Cashflow Northern Star Resources Limited

Aktien

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AU000000NST8

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Verzögert Australian S.E. Andere Börsenplätze 03:46:02 21.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
17,00 ^AUD	+0,06 %		-0,58 %	+10,10 %

02:33	De Grey Mining: Umweltgenehmigung der Bundesregierung für Projekt in Westaustralien wird voraussichtlich im Juni-Quartal erteilt	MT
01:06	Northern Star Resources meldet Rekord-Netto-Cashflow aus Bergbau im ersten Halbjahr und hält an Prognose für das Geschäftsjahr 2025 fest	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,97 Mrd.	2,76 Mrd.	3,74 Mrd.	4,13 Mrd.	4,92 Mrd.
Gesamtumsatz	1,97 Mrd.	2,76 Mrd.	3,74 Mrd.	4,13 Mrd.	4,92 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,45 Mrd.	2,62 Mrd.	3,22 Mrd.	3,09 Mrd.	3,73 Mrd.
Bruttogewinn	524 Mio.	140 Mio.	514 Mio.	1,04 Mrd.	1,19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	66,3 Mio.	84,4 Mio.	106 Mio.	122 Mio.	131 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	7,92 Mio.	6 Mio.	3,6 Mio.	3,2 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5,75 Mio.	6,9 Mio.	4,8 Mio.	3,1 Mio.	6,8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1,28 Mio.	1,3 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	28,25 Mio.	101 Mio.	52,4 Mio.	42,3 Mio.	68,5 Mio.
Andere Betriebsausgaben	4,74 Mio.	4,2 Mio.	10,8 Mio.	21,8 Mio.	26,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	114 Mio.	204 Mio.	178 Mio.	192 Mio.	233 Mio.
Betriebseinkommen	410 Mio.	-63,9 Mio.	336 Mio.	847 Mio.	962 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-13,06 Mio.	-19,8 Mio.	-9,1 Mio.	-35,3 Mio.	-75 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,26 Mio.	-	6 Mio.	25,8 Mio.	54,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,8 Mio.	-19,8 Mio.	-3,1 Mio.	-9,5 Mio.	-20,7 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-3,6 Mio.	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	7,7 Mio.	-1,8 Mio.	4,5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3,58 Mio.	3,8 Mio.	-1,8 Mio.	-2,2 Mio.	-5,6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	394 Mio.	-79,9 Mio.	338 Mio.	834 Mio.	940 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-44,99 Mio.	-232 Mio.	-7,4 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	1,9 Mrd.	-	10,4 Mio.	-10,1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-4,24 Mio.	-	298 Mio.	600.000	-2,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-7,7 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-18,6 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	345 Mio.	1,58 Mrd.	610 Mio.	845 Mio.	927 Mio.
Einkommensteueraufwand	86,3 Mio.	551 Mio.	180 Mio.	260 Mio.	289 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	258 Mio.	1,03 Mrd.	430 Mio.	585 Mio.	638 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	258 Mio.	1,03 Mrd.	430 Mio.	585 Mio.	638 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	258 Mio.	1,03 Mrd.	430 Mio.	585 Mio.	638 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	258 Mio.	1,03 Mrd.	430 Mio.	585 Mio.	638 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	258 Mio.	1,03 Mrd.	430 Mio.	585 Mio.	638 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,37	1,15	0,37	0,51	0,56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,37	1,15	0,37	0,51	0,56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	693 Mio.	900 Mio.	1,16 Mrd.	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,37	1,14	0,37	0,5	0,55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,37	1,14	0,37	0,5	0,55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	695 Mio.	904 Mio.	1,17 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,36	-0,06	0,18	0,45	0,51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,35	-0,06	0,18	0,45	0,51
Dividende Pro Aktie	0,17	0,19	0,22	0,26	0,4
Ausschüttungsquote	18,84	22,9	50,79	43,63	52,26
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	741 Mio.	661 Mio.	1,44 Mrd.	1,9 Mrd.	2,11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	418 Mio.	-59,7 Mio.	346 Mio.	869 Mio.	989 Mio.
EBIT	410 Mio.	-63,9 Mio.	336 Mio.	847 Mio.	962 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,04	34,81	29,55	30,73	31,15
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	59,32 Mio.	11,3 Mio.	43,7 Mio.	-4,2 Mio.	72,5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	26,98 Mio.	540 Mio.	137 Mio.	264 Mio.	216 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	246 Mio.	-49,94 Mio.	212 Mio.	521 Mio.	588 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	17,2 Mio.	24,2 Mio.	15,6 Mio.	43,1 Mio.	87,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	40,74 Mio.	48,6 Mio.	59,4 Mio.	62,7 Mio.	32,7 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	7,92 Mio.	6 Mio.	3,6 Mio.	3,2 Mio.	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	7,85 Mio.	13 Mio.	11,5 Mio.	20,1 Mio.	32,7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7,85 Mio.	13 Mio.	11,5 Mio.	20,1 Mio.	32,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	677 Mio.	772 Mio.	571 Mio.	1,13 Mrd.	1,12 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	677 Mio.	772 Mio.	571 Mio.	1,13 Mrd.	1,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	76,95 Mio.	25,3 Mio.	58,2 Mio.	116 Mio.	129 Mio.
Andere Forderungen	18,37 Mio.	198 Mio.	76,7 Mio.	52,8 Mio.	58 Mio.
Gesamtforderungen	95,32 Mio.	223 Mio.	135 Mio.	169 Mio.	187 Mio.
Inventar	290 Mio.	584 Mio.	679 Mio.	715 Mio.	627 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	49,19 Mio.	54,6 Mio.	44,1 Mio.	49,1 Mio.	82,8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	204 Mio.	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,11 Mrd.	1,84 Mrd.	1,43 Mrd.	2,07 Mrd.	2,02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,64 Mrd.	9,34 Mrd.	9,86 Mrd.	10,17 Mrd.	11,03 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-313 Mio.	-359 Mio.	-701 Mio.	-867 Mio.	-1,16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,33 Mrd.	8,98 Mrd.	9,16 Mrd.	9,31 Mrd.	9,87 Mrd.
Langfristige Investitionen	21,37 Mio.	23,2 Mio.	185 Mio.	190 Mio.	183 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9,44 Mio.	5,6 Mio.	83,8 Mio.	77,3 Mio.	70,9 Mio.
Langfristige Forderungen	3,1 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	334 Mio.	406 Mio.	269 Mio.	677 Mio.	942 Mio.
Gesamtvermögen	3,81 Mrd.	11,25 Mrd.	11,13 Mrd.	12,32 Mrd.	13,08 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	46,98 Mio.	37,8 Mio.	45,5 Mio.	39,9 Mio.	63,2 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	200 Mio.	515 Mio.	556 Mio.	335 Mio.	430 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	302 Mio.	300.000	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	58,8 Mio.	86,2 Mio.	121 Mio.	139 Mio.	152 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11,96 Mio.	-	-	-	29,2 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	18,43 Mio.	133 Mio.	54,4 Mio.	112 Mio.	109 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	638 Mio.	772 Mio.	776 Mio.	626 Mio.	784 Mio.
Langfristige Schulden	395 Mio.	658 Mio.	97,5 Mio.	885 Mio.	889 Mio.
Langfristige Mietverträge	55 Mio.	144 Mio.	293 Mio.	298 Mio.	303 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	132 Mio.	925 Mio.	1,09 Mrd.	1,37 Mrd.	1,58 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	448 Mio.	772 Mio.	655 Mio.	656 Mio.	729 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,67 Mrd.	3,27 Mrd.	2,92 Mrd.	3,83 Mrd.	4,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,32 Mrd.	6,44 Mrd.	6,44 Mrd.	6,32 Mrd.	6,31 Mrd.
Gewinnrücklagen	806 Mio.	1,53 Mrd.	1,73 Mrd.	2,09 Mrd.	2,38 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	13,39 Mio.	14,9 Mio.	48,7 Mio.	78,4 Mio.	102 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,14 Mrd.	7,98 Mrd.	8,21 Mrd.	8,48 Mrd.	8,79 Mrd.
Eigenkapital	2,14 Mrd.	7,98 Mrd.	8,21 Mrd.	8,48 Mrd.	8,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,81 Mrd.	11,25 Mrd.	11,13 Mrd.	12,32 Mrd.	13,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	741 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	740 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,9	6,86	7,05	7,39	7,66
Sachbuchwert	2,13 Mrd.	7,97 Mrd.	8,13 Mrd.	8,41 Mrd.	8,72 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,88	6,85	6,98	7,32	7,59
Gesamtverschuldung	811 Mio.	888 Mio.	512 Mio.	1,32 Mrd.	1,34 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	134 Mio.	116 Mio.	-59,6 Mio.	189 Mio.	225 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8,02 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	226 Mio.	460 Mio.	549 Mio.	596 Mio.	482 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	63,94 Mio.	124 Mio.	129 Mio.	119 Mio.	145 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	1,4 Mio.	200.000	600.000
Grundstück - (BS)	70,02 Mio.	131 Mio.	174 Mio.	219 Mio.	255 Mio.
Maschinen, Gesamt	863 Mio.	1,64 Mrd.	2,16 Mrd.	2,63 Mrd.	2,95 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2639	3383	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	258 Mio.	1,03 Mrd.	430 Mio.	585 Mio.	638 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	351 Mio.	660 Mio.	1,11 Mrd.	1,06 Mrd.	1,13 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,17 Mio.	4,2 Mio.	10,8 Mio.	21,8 Mio.	26,8 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	28,25 Mio.	101 Mio.	52,4 Mio.	42,3 Mio.	68,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	388 Mio.	766 Mio.	1,17 Mrd.	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,51 Mio.	5,2 Mio.	1,1 Mio.	1,4 Mio.	4,1 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4,24 Mio.	2,9 Mio.	-297 Mio.	-	2,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-1,9 Mrd.	-800.000	-10,4 Mio.	10,1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	7,7 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	3,6 Mio.	1,5 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7,85 Mio.	13 Mio.	11,5 Mio.	20,1 Mio.	32,7 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	528.000	377 Mio.	12,6 Mio.	-438 Mio.	3,7 Mio.
Änderung der Forderungen	-24,13 Mio.	37,4 Mio.	-29,5 Mio.	-83,2 Mio.	-39,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	23,09 Mio.	127 Mio.	50,8 Mio.	1 Mio.	-150 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-40,26 Mio.	202 Mio.	38,4 Mio.	22 Mio.	75,7 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-95,4 Mio.	81,6 Mio.	16,2 Mio.	37 Mio.
Änderung der latenten Steuern	45,08 Mio.	545 Mio.	134 Mio.	264 Mio.	217 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	41,8 Mio.	-40,3 Mio.	-6,3 Mio.	-150 Mio.	11,3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	710 Mio.	1,08 Mrd.	1,6 Mrd.	1,35 Mrd.	2,07 Mrd.
Investitionsausgaben	-363 Mio.	-693 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,06 Mrd.	-1,44 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4,85 Mio.	4,3 Mio.	16,8 Mio.	8,8 Mio.	700.000
Barkaufe	-1,32 Mrd.	391 Mio.	-113 Mio.	-2 Mio.	-64,5 Mio.
Veräußerungen	-	-	402 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,63 Mio.	30,4 Mio.	-158 Mio.	4,8 Mio.	-2,4 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	5,75 Mio.	4,2 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	6,5 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,67 Mrd.	-257 Mio.	-881 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,5 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	694 Mio.	658 Mio.	300 Mio.	1,18 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	694 Mio.	658 Mio.	300 Mio.	1,18 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-63,28 Mio.	-1,06 Mrd.	-990 Mio.	-548 Mio.	-199 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-63,28 Mio.	-1,06 Mrd.	-990 Mio.	-548 Mio.	-199 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	803 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-127 Mio.	-42,1 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-48,67 Mio.	-236 Mio.	-218 Mio.	-255 Mio.	-334 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-48,67 Mio.	-236 Mio.	-218 Mio.	-255 Mio.	-334 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-74,1 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-2,2 Mio.	-19,4 Mio.	-5,6 Mio.	-3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,38 Mrd.	-719 Mio.	-927 Mio.	246 Mio.	-578 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-13,82 Mio.	-3,3 Mio.	8,7 Mio.	7,6 Mio.	-5,3 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-3,2 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	411 Mio.	94,6 Mio.	-201 Mio.	562 Mio.	-13,7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9,36 Mio.	16,8 Mio.	9,1 Mio.	23,4 Mio.	74,1 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	41,28 Mio.	141 Mio.	-86,4 Mio.	-20,9 Mio.	35,8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	119 Mio.	-185 Mio.	547 Mio.	349 Mio.	559 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	125 Mio.	-178 Mio.	552 Mio.	370 Mio.	602 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	164 Mio.	224 Mio.	-185 Mio.	244 Mio.	-180 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	630 Mio.	-406 Mio.	-690 Mio.	634 Mio.	-199 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,39	-0,53	1,87	4,51	4,73
Rendite auf das Gesamtkapital	12,44	-0,68	2,39	5,71	6,03
Eigenkapitalrendite %	15,85	20,4	5,31	7	7,39
Rendite auf Eigenkapital	15,85	20,4	5,31	7	7,39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,58	5,08	13,75	25,16	24,28
SG&A Marge	3,36	3,06	2,85	2,95	2,66
EBITDA-Marge %	37,6	23,95	38,67	46,09	42,9
EBITA-Marge	21,2	-2,16	9,28	21,04	20,09
EBIT-Marge %	20,79	-2,31	8,99	20,51	19,54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,1	37,4	11,51	14,17	12,97
Netto-Einkommensmarge %	13,1	37,4	11,51	14,17	12,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,1	37,4	11,51	14,17	12,97
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,49	-1,81	5,66	12,61	11,94
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,05	-6,72	14,64	8,45	11,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,34	-6,46	14,77	8,95	12,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,37	0,33	0,35	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,14	0,49	0,41	0,45	0,51
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	31,73	53,97	89,47	47,32	40,04
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,18	6	5,1	4,44	5,55
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,74	2,38	1,84	3,3	2,57
Schnellverhältnis	1,21	1,29	0,91	2,08	1,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,11	1,4	2,06	2,16	2,64
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	11,53	6,76	4,08	7,71	9,14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,98	60,84	71,55	82,29	65,91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12,05	5,31	4,58	4,98	5,19
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	50,47	62,3	71,04	85,02	69,87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital