Cashflow OCI N.V.

Aktien

A1W4QF

NL0010558797

OCI

Chemie - Landwirtschaft

Markt geschlossen - Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 17:35:02 24.01.2025			Nachbörslich 22:00:00
11,07 ^EUR	-2,85 %		11,05	-0,20 %

13.01.	ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 13. Januar	DJ
13.01.	ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 13. Januar	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: OCI N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,03 Mrd.	3,47 Mrd.	6,32 Mrd.	9,71 Mrd.	1,96 Mrd.
Gesamtumsatz	3,03 Mrd.	3,47 Mrd.	6,32 Mrd.	9,71 Mrd.	1,96 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,66 Mrd.	3,06 Mrd.	4,21 Mrd.	6,35 Mrd.	2,13 Mrd.
Bruttogewinn	376 Mio.	412 Mio.	2,11 Mrd.	3,37 Mrd.	-163 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	219 Mio.	219 Mio.	266 Mio.	372 Mio.	189 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1,1 Mio.	22,8 Mio.	-200.000	-600.000	29,6 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	220 Mio.	242 Mio.	266 Mio.	372 Mio.	218 Mio.
Betriebseinkommen	156 Mio.	170 Mio.	1,84 Mrd.	2,99 Mrd.	-382 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-312 Mio.	-308 Mio.	-281 Mio.	-244 Mio.	-87 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5,9 Mio.	4,4 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	10,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-306 Mio.	-303 Mio.	-277 Mio.	-236 Mio.	-76,9 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-56,6 Mio.	-36,7 Mio.	7,3 Mio.	21,8 Mio.	-101 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-21 Mio.	103 Mio.	2,5 Mio.	27,1 Mio.	-10,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	300.000	23,4 Mio.	9,2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-227 Mio.	-66,6 Mio.	1,57 Mrd.	2,83 Mrd.	-561 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-900.000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-53,6 Mio.	-	-278 Mio.	-18 Mio.	-1,5 Mio.
Versicherungsabrechnungen	3,3 Mio.	3,7 Mio.	-	28,5 Mio.	11,3 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	13,3 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-278 Mio.	-49,6 Mio.	1,3 Mrd.	2,84 Mrd.	-551 Mio.
Einkommensteueraufwand	21,7 Mio.	44,5 Mio.	137 Mio.	414 Mio.	-76,2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-300 Mio.	-94,1 Mio.	1,16 Mrd.	2,43 Mrd.	-475 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	388 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-300 Mio.	-94,1 Mio.	1,16 Mrd.	2,43 Mrd.	-86,5 Mio.
Minderheiteninteresse	-34,5 Mio.	-83,6 Mio.	-588 Mio.	-1,19 Mrd.	-306 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-335 Mio.	-178 Mio.	570 Mio.	1,24 Mrd.	-392 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-335 Mio.	-178 Mio.	570 Mio.	1,24 Mrd.	-392 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-335 Mio.	-178 Mio.	570 Mio.	1,24 Mrd.	-780 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,6	-0,85	2,72	5,88	-1,86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,6	-0,85	2,72	5,88	-3,71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	209 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,6	-0,85	2,7	5,85	-1,86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,6	-0,85	2,7	5,85	-3,71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	209 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	212 Mio.	211 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,84	-0,6	1,89	2,76	-3,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,84	-0,6	1,87	2,74	-3,12
Dividende Pro Aktie	-	-	1,65	7,53	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	85,58	-251,58
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	616 Mio.	719 Mio.	2,38 Mrd.	3,52 Mrd.	-252 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	158 Mio.	171 Mio.	1,84 Mrd.	2,99 Mrd.	-380 Mio.
EBIT	156 Mio.	170 Mio.	1,84 Mrd.	2,99 Mrd.	-382 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-7,79	-89,72	10,58	14,57	13,82
Gesamtlaufende Steuern	-1,9 Mio.	18,3 Mio.	242 Mio.	242 Mio.	7,6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	23,6 Mio.	26,2 Mio.	-105 Mio.	172 Mio.	-83,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-177 Mio.	-125 Mio.	396 Mio.	580 Mio.	-656 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	3,5 Mio.	600.000	-	1 Mio.	9,7 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,8 Mio.	9,2 Mio.	32,8 Mio.	26,9 Mio.	7,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	104 Mio.	128 Mio.	150 Mio.	163 Mio.	85,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6,6 Mio.	8 Mio.	8,5 Mio.	9,2 Mio.	11,3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6,6 Mio.	8 Mio.	8,5 Mio.	9,2 Mio.	11,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	600 Mio.	686 Mio.	1,58 Mrd.	1,72 Mrd.	157 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	600 Mio.	686 Mio.	1,58 Mrd.	1,72 Mrd.	157 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	508 Mio.	601 Mio.	852 Mio.	820 Mio.	366 Mio.
Andere Forderungen	3,2 Mio.	2,8 Mio.	3,4 Mio.	5,6 Mio.	600.000
Gesamtforderungen	512 Mio.	604 Mio.	855 Mio.	826 Mio.	366 Mio.
Inventar	309 Mio.	294 Mio.	344 Mio.	421 Mio.	156 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	6,43 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1,42 Mrd.	1,58 Mrd.	2,78 Mrd.	2,96 Mrd.	7,11 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,48 Mrd.	10,57 Mrd.	10,43 Mrd.	10,71 Mrd.	2,92 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,63 Mrd.	-4,04 Mrd.	-4,64 Mrd.	-5,08 Mrd.	-1,56 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,85 Mrd.	6,52 Mrd.	5,79 Mrd.	5,63 Mrd.	1,36 Mrd.
Langfristige Investitionen	540 Mio.	499 Mio.	514 Mio.	541 Mio.	408 Mio.
German: Firmenwert	599 Mio.	486 Mio.	484 Mio.	483 Mio.	43,6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	800.000	600.000	1,5 Mio.	8,5 Mio.	14,5 Mio.
Langfristige Forderungen	4,1 Mio.	3,5 Mio.	33,6 Mio.	61,7 Mio.	30,6 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	6,5 Mio.	800.000	208 Mio.	81,3 Mio.	6,9 Mio.
Gesamtvermögen	9,42 Mrd.	9,1 Mrd.	9,81 Mrd.	9,77 Mrd.	8,97 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	991 Mio.	1 Mrd.	1,36 Mrd.	1,28 Mrd.	671 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	64,3 Mio.	27,3 Mio.	451 Mio.	237 Mio.	174 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	205 Mio.	162 Mio.	59,6 Mio.	66,3 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	41 Mio.	43,6 Mio.	39,7 Mio.	48,6 Mio.	28,5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8,8 Mio.	10,3 Mio.	72,3 Mio.	252 Mio.	8,7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	130 Mio.	158 Mio.	145 Mio.	130 Mio.	3,87 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,44 Mrd.	1,41 Mrd.	2,12 Mrd.	2,02 Mrd.	4,76 Mrd.
Langfristige Schulden	4,39 Mrd.	4,23 Mrd.	3,29 Mrd.	2,57 Mrd.	1,98 Mrd.
Langfristige Mietverträge	244 Mio.	249 Mio.	238 Mio.	228 Mio.	114 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	490 Mio.	516 Mio.	614 Mio.	485 Mio.	14,2 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	33,5 Mio.	28,7 Mio.	36,5 Mio.	128 Mio.	155 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,6 Mrd.	6,43 Mrd.	6,3 Mrd.	5,43 Mrd.	7,02 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,6 Mio.	5,6 Mio.	5,6 Mio.	5,6 Mio.	5,6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,32 Mrd.	6,32 Mrd.	6,32 Mrd.	5,26 Mrd.	4,47 Mrd.
Gewinnrücklagen	-4,73 Mrd.	-4,85 Mrd.	-3,94 Mrd.	-2,5 Mrd.	-3,09 Mrd.
Eigene Aktien	-18,5 Mio.	-14,7 Mio.	-10,9 Mio.	-11 Mio.	-7,4 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-219 Mio.	-324 Mio.	-373 Mio.	-432 Mio.	-451 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,36 Mrd.	1,13 Mrd.	2 Mrd.	2,32 Mrd.	926 Mio.
Minderheitsinteressen	1,46 Mrd.	1,54 Mrd.	1,51 Mrd.	2,02 Mrd.	1,02 Mrd.
Eigenkapital	2,82 Mrd.	2,67 Mrd.	3,51 Mrd.	4,34 Mrd.	1,95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,42 Mrd.	9,1 Mrd.	9,81 Mrd.	9,77 Mrd.	8,97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Buchwert / Aktie	6,48	5,4	9,52	11,03	4,4
Sachbuchwert	758 Mio.	645 Mio.	1,51 Mrd.	1,83 Mrd.	868 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,62	3,08	7,21	8,7	4,12
Gesamtverschuldung	4,95 Mrd.	4,71 Mrd.	4,08 Mrd.	3,15 Mrd.	2,3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,35 Mrd.	4,02 Mrd.	2,5 Mrd.	1,43 Mrd.	2,14 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,46 Mrd.	1,54 Mrd.	1,51 Mrd.	2,02 Mrd.	1,02 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	507 Mio.	469 Mio.	495 Mio.	522 Mio.	400 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	29,8 Mio.	30,4 Mio.	21,3 Mio.	25,3 Mio.	2,7 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	189 Mio.	149 Mio.	185 Mio.	281 Mio.	127 Mio.
Inventar - Andere	89,6 Mio.	114 Mio.	137 Mio.	116 Mio.	25,9 Mio.
Grundstück - (BS)	35,3 Mio.	35,3 Mio.	35,3 Mio.	69,7 Mio.	39,4 Mio.
Gebäude, Gesamt	715 Mio.	717 Mio.	713 Mio.	709 Mio.	40,7 Mio.
Maschinen, Gesamt	9,27 Mrd.	9,39 Mrd.	9,28 Mrd.	9,44 Mrd.	2,17 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3147	3602	3779	3982	4063
Teilzeitbeschäftigte	-	80	74	77	78

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-335 Mio.	-178 Mio.	570 Mio.	1,24 Mrd.	-392 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	489 Mio.	589 Mio.	579 Mio.	572 Mio.	189 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,2 Mio.	800.000	200.000	300.000	2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	491 Mio.	590 Mio.	579 Mio.	572 Mio.	191 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	10,5 Mio.	17,4 Mio.	105 Mio.	318 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	53,6 Mio.	2,2 Mio.	312 Mio.	27,5 Mio.	2,6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	56,6 Mio.	36,7 Mio.	-7,3 Mio.	-21,8 Mio.	101 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6,6 Mio.	8 Mio.	8,5 Mio.	9,2 Mio.	11,2 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	1,18 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	54,9 Mio.	1,6 Mio.	625 Mio.	1,41 Mrd.	-160 Mio.
Änderung der Forderungen	90,7 Mio.	-120 Mio.	-277 Mio.	-2,2 Mio.	-7,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-50 Mio.	18,2 Mio.	-41,7 Mio.	-114 Mio.	83,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-42,4 Mio.	214 Mio.	392 Mio.	-123 Mio.	-303 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	600.000	27,6 Mio.	-1,8 Mio.	32,2 Mio.	-8,3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	338 Mio.	618 Mio.	2,26 Mrd.	3,35 Mrd.	695 Mio.
Investitionsausgaben	-300 Mio.	-263 Mio.	-248 Mio.	-394 Mio.	-535 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	2,7 Mio.	1,5 Mio.	2,7 Mio.
Barkaufe	45,8 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-600.000	-1,1 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,6 Mio.	3 Mio.	2,7 Mio.	1,8 Mio.	-233 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-253 Mio.	-260 Mio.	-244 Mio.	-391 Mio.	-774 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,77 Mrd.	2,07 Mrd.	2,25 Mrd.	1,07 Mrd.	1,68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,77 Mrd.	2,07 Mrd.	2,25 Mrd.	1,07 Mrd.	1,68 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,68 Mrd.	-2,43 Mrd.	-3,22 Mrd.	-1,63 Mrd.	-570 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,68 Mrd.	-2,43 Mrd.	-3,22 Mrd.	-1,63 Mrd.	-570 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-700.000	-	-1 Mio.	-200.000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-1,06 Mrd.	-986 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-1,06 Mrd.	-986 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-25,1 Mio.	118 Mio.	-517 Mio.	-824 Mio.	-939 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	55,2 Mio.	-245 Mio.	-1,5 Mrd.	-2,44 Mrd.	-818 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-300.000	-26,9 Mio.	-14,6 Mio.	-1,5 Mio.	15,8 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	140 Mio.	85,8 Mio.	511 Mio.	520 Mio.	-881 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	274 Mio.	292 Mio.	218 Mio.	172 Mio.	82,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	59,9 Mio.	25,4 Mio.	161 Mio.	227 Mio.	13 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	133 Mio.	214 Mio.	1,42 Mrd.	1,95 Mrd.	-3,45 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	328 Mio.	406 Mio.	1,59 Mrd.	2,1 Mrd.	-3,39 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-32,5 Mio.	34,6 Mio.	-101 Mio.	-43,1 Mio.	2,82 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	81 Mio.	-363 Mio.	-977 Mio.	-554 Mio.	1,11 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,17	1,15	12,17	19,11	-2,54
Rendite auf das Gesamtkapital	1,41	1,4	15,38	24,82	-4,06
Eigenkapitalrendite %	-13,98	-3,43	37,5	61,83	-15,1
Rendite auf Eigenkapital	-28,31	-14,28	36,45	57,25	-48,03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,42	11,86	33,35	34,65	-8,31
SG&A Marge	7,23	6,31	4,22	3,84	9,62
EBITDA-Marge %	20,34	20,69	37,65	36,28	-12,87
EBITA-Marge	5,22	4,92	29,14	30,83	-19,34
EBIT-Marge %	5,15	4,89	29,14	30,82	-19,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-9,9	-2,71	18,34	24,98	-24,2
Netto-Einkommensmarge %	-11,04	-5,11	9,03	12,74	-19,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-11,04	-5,11	9,03	12,74	-39,77
Normalisierte Nettogewinnmarge	-5,82	-3,6	6,26	5,97	-33,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,39	6,17	22,39	20,07	-175,58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,81	11,7	25,17	21,64	-172,81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0,38	0,67	0,99	0,21
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,51	0,52	1,03	1,7	0,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,91	6,26	8,7	11,62	3,31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,79	10,16	13,22	16,6	7,36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,99	1,13	1,31	1,47	1,5
Schnellverhältnis	0,77	0,92	1,15	1,26	0,11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,44	1,07	1,66	0,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61,71	58,43	41,95	31,41	110,26
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37,27	36,01	27,62	21,99	49,56
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	123	119,81	101,12	75,04	191,86
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-24,02	-25,37	-31,56	-21,63	-32,04
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	175,53	176,24	116,24	72,63	117,91
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	63,71	63,8	53,76	42,07	54,11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	164,51	167,51	100,56	64,52	107,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59,71	60,64	46,5	37,37	49,35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,08	70,63	64,24	55,59	78,27
EBIT / Zinsaufwand	0,5	0,55	6,55	12,29	-4,39
EBITDA / Zinsaufwand	2,08	2,47	8,61	14,65	-2,19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,11	1,62	7,73	13,03	-8,34
Gesamtverschuldung / EBITDA