Cashflow NVIDIA Corporation

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134,25 ^USD	-2,25 %		133,95	-0,22 %

13.12.	AKTIE IM FOKUS 3: Börsenwert von Broadcom steigt über eine Billion Dollar	DP
13.12.	Aktien New York Schluss: Broadcom-Aktie hebt ab und zieht Nasdaq mit	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: NVIDIA CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	10,92 Mrd.	16,68 Mrd.	26,91 Mrd.	26,97 Mrd.	60,92 Mrd.
Gesamtumsatz	10,92 Mrd.	16,68 Mrd.	26,91 Mrd.	26,97 Mrd.	60,92 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,15 Mrd.	6,12 Mrd.	9,44 Mrd.	11,62 Mrd.	16,62 Mrd.
Bruttogewinn	6,77 Mrd.	10,56 Mrd.	17,48 Mrd.	15,36 Mrd.	44,3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,09 Mrd.	1,91 Mrd.	2,17 Mrd.	2,44 Mrd.	2,65 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,83 Mrd.	3,92 Mrd.	5,27 Mrd.	7,34 Mrd.	8,68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,92 Mrd.	5,84 Mrd.	7,43 Mrd.	9,78 Mrd.	11,33 Mrd.
Betriebseinkommen	2,85 Mrd.	4,72 Mrd.	10,04 Mrd.	5,58 Mrd.	32,97 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-52 Mio.	-184 Mio.	-236 Mio.	-262 Mio.	-257 Mio.
Zins- und Anlageerträge	178 Mio.	57 Mio.	29 Mio.	267 Mio.	866 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	126 Mio.	-127 Mio.	-207 Mio.	5 Mio.	609 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	7 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2 Mio.	4 Mio.	-	-3 Mio.	-1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,97 Mrd.	4,6 Mrd.	9,84 Mrd.	5,58 Mrd.	33,58 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-189 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	100 Mio.	-45 Mio.	238 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-1,35 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,97 Mrd.	4,41 Mrd.	9,94 Mrd.	4,18 Mrd.	33,82 Mrd.
Einkommensteueraufwand	174 Mio.	77 Mio.	189 Mio.	-187 Mio.	4,06 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,8 Mrd.	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,8 Mrd.	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,8 Mrd.	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,8 Mrd.	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,8 Mrd.	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,11	0,18	0,39	0,18	1,21
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,11	0,18	0,39	0,18	1,21
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,36 Mrd.	24,68 Mrd.	24,96 Mrd.	24,87 Mrd.	24,69 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,11	0,17	0,38	0,17	1,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,11	0,17	0,38	0,17	1,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,72 Mrd.	25,12 Mrd.	25,35 Mrd.	25,07 Mrd.	24,94 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,08	0,12	0,25	0,14	0,85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,08	0,11	0,24	0,14	0,84
Dividende Pro Aktie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ausschüttungsquote	13,95	9,12	4,09	9,11	1,33
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,23 Mrd.	5,82 Mrd.	11,22 Mrd.	7,12 Mrd.	34,48 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,87 Mrd.	5,33 Mrd.	10,6 Mrd.	6,28 Mrd.	33,59 Mrd.
EBIT	2,85 Mrd.	4,72 Mrd.	10,04 Mrd.	5,58 Mrd.	32,97 Mrd.
German: EBITDAR	3,34 Mrd.	5,96 Mrd.	11,38 Mrd.	7,31 Mrd.	34,75 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,86	1,75	1,9	-4,47	12
Aktuelle Inlandsteuern	69 Mio.	198 Mio.	524 Mio.	1,75 Mrd.	6,04 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	87 Mio.	161 Mio.	71 Mio.	228 Mio.	502 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	156 Mio.	359 Mio.	595 Mio.	1,98 Mrd.	6,55 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	2 Mio.	-246 Mio.	-420 Mio.	-2,16 Mrd.	-2,7 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	16 Mio.	-36 Mio.	14 Mio.	1 Mio.	216 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	18 Mio.	-282 Mio.	-406 Mio.	-2,16 Mrd.	-2,49 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,86 Mrd.	2,87 Mrd.	6,15 Mrd.	3,49 Mrd.	20,99 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	15 Mio.	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,83 Mrd.	3,92 Mrd.	5,27 Mrd.	7,34 Mrd.	8,68 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	114 Mio.	145 Mio.	168 Mio.	193 Mio.	269 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20,48 Mio.	41,2 Mio.	32,65 Mio.	33,9 Mio.	47,91 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	93,52 Mio.	104 Mio.	135 Mio.	159 Mio.	221 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	39 Mio.	88 Mio.	141 Mio.	138 Mio.	141 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	540 Mio.	860 Mio.	1,3 Mrd.	1,89 Mrd.	2,53 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	265 Mio.	449 Mio.	565 Mio.	680 Mio.	876 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	844 Mio.	1,4 Mrd.	2 Mrd.	2,71 Mrd.	3,55 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,9 Mrd.	847 Mio.	1,99 Mrd.	3,39 Mrd.	7,28 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1 Mio.	10,71 Mrd.	19,22 Mrd.	9,91 Mrd.	18,7 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,9 Mrd.	11,56 Mrd.	21,21 Mrd.	13,3 Mrd.	25,98 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,66 Mrd.	2,43 Mrd.	4,65 Mrd.	3,83 Mrd.	10 Mrd.
Gesamtforderungen	1,66 Mrd.	2,43 Mrd.	4,65 Mrd.	3,83 Mrd.	10 Mrd.
Inventar	979 Mio.	1,83 Mrd.	2,6 Mrd.	5,16 Mrd.	5,28 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	157 Mio.	239 Mio.	366 Mio.	791 Mio.	3,08 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	13,69 Mrd.	16,06 Mrd.	28,83 Mrd.	23,07 Mrd.	44,34 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,3 Mrd.	4,26 Mrd.	5,51 Mrd.	7,54 Mrd.	8,77 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,01 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,9 Mrd.	-2,69 Mrd.	-3,51 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,29 Mrd.	2,86 Mrd.	3,61 Mrd.	4,84 Mrd.	5,26 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	144 Mio.	266 Mio.	299 Mio.	1,55 Mrd.
German: Firmenwert	618 Mio.	4,19 Mrd.	4,35 Mrd.	4,37 Mrd.	4,43 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	49 Mio.	2,74 Mrd.	2,34 Mrd.	1,68 Mrd.	1,11 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	548 Mio.	806 Mio.	1,22 Mrd.	3,4 Mrd.	6,08 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	118 Mio.	2 Mrd.	3,58 Mrd.	3,52 Mrd.	2,95 Mrd.
Gesamtvermögen	17,32 Mrd.	28,79 Mrd.	44,19 Mrd.	41,18 Mrd.	65,73 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	687 Mio.	1,2 Mrd.	1,78 Mrd.	1,19 Mrd.	2,7 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	203 Mio.	397 Mio.	409 Mio.	530 Mio.	675 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	999 Mio.	-	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	91 Mio.	121 Mio.	144 Mio.	176 Mio.	228 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	61 Mio.	61 Mio.	-	467 Mio.	296 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	141 Mio.	288 Mio.	300 Mio.	354 Mio.	764 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	601 Mio.	858 Mio.	1,7 Mrd.	2,59 Mrd.	4,72 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,78 Mrd.	3,92 Mrd.	4,34 Mrd.	6,56 Mrd.	10,63 Mrd.
Langfristige Schulden	1,99 Mrd.	5,96 Mrd.	10,95 Mrd.	9,7 Mrd.	8,46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	561 Mio.	634 Mio.	741 Mio.	902 Mio.	1,12 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	60 Mio.	163 Mio.	202 Mio.	218 Mio.	573 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	22 Mio.	33 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	29 Mio.	241 Mio.	245 Mio.	247 Mio.	462 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	664 Mio.	938 Mio.	1,11 Mrd.	1,45 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,11 Mrd.	11,9 Mrd.	17,58 Mrd.	19,08 Mrd.	22,75 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,04 Mrd.	8,72 Mrd.	10,38 Mrd.	11,97 Mrd.	13,13 Mrd.
Gewinnrücklagen	14,97 Mrd.	18,91 Mrd.	16,24 Mrd.	10,17 Mrd.	29,82 Mrd.
Eigene Aktien	-9,81 Mrd.	-10,76 Mrd.	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1 Mio.	19 Mio.	-11 Mio.	-43 Mio.	27 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,2 Mrd.	16,89 Mrd.	26,61 Mrd.	22,1 Mrd.	42,98 Mrd.
Eigenkapital	12,2 Mrd.	16,89 Mrd.	26,61 Mrd.	22,1 Mrd.	42,98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17,32 Mrd.	28,79 Mrd.	44,19 Mrd.	41,18 Mrd.	65,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	24,48 Mrd.	24,8 Mrd.	25,06 Mrd.	24,7 Mrd.	25 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	24,5 Mrd.	24,8 Mrd.	25,06 Mrd.	24,66 Mrd.	24,64 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,5	0,68	1,06	0,9	1,74
Sachbuchwert	11,54 Mrd.	9,96 Mrd.	19,92 Mrd.	16,05 Mrd.	37,44 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,47	0,4	0,8	0,65	1,52
Gesamtverschuldung	2,64 Mrd.	7,72 Mrd.	11,83 Mrd.	12,03 Mrd.	11,06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-8,25 Mrd.	-3,84 Mrd.	-9,38 Mrd.	-1,26 Mrd.	-14,93 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	912 Mio.	1,16 Mrd.	1,34 Mrd.	1,54 Mrd.	2,15 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	249 Mio.	632 Mio.	791 Mio.	2,43 Mrd.	1,72 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	265 Mio.	457 Mio.	692 Mio.	466 Mio.	1,5 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	465 Mio.	737 Mio.	1,12 Mrd.	2,26 Mrd.	2,06 Mrd.
Grundstück - (BS)	218 Mio.	218 Mio.	218 Mio.	218 Mio.	218 Mio.
Gebäude, Gesamt	340 Mio.	341 Mio.	874 Mio.	1,6 Mrd.	1,82 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,23 Mrd.	2,06 Mrd.	2,85 Mrd.	4,3 Mrd.	5,2 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13.775	18.975	22.473	26.196	29.600
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,8 Mrd.	4,33 Mrd.	9,75 Mrd.	4,37 Mrd.	29,76 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	356 Mio.	486 Mio.	611 Mio.	845 Mio.	894 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	25 Mio.	612 Mio.	563 Mio.	699 Mio.	614 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	381 Mio.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.	1,54 Mrd.	1,51 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-100 Mio.	45 Mio.	-238 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	844 Mio.	1,4 Mrd.	2 Mrd.	2,71 Mrd.	3,55 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	23 Mio.	-302 Mio.	-359 Mio.	-818 Mio.	-2,77 Mrd.
Änderung der Forderungen	-233 Mio.	-550 Mio.	-2,22 Mrd.	822 Mio.	-6,17 Mrd.
Veränderung der Vorräte	597 Mio.	-524 Mio.	-774 Mio.	-2,55 Mrd.	-98 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194 Mio.	363 Mio.	568 Mio.	-551 Mio.	1,53 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	159 Mio.	8 Mio.	-942 Mio.	76 Mio.	1,02 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,76 Mrd.	5,82 Mrd.	9,11 Mrd.	5,64 Mrd.	28,09 Mrd.
Investitionsausgaben	-489 Mio.	-1,13 Mrd.	-976 Mio.	-1,83 Mrd.	-1,07 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-8,52 Mrd.	-263 Mio.	-49 Mio.	-83 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	6,63 Mrd.	-10,02 Mrd.	-8,59 Mrd.	9,26 Mrd.	-9,41 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	6,14 Mrd.	-19,68 Mrd.	-9,83 Mrd.	7,38 Mrd.	-10,57 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-1 Mrd.	-	-1,25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-1 Mrd.	-	-1,25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	149 Mio.	194 Mio.	281 Mio.	355 Mio.	403 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-551 Mio.	-942 Mio.	-1,9 Mrd.	-11,51 Mrd.	-12,32 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-390 Mio.	-395 Mio.	-399 Mio.	-398 Mio.	-395 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-390 Mio.	-395 Mio.	-399 Mio.	-398 Mio.	-395 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-21 Mio.	-90 Mio.	-60 Mio.	-75 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-792 Mio.	3,8 Mrd.	1,86 Mrd.	-11,62 Mrd.	-13,63 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	10,11 Mrd.	-10,05 Mrd.	1,14 Mrd.	1,4 Mrd.	3,89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	54 Mio.	138 Mio.	246 Mio.	254 Mio.	252 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	176 Mio.	249 Mio.	396 Mio.	1,4 Mrd.	6,55 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,19 Mrd.	3,61 Mrd.	6,47 Mrd.	4,53 Mrd.	19,87 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,22 Mrd.	3,73 Mrd.	6,62 Mrd.	4,7 Mrd.	20,03 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-706 Mio.	589 Mio.	1,86 Mrd.	1,21 Mrd.	4,57 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	4,97 Mrd.	3,98 Mrd.	-	-1,25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,62	12,8	17,2	8,17	38,55
Rendite auf das Gesamtkapital	13,59	14,96	19,94	9,61	46,75
Eigenkapitalrendite %	25,95	29,78	44,83	17,93	91,46
Rendite auf Eigenkapital	25,95	29,78	44,83	17,93	91,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	61,99	63,31	64,93	56,93	72,72
SG&A Marge	10,01	11,47	8,05	9,05	4,36
EBITDA-Marge %	29,56	34,9	41,67	26,4	56,6
EBITA-Marge	26,3	31,98	39,4	23,27	55,13
EBIT-Marge %	26,07	28,31	37,31	20,68	54,12
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	25,61	25,98	36,23	16,19	48,85
Netto-Einkommensmarge %	25,61	25,98	36,23	16,19	48,85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25,61	25,98	36,23	16,19	48,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	17	17,23	22,85	12,93	34,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	29,2	21,67	24,03	16,8	32,61
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	29,5	22,36	24,58	17,41	32,87
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,71	0,72	0,74	0,63	1,14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,91	6,48	8,33	6,38	12,06
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,09	8,16	7,6	6,36	8,81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,25	4,36	4,26	2,99	3,18
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7,67	4,09	6,65	3,52	4,17
Schnellverhältnis	7,04	3,56	5,96	2,61	3,38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,67	1,48	2,1	0,86	2,64
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	51,36	45,45	47,87	57,2	41,3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	112,01	85,05	85,44	121,63	114,33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61,35	50,28	52,22	38,22	42,3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	102,02	80,22	81,08	140,6	113,33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	21,66	45,69	44,46	54,44	25,72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	17,8	31,36	30,78	35,25	20,46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20,91	39,06	43,92	47,98	22,29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17,19	26,81	30,4	31,07	17,73
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	29,52	41,33	39,77	46,33	34,61
EBIT / Zinsaufwand	54,73	25,66	42,55	21,29	128,3
EBITDA / Zinsaufwand	64,25	32,41	48,23	27,92	135,21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	54,85	26,28