Cashflow Novartis AG

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NOVN

Pharmazeutika

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17:52	Aktien Schweiz mit leichten Abgaben - Docmorris knicken ein	DJ
14:00	Kyverna Therapeutics, Inc. kündigt Änderungen beim CEO an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: NOVARTIS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	47,5 Mrd.	48,66 Mrd.	51,63 Mrd.	50,54 Mrd.	45,44 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,18 Mrd.	1,24 Mrd.	1,25 Mrd.	1,28 Mrd.	1,22 Mrd.
Gesamtumsatz	48,68 Mrd.	49,9 Mrd.	52,88 Mrd.	51,83 Mrd.	46,66 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14 Mrd.	14,4 Mrd.	15,44 Mrd.	15,08 Mrd.	12,02 Mrd.
Bruttogewinn	34,68 Mrd.	35,5 Mrd.	37,44 Mrd.	36,74 Mrd.	34,64 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14,32 Mrd.	14,09 Mrd.	14,82 Mrd.	14,19 Mrd.	12,49 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	8,44 Mrd.	8,55 Mrd.	9,15 Mrd.	9,25 Mrd.	9,01 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	575 Mio.	670 Mio.	653 Mio.	449 Mio.	498 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23,33 Mrd.	23,31 Mrd.	24,62 Mrd.	23,88 Mrd.	22 Mrd.
Betriebseinkommen	11,35 Mrd.	12,19 Mrd.	12,82 Mrd.	12,86 Mrd.	12,64 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-850 Mio.	-869 Mio.	-811 Mio.	-837 Mio.	-855 Mio.
Zins- und Anlageerträge	245 Mio.	91 Mio.	71 Mio.	379 Mio.	627 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-605 Mio.	-778 Mio.	-740 Mio.	-458 Mio.	-228 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	659 Mio.	673 Mio.	15,34 Mrd.	-9 Mio.	-13 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-160 Mio.	-135 Mio.	-69 Mio.	-184 Mio.	-214 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-29 Mio.	-29 Mio.	-153 Mio.	-54 Mio.	17 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11,22 Mrd.	11,92 Mrd.	27,2 Mrd.	12,15 Mrd.	12,2 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-951 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-68 Mio.	-89 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	38 Mio.	336 Mio.	38 Mio.	-260 Mio.	-105 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,09 Mrd.	414 Mio.	728 Mio.	166 Mio.	225 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,33 Mrd.	-1,34 Mrd.	-653 Mio.	-1,69 Mrd.	-3,09 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-1,12 Mrd.	-935 Mio.	-212 Mio.	-369 Mio.	542 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-882 Mio.	-431 Mio.	-965 Mio.	-1,63 Mrd.	296 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8,94 Mrd.	9,88 Mrd.	26,14 Mrd.	8,37 Mrd.	9,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,79 Mrd.	1,81 Mrd.	2,12 Mrd.	1,42 Mrd.	551 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,15 Mrd.	8,07 Mrd.	24,02 Mrd.	6,96 Mrd.	8,57 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	4,59 Mrd.	-	-	-	6,28 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,74 Mrd.	8,07 Mrd.	24,02 Mrd.	6,96 Mrd.	14,85 Mrd.
Minderheiteninteresse	-5 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	-	-4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,73 Mrd.	8,07 Mrd.	24,02 Mrd.	6,96 Mrd.	14,85 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,73 Mrd.	8,07 Mrd.	24,02 Mrd.	6,96 Mrd.	14,85 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,14 Mrd.	8,07 Mrd.	24,02 Mrd.	6,96 Mrd.	8,57 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,12	3,54	10,71	3,19	7,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,12	3,54	10,71	3,19	4,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,29 Mrd.	2,28 Mrd.	2,24 Mrd.	2,18 Mrd.	2,08 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,06	3,52	10,63	3,17	7,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,08	3,52	10,63	3,17	4,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,32 Mrd.	2,3 Mrd.	2,26 Mrd.	2,2 Mrd.	2,09 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,06	3,27	7,58	3,48	3,67
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,02	3,24	7,52	3,46	3,64
Dividende Pro Aktie	3,04	3,4	3,39	3,46	3,92
Ausschüttungsquote	56,64	86,56	30,67	107,92	48,86
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	15,53 Mrd.	17,41 Mrd.	17,94 Mrd.	18 Mrd.	17,52 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14,19 Mrd.	15,65 Mrd.	16,73 Mrd.	16,84 Mrd.	16,6 Mrd.
EBIT	11,35 Mrd.	12,19 Mrd.	12,82 Mrd.	12,86 Mrd.	12,64 Mrd.
German: EBITDAR	15,55 Mrd.	17,42 Mrd.	17,95 Mrd.	18,01 Mrd.	17,53 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,06	18,29	8,11	16,92	6,04
Aktuelle Inlandsteuern	1,19 Mrd.	932 Mio.	958 Mio.	617 Mio.	1,14 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	961 Mio.	1,17 Mrd.	1,47 Mrd.	1,45 Mrd.	1,29 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2,15 Mrd.	2,1 Mrd.	2,43 Mrd.	2,07 Mrd.	2,43 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	93 Mio.	137 Mio.	-23 Mio.	142 Mio.	-355 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-447 Mio.	-430 Mio.	-286 Mio.	-797 Mio.	-1,52 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-354 Mio.	-293 Mio.	-309 Mio.	-655 Mio.	-1,88 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7 Mrd.	7,45 Mrd.	17 Mrd.	7,6 Mrd.	7,62 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	4 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	3 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	66 Mio.	67 Mio.	62 Mio.	60 Mio.	62 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9,41 Mrd.	9,02 Mrd.	9,54 Mrd.	10 Mrd.	11,37 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	15 Mio.	11 Mio.	13 Mio.	9 Mio.	11 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,33 Mio.	2,27 Mio.	2,45 Mio.	2,05 Mio.	2,78 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,67 Mio.	8,73 Mio.	10,55 Mio.	6,95 Mio.	8,22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,07 Mrd.	958 Mio.	979 Mio.	1,05 Mrd.	1,14 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,07 Mrd.	958 Mio.	979 Mio.	1,05 Mrd.	1,14 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11,11 Mrd.	9,66 Mrd.	12,41 Mrd.	7,52 Mrd.	13,39 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	232 Mio.	1,75 Mrd.	15,82 Mrd.	11,21 Mrd.	680 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,34 Mrd.	11,4 Mrd.	28,22 Mrd.	18,73 Mrd.	14,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,3 Mrd.	8,22 Mrd.	8 Mrd.	8,07 Mrd.	7,11 Mrd.
Andere Forderungen	1,93 Mrd.	1,75 Mrd.	1,56 Mrd.	1,74 Mrd.	2,14 Mrd.
Gesamtforderungen	10,23 Mrd.	9,96 Mrd.	9,56 Mrd.	9,8 Mrd.	9,25 Mrd.
Inventar	5,98 Mrd.	7,13 Mrd.	6,67 Mrd.	7,18 Mrd.	5,91 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	898 Mio.	943 Mio.	1,1 Mrd.	911 Mio.	764 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,05 Mrd.	232 Mio.	163 Mio.	297 Mio.	484 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	29,5 Mrd.	29,67 Mrd.	45,72 Mrd.	36,91 Mrd.	30,48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28,68 Mrd.	29,89 Mrd.	28,71 Mrd.	26,3 Mrd.	22,8 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14,93 Mrd.	-15,96 Mrd.	-15,6 Mrd.	-14,11 Mrd.	-11,88 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13,75 Mrd.	13,94 Mrd.	13,11 Mrd.	12,2 Mrd.	10,92 Mrd.
Langfristige Investitionen	10,43 Mrd.	11,61 Mrd.	2,27 Mrd.	1,61 Mrd.	1,83 Mrd.
German: Firmenwert	26,52 Mrd.	30 Mrd.	29,6 Mrd.	29,3 Mrd.	23,34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	23,36 Mrd.	32,11 Mrd.	28,68 Mrd.	27,22 Mrd.	21,55 Mrd.
Langfristige Forderungen	66 Mio.	83 Mio.	70 Mio.	59 Mio.	104 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	159 Mio.	89 Mio.	78 Mio.	85 Mio.	114 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	7,91 Mrd.	8,21 Mrd.	3,74 Mrd.	3,74 Mrd.	4,31 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,42 Mrd.	4,7 Mrd.	5,5 Mrd.	4,42 Mrd.	5,33 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,24 Mrd.	1,64 Mrd.	3,04 Mrd.	1,91 Mrd.	1,97 Mrd.
Gesamtvermögen	118 Mrd.	132 Mrd.	132 Mrd.	117 Mrd.	99,94 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,42 Mrd.	5,4 Mrd.	5,55 Mrd.	5,15 Mrd.	4,93 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,18 Mrd.	5,5 Mrd.	5,15 Mrd.	5,39 Mrd.	5,17 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,84 Mrd.	7,32 Mrd.	3,61 Mrd.	3,64 Mrd.	3,89 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,19 Mrd.	2,47 Mrd.	2,69 Mrd.	2,3 Mrd.	2,28 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	246 Mio.	286 Mio.	275 Mio.	251 Mio.	230 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,19 Mrd.	2,46 Mrd.	2,42 Mrd.	2,53 Mrd.	1,89 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	114 Mio.	56 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	98 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,08 Mrd.	9,57 Mrd.	10,4 Mrd.	9,28 Mrd.	7,89 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	28,26 Mrd.	33,06 Mrd.	30,21 Mrd.	28,66 Mrd.	26,39 Mrd.
Langfristige Schulden	20,35 Mrd.	26,26 Mrd.	22,9 Mrd.	20,24 Mrd.	18,44 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,7 Mrd.	1,72 Mrd.	1,62 Mrd.	1,54 Mrd.	1,6 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,63 Mrd.	4,72 Mrd.	3,79 Mrd.	2,64 Mrd.	2,73 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,87 Mrd.	7,42 Mrd.	3,07 Mrd.	2,69 Mrd.	2,25 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2 Mrd.	2,22 Mrd.	2,38 Mrd.	2,27 Mrd.	1,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	62,82 Mrd.	75,39 Mrd.	63,97 Mrd.	58,03 Mrd.	53,2 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	936 Mio.	913 Mio.	901 Mio.	890 Mio.	825 Mio.
Gewinnrücklagen	59,28 Mrd.	57,16 Mrd.	70,99 Mrd.	63,54 Mrd.	49,65 Mrd.
Eigene Aktien	-80 Mio.	-53 Mio.	-48 Mio.	-92 Mio.	-41 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4,66 Mrd.	-1,42 Mrd.	-4,19 Mrd.	-5 Mrd.	-3,77 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	55,47 Mrd.	56,6 Mrd.	67,66 Mrd.	59,34 Mrd.	46,67 Mrd.
Minderheitsinteressen	77 Mio.	68 Mio.	167 Mio.	81 Mio.	83 Mio.
Eigenkapital	55,55 Mrd.	56,67 Mrd.	67,82 Mrd.	59,42 Mrd.	46,75 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	118 Mrd.	132 Mrd.	132 Mrd.	117 Mrd.	99,94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,27 Mrd.	2,26 Mrd.	2,23 Mrd.	2,12 Mrd.	2,04 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,27 Mrd.	2,26 Mrd.	2,23 Mrd.	2,12 Mrd.	2,04 Mrd.
Buchwert / Aktie	24,49	25,08	30,27	28	22,83
Sachbuchwert	5,59 Mrd.	-5,51 Mrd.	9,38 Mrd.	2,82 Mrd.	1,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,47	-2,44	4,2	1,33	0,87
Gesamtverschuldung	29,33 Mrd.	38,05 Mrd.	31,09 Mrd.	27,96 Mrd.	26,44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	17,99 Mrd.	26,64 Mrd.	2,87 Mrd.	9,24 Mrd.	12,37 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,26 Mrd.	3,28 Mrd.	1,16 Mrd.	-1,41 Mrd.	-897 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	120 Mio.	88 Mio.	104 Mio.	72 Mio.	88 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	77 Mio.	68 Mio.	167 Mio.	81 Mio.	83 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8,64 Mrd.	9,63 Mrd.	205 Mio.	143 Mio.	205 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	751 Mio.	967 Mio.	870 Mio.	934 Mio.	963 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,02 Mrd.	3,32 Mrd.	3,16 Mrd.	3,67 Mrd.	3,5 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,21 Mrd.	2,84 Mrd.	2,64 Mrd.	2,57 Mrd.	1,45 Mrd.
Grundstück - (BS)	512 Mio.	555 Mio.	492 Mio.	451 Mio.	403 Mio.
Gebäude, Gesamt	11,46 Mrd.	12,38 Mrd.	11,82 Mrd.	11,4 Mrd.	10,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,67 Mrd.	14,04 Mrd.	13,33 Mrd.	11,84 Mrd.	9,63 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	103.914	105.794	104.323	101.703	76.057
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	95 Mio.	93 Mio.	83 Mio.	62 Mio.	51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	11,73 Mrd.	8,07 Mrd.	24,02 Mrd.	6,96 Mrd.	14,85 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,65 Mrd.	2,09 Mrd.	1,53 Mrd.	1,47 Mrd.	1,18 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,84 Mrd.	3,46 Mrd.	3,9 Mrd.	3,98 Mrd.	3,96 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,49 Mrd.	5,55 Mrd.	5,43 Mrd.	5,45 Mrd.	5,14 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,23 Mrd.	-478 Mio.	-677 Mio.	-333 Mio.	-180 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-38 Mio.	-335 Mio.	-38 Mio.	260 Mio.	106 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,34 Mrd.	914 Mio.	684 Mio.	1,73 Mrd.	3,14 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-659 Mio.	-673 Mio.	-15,34 Mrd.	9 Mio.	15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	758 Mio.	738 Mio.	736 Mio.	823 Mio.	865 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	78 Mio.	-	-	-	238 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,11 Mrd.	2,59 Mrd.	1,13 Mrd.	1,23 Mrd.	-7,81 Mrd.
Änderung der Forderungen	-980 Mio.	137 Mio.	-389 Mio.	-589 Mio.	-1,5 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-382 Mio.	-543 Mio.	81 Mio.	-830 Mio.	-546 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	553 Mio.	-324 Mio.	-21 Mio.	-48 Mio.	479 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	84 Mio.	-2 Mrd.	-549 Mio.	-421 Mio.	-332 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,62 Mrd.	13,65 Mrd.	15,07 Mrd.	14,24 Mrd.	14,46 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,38 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,06 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	857 Mio.	88 Mio.	240 Mio.	167 Mio.	237 Mio.
Barkaufe	-3,85 Mrd.	-10,01 Mrd.	-633 Mio.	-864 Mio.	-3,56 Mrd.
Veräußerungen	91 Mio.	49 Mio.	66 Mio.	-15 Mio.	3 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	95 Mio.	-930 Mio.	-845 Mio.	-1,27 Mrd.	262 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3,18 Mrd.	-922 Mio.	6,82 Mrd.	4,65 Mrd.	10,84 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,22 Mrd.	-186 Mio.	-57 Mio.	-1 Mio.	-1,12 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,23 Mrd.	-13,18 Mrd.	4,21 Mrd.	1,47 Mrd.	5,6 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	2,26 Mrd.	-	295 Mio.	546 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	93 Mio.	7,13 Mrd.	16 Mio.	16 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	93 Mio.	9,39 Mrd.	16 Mio.	311 Mio.	546 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,58 Mrd.	-	-3,52 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,47 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,87 Mrd.	-2,48 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,05 Mrd.	-2,32 Mrd.	-6 Mrd.	-2,87 Mrd.	-2,48 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	201 Mio.	748 Mio.	53 Mio.	100 Mio.	153 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-5,53 Mrd.	-2,84 Mrd.	-3,06 Mrd.	-10,65 Mrd.	-8,72 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,64 Mrd.	-6,99 Mrd.	-7,37 Mrd.	-7,51 Mrd.	-7,26 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,64 Mrd.	-6,99 Mrd.	-7,37 Mrd.	-7,51 Mrd.	-7,26 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	3,31 Mrd.	-199 Mio.	94 Mio.	55 Mio.	3,48 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13,63 Mrd.	-2,21 Mrd.	-16,26 Mrd.	-20,56 Mrd.	-14,28 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	69 Mio.	286 Mio.	-266 Mio.	-32 Mio.	100 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,16 Mrd.	-1,45 Mrd.	2,75 Mrd.	-4,89 Mrd.	5,88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	793 Mio.	703 Mio.	664 Mio.	696 Mio.	751 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,88 Mrd.	1,83 Mrd.	2,34 Mrd.	1,98 Mrd.	2,79 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	13,46 Mrd.	13,27 Mrd.	13,12 Mrd.	9,69 Mrd.	12,13 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	13,99 Mrd.	13,81 Mrd.	13,62 Mrd.	10,21 Mrd.	12,67 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,63 Mrd.	-1,89 Mrd.	-1,42 Mrd.	1,85 Mrd.	713 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,96 Mrd.	7,07 Mrd.	-5,99 Mrd.	-2,56 Mrd.	-1,94 Mrd.