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    NREN   CH0212186248

NOVAVEST REAL ESTATE AG

(A114T6)
  Bericht
Verzögert Swiss Exchange  -  17:30 07.12.2022
40.00 CHF    0.00%
12.08.Novavest Real Estate AG berichtet über die Ergebnisse für das erste Halbjahr bis zum 30. Juni 2022
CI
11.08.Novavest Real Estate's H1 Gewinn erhält einen Schub durch höhere Mieteinnahmen
MT
11.08.Novavest steigert Mieterträge und Gewinn im ersten Halbjahr
AW
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NOVAVEST Real Estate AG: Sehr erfreuliches Ergebnis im 1. Halbjahr 2022

11.08.2022 | 07:02

    NOVAVEST Real Estate AG: Sehr erfreuliches Ergebnis im 1. Halbjahr 2022

^
Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
NOVAVEST Real Estate AG: Sehr erfreuliches Ergebnis im 1. Halbjahr 2022

11.08.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

  * Wert des Immobilienportfolios bei CHF 790.2 Millionen, +7% gegenüber
    Jahresende 2021

  * 60% Wohnanteil am Soll-Mietertrag

  * EBIT +6% auf CHF 15.4 Millionen gesteigert

  * Gewinn inkl. Neubewertungen bei CHF 11.2 Millionen, +6% gegenüber
    Vorjahresperiode

  * Net Asset Value CHF 43.35 pro Namenaktie

  * Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie am 13. Juni 2022
    ausbezahlt

Die Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) konnte sich in einem
anspruchsvollen Markt- und Wirtschaftsumfeld gut behaupten und erzielte im
ersten Halbjahr 2022 wiederum ein sehr erfreuliches Ergebnis. Das EBIT
verbesserte sich um 6% auf CHF 15.4 Millionen (H1 2021: CHF 14.5 Millionen)
und der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg stieg ebenfalls um 6% auf CHF
11.2 Millionen (H1 2021: CHF 10.6 Millionen).

Im Fokus der operativen Geschäftstätigkeiten standen Vermietungsaktivitäten,
Modernisierungen sowie Investitionen in ausgewählte Renditeliegenschaften
und in die laufenden Projektentwicklungen. Der Wert des Immobilienportfolios
erhöhte sich um 7% auf CHF 790.2 Millionen (31.12.2021: CHF 741.3
Millionen). Zu dieser positiven Entwicklung beigetragen haben der Zukauf
einer Geschäftsliegenschaft in Volketswil (CHF +31.3 Millionen),
Investitionen in Renditeliegenschaften (CHF +5.2 Millionen) und in die
Entwicklungs-/Umbauprojekte (CHF +6.0 Millionen) sowie positive
Neubewertungseffekte im Gesamtportfolio (CHF +6.4 Millionen).

Halbjahresergebnis 2022 im Detail

Soll-Mietertrag Renditeliegenschaften bei CHF 30.9 Millionen p.a.

Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften (ohne Projekte)
beliefen sich per 30. Juni 2022 annualisiert betrachtet auf CHF 30.9
Millionen (H1 2021: CHF 26.1 Millionen). Der Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung beträgt per Bilanzstichtag 60% (30.06.2021: 62%).

Erfolgsrechnung 1. Halbjahr 2022

Der Netto-Mietertrag erhöhte sich im ersten Halbjahr 2022 um 13% auf CHF
14.2 Millionen (H1 2021: CHF 12.6 Millionen). Dieser Anstieg ist
hauptsächlich auf die zusätzlichen Mieterträge der vier im Verlauf des
zweiten Halbjahrs 2021 erworbenen Liegenschaften in Moosseedorf,
Ostermundigen, Schaffhausen und St. Gallen zurückzuführen. Bei den
Mieteinnahmen sind in der Berichtsperiode 2022 keine Corona-bedingten
Mietzinserlasse mehr angefallen (H1 2021: CHF 0.2 Millionen). Die
Nettorendite auf den Anlageobjekten lag im ersten Halbjahr 2022 bei 3.3% (H1
2021: 3.7%). Die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften (ohne Projekte)
belief sich auf 4.7% (31.12.2021: 3.7%; 30.06.2021: 4.3%).

Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften erhöhte sich als
Folge des Portfolioausbaus auf CHF 2.4 Millionen (H1 2021: CHF 2.0
Millionen). Der Personalaufwand betrug CHF 0.4 Millionen (H1 2021: CHF 0.4
Millionen) und der Beratungsaufwand bezifferte sich auf CHF 0.6 Millionen
(H1 2021: CHF 0.5 Millionen). Der Verwaltungsaufwand lag bei CHF 1.9
Millionen (H1 2021: CHF 1.5 Millionen) und umfasst das Verwaltungshonorar an
die Nova Property Fund Management AG in der Höhe von CHF 1.5 Millionen (H1
2021: CHF 1.3 Millionen) sowie Kapitalsteuern und übrigen Verwaltungsaufwand
von total CHF 0.3 Millionen (H1 2021: CHF 0.2 Millionen).

Die Marktbewertung des Immobilienportfolios (51 Renditeliegenschaften und 3
Projekt-Liegenschaften) durch den unabhängigen Immobilienschätzer Wüest
Partner AG führte zu einem Erfolg aus Neubewertung von CHF 6.4 Millionen (H1
2021: CHF 6.3 Millionen).

Novavest Real Estate AG erzielte ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) von CHF 15.4 Millionen (H1 2021: CHF 14.5 Millionen). Der
Nettofinanzaufwand erhöhte sich leicht auf CHF 1.5 Millionen (H1 2021: CHF
1.2 Millionen). Die Ertragssteuern im Berichtszeitraum 2022 betrugen CHF 2.7
Millionen (H1 2021: CHF 2.6 Millionen).

Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg lag bei CHF 11.2 Millionen (H1
2021: CHF 10.6 Millionen), was einem Anstieg von 6% entspricht. Der Gewinn
ohne Neubewertungserfolg erhöhte sich um 10% und erreichte CHF 6.0 Millionen
(H1 2021: CHF 5.5 Millionen). Durch die Kapitalerhöhung im Vorjahr (30. Juni
2021) erhöhte sich die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden Namenaktien
zur Berechnung der EPS auf 7'711'434 für die Berichtsperiode 2022 (H1 2021:
7'072'385), somit resultiert ein Gewinn pro Aktie inkl. Neubewertungserfolg
von CHF 1.45 bzw. exkl. Neubewertungserfolg von CHF 0.78 (H1 2021: CHF 1.50
inkl. Neubewertungserfolg bzw. CHF 0.77 exkl. Neubewertungserfolg).

Solide Kapitalbasis

Das Eigenkapital per 30. Juni 2022 beläuft sich auf CHF 334.3 Millionen
(31.12.2021: CHF 335.8 Millionen) mit einer soliden Eigenkapitalquote von
41.7% (31.12.2021: 44.7%). Die Veränderung des Eigenkapitals begründet sich
durch die Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie im Gesamtbetrag
von CHF 12.7 Millionen und den Gewinnbeitrag des ersten Halbjahrs 2022 von
CHF 11.2 Millionen. Der Net Asset Value pro Namenaktie lag bei CHF 43.35
(31.12.2021: CHF 43.55; 30.06.2021: CHF 41.12).

Die kurz- und langfristigen Hypothekarverbindlichkeiten summieren sich per
Bilanzstichtag auf CHF 430.2 Millionen (31.12.2021: CHF 380.2 Millionen).
Davon sind 52% mit Zinsbindungen von über 3 Jahren abgesichert. Die
durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten per 30. Juni 2022
war 3.1 Jahre (31.12.2021: 3.7 Jahre), der durchschnittliche Zinssatz der
Hypothekarverbindlichkeiten belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf 0.7% (H1
2021: 0.8%). Der Fremdbelehnungsgrad der Liegenschaften betrug per
Bilanzstichtag 54.4% (31.12.2021: 51.3%).

Ausblick

Die Schweizerische Nationalbank hat per 17. Juni 2022 erstmals seit vielen
Jahren ihre Geldpolitik verschärft und den Leitzins um 0.5 Prozentpunkte auf
minus 0.25% erhöht. Sie reagiert damit auf die anhaltend steigende
Inflation, die im Juni 2022 in der Schweiz bei 3.4% lag (gegenüber
Vorjahresmonat). Die seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine kräftig
gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise, die globalen Lieferkettenprobleme
als Folge der Coronapandemie und der ungewisse Verlauf der geopolitischen
Spannungen in Europa führen zu Unsicherheiten und Risiken im
wirtschaftlichen Umfeld.

Bislang konnten im schweizerischen Immobilienmarkt keine Veränderungen der
Transaktionspreise für Objekte an guten Lagen festgestellt werden. Die
Nachfrage nach Wohnraum dürfte in der Schweiz aufgrund des
Bevölkerungswachstums und der eher stagnierenden Neubautätigkeit weiterhin
dynamisch bleiben. Der Anlagebedarf institutioneller wie auch privater
Anleger ganz generell wie auch die Zahlungsbereitschaft bei
Immobilientransaktionen werden wohl weiterhin auf hohem Niveau verharren.

In der zweiten Jahreshälfte 2022 wird sich die Gesellschaft, wie vom
Verwaltungsrat per Anfang des Jahres beschlossen, auf organisches Wachstum
des Immobilienportfolios mit allfälligen Portfoliooptimierungen fokussieren.
Einzelne Akquisitions-Opportunitäten entlang der Anlagestrategie können
selbstverständlich nach wie vor wahrgenommen werden. Die drei
Entwicklungsprojekte in Luzern (bis Ende 2022), Neuhausen (bis erstes
Halbjahr 2023) und St. Gallen (bis Herbst 2024) werden weiter vorangetrieben
und nach dem jeweiligen Abschluss wird sowohl ein positiver Effekt auf die
Wohnnutzungsquote im Portfolio, als auch ein deutliches
Wertsteigerungspotenzial erwartet.

Kontaktperson:

Peter Mettler

CEO

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch

Kennzahlen Halbjahresabschluss per 30. Juni 2022

  Erfolgsrechnung in CHF                       H1 2022     H1 2021     
  Mietertrag                                   14 246 736  12 568 686  +13-
                                                                       %
  Total Betriebsertrag                         14 246 736  12 568 686  +13-
                                                                       %
  Direkter Aufwand vermietete                  -2 424 847  -2 040 430
  Renditeliegenschaften
  Personalaufwand                              -384 855    -382 209
  Beratungsaufwand                             -622 187    -501 246
  Verwaltungsaufwand                           -1 851 358  -1 508 517
  Total Betriebsaufwand                        -5 283 247  -4 432 401  +19-
                                                                       %
  Total Erfolg aus Neubewertung                6 397 528   6 333 781
  Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern      15 361 017  14 470 066  +6%
  (EBIT)
  Finanzergebnis netto                         -1 458 428  -1 245 223
  Ertragssteuern                               -2 713 593  -2 629 230
  Gewinn inkl. Neubewertungen / latente        11 188 996  10 595 614  +6%
  Steuern
  Gewinn exkl. Neubewertungen / latente        6 015 955   5 469 051   +10-
  Steuern 1)                                                           %
  Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / lat.  1.45        1.50
  Steuern (EPS)
  Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / lat.  0.78        0.77
  Steuern (EPS)
  Durchschnittliche Anzahl Aktien zur          7 711 424   7 072 385
  Berechnung der EPS

  Bilanz in CHF bzw. %                         30.06.2022  31.12.2021
  Bilanzsumme                                  802 482     751 145     +7%
                                               131         177
  Eigenkapital                                 334 263     335 798     0%
                                               151         021
  Eigenkapitalquote                            41.7%       44.7%
  Hypothekarvolumen                            430 195     380 177     +13-
                                               750         250         %
  Fremdfinanzierungsgrad                       58.3%       55.3%
  Fremdbelehnung der Liegenschaften            54.4%       51.3%
  Net Gearing 2)                               127.7%      112.3%
  Net Asset Value (NAV) in CHF 3)              43.35       43.55
  Portfolioangaben                             30.06.2022  31.12.2021
  Total Liegenschaftsportfolio in CHF          790 206     741 279     +7%
                                               000         300
  Anzahl Renditeliegenschaften                 51          50
  Anzahl Liegenschaften in den Projekten       3           5
  Bruttorendite 4)                             4.0%        4.1%
  Nettorendite 5)                              3.3%        3.3%
  Leerstandsquote ohne Umbauprojekte           4.7%        3.7%
  Durchschnittlicher Diskontierungssatz für    2.7%        2.8%
  Neubewertung
  Durchschnittlicher Zinssatz                  0.7%        0.8%
  Finanzverbindlichkeiten
  Durchschnittliche Restlaufzeit               3.1 Jahre   3.7 Jahre
  Finanzverbindlichkeiten
1) Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus latente
Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg aus Neubewertung
zurechenbar sind

2) Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige
Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in Relation zum
Eigenkapital per Bilanzstichtag

3) Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per Bilanzstichtag

4) Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag (Soll-Mietzinseinnahmen
basierend auf Jahresmieten der Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in
Prozent des Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften

5) Nettorendite entspricht dem Nettoertrag (Ist-Mietzinseinnahmen basierend
auf Jahresmieten der Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag abzüglich
Betriebs- und Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in Prozent des
Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften

Ein Glossar weiterer Kennzahlen findet sich auf den Seiten 50/51 im
Halbjahresbericht 2022. Dieser ist auf der Website der Gesellschaft unter
Investor Relations - Finanzberichte / Präsentationen einsehbar:
https://www.novavest.ch/de/investor-relations/ Sektion Finanzberichte /
Präsentationen


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Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Novavest Real Estate AG
                     Feldeggstrasse 26
                     8008 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41442764040
   E-Mail:           info@novavest.ch
   Internet:         www.novavest.ch
   ISIN:             CH0212186248
   Valorennummer:    21218624
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1418113



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1418113 11.08.2022 CET/CEST

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