Finanzen Novartis AG

Aktien

904278

CH0012005267

NOVN

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Swiss Exchange 17:30:11 19.04.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
85,53 CHF +1,19 % Intraday Chart für Novartis AG -0,66 % +0,78 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 214.715 215.682 196.476 194.400 207.226 206.088 - -
Unternehmenswert 1 230.615 240.182 204.667 203.434 219.237 217.934 216.230 210.623
KGV 30,4 x 26,7 x 8,2 x 28,3 x 14,1 x 18,5 x 16,4 x 14,8 x
Rendite 3,19 % 3,56 % 3,83 % 3,87 % 3,79 % 3,89 % 4,02 % 4,13 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 4,53 x 4,43 x 3,81 x 3,85 x 4,56 x 4,28 x 4,13 x 4,1 x
Unternehmenswert / Umsatz 4,86 x 4,94 x 3,96 x 4,02 x 4,82 x 4,53 x 4,34 x 4,19 x
Unternehmenswert / EBITDA 14,6 x 14,3 x 11,2 x 10,9 x 12,2 x 11,6 x 10,8 x 10,2 x
Unternehmenswert / FCF 17,9 x 20,5 x 15,4 x 17 x 16,6 x 15,3 x 14,1 x 13,2 x
FCF Yield 5,58 % 4,87 % 6,49 % 5,87 % 6,01 % 6,52 % 7,08 % 7,58 %
Price to Book 3,87 x 3,78 x 2,9 x 3,23 x 4,42 x 4,21 x 4,25 x 4,07 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 2.264.608 2.274.506 2.237.092 2.150.980 2.055.460 2.189.930 - -
Referenzkurs 2 94,81 94,83 87,83 90,38 100,8 94,11 94,11 94,11
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 47.445 48.659 51.626 50.545 45.440 48.153 49.873 50.316
EBITDA 1 15.809 16.845 18.246 18.613 17.937 18.768 20.113 20.643
Betriebsergebnis (EBIT) 1 14.112 15.416 16.588 16.665 16.372 17.599 18.690 18.955
Umsatzrendite 29,74 % 31,68 % 32,13 % 32,97 % 36,03 % 36,55 % 37,48 % 37,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 8.940 9.878 26.137 8.371 9.123 13.044 14.233 14.858
Nettoergebnis 1 7.147 8.072 24.021 6.955 14.854 10.624 11.578 12.445
Nettomarge 15,06 % 16,59 % 46,53 % 13,76 % 32,69 % 22,06 % 23,22 % 24,73 %
Gewinn pro Aktie 2 3,120 3,550 10,71 3,190 7,150 5,086 5,739 6,348
Free Cash Flow 1 12.875 11.691 13.282 11.945 13.179 14.201 15.315 15.959
FCF-Marge N 27,14 % 24,03 % 25,73 % 23,63 % 29 % 29,49 % 30,71 % 31,72 %
FCF Conversion (EBITDA) 81,44 % 69,4 % 72,79 % 64,18 % 73,47 % 75,67 % 76,14 % 77,31 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 180,15 % 144,83 % 55,29 % 171,75 % 88,72 % 133,67 % 132,27 % 128,23 %
Dividende pro Aktie 2 3,025 3,375 3,360 3,500 3,823 3,664 3,782 3,884
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 13.030 13.229 12.531 12.781 12.543 12.690 12.953 13.622 11.782 11.423 11.498 12.037 12.223 12.309 11.905
EBITDA 4.871 4.274 4.407 4.989 4.783 4.473 - 4.668 - 4.224 - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 4.467 3.819 4.083 4.270 4.282 4.030 4.413 4.668 4.405 3.821 4.220 4.521 4.619 4.410 4.790
Umsatzrendite 34,28 % 28,87 % 32,58 % 33,41 % 34,14 % 31,76 % 34,07 % 34,27 % 37,39 % 33,45 % 36,7 % 37,56 % 37,79 % 35,83 % 40,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 3.230 16.951 2.669 2.042 1.919 1.741 2.740 2.769 1.552 2.377 3.453 3.731 3.782 3.495 -
Nettoergebnis 1 2.758 16.308 2.222 1.695 1.575 1.466 2.293 2.316 1.513 8.480 2.459 2.737 2.763 2.719 -
Nettomarge 21,17 % 123,27 % 17,73 % 13,26 % 12,56 % 11,55 % 17,7 % 17 % 12,84 % 74,24 % 21,39 % 22,74 % 22,61 % 22,09 % -
Gewinn pro Aktie 2 1,230 7,290 1,000 0,7700 0,7300 0,6900 1,090 1,110 0,7300 4,140 1,189 1,336 1,358 1,348 -
Dividende pro Aktie 2 - 3,360 - - - 3,500 - - - 3,823 0,9605 0,9519 0,9519 0,9519 1,016
Datum der Veröffentlichung 26.10.21 02.02.22 26.04.22 19.07.22 25.10.22 01.02.23 25.04.23 18.07.23 24.10.23 31.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 15.900 24.500 8.191 9.034 12.011 11.847 10.143 4.535
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,006 x 1,454 x 0,4489 x 0,4854 x 0,6696 x 0,6312 x 0,5043 x 0,2197 x
Free Cash Flow 1 12.875 11.691 13.282 11.945 13.179 14.201 15.315 15.959
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 17,5 % 23,5 % 22,7 % 21 % 25,4 % 31,7 % 37,6 % 37,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 8,89 % 6,45 % 10,9 % 10,7 % 12,4 % 12 % 13,5 % 13,7 %
Aktiva 1 80.393 125.215 221.201 64.915 120.082 88.659 85.974 90.662
Buchwert je Aktie 2 24,50 25,10 30,30 28,00 22,80 22,40 22,20 23,20
Cash Flow pro Aktie 2 5,880 5,950 6,670 6,480 6,910 7,080 7,850 9,230
Capex 1 2.257 1.275 1.378 1.198 1.060 1.181 1.253 1.261
Capex / Umsatz 4,76 % 2,62 % 2,67 % 2,37 % 2,33 % 2,45 % 2,51 % 2,51 %
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
20
Letzter Schlusskurs
94,11 USD
Mittleres Kursziel
106,1 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+12,72 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+0,78 % 206 Mrd.
+24,60 % 654 Mrd.
+24,08 % 552 Mrd.
-5,63 % 356 Mrd.
+15,37 % 319 Mrd.
+7,38 % 295 Mrd.
+3,26 % 211 Mrd.
-9,16 % 197 Mrd.
-9,69 % 147 Mrd.
-6,63 % 144 Mrd.
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