Finanzen Novartis AG

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CH0012005267

NOVN

Pharmazeutika

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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Novartis AG

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	47.445	48.659	51.626	50.545	45.440	49.886	52.164	52.814
Veränderung	-	2,56 %	6,1 %	-2,09 %	-10,1 %	9,79 %	4,57 %	1,25 %
EBITDA ¹	15.809	16.845	18.246	18.613	17.937	19.698	21.224	21.873
Veränderung	-	6,55 %	8,32 %	2,01 %	-3,63 %	9,82 %	7,75 %	3,05 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14.112	15.416	16.588	16.665	16.372	18.687	19.859	20.388
Veränderung	-	9,24 %	7,6 %	0,46 %	-1,76 %	14,14 %	6,27 %	2,66 %
Gezahlte Zinsen ¹	-805	-947	-891	-817	-633	-719,9	-715,1	-652,6
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8.940	9.878	26.137	8.371	9.123	13.312	14.792	15.637
Veränderung	-	10,49 %	164,6 %	-67,97 %	8,98 %	45,92 %	11,12 %	5,71 %
Nettoergebnis ¹	7.147	8.072	24.021	6.955	14.854	11.175	12.449	13.336
Veränderung	-	12,94 %	197,58 %	-71,05 %	113,57 %	-24,77 %	11,4 %	7,12 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	26.01.21	02.02.22	01.02.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	12.172	12.403	12.283	11.347	12.259	12.770	12.411	12.956	13.030	13.229	12.531	12.781	12.543	12.690	12.953	13.622	11.782	11.423	11.829	12.512	12.521	12.563	12.430	12.810	12.385	11.950
Veränderung	-	1,9 %	-0,97 %	-7,62 %	8,04 %	4,17 %	-2,81 %	4,39 %	0,57 %	1,53 %	-5,28 %	2 %	-1,86 %	1,17 %	2,07 %	5,16 %	-13,51 %	-3,05 %	3,55 %	5,77 %	0,07 %	0,33 %	-1,06 %	3,06 %	-3,32 %	-3,51 %
EBITDA	-	3.909	4.672	3.922	4.370	3.881	4.267	4.819	4.871	4.274	4.407	4.989	4.783	4.473	-	4.668	-	4.224	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	19,52 %	-16,05 %	11,42 %	-11,19 %	9,95 %	12,94 %	1,08 %	-12,26 %	3,11 %	13,21 %	-4,13 %	-6,48 %	-100 %	-	-100 %	-	-100 %	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.748	3.462	4.177	3.669	4.069	3.501	3.957	4.345	4.467	3.819	4.083	4.270	4.282	4.030	4.413	4.668	4.405	3.821	4.537	4.953	4.805	4.480	5.125	5.280	4.750	3.965
Veränderung	-	-7,63 %	20,65 %	-12,16 %	10,9 %	-13,96 %	13,02 %	9,81 %	2,81 %	-14,51 %	6,91 %	4,58 %	0,28 %	-5,89 %	9,5 %	5,78 %	-5,63 %	-13,26 %	18,74 %	9,17 %	-2,98 %	-6,77 %	14,39 %	3,02 %	-10,04 %	-16,53 %
Charge d'intérêts ¹	-204	-214	-232	-220	-228	-226	-221	-212	-226	-232	-181	-186	-221	-205	-211	-149	-207	-199	-215	-171	-187,5	-148	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.407	1.759	2.621	2.288	2.410	2.559	2.450	3.506	3.230	16.951	2.669	2.042	1.919	1.741	2.740	2.769	1.552	2.377	3.129	3.841	3.947	3.835	-	-	-	-
Veränderung	-	-26,92 %	49,01 %	-12,71 %	5,33 %	6,18 %	-4,26 %	43,1 %	-7,87 %	424,8 %	-84,25 %	-23,49 %	-6,02 %	-9,28 %	57,38 %	1,06 %	-43,95 %	53,16 %	31,64 %	22,75 %	2,76 %	-2,84 %	-100 %	-	-	-
Nettoergebnis ¹	2.041	1.129	2.173	1.867	1.935	2.094	2.059	2.895	2.758	16.308	2.222	1.695	1.575	1.466	2.293	2.316	1.513	8.480	2.688	3.246	3.168	2.951	-	-	-	-
Veränderung	-	-44,68 %	92,47 %	-14,08 %	3,64 %	8,22 %	-1,67 %	40,6 %	-4,73 %	491,3 %	-86,37 %	-23,72 %	-7,08 %	-6,92 %	56,41 %	1 %	-34,67 %	460,48 %	-68,3 %	20,76 %	-2,41 %	-6,84 %	-100 %	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.10.19	29.01.20	28.04.20	21.07.20	27.10.20	26.01.21	27.04.21	21.07.21	26.10.21	02.02.22	26.04.22	19.07.22	25.10.22	01.02.23	25.04.23	18.07.23	24.10.23	31.01.24	23.04.24	18.07.24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Novartis AG

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	15.900	24.500	8.191	9.034	12.011	12.502	9.857	7.732
Veränderung	-	54,09 %	-66,57 %	10,29 %	32,95 %	4,09 %	-21,16 %	-21,56 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	26.01.21	02.02.22	01.02.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Novartis AG

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	2.257	1.275	1.378	1.198	1.060	1.159	1.239	1.304
Veränderung	-	-43,51 %	8,08 %	-13,06 %	-11,52 %	9,35 %	6,89 %	5,27 %
Free Cashflow (FCF) ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	14.568	15.932	16.761
Veränderung	-	-9,2 %	13,61 %	-10,07 %	10,33 %	10,54 %	9,36 %	5,21 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	26.01.21	02.02.22	01.02.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Novartis AG

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	33,32 %	34,62 %	35,34 %	36,82 %	39,47 %	39,49 %	40,69 %	41,41 %
EBIT-Marge (%)	29,74 %	31,68 %	32,13 %	32,97 %	36,03 %	37,46 %	38,07 %	38,6 %
EBT-Marge (%)	18,84 %	20,3 %	50,63 %	16,56 %	20,08 %	26,69 %	28,36 %	29,61 %
Nettogewinn (%)	15,06 %	16,59 %	46,53 %	13,76 %	32,69 %	22,4 %	23,87 %	25,25 %
FCF-Marge N (%)	27,14 %	24,03 %	25,73 %	23,63 %	29 %	29,2 %	30,54 %	31,74 %
FCF / Nettogewinn (%)	180,15 %	144,83 %	55,29 %	171,75 %	88,72 %	130,36 %	127,97 %	125,68 %
Rentabilität
ROA	8,89 %	6,45 %	10,86 %	10,71 %	12,37 %	13,32 %	14,18 %	15,57 %
ROE	17,5 %	23,48 %	22,69 %	21,03 %	25,37 %	33,26 %	37,68 %	36,96 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,01x	1,45x	0,45x	0,49x	0,67x	0,63x	0,46x	0,35x
Verschuldung / Free Cashflow	1,23x	2,1x	0,62x	0,76x	0,91x	0,86x	0,62x	0,46x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	4,76 %	2,62 %	2,67 %	2,37 %	2,33 %	2,32 %	2,38 %	2,47 %
CAPEX / EBITDA (%)	14,28 %	7,57 %	7,55 %	6,44 %	5,91 %	5,88 %	5,84 %	5,96 %
CAPEX / FCF (%)	17,53 %	10,91 %	10,37 %	10,03 %	8,04 %	7,96 %	7,78 %	7,78 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	5,875	5,945	6,669	6,48	6,911	8,014	8,564	8,879
Veränderung	-	1,19 %	12,17 %	-2,83 %	6,65 %	15,96 %	6,86 %	3,68 %
Dividende pro Aktie ¹	3,025	3,375	3,36	3,5	3,823	3,78	3,923	4,078
Veränderung	-	11,58 %	-0,46 %	4,17 %	9,23 %	-1,12 %	3,77 %	3,96 %
Buchwert je Aktie ¹	24,49	25,08	30,28	28	22,83	22,04	22,44	24,73
Veränderung	-	2,39 %	20,77 %	-7,55 %	-18,45 %	-3,45 %	1,79 %	10,21 %
Gewinn pro Aktie ¹	3,12	3,55	10,71	3,19	7,15	5,39	6,232	6,896
Veränderung	-	13,78 %	201,69 %	-70,21 %	124,14 %	-24,62 %	15,63 %	10,65 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.264.608	2.274.506	2.237.092	2.150.980	2.055.460	2.024.579	2.024.579	2.024.579
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	26.01.21	02.02.22	01.02.23	31.01.24	-	-	-