Cashflow Norsk Hydro ASA

Aktien

851908

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NHY

Aluminium

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07.05.	Hydro investiert 1,2 Milliarden in die Stromversorgung in Årdal	RE
07.05.	Norsk Hydro ASA beschließt Dividende, zahlbar am 19. Mai 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: NORSK HYDRO ASA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	150 Mrd.	208 Mrd.	194 Mrd.	204 Mrd.	208 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-1 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz	150 Mrd.	208 Mrd.	194 Mrd.	204 Mrd.	208 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	88,84 Mrd.	129 Mrd.	124 Mrd.	129 Mrd.	133 Mrd.
Bruttogewinn	60,81 Mrd.	78,56 Mrd.	70,08 Mrd.	74,29 Mrd.	74,86 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	20,29 Mrd.	22,86 Mrd.	25,92 Mrd.	26,96 Mrd.	27,99 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	7,84 Mrd.	8,59 Mrd.	9,39 Mrd.	10,13 Mrd.	10,33 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-1,36 Mrd.	-3,5 Mrd.	-4,04 Mrd.	-5,03 Mrd.	-4,68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	26,77 Mrd.	27,96 Mrd.	31,28 Mrd.	32,06 Mrd.	33,64 Mrd.
Betriebseinkommen	34,04 Mrd.	50,6 Mrd.	38,8 Mrd.	42,23 Mrd.	41,22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-956 Mio.	-1,09 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2,73 Mrd.	-2,36 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	263 Mio.	652 Mio.	1,3 Mrd.	1,6 Mrd.	1,07 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-693 Mio.	-438 Mio.	-752 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,28 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	492 Mio.	-516 Mio.	121 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,4 Mrd.	2,19 Mrd.	-2,08 Mrd.	-5,65 Mrd.	1,01 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-18,11 Mrd.	-21,86 Mrd.	-25,6 Mrd.	-26,54 Mrd.	-26,7 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	17,98 Mrd.	31,83 Mrd.	10,85 Mrd.	8,39 Mrd.	14,36 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-2,22 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-33 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	356 Mio.	248 Mio.	104 Mio.	511 Mio.	507 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-437 Mio.	-336 Mio.	-2,2 Mrd.	-39 Mio.	-1,15 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	498 Mio.	659 Mio.	10 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	18,4 Mrd.	32,36 Mrd.	6,55 Mrd.	8,86 Mrd.	13,72 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,47 Mrd.	7,98 Mrd.	3,74 Mrd.	3,82 Mrd.	5,42 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13,93 Mrd.	24,38 Mrd.	2,8 Mrd.	5,04 Mrd.	8,3 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	12 Mio.	36 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	13,94 Mrd.	24,42 Mrd.	2,8 Mrd.	5,04 Mrd.	8,3 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,78 Mrd.	-263 Mio.	778 Mio.	750 Mio.	-1,59 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,16 Mrd.	24,15 Mrd.	3,58 Mrd.	5,79 Mrd.	6,72 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,16 Mrd.	24,15 Mrd.	3,58 Mrd.	5,79 Mrd.	6,72 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,15 Mrd.	24,12 Mrd.	3,58 Mrd.	5,79 Mrd.	6,72 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,93	11,78	1,77	2,9	3,41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,92	11,76	1,77	2,9	3,41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,05 Mrd.	2,05 Mrd.	2,03 Mrd.	2 Mrd.	1,97 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,93	11,78	1,77	2,9	3,41
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,92	11,76	1,77	2,9	3,41
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,05 Mrd.	2,05 Mrd.	2,03 Mrd.	2 Mrd.	1,97 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,61	9,57	3,73	3	3,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,61	9,57	3,73	3	3,75
Dividende Pro Aktie	3,4	5,65	2,5	2,25	3
Ausschüttungsquote	23,21	29,39	320,99	86,61	68,2
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	41,88 Mrd.	59,19 Mrd.	48,2 Mrd.	52,35 Mrd.	51,45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	34,04 Mrd.	50,6 Mrd.	39,32 Mrd.	42,8 Mrd.	41,67 Mrd.
EBIT	34,04 Mrd.	50,6 Mrd.	38,8 Mrd.	42,23 Mrd.	41,22 Mrd.
German: EBITDAR	42,13 Mrd.	59,48 Mrd.	48,55 Mrd.	52,72 Mrd.	51,8 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	153 Mrd.	214 Mrd.	198 Mrd.	209 Mrd.	213 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,28	24,67	57,16	43,13	39,48
Aktuelle Inlandsteuern	1,99 Mrd.	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	2,57 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	4,56 Mrd.	6,89 Mrd.	4,79 Mrd.	4,77 Mrd.	4,61 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-408 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	311 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-97 Mio.	1,09 Mrd.	-1,05 Mrd.	-948 Mio.	807 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,46 Mrd.	19,63 Mrd.	7,56 Mrd.	5,99 Mrd.	7,39 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	153 Mio.	177 Mio.	440 Mio.	414 Mio.	391 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	178 Mio.	142 Mio.	128 Mio.	146 Mio.	81 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	702 Mio.	841 Mio.	992 Mio.	1,2 Mrd.	1,98 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	246 Mio.	289 Mio.	357 Mio.	372 Mio.	345 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	64,9 Mio.	82,36 Mio.	170 Mio.	230 Mio.	182 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	181 Mio.	207 Mio.	187 Mio.	142 Mio.	163 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	74,21 Mio.	48,55 Mio.	55,35 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	74,21 Mio.	48,55 Mio.	55,35 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	22,92 Mrd.	29,8 Mrd.	24,62 Mrd.	15,05 Mrd.	16,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,4 Mrd.	1,72 Mrd.	1,74 Mrd.	1,58 Mrd.	7,99 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	26,33 Mrd.	31,53 Mrd.	26,35 Mrd.	16,62 Mrd.	24,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	16,96 Mrd.	17,72 Mrd.	16,38 Mrd.	20,4 Mrd.	17,21 Mrd.
Andere Forderungen	3,62 Mrd.	6,27 Mrd.	9,02 Mrd.	8,11 Mrd.	8,72 Mrd.
Gesamtforderungen	20,58 Mrd.	23,99 Mrd.	25,4 Mrd.	28,51 Mrd.	25,93 Mrd.
Inventar	21,79 Mrd.	30,04 Mrd.	25,45 Mrd.	28,19 Mrd.	27,8 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,02 Mrd.	3,58 Mrd.	6,49 Mrd.	2,3 Mrd.	3,67 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	75,71 Mrd.	89,13 Mrd.	83,7 Mrd.	75,62 Mrd.	81,48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	112 Mrd.	132 Mrd.	154 Mrd.	163 Mrd.	169 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-57,7 Mrd.	-69,32 Mrd.	-79 Mrd.	-84,62 Mrd.	-90,89 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	54,6 Mrd.	62,66 Mrd.	74,98 Mrd.	77,94 Mrd.	78,13 Mrd.
Langfristige Investitionen	18,94 Mrd.	22,15 Mrd.	22,27 Mrd.	26,68 Mrd.	23,5 Mrd.
German: Firmenwert	4,9 Mrd.	5,56 Mrd.	3,75 Mrd.	4,1 Mrd.	3,83 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,83 Mrd.	3,72 Mrd.	4,7 Mrd.	4,34 Mrd.	3,83 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	13 Mio.	12 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	8 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,59 Mrd.	2,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,23 Mrd.	2,98 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,92 Mrd.	13,23 Mrd.	14 Mrd.	14,46 Mrd.	14,54 Mrd.
Gesamtvermögen	175 Mrd.	199 Mrd.	206 Mrd.	207 Mrd.	208 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	18,36 Mrd.	18,8 Mrd.	18,68 Mrd.	19,69 Mrd.	19,08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,31 Mrd.	7,8 Mrd.	10,37 Mrd.	10,15 Mrd.	10,08 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	574 Mio.	196 Mio.	954 Mio.	11 Mio.	103 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,85 Mrd.	6,55 Mrd.	6,16 Mrd.	11,59 Mrd.	8,05 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,24 Mrd.	5,89 Mrd.	3,82 Mrd.	3,9 Mrd.	3,78 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,24 Mrd.	3,56 Mrd.	4,05 Mrd.	4,06 Mrd.	6,05 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	39,57 Mrd.	42,81 Mrd.	44,03 Mrd.	49,41 Mrd.	47,14 Mrd.
Langfristige Schulden	18,91 Mrd.	22,45 Mrd.	23,86 Mrd.	18,48 Mrd.	24,12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,08 Mrd.	3,58 Mrd.	5,12 Mrd.	4,67 Mrd.	4,3 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,01 Mrd.	8,69 Mrd.	9,74 Mrd.	9,79 Mrd.	9,44 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,66 Mrd.	4,8 Mrd.	4,72 Mrd.	4,76 Mrd.	4,91 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10,9 Mrd.	8,5 Mrd.	11,82 Mrd.	12,81 Mrd.	11,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	86,13 Mrd.	90,82 Mrd.	99,28 Mrd.	99,92 Mrd.	101 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,27 Mrd.	2,27 Mrd.	2,24 Mrd.	2,21 Mrd.	2,17 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	29,16 Mrd.	29,22 Mrd.	29,28 Mrd.	29,32 Mrd.	29,34 Mrd.
Gewinnrücklagen	60,11 Mrd.	70,36 Mrd.	60,88 Mrd.	59,75 Mrd.	59,91 Mrd.
Eigene Aktien	-584 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,67 Mrd.	-440 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,89 Mrd.	1,84 Mrd.	9,56 Mrd.	11,85 Mrd.	8,86 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	84,06 Mrd.	102 Mrd.	101 Mrd.	101 Mrd.	99,84 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,32 Mrd.	5,34 Mrd.	6,6 Mrd.	5,99 Mrd.	7,25 Mrd.
Eigenkapital	88,38 Mrd.	108 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	175 Mrd.	199 Mrd.	206 Mrd.	207 Mrd.	208 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,05 Mrd.	2,04 Mrd.	2,01 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,05 Mrd.	2,04 Mrd.	2,01 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.
Buchwert / Aktie	40,98	50,16	49,99	51,33	50,8
Sachbuchwert	75,34 Mrd.	93,18 Mrd.	92,13 Mrd.	93,02 Mrd.	92,18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	36,72	45,62	45,79	47,06	46,91
Gesamtverschuldung	28,42 Mrd.	32,78 Mrd.	36,09 Mrd.	34,75 Mrd.	36,57 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,09 Mrd.	1,25 Mrd.	9,74 Mrd.	18,12 Mrd.	12,5 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-598 Mio.	-1,27 Mrd.	-619 Mio.	-2,07 Mrd.	-2,69 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,97 Mrd.	2,31 Mrd.	2,86 Mrd.	2,98 Mrd.	2,76 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,32 Mrd.	5,34 Mrd.	6,6 Mrd.	5,99 Mrd.	7,25 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	17,94 Mrd.	21,22 Mrd.	21,23 Mrd.	25,05 Mrd.	22,04 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	5,14 Mrd.	4,96 Mrd.	4,31 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,62 Mrd.	3,86 Mrd.	3,43 Mrd.	3,48 Mrd.	3,28 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	12,27 Mrd.	15,66 Mrd.	12,53 Mrd.	14,42 Mrd.	14,59 Mrd.
Inventar - Andere	6,9 Mrd.	10,52 Mrd.	4,34 Mrd.	5,32 Mrd.	5,63 Mrd.
Grundstück - (BS)	30,01 Mrd.	33,6 Mrd.	38,63 Mrd.	40,79 Mrd.	41,58 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	78,32 Mrd.	90,08 Mrd.	101 Mrd.	108 Mrd.	115 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	31.264	32.817	32.148	32.614	32.171
Teilzeitbeschäftigte	-	1117	576	1184	1229
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	388 Mio.	439 Mio.	415 Mio.	458 Mio.	521 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	12,16 Mrd.	24,15 Mrd.	3,58 Mrd.	5,79 Mrd.	6,72 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,84 Mrd.	8,59 Mrd.	8,88 Mrd.	9,55 Mrd.	9,78 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	515 Mio.	569 Mio.	451 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7,84 Mrd.	8,59 Mrd.	9,39 Mrd.	10,12 Mrd.	10,24 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	92 Mio.	94 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	382 Mio.	20 Mio.	6 Mio.	-127 Mio.	-378 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	437 Mio.	336 Mio.	4,42 Mrd.	39 Mio.	1,15 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	219 Mio.	-100 Mio.	552 Mio.	1,43 Mrd.	1,31 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	3,65 Mrd.	-56 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,17 Mrd.	526 Mio.	218 Mio.	3,9 Mrd.	1,33 Mrd.
Änderung der Forderungen	-6,68 Mrd.	-980 Mio.	1,02 Mrd.	-1,77 Mrd.	1,44 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-7,53 Mrd.	-6,27 Mrd.	7,16 Mrd.	-2,26 Mrd.	-492 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,57 Mrd.	-1,53 Mrd.	-1,29 Mrd.	-162 Mio.	450 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-554 Mio.	4,64 Mrd.	-2,83 Mrd.	-1,69 Mrd.	1,46 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14,33 Mrd.	29,34 Mrd.	22,22 Mrd.	15,36 Mrd.	23,31 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,02 Mrd.	-9,6 Mrd.	-13,64 Mrd.	-13,56 Mrd.	-11,58 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	371 Mio.	187 Mio.	139 Mio.	139 Mio.	254 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	916 Mio.	-1,18 Mrd.	-7,36 Mrd.	401 Mio.	-6,63 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	49 Mio.	35 Mio.	105 Mio.	99 Mio.	52 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,68 Mrd.	-10,56 Mrd.	-20,76 Mrd.	-12,92 Mrd.	-17,9 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	6 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,29 Mrd.	8,96 Mrd.	9,24 Mrd.	4,73 Mrd.	13,64 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,29 Mrd.	8,96 Mrd.	9,24 Mrd.	4,73 Mrd.	13,64 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-107 Mio.	-241 Mio.	-393 Mio.	-2,24 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,78 Mrd.	-7,16 Mrd.	-9,75 Mrd.	-8,71 Mrd.	-11,88 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,89 Mrd.	-7,4 Mrd.	-10,14 Mrd.	-10,96 Mrd.	-11,88 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	51 Mio.	48 Mio.	568 Mio.	964 Mio.	24 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-661 Mio.	-2,16 Mrd.	-2,27 Mrd.	-856 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,82 Mrd.	-7,1 Mrd.	-11,5 Mrd.	-5,02 Mrd.	-4,58 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,82 Mrd.	-7,1 Mrd.	-11,5 Mrd.	-5,02 Mrd.	-4,58 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-7,08 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-19 Mio.	7,29 Mrd.	-5 Mio.	-78 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,37 Mrd.	-13,25 Mrd.	-6,7 Mrd.	-12,56 Mrd.	-3,72 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	5 Mio.	1,35 Mrd.	240 Mio.	699 Mio.	-647 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-188 Mio.	-151 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	5,28 Mrd.	6,88 Mrd.	-5,19 Mrd.	-9,57 Mrd.	1,04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	904 Mio.	1,03 Mrd.	1,96 Mrd.	2,66 Mrd.	2,36 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,86 Mrd.	5,31 Mrd.	7,18 Mrd.	4,72 Mrd.	4,76 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	21,03 Mrd.	24,69 Mrd.	19,9 Mrd.	20,63 Mrd.	25,81 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	21,63 Mrd.	25,37 Mrd.	21,18 Mrd.	22,34 Mrd.	27,29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,54 Mrd.	5,3 Mrd.	-1,12 Mrd.	709 Mio.	-2,78 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,6 Mrd.	1,56 Mrd.	-901 Mio.	-6,23 Mrd.	1,77 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12,55	16,95	11,97	12,76	12,4
Rendite auf das Gesamtkapital	19,01	24,57	17,09	18,49	18,02
Eigenkapitalrendite %	16,8	24,86	2,61	4,7	7,74
Rendite auf Eigenkapital	15,34	25,86	3,53	5,73	6,67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,63	37,78	36,2	36,48	35,99
SG&A Marge	13,56	11	13,39	13,24	13,46
EBITDA-Marge %	27,99	28,47	24,89	25,71	24,74
EBITA-Marge	22,74	24,33	20,31	21,02	20,04
EBIT-Marge %	22,74	24,33	20,04	20,74	19,82
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,31	11,73	1,45	2,48	3,99
Netto-Einkommensmarge %	8,13	11,62	1,85	2,84	3,23
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,12	11,6	1,85	2,84	3,23
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,32	9,44	3,91	2,94	3,55
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,05	11,87	10,28	10,13	12,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,45	12,2	10,94	10,97	13,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,88	1,11	0,96	0,98	1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,52	3,55	2,81	2,66	2,67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,28	11,99	11,36	11,07	11,06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,3	4,99	4,45	4,82	4,76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,91	2,08	1,9	1,53	1,73
Schnellverhältnis	1,19	1,3	1,18	0,91	1,06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	0,69	0,5	0,31	0,49
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39,31	30,44	32,14	33,05	33
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	84,8	73,11	81,97	75,88	76,75
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65,71	49,28	57,51	53,16	53,31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	58,4	54,26	56,6	55,77	56,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	32,15	30,4	33,67	32,34	34,15
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,33	23,32	25,19	24,44	25,46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24,88	24,15	27,04	21,54	26,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18,83	18,52	20,23	16,28	19,78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,36	45,73	48,09	48,18	48,59
EBIT / Zinsaufwand	35,6	46,42	18,89	15,45	17,49
EBITDA / Zinsaufwand	43,81	54,3	23,46	19,15	21,83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	37,51	45,49	16,83	14,19	16,92
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,68	0,55	0,75	0,66	0,71
Netto-Schulden / EBITDA	0,05	0,02	0,2	0,35	0,24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,79	0,66	1,04	0,9	0,92
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,06	0,03	0,28	0,47	0,31
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	30,94	38,94	-6,88	5,17	2,13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	34,13	29,18	-10,79	6	0,76
EBITDA, 1 J. Wachstum %	52,99	41,41	-18,57	8,65	-1,71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	68,49	48,76	-22,95	8,89	-2,64
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	68,49	48,76	-23,31	8,8	-2,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	258,47	75,03	-88,5	79,68	64,76
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	559,08	98,63	-85,17	61,6	16,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1690,39	107,91	-61,48	-20,8	23,28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	198,1	98,54	-84,99	64,13	17,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,05	4,45	-7,53	24,5	-15,61
Inventar, 1 J. Wachstum %	11,79	37,83	-15,27	10,76	-1,38
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-15,01	14,74	19,67	3,94	0,25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,15	13,81	3,95	0,44	0,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16,05	23,67	-1,12	0,97	-0,9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,17	21,88	-1,83	0,88	-1,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12,3	104,72	-24,26	-30,89	51,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	8,92	59,53	42	-0,61	-14,56
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	31,9	17,45	-19,39	3,87	25,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	30,56	17,36	-16,49	5,64	22,14
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	172	66,18	-55,75	-10	33,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,06	34,88	13,74	-1,04	3,64
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,77	31,63	7,35	-2,76	3,35
EBITDA, 2 J. KAGR %	25,58	47,05	7,31	-5,96	3,34
EBITA, 2 J. CAGR %	32,26	58,26	7,51	-8,42	2,97
EBIT, 2 J. CAGR %	33,62	58,26	6,81	-8,64	3,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	142,49	150,48	-55,13	-54,53	72,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	159,12	261,82	-45,72	-51,04	36,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1077,04	509,65	-10,5	-44,74	-1,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	158,76	143,28	-45,4	-50,36	38,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,94	7,7	-1,72	7,3	2,5
Inventar, 2 J. CAGR %	2,32	24,13	8,07	-3,13	4,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-14,24	-1,24	17,18	11,53	2,08
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,03	9,91	8,77	2,18	0,44
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,93	19,8	10,58	-0,08	0,03
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,55	17,44	9,38	-0,49	-0,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6,86	51,63	24,52	-27,65	2,43
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-16,94	31,82	50,51	18,8	-7,85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	14,98	24,42	-2,7	-8,58	14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,7	23,74	-1,01	-6,15	13,59
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	64,92	112,6	-14,25	-36,89	9,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,09	11,54	19,21	10,81	0,01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,23	14,48	15,62	6,9	-1,6
EBITDA, 3 J. KAGR %	7,05	30,62	20,75	7,74	-4,56
EBITA, 3 J. CAGR %	7,67	37,52	24,86	7,96	-6,53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,14	38,45	24,31	7,48	-6,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	47,7	117,52	-10,3	-28,74	-30,16
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	41,9	137,15	24,76	-21,91	-34,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	33,74	560,08	142,83	-14,05	-27,79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	41,74	136,89	-3,86	-21,2	-33,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,07	6,1	2,36	6,34	-0,96
Inventar, 3 J. CAGR %	-6,29	13	9,3	8,96	-2,55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-9,78	-5,5	5,29	12,59	7,64
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,9	6,51	7,89	5,92	1,6
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,43	10,84	12,38	7,28	-0,36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,69	8,63	10,63	6,47	-0,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	26,82	32,72	20,31	2,33	-7,38
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5,87	3,25	35,13	31,07	6,44
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	22,48	15,77	7,66	-0,62	1,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,1	15,56	8,54	1,11	2,46
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	39,59	65,34	25,99	-12,86	-19,02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,75	13,72	3,96	6,33	12,72
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15,21	14,76	4,25	7,25	10,55
EBITDA, 5 J. CAGR %	31,74	32,66	7,14	14,54	13,45
EBITA, 5 J. KAGR %	43,38	42,96	7,59	17,08	15,58
EBIT, 5 J. CAGR %	43,83	43,52	7,59	17,24	15,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16,16	21,56	-8,29	16,3	16,4
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,74	22,42	-3,38	26,17	29,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,8	30,71	13,86	144,75	69,5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,63	22,31	-3,23	26,78	11,4
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	14,43	1,39	-0,73	6,58	2,42
Inventar, 5 J. KAGR %	11,97	7,72	-0,79	6,25	7,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-1,45	-2,99	0,16	0,98	3,99
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,94	4	4,59	4,75	4,85
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,2	4,63	4,37	6,33	7,26
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0,52	3,32	3,22	4,89	6,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,42	15,38	25,9	4,12	12,81
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,73	5,65	13,57	9,21	15,95
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	75,55	57,83	11,69	5,34	10,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	72,24	61,19	12,26	6,33	10,49
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,16	26,42	14,87	12,47	19,14