mrd.	455 Mrd.	354 Mrd.	492 Mrd.	362 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	12,92	36,19	28,17	39,13	28,8
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	12,92	36,19	28,17	39,13	28,8
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	12,92	36,19	28,17	39,13	28,8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	12,92	36,19	28,17	39,13	28,8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	10,5	27,52	29,03	32,98	24,69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	10,5	27,52	29,03	32,98	24,69
Dividende Pro Aktie	3,6	10,5	11,25	12,25	12,25
Ausschüttungsquote	19,06	28,39	49,69	26,2	46,89
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	481 Mrd.	841 Mrd.	775 Mrd.	997 Mrd.	857 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	235 Mrd.	576 Mrd.	531 Mrd.	738 Mrd.	545 Mrd.
EBIT	235 Mrd.	575 Mrd.	531 Mrd.	738 Mrd.	544 Mrd.
German: EBITDAR	551 Mrd.	926 Mrd.	866 Mrd.	1.102 Mrd.	958 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.699 Mrd.	5.392 Mrd.	6.929 Mrd.	6.553 Mrd.	6.757 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,11	8,87	23,86	25,71	26,85
Gesamtlaufende Steuern	90,64 Mrd.	134 Mrd.	117 Mrd.	148 Mrd.	152 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,97 Mrd.	-85,55 Mrd.	-14,56 Mrd.	49,21 Mrd.	-11,7 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	132 Mrd.	346 Mrd.	365 Mrd.	415 Mrd.	311 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	3,63 Mrd.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	13,79 Mrd.	21,16 Mrd.	23,79 Mrd.	23,17 Mrd.	25,11 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,61 Mrd.	3,11 Mrd.	1,32 Mrd.	875 Mio.	3,55 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,54 Mrd.	5,13 Mrd.	5,42 Mrd.	6,17 Mrd.	6,29 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	19,68 Mrd.	19,89 Mrd.	39,79 Mrd.	19,43 Mrd.	23,91 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	69,66 Mrd.	85,07 Mrd.	90,57 Mrd.	106 Mrd.	101 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,85 Mrd.	12,4 Mrd.	22,88 Mrd.	30,97 Mrd.	38,22 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	57,81 Mrd.	72,67 Mrd.	67,69 Mrd.	74,62 Mrd.	63,1 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	39,09 Mrd.	41,17 Mrd.	49,11 Mrd.	55,47 Mrd.	60,22 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	40,19 Mrd.	54,5 Mrd.	26,4 Mrd.	41,33 Mrd.	45,54 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	28,63 Mrd.	13,25 Mrd.	290 Mrd.	372 Mrd.	248 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	54,18 Mrd.	53,72 Mrd.	51,69 Mrd.	51,83 Mrd.	32,53 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	123 Mrd.	121 Mrd.	368 Mrd.	465 Mrd.	326 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	160 Mrd.	192 Mrd.	188 Mrd.	198 Mrd.	212 Mrd.
Andere Forderungen	17,51 Mrd.	9,02 Mrd.	20,01 Mrd.	30,43 Mrd.	28,82 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,52 Mrd.	4,93 Mrd.	4,58 Mrd.	4,2 Mrd.	4,59 Mrd.
Gesamtforderungen	185 Mrd.	206 Mrd.	212 Mrd.	232 Mrd.	246 Mrd.
Inventar	446 Mrd.	542 Mrd.	442 Mrd.	523 Mrd.	590 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,74 Mrd.	4,13 Mrd.	5,42 Mrd.	3,78 Mrd.	4,43 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	1,02 Mrd.	201 Mio.	1,49 Mrd.	1,83 Mrd.	1,53 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	173 Mrd.	187 Mrd.	112 Mrd.	108 Mrd.	180 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	932 Mrd.	1.061 Mrd.	1.142 Mrd.	1.333 Mrd.	1.348 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.523 Mrd.	5.010 Mrd.	5.031 Mrd.	5.947 Mrd.	6.785 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.600 Mrd.	-1.873 Mrd.	-1.914 Mrd.	-2.177 Mrd.	-2.655 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.922 Mrd.	3.136 Mrd.	3.118 Mrd.	3.770 Mrd.	4.130 Mrd.
Langfristige Investitionen	547 Mrd.	613 Mrd.	737 Mrd.	968 Mrd.	924 Mrd.
German: Firmenwert	135 Mrd.	112 Mrd.	120 Mrd.	121 Mrd.	128 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	383 Mrd.	363 Mrd.	409 Mrd.	253 Mrd.	267 Mrd.
Langfristige Forderungen	25,63 Mrd.	24,77 Mrd.	26,22 Mrd.	25,35 Mrd.	23,79 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	28,22 Mrd.	26,44 Mrd.	29,66 Mrd.	34,43 Mrd.	75,85 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	26,94 Mrd.	33,28 Mrd.	24,15 Mrd.	14,24 Mrd.	70,78 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	432 Mrd.	485 Mrd.	539 Mrd.	582 Mrd.	620 Mrd.
Gesamtvermögen	5.433 Mrd.	5.854 Mrd.	6.145 Mrd.	7.102 Mrd.	7.587 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	274 Mrd.	402 Mrd.	336 Mrd.	375 Mrd.	390 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	123 Mrd.	158 Mrd.	132 Mrd.	150 Mrd.	141 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	307 Mrd.	136 Mrd.	172 Mrd.	213 Mrd.	265 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	109 Mrd.	122 Mrd.	212 Mrd.	282 Mrd.	286 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	44,8 Mrd.	49,93 Mrd.	46,66 Mrd.	79,2 Mrd.	98,77 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7,43 Mrd.	10,42 Mrd.	4,06 Mrd.	5,95 Mrd.	6,42 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	13,17 Mrd.	19,83 Mrd.	13,88 Mrd.	14,93 Mrd.	14,21 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	355 Mrd.	376 Mrd.	405 Mrd.	393 Mrd.	467 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.233 Mrd.	1.274 Mrd.	1.323 Mrd.	1.513 Mrd.	1.668 Mrd.
Langfristige Schulden	850 Mrd.	896 Mrd.	984 Mrd.	780 Mrd.	985 Mrd.
Langfristige Mietverträge	96,46 Mrd.	92,17 Mrd.	84,04 Mrd.	255 Mrd.	244 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,95 Mrd.	3,69 Mrd.	7,01 Mrd.	7,95 Mrd.	8 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	51,93 Mrd.	2,04 Mrd.	1,94 Mrd.	2,44 Mrd.	3,77 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	454 Mrd.	383 Mrd.	321 Mrd.	382 Mrd.	388 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	318 Mrd.	370 Mrd.	412 Mrd.	511 Mrd.	548 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.007 Mrd.	3.021 Mrd.	3.133 Mrd.	3.451 Mrd.	3.845 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	62,9 Mrd.	62,9 Mrd.	62,9 Mrd.	62,9 Mrd.	62,9 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	2.213 Mrd.	2.568 Mrd.	2.747 Mrd.	3.143 Mrd.	3.280 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-65,66 Mrd.	-35,94 Mrd.	-3,87 Mrd.	165 Mrd.	91,28 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2.210 Mrd.	2.595 Mrd.	2.806 Mrd.	3.371 Mrd.	3.434 Mrd.
Minderheitsinteressen	216 Mrd.	238 Mrd.	206 Mrd.	280 Mrd.	308 Mrd.
Eigenkapital	2.426 Mrd.	2.833 Mrd.	3.013 Mrd.	3.651 Mrd.	3.742 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.433 Mrd.	5.854 Mrd.	6.145 Mrd.	7.102 Mrd.	7.587 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.	12,58 Mrd.
Buchwert / Aktie	175,66	206,28	223,09	267,94	273
Sachbuchwert	1.691 Mrd.	2.120 Mrd.	2.277 Mrd.	2.996 Mrd.	3.039 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	134,45	168,55	180,97	238,14	241,6
Gesamtverschuldung	1.406 Mrd.	1.296 Mrd.	1.498 Mrd.	1.608 Mrd.	1.878 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.283 Mrd.	1.175 Mrd.	1.130 Mrd.	1.143 Mrd.	1.552 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10,37 Mrd.	6,3 Mrd.	5,14 Mrd.	6,18 Mrd.	7,39 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	557 Mrd.	681 Mrd.	725 Mrd.	845 Mrd.	811 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	216 Mrd.	238 Mrd.	206 Mrd.	280 Mrd.	308 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	355 Mrd.	369 Mrd.	537 Mrd.	554 Mrd.	586 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	67,21 Mrd.	145 Mrd.	76,42 Mrd.	92,59 Mrd.	136 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	20,74 Mrd.	34,47 Mrd.	26,43 Mrd.	37,7 Mrd.	36,49 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	266 Mrd.	276 Mrd.	259 Mrd.	294 Mrd.	295 Mrd.
Inventar - Andere	103 Mrd.	97,47 Mrd.	90,39 Mrd.	109 Mrd.	131 Mrd.
Grundstück - (BS)	20,74 Mrd.	23,21 Mrd.	25,05 Mrd.	28,2 Mrd.	30,58 Mrd.
Gebäude, Gesamt	118 Mrd.	132 Mrd.	135 Mrd.	150 Mrd.	178 Mrd.
Maschinen, Gesamt	964 Mrd.	1.093 Mrd.	1.198 Mrd.	1.387 Mrd.	1.814 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	28.479	27.165	25.993	25.847	24.378
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,96 Mrd.	5,28 Mrd.	6,97 Mrd.	7,63 Mrd.	8,49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	162 Mrd.	455 Mrd.	354 Mrd.	492 Mrd.	362 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	248 Mrd.	259 Mrd.	259 Mrd.	297 Mrd.	345 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	69,83 Mio.	183 Mio.	274 Mio.	236 Mio.	266 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	55,45 Mrd.	59,88 Mrd.	41,95 Mrd.	35,83 Mrd.	70,69 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	303 Mrd.	319 Mrd.	301 Mrd.	333 Mrd.	416 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	963 Mio.	1,04 Mrd.	989 Mio.	1,45 Mrd.	1,92 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	582 Mio.	-1,32 Mrd.	330 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-49,44 Mio.	-	-310 Mio.	-857 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4,05 Mrd.	-10,39 Mrd.	6,17 Mrd.	-5,52 Mrd.	13,51 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-10,19 Mrd.	-14,64 Mrd.	-341 Mio.	-23,96 Mrd.	-10,36 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,83 Mrd.	1,72 Mrd.	2,76 Mrd.	4,13 Mrd.	1,07 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	48,04 Mrd.	-7,04 Mrd.	93,24 Mrd.	189 Mrd.	111 Mrd.
Änderung der Forderungen	-66,66 Mrd.	-30,67 Mrd.	6,15 Mrd.	-10,85 Mrd.	-9,06 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-117 Mrd.	-96,72 Mrd.	92,38 Mrd.	-81,35 Mrd.	-51,77 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134 Mrd.	184 Mrd.	-46,39 Mrd.	96,39 Mrd.	96,92 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	10,24 Mrd.	-19,55 Mrd.	31,08 Mrd.	-2,84 Mrd.	-22,39 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	472 Mrd.	780 Mrd.	842 Mrd.	993 Mrd.	909 Mrd.
Investitionsausgaben	-430 Mrd.	-445 Mrd.	-490 Mrd.	-519 Mrd.	-557 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,81 Mrd.	3,67 Mrd.	3,39 Mrd.	2,51 Mrd.	3,17 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-11,57 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-11,8 Mrd.	-14,97 Mrd.	-282 Mrd.	-114 Mrd.	103 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	48,1 Mrd.	51,79 Mrd.	36,33 Mrd.	57,64 Mrd.	31,52 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-391 Mrd.	-405 Mrd.	-732 Mrd.	-573 Mrd.	-430 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	540 Mio.	-	44,42 Mrd.	-	105 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	188 Mrd.	177 Mrd.	233 Mrd.	225 Mrd.	256 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	188 Mrd.	177 Mrd.	277 Mrd.	225 Mrd.	362 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-168 Mrd.	-	-10,78 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-192 Mrd.	-190 Mrd.	-162 Mrd.	-442 Mrd.	-535 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-192 Mrd.	-359 Mrd.	-162 Mrd.	-452 Mrd.	-535 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-30,96 Mrd.	-129 Mrd.	-176 Mrd.	-129 Mrd.	-170 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-30,96 Mrd.	-129 Mrd.	-176 Mrd.	-129 Mrd.	-170 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-47,73 Mrd.	-48,54 Mrd.	-67,93 Mrd.	-99,73 Mrd.	-136 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-82,58 Mrd.	-360 Mrd.	-129 Mrd.	-457 Mrd.	-479 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-492 Mio.	1,32 Mrd.	4,1 Mrd.	634 Mio.	1,2 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1,95 Mrd.	16,76 Mrd.	-15,04 Mrd.	-35,91 Mrd.	593 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	38,52 Mrd.	45,76 Mrd.	61,34 Mrd.	93,64 Mrd.	131 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	75,37 Mrd.	135 Mrd.	153 Mrd.	146 Mrd.	140 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-62,29 Mrd.	280 Mrd.	207 Mrd.	194 Mrd.	72,49 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-46,11 Mrd.	296 Mrd.	235 Mrd.	229 Mrd.	128 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	67,33 Mrd.	-61,48 Mrd.	-90,94 Mrd.	47,5 Mrd.	72,76 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,88 Mrd.	-182 Mrd.	115 Mrd.	-228 Mrd.	-173 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,79	6,37	5,53	6,95	4,53
Rendite auf das Gesamtkapital	3,95	9,04	7,68	9,42	6,11
Eigenkapitalrendite %	9,16	18,75	11,21	17,08	10,45
Rendite auf Eigenkapital	7,63	18,95	13,12	15,88	10,62
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,62	20,48	16,67	21,31	17,4
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	15,83	17,11	12,26	16,85	12,92
EBITA-Marge	7,73	11,72	8,4	12,49	8,21
EBIT-Marge %	7,72	11,71	8,39	12,48	8,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,02	10,03	5,18	9,65	5,78
Netto-Einkommensmarge %	5,34	9,27	5,6	8,32	5,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,34	9,27	5,6	8,32	5,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,34	7,05	5,77	7,02	4,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,05	5,71	3,28	3,27	1,09
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,52	6,02	3,72	3,87	1,94
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,58	0,87	1,05	0,89	0,88
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,07	1,62	2,02	1,66	1,63
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	24,14	27,91	33,33	30,71	32,4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,14	7,91	10,71	9,65	9,72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,76	0,83	0,86	0,88	0,81
Schnellverhältnis	0,24	0,25	0,44	0,46	0,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,38	0,61	0,64	0,66	0,54
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	15,12	13,08	10,95	11,92	11,27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	59,46	46,13	34,08	37,94	37,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	36,83	30,59	26,06	27,5	25,46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	37,75	28,61	18,97	22,36	23,38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	57,96	45,75	49,73	44,05	50,19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,69	31,39	33,22	30,58	33,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	39	34,89	35,44	28,34	32,83
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,69	23,94	23,67	19,67	21,86
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55,34	51,6	50,98	48,59	50,68
EBIT / Zinsaufwand	9,07	23,37	12,03	12,96	6,09
EBITDA / Zinsaufwand	20,79	36,32	18,86	18,81	10,74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,18	18,24	7,75	9,69	4,51
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,61	1,45	1,8	1,5	1,96
Netto-Schulden / EBITDA	2,38	1,31	1,36	1,07	1,62
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	12,98	2,89	4,38	2,91	4,66
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	11,85	2,62	3,31	2,07	3,85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-23,38	61,66	28,7	-6,46	10,22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-11,78	53,1	4,76	19,56	-8,1
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-11,32	54,95	0,64	26,01	-13,55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10,42	94,42	5,04	34,77	-24,03
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10,42	94,4	5,03	34,79	-24,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	86,3	130,77	-33,51	67,71	-30,66
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	50,4	179,2	-22,15	34,08	-26,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-26,81	105,65	20,76	10,43	-21,93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	50,4	179,21	-22,15	34,08	-26,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	74,59	19,8	-2,27	5,39	7,73
Inventar, 1 J. Wachstum %	34,86	21,51	-18,32	18,1	9,6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,38	7,34	-0,6	12,84	3,67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,52	7,76	4,98	14,92	2,25
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,2	25,36	7,37	20,19	0,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,74	17,43	8,15	19,2	1,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-33,14	65,31	7,62	15,34	-8,07
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21,8	3,59	10,06	1,91	6,83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	71,41	-1398,83	-12,19	-1,83	-58,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	146,75	-5399,58	-6,74	1,96	-44,04
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-28	191,67	7,14	8,89	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-15,09	11,27	44,25	9,72	2,4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-18,31	16,21	26,64	11,91	4,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	-23,05	24,45	19,55	13,73	4,1
EBITA, 2 J. CAGR %	-32,32	48,16	33,91	20,87	-0,3
EBIT, 2 J. CAGR %	-32,33	48,16	33,89	20,87	-0,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-20,7	107,43	23,88	7,63	6,1
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-27,07	105,27	47,43	3,98	-0,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-35,79	38,53	47,27	17,14	-9,08
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-26,41	105,27	47,43	3,98	-0,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1,99	44,62	8,2	1,49	6,4
Inventar, 2 J. CAGR %	12,64	28,01	-0,38	-1,78	15,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9,1	6,85	3,29	9,63	11,19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,95	7,14	6,36	10,15	10,8
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,86	18,07	16,02	18,87	10,42
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,93	12,48	12,69	13,97	10,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-12,36	5,12	33,59	12,63	2,75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0,24	-10,01	6,77	7,96	4,56
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-17,14	177,74	209,96	-9,47	-39,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,09	297,8	548,86	-4,63	-24,42
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-28,29	44,91	76,78	8,01	4,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,97	5,23	16,81	24,85	10,51
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,05	0,71	12,26	24,24	4,66
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,15	1,13	12,62	22,47	3,61
EBITA, 3 J. CAGR %	-10,54	3,92	26,51	35,61	2,52
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10,48	3,92	26,5	35,61	2,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6,45	13,25	41,96	38,79	-8,04
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-9,75	14,22	48,59	44,53	-7,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-13,17	2,63	26,49	35,08	0,9
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-9,15	14,91	48,58	44,53	-7,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,84	7,61	26,91	7,26	3,43
Inventar, 3 J. CAGR %	13,41	15,52	10,21	5,44	2,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,9	8,51	4,31	8,86	9,61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,68	5,88	6,41	9,34	9,03
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,3	9,16	14,39	20,99	12,75
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,7	6,15	11,02	15,11	9,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-5,98	8,27	6,06	28,13	5,11
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,46	1,33	-3,77	6,49	7,73
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-41,39	45,65	78,69	107,75	-32,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-45,91	39,28	132,52	244,99	-20,13
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-18,29	14,47	31,04	50,41	5,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	19,63	11,7	14,4	7	10,82
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,08	8,11	6,54	5,05	9,14
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,85	8,92	4,54	4,16	9,56
EBITA, 5 J. KAGR %	0,23	13,89	10,1	7,56	15,74
EBIT, 5 J. CAGR %	0,25	13,93	10,15	7,56	15,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,25	11,06	4,69	10,97	27,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,76	13,27	9,9	10,01	27,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4,77	11,86	12,61	5,31	11,48
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,19	13,72	10,34	10,41	27,38
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,96	8,87	6,17	5,12	18,27
Inventar, 5 J. KAGR %	35,06	12,63	7,68	8,26	12,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,09	7,57	6,03	8,96	8,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,66	5,62	5,95	7,56	8,27
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,9	8,36	8,84	12,94	14,85
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,24	5,95	6,59	9,21	10,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0,39	11,25	8,2	10,06	5,18
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,38	4,15	1,75	3,94	0,25
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12,71	-2,33	-7,69	16,36	14,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,47	-2,26	-4,21	15,92	47,02
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,67	11,66	11,26	11,84	19,63