Cashflow Novavax, Inc.

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09.12.	FDA untersucht möglichen Zusammenhang zwischen Covid-Impfungen und Todesfällen bei Erwachsenen - Bloomberg News	RE
01.12.	Moderna und andere Pharmatitel schließen nach angeblich verschärften Zulassungskriterien der US-Arzneimittelbehörde niedriger	MT

020.YrUx3W9LhdrKfLYvVoLk-Zke7EzJJd-thMFUihRRU98.EMBu6ygC6eu7LfBsIMeXg952iwqLU53u2_k4_2MGAOsV3EixGB_vloA43Q

Veröffentlichte Finanzdaten: NOVAVAX, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	476 Mio.	1,15 Mrd.	1,98 Mrd.	984 Mio.	682 Mio.
Gesamtumsatz	476 Mio.	1,15 Mrd.	1,98 Mrd.	984 Mio.	682 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	747 Mio.	2,53 Mrd.	2,14 Mrd.	1,08 Mrd.	570 Mio.
Bruttogewinn	-271 Mio.	-1,39 Mrd.	-156 Mio.	-94,76 Mio.	113 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	143 Mio.	298 Mio.	489 Mio.	457 Mio.	324 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	20,87 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	143 Mio.	298 Mio.	489 Mio.	457 Mio.	344 Mio.
Betriebseinkommen	-414 Mio.	-1,69 Mrd.	-645 Mio.	-552 Mio.	-232 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-15,14 Mio.	-21,13 Mio.	-19,88 Mio.	-14,42 Mio.	-20,08 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,01 Mio.	1,36 Mio.	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-14,13 Mio.	-19,76 Mio.	-19,88 Mio.	-14,42 Mio.	-20,08 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	12,6 Mio.	-7,2 Mio.	-2,5 Mio.	7,9 Mio.	-4,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-9000	-997.000	13,47 Mio.	30 Mio.	44,84 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-416 Mio.	-1,71 Mrd.	-654 Mio.	-529 Mio.	-212 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-14,3 Mio.	-17 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2,7 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	51,95 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-418 Mio.	-1,71 Mrd.	-654 Mio.	-543 Mio.	-177 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	29,22 Mio.	4,29 Mio.	2,03 Mio.	10,88 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-418 Mio.	-1,74 Mrd.	-658 Mio.	-545 Mio.	-187 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-418 Mio.	-1,74 Mrd.	-658 Mio.	-545 Mio.	-187 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-418 Mio.	-1,74 Mrd.	-658 Mio.	-545 Mio.	-187 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-418 Mio.	-1,74 Mrd.	-658 Mio.	-545 Mio.	-187 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-418 Mio.	-1,74 Mrd.	-658 Mio.	-545 Mio.	-187 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-7,27	-23,44	-8,42	-5,41	-1,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-7,27	-23,44	-8,42	-5,41	-1,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,55 Mio.	74,4 Mio.	78,18 Mio.	101 Mio.	152 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-7,27	-23,44	-8,42	-5,41	-1,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-7,27	-23,44	-8,42	-5,41	-1,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,55 Mio.	74,4 Mio.	78,18 Mio.	101 Mio.	152 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-4,51	-14,4	-5,23	-3,28	-0,87
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-4,51	-14,4	-5,23	-3,28	-0,87
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-409 Mio.	-1,67 Mrd.	-616 Mio.	-511 Mio.	-183 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-413 Mio.	-1,69 Mrd.	-645 Mio.	-552 Mio.	-232 Mio.
EBIT	-414 Mio.	-1,69 Mrd.	-645 Mio.	-552 Mio.	-232 Mio.
German: EBITDAR	-340 Mio.	-1,05 Mrd.	-507 Mio.	-542 Mio.	-194 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	476 Mio.	1,15 Mrd.	1,98 Mrd.	984 Mio.	682 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-1,7	-0,66	-0,37	-6,16
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	1,3 Mio.	-1,3 Mio.	43.000
Aktuelle ausländische Steuern	-	29,22 Mio.	2,49 Mio.	1,44 Mio.	12,26 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	29,22 Mio.	3,79 Mio.	145.000	12,31 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	2,04 Mio.	-1,42 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	2,04 Mio.	-1,42 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-260 Mio.	-1,07 Mrd.	-409 Mio.	-330 Mio.	-132 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	16,71 Mio.	20,85 Mio.	15,51 Mio.	14,07 Mio.	16,13 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	84 Mio.	91,5 Mio.	33,7 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	143 Mio.	298 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	747 Mio.	2,53 Mrd.	1,24 Mrd.	738 Mio.	391 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	69,27 Mio.	622 Mio.	108 Mio.	-30,79 Mio.	-10,78 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20,88 Mio.	209 Mio.	30,24 Mio.	-7,91 Mio.	-6,37 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	48,38 Mio.	413 Mio.	78,22 Mio.	-22,87 Mio.	-4,42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	55,96 Mio.	86,93 Mio.	67,6 Mio.	44,63 Mio.	3,43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	20,87 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	72,08 Mio.	96,7 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	62,7 Mio.	40,73 Mio.	23,85 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	128 Mio.	184 Mio.	130 Mio.	85,36 Mio.	48,15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	553 Mio.	1,52 Mrd.	1,34 Mrd.	569 Mio.	530 Mio.
Kurzfristige Investitionen	158 Mio.	-	-	-	393 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	711 Mio.	1,52 Mrd.	1,34 Mrd.	569 Mio.	923 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	262 Mio.	455 Mio.	82,38 Mio.	297 Mio.	108 Mio.
Gesamtforderungen	262 Mio.	455 Mio.	82,38 Mio.	297 Mio.	108 Mio.
Inventar	-	-	36,68 Mio.	41,7 Mio.	8,75 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	172 Mio.	120 Mio.	161 Mio.	70,3 Mio.	56,28 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	93,88 Mio.	11,49 Mio.	10,3 Mio.	10,42 Mio.	10,63 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,66 Mio.	53,49 Mio.	76,37 Mio.	156 Mio.	21,89 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,25 Mrd.	2,16 Mrd.	1,7 Mrd.	1,14 Mrd.	1,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	206 Mio.	299 Mio.	448 Mio.	566 Mio.	349 Mio.
kumulierte Abschreibung	-17,79 Mio.	-29,9 Mio.	-47,29 Mio.	-74,97 Mio.	-49,16 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	188 Mio.	269 Mio.	400 Mio.	491 Mio.	300 Mio.
German: Firmenwert	135 Mio.	131 Mio.	126 Mio.	127 Mio.	107 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,72 Mio.	4,77 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,42 Mio.	16,57 Mio.	28,47 Mio.	35,16 Mio.	24 Mio.
Gesamtvermögen	1,58 Mrd.	2,58 Mrd.	2,26 Mrd.	1,8 Mrd.	1,56 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	54,33 Mio.	127 Mio.	217 Mio.	133 Mio.	41,58 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	142 Mio.	674 Mio.	591 Mio.	292 Mio.	134 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	325 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	110 Mio.	162 Mio.	44,06 Mio.	28,12 Mio.	17,1 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	273 Mio.	1,42 Mrd.	370 Mio.	241 Mio.	675 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	5,08 Mio.	913 Mio.	942 Mio.	287 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	580 Mio.	2,39 Mrd.	2,46 Mrd.	1,64 Mrd.	1,15 Mrd.
Langfristige Schulden	322 Mio.	323 Mio.	166 Mio.	168 Mio.	170 Mio.
Langfristige Mietverträge	50,2 Mio.	39,12 Mio.	81,32 Mio.	84,5 Mio.	76,68 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	173 Mio.	179 Mio.	622 Mio.	447 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,36 Mio.	3 Mio.	5,61 Mio.	4,55 Mio.	337 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	955 Mio.	2,93 Mrd.	2,89 Mrd.	2,51 Mrd.	2,18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	714.000	764.000	868.000	1,4 Mio.	1,62 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,54 Mrd.	3,35 Mrd.	3,74 Mrd.	4,19 Mrd.	4,5 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,87 Mrd.	-3,62 Mrd.	-4,28 Mrd.	-4,82 Mrd.	-5,01 Mrd.
Eigene Aktien	-41,81 Mio.	-85,1 Mio.	-90,66 Mio.	-92,27 Mio.	-95,85 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,02 Mio.	-1,35 Mio.	-6,38 Mio.	2,72 Mio.	-22,56 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	627 Mio.	-352 Mio.	-634 Mio.	-717 Mio.	-624 Mio.
Eigenkapital	627 Mio.	-352 Mio.	-634 Mio.	-717 Mio.	-624 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,58 Mrd.	2,58 Mrd.	2,26 Mrd.	1,8 Mrd.	1,56 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	73,46 Mio.	76,28 Mio.	86,17 Mio.	140 Mio.	161 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	70,95 Mio.	75,84 Mio.	86,04 Mio.	140 Mio.	160 Mio.
Buchwert / Aktie	8,84	-4,64	-7,37	-5,14	-3,89
Sachbuchwert	486 Mio.	-488 Mio.	-760 Mio.	-844 Mio.	-731 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,85	-6,43	-8,84	-6,05	-4,56
Gesamtverschuldung	482 Mio.	524 Mio.	617 Mio.	281 Mio.	263 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-229 Mio.	-991 Mio.	-720 Mio.	-288 Mio.	-660 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	554 Mio.	4,97 Mrd.	868 Mio.	-246 Mio.	-86,26 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	13,91 Mio.	6,61 Mio.	2,09 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	21,41 Mio.	7,39 Mio.	4,9 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	1,36 Mio.	27,69 Mio.	1,76 Mio.
Grundstück - (BS)	79,1 Mio.	83,53 Mio.	101 Mio.	103 Mio.	14,94 Mio.
Maschinen, Gesamt	37,74 Mio.	130 Mio.	140 Mio.	153 Mio.	66,23 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	792	1541	1992	1543	952
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	7,68 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-418 Mio.	-1,74 Mrd.	-658 Mio.	-545 Mio.	-187 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,28 Mio.	12,26 Mio.	29,05 Mio.	41,22 Mio.	48,5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	600.000	400.000	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,88 Mio.	12,66 Mio.	29,05 Mio.	41,22 Mio.	48,5 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,42 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-51,95 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	10,08 Mio.	4,13 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	128 Mio.	184 Mio.	130 Mio.	85,36 Mio.	48,15 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	229 Mio.	137 Mio.	444 Mio.	71,27 Mio.	2,92 Mio.
Änderung der Forderungen	-423 Mio.	-192 Mio.	249 Mio.	-274 Mio.	354 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-478 Mio.	-74,46 Mio.	12,91 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163 Mio.	600 Mio.	913 Mio.	-379 Mio.	-386 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	272 Mio.	1,33 Mrd.	-1,05 Mrd.	351 Mio.	67,1 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-42,54 Mio.	323 Mio.	-416 Mio.	-714 Mio.	-87,26 Mio.
Investitionsausgaben	-54,62 Mio.	-57,49 Mio.	-89,06 Mio.	-53,77 Mio.	-13,06 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	193 Mio.
Barkaufe	-166 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-3,93 Mio.	-5,04 Mio.	-1,58 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-158 Mio.	158 Mio.	-	-	-382 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-378 Mio.	100 Mio.	-92,98 Mio.	-58,81 Mio.	-204 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	175 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	175 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-96,06 Mio.	-128 Mio.	-93,6 Mio.	-352 Mio.	-3,99 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-96,06 Mio.	-128 Mio.	-93,6 Mio.	-352 Mio.	-3,99 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	920 Mio.	590 Mio.	249 Mio.	360 Mio.	265 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-39,09 Mio.	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	200 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-5,9 Mio.	-3,59 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	985 Mio.	462 Mio.	325 Mio.	4,47 Mio.	261 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2,12 Mio.	-5,29 Mio.	4,52 Mio.	3,27 Mio.	-7,8 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	567 Mio.	880 Mio.	-179 Mio.	-765 Mio.	-38,52 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13,7 Mio.	19,43 Mio.	18,04 Mio.	17,35 Mio.	17,57 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	12,61 Mio.	17,98 Mio.	190.000	949.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-262 Mio.	727 Mio.	-213 Mio.	-979 Mio.	-176 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-254 Mio.	741 Mio.	-201 Mio.	-970 Mio.	-163 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	73,24 Mio.	-1,66 Mrd.	-136 Mio.	693 Mio.	100 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-96,06 Mio.	-128 Mio.	81,66 Mio.	-352 Mio.	-3,99 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-29,48	-50,69	-16,67	-17,02	-8,63
Rendite auf das Gesamtkapital	-41,57	-164,51	-519,71	152,16	36,39
Eigenkapitalrendite %	-189,6	-1265,72	133,49	80,69	27,97
Rendite auf Eigenkapital	-189,6	-1265,72	133,49	80,69	27,97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-57,07	-121,11	-7,87	-9,63	16,49
SG&A Marge	29,98	26,03	24,66	46,5	47,44
EBITDA-Marge %	-86,03	-146,03	-31,07	-51,94	-26,89
EBITA-Marge	-86,93	-147,1	-32,53	-56,14	-34
EBIT-Marge %	-87,05	-147,13	-32,53	-56,14	-34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-87,94	-152,12	-33,2	-55,41	-27,49
Netto-Einkommensmarge %	-87,94	-152,12	-33,2	-55,41	-27,49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-87,94	-152,12	-33,2	-55,41	-27,49
Normalisierte Nettogewinnmarge	-54,61	-93,48	-20,61	-33,59	-19,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	-55,03	63,46	-10,76	-99,54	-25,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-53,34	64,61	-10,14	-98,63	-23,91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,54	0,55	0,82	0,49	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,78	5,02	5,95	2,21	1,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,53	3,2	7,38	5,18	3,36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	93,86	27,52	22,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,15	0,9	0,69	0,7	0,98
Schnellverhältnis	1,68	0,82	0,58	0,53	0,89
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,07	0,14	-0,17	-0,44	-0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	103,7	114,15	49,48	70,43	108,79
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	3,89	13,26	16,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14,02	13,06	28,95	58,81	59,39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	24,42	24,88	65,6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	76,83	-149,03	-97,26	-39,14	-42,23
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,45	303,97	-3555,68	-64,32	-73,11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	59,35	-103,1	-39,08	-35,22	-39,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,56	210,29	-1428,59	-57,88	-68,37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,37	113,65	128,07	139,88	139,98
EBIT / Zinsaufwand	-27,34	-79,83	-32,43	-38,31	-11,55
EBITDA / Zinsaufwand	-22,44	-49,81	-25,51	-27,92	-9,14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-26,05	-52,53	-29,99	-31,65	-9,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1,42	-0,5	-1,22	-0,7	-1,44
Netto-Schulden / EBITDA	0,67	0,94	1,42	0,72	3,6
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,22	-0,47	-1,03	-0,62	-1,34
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,58	0,89	1,21	0,63	3,36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2448,48	141,02	72,89	-50,36	-30,65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	185,17	411,45	-88,76	-39,27	-310,11
EBITDA, 1 J. Wachstum %	230,16	309,14	-63,22	-17	-64,1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	220,74	307,86	-61,77	-14,35	-58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	219,47	307,37	-61,77	-14,35	-58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	215,21	316,91	-62,27	-17,16	-65,6
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	215,21	316,91	-62,27	-17,16	-65,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	193,25	312,59	-61,88	-19,11	-59,99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	31,99	222,51	-64,09	-35,72	-77,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	3393,49	73,65	-81,9	260,84	-63,57
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	313,47	13,67	-79,02
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1540,44	43,18	50,64	22,6	-38,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	814,96	62,83	-12,34	-20,42	-13,19
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-300,25	-200,37	57,38	11,04	-13,39
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-437,18	-156,07	80,3	13,07	-12,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-68,86	-859,14	-228,79	71,65	-87,78
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	2841,41	5,24	63,4	-39,62	-75,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	229,22	-376,41	-129,33	359,03	-82,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	250,32	-391,93	-127,13	382,94	-83,19
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	272,43	683,73	104,14	-7,36	-41,33
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	39,48	281,91	-24,18	-73,87	12,14
EBITDA, 2 J. KAGR %	57,11	267,53	22,67	-44,75	-45,42
EBITA, 2 J. CAGR %	54,49	261,68	24,79	-42,78	-40,02
EBIT, 2 J. CAGR %	54,29	260,75	24,79	-42,78	-40,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	50,46	262,51	25,42	-44,09	-46,62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	50,46	262,51	25,42	-44,09	-46,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	49,98	247,83	25,42	-44,47	-43,11
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-14,72	106,32	7,61	-51,96	-61,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	678,88	-43,93	-19,17	14,65
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	116,79	-51,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	157	384,64	46,05	35,9	-13,45
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	175,84	285,98	19,47	-16,48	-16,88
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	46,52	41,77	25,07	32,2	-1,93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	93,26	37,5	0,55	42,78	-0,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-52,02	53,75	212,69	48,69	-54,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	530,97	456,38	27,86	-0,67	-61,71
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	61,82	199,81	-9,97	16,02	-9,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	65,28	219,79	-11,01	14,46	-9,9
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	148,01	222,14	373,56	27,41	-15,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	25,52	115,09	17,91	-29,59	-56,72
EBITDA, 3 J. KAGR %	36,21	116,15	70,64	7,69	-52,15
EBITA, 3 J. CAGR %	34,61	113,52	71,02	10,08	-48,38
EBIT, 3 Jahre CAGR %	34,09	113,25	70,71	10,08	-48,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	31,54	111,33	70,52	9,23	-52,45
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	31,54	111,33	70,52	9,23	-52,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	31,26	110,15	66,46	8,36	-50,22
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,67	32,86	15,19	-9,37	-62,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	122,29	4,29	-38,03
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-0,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	73,44	111,47	227,08	37,77	4,11
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	73,6	131,39	135,49	4,34	-15,4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,89	29,16	46,32	20,21	14,82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	83,37	27,94	50,5	4,56	21,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-33,47	20,45	44,93	156,03	-35,35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	135,37	247,32	263,32	-0,43	-37,89
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	51,25	93,79	38,14	54,96	-37,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,89	99,79	40,51	56,38	-39,61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	67,33	136,93	129,43	95,68	105,39
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	16,52	44,21	2,6	-7,44	3,4
EBITDA, 5 J. CAGR %	22,02	45,06	30,62	25,25	8,16
EBITA, 5 J. KAGR %	21,47	44,43	30,63	26,1	12,47
EBIT, 5 J. CAGR %	21,36	44,35	30,29	25,99	12,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21,66	44,17	29,06	24,16	7,16
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21,66	44,17	29,06	24,16	7,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	21,5	43,68	28,89	23,4	8,34
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9,5	2,54	-7,69	-11,55	-25,88
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	157,38	-	-	-	70,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	42,15	46,25	61,92	76,8	92,18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	32,6	45,56	49,5	53,93	55,26
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,27	49	36,04	30,11	24,68
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,47	129,31	44,19	33,68	27,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-19,53	4,53	23,55	31,03	-8,58
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	24,49	25,86	84,29	108,28	47,71
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	23,48	33,59	23,04	57,84	16,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,75	35,16	24,09	59,88	17,63