Cashflow OCI N.V.

Aktien

A1W4QF

NL0010558797

OCI

Chemie - Landwirtschaft

Markt geschlossen - Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 17:55:00 16.06.2026			Nachbörslich 21:59:51
3,628 ^EUR	-0,11 %		3,612	-0,44 %

01.06.	Oci verkauft 50% von Oci Nitrogen an Agrofert	RE
29.05.	Oci N.V. gibt Produktionsergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt	CI

4c755.pKcH6VgonxaNypWmECJ-cmahMnGeF7nbSLxzI8QcwmM.499AhWp9p2S8rfnnek40RgzlSgjwRvGiAvYHZYUu9g3jzXfEH0myWrT62A

Veröffentlichte Finanzdaten: OCI N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	6,32 Mrd.	9,71 Mrd.	1,96 Mrd.	975 Mio.	1,09 Mrd.
Gesamtumsatz	6,32 Mrd.	9,71 Mrd.	1,96 Mrd.	975 Mio.	1,09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,21 Mrd.	6,35 Mrd.	2,13 Mrd.	973 Mio.	1,06 Mrd.
Bruttogewinn	2,11 Mrd.	3,37 Mrd.	-163 Mio.	2 Mio.	23,7 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	266 Mio.	372 Mio.	189 Mio.	232 Mio.	172 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-200.000	-600.000	29,6 Mio.	6,2 Mio.	-5,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	266 Mio.	372 Mio.	218 Mio.	238 Mio.	167 Mio.
Betriebseinkommen	1,84 Mrd.	2,99 Mrd.	-382 Mio.	-236 Mio.	-143 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-281 Mio.	-244 Mio.	-87 Mio.	-89,3 Mio.	-47,6 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	7 Mio.	10,1 Mio.	54,3 Mio.	54,7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-277 Mio.	-236 Mio.	-76,9 Mio.	-35 Mio.	7,1 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	7,3 Mio.	21,8 Mio.	-101 Mio.	5,1 Mio.	4,5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,5 Mio.	27,1 Mio.	-10,8 Mio.	114 Mio.	-167 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	300.000	23,4 Mio.	9,2 Mio.	-8,5 Mio.	-15,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,57 Mrd.	2,83 Mrd.	-561 Mio.	-161 Mio.	-314 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	3,5 Mio.	30,2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-278 Mio.	-18 Mio.	-1,5 Mio.	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	28,5 Mio.	11,3 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-72,5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,3 Mrd.	2,84 Mrd.	-551 Mio.	-158 Mio.	-357 Mio.
Einkommensteueraufwand	137 Mio.	414 Mio.	-76,2 Mio.	7,6 Mio.	-12,9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,16 Mrd.	2,43 Mrd.	-475 Mio.	-165 Mio.	-344 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	388 Mio.	5,36 Mrd.	528 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,16 Mrd.	2,43 Mrd.	-86,5 Mio.	5,2 Mrd.	184 Mio.
Minderheiteninteresse	-588 Mio.	-1,19 Mrd.	-306 Mio.	-217 Mio.	-100.000
Nettoeinkommen - (GuV)	570 Mio.	1,24 Mrd.	-392 Mio.	4,98 Mrd.	184 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	570 Mio.	1,24 Mrd.	-392 Mio.	4,98 Mrd.	184 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	570 Mio.	1,24 Mrd.	-780 Mio.	-382 Mio.	-344 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,72	5,88	-1,86	23,59	0,87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,72	5,88	-3,71	-1,81	-1,63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,7	5,85	-1,86	23,59	0,87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,7	5,85	-3,71	-1,81	-1,63
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	211 Mio.	212 Mio.	211 Mio.	212 Mio.	211 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,89	2,76	-3,12	-1,51	-0,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,87	2,74	-3,12	-1,5	-0,93
Dividende Pro Aktie	1,65	7,53	0,94	-	-
Ausschüttungsquote	-	85,58	-251,58	-	911
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,38 Mrd.	3,52 Mrd.	-252 Mio.	-178 Mio.	-54,2 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,84 Mrd.	2,99 Mrd.	-380 Mio.	-232 Mio.	-142 Mio.
EBIT	1,84 Mrd.	2,99 Mrd.	-382 Mio.	-236 Mio.	-143 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,58	14,57	13,82	-4,83	3,62
Gesamtlaufende Steuern	242 Mio.	242 Mio.	7,6 Mio.	6,2 Mio.	-100.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-105 Mio.	172 Mio.	-83,8 Mio.	1,4 Mio.	-12,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	396 Mio.	580 Mio.	-656 Mio.	-318 Mio.	-197 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	1 Mio.	9,7 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	32,8 Mio.	26,9 Mio.	7,4 Mio.	5,4 Mio.	2,6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	150 Mio.	163 Mio.	85,4 Mio.	46,1 Mio.	44,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8,5 Mio.	9,2 Mio.	11,3 Mio.	10,6 Mio.	2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8,5 Mio.	9,2 Mio.	11,3 Mio.	10,6 Mio.	2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,58 Mrd.	1,72 Mrd.	157 Mio.	2,05 Mrd.	17,9 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,58 Mrd.	1,72 Mrd.	157 Mio.	2,05 Mrd.	17,9 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	852 Mio.	820 Mio.	366 Mio.	659 Mio.	672 Mio.
Andere Forderungen	3,4 Mio.	5,6 Mio.	600.000	2,5 Mio.	400.000
Gesamtforderungen	855 Mio.	826 Mio.	366 Mio.	661 Mio.	672 Mio.
Inventar	344 Mio.	421 Mio.	156 Mio.	138 Mio.	67,5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	6,43 Mrd.	916 Mio.	139 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,78 Mrd.	2,96 Mrd.	7,11 Mrd.	3,77 Mrd.	896 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,43 Mrd.	10,71 Mrd.	2,92 Mrd.	1,03 Mrd.	1,08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,64 Mrd.	-5,08 Mrd.	-1,56 Mrd.	-532 Mio.	-586 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,79 Mrd.	5,63 Mrd.	1,36 Mrd.	503 Mio.	494 Mio.
Langfristige Investitionen	514 Mio.	541 Mio.	408 Mio.	38,6 Mio.	445 Mio.
German: Firmenwert	484 Mio.	483 Mio.	43,6 Mio.	19,4 Mio.	3,6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,5 Mio.	8,5 Mio.	14,5 Mio.	500.000	0
Langfristige Forderungen	33,6 Mio.	61,7 Mio.	30,6 Mio.	300.000	200.000
Langfristige latente Steuervermögen	208 Mio.	81,3 Mio.	6,9 Mio.	-	-
Gesamtvermögen	9,81 Mrd.	9,77 Mrd.	8,97 Mrd.	4,33 Mrd.	1,84 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,36 Mrd.	1,28 Mrd.	671 Mio.	956 Mio.	521 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	451 Mio.	237 Mio.	174 Mio.	91,4 Mio.	600.000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	59,6 Mio.	66,3 Mio.	-	591 Mio.	61,4 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	39,7 Mio.	48,6 Mio.	28,5 Mio.	19,4 Mio.	10,5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	72,3 Mio.	252 Mio.	8,7 Mio.	7,8 Mio.	5,9 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	145 Mio.	130 Mio.	3,87 Mrd.	276 Mio.	71,2 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,12 Mrd.	2,02 Mrd.	4,76 Mrd.	1,94 Mrd.	671 Mio.
Langfristige Schulden	3,29 Mrd.	2,57 Mrd.	1,98 Mrd.	-	-
Langfristige Mietverträge	238 Mio.	228 Mio.	114 Mio.	102 Mio.	82,8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	614 Mio.	485 Mio.	14,2 Mio.	4,2 Mio.	100.000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	36,5 Mio.	128 Mio.	155 Mio.	35,4 Mio.	11 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,3 Mrd.	5,43 Mrd.	7,02 Mrd.	2,08 Mrd.	765 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,6 Mio.	5,6 Mio.	5,6 Mio.	5,6 Mio.	5,6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,32 Mrd.	5,26 Mrd.	4,47 Mrd.	2,56 Mrd.	1,03 Mrd.
Gewinnrücklagen	-3,94 Mrd.	-2,5 Mrd.	-3,09 Mrd.	148 Mio.	128 Mio.
Eigene Aktien	-10,9 Mio.	-11 Mio.	-7,4 Mio.	-10,6 Mio.	-7,9 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-373 Mio.	-432 Mio.	-451 Mio.	-462 Mio.	-79,8 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2 Mrd.	2,32 Mrd.	926 Mio.	2,24 Mrd.	1,07 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,51 Mrd.	2,02 Mrd.	1,02 Mrd.	4,2 Mio.	300.000
Eigenkapital	3,51 Mrd.	4,34 Mrd.	1,95 Mrd.	2,25 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,81 Mrd.	9,77 Mrd.	8,97 Mrd.	4,33 Mrd.	1,84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Buchwert / Aktie	9,52	11,04	4,4	10,63	5,09
Sachbuchwert	1,51 Mrd.	1,83 Mrd.	868 Mio.	2,22 Mrd.	1,07 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,21	8,71	4,12	10,54	5,08
Gesamtverschuldung	4,08 Mrd.	3,15 Mrd.	2,3 Mrd.	804 Mio.	155 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	2,5 Mrd.	1,43 Mrd.	2,14 Mrd.	-1,25 Mrd.	137 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,51 Mrd.	2,02 Mrd.	1,02 Mrd.	4,2 Mio.	300.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	495 Mio.	522 Mio.	400 Mio.	35,2 Mio.	44,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	21,3 Mio.	25,3 Mio.	2,7 Mio.	3,4 Mio.	5,6 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	185 Mio.	281 Mio.	127 Mio.	119 Mio.	42,3 Mio.
Inventar - Andere	137 Mio.	116 Mio.	25,9 Mio.	16 Mio.	19,6 Mio.
Grundstück - (BS)	35,3 Mio.	69,7 Mio.	39,4 Mio.	-	-
Gebäude, Gesamt	713 Mio.	709 Mio.	40,7 Mio.	14,1 Mio.	13,9 Mio.
Maschinen, Gesamt	9,28 Mrd.	9,44 Mrd.	2,17 Mrd.	816 Mio.	951 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3779	3982	4063	1018	761
Teilzeitbeschäftigte	74	77	78	73	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	570 Mio.	1,24 Mrd.	-392 Mio.	4,98 Mrd.	184 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	579 Mio.	572 Mio.	189 Mio.	85 Mio.	103 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	200.000	300.000	2 Mio.	4,5 Mio.	600.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	579 Mio.	572 Mio.	191 Mio.	89,5 Mio.	104 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	105 Mio.	318 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-30,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	312 Mio.	27,5 Mio.	2,6 Mio.	17,6 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-7,3 Mio.	-21,8 Mio.	101 Mio.	-5,1 Mio.	-4,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8,5 Mio.	9,2 Mio.	11,2 Mio.	10,6 Mio.	2 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	1,18 Mrd.	556 Mio.	-4,8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	625 Mio.	1,41 Mrd.	-160 Mio.	-5,29 Mrd.	-294 Mio.
Änderung der Forderungen	-277 Mio.	-2,2 Mio.	-7,1 Mio.	-532 Mio.	-126 Mio.
Veränderung der Vorräte	-41,7 Mio.	-114 Mio.	83,1 Mio.	-47 Mio.	67,8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	392 Mio.	-123 Mio.	-303 Mio.	256 Mio.	37,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,8 Mio.	32,2 Mio.	-8,3 Mio.	37 Mio.	-17,8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,26 Mrd.	3,35 Mrd.	695 Mio.	68,1 Mio.	-82,2 Mio.
Investitionsausgaben	-248 Mio.	-394 Mio.	-535 Mio.	-76,3 Mio.	-749 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2,7 Mio.	1,5 Mio.	2,7 Mio.	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,1 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-9 Mio.	8,72 Mrd.	1,33 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,7 Mio.	1,8 Mio.	-233 Mio.	-572 Mio.	-84,3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-244 Mio.	-391 Mio.	-774 Mio.	8,07 Mrd.	501 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,25 Mrd.	1,07 Mrd.	1,68 Mrd.	967 Mio.	98,2 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,25 Mrd.	1,07 Mrd.	1,68 Mrd.	967 Mio.	98,2 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,22 Mrd.	-1,63 Mrd.	-570 Mio.	-2,35 Mrd.	-800 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,22 Mrd.	-1,63 Mrd.	-570 Mio.	-2,35 Mrd.	-800 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1 Mio.	-200.000	-	-7,8 Mio.	-1 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-1,06 Mrd.	-986 Mio.	-	-1,67 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-1,06 Mrd.	-986 Mio.	-	-1,67 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-3,21 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-517 Mio.	-824 Mio.	-939 Mio.	-1,53 Mrd.	-31,1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,5 Mrd.	-2,44 Mrd.	-818 Mio.	-6,13 Mrd.	-2,41 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-14,6 Mio.	-1,5 Mio.	15,8 Mio.	-91,9 Mio.	-11 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-701 Mio.	-31,1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	511 Mio.	520 Mio.	-881 Mio.	1,21 Mrd.	-2,03 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	218 Mio.	172 Mio.	82,8 Mio.	125 Mio.	60,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	161 Mio.	227 Mio.	13 Mio.	5 Mio.	400.000
Hebelwirkung freier Cashflow	1,42 Mrd.	1,95 Mrd.	-3,45 Mrd.	1,75 Mrd.	-567 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,59 Mrd.	2,1 Mrd.	-3,39 Mrd.	1,8 Mrd.	-537 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-101 Mio.	-43,1 Mio.	2,82 Mrd.	-1,93 Mrd.	-196 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-977 Mio.	-554 Mio.	1,11 Mrd.	-1,38 Mrd.	-702 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12,17	19,11	-2,54	-2,22	-2,9
Rendite auf das Gesamtkapital	15,38	24,82	-4,06	-4,04	-4,17
Eigenkapitalrendite %	37,5	61,83	-15,1	-7,87	-20,69
Rendite auf Eigenkapital	36,45	57,25	-48,03	-24,12	-20,73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,35	34,65	-8,31	0,21	2,18
SG&A Marge	4,22	3,84	9,62	23,78	15,81
EBITDA-Marge %	37,65	36,28	-12,87	-18,28	-4,99
EBITA-Marge	29,14	30,83	-19,34	-23,75	-13,1
EBIT-Marge %	29,14	30,82	-19,44	-24,21	-13,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18,34	24,98	-24,2	-16,93	-31,65
Netto-Einkommensmarge %	9,03	12,74	-19,97	510,59	16,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,03	12,74	-39,77	-39,2	-31,66
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,26	5,97	-33,43	-32,58	-18,1
Marge des gehebelten freien Cashflows	22,39	20,07	-175,58	179,04	-52,17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,17	21,64	-172,81	184,76	-49,43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,67	0,99	0,21	0,15	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,03	1,7	0,56	1,05	2,18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,7	11,62	3,31	1,9	1,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13,22	16,6	7,36	6,62	10,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,31	1,47	1,5	1,94	1,34
Schnellverhältnis	1,15	1,26	0,11	1,4	1,03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,07	1,66	0,15	0,04	-0,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41,95	31,41	110,26	192,23	223,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	27,62	21,99	49,56	55,27	35,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	101,12	75,04	191,86	311,78	271,82
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-31,56	-21,63	-32,04	-64,28	-12,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	116,24	72,63	117,91	35,77	14,45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,76	42,07	54,11	26,35	12,62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	100,56	64,52	107,54	4,55	7,7
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	46,5	37,37	49,35	3,35	6,73
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64,24	55,59	78,27	48,1	41,57
EBIT / Zinsaufwand	6,55	12,29	-4,39	-2,64	-3
EBITDA / Zinsaufwand	8,61	14,65	-2,19	-1,64	-0,82
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,73	13,03	-8,34	-2,5	-16,55
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,68	0,88	-12,08	-5,48	-3,97
Netto-Schulden / EBITDA	1,03	0,4	-11,25	8,52	-3,51
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,88	0,99	-3,17	-3,61	-0,2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,15	0,45	-2,95	5,6	-0,17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	81,88	53,72	-47,15	3	11,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	411,36	59,72	-137,49	-102,32	1085
EBITDA, 1 J. Wachstum %	230,99	46,77	-165,26	-18,37	-68,98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	978,04	62,61	-238,39	-6,08	-37,62
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	983	62,61	-239,27	-5,03	-38,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1331,46	109,38	-249,7	-36,79	108,18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-421,05	116,9	-131,68	-1370,1	-96,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-415,89	46,52	-31,38	-35,32	-37,71
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-418,99	116,39	-10,6	-32,69	-10,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	41,72	-3,69	-55,44	80,25	1,94
Inventar, 1 J. Wachstum %	16,92	22,68	-63	-11,48	-51,09
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-11,22	-2,77	-75,89	-62,98	-1,61
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,86	-0,41	-8,15	-51,76	-57,51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	134,55	21,07	-52,6	155,95	-51,82
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	76,64	16,24	-60,13	142,05	-52,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	266,48	47,9	-79,24	-90,21	-136,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-5,64	58,34	119,43	-53,62	223,32
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	560,43	35,62	-2965,29	-156,78	-135,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	291,36	30,29	-2622,5	-159,33	-132,56
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	356,9	-87,53	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	44,37	67,21	-44,27	-48,76	7,1
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	155,5	185,78	-72,18	-93,22	-47,53
EBITDA, 2 J. KAGR %	105,57	121,44	-67,57	-32,13	-50,17
EBITA, 2 J. CAGR %	319,16	318,69	-54,6	-8,11	-24,04
EBIT, 2 J. CAGR %	323,61	319,65	-54,47	-7,17	-24,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	96,47	407,78	-35,98	-27,87	14,71
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	30,56	163,88	-17,11	100,59	-31,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	37,23	115,14	28,79	-42,35	-36,74
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	30,06	162,73	17,09	-33,9	-22,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	29,42	16,83	-34,49	-10,38	35,55
Inventar, 2 J. CAGR %	5,49	19,76	-32,63	-42,77	-34,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-8,04	-7,09	-51,59	-70,13	-39,64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,06	3,64	-4,36	-33,43	-54,73
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	41,32	68,52	-24,25	10,14	11,05
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	21,35	43,29	-31,92	-1,76	7,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	159,01	132,82	-44,58	-85,74	-65,62
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-9,12	22,51	46,64	-44,07	113,35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	277,21	201,64	54,83	281,01	-57,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	132,48	127,4	45	266,06	-57,95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-24,52	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	24,78	47,42	-17,33	-46,36	-33,62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	50,18	118,46	-26,58	-90,17	-62,09
EBITDA, 3 J. KAGR %	39,58	84,31	-29,44	-57,98	-48,06
EBITA, 3 J. CAGR %	59,7	205,7	30,5	-49,9	-19,65
EBIT, 3 Jahre CAGR %	59,96	207,86	30,93	-49,57	-19,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	126,67	100,68	71,54	-47,77	2,7
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	127,11	54,63	30,18	105,88	-47,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	51,31	40,26	73,69	-7,04	-40,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	126,38	54,11	63,53	-12,5	-26,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	18,12	17,28	-15,27	-8,2	-6,45
Inventar, 3 J. CAGR %	13,72	10,93	-19,04	-26,21	-45,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,19	-6,31	-40,74	-55,73	-55,55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,26	1,23	-0,45	-23,87	-42,69
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,77	34,22	10,41	13,67	-16,39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	25,67	19,62	-6,45	3,91	-22,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	49,94	114,88	4,02	-68,9	-70,94
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5,43	9,52	26,79	-32,57	45,34
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	86,57	169,63	152,42	6,69	67,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,56	92,57	102,83	3,75	58,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	27,08	33,96	-9,61	-20,3	-20,75
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	59,01	60,06	-23,49	-63,82	-43,51
EBITDA, 5 J. CAGR %	50,44	48,4	-22	-20,55	-40,37
EBITA, 5 J. KAGR %	383,06	79,45	-3,44	17,19	-3,59
EBIT, 5 J. CAGR %	193,18	79,94	-3,24	18,14	-3,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	46,01	88,19	36,7	-11,27	29,57
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	27,71	64,22	51,76	71,59	0,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	44,51	57,14	41,86	8,63	9,43
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	27,51	63,87	73,9	2,53	13,97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	26,88	20,93	-6,69	5,32	2,25
Inventar, 5 J. KAGR %	19,49	17,17	-7,77	-14,87	-25,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,06	1,83	-22,88	-40,69	-40,31
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,21	6,46	4,16	-14,4	-27,36
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,92	23,59	10,8	24,02	10,67
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6,89	15,58	-1,66	10,56	-1,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	47,65	79,1	0,7	-27,39	-33,2
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-19,56	21,75	12,81	-23,95	23,31
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,04	69,16	73,71	77,37	21,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,26	49,71	51,08	43,67	5,72