NOVAVEST REAL ESTATE AG Halbjahresergebnis 2021
EQS Group-Ad-hoc: Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
NOVAVEST Real Estate AG erneut mit sehr erfreulichem Halbjahresergebnis 2021
12.08.2021 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Medienmitteilung, 12. August 2021
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Immobilienportfolio um rund 3% auf CHF 664.3 Millionen gestiegen gegenüber
Jahresende 2020
* 62% Wohnanteil am Soll-Mietertrag
* EBIT von CHF 14.5 Millionen, +29% gegenüber H1 2020
* Gewinn inkl. Neubewertungen CHF 10.6 Millionen, +30% gegenüber H1 2020
* Net Asset Value CHF 41.12 pro Namenaktie
* Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie am 8. Juni 2021 ausbezahlt
Die Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) schliesst das erste
Halbjahr 2021 mit einem sehr erfreulichen Ergebnis ab. Der Wert des
Immobilienportfolios stieg um rund 3% auf CHF 664.3 Millionen (31.12.2020: CHF
645.4 Millionen). Zu dieser positiven Entwicklung haben im Wesentlichen
Investitionen in Renditeliegenschaften und Projekte beigetragen, insbesondere
bei der Renditeliegenschaft 'Centre Loewenberg' in Murten, beim
Umnutzungsprojekt Badenerstrasse 701 in Zürich sowie positive
Neubewertungseffekte im Gesamtportfolio. Das EBIT verbesserte sich um 29% auf
CHF 14.5 Millionen (H1 2020: CHF 11.2 Millionen) und der Gewinn inklusive
Neubewertungserfolg stieg um 30% auf CHF 10.6 Millionen (H1 2020: CHF 8.2
Millionen).
Halbjahresergebnis 2021 im Detail
Soll-Mietertrag Renditeliegenschaften von CHF 26.1 Millionen p.a.
Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften (ohne Projekte) beliefen
sich per 30. Juni 2021 annualisiert betrachtet auf CHF 26.1 Millionen (H1 2020:
CHF 25.0 Millionen). Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung beträgt per
Bilanzstichtag 62% (H1 2020: 61%).
Kaum Auswirkungen der Coronavirus Krise auf die Halbjahresrechnung 2021
Die COVID-19 Pandemie und die vom Bundesrat verordneten Lockdowns und
Schutzmassnahmen haben verschiedenen Wirtschaftszweigen im Geschäftsjahr 2020
und auch noch im ersten Halbjahr 2021 zugesetzt. Nachdem die Auswirkungen der
Coronavirus-Krise auf die Mieterträge des Immobilienportfolios der Novavest
bereits in der Jahresrechnung 2020 gering ausfielen, war auch der Einfluss im
ersten Halbjahr 2021 minimal. Insgesamt wurden für das erste Halbjahr 2021
Mietzinsreduktionen von TCHF 230 gewährt (rund 0.9% der annualisierten
Soll-Mieterträge per 30. Juni 2021) und entsprechend in der Erfolgsrechnung
erfasst.
Erfolgsrechnung 1. Halbjahr 2021
Der Netto-Mietertrag stieg um 8% auf CHF 12.6 Millionen (H1 2020: CHF 11.6
Millionen). Das Wachstum ist mehrheitlich auf die zusätzlichen Mieterträge der
im Laufe des ersten Halbjahres 2020 erworbenen Liegenschaften in St. Gallen,
Obernau und Basel und der im zweiten Halbjahr 2020 akquirierten Liegenschaften
in Dietikon zurückzuführen. Die Nettorendite auf den Anlageobjekten lag im
Berichtszeitraum bei 3.7% (H1 2020: 3.7%) und die Leerstandsquote der
Renditeliegenschaften (ohne Projekte) belief sich auf 4.3% (31.12.2020: 4.0%;
30.06.2020: 4.6%).
Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften erhöhte sich als Folge
des Portfolioausbaus auf CHF 2.0 Millionen (H1 2020: CHF 1.7 Millionen).
Gemessen am Netto-Mietertrag lag der direkte Aufwand damit erneut bei relativ
tiefen 16.2% (H1 2020: 14.6%). Der Personalaufwand betrug CHF 0.4 Millionen (H1
2020: CHF 0.4 Millionen) und der Beratungsaufwand bezifferte sich auf CHF 0.5
Millionen (H1 2020: CHF 0.5 Millionen). Der Verwaltungsaufwand lag bei CHF 1.5
Millionen (H1 2020: CHF 1.6 Millionen) und umfasst das Verwaltungshonorar an
die Nova Property Fund Management AG in der Höhe von CHF 1.3 Millionen (H1
2020: CHF 1.2 Millionen) sowie Kapitalsteuern und übrigen Verwaltungsaufwand
von total CHF 0.2 Millionen (H1 2020: CHF 0.4 Millionen).
Die Marktbewertung des Immobilienportfolios (46 Renditeliegenschaften und 5
Liegenschaften in drei Projekten) durch den unabhängigen Immobilienschätzer
Wüest Partner AG führte zu einem Erfolg aus Neubewertung von CHF 6.3 Millionen
(H1 2020: CHF 4.0 Millionen).
Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 29% auf CHF 14.5
Millionen (H1 2020: CHF 11.2 Millionen). Der Nettofinanzaufwand blieb mit CHF
1.2 Millionen (H1 2020: CHF 1.2 Millionen) auf Vorjahresniveau, ebenso der
durchschnittliche Zinssatz der Hypothekarverbindlichkeiten von 0.8% (H1 2020:
0.8%). Die Ertragssteuern betrugen CHF 2.6 Millionen (H1 2020: CHF 1.9
Millionen).
Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg stieg um 30% auf CHF 10.6 Millionen
(H1 2020: CHF 8.2 Millionen). Der Gewinn ohne Neubewertungserfolg lag bei CHF
5.5 Millionen (H1 2020: CHF 5.0 Millionen). Durch die Kapitalerhöhungen per 15.
Dezember 2020 und per 30. Juni 2021 zur Umsetzung der Wachstumsstrategie
erhöhte sich die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden Namenaktien auf
7'072'385 Namenaktien (H1 2020: 6'437'670 Namenaktien), somit resultiert ein
Gewinn pro Aktie inkl. Neubewertungserfolg von CHF 1.50 bzw. exkl.
Neubewertungserfolg von CHF 0.77 (H1 2020: CHF 1.27 inkl. Neubewertungserfolg
bzw. CHF 0.78 exkl. Neubewertungserfolg).
Bilanz per 30. Juni 2021
Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Jahresende 2020 auf CHF 686.7
Millionen erhöht (31.12.2020: CHF 666.7 Millionen). Auf der Aktivseite der
Bilanz lagen die flüssigen Mittel bei CHF 16.0 Millionen (31.12.2020: CHF 15.1
Millionen). Das Anlagevermögen von total CHF 665.2 Millionen setzt sich
zusammen aus Renditeliegenschaften (CHF 597.8 Millionen), den Projekten in
Zürich, St. Gallen und Luzern (CHF 66.5 Millionen) und dem langfristigen Teil
des vorfinanzierten Mieterausbaus in Frauenfeld und Altstätten (CHF 0.9
Millionen).
Auf der Passivseite der Bilanz lagen die kurz- und langfristigen
Hypothekarverbindlichkeiten per 30. Juni 2021 bei CHF 342.7 Millionen
(31.12.2020: CHF 351.8 Millionen). Per Bilanzstichtag sind CHF 175.2 Millionen
bzw. 51% der Hypothekarverbindlichkeiten mit Zinsbindungen von über 3 Jahren
abgesichert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten lag
per 30. Juni 2021 bei 3.6 Jahren (31.12.2020: 3.7 Jahre; 30.06.2020: 2.8
Jahre).
Das Eigenkapital bezifferte sich per Bilanzstichtag auf CHF 317.1 Millionen
(31.12.2020: CHF 291.9 Millionen). Die Veränderung des Eigenkapitals begründet
sich durch den Gewinnbeitrag des ersten Halbjahrs 2021 von CHF 10.6 Millionen,
die Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie von insgesamt CHF 11.7
Millionen und den Netto-Kapitalzufluss durch die Kapitalerhöhung per 30. Juni
2021 von CHF 26.2 Millionen. Die Eigenkapitalquote per 30. Juni 2021 betrug
solide 46.2% (31.12.2020: 43.8%). Der Net Asset Value pro Namenaktie lag bei
CHF 41.12 (31.12.2020: CHF 41.30; 30.06.2020: CHF 39.88).
Unwetter im Juli 2021 ohne Auswirkungen auf das Portfolio
Mitte Juli 2021 wurde die Schweiz von heftigen Unwettern heimgesucht, die zu
entsprechenden Überschwemmungen führten. Die Standorte und spezifischen
Adressen der Liegenschaften der Novavest waren davon kaum betroffen, sodass es
im Portfolio zu keinen grösseren Mieterbeeinträchtigungen oder Gebäudeschäden
kam.
Ausblick
Die bestehenden Umnutzungs- und Entwicklungsprojekte in Zürich (bis Herbst
2021), St. Gallen (bis 2023) und Luzern (bis Sommer 2022) sind auf Kurs. Aus
all diesen Projekten erwartet Novavest nach dem jeweiligen Abschluss einen
positiven Effekt auf die Wohnnutzungsquote im Portfolio, verbunden mit einem
deutlichen Wertsteigerungspotenzial.
Im ersten Halbjahr 2021 wurde eine grössere Anzahl möglicher
Akquisitionsobjekte geprüft. Da Zukäufe nur dann getätigt werden, wenn sie
langfristig auch Mehrwert für das Portfolio darstellen, wurden bei einigen
Objekten die Vertragsverhandlungen aufgrund dieser Überlegungen abgebrochen.
Die Gesellschaft sieht dennoch weiterhin gute Möglichkeiten, das
Liegenschaftsportfolio im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2021 auszubauen. So
kann beispielsweise Mitte August 2021 der Kaufvertrag für eine Wohnliegenschaft
mit 13 Mietwohnungen in Moosseedorf, Kanton Bern, zu Gesamtinvestitionskosten
von rund CHF 5.8 Millionen beurkundet werden. Die Eigentumsübertragung dieser
Liegenschaft ist auf den 1. September 2021 vorgesehen. Bei sich bietenden
Gelegenheiten sind weitere Zukäufe von attraktiven Bestandesliegenschaften oder
Neubauprojekten vorgesehen.
Kontaktperson:
Peter Mettler
CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch
NOVAVEST Real Estate AG
www.novavest.ch
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz
in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und
Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und
Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das
Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich
der Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie
auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die
Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker
NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).
Kennzahlen Halbjahresabschluss per 30. Juni 2021
Erfolgsrechnung H1 2021 H1 2020 ?
in CHF
Mietertrag 12 568 686 11 587 461 +8%
Total Betriebsertrag 12 568 686 11 587 461 +8%
Direkter Aufwand vermietete -2 040 430 -1 686 924
Renditeliegenschaften
Personalaufwand -382 209 -431 600
Beratungsaufwand -501 246 -489 946
Verwaltungsaufwand -1 508 517 -1 560 601
Total Betriebsaufwand -4 432 401 -4 169 071 +6%
Total Erfolg aus Neubewertung 6 333 781 4 043 360
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern 14 470 066 11 227 777 +29%
(EBIT)
Finanzergebnis netto -1 245 223 -1 162 139
Ertragssteuern -2 629 230 -1 899 481
Gewinn inkl. Neubewertungen / latente 10 595 614 8 166 158 +30%
Steuern
Gewinn exkl. Neubewertungen / latente 5 469 051 5 004 897 +9%
Steuern 1)
Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / 1.50 1.27
lat. Steuern (EPS)
Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / 0.77 0.78
lat. Steuern (EPS)
Durchschnittliche Anzahl Aktien zur 7 072 385 6 437 670
Berechnung der EPS
Bilanz 30.06.2021 31.12.2020
in CHF bzw. %
Bilanzsumme 686 691 863 666 666 023 +3%
Eigenkapital 317 092 754 291 915 980 +9%
Eigenkapitalquote 46.2% 43.8%
Hypothekarvolumen 342 678 750 351 796 250 -3%
Fremdfinanzierungsgrad 53.8% 56.2%
Fremdbelehnung der Liegenschaften 51.6% 54.5%
Net Gearing 2) 103.0% 115.4%
Net Asset Value (NAV) in CHF 3) 41.12 41.30
Portfolioangaben 30.06.2021 31.12.2020
Total Liegenschaftsportfolio in CHF 664 253 600 645 388 300 +3%
Anzahl Renditeliegenschaften 46 46
Anzahl Liegenschaften in den Projekten 5 5
Bruttorendite 4) 4.4% 4.5%
Nettorendite 5) 3.7% 3.7%
Leerstandsquote ohne Umbauprojekte 4.3% 4.0%
Durchschnittlicher Diskontierungssatz für 2.9% 3.0%
Neubewertung
Durchschnittlicher Zinssatz 0.8% 0.8%
Finanzverbindlichkeiten
Durchschnittliche Restlaufzeit 3.6 Jahre 3.7 Jahre
Finanzverbindlichkeiten
1) Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus latente
Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg aus Neubewertung
zurechenbar sind
2) Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige
Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in Relation zum Eigenkapital
per Bilanzstichtag
3) Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per Bilanzstichtag
4) Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag (Soll-Mietzinseinnahmen
basierend auf Jahresmieten der Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in
Prozent des Marktwertes (Fair
Value) der Renditeliegenschaften
5) Nettorendite entspricht dem Nettoertrag (Ist-Mietzinseinnahmen basierend auf
Jahresmieten der Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag abzüglich Betriebs-
und
Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in Prozent des Marktwertes
(Fair Value) der Renditeliegenschaften
Ein Glossar weiterer Kennzahlen findet sich auf den Seiten 50/51 im
Halbjahresbericht 2021. Dieser ist auf der Website der Gesellschaft unter
Investor Relations - Finanzberichte / Präsentationen einsehbar:
https://www.novavest.ch/de/investor-relations/ Sektion Finanzberichte /
Präsentationen
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41442764040
E-Mail: info@novavest.ch
Internet: www.novavest.ch
ISIN: CH0212186248
Valorennummer: 21218624
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1225923
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1225923 12.08.2021 CET/CEST
