Cashflow Nissan Motor Co., Ltd.

Aktien

853686

JP3672400003

7201

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
329,30 ^JPY	+0,09 %		+6,05 %	-15,59 %

17.07.	Airbag-Hersteller Autoliv: Bereinigter Q2-Gewinn im Rahmen der Erwartungen, stärkerer Margenanstieg im Q4 erwartet	RE
17.07.	Autoliv: Bereinigter operativer Gewinn im 2. Quartal im Rahmen der Erwartungen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: NISSAN MOTOR CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	7.393 Mrd.	9.573 Mrd.	11.524 Mrd.	11.371 Mrd.	10.760 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	1.032 Mrd.	1.024 Mrd.	1.162 Mrd.	1.262 Mrd.	1.248 Mrd.
Gesamtumsatz	8.425 Mrd.	10.597 Mrd.	12.686 Mrd.	12.633 Mrd.	12.008 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.416 Mrd.	8.251 Mrd.	9.886 Mrd.	10.115 Mrd.	9.583 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	654 Mrd.	632 Mrd.	733 Mrd.	825 Mrd.	885 Mrd.
Bruttogewinn	1.354 Mrd.	1.714 Mrd.	2.067 Mrd.	1.693 Mrd.	1.540 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.092 Mrd.	1.271 Mrd.	1.390 Mrd.	1.484 Mrd.	1.364 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-42,49 Mrd.	6,02 Mrd.	44,27 Mrd.	69,45 Mrd.	64,88 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	56,37 Mrd.	58,35 Mrd.	63,01 Mrd.	69,41 Mrd.	52,58 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1,02 Mrd.	1,32 Mrd.	1,24 Mrd.	1,03 Mrd.	660 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.107 Mrd.	1.337 Mrd.	1.498 Mrd.	1.624 Mrd.	1.482 Mrd.
Betriebseinkommen	247 Mrd.	377 Mrd.	569 Mrd.	69,8 Mrd.	58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-55,95 Mrd.	-63,04 Mrd.	-78,03 Mrd.	-77,37 Mrd.	-114 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	19,96 Mrd.	39,36 Mrd.	63,7 Mrd.	54,49 Mrd.	68,87 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-35,99 Mrd.	-23,69 Mrd.	-14,33 Mrd.	-22,88 Mrd.	-44,95 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	94,3 Mrd.	171 Mrd.	113 Mrd.	91,3 Mrd.	-2,64 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8,9 Mrd.	-51,95 Mrd.	-69,16 Mrd.	-49,04 Mrd.	24,62 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	9,4 Mrd.	42,69 Mrd.	103 Mrd.	121 Mrd.	-33,96 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	306 Mrd.	515 Mrd.	702 Mrd.	210 Mrd.	1,08 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	78,1 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	16 Mrd.	-43,54 Mrd.	-3,86 Mrd.	-12,96 Mrd.	102 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-16,97 Mrd.	-8,62 Mrd.	-58,97 Mrd.	-495 Mrd.	-451 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-40,97 Mrd.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	958 Mio.	-60,86 Mrd.	868 Mio.	-116 Mrd.	-92,1 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	384 Mrd.	402 Mrd.	599 Mrd.	-414 Mrd.	-440 Mrd.
Einkommensteueraufwand	145 Mrd.	161 Mrd.	150 Mrd.	246 Mrd.	86,29 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	239 Mrd.	241 Mrd.	450 Mrd.	-660 Mrd.	-527 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	239 Mrd.	241 Mrd.	450 Mrd.	-660 Mrd.	-527 Mrd.
Minderheiteninteresse	-23,24 Mrd.	-19,3 Mrd.	-22,9 Mrd.	-10,81 Mrd.	-6,43 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.	-671 Mrd.	-533 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.	-671 Mrd.	-533 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.	-671 Mrd.	-533 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	55,07	56,67	110,47	-187,08	-152,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	55,07	56,67	110,47	-187,08	-152,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,91 Mrd.	3,92 Mrd.	3,86 Mrd.	3,59 Mrd.	3,49 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	55,07	56,67	110,47	-187,08	-152,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	55,07	56,67	110,47	-187,08	-152,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,91 Mrd.	3,92 Mrd.	3,86 Mrd.	3,59 Mrd.	3,49 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	42,94	77,35	107,7	33,61	-1,65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	42,94	77,34	107,7	33,61	-1,65
Dividende Pro Aktie	5	10	20	-	-
Ausschüttungsquote	-	8,82	13,77	-8,36	-
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	545 Mrd.	712 Mrd.	920 Mrd.	438 Mrd.	322 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	248 Mrd.	378 Mrd.	570 Mrd.	70,83 Mrd.	58,66 Mrd.
EBIT	247 Mrd.	377 Mrd.	569 Mrd.	69,8 Mrd.	58 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	37,85	40,07	24,98	-59,59	-19,59
Gesamtlaufende Steuern	79,98 Mrd.	197 Mrd.	234 Mrd.	265 Mrd.	138 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	65,46 Mrd.	-35,38 Mrd.	-83,91 Mrd.	-18,68 Mrd.	-51,33 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	168 Mrd.	303 Mrd.	416 Mrd.	121 Mrd.	-5,75 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-30,63 Mrd.	-38,21 Mrd.	-21,58 Mrd.	-27,31 Mrd.	-23,86 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	248 Mrd.	284 Mrd.	322 Mrd.	347 Mrd.	315 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	414 Mrd.	495 Mrd.	625 Mrd.	695 Mrd.	558 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	484 Mrd.	522 Mrd.	610 Mrd.	619 Mrd.	562 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.342 Mrd.	1.684 Mrd.	1.785 Mrd.	1.924 Mrd.	2.172 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	361 Mrd.	216 Mrd.	236 Mrd.	236 Mrd.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.703 Mrd.	1.900 Mrd.	2.020 Mrd.	2.160 Mrd.	2.172 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	379 Mrd.	561 Mrd.	605 Mrd.	558 Mrd.	622 Mrd.
Gesamtforderungen	379 Mrd.	561 Mrd.	605 Mrd.	558 Mrd.	622 Mrd.
Inventar	1.364 Mrd.	1.703 Mrd.	2.056 Mrd.	1.672 Mrd.	1.629 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	6.159 Mrd.	6.359 Mrd.	7.294 Mrd.	7.113 Mrd.	7.241 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	89,67 Mrd.	114 Mrd.	112 Mrd.	37,36 Mrd.	92,68 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	620 Mrd.	731 Mrd.	797 Mrd.	783 Mrd.	919 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10.316 Mrd.	11.368 Mrd.	12.884 Mrd.	12.323 Mrd.	12.676 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.300 Mrd.	2.368 Mrd.	2.465 Mrd.	2.047 Mrd.	1.947 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.051 Mrd.	1.171 Mrd.	1.368 Mrd.	1.425 Mrd.	1.453 Mrd.
German: Firmenwert	2,56 Mrd.	8,26 Mrd.	7,02 Mrd.	6,36 Mrd.	5,7 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	117 Mrd.	164 Mrd.	179 Mrd.	210 Mrd.	162 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.069 Mrd.	2.007 Mrd.	2.310 Mrd.	2.289 Mrd.	2.584 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	4,9 Mrd.	9,71 Mrd.	9,66 Mrd.	9,29 Mrd.	8,29 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	157 Mrd.	192 Mrd.	188 Mrd.	164 Mrd.	266 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	6,4 Mrd.	5,43 Mrd.	4,02 Mrd.	2,78 Mrd.	9,79 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	348 Mrd.	304 Mrd.	440 Mrd.	547 Mrd.	701 Mrd.
Gesamtvermögen	16.371 Mrd.	17.599 Mrd.	19.855 Mrd.	19.024 Mrd.	19.812 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.358 Mrd.	1.866 Mrd.	2.177 Mrd.	2.014 Mrd.	2.074 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	841 Mrd.	979 Mrd.	1.119 Mrd.	1.093 Mrd.	1.166 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	47,59 Mrd.	49,79 Mrd.	46,48 Mrd.	44,03 Mrd.	59,9 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	2.960 Mrd.	2.832 Mrd.	2.402 Mrd.	3.616 Mrd.	3.541 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	38,07 Mrd.	46,63 Mrd.	52,03 Mrd.	56,39 Mrd.	68,54 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	899 Mrd.	996 Mrd.	1.131 Mrd.	1.247 Mrd.	1.215 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6.143 Mrd.	6.769 Mrd.	6.927 Mrd.	8.070 Mrd.	8.124 Mrd.
Langfristige Schulden	1.352 Mrd.	1.541 Mrd.	1.731 Mrd.	1.107 Mrd.	2.168 Mrd.
Langfristige Mietverträge	85,43 Mrd.	84,34 Mrd.	89 Mrd.	68,54 Mrd.	107 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	2.687 Mrd.	2.532 Mrd.	3.544 Mrd.	3.264 Mrd.	3.044 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	191 Mrd.	185 Mrd.	154 Mrd.	165 Mrd.	150 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	321 Mrd.	299 Mrd.	267 Mrd.	231 Mrd.	278 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	562 Mrd.	573 Mrd.	673 Mrd.	673 Mrd.	700 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11.342 Mrd.	11.983 Mrd.	13.385 Mrd.	13.579 Mrd.	14.571 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	606 Mrd.	606 Mrd.	606 Mrd.	606 Mrd.	606 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	816 Mrd.	811 Mrd.	826 Mrd.	826 Mrd.	841 Mrd.
Gewinnrücklagen	3.843 Mrd.	4.048 Mrd.	4.286 Mrd.	3.415 Mrd.	2.871 Mrd.
Eigene Aktien	-138 Mrd.	-136 Mrd.	-111 Mrd.	-88,28 Mrd.	-86,82 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-547 Mrd.	-194 Mrd.	376 Mrd.	200 Mrd.	568 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4.581 Mrd.	5.135 Mrd.	5.982 Mrd.	4.959 Mrd.	4.799 Mrd.
Minderheitsinteressen	449 Mrd.	480 Mrd.	489 Mrd.	487 Mrd.	443 Mrd.
Eigenkapital	5.030 Mrd.	5.615 Mrd.	6.471 Mrd.	5.445 Mrd.	5.242 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16.371 Mrd.	17.599 Mrd.	19.855 Mrd.	19.024 Mrd.	19.812 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,91 Mrd.	3,91 Mrd.	3,74 Mrd.	3,49 Mrd.	3,5 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,91 Mrd.	3,92 Mrd.	3,74 Mrd.	3,49 Mrd.	3,5 Mrd.
Buchwert / Aktie	1170,17	1310,81	1599,37	1419,86	1372,56
Sachbuchwert	4.461 Mrd.	4.962 Mrd.	5.795 Mrd.	4.742 Mrd.	4.631 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1139,73	1266,78	1549,51	1357,85	1324,57
Gesamtverschuldung	7.132 Mrd.	7.039 Mrd.	7.811 Mrd.	8.100 Mrd.	8.920 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.429 Mrd.	5.139 Mrd.	5.791 Mrd.	5.940 Mrd.	6.748 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	135 Mrd.	129 Mrd.	8,62 Mrd.	-1,44 Mrd.	-104 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	449 Mrd.	480 Mrd.	489 Mrd.	487 Mrd.	443 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	635 Mrd.	671 Mrd.	676 Mrd.	588 Mrd.	577 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	83,94 Mrd.	90,31 Mrd.	100 Mrd.	80,04 Mrd.	75,45 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	646 Mrd.	942 Mrd.	1.279 Mrd.	1.004 Mrd.	977 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	134.111	131.719	133.580	132.790	120.079
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	19,48 Mrd.	20,94 Mrd.	16,88 Mrd.	9,03 Mrd.	12,66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.	-671 Mrd.	-533 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	297 Mrd.	334 Mrd.	350 Mrd.	367 Mrd.	263 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,02 Mrd.	1,32 Mrd.	1,24 Mrd.	1,03 Mrd.	660 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	298 Mrd.	335 Mrd.	352 Mrd.	368 Mrd.	264 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	392 Mrd.	358 Mrd.	326 Mrd.	329 Mrd.	365 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-16 Mrd.	43,48 Mrd.	3,86 Mrd.	12,96 Mrd.	-102 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-78,1 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-25,84 Mrd.	-34,93 Mrd.	41,96 Mrd.	540 Mrd.	385 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-94,3 Mrd.	-171 Mrd.	-113 Mrd.	-91,3 Mrd.	2,64 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	17,99 Mrd.	57,78 Mrd.	34,61 Mrd.	-87,9 Mrd.	-218 Mrd.
Änderung der Forderungen	140 Mrd.	-168 Mrd.	-28,9 Mrd.	42,54 Mrd.	-38,47 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-12,5 Mrd.	-197 Mrd.	-112 Mrd.	429 Mrd.	298 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-414 Mrd.	543 Mrd.	280 Mrd.	-96,02 Mrd.	5,62 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	425 Mrd.	231 Mrd.	-250 Mrd.	-21,3 Mrd.	366 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	847 Mrd.	1.221 Mrd.	961 Mrd.	754 Mrd.	795 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.124 Mrd.	-1.134 Mrd.	-1.628 Mrd.	-1.912 Mrd.	-1.634 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	789 Mrd.	713 Mrd.	833 Mrd.	867 Mrd.	685 Mrd.
Barkaufe	-	-9,73 Mrd.	-	-162 Mio.	-
Veräußerungen	154 Mio.	-25,57 Mrd.	6,91 Mrd.	1,28 Mrd.	37,06 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	159 Mrd.	670 Mio.	-50,41 Mrd.	70,42 Mrd.	3,86 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-2,88 Mrd.	1,55 Mrd.	22,9 Mrd.	1,95 Mrd.	341 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	31,63 Mrd.	6,43 Mrd.	2,22 Mrd.	-470 Mio.	-6,24 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-147 Mrd.	-447 Mrd.	-813 Mrd.	-971 Mrd.	-914 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	121 Mrd.	-	-	41,91 Mrd.	155 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.609 Mrd.	1.564 Mrd.	2.414 Mrd.	1.831 Mrd.	2.809 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.730 Mrd.	1.564 Mrd.	2.414 Mrd.	1.873 Mrd.	2.964 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-149 Mrd.	-381 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.814 Mrd.	-2.053 Mrd.	-1.952 Mrd.	-1.408 Mrd.	-2.870 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.814 Mrd.	-2.203 Mrd.	-2.333 Mrd.	-1.408 Mrd.	-2.870 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-2 Mio.	-1 Mio.	-120 Mrd.	-139 Mrd.	-1 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-19,57 Mrd.	-58,76 Mrd.	-56,1 Mrd.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-19,57 Mrd.	-58,76 Mrd.	-56,1 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8,93 Mrd.	-12,34 Mrd.	-33,94 Mrd.	-6,5 Mrd.	-41,56 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.093 Mrd.	-671 Mrd.	-132 Mrd.	263 Mrd.	51,9 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	145 Mrd.	112 Mrd.	95,14 Mrd.	25,6 Mrd.	135 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	5,93 Mrd.	5,86 Mrd.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-241 Mrd.	222 Mrd.	112 Mrd.	71,31 Mrd.	67,29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	175 Mrd.	198 Mrd.	285 Mrd.	358 Mrd.	407 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	94,83 Mrd.	154 Mrd.	227 Mrd.	235 Mrd.	123 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.073 Mrd.	-475 Mrd.	-1.878 Mrd.	626 Mrd.	-1.342 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.038 Mrd.	-435 Mrd.	-1.829 Mrd.	675 Mrd.	-1.271 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	758 Mrd.	231 Mrd.	1.234 Mrd.	-1.846 Mrd.	302 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.084 Mrd.	-639 Mrd.	81,12 Mrd.	465 Mrd.	93,46 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,94	1,39	1,9	0,22	0,19
Rendite auf das Gesamtkapital	1,28	1,9	2,64	0,31	0,26
Eigenkapitalrendite %	5,1	4,53	7,44	-11,08	-9,86
Rendite auf Eigenkapital	5,06	4,57	7,68	-12,26	-10,93
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16,07	16,17	16,29	13,4	12,82
SG&A Marge	12,96	11,99	10,95	11,74	11,36
EBITDA-Marge %	6,47	6,72	7,26	3,46	2,68
EBITA-Marge	2,95	3,57	4,49	0,56	0,49
EBIT-Marge %	2,94	3,56	4,48	0,55	0,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,83	2,28	3,54	-5,22	-4,39
Netto-Einkommensmarge %	2,56	2,09	3,36	-5,31	-4,44
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,56	2,09	3,36	-5,31	-4,44
Normalisierte Nettogewinnmarge	2	2,86	3,28	0,95	-0,05
Marge des gehebelten freien Cashflows	-12,73	-4,48	-14,8	4,96	-11,18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-12,32	-4,11	-14,42	5,34	-10,59
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,62	0,68	0,65	0,62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,74	4,54	5,25	5,6	6,01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	16,79	20,37	19,77	19,55	18,24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,12	5,38	5,26	5,43	5,81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,68	1,68	1,86	1,53	1,56
Schnellverhältnis	1,36	1,32	1,45	1,22	1,25
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,14	0,18	0,14	0,09	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	21,74	17,92	18,51	18,67	20,01
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	71,22	67,85	69,58	67,26	62,87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	77,55	68,48	72,26	78,6	78,2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15,42	17,29	15,83	7,33	4,68
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	141,81	125,36	120,72	148,75	170,18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	58,64	55,63	54,69	59,8	62,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	82,01	74,04	82,89	81,53	101,47
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,92	32,85	37,55	32,78	37,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69,28	68,09	67,41	71,38	73,54
EBIT / Zinsaufwand	4,42	5,98	7,29	0,9	0,51
EBITDA / Zinsaufwand	9,75	11,3	11,8	5,66	2,83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-10,34	-6,68	-9,07	-19,05	-11,53
Gesamtverschuldung / EBITDA	13,08	9,88	8,49	18,5	27,73
Netto-Schulden / EBITDA	9,96	7,21	6,29	13,57	20,98
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-12,33	-16,71	-11,04	-5,5	-6,8
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-9,38	-12,2	-8,19	-4,03	-5,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7,15	25,78	19,71	-0,41	-4,95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	28,86	26,57	20,6	-18,07	-9,06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	401,04	30,89	29,21	-52,44	-26,52
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-266	52,39	50,61	-87,57	-17,17
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-264,16	52,49	50,81	-87,73	-16,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-155,28	1,02	86,38	-246,83	-20,21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-148,04	2,95	92,27	-257,25	-20,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-208,42	80,18	37,34	-71,02	-104,77
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-148,02	2,91	94,94	-269,34	-18,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-24,44	47,89	7,94	-7,78	11,41
Inventar, 1 J. Wachstum %	19,74	24,82	20,69	-18,65	-2,58
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,4	2,93	4,12	-16,96	-4,91
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,49	7,5	12,82	-4,19	4,14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16,69	11,23	16,79	-18,18	-2,34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,12	12,1	16,5	-17,11	-3,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-35,95	44,13	-21,31	-21,56	5,44
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4,94	0,86	43,61	17,44	-14,54
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-14,77	-55,8	295,67	-133,35	-314,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-16,03	-58,1	320,29	-136,89	-288,43
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	100	100	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,65	16,09	22,71	9,19	-2,71
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2,89	27,71	23,55	-0,6	-13,68
EBITDA, 2 J. KAGR %	25,65	155,85	30,05	-21,61	-40,88
EBITA, 2 J. CAGR %	153,03	59,05	51,5	-56,74	-67,92
EBIT, 2 J. CAGR %	147,2	58,21	51,65	-56,98	-68,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-40,13	-25,27	37,21	65,43	8,24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-43,33	-29,68	40,69	73,88	11,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	173,37	39,76	57,31	-36,91	-88,24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-43,34	-29,7	41,64	81,69	17,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,42	5,71	26,34	-0,23	1,36
Inventar, 2 J. CAGR %	0,89	22,25	22,74	-0,91	-10,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,48	3,66	3,52	-7,02	-11,14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,8	3,43	10,13	3,97	-0,11
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,29	13,93	13,97	-2,25	-10,61
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,16	14,09	14,28	-1,73	-10,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-15,48	-3,92	6,5	-21,44	-9,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-15,64	-2,09	20,35	29,87	0,19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	19,01	-38,59	32,25	14,88	-15,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,53	-40,66	32,7	24,51	-16,63
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-29,29	-	100	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-10,05	2,37	17,29	14,46	4,26
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-10,74	6,07	25,29	7,74	-3,5
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,21	27,3	103,75	-7	-23,28
EBITA, 3 J. CAGR %	-8,04	113,68	56,19	-34,17	-46,28
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8,06	110,43	55,71	-34,41	-46,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-11,28	-28,73	1,34	40,35	29,73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12,26	-30,85	-1,67	46,01	33,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-19,21	137,9	38,95	-10,49	-73,32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-12,28	-30,87	-1,24	50,33	39,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-9,05	17,27	6,45	13,76	3,51
Inventar, 3 J. CAGR %	2,75	8,31	21,73	7,02	-1,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3,98	3,96	3,81	-3,81	-6,32
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4,76	1,21	6,47	5,13	4,03
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,78	7,91	14,87	2,05	-2,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4,76	8,11	14,89	2,68	-2,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-16,42	0,98	-10,11	-3,82	-13,34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-13,25	-10,46	11,25	19,37	12,96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	34	-14,43	14,27	-16,45	41,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,7	-17,11	13,96	-13,4	42,95
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-55,57	0	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-6,39	-2,38	1,85	5,04	8,84
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-10,03	-4,32	1,66	3,35	7,94
EBITDA, 5 J. CAGR %	-13,65	-5,88	5,47	4,86	24,2
EBITA, 5 J. KAGR %	-19,71	-8,05	12,28	12,8	-17,07
EBIT, 5 J. CAGR %	-19,73	-8,08	12,31	11,52	-17,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-19,37	-20,59	5,63	-0,18	4,05
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-20,14	-21,55	5,98	-0,01	3,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-19,7	-7,7	5,46	39,9	-48,25
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-19,8	-21,57	6,25	1,75	5,88
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-13,76	-5,09	3,73	9,93	4,38
Inventar, 5 J. KAGR %	1,4	5,71	10,32	4,52	7,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2,6	-2,03	-1,05	-0,58	-2,45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2,33	-1,25	0,94	2,3	3,79
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,18	-1,19	2,32	3,73	3,91
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,19	-0,99	2,44	4,06	4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-8,7	2,65	-7,91	-8,67	-9,69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,97	-9,13	-1,11	3,9	6,68
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	9,19	-14,05	33,32	-3,73	1,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,75	-15,39	32,13	-2,46	0,57
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-36,39	-28,36	-18,9	-	-