Gewinn- und Verlustrechnung Newmont Corporation

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEWMONT CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	12,22 Mrd.	11,92 Mrd.	11,81 Mrd.	18,68 Mrd.	22,67 Mrd.
Gesamtumsatz	12,22 Mrd.	11,92 Mrd.	11,81 Mrd.	18,68 Mrd.	22,67 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,24 Mrd.	7,39 Mrd.	8,23 Mrd.	9,29 Mrd.	8,33 Mrd.
Bruttogewinn	4,99 Mrd.	4,53 Mrd.	3,58 Mrd.	9,39 Mrd.	14,34 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	259 Mio.	262 Mio.	299 Mio.	442 Mio.	394 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	209 Mio.	231 Mio.	265 Mio.	266 Mio.	243 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	154 Mio.	229 Mio.	200 Mio.	197 Mio.	166 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,3 Mrd.	2,18 Mrd.	2,11 Mrd.	2,58 Mrd.	2,52 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,92 Mrd.	2,91 Mrd.	2,87 Mrd.	3,48 Mrd.	3,32 Mrd.
Betriebseinkommen	2,06 Mrd.	1,62 Mrd.	708 Mio.	5,91 Mrd.	11,01 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-274 Mio.	-227 Mio.	-243 Mio.	-375 Mio.	-229 Mio.
Zins- und Anlageerträge	18 Mio.	78 Mio.	148 Mio.	152 Mio.	214 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-256 Mio.	-149 Mio.	-95 Mio.	-223 Mio.	-15 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	166 Mio.	107 Mio.	63 Mio.	133 Mio.	421 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	23 Mio.	-5 Mio.	-56 Mio.	101 Mio.	-137 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-18 Mio.	44 Mio.	15 Mio.	-5 Mio.	-37 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,98 Mrd.	1,62 Mrd.	635 Mio.	5,92 Mrd.	11,24 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-11 Mio.	-4 Mio.	-24 Mio.	-38 Mio.	-186 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-464 Mio.	-72 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-800 Mio.	-1,76 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-136 Mio.	-46 Mio.	-47 Mio.	62 Mio.	604 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-359 Mio.	35 Mio.	-197 Mio.	-1,08 Mrd.	1,05 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-89 Mio.	-555 Mio.	-131 Mio.	-78 Mio.	-842 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	37 Mio.	12 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-109 Mio.	-190 Mio.	-17 Mio.	-13 Mio.	-102 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,27 Mrd.	56 Mio.	-1,97 Mrd.	4,71 Mrd.	11,76 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,1 Mrd.	455 Mio.	526 Mio.	1,4 Mrd.	4,6 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	176 Mio.	-399 Mio.	-2,49 Mrd.	3,31 Mrd.	7,17 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	57 Mio.	30 Mio.	27 Mio.	68 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	233 Mio.	-369 Mio.	-2,47 Mrd.	3,38 Mrd.	7,17 Mrd.
Minderheiteninteresse	933 Mio.	-60 Mio.	-27 Mio.	-33 Mio.	-82 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,17 Mrd.	-429 Mio.	-2,49 Mrd.	3,35 Mrd.	7,08 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,17 Mrd.	-429 Mio.	-2,49 Mrd.	3,35 Mrd.	7,08 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,11 Mrd.	-459 Mio.	-2,52 Mrd.	3,28 Mrd.	7,08 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,46	-0,54	-2,97	2,92	6,41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,39	-0,58	-3	2,86	6,41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	799 Mio.	794 Mio.	841 Mio.	1,15 Mrd.	1,11 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,46	-0,54	-2,97	2,92	6,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,39	-0,58	-3	2,86	6,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	801 Mio.	795 Mio.	841 Mio.	1,15 Mrd.	1,11 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,71	1,2	0,44	3,2	6,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,71	1,19	0,44	3,19	6,27
Dividende Pro Aktie	2,2	2,05	1,45	1	1,01
Ausschüttungsquote	150,69	-406,99	-56,74	34,2	15,61
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,52 Mrd.	3,98 Mrd.	3,06 Mrd.	8,86 Mrd.	13,85 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,19 Mrd.	1,8 Mrd.	953 Mio.	6,28 Mrd.	11,32 Mrd.
EBIT	2,06 Mrd.	1,62 Mrd.	708 Mio.	5,91 Mrd.	11,01 Mrd.
German: EBITDAR	4,97 Mrd.	4,37 Mrd.	3,41 Mrd.	9,47 Mrd.	14,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	86,19	812,5	-26,73	29,66	39,07
Aktuelle Inlandsteuern	-	47 Mio.	20 Mio.	93 Mio.	157 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	686 Mio.	610 Mio.	1,22 Mrd.	3,05 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	-	733 Mio.	630 Mio.	1,32 Mrd.	3,2 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-236 Mio.	-62 Mio.	157 Mio.	96 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-42 Mio.	-42 Mio.	-77 Mio.	1,3 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-278 Mio.	-104 Mio.	80 Mio.	1,39 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,17 Mrd.	950 Mio.	370 Mio.	3,66 Mrd.	6,94 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	38 Mio.	69 Mio.	89 Mio.	114 Mio.	144 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	74 Mio.	103 Mio.	121 Mio.	149 Mio.	174 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4 Mio.	123 Mio.	-4 Mio.	-5 Mio.	-1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	259 Mio.	276 Mio.	299 Mio.	442 Mio.	382 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	154 Mio.	229 Mio.	200 Mio.	197 Mio.	166 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	209 Mio.	231 Mio.	265 Mio.	266 Mio.	243 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	450 Mio.	385 Mio.	345 Mio.	612 Mio.	412 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	173 Mio.	145 Mio.	117 Mio.	259 Mio.	168 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	277 Mio.	240 Mio.	228 Mio.	353 Mio.	244 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	72 Mio.	73 Mio.	80 Mio.	89 Mio.	99 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	72 Mio.	73 Mio.	80 Mio.	89 Mio.	99 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,99 Mrd.	2,88 Mrd.	3 Mrd.	3,62 Mrd.	7,65 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	82 Mio.	880 Mio.	23 Mio.	21 Mio.	594 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,07 Mrd.	3,76 Mrd.	3,02 Mrd.	3,64 Mrd.	8,24 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	337 Mio.	366 Mio.	734 Mio.	1,06 Mrd.	1,07 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	493 Mio.	-	678 Mio.
Gesamtforderungen	337 Mio.	366 Mio.	1,23 Mrd.	1,06 Mrd.	1,74 Mrd.
Inventar	1,79 Mrd.	1,75 Mrd.	2,64 Mrd.	2,18 Mrd.	2,69 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	2 Mio.	1 Mio.	11 Mio.	1 Mio.	3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	496 Mio.	638 Mio.	607 Mio.	5,39 Mrd.	388 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,7 Mrd.	6,52 Mrd.	7,51 Mrd.	12,28 Mrd.	13,07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	40,11 Mrd.	42,22 Mrd.	57,62 Mrd.	52,41 Mrd.	53,54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15,99 Mrd.	-18,15 Mrd.	-20,06 Mrd.	-18,86 Mrd.	-20,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24,12 Mrd.	24,07 Mrd.	37,56 Mrd.	33,55 Mrd.	33,31 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,24 Mrd.	3,28 Mrd.	4,14 Mrd.	4,47 Mrd.	4,19 Mrd.
German: Firmenwert	2,77 Mrd.	1,97 Mrd.	3 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	269 Mio.	173 Mio.	268 Mio.	124 Mio.	45 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,46 Mrd.	2,47 Mrd.	3,02 Mrd.	3,27 Mrd.	3,86 Mrd.
Gesamtvermögen	40,56 Mrd.	38,48 Mrd.	55,51 Mrd.	56,35 Mrd.	57,12 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	518 Mio.	633 Mio.	960 Mio.	843 Mio.	816 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	587 Mio.	769 Mio.	1,48 Mrd.	1,29 Mrd.	1,56 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	1,23 Mrd.	924 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	87 Mio.	-	692 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	106 Mio.	122 Mio.	138 Mio.	127 Mio.	151 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	384 Mio.	199 Mio.	88 Mio.	381 Mio.	1,19 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	972 Mio.	1,2 Mrd.	1,41 Mrd.	3,98 Mrd.	2 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,65 Mrd.	2,93 Mrd.	6 Mrd.	7,54 Mrd.	5,71 Mrd.
Langfristige Schulden	5,56 Mrd.	5,57 Mrd.	6,95 Mrd.	7,55 Mrd.	5,12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	544 Mio.	555 Mio.	529 Mio.	456 Mio.	432 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	439 Mio.	342 Mio.	655 Mio.	555 Mio.	634 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,14 Mrd.	1,81 Mrd.	2,99 Mrd.	2,82 Mrd.	4,04 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,36 Mrd.	7,75 Mrd.	9,18 Mrd.	7,31 Mrd.	7,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	18,7 Mrd.	18,95 Mrd.	26,3 Mrd.	26,24 Mrd.	23,08 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,85 Mrd.	1,81 Mrd.	1,75 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	17,98 Mrd.	17,37 Mrd.	30,42 Mrd.	29,81 Mrd.	28,85 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,1 Mrd.	916 Mio.	-3 Mrd.	-1,32 Mrd.	3,43 Mrd.
Eigene Aktien	-200 Mio.	-239 Mio.	-264 Mio.	-278 Mio.	-301 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-133 Mio.	29 Mio.	14 Mio.	-95 Mio.	137 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	22,02 Mrd.	19,35 Mrd.	29,03 Mrd.	29,93 Mrd.	33,87 Mrd.
Minderheitsinteressen	-161 Mio.	179 Mio.	178 Mio.	181 Mio.	175 Mio.
Eigenkapital	21,86 Mrd.	19,53 Mrd.	29,2 Mrd.	30,11 Mrd.	34,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	40,56 Mrd.	38,48 Mrd.	55,51 Mrd.	56,35 Mrd.	57,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	793 Mio.	794 Mio.	1,15 Mrd.	1,13 Mrd.	1,09 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	792 Mio.	793 Mio.	1,15 Mrd.	1,13 Mrd.	1,09 Mrd.
Buchwert / Aktie	27,79	24,41	25,19	26,56	31,11
Sachbuchwert	19,25 Mrd.	17,38 Mrd.	26,03 Mrd.	27,27 Mrd.	31,21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24,29	21,92	22,58	24,2	28,67
Gesamtverschuldung	6,3 Mrd.	6,25 Mrd.	9,54 Mrd.	9,06 Mrd.	5,7 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	921 Mio.	2,26 Mrd.	6,29 Mrd.	5,11 Mrd.	-2,71 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	26 Mio.	0	3 Mio.	0	-10 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,6 Mrd.	3,08 Mrd.	2,76 Mrd.	4,9 Mrd.	3,3 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-161 Mio.	179 Mio.	178 Mio.	181 Mio.	175 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,94 Mrd.	3,05 Mrd.	3,91 Mrd.	4,16 Mrd.	4,02 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,53 Mrd.	1,52 Mrd.	2,23 Mrd.	1,84 Mrd.	2,24 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	132 Mio.	123 Mio.	160 Mio.	118 Mio.	199 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	129 Mio.	106 Mio.	256 Mio.	224 Mio.	253 Mio.
Grundstück - (BS)	260 Mio.	281 Mio.	347 Mio.	253 Mio.	297 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	14.400	14.600	21.700	22.200	17.500
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,17 Mrd.	-429 Mio.	-2,49 Mrd.	3,35 Mrd.	7,08 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,32 Mrd.	2,18 Mrd.	2,11 Mrd.	2,58 Mrd.	2,52 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	131 Mio.	179 Mio.	245 Mio.	372 Mio.	314 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,45 Mrd.	2,36 Mrd.	2,35 Mrd.	2,95 Mrd.	2,84 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	359 Mio.	-35 Mio.	197 Mio.	1,08 Mrd.	-1,07 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	135 Mio.	46 Mio.	47 Mio.	-62 Mio.	-604 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	1,32 Mrd.	1,89 Mrd.	78 Mio.	842 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	72 Mio.	73 Mio.	80 Mio.	89 Mio.	99 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	13 Mio.	22 Mio.	9 Mio.	45 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	621 Mio.	700 Mio.	1,19 Mrd.	-137 Mio.	1,35 Mrd.
Änderung der Forderungen	142 Mio.	5 Mio.	-240 Mio.	-441 Mio.	-93 Mio.
Veränderung der Vorräte	-136 Mio.	-161 Mio.	-187 Mio.	-534 Mio.	-454 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11 Mio.	102 Mio.	-42 Mio.	-2 Mio.	-19 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-317 Mio.	-343 Mio.	-197 Mio.	235 Mio.	1,04 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-219 Mio.	-444 Mio.	153 Mio.	-283 Mio.	-683 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,28 Mrd.	3,22 Mrd.	2,76 Mrd.	6,36 Mrd.	10,33 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,65 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,67 Mrd.	-3,4 Mrd.	-3,04 Mrd.
Barkaufe	-328 Mio.	-15 Mio.	668 Mio.	-	-
Veräußerungen	84 Mio.	16 Mio.	-	560 Mio.	2,81 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3 Mio.	-808 Mio.	974 Mio.	-57 Mio.	975 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	26 Mio.	-45 Mio.	22 Mio.	197 Mio.	-145 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,87 Mrd.	-2,98 Mrd.	-1 Mrd.	-2,7 Mrd.	606 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	992 Mio.	-	-	3,48 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	992 Mio.	-	-	3,48 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,46 Mrd.	-155 Mio.	-67 Mio.	-3,95 Mrd.	-3,52 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,46 Mrd.	-155 Mio.	-67 Mio.	-3,95 Mrd.	-3,52 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-557 Mio.	-39 Mio.	-25 Mio.	-1,26 Mrd.	-2,33 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,76 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,11 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,76 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,11 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-181 Mio.	-416 Mio.	-96 Mio.	-77 Mio.	-83 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,96 Mrd.	-2,36 Mrd.	-1,6 Mrd.	-2,95 Mrd.	-7,04 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-8 Mio.	-30 Mio.	-2 Mio.	-20 Mio.	-4 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-138 Mio.	138 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-555 Mio.	-2,15 Mrd.	156 Mio.	550 Mio.	4,03 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	229 Mio.	172 Mio.	228 Mio.	317 Mio.	233 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,53 Mrd.	1,12 Mrd.	794 Mio.	966 Mio.	2,46 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,79 Mrd.	1,38 Mrd.	-564 Mio.	1,5 Mrd.	9,5 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,96 Mrd.	1,52 Mrd.	-412 Mio.	1,74 Mrd.	9,64 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	198 Mio.	-207 Mio.	622 Mio.	1,59 Mrd.	-2,86 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-463 Mio.	-155 Mio.	-67 Mio.	-471 Mio.	-3,52 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,15	2,56	0,94	6,6	12,13
Rendite auf das Gesamtkapital	4,39	3,75	1,37	9,49	17,46
Eigenkapitalrendite %	0,77	-1,93	-10,23	11,17	22,34
Rendite auf Eigenkapital	4,93	-2,22	-10,42	11,13	22,21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,8	37,99	30,31	50,27	63,24
SG&A Marge	2,12	2,2	2,53	2,37	1,74
EBITDA-Marge %	36,96	33,43	25,91	47,41	61,08
EBITA-Marge	17,95	15,09	8,07	33,63	49,96
EBIT-Marge %	16,88	13,59	5,99	31,63	48,57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,44	-3,35	-21,11	17,73	31,62
Netto-Einkommensmarge %	9,54	-3,6	-21,11	17,92	31,25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,07	-3,85	-21,34	17,56	31,25
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,75	7,97	3,13	19,62	30,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,67	11,61	-4,78	8,04	41,89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,07	12,8	-3,49	9,29	42,52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,3	0,3	0,25	0,33	0,4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,5	0,49	0,38	0,53	0,68
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	31,1	33,9	21,48	20,87	21,36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,05	4,17	3,75	3,85	3,42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,9	2,23	1,25	1,63	2,29
Schnellverhältnis	2,04	1,41	0,71	0,62	1,75
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,61	1,1	0,46	0,84	1,81
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	11,74	10,77	17	17,53	17,09
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	90,22	87,43	97,44	95,05	106,71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25,51	28,56	31,87	37,35	34,25
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	76,44	69,64	82,56	75,23	89,55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	28,83	31,99	32,67	30,09	16,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	22,38	24,23	24,62	23,13	14,34
Langfristige Schulden / Eigenkapital	27,94	31,36	25,61	26,6	16,29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,69	23,76	19,31	20,45	13,96
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46,11	49,24	47,38	46,57	40,4
EBIT / Zinsaufwand	7,53	7,13	2,91	15,76	48,08
EBITDA / Zinsaufwand	16,49	19,24	14,02	25,25	62,26
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,45	9,85	3,05	16,18	49,01
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,4	1,43	2,8	0,96	0,4
Netto-Schulden / EBITDA	0,2	0,52	1,85	0,54	-0,19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,2	2,79	12,89	1,49	0,51
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,32	1,01	8,5	0,84	-0,24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6,31	-2,51	-0,86	58,16	21,34
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-19,05	-8,4	-20,9	162,32	52,65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-21,03	-10,47	-22,88	189,38	56,26
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-37,86	-15,43	-46,58	559,18	80,19
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-39,16	-18,85	-55,89	734,75	86,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-93,3	-326,7	525,06	-232,84	116,33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-58,78	-136,79	481,35	-234,24	111,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	10,33	-55,54	-59,96	890,74	89,16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-58,07	-141,79	417,24	-195,33	123,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-24,94	8,61	100,55	43,87	1,04
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0,17	-1,9	50,71	-17,34	23,12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,65	-0,21	56,04	-10,69	-0,71
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,95	-5,13	44,24	1,52	1,37
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-4,87	-9,7	49,72	4,78	14,44
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,29	-12,12	49,98	3,1	13,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-12,35	-24,75	-14,19	130,29	62,41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	26,96	28,92	25,11	27,61	-10,79
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-61,1	-21,03	-140,22	-366,02	523,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-59,1	-20,66	-126,7	-520,79	448,46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	51,72	-6,82	-29,27	-31,03	1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	12,02	1,8	-1,69	25,22	38,53
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,73	-13,98	-14,88	44,05	100,1
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,29	-16,21	-17,06	49,39	112,61
EBITA, 2 J. CAGR %	8,26	-26,99	-33,06	87,65	244,36
EBIT, 2 J. CAGR %	9,07	-29,23	-40,44	91,89	293,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-75,6	-61,04	276,44	188,15	69,52
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-35,53	-61,06	46,25	179,36	68,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	54,42	-36,93	-58,35	99,17	323,76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-40,42	-58,14	47,02	122,06	45,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,95	-9,71	47,58	69,86	20,57
Inventar, 2 J. CAGR %	-1,07	-1,04	21,59	11,62	0,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,31	-0,43	24,78	18,05	-5,83
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,74	-3,55	16,98	21,01	1,44
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,34	-7,32	16,27	25,25	9,51
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,4	-8,28	14,81	24,35	8,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,19	-18,79	-19,64	40,57	93,39
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	6,3	27,93	27	26,35	6,7
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	53,14	-45,2	-43,23	3,44	310,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,59	-43,65	-53,68	5,99	384,15
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	98,21	18,9	-18,82	-30,16	-16,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	19	6,95	0,91	15,19	23,91
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	15,03	1,12	-16,35	23,87	46,86
EBITDA, 3 J. KAGR %	17,51	1,74	-18,59	25,79	51,66
EBITA, 3 J. CAGR %	18,79	-1,34	-34,38	43,48	85,16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19,63	-2,26	-39,72	43,6	90,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-17,98	-48,7	-1,73	166,01	161,89
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	50,65	-46,52	-4,11	42,13	154,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	51,12	1,45	-46,3	19,79	95,9
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	38,25	-47,06	-3,22	27,25	122,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9,88	-0,63	17,8	46,33	42,85
Inventar, 3 J. CAGR %	10,43	-1,35	13,86	6,92	15,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	25,32	-1,61	15,66	11,62	11,43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	25,11	-1,26	10,29	11,58	14,07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,61	-2,48	8,75	12,31	21,54
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	28	-3,32	8,05	10,77	20,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	32,8	3,96	-17,28	14,14	47,5
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	17	13,36	26,98	27,2	12,51
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	25,84	21,84	-50,33	-5	89,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,05	16,97	-55,88	-3,35	84,09
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	57,79	54,12	0	-23,11	-21,02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,84	10,06	10,25	13,91	14,54
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,29	6,37	1,79	16,49	18,57
EBITDA, 5 J. CAGR %	11,83	6,95	1,92	18,56	19,54
EBITA, 5 J. KAGR %	7,84	1,56	-6,15	27,4	27,41
EBIT, 5 J. CAGR %	7,54	0,66	-10,09	27,79	27,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-26,35	41,24	50,88	2,31	22,22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,14	30,35	48,88	3,6	20,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,46	2,91	-10,06	32,14	23,8
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	26,62	32,39	41,69	-6,06	14,06
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,07	24,17	23,64	23,14	18,9
Inventar, 5 J. KAGR %	5,3	5,29	14,77	3,65	8,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,52	14,94	25,1	5,83	6,53
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,04	13,26	21,79	7,11	6,67
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,42	10,53	20,04	7,78	9,05
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15,48	12,93	22,55	6,92	8,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13,39	8,68	8,62	17,29	16,18
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,85	19,73	20,9	18,39	18,44
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,24	-3,37	-8,91	14,45	15,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,61	-3,18	-16,71	12,75	14,95
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77,46	52,32	20,96	12,3	-6,98