NOVAVEST REAL ESTATE AG Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
NOVAVEST Real Estate AG: Sehr erfreuliches Ergebnis im 1. Halbjahr 2022
11.08.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Wert des Immobilienportfolios bei CHF 790.2 Millionen, +7% gegenüber
Jahresende 2021
* 60% Wohnanteil am Soll-Mietertrag
* EBIT +6% auf CHF 15.4 Millionen gesteigert
* Gewinn inkl. Neubewertungen bei CHF 11.2 Millionen, +6% gegenüber
Vorjahresperiode * Net Asset Value CHF 43.35pro Namenaktie
* Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie am 13. Juni 2022 ausbezahlt
Die Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) konnte sich in einem
anspruchsvollen Markt- und Wirtschaftsumfeld gut behaupten und erzielte im
ersten Halbjahr 2022 wiederum ein sehr erfreuliches Ergebnis. Das EBIT
verbesserte sich um 6% auf CHF 15.4 Millionen (H1 2021: CHF 14.5 Millionen) und
der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg stieg ebenfalls um 6% auf CHF 11.2
Millionen (H1 2021: CHF 10.6 Millionen).
Im Fokus der operativen Geschäftstätigkeiten standen Vermietungsaktivitäten,
Modernisierungen sowie Investitionen in ausgewählte Renditeliegenschaften und
in die laufenden Projektentwicklungen. Der Wert des Immobilienportfolios
erhöhte sich um 7% auf CHF 790.2 Millionen (31.12.2021: CHF 741.3 Millionen).
Zu dieser positiven Entwicklung beigetragen haben der Zukauf einer
Geschäftsliegenschaft in Volketswil (CHF +31.3 Millionen), Investitionen in
Renditeliegenschaften (CHF +5.2 Millionen) und in die
Entwicklungs-/Umbauprojekte (CHF +6.0 Millionen) sowie positive
Neubewertungseffekte im Gesamtportfolio (CHF +6.4 Millionen).
Halbjahresergebnis 2022 im Detail
Soll-Mietertrag Renditeliegenschaften bei CHF 30.9 Millionen p.a.
Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften (ohne Projekte) beliefen
sich per 30. Juni 2022 annualisiert betrachtet auf CHF 30.9 Millionen (H1 2021:
CHF 26.1 Millionen). Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung beträgt per
Bilanzstichtag 60% (30.06.2021: 62%).
Erfolgsrechnung 1. Halbjahr 2022
Der Netto-Mietertrag erhöhte sich im ersten Halbjahr 2022 um 13% auf CHF 14.2
Millionen (H1 2021: CHF 12.6 Millionen). Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf
die zusätzlichen Mieterträge der vier im Verlauf des zweiten Halbjahrs 2021
erworbenen Liegenschaften in Moosseedorf, Ostermundigen, Schaffhausen und St.
Gallen zurückzuführen. Bei den Mieteinnahmen sind in der Berichtsperiode 2022
keine Corona-bedingten Mietzinserlasse mehr angefallen (H1 2021: CHF 0.2
Millionen). Die Nettorendite auf den Anlageobjekten lag im ersten Halbjahr 2022
bei 3.3% (H1 2021: 3.7%). Die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften (ohne
Projekte) belief sich auf 4.7% (31.12.2021: 3.7%; 30.06.2021: 4.3%).
Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften erhöhte sich als Folge
des Portfolioausbaus auf CHF 2.4 Millionen (H1 2021: CHF 2.0 Millionen). Der
Personalaufwand betrug CHF 0.4 Millionen (H1 2021: CHF 0.4 Millionen) und der
Beratungsaufwand bezifferte sich auf CHF 0.6 Millionen (H1 2021: CHF 0.5
Millionen). Der Verwaltungsaufwand lag bei CHF 1.9 Millionen (H1 2021: CHF 1.5
Millionen) und umfasst das Verwaltungshonorar an die Nova Property Fund
Management AG in der Höhe von CHF 1.5 Millionen (H1 2021: CHF 1.3 Millionen)
sowie Kapitalsteuern und übrigen Verwaltungsaufwand von total CHF 0.3 Millionen
(H1 2021: CHF 0.2 Millionen).
Die Marktbewertung des Immobilienportfolios (51 Renditeliegenschaften und 3
Projekt-Liegenschaften) durch den unabhängigen Immobilienschätzer Wüest Partner
AG führte zu einem Erfolg aus Neubewertung von CHF 6.4 Millionen (H1 2021: CHF
6.3 Millionen).
Novavest Real Estate AG erzielte ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) von CHF 15.4 Millionen (H1 2021: CHF 14.5 Millionen). Der
Nettofinanzaufwand erhöhte sich leicht auf CHF 1.5 Millionen (H1 2021: CHF 1.2
Millionen). Die Ertragssteuern im Berichtszeitraum 2022 betrugen CHF 2.7
Millionen (H1 2021: CHF 2.6 Millionen).
Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg lag bei CHF 11.2 Millionen (H1 2021:
CHF 10.6 Millionen), was einem Anstieg von 6% entspricht. Der Gewinn ohne
Neubewertungserfolg erhöhte sich um 10% und erreichte CHF 6.0 Millionen (H1
2021: CHF 5.5 Millionen). Durch die Kapitalerhöhung im Vorjahr (30. Juni 2021)
erhöhte sich die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden Namenaktien zur
Berechnung der EPS auf 7'711'434 für die Berichtsperiode 2022 (H1 2021:
7'072'385), somit resultiert ein Gewinn pro Aktie inkl. Neubewertungserfolg von
CHF 1.45 bzw. exkl. Neubewertungserfolg von CHF 0.78 (H1 2021: CHF 1.50 inkl.
Neubewertungserfolg bzw. CHF 0.77 exkl. Neubewertungserfolg).
Solide Kapitalbasis
Das Eigenkapital per 30. Juni 2022 beläuft sich auf CHF 334.3 Millionen
(31.12.2021: CHF 335.8 Millionen) mit einer soliden Eigenkapitalquote von 41.7%
(31.12.2021: 44.7%). Die Veränderung des Eigenkapitals begründet sich durch die
Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie im Gesamtbetrag von CHF 12.7
Millionen und den Gewinnbeitrag des ersten Halbjahrs 2022 von CHF 11.2
Millionen. Der Net Asset Value pro Namenaktie lag bei CHF 43.35 (31.12.2021:
CHF 43.55; 30.06.2021: CHF 41.12).
Die kurz- und langfristigen Hypothekarverbindlichkeiten summieren sich per
Bilanzstichtag auf CHF 430.2 Millionen (31.12.2021: CHF 380.2 Millionen). Davon
sind 52% mit Zinsbindungen von über 3 Jahren abgesichert. Die durchschnittliche
Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten per 30. Juni 2022 war 3.1 Jahre
(31.12.2021: 3.7 Jahre), der durchschnittliche Zinssatz der
Hypothekarverbindlichkeiten belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf 0.7% (H1
2021: 0.8%). Der Fremdbelehnungsgrad der Liegenschaften betrug per
Bilanzstichtag 54.4% (31.12.2021: 51.3%).
Ausblick
Die Schweizerische Nationalbank hat per 17. Juni 2022 erstmals seit vielen
Jahren ihre Geldpolitik verschärft und den Leitzins um 0.5 Prozentpunkte auf
minus 0.25% erhöht. Sie reagiert damit auf die anhaltend steigende Inflation,
die im Juni 2022 in der Schweiz bei 3.4% lag (gegenüber Vorjahresmonat). Die
seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine kräftig gestiegenen Energie- und
Rohstoffpreise, die globalen Lieferkettenprobleme als Folge der Coronapandemie
und der ungewisse Verlauf der geopolitischen Spannungen in Europa führen zu
Unsicherheiten und Risiken im wirtschaftlichen Umfeld.
Bislang konnten im schweizerischen Immobilienmarkt keine Veränderungen der
Transaktionspreise für Objekte an guten Lagen festgestellt werden. Die
Nachfrage nach Wohnraum dürfte in der Schweiz aufgrund des
Bevölkerungswachstums und der eher stagnierenden Neubautätigkeit weiterhin
dynamisch bleiben. Der Anlagebedarf institutioneller wie auch privater Anleger
ganz generell wie auch die Zahlungsbereitschaft bei Immobilientransaktionen
werden wohl weiterhin auf hohem Niveau verharren.
In der zweiten Jahreshälfte 2022 wird sich die Gesellschaft, wie vom
Verwaltungsrat per Anfang des Jahres beschlossen, auf organisches Wachstum des
Immobilienportfolios mit allfälligen Portfoliooptimierungen fokussieren.
Einzelne Akquisitions-Opportunitäten entlang der Anlagestrategie können
selbstverständlich nach wie vor wahrgenommen werden. Die drei
Entwicklungsprojekte in Luzern (bis Ende 2022), Neuhausen (bis erstes Halbjahr
2023) und St. Gallen (bis Herbst 2024) werden weiter vorangetrieben und nach
dem jeweiligen Abschluss wird sowohl ein positiver Effekt auf die
Wohnnutzungsquote im Portfolio, als auch ein deutliches
Wertsteigerungspotenzial erwartet.
Kontaktperson:
Peter Mettler
CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch
Kennzahlen Halbjahresabschluss per 30. Juni 2022
Erfolgsrechnung H1 2022 H1 2021 ?
in CHF
Mietertrag 14 246 736 12 568 686 +13%
Total Betriebsertrag 14 246 736 12 568 686 +13%
Direkter Aufwand vermietete -2 424 847 -2 040 430
Renditeliegenschaften
Personalaufwand -384 855 -382 209
Beratungsaufwand -622 187 -501 246
Verwaltungsaufwand -1 851 358 -1 508 517
Total Betriebsaufwand -5 283 247 -4 432 401 +19%
Total Erfolg aus Neubewertung 6 397 528 6 333 781
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern 15 361 017 14 470 066 +6%
(EBIT)
Finanzergebnis netto -1 458 428 -1 245 223
Ertragssteuern -2 713 593 -2 629 230
Gewinn inkl. Neubewertungen / latente 11 188 996 10 595 614 +6%
Steuern
Gewinn exkl. Neubewertungen / latente 6 015 955 5 469 051 +10%
Steuern 1)
Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / 1.45 1.50
lat. Steuern (EPS)
Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / 0.78 0.77
lat. Steuern (EPS)
Durchschnittliche Anzahl Aktien zur 7 711 424 7 072 385
Berechnung der EPS
Bilanz 30.06.2022 31.12.2021
in CHF bzw. %
Bilanzsumme 802 482 131 751 145 177 +7%
Eigenkapital 334 263 151 335 798 021 0%
Eigenkapitalquote 41.7% 44.7%
Hypothekarvolumen 430 195 750 380 177 250 +13%
Fremdfinanzierungsgrad 58.3% 55.3%
Fremdbelehnung der Liegenschaften 54.4% 51.3%
Net Gearing 2) 127.7% 112.3%
Net Asset Value (NAV) in CHF 3) 43.35 43.55
Portfolioangaben 30.06.2022 31.12.2021
Total Liegenschaftsportfolio in CHF 790 206 000 741 279 300 +7%
Anzahl Renditeliegenschaften 51 50
Anzahl Liegenschaften in den Projekten 3 5
Bruttorendite 4) 4.0% 4.1%
Nettorendite 5) 3.3% 3.3%
Leerstandsquote ohne Umbauprojekte 4.7% 3.7%
Durchschnittlicher Diskontierungssatz für 2.7% 2.8%
Neubewertung
Durchschnittlicher Zinssatz 0.7% 0.8%
Finanzverbindlichkeiten
Durchschnittliche Restlaufzeit 3.1 Jahre 3.7 Jahre
Finanzverbindlichkeiten
1)Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus latente Steuern
plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg aus Neubewertung zurechenbar sind
2) Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige
Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in Relation zum Eigenkapital
per Bilanzstichtag
3) Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per Bilanzstichtag
4) Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag (Soll-Mietzinseinnahmen
basierend auf Jahresmieten der Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in
Prozent des Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften
5) Nettorendite entspricht dem Nettoertrag (Ist-Mietzinseinnahmen basierend auf
Jahresmieten der Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag abzüglich Betriebs-
und Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in Prozent des Marktwertes
(Fair Value) der Renditeliegenschaften
Ein Glossar weiterer Kennzahlen findet sich auf den Seiten 50/51 im
Halbjahresbericht 2022. Dieser ist auf der Website der Gesellschaft unter
Investor Relations - Finanzberichte / Präsentationen einsehbar:
https://www.novavest.ch/de/investor-relations/ Sektion Finanzberichte /
Präsentationen
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Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41442764040
E-Mail: info@novavest.ch
Internet: www.novavest.ch
ISIN: CH0212186248
Valorennummer: 21218624
Börsen: SIX Swiss Exchange
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1418113 11.08.2022 CET/CEST
