Cashflow NextEra Energy

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16.06.	Das 1.000-Mrd.-USD-Problem des US-Stromnetzes könnte Energie-CEOs Boni in Milliardenhöhe bescheren	RE
11.06.	US-Berufungsgericht weist Anträge gegen Erdgaspipeline-Projekt Mountain Valley Southgate in VA-NC ab	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEXTERA ENERGY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	17,07 Mrd.	20,96 Mrd.	28,11 Mrd.	24,75 Mrd.	27,41 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	17,07 Mrd.	20,96 Mrd.	28,11 Mrd.	24,75 Mrd.	27,41 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	4,53 Mrd.	6,39 Mrd.	5,46 Mrd.	5,03 Mrd.	4,94 Mrd.
Betrieb und Wartung	3,95 Mrd.	4,43 Mrd.	4,68 Mrd.	4,86 Mrd.	5,4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	3,92 Mrd.	4,5 Mrd.	5,88 Mrd.	5,46 Mrd.	6,58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1,54 Mrd.	1,88 Mrd.	2,02 Mrd.	2,02 Mrd.	2,2 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	13,95 Mrd.	17,2 Mrd.	18,04 Mrd.	17,36 Mrd.	19,12 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	3,12 Mrd.	3,76 Mrd.	10,08 Mrd.	7,39 Mrd.	8,29 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,27 Mrd.	-585 Mio.	-3,32 Mrd.	-2,24 Mrd.	-4,57 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-1,27 Mrd.	-585 Mio.	-3,32 Mrd.	-2,24 Mrd.	-4,57 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	666 Mio.	203 Mio.	-648 Mio.	-246 Mio.	-184 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückstellung für Eigenkapitalmittel, die während der Bauzeit verwendet werden	142 Mio.	112 Mio.	161 Mio.	198 Mio.	181 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	130 Mio.	200 Mio.	333 Mio.	336 Mio.	272 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2,79 Mrd.	3,69 Mrd.	6,6 Mrd.	5,44 Mrd.	3,98 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-27 Mio.	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	337 Mio.	-381 Mio.	284 Mio.	270 Mio.	286 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	77 Mio.	522 Mio.	405 Mio.	352 Mio.	260 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-28 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,18 Mrd.	3,83 Mrd.	7,29 Mrd.	6,04 Mrd.	4,53 Mrd.
Einkommensteueraufwand	348 Mio.	586 Mio.	1,01 Mrd.	339 Mio.	-802 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,83 Mrd.	3,25 Mrd.	6,28 Mrd.	5,7 Mrd.	5,33 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,83 Mrd.	3,25 Mrd.	6,28 Mrd.	5,7 Mrd.	5,33 Mrd.
Minderheiteninteresse	746 Mio.	901 Mio.	1,03 Mrd.	1,25 Mrd.	1,5 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,57 Mrd.	4,15 Mrd.	7,31 Mrd.	6,95 Mrd.	6,84 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,57 Mrd.	4,15 Mrd.	7,31 Mrd.	6,95 Mrd.	6,84 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,57 Mrd.	4,15 Mrd.	7,31 Mrd.	6,95 Mrd.	6,84 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,82	2,1	3,61	3,38	3,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,82	2,1	3,61	3,38	3,31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,96 Mrd.	1,97 Mrd.	2,03 Mrd.	2,05 Mrd.	2,06 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,81	2,1	3,6	3,37	3,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,81	2,1	3,6	3,37	3,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,97 Mrd.	1,98 Mrd.	2,03 Mrd.	2,06 Mrd.	2,07 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,27	1,63	2,54	2,26	1,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,26	1,62	2,54	2,26	1,93
Dividende Pro Aktie	1,54	1,7	1,87	2,06	2,27
Ausschüttungsquote	84,63	80,83	51,74	60,97	68,47
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	17,16 Mrd.	21 Mrd.	28,04 Mrd.	24,56 Mrd.	27,02 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-87 Mio.	-46 Mio.	77 Mio.	192 Mio.	390 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7,34 Mrd.	8,55 Mrd.	16,23 Mrd.	13,15 Mrd.	14,14 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,29 Mrd.	3,92 Mrd.	10,29 Mrd.	7,62 Mrd.	8,53 Mrd.
EBIT	3,12 Mrd.	3,76 Mrd.	10,08 Mrd.	7,39 Mrd.	8,29 Mrd.
German: EBITDAR	7,43 Mrd.	8,62 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,96	15,29	13,8	5,62	-17,7
Aktuelle Inlandsteuern	-88 Mio.	52 Mio.	668 Mio.	334 Mio.	272 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-88 Mio.	52 Mio.	668 Mio.	334 Mio.	272 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	436 Mio.	534 Mio.	338 Mio.	5 Mio.	-1,07 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	436 Mio.	534 Mio.	338 Mio.	5 Mio.	-1,07 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,49 Mrd.	3,21 Mrd.	5,15 Mrd.	4,65 Mrd.	3,99 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	263 Mio.	172 Mio.	310 Mio.	439 Mio.	657 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-252 Mio.	-208 Mio.	-260 Mio.	-247 Mio.	-279 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	92 Mio.	70 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	21,86 Mio.	7,04 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	70,14 Mio.	62,96 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	119 Mio.	142 Mio.	139 Mio.	138 Mio.	185 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	119 Mio.	142 Mio.	139 Mio.	138 Mio.	185 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	639 Mio.	1,6 Mrd.	2,69 Mrd.	1,49 Mrd.	2,81 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,38 Mrd.	4,35 Mrd.	5,1 Mrd.	3,59 Mrd.	4,02 Mrd.
Andere Forderungen	730 Mio.	744 Mio.	1,51 Mrd.	1,58 Mrd.	2,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	4,11 Mrd.	5,09 Mrd.	6,61 Mrd.	5,16 Mrd.	6,09 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1,56 Mrd.	1,93 Mrd.	2,11 Mrd.	2,21 Mrd.	2,42 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	677 Mio.	-	730 Mio.	159 Mio.	194 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,3 Mrd.	4,86 Mrd.	3,23 Mrd.	2,93 Mrd.	2,07 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	9,29 Mrd.	13,49 Mrd.	15,36 Mrd.	11,95 Mrd.	13,58 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	129 Mrd.	143 Mrd.	160 Mrd.	176 Mrd.	198 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-28,9 Mrd.	-31,26 Mrd.	-33,49 Mrd.	-36,16 Mrd.	-40,51 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	100 Mrd.	112 Mrd.	127 Mrd.	140 Mrd.	158 Mrd.
Regulierte Vermögenswerte	4,58 Mrd.	5,99 Mrd.	4,8 Mrd.	4,83 Mrd.	5,64 Mrd.
German: Firmenwert	4,84 Mrd.	4,85 Mrd.	5,09 Mrd.	4,87 Mrd.	4,85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	742 Mio.	759 Mio.	1,69 Mrd.	1,72 Mrd.	1,77 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	15,44 Mrd.	15,1 Mrd.	16,47 Mrd.	18,01 Mrd.	19 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	196 Mio.	219 Mio.	226 Mio.	221 Mio.	245 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	831 Mio.	1,03 Mrd.	1,5 Mrd.	1,6 Mrd.	1,9 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,9 Mrd.	5,67 Mrd.	5,74 Mrd.	6,9 Mrd.	7,98 Mrd.
Gesamtvermögen	141 Mrd.	159 Mrd.	177 Mrd.	190 Mrd.	213 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,94 Mrd.	8,31 Mrd.	8,5 Mrd.	6,98 Mrd.	7,58 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	525 Mio.	719 Mio.	970 Mio.	1,02 Mrd.	1,18 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	2,08 Mrd.	3,08 Mrd.	4,9 Mrd.	1,89 Mrd.	2,56 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1,78 Mrd.	6,63 Mrd.	6,9 Mrd.	8,06 Mrd.	3,5 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	274 Mio.	339 Mio.	330 Mio.	224 Mio.	320 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	5,84 Mrd.	7,62 Mrd.	6,35 Mrd.	7,18 Mrd.	7,67 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,44 Mrd.	26,7 Mrd.	27,96 Mrd.	25,36 Mrd.	22,82 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	50,96 Mrd.	55,26 Mrd.	61,4 Mrd.	72,38 Mrd.	89,56 Mrd.
Langfristige Mietverträge	200 Mio.	375 Mio.	856 Mio.	1,23 Mrd.	1,6 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	12,87 Mrd.	13,3 Mrd.	14,03 Mrd.	15,34 Mrd.	15,71 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	13,78 Mrd.	13,87 Mrd.	14,21 Mrd.	14,97 Mrd.	16,56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	95,24 Mrd.	109 Mrd.	118 Mrd.	129 Mrd.	146 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	20 Mio.	20 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11,27 Mrd.	12,72 Mrd.	17,36 Mrd.	17,26 Mrd.	19,49 Mrd.
Gewinnrücklagen	25,91 Mrd.	26,71 Mrd.	30,24 Mrd.	32,95 Mrd.	35,1 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	0	-218 Mio.	-153 Mio.	-126 Mio.	-9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	37,2 Mrd.	39,23 Mrd.	47,47 Mrd.	50,1 Mrd.	54,61 Mrd.
Minderheitsinteressen	8,47 Mrd.	10,21 Mrd.	11,56 Mrd.	10,76 Mrd.	11,87 Mrd.
Eigenkapital	45,67 Mrd.	49,44 Mrd.	59,02 Mrd.	60,86 Mrd.	66,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	141 Mrd.	159 Mrd.	177 Mrd.	190 Mrd.	213 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,96 Mrd.	1,99 Mrd.	2,05 Mrd.	2,06 Mrd.	2,08 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,96 Mrd.	1,99 Mrd.	2,05 Mrd.	2,06 Mrd.	2,08 Mrd.
Buchwert / Aktie	18,95	19,74	23,13	24,36	26,22
Sachbuchwert	31,62 Mrd.	33,62 Mrd.	40,68 Mrd.	43,52 Mrd.	47,99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16,11	16,92	19,83	21,16	23,04
Gesamtverschuldung	55,03 Mrd.	65,34 Mrd.	74,07 Mrd.	83,56 Mrd.	97,22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	54,39 Mrd.	63,74 Mrd.	71,38 Mrd.	82,07 Mrd.	94,41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-2,24 Mrd.	-1,83 Mrd.	-2,11 Mrd.	-2,5 Mrd.	-2,87 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	736 Mio.	560 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8,47 Mrd.	10,21 Mrd.	11,56 Mrd.	10,76 Mrd.	11,87 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,16 Mrd.	6,58 Mrd.	6,16 Mrd.	6,12 Mrd.	5,53 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Maschinen, Gesamt	112 Mrd.	125 Mrd.	139 Mrd.	152 Mrd.	170 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	15.000	15.300	16.800	16.800	17.400
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	35 Mio.	54 Mio.	52 Mio.	56 Mio.	82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,57 Mrd.	4,15 Mrd.	7,31 Mrd.	6,95 Mrd.	6,84 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	4,05 Mrd.	4,63 Mrd.	5,94 Mrd.	5,53 Mrd.	5,61 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	166 Mio.	163 Mio.	212 Mio.	227 Mio.	242 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	4,21 Mrd.	4,79 Mrd.	6,15 Mrd.	5,76 Mrd.	5,85 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-518 Mio.	-364 Mio.	-327 Mio.	-198 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-146 Mio.	377 Mio.	-325 Mio.	-295 Mio.	-348 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-140 Mio.	338 Mio.	1,36 Mrd.	1,06 Mrd.	630 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-486 Mio.	412 Mio.	-1,39 Mrd.	160 Mio.	-373 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	538 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,44 Mrd.	-42 Mio.	88 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,55 Mrd.	8,26 Mrd.	11,3 Mrd.	13,26 Mrd.	12,48 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-15,8 Mrd.	-19,06 Mrd.	-24,93 Mrd.	-24,33 Mrd.	-24,05 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,76 Mrd.	1,56 Mrd.	1,88 Mrd.	2,66 Mrd.	1,12 Mrd.
Veräußerungen	-	-	924 Mio.	-	-
Kernbrennstoffausgaben	-275 Mio.	-223 Mio.	-185 Mio.	-399 Mio.	-553 Mio.
Beiträge zum Kernkraftwerk-Stilllegungsfonds	-5,31 Mrd.	-4,59 Mrd.	-5,93 Mrd.	-5,62 Mrd.	-5,89 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,04 Mrd.	3,95 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.	5,52 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13,59 Mrd.	-18,36 Mrd.	-23,47 Mrd.	-22,26 Mrd.	-23,86 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	2,08 Mrd.	4,92 Mrd.	6,58 Mrd.	2,84 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16,68 Mrd.	13,86 Mrd.	13,86 Mrd.	24,77 Mrd.	23,39 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	16,68 Mrd.	15,94 Mrd.	18,78 Mrd.	31,34 Mrd.	26,24 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-426 Mio.	-1,12 Mrd.	-2,61 Mrd.	-9,59 Mrd.	-2,17 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9,59 Mrd.	-4,52 Mrd.	-7,98 Mrd.	-10,11 Mrd.	-10,35 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-10,02 Mrd.	-5,65 Mrd.	-10,59 Mrd.	-19,71 Mrd.	-12,51 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	14 Mio.	1,46 Mrd.	4,51 Mrd.	48 Mio.	2,04 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,02 Mrd.	-3,35 Mrd.	-3,78 Mrd.	-4,24 Mrd.	-4,68 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,02 Mrd.	-3,35 Mrd.	-3,78 Mrd.	-4,24 Mrd.	-4,68 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,15 Mrd.	3,83 Mrd.	3,23 Mrd.	-451 Mio.	1,9 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,81 Mrd.	12,23 Mrd.	12,15 Mrd.	7 Mrd.	12,98 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1 Mio.	-7 Mio.	-4 Mio.	-14 Mio.	5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-230 Mio.	2,12 Mrd.	-21 Mio.	-2,02 Mrd.	1,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,32 Mrd.	1,38 Mrd.	2,46 Mrd.	2,74 Mrd.	3,5 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-69 Mio.	-32 Mio.	321 Mio.	-760 Mio.	-1,28 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	6,66 Mrd.	10,29 Mrd.	8,19 Mrd.	11,64 Mrd.	13,72 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-8,8 Mrd.	-12,19 Mrd.	-16,21 Mrd.	-14,15 Mrd.	-15,21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-8,01 Mrd.	-11,83 Mrd.	-14,13 Mrd.	-12,75 Mrd.	-12,35 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,79 Mrd.	-175 Mio.	1,61 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,04 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,45	1,57	3,74	2,51	2,57
Rendite auf das Gesamtkapital	2,01	2,18	5,07	3,33	3,36
Eigenkapitalrendite %	6,24	6,83	11,58	9,51	8,37
Rendite auf Eigenkapital	9,69	10,85	16,86	14,24	13,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	50,32	48,38	63,94	60,06	62,27
SG&A Marge	-1,51	-0,96	-0,87	-1,06	-0,97
EBITDA-Marge %	42,97	40,8	57,72	53,12	51,58
EBITA-Marge	19,26	18,72	36,6	30,77	31,11
EBIT-Marge %	18,28	17,95	35,84	29,85	30,23
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,56	15,49	22,34	23,02	19,45
Netto-Einkommensmarge %	20,93	19,79	26	28,06	24,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20,93	19,79	26	28,06	24,93
Normalisierte Nettogewinnmarge	14,58	15,31	18,33	18,78	14,57
Marge des gehebelten freien Cashflows	-51,56	-58,17	-57,67	-57,17	-55,48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-46,91	-56,43	-50,28	-51,53	-45,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,13	0,14	0,17	0,13	0,14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,18	0,2	0,24	0,19	0,18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,05	5,42	5,76	5,7	7,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,45	6,19	5,02	4,58	4,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,53	0,51	0,55	0,47	0,6
Schnellverhältnis	0,27	0,25	0,33	0,26	0,39
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,43	0,31	0,4	0,52	0,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	60,31	67,29	63,38	64,2	48,96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	67	58,97	72,73	79,97	81,77
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	248,31	248,67	297,66	283,56	251,98
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-121	-122,41	-161,56	-139,4	-121,25
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	120,49	132,17	125,49	137,3	146,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54,65	56,93	55,65	57,86	59,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	112,02	112,53	105,48	120,95	137,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50,81	48,47	46,78	50,97	55,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,59	68,9	66,74	67,99	68,75
EBIT / Zinsaufwand	2,46	6,43	3,03	3,31	1,81
EBITDA / Zinsaufwand	5,78	14,62	4,9	5,88	3,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-6,88	-18,35	-2,65	-5,18	-2,29
Gesamtverschuldung / EBITDA	7,5	7,64	4,54	6,35	6,88
Netto-Schulden / EBITDA	7,41	7,45	4,38	6,24	6,68
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-6,29	-6,09	-8,4	-7,22	-9,29
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-6,22	-5,94	-8,1	-7,09	-9,02
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,16	22,77	34,16	-11,95	10,74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-19,78	18,43	77,3	-17,3	14,81
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-22,47	17,02	87,28	-18,97	7,51
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-38,47	20,4	154,8	-25,98	11,99
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-39,35	21,6	160,05	-26,67	12,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	19,33	14,82	93,53	-9,3	-6,42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	22,4	16,06	76,27	-4,98	-1,6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	22,3	16,02	71,43	-6,39	-2,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	36,86	29,79	57,13	-9,76	-14,12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,26	11,71	13,23	10,61	12,64
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,58	23,89	8,89	5,13	9,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	49,27	28,74	9,19	-29,59	20,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,36	12,79	11,67	7,13	11,87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,16	6,33	21,03	6,97	10,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-5,39	9,39	36,78	17,33	-5,84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,04	19,94	30,23	-1,53	-0,5
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	24,62	38,26	33,77	-12,71	7,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	37,03	47,38	20,25	-9,76	-3,16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10	10,39	10	10,16	10
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,89	5,45	21	5,55	9
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5,72	7,91	28,34	8,68	-1,26
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12,43	-1,85	44,91	21,09	-2,56
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13,68	-4	49,03	22,82	-6,66
EBITA, 2 J. CAGR %	-21,86	-11,26	81,66	38,94	-8,26
EBIT, 2 J. CAGR %	-23,74	-12,95	80,5	37,17	-9,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-8,65	17,06	49,07	32,49	-7,87
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-2,63	19,19	43,03	29,42	-3,3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-3,41	19,12	41,03	26,68	-4,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0,03	37,19	44,38	18,49	-11,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,48	9,97	12,47	11,91	11,62
Inventar, 2 J. CAGR %	8,42	11,63	16,15	6,99	7,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	21,67	38,63	22,82	-12,32	-11,2
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,42	11,57	12,23	9,38	9,48
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,27	3,65	12,96	13,01	7,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,99	3,2	13,44	13,78	8,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-3,76	1,73	22,32	26,69	5,11
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4,05	14,88	24,98	13,24	-1,01
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-5,28	30,34	35,6	8,2	-3,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,39	40,89	32,73	4,31	-6,52
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11	10,19	10,19	10,08	10,08
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,68	2,95	16,03	13,19	9,36
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,86	-3,27	19,54	20,2	18,96
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,86	-4,59	20,49	21,64	17,49
EBITA, 3 J. CAGR %	-9,19	-10,01	27,34	34,67	29,31
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10,62	-11,17	26,63	33,68	28,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-21,19	-1,42	38,41	26,32	17,99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-18,65	3,24	35,8	24,81	18,12
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-19,5	2,68	34,49	23,02	16,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-6,07	8,84	44,59	23,44	6,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12,48	10,89	11,04	11,84	12,15
Inventar, 3 J. CAGR %	8,47	13,35	10,71	12,35	7,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13,64	23,98	31,07	2,03	-4,87
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,76	10,53	11,6	10,5	10,2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,9	1,96	9,14	10,43	11,66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,96	1,39	8,83	11,24	12,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,64	0,44	12,28	20,64	14,75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7,33	3,36	19,79	15,43	8,46
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	2,12	7,52	31,22	17,08	7,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3	12,06	33,38	16,71	1,76
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,53	10,79	10,13	10,18	10,05
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,13	4,06	10,94	5,21	8,78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,07	1,01	13,21	5,83	10,16
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,03	-0,16	13,76	5,96	8,79
EBITA, 5 J. KAGR %	-5,38	-8,2	18,57	7,18	11,35
EBIT, 5 J. CAGR %	-6,2	-8,87	18,18	6,61	10,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1,17	-9,42	1,69	10,96	17,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,22	-5,07	1,95	13,01	18,55
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,02	-5,91	0,74	11,68	17,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,51	-0,64	11,4	13,32	18,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,39	9,12	12,48	11,3	11,27
Inventar, 5 J. KAGR %	3,9	8,72	11,48	10,76	9,29
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,62	14,4	17,23	9,47	12,17
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,38	10,16	11,35	10,07	10,75
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,85	6,8	6,81	6,25	8,38
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,22	5,12	4,57	6,18	8,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,47	5,05	11,38	10,21	9,36
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,78	12,42	14,07	7,21	10,99
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22,21	20,1	14,43	7,61	16,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,79	24,8	14,05	8,7	15,7
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,1	11,59	11	10,51	10,11