Cashflow Next plc

Aktien

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NXT

Handel - Kleidung

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:29 22.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13.490,00 ^GBX	-0,99 %		-3,99 %	-1,39 %

21.01.	Next kauft Russell & Bromley für 3 Millionen Pfund	MT
21.01.	Next kauft Schuhmarke Russell & Bromley für 3,8 Millionen GBP	AN

485caac7120527da06ff0.tKH2A_HA2OPbd3AjT2uDlYtNdETs7atHXw0u8ynGWBY.xcrPTMmSubOZOkRFFyHX8bILNjSKotkTa1R-sG6HMHre0rJptpedjLAoOQ

Veröffentlichte Finanzdaten: NEXT PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	3,28 Mrd.	4,38 Mrd.	5,03 Mrd.	5,49 Mrd.	6,12 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	250 Mio.	249 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	3,53 Mrd.	4,63 Mrd.	5,03 Mrd.	5,49 Mrd.	6,12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,3 Mrd.	2,64 Mrd.	2,83 Mrd.	3,03 Mrd.	3,46 Mrd.
Bruttogewinn	1,24 Mrd.	1,98 Mrd.	2,21 Mrd.	2,46 Mrd.	2,66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	834 Mio.	1,07 Mrd.	1,23 Mrd.	1,45 Mrd.	1,55 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	54,8 Mio.	28,6 Mio.	31 Mio.	36 Mio.	19,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-1,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	889 Mio.	1,1 Mrd.	1,26 Mrd.	1,49 Mrd.	1,57 Mrd.
Betriebseinkommen	350 Mio.	882 Mio.	944 Mio.	969 Mio.	1,09 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-103 Mio.	-86,5 Mio.	-77,9 Mio.	-87 Mio.	-96,4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	600.000	4,2 Mio.	5,7 Mio.	6,8 Mio.	8,2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-102 Mio.	-82,3 Mio.	-72,2 Mio.	-80,2 Mio.	-88,2 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	500.000	4,8 Mio.	14,3 Mio.	6,9 Mio.	6,7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,3 Mio.	2,5 Mio.	-16,3 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	100.000	-	-	-500.000	-200.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	247 Mio.	807 Mio.	869 Mio.	895 Mio.	1,01 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-1,5 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-13 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	95,1 Mio.	16,2 Mio.	-	122 Mio.	-12,2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	342 Mio.	823 Mio.	869 Mio.	1,02 Mrd.	987 Mio.
Einkommensteueraufwand	55,7 Mio.	146 Mio.	159 Mio.	215 Mio.	244 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	287 Mio.	678 Mio.	711 Mio.	800 Mio.	743 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	287 Mio.	678 Mio.	711 Mio.	800 Mio.	743 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	1 Mio.	1,8 Mio.	-7,1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	287 Mio.	678 Mio.	712 Mio.	802 Mio.	736 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	287 Mio.	678 Mio.	712 Mio.	802 Mio.	736 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	287 Mio.	678 Mio.	712 Mio.	802 Mio.	736 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,23	5,31	5,73	6,61	6,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,23	5,31	5,73	6,61	6,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	128 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	120 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,22	5,24	5,7	6,56	6,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,22	5,24	5,7	6,56	6,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	129 Mio.	129 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	122 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,2	3,95	4,39	4,63	5,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,2	3,9	4,36	4,58	5,14
Dividende Pro Aktie	-	1,27	2,06	2,07	2,33
Ausschüttungsquote	-	-	33,36	30,95	35,02
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	468 Mio.	986 Mio.	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.	1,23 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	350 Mio.	882 Mio.	944 Mio.	978 Mio.	1,12 Mrd.
EBIT	350 Mio.	882 Mio.	944 Mio.	969 Mio.	1,09 Mrd.
German: EBITDAR	473 Mio.	994 Mio.	1,08 Mrd.	1,15 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,53 Mrd.	4,63 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,27	17,69	18,24	21,2	24,7
Gesamtlaufende Steuern	57,7 Mio.	135 Mio.	156 Mio.	203 Mio.	232 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2 Mio.	10,8 Mio.	3 Mio.	12,3 Mio.	11,9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	155 Mio.	504 Mio.	544 Mio.	561 Mio.	626 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	59,9 Mio.	50,4 Mio.	47,3 Mio.	47,9 Mio.	54,8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	100.000	900.000	100.000	-2,6 Mio.	14,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	582 Mio.	694 Mio.	750 Mio.	794 Mio.	879 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	252 Mio.	380 Mio.	482 Mio.	658 Mio.	671 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5,8 Mio.	7,6 Mio.	30,9 Mio.	66,4 Mio.	70,8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,93 Mio.	2,31 Mio.	9,55 Mio.	23,98 Mio.	28,7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,87 Mio.	5,29 Mio.	21,35 Mio.	42,42 Mio.	42,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	17,2 Mio.	19,7 Mio.	24,3 Mio.	31,9 Mio.	40,9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	17,2 Mio.	19,7 Mio.	24,3 Mio.	31,9 Mio.	40,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	291 Mio.	383 Mio.	105 Mio.	188 Mio.	108 Mio.
Kurzfristige Investitionen	317 Mio.	50 Mio.	-	-	92,5 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	6,1 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	614 Mio.	433 Mio.	105 Mio.	188 Mio.	200 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,04 Mrd.	1,19 Mrd.	1,3 Mrd.	1,33 Mrd.	1,37 Mrd.
Andere Forderungen	35,1 Mio.	40,7 Mio.	73,3 Mio.	55,9 Mio.	80,2 Mio.
Gesamtforderungen	1,08 Mrd.	1,23 Mrd.	1,37 Mrd.	1,39 Mrd.	1,45 Mrd.
Inventar	537 Mio.	633 Mio.	662 Mio.	769 Mio.	865 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	31,5 Mio.	53,1 Mio.	54,9 Mio.	63,6 Mio.	68,3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	29,3 Mio.	60,3 Mio.	41,8 Mio.	37,6 Mio.	66,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,29 Mrd.	2,41 Mrd.	2,23 Mrd.	2,45 Mrd.	2,65 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,65 Mrd.	2,69 Mrd.	2,8 Mrd.	2,97 Mrd.	3,06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,45 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,19 Mrd.	1,24 Mrd.	1,31 Mrd.	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.
Langfristige Investitionen	44,4 Mio.	64,2 Mio.	115 Mio.	38 Mio.	32,7 Mio.
German: Firmenwert	44,1 Mio.	43,9 Mio.	55,5 Mio.	216 Mio.	218 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	16,4 Mio.	35,4 Mio.	81,6 Mio.	542 Mio.	518 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	70,4 Mio.	34 Mio.	33,3 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	99,2 Mio.	157 Mio.	158 Mio.	59,3 Mio.	30,8 Mio.
Gesamtvermögen	3,76 Mrd.	3,98 Mrd.	3,98 Mrd.	4,72 Mrd.	4,87 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	173 Mio.	275 Mio.	230 Mio.	297 Mio.	356 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	59,3 Mio.	77 Mio.	95,9 Mio.	133 Mio.	123 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	93,4 Mio.	233 Mio.	102 Mio.	30,1 Mio.	29,1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	331 Mio.	-	-	28,6 Mio.	282 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	170 Mio.	163 Mio.	146 Mio.	168 Mio.	171 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	14,8 Mio.	13 Mio.	12,9 Mio.	8,6 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	71,7 Mio.	79,5 Mio.	84,2 Mio.	99 Mio.	108 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	284 Mio.	368 Mio.	422 Mio.	481 Mio.	498 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,2 Mrd.	1,21 Mrd.	1,09 Mrd.	1,25 Mrd.	1,57 Mrd.
Langfristige Schulden	837 Mio.	816 Mio.	800 Mio.	832 Mio.	552 Mio.
Langfristige Mietverträge	1,02 Mrd.	895 Mio.	877 Mio.	870 Mio.	844 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	48,1 Mio.	58,1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	47,5 Mio.	53,1 Mio.	48,1 Mio.	90,2 Mio.	98,3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,1 Mrd.	2,97 Mrd.	2,82 Mrd.	3,09 Mrd.	3,12 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13,3 Mio.	13,3 Mio.	12,9 Mio.	12,7 Mio.	12,4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	900.000	900.000	900.000	54,2 Mio.	54,2 Mio.
Gewinnrücklagen	2,37 Mrd.	2,73 Mrd.	2,98 Mrd.	3,27 Mrd.	3,42 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,72 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,84 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,85 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	661 Mio.	1,01 Mrd.	1,16 Mrd.	1,51 Mrd.	1,64 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	4,6 Mio.	127 Mio.	118 Mio.
Eigenkapital	661 Mio.	1,01 Mrd.	1,17 Mrd.	1,64 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,76 Mrd.	3,98 Mrd.	3,98 Mrd.	4,72 Mrd.	4,87 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	128 Mio.	127 Mio.	122 Mio.	121 Mio.	117 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	128 Mio.	127 Mio.	123 Mio.	121 Mio.	117 Mio.
Buchwert / Aktie	5,16	7,92	9,45	12,47	13,94
Sachbuchwert	600 Mio.	931 Mio.	1,02 Mrd.	755 Mio.	901 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,69	7,3	8,33	6,22	7,67
Gesamtverschuldung	2,45 Mrd.	2,11 Mrd.	1,93 Mrd.	1,93 Mrd.	1,88 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,83 Mrd.	1,67 Mrd.	1,82 Mrd.	1,74 Mrd.	1,68 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-99,2 Mio.	-157 Mio.	-158 Mio.	-59,3 Mio.	-30,8 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	46,4 Mio.	60,8 Mio.	247 Mio.	531 Mio.	566 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	4,6 Mio.	127 Mio.	118 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4 Mio.	45,2 Mio.	113 Mio.	35,9 Mio.	30,3 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	1,92 Mrd.	1,97 Mrd.	2,09 Mrd.	2,18 Mrd.	2,27 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	25.491	26.836	32.324	31.947	32.931
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	196 Mio.	192 Mio.	202 Mio.	209 Mio.	183 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	287 Mio.	678 Mio.	712 Mio.	802 Mio.	736 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	255 Mio.	218 Mio.	208 Mio.	219 Mio.	259 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	100.000	500.000	700.000	9,2 Mio.	25,4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	255 Mio.	218 Mio.	209 Mio.	228 Mio.	284 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	300.000	3,1 Mio.	11,5 Mio.	28 Mio.	29,8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3,8 Mio.	-10,3 Mio.	-17,2 Mio.	-900.000	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1 Mio.	-	1,1 Mio.	800.000	13,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	87,5 Mio.	-3,6 Mio.	-35,1 Mio.	-5,3 Mio.	1,7 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-500.000	-4,8 Mio.	-14,3 Mio.	-6,9 Mio.	-6,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	16,7 Mio.	19,9 Mio.	24,3 Mio.	31,9 Mio.	40,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	17,3 Mio.	98,3 Mio.	75,3 Mio.	-24,5 Mio.	93,5 Mio.
Änderung der Forderungen	205 Mio.	-165 Mio.	-156 Mio.	3,7 Mio.	-52,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	-9,6 Mio.	-96,5 Mio.	-22,8 Mio.	15,3 Mio.	-100 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-29,5 Mio.	235 Mio.	12 Mio.	47,6 Mio.	93,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	825 Mio.	971 Mio.	799 Mio.	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.
Investitionsausgaben	-145 Mio.	-244 Mio.	-205 Mio.	-137 Mio.	-129 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	500.000	3,4 Mio.	-	2 Mio.	2,6 Mio.
Barkaufe	-	-	-28,8 Mio.	-153 Mio.	-24,2 Mio.
Veräußerungen	3,9 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-16,7 Mio.	-22,7 Mio.	-41 Mio.	-51,2 Mio.	-28,2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,4 Mio.	-34,3 Mio.	-59,3 Mio.	-900.000	-1,2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	4,7 Mio.	62,8 Mio.	5,9 Mio.	-900.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-159 Mio.	-292 Mio.	-271 Mio.	-334 Mio.	-181 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	154 Mio.	14,3 Mio.	59,3 Mio.	18,6 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	154 Mio.	14,3 Mio.	59,3 Mio.	18,6 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-40 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-171 Mio.	-497 Mio.	-157 Mio.	-159 Mio.	-167 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-211 Mio.	-497 Mio.	-157 Mio.	-159 Mio.	-167 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	163 Mio.	72,5 Mio.	34,3 Mio.	97,8 Mio.	77 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-208 Mio.	-160 Mio.	-352 Mio.	-294 Mio.	-487 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-237 Mio.	-248 Mio.	-258 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-237 Mio.	-248 Mio.	-258 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-344 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-101 Mio.	-78,4 Mio.	-73,7 Mio.	-79,2 Mio.	-105 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-203 Mio.	-993 Mio.	-727 Mio.	-663 Mio.	-940 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-300.000	-400.000	2,5 Mio.	-1 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	33,9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	462 Mio.	-315 Mio.	-197 Mio.	122 Mio.	47 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	102 Mio.	91,1 Mio.	74,1 Mio.	79,2 Mio.	93,3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	113 Mio.	125 Mio.	152 Mio.	193 Mio.	243 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	359 Mio.	382 Mio.	417 Mio.	696 Mio.	697 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	424 Mio.	436 Mio.	465 Mio.	750 Mio.	757 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-93,2 Mio.	90 Mio.	123 Mio.	-44,5 Mio.	124 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-56,6 Mio.	-483 Mio.	-97,8 Mio.	-140 Mio.	-167 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,89	14,24	14,81	13,91	14,25
Rendite auf das Gesamtkapital	7,24	17,71	19	18,19	19
Eigenkapitalrendite %	52,01	81,09	65,35	57,1	43,81
Rendite auf Eigenkapital	52,01	81,09	65,58	60,04	46,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,07	42,9	43,83	44,74	43,5
SG&A Marge	23,61	23,22	24,47	26,44	25,32
EBITDA-Marge %	13,23	21,32	20,75	19,66	20,17
EBITA-Marge	9,91	19,08	18,76	17,81	18,29
EBIT-Marge %	9,91	19,06	18,74	17,64	17,88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,11	14,65	14,12	14,58	12,15
Netto-Einkommensmarge %	8,11	14,65	14,14	14,61	12,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,11	14,65	14,14	14,61	12,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,37	10,9	10,81	10,22	10,22
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,17	8,25	8,28	12,67	11,39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,98	9,42	9,24	13,66	12,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,95	1,2	1,26	1,26	1,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,69	3,8	3,95	4,02	4,3
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,85	3,93	4,05	4,17	4,53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,31	4,52	4,37	4,24	4,23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,91	1,99	2,04	1,96	1,69
Schnellverhältnis	1,41	1,37	1,35	1,27	1,05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,69	0,8	0,73	0,9	0,72
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	130	92,68	89,82	87,19	80,39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	86,04	80,61	83,36	85,84	86,05
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	31,03	29,78	32,2	30,54	33,45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	185,01	143,5	140,98	142,49	132,99
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	370,27	208,54	165,29	117,65	106,98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	78,74	67,59	62,31	54,05	51,69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	280,34	169,37	143,96	103,83	79,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59,61	54,89	54,27	47,7	38,43
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,41	74,63	70,75	65,31	64
EBIT / Zinsaufwand	3,41	10,2	12,11	11,13	11,35
EBITDA / Zinsaufwand	5,89	12,72	14,79	13,76	14,3
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,48	9,9	12,16	12,18	12,96
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,04	1,91	1,67	1,61	1,36
Netto-Schulden / EBITDA	3,03	1,52	1,58	1,45	1,22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,31	2,46	2,03	1,82	1,5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,98	1,95	1,92	1,64	1,34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-17,15	30,88	8,82	9,08	11,42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-26,31	60,12	11,18	11,34	8,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-52,04	110,89	5,94	3,34	15,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-59,07	151,9	7	3,6	14,46
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-59,08	151,83	6,98	2,67	12,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-53,02	136,31	4,9	12,64	-7,16
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-53,02	136,31	5,05	12,73	-8,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-66,96	226,28	7,93	1,19	11,48
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-52,67	136,14	8,87	14,97	-7,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-17,34	13,98	9,28	2,77	2,69
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,76	17,9	4,61	16,13	12,51
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-16,51	3,79	5,37	8,82	0,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,31	5,96	0,05	18,59	3,14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	51,12	55,01	9,96	-26,26	19,37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	49,69	52,82	14,9	30,28	8,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-11,04	17,77	-17,77	40,25	1,21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	6,01	68,46	-15,8	-33,2	-5,62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-37,2	6,21	9,16	66,88	1,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-33,62	2,86	6,79	61,28	1,84
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	62,2	0,49	12,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,91	4,13	19,34	8,95	10,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12,13	8,62	33,42	11,26	9,83
EBITDA, 2 J. KAGR %	-30,21	0,57	49,47	4,62	8,69
EBITA, 2 J. CAGR %	-35,42	1,54	64,18	5,27	8,9
EBIT, 2 J. CAGR %	-35,42	1,51	64,14	4,81	7,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-30,82	5,37	57,45	8,7	2,26
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-30,82	5,37	57,56	8,82	1,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-41,94	3,83	87,66	5,48	6,21
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-28,93	5,72	60,34	11,88	3,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8	-2,94	11,61	5,98	2,73
Inventar, 2 J. CAGR %	3,34	9,53	11,06	10,22	14,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-11,01	-6,91	4,58	7,08	4,38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,21	4,11	2,96	8,93	10,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	36,21	53,05	30,56	-9,95	-6,18
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	34,34	51,25	32,51	22,35	18,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-2,57	2,36	-1,59	7,39	19,14
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8,34	33,64	19,1	-25,01	-20,6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-13,85	-18,33	7,68	35	29,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,37	-17,37	4,81	31,2	27,6
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	48,62	-	27,67	6,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,76	3,54	5,67	15,82	9,77
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,48	7,33	9,47	25,61	10,28
EBITDA, 3 J. KAGR %	-18,97	0,9	2,33	32,16	7,76
EBITA, 3 J. CAGR %	-22,77	1,66	3,33	40,8	8,25
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-22,76	1,65	3,31	40,38	7,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-21,46	4,18	5,21	40,81	3,13
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21,46	4,18	5,26	40,92	2,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-30,16	3,23	5,18	53,69	7,44
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-18,88	6,05	6,76	43,51	4,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,92	-1,19	0,98	8,58	4,87
Inventar, 3 J. CAGR %	4,78	7,98	7,87	12,72	10,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	28,82	-6,32	-2,99	5,97	4,71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,63	2,09	2,74	7,93	6,96
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,94	42,21	37,08	7,92	-1,08
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,05	40,24	38,01	31,76	17,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,27	3,79	-4,85	10,75	5,29
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8,63	25,51	14,56	-1,78	-19,03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-1,82	-7,62	-10,04	24,63	22,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,8	-7,56	-9,99	20,98	20,22
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-8,36	53,01	-	22,42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,29	2,46	4,24	5,67	7,48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,13	7,43	9,18	8,88	9,61
EBITDA, 5 J. CAGR %	-13,84	0,93	3,51	2,37	4,82
EBITA, 5 J. KAGR %	-16,68	1,31	4,42	3,09	5,52
EBIT, 5 J. CAGR %	-16,67	1,3	4,42	2,9	5,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-15,53	1,29	3,73	5,97	4,02
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-15,53	1,29	3,76	6,02	3,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-21,62	0,42	3,7	4,12	5,98
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-12,91	3,65	6,54	8,35	5,25
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,77	2,98	2,65	1,62	1,68
Inventar, 5 J. KAGR %	1,99	7,01	7,25	8,87	10,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,37	16,47	18,52	-1,18	-0,1
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,03	10,61	9,23	4,77	5,81
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,5	14,78	18,41	18,45	17,79
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,21	14,62	19,18	32,79	29,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,28	6,79	5,36	5,22	4,11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0,4	9,18	12,7	2,15	-1,06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,09	5,92	1,88	7,52	4,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,83	7,05	2,99	6,34	3,48
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-4,27	5,45	4,64	32,29