Cashflow Newmont Corporation

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118,91 ^USD	-0,03 %		119,32	+0,34 %

06:22	Greatland Resources: Fortescue-Vorsitzender und verbundene Unternehmen halten über 18 % Anteil an Unternehmen	MT
20.01.	NEWMONT CORPORATION : Jefferies & Co. behält die Bewertung Kaufen bei	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEWMONT CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	11,5 Mrd.	12,22 Mrd.	11,92 Mrd.	11,81 Mrd.	18,68 Mrd.
Gesamtumsatz	11,5 Mrd.	12,22 Mrd.	11,92 Mrd.	11,81 Mrd.	18,68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,34 Mrd.	7,24 Mrd.	7,39 Mrd.	8,23 Mrd.	9,29 Mrd.
Bruttogewinn	6,16 Mrd.	4,99 Mrd.	4,53 Mrd.	3,58 Mrd.	9,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	361 Mio.	259 Mio.	262 Mio.	299 Mio.	442 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	187 Mio.	209 Mio.	231 Mio.	265 Mio.	266 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	122 Mio.	154 Mio.	229 Mio.	200 Mio.	197 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,19 Mrd.	2,3 Mrd.	2,18 Mrd.	2,11 Mrd.	2,58 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,86 Mrd.	2,92 Mrd.	2,91 Mrd.	2,87 Mrd.	3,48 Mrd.
Betriebseinkommen	3,3 Mrd.	2,06 Mrd.	1,62 Mrd.	708 Mio.	5,91 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-308 Mio.	-274 Mio.	-227 Mio.	-243 Mio.	-375 Mio.
Zins- und Anlageerträge	24 Mio.	18 Mio.	78 Mio.	148 Mio.	152 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-284 Mio.	-256 Mio.	-149 Mio.	-95 Mio.	-223 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	189 Mio.	166 Mio.	107 Mio.	63 Mio.	133 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-73 Mio.	23 Mio.	-5 Mio.	-56 Mio.	101 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-46 Mio.	-18 Mio.	44 Mio.	15 Mio.	-5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,08 Mrd.	1,98 Mrd.	1,62 Mrd.	635 Mio.	5,92 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-18 Mio.	-11 Mio.	-4 Mio.	-24 Mio.	-38 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-23 Mio.	-	-	-464 Mio.	-72 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-800 Mio.	-1,76 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	159 Mio.	-136 Mio.	-46 Mio.	-47 Mio.	62 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	677 Mio.	-359 Mio.	35 Mio.	-197 Mio.	-1,08 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-113 Mio.	-89 Mio.	-555 Mio.	-131 Mio.	-78 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	37 Mio.	12 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-435 Mio.	-109 Mio.	-190 Mio.	-17 Mio.	-13 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,33 Mrd.	1,27 Mrd.	56 Mio.	-1,97 Mrd.	4,71 Mrd.
Einkommensteueraufwand	704 Mio.	1,1 Mrd.	455 Mio.	526 Mio.	1,4 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,63 Mrd.	176 Mio.	-399 Mio.	-2,49 Mrd.	3,31 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	163 Mio.	57 Mio.	30 Mio.	27 Mio.	68 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,79 Mrd.	233 Mio.	-369 Mio.	-2,47 Mrd.	3,38 Mrd.
Minderheiteninteresse	38 Mio.	933 Mio.	-60 Mio.	-27 Mio.	-33 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,83 Mrd.	1,17 Mrd.	-429 Mio.	-2,49 Mrd.	3,35 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,83 Mrd.	1,17 Mrd.	-429 Mio.	-2,49 Mrd.	3,35 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,67 Mrd.	1,11 Mrd.	-459 Mio.	-2,52 Mrd.	3,28 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,52	1,46	-0,54	-2,97	2,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,32	1,39	-0,58	-3	2,86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	804 Mio.	799 Mio.	794 Mio.	841 Mio.	1,15 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,51	1,46	-0,54	-2,97	2,92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,31	1,39	-0,58	-3	2,86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	806 Mio.	801 Mio.	795 Mio.	841 Mio.	1,15 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,45	2,71	1,2	0,44	3,2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,44	2,71	1,19	0,44	3,19
Dividende Pro Aktie	1,45	2,2	2,05	1,45	1
Ausschüttungsquote	29,48	150,69	-406,99	-56,74	34,2
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,63 Mrd.	4,52 Mrd.	3,98 Mrd.	3,06 Mrd.	8,86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,44 Mrd.	2,19 Mrd.	1,8 Mrd.	953 Mio.	6,28 Mrd.
EBIT	3,3 Mrd.	2,06 Mrd.	1,62 Mrd.	708 Mio.	5,91 Mrd.
German: EBITDAR	6,01 Mrd.	4,97 Mrd.	4,37 Mrd.	3,41 Mrd.	9,47 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,13	86,19	812,5	-26,73	29,66
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	47 Mio.	20 Mio.	93 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	686 Mio.	610 Mio.	1,22 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	-	-	733 Mio.	630 Mio.	1,32 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-236 Mio.	-62 Mio.	157 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-42 Mio.	-42 Mio.	-77 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-278 Mio.	-104 Mio.	80 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,97 Mrd.	2,17 Mrd.	950 Mio.	370 Mio.	3,66 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	24 Mio.	38 Mio.	69 Mio.	89 Mio.	114 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	61 Mio.	74 Mio.	103 Mio.	121 Mio.	149 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	96 Mio.	4 Mio.	123 Mio.	-4 Mio.	-5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	269 Mio.	259 Mio.	276 Mio.	299 Mio.	442 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	122 Mio.	154 Mio.	229 Mio.	200 Mio.	197 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	187 Mio.	209 Mio.	231 Mio.	265 Mio.	266 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	380 Mio.	450 Mio.	385 Mio.	345 Mio.	612 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	147 Mio.	173 Mio.	145 Mio.	117 Mio.	259 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	233 Mio.	277 Mio.	240 Mio.	228 Mio.	353 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	84 Mio.	72 Mio.	73 Mio.	80 Mio.	89 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	84 Mio.	72 Mio.	73 Mio.	80 Mio.	89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,54 Mrd.	4,99 Mrd.	2,88 Mrd.	3 Mrd.	3,62 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	290 Mio.	82 Mio.	880 Mio.	23 Mio.	21 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,83 Mrd.	5,07 Mrd.	3,76 Mrd.	3,02 Mrd.	3,64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	449 Mio.	337 Mio.	366 Mio.	734 Mio.	1,06 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	493 Mio.	-
Gesamtforderungen	449 Mio.	337 Mio.	366 Mio.	1,23 Mrd.	1,06 Mrd.
Inventar	1,79 Mrd.	1,79 Mrd.	1,75 Mrd.	2,64 Mrd.	2,18 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	11 Mio.	1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	434 Mio.	496 Mio.	638 Mio.	607 Mio.	5,39 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8,5 Mrd.	7,7 Mrd.	6,52 Mrd.	7,51 Mrd.	12,28 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	38,18 Mrd.	40,11 Mrd.	42,22 Mrd.	57,62 Mrd.	52,41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13,9 Mrd.	-15,99 Mrd.	-18,15 Mrd.	-20,06 Mrd.	-18,86 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24,28 Mrd.	24,12 Mrd.	24,07 Mrd.	37,56 Mrd.	33,55 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,2 Mrd.	3,24 Mrd.	3,28 Mrd.	4,14 Mrd.	4,47 Mrd.
German: Firmenwert	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	1,97 Mrd.	3 Mrd.	2,66 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	337 Mio.	269 Mio.	173 Mio.	268 Mio.	124 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,28 Mrd.	2,46 Mrd.	2,47 Mrd.	3,02 Mrd.	3,27 Mrd.
Gesamtvermögen	41,37 Mrd.	40,56 Mrd.	38,48 Mrd.	55,51 Mrd.	56,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	493 Mio.	518 Mio.	633 Mio.	960 Mio.	843 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	844 Mio.	587 Mio.	769 Mio.	1,48 Mrd.	1,29 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	1,23 Mrd.	924 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	551 Mio.	87 Mio.	-	692 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	123 Mio.	106 Mio.	122 Mio.	138 Mio.	127 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	657 Mio.	384 Mio.	199 Mio.	88 Mio.	381 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	701 Mio.	972 Mio.	1,2 Mrd.	1,41 Mrd.	3,98 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,37 Mrd.	2,65 Mrd.	2,93 Mrd.	6 Mrd.	7,54 Mrd.
Langfristige Schulden	5,48 Mrd.	5,56 Mrd.	5,57 Mrd.	6,95 Mrd.	7,55 Mrd.
Langfristige Mietverträge	656 Mio.	544 Mio.	555 Mio.	529 Mio.	456 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	493 Mio.	439 Mio.	342 Mio.	655 Mio.	555 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,07 Mrd.	2,14 Mrd.	1,81 Mrd.	2,99 Mrd.	2,82 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,42 Mrd.	7,36 Mrd.	7,75 Mrd.	9,18 Mrd.	7,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17,49 Mrd.	18,7 Mrd.	18,95 Mrd.	26,3 Mrd.	26,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,85 Mrd.	1,81 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	18,1 Mrd.	17,98 Mrd.	17,37 Mrd.	30,42 Mrd.	29,81 Mrd.
Gewinnrücklagen	4 Mrd.	3,1 Mrd.	916 Mio.	-3 Mrd.	-1,32 Mrd.
Eigene Aktien	-168 Mio.	-200 Mio.	-239 Mio.	-264 Mio.	-278 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-216 Mio.	-133 Mio.	29 Mio.	14 Mio.	-95 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	23,01 Mrd.	22,02 Mrd.	19,35 Mrd.	29,03 Mrd.	29,93 Mrd.
Minderheitsinteressen	871 Mio.	-161 Mio.	179 Mio.	178 Mio.	181 Mio.
Eigenkapital	23,88 Mrd.	21,86 Mrd.	19,53 Mrd.	29,2 Mrd.	30,11 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	41,37 Mrd.	40,56 Mrd.	38,48 Mrd.	55,51 Mrd.	56,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	800 Mio.	793 Mio.	794 Mio.	1,15 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	800 Mio.	792 Mio.	793 Mio.	1,15 Mrd.	1,13 Mrd.
Buchwert / Aktie	28,75	27,79	24,41	25,19	26,56
Sachbuchwert	20,24 Mrd.	19,25 Mrd.	17,38 Mrd.	26,03 Mrd.	27,27 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	25,29	24,29	21,92	22,58	24,2
Gesamtverschuldung	6,81 Mrd.	6,3 Mrd.	6,25 Mrd.	9,54 Mrd.	9,06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	602 Mio.	921 Mio.	2,26 Mrd.	6,29 Mrd.	5,11 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	131 Mio.	26 Mio.	0	3 Mio.	0
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,04 Mrd.	3,6 Mrd.	3,08 Mrd.	2,76 Mrd.	4,9 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	871 Mio.	-161 Mio.	179 Mio.	178 Mio.	181 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,82 Mrd.	2,94 Mrd.	3,05 Mrd.	3,91 Mrd.	4,16 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,5 Mrd.	1,53 Mrd.	1,52 Mrd.	2,23 Mrd.	1,84 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	148 Mio.	132 Mio.	123 Mio.	160 Mio.	118 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	142 Mio.	129 Mio.	106 Mio.	256 Mio.	224 Mio.
Grundstück - (BS)	195 Mio.	260 Mio.	281 Mio.	347 Mio.	253 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	14.300	14.400	14.600	21.700	22.200
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,83 Mrd.	1,17 Mrd.	-429 Mio.	-2,49 Mrd.	3,35 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,19 Mrd.	2,32 Mrd.	2,18 Mrd.	2,11 Mrd.	2,58 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	140 Mio.	131 Mio.	179 Mio.	245 Mio.	372 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,33 Mrd.	2,45 Mrd.	2,36 Mrd.	2,35 Mrd.	2,95 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-677 Mio.	359 Mio.	-35 Mio.	197 Mio.	1,08 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-159 Mio.	135 Mio.	46 Mio.	47 Mio.	-62 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	71 Mio.	-	1,32 Mrd.	1,89 Mrd.	78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	72 Mio.	72 Mio.	73 Mio.	80 Mio.	89 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-8 Mio.	13 Mio.	22 Mio.	9 Mio.	45 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	130 Mio.	621 Mio.	700 Mio.	1,19 Mrd.	-137 Mio.
Änderung der Forderungen	29 Mio.	142 Mio.	5 Mio.	-240 Mio.	-441 Mio.
Veränderung der Vorräte	-139 Mio.	-136 Mio.	-161 Mio.	-187 Mio.	-534 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-50 Mio.	-11 Mio.	102 Mio.	-42 Mio.	-2 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-317 Mio.	-343 Mio.	-197 Mio.	235 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	455 Mio.	-219 Mio.	-444 Mio.	153 Mio.	-283 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,88 Mrd.	4,28 Mrd.	3,22 Mrd.	2,76 Mrd.	6,36 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,3 Mrd.	-1,65 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,67 Mrd.	-3,4 Mrd.
Barkaufe	-	-328 Mio.	-15 Mio.	668 Mio.	-
Veräußerungen	1,16 Mrd.	84 Mio.	16 Mio.	-	560 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	268 Mio.	3 Mio.	-808 Mio.	974 Mio.	-57 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-31 Mio.	26 Mio.	-45 Mio.	22 Mio.	197 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	91 Mio.	-1,87 Mrd.	-2,98 Mrd.	-1 Mrd.	-2,7 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	985 Mio.	992 Mio.	-	-	3,48 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	985 Mio.	992 Mio.	-	-	3,48 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,23 Mrd.	-1,46 Mrd.	-155 Mio.	-67 Mio.	-3,95 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,23 Mrd.	-1,46 Mrd.	-155 Mio.	-67 Mio.	-3,95 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	51 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-569 Mio.	-557 Mio.	-39 Mio.	-25 Mio.	-1,26 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-834 Mio.	-1,76 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,14 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-834 Mio.	-1,76 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,14 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-87 Mio.	-181 Mio.	-416 Mio.	-96 Mio.	-77 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,68 Mrd.	-2,96 Mrd.	-2,36 Mrd.	-1,6 Mrd.	-2,95 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	6 Mio.	-8 Mio.	-30 Mio.	-2 Mio.	-20 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-138 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,3 Mrd.	-555 Mio.	-2,15 Mrd.	156 Mio.	550 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	261 Mio.	229 Mio.	172 Mio.	228 Mio.	317 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	400 Mio.	1,53 Mrd.	1,12 Mrd.	794 Mio.	966 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,54 Mrd.	1,79 Mrd.	1,38 Mrd.	-564 Mio.	1,5 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,73 Mrd.	1,96 Mrd.	1,52 Mrd.	-412 Mio.	1,74 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,56 Mrd.	198 Mio.	-207 Mio.	622 Mio.	1,59 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-241 Mio.	-463 Mio.	-155 Mio.	-67 Mio.	-471 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,07	3,15	2,56	0,94	6,6
Rendite auf das Gesamtkapital	6,87	4,39	3,75	1,37	9,49
Eigenkapitalrendite %	11,35	0,77	-1,93	-10,23	11,17
Rendite auf Eigenkapital	12	4,93	-2,22	-10,42	11,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53,57	40,8	37,99	30,31	50,27
SG&A Marge	3,14	2,12	2,2	2,53	2,37
EBITDA-Marge %	48,95	36,96	33,43	25,91	47,41
EBITA-Marge	29,91	17,95	15,09	8,07	33,63
EBIT-Marge %	28,69	16,88	13,59	5,99	31,63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22,86	1,44	-3,35	-21,11	17,73
Netto-Einkommensmarge %	24,61	9,54	-3,6	-21,11	17,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	23,19	9,07	-3,85	-21,34	17,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,1	17,75	7,97	3,13	19,62
Marge des gehebelten freien Cashflows	39,45	14,67	11,61	-4,78	8,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	41,12	16,07	12,8	-3,49	9,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,28	0,3	0,3	0,25	0,33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,46	0,5	0,49	0,38	0,53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	27,97	31,1	33,9	21,48	20,87
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,95	4,05	4,17	3,75	3,85
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,52	2,9	2,23	1,25	1,63
Schnellverhältnis	1,86	2,04	1,41	0,71	0,62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,45	1,61	1,1	0,46	0,84
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13,08	11,74	10,77	17	17,53
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	123,97	90,22	87,43	97,44	95,05
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	35,62	25,51	28,56	31,87	37,35
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	101,43	76,44	69,64	82,56	75,23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	28,52	28,83	31,99	32,67	30,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	22,19	22,38	24,23	24,62	23,13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	25,7	27,94	31,36	25,61	26,6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,99	21,69	23,76	19,31	20,45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42,28	46,11	49,24	47,38	46,57
EBIT / Zinsaufwand	10,71	7,53	7,13	2,91	15,76
EBITDA / Zinsaufwand	19,51	16,49	19,24	14,02	25,25
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,28	10,45	9,85	3,05	16,18
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,13	1,4	1,43	2,8	0,96
Netto-Schulden / EBITDA	0,1	0,2	0,52	1,85	0,54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,45	2,2	2,79	12,89	1,49
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,13	0,32	1,01	8,5	0,84
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,04	6,31	-2,51	-0,86	58,16
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	40,71	-19,05	-8,4	-20,9	162,32
EBITDA, 1 J. Wachstum %	48,03	-21,03	-10,47	-22,88	189,38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	81,77	-37,86	-15,43	-46,58	559,18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	88,08	-39,16	-18,85	-55,89	734,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,1	-93,3	-326,7	525,06	-232,84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	0,86	-58,78	-136,79	481,35	-234,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	116,12	10,33	-55,54	-59,96	890,74
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-15,35	-58,07	-141,79	417,24	-195,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20,38	-24,94	8,61	100,55	43,87
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,97	-0,17	-1,9	50,71	-17,34
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,94	-0,65	-0,21	56,04	-10,69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,49	-1,95	-5,13	44,24	1,52
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,95	-4,87	-9,7	49,72	4,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,41	-4,29	-12,12	49,98	3,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	70,34	-12,35	-24,75	-14,19	130,29
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-11	26,96	28,92	25,11	27,61
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	483,61	-61,1	-21,03	-140,22	-366,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	389,81	-59,1	-20,66	-126,7	-520,79
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	158,93	51,72	-6,82	-29,27	-31,03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	25,9	12,02	1,8	-1,69	25,22
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	37,11	6,73	-13,98	-14,88	44,05
EBITDA, 2 J. KAGR %	42,18	9,29	-16,21	-17,06	49,39
EBITA, 2 J. CAGR %	62,09	8,26	-26,99	-33,06	87,65
EBIT, 2 J. CAGR %	65,46	9,07	-29,23	-40,44	91,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	187,02	-75,6	-61,04	276,44	188,15
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	188,03	-35,53	-61,06	46,25	179,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	76,87	54,42	-36,93	-58,35	99,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	151,01	-40,42	-58,14	47,02	122,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	32,96	-4,95	-9,71	47,58	69,86
Inventar, 2 J. CAGR %	16,14	-1,07	-1,04	21,59	11,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	40,74	-2,31	-0,43	24,78	18,05
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	41,32	0,74	-3,55	16,98	21,01
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	39,2	1,34	-7,32	16,27	25,25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	48,01	1,4	-8,28	14,81	24,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	63,47	22,19	-18,79	-19,64	40,57
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	12,32	6,3	27,93	27	26,35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	124,52	53,14	-45,2	-43,23	3,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	114,34	43,59	-43,65	-53,68	5,99
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	60,91	98,21	18,9	-18,82	-30,16
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15,93	19	6,95	0,91	15,19
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	22,84	15,03	1,12	-16,35	23,87
EBITDA, 3 J. KAGR %	25,52	17,51	1,74	-18,59	25,79
EBITA, 3 J. CAGR %	27,38	18,79	-1,34	-34,38	43,48
EBIT, 3 Jahre CAGR %	28,17	19,63	-2,26	-39,72	43,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	233,26	-17,98	-48,7	-1,73	166,01
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	191,68	50,65	-46,52	-4,11	42,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	33,67	51,12	1,45	-46,3	19,79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	185,26	38,25	-47,06	-3,22	27,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	53,56	9,88	-0,63	17,8	46,33
Inventar, 3 J. CAGR %	9,72	10,43	-1,35	13,86	6,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26,49	25,32	-1,61	15,66	11,62
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	26,07	25,11	-1,26	10,29	11,58
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,31	22,61	-2,48	8,75	12,31
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	29,74	28	-3,32	8,05	10,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	31,97	32,8	3,96	-17,28	14,14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	14,56	17	13,36	26,98	27,2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	40,31	25,84	21,84	-50,33	-5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,17	24,05	16,97	-55,88	-3,35
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	79,67	57,79	54,12	0	-23,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	13,57	12,84	10,06	10,25	13,91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19,95	10,29	6,37	1,79	16,49
EBITDA, 5 J. CAGR %	22,59	11,83	6,95	1,92	18,56
EBITA, 5 J. KAGR %	26,8	7,84	1,56	-6,15	27,4
EBIT, 5 J. CAGR %	27,71	7,54	0,66	-10,09	27,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	79,51	-26,35	41,24	50,88	2,31
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	66,66	13,14	30,35	48,88	3,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	30,04	10,46	2,91	-10,06	32,14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	343,14	26,62	32,39	41,69	-6,06
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	40,85	16,07	24,17	23,64	23,14
Inventar, 5 J. KAGR %	5,91	5,3	5,29	14,77	3,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,44	14,52	14,94	25,1	5,83
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,48	14,04	13,26	21,79	7,11
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,26	12,42	10,53	20,04	7,78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15,18	15,48	12,93	22,55	6,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,88	13,39	8,68	8,62	17,29
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0,14	7,85	19,73	20,9	18,39
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	218,91	6,24	-3,37	-8,91	14,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	94,04	5,61	-3,18	-16,71	12,75
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	70,72	77,46	52,32	20,96	12,3