Cashflow OCI N.V.

Aktien

A1W4QF

NL0010558797

OCI

Chemie - Landwirtschaft

Realtime Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 11:16:52 22.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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19.01.	Niederländisches Gericht stoppt Abstimmung über umstrittenen OCI-Orascom-Deal	RE
29.12.	OCI Global nimmt Ammoniakproduktion in neuer US-Anlage auf	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: OCI N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3,47 Mrd.	6,32 Mrd.	9,71 Mrd.	1,96 Mrd.	975 Mio.
Gesamtumsatz	3,47 Mrd.	6,32 Mrd.	9,71 Mrd.	1,96 Mrd.	975 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,06 Mrd.	4,21 Mrd.	6,35 Mrd.	2,13 Mrd.	973 Mio.
Bruttogewinn	412 Mio.	2,11 Mrd.	3,37 Mrd.	-163 Mio.	2 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	219 Mio.	266 Mio.	372 Mio.	189 Mio.	232 Mio.
Andere Betriebsausgaben	22,8 Mio.	-200.000	-600.000	29,6 Mio.	6,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	242 Mio.	266 Mio.	372 Mio.	218 Mio.	238 Mio.
Betriebseinkommen	170 Mio.	1,84 Mrd.	2,99 Mrd.	-382 Mio.	-236 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-308 Mio.	-281 Mio.	-244 Mio.	-87 Mio.	-89,3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,4 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	10,1 Mio.	54,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-303 Mio.	-277 Mio.	-236 Mio.	-76,9 Mio.	-35 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-36,7 Mio.	7,3 Mio.	21,8 Mio.	-101 Mio.	5,1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	103 Mio.	2,5 Mio.	27,1 Mio.	-10,8 Mio.	114 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	300.000	23,4 Mio.	9,2 Mio.	-8,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-66,6 Mio.	1,57 Mrd.	2,83 Mrd.	-561 Mio.	-161 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	3,5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-278 Mio.	-18 Mio.	-1,5 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	3,7 Mio.	-	28,5 Mio.	11,3 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	13,3 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-49,6 Mio.	1,3 Mrd.	2,84 Mrd.	-551 Mio.	-158 Mio.
Einkommensteueraufwand	44,5 Mio.	137 Mio.	414 Mio.	-76,2 Mio.	7,6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-94,1 Mio.	1,16 Mrd.	2,43 Mrd.	-475 Mio.	-165 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	388 Mio.	5,36 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-94,1 Mio.	1,16 Mrd.	2,43 Mrd.	-86,5 Mio.	5,2 Mrd.
Minderheiteninteresse	-83,6 Mio.	-588 Mio.	-1,19 Mrd.	-306 Mio.	-217 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-178 Mio.	570 Mio.	1,24 Mrd.	-392 Mio.	4,98 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-178 Mio.	570 Mio.	1,24 Mrd.	-392 Mio.	4,98 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-178 Mio.	570 Mio.	1,24 Mrd.	-780 Mio.	-382 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,85	2,72	5,88	-1,86	23,59
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,85	2,72	5,88	-3,71	-1,81
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,85	2,7	5,85	-1,86	23,59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,85	2,7	5,85	-3,71	-1,81
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	210 Mio.	211 Mio.	212 Mio.	211 Mio.	212 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,6	1,89	2,76	-3,12	-1,51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,6	1,87	2,74	-3,12	-1,5
Dividende Pro Aktie	-	1,65	7,53	0,94	-
Ausschüttungsquote	-	-	85,58	-251,58	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	719 Mio.	2,38 Mrd.	3,52 Mrd.	-252 Mio.	-178 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	171 Mio.	1,84 Mrd.	2,99 Mrd.	-380 Mio.	-232 Mio.
EBIT	170 Mio.	1,84 Mrd.	2,99 Mrd.	-382 Mio.	-236 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-89,72	10,58	14,57	13,82	-4,83
Gesamtlaufende Steuern	18,3 Mio.	242 Mio.	242 Mio.	7,6 Mio.	6,2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	26,2 Mio.	-105 Mio.	172 Mio.	-83,8 Mio.	1,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-125 Mio.	396 Mio.	580 Mio.	-656 Mio.	-318 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	600.000	-	1 Mio.	9,7 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	9,2 Mio.	32,8 Mio.	26,9 Mio.	7,4 Mio.	5,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	128 Mio.	150 Mio.	163 Mio.	85,4 Mio.	46,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8 Mio.	8,5 Mio.	9,2 Mio.	11,3 Mio.	10,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8 Mio.	8,5 Mio.	9,2 Mio.	11,3 Mio.	10,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	686 Mio.	1,58 Mrd.	1,72 Mrd.	157 Mio.	2,05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	686 Mio.	1,58 Mrd.	1,72 Mrd.	157 Mio.	2,05 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	601 Mio.	852 Mio.	820 Mio.	366 Mio.	659 Mio.
Andere Forderungen	2,8 Mio.	3,4 Mio.	5,6 Mio.	600.000	2,5 Mio.
Gesamtforderungen	604 Mio.	855 Mio.	826 Mio.	366 Mio.	661 Mio.
Inventar	294 Mio.	344 Mio.	421 Mio.	156 Mio.	138 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	6,43 Mrd.	916 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,58 Mrd.	2,78 Mrd.	2,96 Mrd.	7,11 Mrd.	3,77 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,57 Mrd.	10,43 Mrd.	10,71 Mrd.	2,92 Mrd.	1,03 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,04 Mrd.	-4,64 Mrd.	-5,08 Mrd.	-1,56 Mrd.	-532 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,52 Mrd.	5,79 Mrd.	5,63 Mrd.	1,36 Mrd.	503 Mio.
Langfristige Investitionen	499 Mio.	514 Mio.	541 Mio.	408 Mio.	38,6 Mio.
German: Firmenwert	486 Mio.	484 Mio.	483 Mio.	43,6 Mio.	19,4 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	600.000	1,5 Mio.	8,5 Mio.	14,5 Mio.	500.000
Langfristige Forderungen	3,5 Mio.	33,6 Mio.	61,7 Mio.	30,6 Mio.	300.000
Langfristige latente Steuervermögen	800.000	208 Mio.	81,3 Mio.	6,9 Mio.	-
Gesamtvermögen	9,1 Mrd.	9,81 Mrd.	9,77 Mrd.	8,97 Mrd.	4,33 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1 Mrd.	1,36 Mrd.	1,28 Mrd.	671 Mio.	956 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	27,3 Mio.	451 Mio.	237 Mio.	174 Mio.	91,4 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	162 Mio.	59,6 Mio.	66,3 Mio.	-	591 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	43,6 Mio.	39,7 Mio.	48,6 Mio.	28,5 Mio.	19,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,3 Mio.	72,3 Mio.	252 Mio.	8,7 Mio.	7,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	158 Mio.	145 Mio.	130 Mio.	3,87 Mrd.	276 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,41 Mrd.	2,12 Mrd.	2,02 Mrd.	4,76 Mrd.	1,94 Mrd.
Langfristige Schulden	4,23 Mrd.	3,29 Mrd.	2,57 Mrd.	1,98 Mrd.	-
Langfristige Mietverträge	249 Mio.	238 Mio.	228 Mio.	114 Mio.	102 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	516 Mio.	614 Mio.	485 Mio.	14,2 Mio.	4,2 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	28,7 Mio.	36,5 Mio.	128 Mio.	155 Mio.	35,4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,43 Mrd.	6,3 Mrd.	5,43 Mrd.	7,02 Mrd.	2,08 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,6 Mio.	5,6 Mio.	5,6 Mio.	5,6 Mio.	5,6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,32 Mrd.	6,32 Mrd.	5,26 Mrd.	4,47 Mrd.	2,56 Mrd.
Gewinnrücklagen	-4,85 Mrd.	-3,94 Mrd.	-2,5 Mrd.	-3,09 Mrd.	148 Mio.
Eigene Aktien	-14,7 Mio.	-10,9 Mio.	-11 Mio.	-7,4 Mio.	-10,6 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-324 Mio.	-373 Mio.	-432 Mio.	-451 Mio.	-462 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,13 Mrd.	2 Mrd.	2,32 Mrd.	926 Mio.	2,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,54 Mrd.	1,51 Mrd.	2,02 Mrd.	1,02 Mrd.	4,2 Mio.
Eigenkapital	2,67 Mrd.	3,51 Mrd.	4,34 Mrd.	1,95 Mrd.	2,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,1 Mrd.	9,81 Mrd.	9,77 Mrd.	8,97 Mrd.	4,33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Buchwert / Aktie	5,4	9,52	11,04	4,4	10,63
Sachbuchwert	645 Mio.	1,51 Mrd.	1,83 Mrd.	868 Mio.	2,22 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,08	7,21	8,71	4,12	10,54
Gesamtverschuldung	4,71 Mrd.	4,08 Mrd.	3,15 Mrd.	2,3 Mrd.	804 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	4,02 Mrd.	2,5 Mrd.	1,43 Mrd.	2,14 Mrd.	-1,25 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,54 Mrd.	1,51 Mrd.	2,02 Mrd.	1,02 Mrd.	4,2 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	469 Mio.	495 Mio.	522 Mio.	400 Mio.	35,2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	30,4 Mio.	21,3 Mio.	25,3 Mio.	2,7 Mio.	3,4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	149 Mio.	185 Mio.	281 Mio.	127 Mio.	119 Mio.
Inventar - Andere	114 Mio.	137 Mio.	116 Mio.	25,9 Mio.	16 Mio.
Grundstück - (BS)	35,3 Mio.	35,3 Mio.	69,7 Mio.	39,4 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	717 Mio.	713 Mio.	709 Mio.	40,7 Mio.	14,1 Mio.
Maschinen, Gesamt	9,39 Mrd.	9,28 Mrd.	9,44 Mrd.	2,17 Mrd.	816 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3602	3779	3982	4063	1018
Teilzeitbeschäftigte	80	74	77	78	73

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-178 Mio.	570 Mio.	1,24 Mrd.	-392 Mio.	4,98 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	589 Mio.	579 Mio.	572 Mio.	189 Mio.	85 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	800.000	200.000	300.000	2 Mio.	4,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	590 Mio.	579 Mio.	572 Mio.	191 Mio.	89,5 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	17,4 Mio.	105 Mio.	318 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,2 Mio.	312 Mio.	27,5 Mio.	2,6 Mio.	17,6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	36,7 Mio.	-7,3 Mio.	-21,8 Mio.	101 Mio.	-5,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8 Mio.	8,5 Mio.	9,2 Mio.	11,2 Mio.	10,6 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	1,18 Mrd.	556 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,6 Mio.	625 Mio.	1,41 Mrd.	-160 Mio.	-5,29 Mrd.
Änderung der Forderungen	-120 Mio.	-277 Mio.	-2,2 Mio.	-7,1 Mio.	-532 Mio.
Veränderung der Vorräte	18,2 Mio.	-41,7 Mio.	-114 Mio.	83,1 Mio.	-47 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214 Mio.	392 Mio.	-123 Mio.	-303 Mio.	256 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	27,6 Mio.	-1,8 Mio.	32,2 Mio.	-8,3 Mio.	37 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	618 Mio.	2,26 Mrd.	3,35 Mrd.	695 Mio.	68,1 Mio.
Investitionsausgaben	-263 Mio.	-248 Mio.	-394 Mio.	-535 Mio.	-76,3 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	2,7 Mio.	1,5 Mio.	2,7 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-600.000	-1,1 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-9 Mio.	8,72 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3 Mio.	2,7 Mio.	1,8 Mio.	-233 Mio.	-572 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-260 Mio.	-244 Mio.	-391 Mio.	-774 Mio.	8,07 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,07 Mrd.	2,25 Mrd.	1,07 Mrd.	1,68 Mrd.	967 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,07 Mrd.	2,25 Mrd.	1,07 Mrd.	1,68 Mrd.	967 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,43 Mrd.	-3,22 Mrd.	-1,63 Mrd.	-570 Mio.	-2,35 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,43 Mrd.	-3,22 Mrd.	-1,63 Mrd.	-570 Mio.	-2,35 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1 Mio.	-200.000	-	-7,8 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-1,06 Mrd.	-986 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-1,06 Mrd.	-986 Mio.	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-3,21 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	118 Mio.	-517 Mio.	-824 Mio.	-939 Mio.	-1,53 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-245 Mio.	-1,5 Mrd.	-2,44 Mrd.	-818 Mio.	-6,13 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-26,9 Mio.	-14,6 Mio.	-1,5 Mio.	15,8 Mio.	-91,9 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-701 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	85,8 Mio.	511 Mio.	520 Mio.	-881 Mio.	1,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	292 Mio.	218 Mio.	172 Mio.	82,8 Mio.	125 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	25,4 Mio.	161 Mio.	227 Mio.	13 Mio.	5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	214 Mio.	1,42 Mrd.	1,95 Mrd.	-3,45 Mrd.	1,75 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	406 Mio.	1,59 Mrd.	2,1 Mrd.	-3,39 Mrd.	1,8 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	34,6 Mio.	-101 Mio.	-43,1 Mio.	2,82 Mrd.	-1,93 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-363 Mio.	-977 Mio.	-554 Mio.	1,11 Mrd.	-1,38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,15	12,17	19,11	-2,54	-2,22
Rendite auf das Gesamtkapital	1,4	15,38	24,82	-4,06	-4,04
Eigenkapitalrendite %	-3,43	37,5	61,83	-15,1	-7,87
Rendite auf Eigenkapital	-14,28	36,45	57,25	-48,03	-24,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11,86	33,35	34,65	-8,31	0,21
SG&A Marge	6,31	4,22	3,84	9,62	23,78
EBITDA-Marge %	20,69	37,65	36,28	-12,87	-18,28
EBITA-Marge	4,92	29,14	30,83	-19,34	-23,75
EBIT-Marge %	4,89	29,14	30,82	-19,44	-24,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2,71	18,34	24,98	-24,2	-16,93
Netto-Einkommensmarge %	-5,11	9,03	12,74	-19,97	510,59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-5,11	9,03	12,74	-39,77	-39,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3,6	6,26	5,97	-33,43	-32,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,17	22,39	20,07	-175,58	179,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,7	25,17	21,64	-172,81	184,76
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,67	0,99	0,21	0,15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,52	1,03	1,7	0,56	1,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,26	8,7	11,62	3,31	1,9
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,16	13,22	16,6	7,36	6,62
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,13	1,31	1,47	1,5	1,94
Schnellverhältnis	0,92	1,15	1,26	0,11	1,4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	1,07	1,66	0,15	0,04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	58,43	41,95	31,41	110,26	192,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36,01	27,62	21,99	49,56	55,27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	119,81	101,12	75,04	191,86	311,78
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-25,37	-31,56	-21,63	-32,04	-64,28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	176,24	116,24	72,63	117,91	35,77
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	63,8	53,76	42,07	54,11	26,35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	167,51	100,56	64,52	107,54	4,55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	60,64	46,5	37,37	49,35	3,35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,63	64,24	55,59	78,27	48,1
EBIT / Zinsaufwand	0,55	6,55	12,29	-4,39	-2,64
EBITDA / Zinsaufwand	2,47	8,61	14,65	-2,19	-1,64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,62	7,73	13,03	-8,34	-2,5
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,2	1,68	0,88	-12,08	-5,48
Netto-Schulden / EBITDA	5,29	1,03	0,4	-11,25	8,52
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,47	1,88	0,99	-3,17	-3,61
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8,09	1,15	0,45	-2,95	5,6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,59	81,88	53,72	-47,15	3
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	27,66	411,36	59,72	-137,49	-102,32
EBITDA, 1 J. Wachstum %	27,68	230,99	46,77	-165,26	-18,37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	62,98	978,04	62,61	-238,39	-6,08
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	65,69	983	62,61	-239,27	-5,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-68,65	-1331,46	109,38	-249,7	-36,79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-46,91	-421,05	116,9	-131,68	-1370,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-40,39	-415,89	46,52	-31,38	-35,32
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-46,97	-418,99	116,39	-10,6	-32,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	18,19	41,72	-3,69	-55,44	80,25
Inventar, 1 J. Wachstum %	-4,83	16,92	22,68	-63	-11,48
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,74	-11,22	-2,77	-75,89	-62,98
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,42	7,86	-0,41	-8,15	-51,76
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14,85	134,55	21,07	-52,6	155,95
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-16,63	76,64	16,24	-60,13	142,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	83,05	266,48	47,9	-79,24	-90,21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-12,47	-5,64	58,34	119,43	-53,62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	115,45	560,43	35,62	-2965,29	-156,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	38,1	291,36	30,29	-2622,5	-159,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	356,9	-87,53	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,35	44,37	67,21	-44,27	-48,76
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-18,61	155,5	185,78	-72,18	-93,22
EBITDA, 2 J. KAGR %	-9,35	105,57	121,44	-67,57	-32,13
EBITA, 2 J. CAGR %	-38,54	319,16	318,69	-54,6	-8,11
EBIT, 2 J. CAGR %	-38,52	323,61	319,65	-54,47	-7,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-2,75	96,47	407,78	-35,98	-27,87
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	91,02	30,56	163,88	-17,11	100,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	4,72	37,23	115,14	28,79	-42,35
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	90,7	30,06	162,73	17,09	-33,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,84	29,42	16,83	-34,49	-10,38
Inventar, 2 J. CAGR %	12,15	5,49	19,76	-32,63	-42,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	14,5	-8,04	-7,09	-51,59	-70,13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,48	2,06	3,64	-4,36	-33,43
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	11,39	41,32	68,52	-24,25	10,14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6	21,35	43,29	-31,92	-1,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-4,09	159,01	132,82	-44,58	-85,74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,33	-9,12	22,51	46,64	-44,07
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0,84	277,21	201,64	54,83	281,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,87	132,48	127,4	45	266,06
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-24,52	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15,56	24,78	47,42	-17,33	-46,36
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,75	50,18	118,46	-26,58	-90,17
EBITDA, 3 J. KAGR %	13,65	39,58	84,31	-29,44	-57,98
EBITA, 3 J. CAGR %	2,01	59,7	205,7	30,5	-49,9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,32	59,96	207,86	30,93	-49,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,9	126,67	100,68	71,54	-47,77
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19,7	127,11	54,63	30,18	105,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	27,45	51,31	40,26	73,69	-7,04
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	19,62	126,38	54,11	63,53	-12,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	23,75	18,12	17,28	-15,27	-8,2
Inventar, 3 J. CAGR %	15,48	13,72	10,93	-19,04	-26,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,25	5,19	-6,31	-40,74	-55,73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,39	10,26	1,23	-0,45	-23,87
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,51	42,77	34,22	10,41	13,67
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,15	25,67	19,62	-6,45	3,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	50,37	49,94	114,88	4,02	-68,9
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	21,25	-5,43	9,52	26,79	-32,57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15,04	86,57	169,63	152,42	6,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,3	54,56	92,57	102,83	3,75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,71	27,08	33,96	-9,61	-20,3
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,98	59,01	60,06	-23,49	-63,82
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,79	50,44	48,4	-22	-20,55
EBITA, 5 J. KAGR %	-12,65	383,06	79,45	-3,44	17,19
EBIT, 5 J. CAGR %	-12,14	193,18	79,94	-3,24	18,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-2,84	46,01	88,19	36,7	-11,27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-14,31	27,71	64,22	51,76	71,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	33,06	44,51	57,14	41,86	8,63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-6,36	27,51	63,87	73,9	2,53
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,79	26,88	20,93	-6,69	5,32
Inventar, 5 J. KAGR %	15,88	19,49	17,17	-7,77	-14,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,98	2,06	1,83	-22,88	-40,69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,22	6,21	6,46	4,16	-14,4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,24	9,92	23,59	10,8	24,02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,13	6,89	15,58	-1,66	10,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,02	47,65	79,1	0,7	-27,39
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-25,33	-19,56	21,75	12,81	-23,95
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-9,95	14,04	69,16	73,71	77,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,06	22,26	49,71	51,08	43,67