Gewinn- und Verlustrechnung Occidental Petroleum Corporation

Aktien

851921

US6745991058

OXY

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 21:00:02 16.03.2026			Vorbörslich 12:37:44
57,25 ^USD	-1,09 %		58,07	+1,43 %

12:31	MARKT USA/Aktien nach Erholungstag knapp behauptet erwartet	DJ
13.03.	S&P 500 verzeichnet dritten Wochenverlust in Folge bei steigenden Rohölpreisen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	25,96 Mrd.	36,63 Mrd.	28,26 Mrd.	26,72 Mrd.	21,59 Mrd.
Gesamtumsatz	25,96 Mrd.	36,63 Mrd.	28,26 Mrd.	26,72 Mrd.	21,59 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,66 Mrd.	12,06 Mrd.	11,28 Mrd.	9,8 Mrd.	6,52 Mrd.
Bruttogewinn	16,3 Mrd.	24,57 Mrd.	16,97 Mrd.	16,92 Mrd.	15,08 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	863 Mio.	945 Mio.	1,08 Mrd.	1,06 Mrd.	986 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	252 Mio.	216 Mio.	441 Mio.	275 Mio.	249 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	8,45 Mrd.	6,93 Mrd.	6,86 Mrd.	7,37 Mrd.	7,53 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	304 Mio.	-	180 Mio.	334 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	2,07 Mrd.	2,82 Mrd.	2,43 Mrd.	2,62 Mrd.	2,59 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11,94 Mrd.	10,91 Mrd.	11 Mrd.	11,66 Mrd.	11,35 Mrd.
Betriebseinkommen	4,36 Mrd.	13,66 Mrd.	5,97 Mrd.	5,26 Mrd.	3,72 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,49 Mrd.	-713 Mio.	-945 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,08 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	166 Mio.	153 Mio.	139 Mio.	171 Mio.	219 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,33 Mrd.	-560 Mio.	-806 Mio.	-1 Mrd.	-860 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	631 Mio.	793 Mio.	534 Mio.	862 Mio.	76 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-22 Mio.	-60 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,67 Mrd.	13,9 Mrd.	5,7 Mrd.	5,1 Mrd.	2,88 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-153 Mio.	-89 Mio.	-26 Mio.	-84 Mio.	-13 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-29 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	192 Mio.	308 Mio.	522 Mio.	-16 Mio.	263 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-925 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	260 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,7 Mrd.	14,12 Mrd.	6,43 Mrd.	4,07 Mrd.	3,13 Mrd.
Einkommensteueraufwand	915 Mio.	813 Mio.	1,73 Mrd.	1,17 Mrd.	1,02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,79 Mrd.	13,3 Mrd.	4,7 Mrd.	2,9 Mrd.	2,11 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-468 Mio.	-	-	182 Mio.	262 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,32 Mrd.	13,3 Mrd.	4,7 Mrd.	3,08 Mrd.	2,37 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-22 Mio.	-43 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,32 Mrd.	13,3 Mrd.	4,7 Mrd.	3,06 Mrd.	2,33 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	810 Mio.	883 Mio.	946 Mio.	692 Mio.	714 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,51 Mrd.	12,42 Mrd.	3,75 Mrd.	2,36 Mrd.	1,61 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,98 Mrd.	12,42 Mrd.	3,75 Mrd.	2,18 Mrd.	1,35 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,62	13,41	4,22	2,59	1,65
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,12	13,41	4,22	2,39	1,38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	935 Mio.	926 Mio.	889 Mio.	912 Mio.	976 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,57	12,4	3,9	2,44	1,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,06	12,4	3,9	2,26	1,35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	959 Mio.	1 Mrd.	961 Mio.	967 Mio.	1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,45	9,38	4,01	3,47	1,8
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,39	8,67	3,71	3,27	1,76
Dividende Pro Aktie	0,04	0,52	0,72	0,88	0,96
Ausschüttungsquote	36,13	8,9	29,07	47,32	68,53
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	13,11 Mrd.	20,59 Mrd.	13,02 Mrd.	12,96 Mrd.	11,26 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,36 Mrd.	13,66 Mrd.	5,97 Mrd.	5,26 Mrd.	3,72 Mrd.
EBIT	4,36 Mrd.	13,66 Mrd.	5,97 Mrd.	5,26 Mrd.	3,72 Mrd.
German: EBITDAR	13,71 Mrd.	20,9 Mrd.	13,88 Mrd.	13,85 Mrd.	12,12 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	26,31 Mrd.	37,1 Mrd.	28,92 Mrd.	26,88 Mrd.	22,08 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,7	5,76	26,96	28,85	32,64
Aktuelle Inlandsteuern	209 Mio.	1,38 Mrd.	963 Mio.	1,01 Mrd.	307 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	660 Mio.	1,08 Mrd.	713 Mio.	629 Mio.	587 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	869 Mio.	2,46 Mrd.	1,68 Mrd.	1,64 Mrd.	894 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	38 Mio.	-1,63 Mrd.	12 Mio.	-417 Mio.	130 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	8 Mio.	-18 Mio.	45 Mio.	-44 Mio.	-3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	46 Mio.	-1,64 Mrd.	57 Mio.	-461 Mio.	127 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,29 Mrd.	8,69 Mrd.	3,56 Mrd.	3,16 Mrd.	1,76 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	61 Mio.	69 Mio.	98 Mio.	189 Mio.	179 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,61 Mrd.	1,03 Mrd.	945 Mio.	1,18 Mrd.	1,08 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-41 Mio.	-2 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Erkundungs-/Bohrkosten	252 Mio.	216 Mio.	441 Mio.	275 Mio.	249 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	596 Mio.	312 Mio.	858 Mio.	885 Mio.	870 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	211 Mio.	75,21 Mio.	344 Mio.	402 Mio.	348 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	385 Mio.	237 Mio.	514 Mio.	483 Mio.	522 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	287 Mio.	258 Mio.	217 Mio.	228 Mio.	234 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	287 Mio.	258 Mio.	217 Mio.	228 Mio.	234 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,76 Mrd.	984 Mio.	1,43 Mrd.	2,13 Mrd.	1,97 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,76 Mrd.	984 Mio.	1,43 Mrd.	2,13 Mrd.	1,97 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,21 Mrd.	4,28 Mrd.	3,2 Mrd.	3,53 Mrd.	2,58 Mrd.
Andere Forderungen	105 Mio.	280 Mio.	79 Mio.	750 Mio.	738 Mio.
Gesamtforderungen	4,31 Mrd.	4,56 Mrd.	3,27 Mrd.	4,28 Mrd.	3,31 Mrd.
Inventar	1,85 Mrd.	2,06 Mrd.	2,02 Mrd.	2,1 Mrd.	1,82 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	24 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,26 Mrd.	1,28 Mrd.	1,65 Mrd.	567 Mio.	1,72 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10,21 Mrd.	8,89 Mrd.	8,38 Mrd.	9,07 Mrd.	8,83 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	119 Mrd.	122 Mrd.	128 Mrd.	142 Mrd.	139 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-58,23 Mrd.	-62,35 Mrd.	-68,28 Mrd.	-71,58 Mrd.	-74,11 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	60,66 Mrd.	59,29 Mrd.	59,66 Mrd.	70,32 Mrd.	64,55 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,94 Mrd.	3,18 Mrd.	3,22 Mrd.	3,16 Mrd.	2,48 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	668 Mio.	668 Mio.	668 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	960 Mio.	920 Mio.	954 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	37 Mio.	30 Mio.	26 Mio.	20 Mio.	17 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,19 Mrd.	1,23 Mrd.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	6,69 Mrd.
Gesamtvermögen	75,04 Mrd.	72,61 Mrd.	74,01 Mrd.	85,44 Mrd.	84,19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,9 Mrd.	4,03 Mrd.	3,65 Mrd.	3,75 Mrd.	3,28 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,04 Mrd.	2,78 Mrd.	3,33 Mrd.	3,48 Mrd.	2,45 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	416 Mio.	22 Mio.	1,06 Mrd.	1 Mrd.	1,58 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	271 Mio.	416 Mio.	592 Mio.	509 Mio.	548 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	693 Mio.	512 Mio.	522 Mio.	771 Mio.	1,57 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,32 Mrd.	7,76 Mrd.	9,15 Mrd.	9,52 Mrd.	9,43 Mrd.
Langfristige Schulden	29,36 Mrd.	19,12 Mrd.	17,94 Mrd.	24,32 Mrd.	19,82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,09 Mrd.	1,2 Mrd.	1,32 Mrd.	1,27 Mrd.	1,41 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,54 Mrd.	1,06 Mrd.	931 Mio.	1,02 Mrd.	985 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,04 Mrd.	5,51 Mrd.	5,76 Mrd.	5,39 Mrd.	5,64 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,35 Mrd.	7,87 Mrd.	8,55 Mrd.	9,44 Mrd.	10,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	54,71 Mrd.	42,52 Mrd.	43,66 Mrd.	50,96 Mrd.	47,59 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	9,76 Mrd.	9,76 Mrd.	8,29 Mrd.	8,29 Mrd.	8,29 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	9,76 Mrd.	9,76 Mrd.	8,29 Mrd.	8,29 Mrd.	8,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	217 Mio.	220 Mio.	222 Mio.	233 Mio.	243 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,75 Mrd.	17,18 Mrd.	17,42 Mrd.	19,87 Mrd.	21,01 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,48 Mrd.	16,5 Mrd.	19,63 Mrd.	21,19 Mrd.	21,89 Mrd.
Eigene Aktien	-10,67 Mrd.	-13,77 Mrd.	-15,58 Mrd.	-15,6 Mrd.	-15,6 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-208 Mio.	195 Mio.	275 Mio.	179 Mio.	202 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10,56 Mrd.	20,32 Mrd.	21,96 Mrd.	25,87 Mrd.	27,75 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	99 Mio.	321 Mio.	564 Mio.
Eigenkapital	20,33 Mrd.	30,08 Mrd.	30,35 Mrd.	34,48 Mrd.	36,6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	75,04 Mrd.	72,61 Mrd.	74,01 Mrd.	85,44 Mrd.	84,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	934 Mio.	900 Mio.	879 Mio.	939 Mio.	986 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	934 Mio.	900 Mio.	879 Mio.	938 Mio.	986 Mio.
Buchwert / Aktie	11,31	22,58	24,97	27,57	28,14
Sachbuchwert	10,56 Mrd.	20,32 Mrd.	20,34 Mrd.	24,28 Mrd.	26,12 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11,31	22,58	23,12	25,88	26,5
Gesamtverschuldung	31,14 Mrd.	20,76 Mrd.	20,91 Mrd.	27,1 Mrd.	23,35 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	28,38 Mrd.	19,78 Mrd.	19,48 Mrd.	24,97 Mrd.	21,38 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	203 Mio.	245 Mio.	147 Mio.	113 Mio.	77 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,77 Mrd.	2,5 Mrd.	6,86 Mrd.	7,08 Mrd.	6,96 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	99 Mio.	321 Mio.	564 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,94 Mrd.	3,18 Mrd.	3,22 Mrd.	3,16 Mrd.	2,48 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
LIFO Reserve, Gesamt	-99 Mio.	-121 Mio.	-108 Mio.	-93 Mio.	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	879 Mio.	1,03 Mrd.	1,1 Mrd.	1,39 Mrd.	1,22 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,03 Mrd.	796 Mio.	601 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	11.678	11.973	12.570	13.323	10.412
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	35 Mio.	37 Mio.	29 Mio.	24 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,32 Mrd.	13,3 Mrd.	4,7 Mrd.	3,06 Mrd.	2,33 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	8,45 Mrd.	6,93 Mrd.	6,86 Mrd.	7,37 Mrd.	7,53 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	304 Mio.	-	180 Mio.	334 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8,75 Mrd.	6,93 Mrd.	7,04 Mrd.	7,7 Mrd.	7,53 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-522 Mio.	60 Mio.	-263 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-192 Mio.	-308 Mio.	29 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	22 Mio.	21 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-70 Mio.	-219 Mio.	144 Mio.	-79 Mio.	619 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	181 Mio.	-	-	-300 Mio.	926 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	868 Mio.	-1,57 Mrd.	256 Mio.	953 Mio.	437 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,09 Mrd.	-97 Mio.	1,09 Mrd.	-133 Mio.	252 Mio.
Veränderung der Vorräte	-86 Mio.	-230 Mio.	-91 Mio.	-46 Mio.	12 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	865 Mio.	-478 Mio.	-549 Mio.	-661 Mio.	-964 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-185 Mio.	225 Mio.	559 Mio.	-305 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-119 Mio.	-335 Mio.	-13 Mio.	303 Mio.	-62 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10,43 Mrd.	16,81 Mrd.	12,31 Mrd.	11,44 Mrd.	10,53 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,87 Mrd.	-4,5 Mrd.	-6,27 Mrd.	-7,03 Mrd.	-6,71 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,62 Mrd.	584 Mio.	448 Mio.	976 Mio.	2,28 Mrd.
Barkaufe	-431 Mio.	-990 Mio.	-713 Mio.	-9,12 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	406 Mio.	-116 Mio.	-470 Mio.	485 Mio.	-286 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	18 Mio.	147 Mio.	25 Mio.	96 Mio.	-1,08 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,25 Mrd.	-4,87 Mrd.	-6,98 Mrd.	-14,59 Mrd.	-5,8 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	9,61 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	9,61 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,83 Mrd.	-9,48 Mrd.	-22 Mio.	-4,51 Mrd.	-3,75 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,83 Mrd.	-9,48 Mrd.	-22 Mio.	-4,51 Mrd.	-3,75 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	31 Mio.	293 Mio.	135 Mio.	584 Mio.	966 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-8 Mio.	-3,1 Mrd.	-1,8 Mrd.	-27 Mio.	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-1,66 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-839 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,59 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-839 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,59 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-922 Mio.	-241 Mio.	-179 Mio.	-365 Mio.	-462 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8,57 Mrd.	-13,72 Mrd.	-4,89 Mrd.	3,84 Mrd.	-4,84 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	609 Mio.	-1,78 Mrd.	438 Mio.	693 Mio.	-111 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,68 Mrd.	1,42 Mrd.	1,1 Mrd.	1,21 Mrd.	1,25 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	693 Mio.	2,1 Mrd.	1,28 Mrd.	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,59 Mrd.	10,01 Mrd.	5,27 Mrd.	3,98 Mrd.	2,05 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,52 Mrd.	10,45 Mrd.	5,86 Mrd.	4,71 Mrd.	2,73 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-627 Mio.	773 Mio.	-1,13 Mrd.	-520 Mio.	658 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,83 Mrd.	-9,48 Mrd.	-22 Mio.	5,1 Mrd.	-3,75 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,51	11,57	5,09	4,12	2,74
Rendite auf das Gesamtkapital	5	16,69	7,31	5,83	3,83
Eigenkapitalrendite %	14,34	52,78	15,54	8,93	5,93
Rendite auf Eigenkapital	20,44	80,43	17,74	9,12	5,04
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62,79	67,07	60,07	63,32	69,82
SG&A Marge	3,32	2,58	3,83	3,97	4,57
EBITDA-Marge %	50,52	56,21	46,07	48,51	52,12
EBITA-Marge	16,8	37,3	21,14	19,68	17,24
EBIT-Marge %	16,8	37,3	21,14	19,68	17,24
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,75	36,32	16,62	10,84	9,76
Netto-Einkommensmarge %	8,95	36,32	16,62	11,43	10,77
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,63	33,91	13,27	8,16	6,25
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,83	23,71	12,61	11,83	8,13
Marge des gehebelten freien Cashflows	33,09	27,32	18,65	14,88	9,51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	36,68	28,54	20,74	17,63	12,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,5	0,39	0,34	0,25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,41	0,61	0,48	0,41	0,33
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,21	8,63	7,56	7,95	7,98
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,16	6,18	5,53	4,76	3,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	1,15	0,92	0,95	0,94
Schnellverhältnis	0,85	0,71	0,51	0,67	0,56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,25	2,17	1,35	1,2	1,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44,46	42,29	48,28	46,02	45,76
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	70,74	59,08	66,01	76,85	100,22
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	130,81	117,86	124,55	137,09	187,3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-15,61	-16,49	-10,26	-14,22	-41,31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	153,19	69,02	68,9	78,61	63,8
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,5	40,84	40,79	44,01	38,95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	149,81	67,57	63,47	74,22	58
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59,17	39,97	37,58	41,56	35,41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,91	58,57	58,99	59,65	56,53
EBIT / Zinsaufwand	2,92	19,17	6,32	4,48	3,45
EBITDA / Zinsaufwand	9,19	29,32	14,68	11,79	11,24
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,26	23,01	8,05	5,8	5,02
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,27	0,99	1,51	1,96	1,93
Netto-Schulden / EBITDA	2,07	0,95	1,4	1,8	1,76
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,87	1,27	2,75	3,97	4,31
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,62	1,21	2,56	3,66	3,95
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	45,75	41,14	-22,87	-5,42	-1,93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	74,47	50,77	-30,92	-0,31	-1,09
EBITDA, 1 J. Wachstum %	91,11	57,04	-36,77	-0,42	-3,38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-152,32	213,35	-56,28	-11,97	-14,71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-152,32	213,35	-56,28	-11,97	-14,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-120,62	376,85	-64,7	-38,33	-26,48
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-115,66	472,95	-64,7	-34,92	-23,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-137,21	279,11	-58,97	-11,26	-31,3
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-113,16	502,05	-68,52	-42,22	-39,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	98,96	1,73	-25,37	10,36	-9,3
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2,74	11,54	-1,8	3,61	3,82
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-9,4	-2,26	0,63	17,86	-3,1
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6,28	-3,23	1,93	15,45	-1,47
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	19,91	92,36	0,06	10,57	0,98
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19,91	92,36	8,07	17,8	7,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	163,82	61,11	-26,78	-7,06	-7,93
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	13,21	56,69	39,43	5,95	7,09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	37,69	16,54	-47,36	-18,93	-45,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	28,75	9,81	-43,95	-14,28	-39,58
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-95,12	1200	38,46	22,22	9,09
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,41	43,42	4,34	-14,59	-3,43
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	14,07	62,19	2,06	-17,01	0,65
EBITDA, 2 J. KAGR %	19,56	73,24	-0,36	-20,65	0,24
EBITA, 2 J. CAGR %	26	28,04	16,75	-37,96	-9,78
EBIT, 2 J. CAGR %	26	28,04	16,75	-37,96	-9,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	134,58	-0,85	29,74	-53,34	-20,48
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	86,58	-5,29	42,21	-52,07	-29,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	80,84	19,74	24,34	-39,66	-18,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	31,02	-10,98	37,68	-57,35	-26,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0,3	42,27	-12,86	-9,25	-10,23
Inventar, 2 J. CAGR %	8,06	4,16	4,66	0,87	-5,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-14,84	-5,9	-0,83	8,9	4,02
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-16,33	-4,77	-0,69	8,48	6,65
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-32,62	51,87	38,74	9,31	9,06
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-34,29	51,87	44,18	12,83	12,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	18,94	106,16	8,61	-17,51	-7,5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-32,86	33,19	47,81	16,97	5,2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	216,4	26,68	-21,63	-34,85	-29,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	160,05	18,9	-21,51	-30,72	-24,33
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-88,71	-20,37	324,26	30,09	15,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	13,35	20,55	16,64	0,98	-16,16
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13,13	25,19	22,03	1,26	-15,03
EBITDA, 3 J. KAGR %	12,97	30,94	23,8	-0,38	-18,24
EBITA, 3 J. CAGR %	-2,47	70,71	-10,51	6,26	-35,18
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,47	70,71	-10,51	6,26	-35,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-12,26	197,16	-29,73	1,25	-45,9
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-17,47	171,2	-31,84	9,59	-44,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7,51	131,45	-16,21	11,12	-41,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-27,43	117,82	-37,05	3,08	-52,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,9	0,38	14,74	-5,72	-15,59
Inventar, 3 J. CAGR %	13,58	9,2	2,13	4,31	-3,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	24,49	-10,84	-3,77	5,05	2,88
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19,61	-12,18	-2,59	4,43	5,05
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,88	-4,41	32,15	31,97	8,73
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-20,88	-6	35,59	34,79	10,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,81	31,6	46	3,11	-14,43
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16,75	-10,94	35,24	34,79	9,3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	52,77	126,81	-5,47	-22,61	-39,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,52	95,1	-7,46	-20,88	-34,74
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-76,55	-45,08	-4,24	180,2	22,68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	20,8	23,98	9,65	5,03	3,93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	27,16	28,87	8,56	6,2	10,05
EBITDA, 5 J. CAGR %	37,26	32,21	7,44	7,17	10,41
EBITA, 5 J. KAGR %	22,56	81,49	4,91	13,87	-14,89
EBIT, 5 J. CAGR %	22,56	81,49	4,91	13,87	-14,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22,73	58,96	2,6	41,7	-31,06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	32,25	58,96	2,6	35,58	-30,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18,3	77,85	4,24	35,18	-21,94
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9,44	48,8	-6,24	13,46	-38,74
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,07	0,65	-8,17	-3,59	4,01
Inventar, 5 J. KAGR %	16,34	10,57	9,92	5,79	-0,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,41	13,72	13,67	-3,41	-0,73
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,72	11,56	11,03	-4,43	1,01
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,24	-0,24	-0,95	0,86	24,28
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-13,24	-0,24	0,59	1,12	25,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	25,26	28,16	9,92	9,18	21,64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-9,63	4,56	4,74	2	21,48
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	66,33	49,95	16,95	35,9	-19,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	80,09	47,01	17,37	27,32	-18,08
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-57,89	-29,85	-25,32	-22,46	3,2