Cashflow Off The Hook YS Inc.

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Markt geschlossen - NYSE Andere Börsenplätze 22:00:00 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2,050 ^USD	-4,21 %		-6,82 %	-1,91 %

01.06.	Off The Hook YS Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 14, 2026
14.05.	Off The Hook YS Inc. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

8e032fe2d.yMMyLI9wSOiIEAjInoGT5RSqDbKVx3pWj2bCe4xb5Rc.-apAG7ofO9riJk_6_LXbg2XTUp-4t0Ma-SWhHskjjXyXqWRO-QE5uc1WPA

Veröffentlichte Finanzdaten: OFF THE HOOK YS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024	2025
Umsatz	91,84 Mio.	99 Mio.	120 Mio.
Gesamtumsatz	91,84 Mio.	99 Mio.	120 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	82,69 Mio.	90,21 Mio.	108 Mio.
Bruttogewinn	9,15 Mio.	8,78 Mio.	11,47 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,89 Mio.	5,89 Mio.	10,69 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	217.061	255.240	310.871
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,11 Mio.	6,14 Mio.	11 Mio.
Betriebseinkommen	3,04 Mio.	2,64 Mio.	462.912
Zinsaufwand, Gesamt	-1,67 Mio.	-1,62 Mio.	-2,26 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,67 Mio.	-1,62 Mio.	-2,26 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-67.837	-69.778	-205.423
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,3 Mio.	946.333	-2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,3 Mio.	946.333	-2 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-131.955
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,3 Mio.	946.333	-1,87 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,3 Mio.	946.333	-1,87 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,3 Mio.	946.333	-1,87 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,3 Mio.	946.333	-1,87 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,3 Mio.	946.333	-1,87 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,06	0,05	-0,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,06	0,05	-0,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20 Mio.	20 Mio.	20,51 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,06	0,05	-0,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,06	0,05	-0,09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20 Mio.	20 Mio.	20,51 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,04	0,03	-0,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,04	0,03	-0,06
Ausschüttungsquote	22,08	77,8	-149,81
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,26 Mio.	2,89 Mio.	773.783
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,04 Mio.	2,64 Mio.	557.849
EBIT	3,04 Mio.	2,64 Mio.	462.912
German: EBITDAR	3,62 Mio.	3,37 Mio.	1,64 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	6,59
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	956
Gesamtlaufende Steuern	-	-	956
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-132.911
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-132.911
Normalisiertes Nettoeinkommen	809.689	591.458	-1,25 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	540.062	489.008	1,16 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	540.062	489.008	1,16 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	276.008	478.207	459.010
Gesamte Nettomietkosten	363.559	477.364	868.246
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	281.885	531.756
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	195.479	336.490
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	1,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	1,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,65 Mio.	2,98 Mio.	12,43 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,65 Mio.	2,98 Mio.	12,43 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	179.121	104.317	269.938
Andere Forderungen	994.026	4942	-
Gesamtforderungen	1,17 Mio.	109.259	269.938
Inventar	12,56 Mio.	22,59 Mio.	26,04 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,39 Mio.	2,41 Mio.	706.256
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	272.126	1,44 Mio.	434.584
Gesamt Umlaufvermögen	18,05 Mio.	29,53 Mio.	39,88 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,31 Mio.	2,59 Mio.	8,18 Mio.
kumulierte Abschreibung	-366.706	-621.945	-837.879
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	941.067	1,97 Mio.	7,34 Mio.
German: Firmenwert	570.000	570.000	570.000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	560.406
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	740.921	239.056	72.109
Gesamtvermögen	20,3 Mio.	32,31 Mio.	48,42 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	349.958	962.725	1,47 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	302.562	507.284	790.804
Kurzfristige Verbindlichkeiten	16,4 Mio.	24,95 Mio.	25,63 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	123.107	137.468	32.453
Laufender Teil der Leasingverträge	129.197	382.731	963.731
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,78 Mio.	2,46 Mio.	1,98 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20,08 Mio.	29,4 Mio.	30,87 Mio.
Langfristige Schulden	323.421	229.295	62.003
Langfristige Mietverträge	147.209	1,14 Mio.	5,65 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	20,55 Mio.	30,77 Mio.	36,58 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	20.000	20.000	24.020
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,81 Mio.	3,39 Mio.	17,96 Mio.
Gewinnrücklagen	-2,08 Mio.	-1,87 Mio.	-6,5 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	350.000
Gesamtes Eigenkapital	-249.720	1,54 Mio.	11,84 Mio.
Eigenkapital	-249.720	1,54 Mio.	11,84 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20,3 Mio.	32,31 Mio.	48,42 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	20 Mio.	20 Mio.	24,32 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	20 Mio.	20 Mio.	24,02 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,01	0,08	0,49
Sachbuchwert	-819.720	972.039	10,7 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,04	0,05	0,45
Gesamtverschuldung	17,12 Mio.	26,84 Mio.	32,34 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	15,47 Mio.	23,86 Mio.	19,91 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,91 Mio.	3,82 Mio.	6,95 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	8	8
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	12,56 Mio.	22,59 Mio.	26,04 Mio.
Gebäude, Gesamt	63.600	63.600	63.600
Maschinen, Gesamt	336.291	358.498	556.340
Vollzeitmitarbeiter	-	25	40

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,3 Mio.	946.333	-1,87 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	217.061	255.240	215.934
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	94.937
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	217.061	255.240	310.871
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	1,8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	43.229	40.746	-48.799
Änderung der Forderungen	-47.774	74.804	-165.621
Veränderung der Vorräte	1,42 Mio.	-10,04 Mio.	-3,44 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-230.191	740.541	508.473
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6,64 Mio.	805.362	2,21 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,94 Mio.	-7,17 Mio.	-697.394
Investitionsausgaben	-536.400	-25.012	-577.456
Barkaufe	-	-600.000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-172.432
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-536.400	-625.012	-749.888
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	53,33 Mio.	54,52 Mio.	78,65 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12.719	2820	59.429
Ausgegebene Gesamtverschuldung	53,34 Mio.	54,53 Mio.	78,71 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-54,43 Mio.	-45,97 Mio.	-78,02 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-102.073	-232.568	-331.736
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-54,53 Mio.	-46,21 Mio.	-78,35 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,77 Mio.	1,54 Mio.	13,39 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-286.057	-736.289	-2,8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-286.057	-736.289	-2,8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	288.992	9,13 Mio.	10,95 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4,18 Mio.	1,33 Mio.	9,5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,7 Mio.	1,67 Mio.	2,04 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-8,79 Mio.	-961.337
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-7,77 Mio.	451.939
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	9,65 Mio.	1,2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,19 Mio.	8,32 Mio.	360.269

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	6,27	0,72
Rendite auf das Gesamtkapital	-	7,29	0,8
Eigenkapitalrendite %	-	146,46	-29,24
Rendite auf Eigenkapital	-	146,46	-29,24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9,96	8,87	9,57
SG&A Marge	6,41	5,95	8,92
EBITDA-Marge %	3,54	2,92	0,65
EBITA-Marge	3,31	2,67	0,47
EBIT-Marge %	3,31	2,67	0,39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,41	0,96	-1,56
Netto-Einkommensmarge %	1,41	0,96	-1,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,41	0,96	-1,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,88	0,6	-1,04
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-8,88	-0,8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-7,85	0,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	3,76	2,99
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	68,07	25,76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	698,53	640,56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	5,13	4,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,9	1	1,29
Schnellverhältnis	0,14	0,11	0,41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,2	-0,24	-0,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	0,52	0,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	71,3	81,87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	2,4	3,97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	69,43	78,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-6857,11	1740,4	273,22
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	101,48	94,57	73,21
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-188,46	88,58	48,26
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2,79	4,81	12,93
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	101,23	95,23	75,56
EBIT / Zinsaufwand	1,81	1,63	0,2
EBITDA / Zinsaufwand	2,16	2,08	0,73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,84	2,06	0,47
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,73	7,96	19,69
Netto-Schulden / EBITDA	4,27	7,08	12,12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,56	8,02	30,37
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,02	7,13	18,7
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	7,79	21,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-4	30,58
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-11,11	-73,67
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-13,16	-79,22
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-13,16	-82,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-26,95	-288,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-26,95	-288,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-26,95	-302,06
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-26,95	-284,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-41,76	158,77
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	79,93	15,24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	109,09	273,01
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	59,15	53,05
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-218,58	2593,76
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-717,51	1123,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	82,25	-90,19
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-95,34	2208,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-88,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-106,34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	14,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	11,96
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-51,25
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-57,15
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-60,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	20,2
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	20,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	24,37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	18,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	22,76
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	43,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	179,27
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	54,43
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	261,37
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	588,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-57,91
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	3,76