Cashflow New JCM Group Co.,Ltd

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Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 09.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
6,140 ^CNY	-3,00 %		+16,07 %	+35,24 %

27.10.25	New JCM Group Co., Ltd veröffentlicht Geschäftszahlen für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
26.08.25	New JCM Group Co., Ltd. veröffentlicht Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEW JCM GROUP CO.,LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	658 Mio.	415 Mio.	459 Mio.	653 Mio.	542 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	37,77 Mio.	5,1 Mio.	4,45 Mio.	3,68 Mio.	10,26 Mio.
Gesamtumsatz	696 Mio.	421 Mio.	464 Mio.	657 Mio.	552 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	525 Mio.	351 Mio.	379 Mio.	528 Mio.	417 Mio.
Bruttogewinn	171 Mio.	69,83 Mio.	84,9 Mio.	128 Mio.	136 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	170 Mio.	144 Mio.	116 Mio.	134 Mio.	133 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	185 Mio.	37,34 Mio.	6,01 Mio.	26,21 Mio.	25,91 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	34,07 Mio.	28,11 Mio.	21,57 Mio.	29,26 Mio.	26,55 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	57,03 Mio.	-	21,12 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	6,9 Mio.	5,02 Mio.	11,23 Mio.	6,94 Mio.	3,5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	396 Mio.	271 Mio.	155 Mio.	218 Mio.	189 Mio.
Betriebseinkommen	-225 Mio.	-201 Mio.	-69,96 Mio.	-89,15 Mio.	-53,29 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-105 Mio.	-72,51 Mio.	-77,15 Mio.	-62,62 Mio.	-57,1 Mio.
Zins- und Anlageerträge	8,56 Mio.	31,38 Mio.	102 Mio.	986.009	8,31 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-96,44 Mio.	-41,13 Mio.	24,5 Mio.	-61,63 Mio.	-48,79 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-16,78 Mio.	-5,07 Mio.	-16,92 Mio.	-2,34 Mio.	-5,92 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-424 Mio.	-1,13 Mio.	-21,09 Mio.	-1,14 Mio.	-1,68 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-762 Mio.	-249 Mio.	-83,47 Mio.	-154 Mio.	-110 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-231 Mio.	-333 Mio.	-	-	-2,9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-113 Mio.	-39,69 Mio.	-	-21 Mio.	-8,05 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,79 Mio.	-2,44 Mio.	5,65 Mio.	-4,25 Mio.	-366.552
Abschreibung von Vermögenswerten	-69,77 Mio.	-11,14 Mio.	-1,32 Mio.	-3,07 Mio.	-2,32 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-4,3 Mio.	-88,31 Mio.	-25,6 Mio.	-8,87 Mio.	-42,53 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,18 Mrd.	-724 Mio.	-105 Mio.	-191 Mio.	-166 Mio.
Einkommensteueraufwand	29,81 Mio.	6,2 Mio.	2,55 Mio.	-9,38 Mio.	1,78 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,21 Mrd.	-730 Mio.	-107 Mio.	-182 Mio.	-168 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,21 Mrd.	-730 Mio.	-107 Mio.	-182 Mio.	-168 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,15 Mio.	10,66 Mio.	-746.539	7,3 Mio.	1,86 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,21 Mrd.	-719 Mio.	-108 Mio.	-175 Mio.	-166 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	4,06 Mio.	8,37 Mio.	11,57 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,21 Mrd.	-719 Mio.	-112 Mio.	-183 Mio.	-177 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,21 Mrd.	-719 Mio.	-112 Mio.	-183 Mio.	-177 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,7	-1,01	-0,16	-0,25	-0,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,7	-1,01	-0,16	-0,25	-0,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	711 Mio.	712 Mio.	701 Mio.	733 Mio.	709 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,7	-1,01	-0,16	-0,25	-0,25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,7	-1,01	-0,16	-0,25	-0,25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	711 Mio.	712 Mio.	701 Mio.	733 Mio.	709 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,67	-0,2	-0,08	-0,12	-0,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,67	-0,2	-0,08	-0,12	-0,09
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-3,39	-1,69	-0,91	-3,26	-0,44
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-160 Mio.	-113 Mio.	-12,29 Mio.	-29,67 Mio.	-21,01 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-222 Mio.	-197 Mio.	-66,23 Mio.	-86,39 Mio.	-50,09 Mio.
EBIT	-225 Mio.	-201 Mio.	-69,96 Mio.	-89,15 Mio.	-53,29 Mio.
German: EBITDAR	-159 Mio.	-110 Mio.	-10,53 Mio.	-27,71 Mio.	-18,32 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	696 Mio.	421 Mio.	464 Mio.	657 Mio.	552 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2,53	-0,86	-2,44	4,9	-1,08
Gesamtlaufende Steuern	15,4 Mio.	2,47 Mio.	4,16 Mio.	8,09 Mio.	15,06 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	14,41 Mio.	3,72 Mio.	-1,61 Mio.	-17,47 Mio.	-13,28 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-477 Mio.	-145 Mio.	-52,92 Mio.	-89,12 Mio.	-66,7 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	284.563	428.319	1,95 Mio.	1,23 Mio.	270.154
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	410.750	14.000	17.968	25.737
Vertriebs- und Marketingkosten	27,87 Mio.	18,7 Mio.	14,02 Mio.	21,31 Mio.	21,81 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	142 Mio.	125 Mio.	102 Mio.	113 Mio.	111 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	34,07 Mio.	28,11 Mio.	22,43 Mio.	29,26 Mio.	26,55 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,16 Mio.	2,52 Mio.	1,75 Mio.	1,96 Mio.	2,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,35 Mio.	3,29 Mio.	4,78 Mio.	4,25 Mio.	6,67 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-190.461	-769.960	-3,03 Mio.	-2,3 Mio.	-3,97 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,47 Mio.	1,51 Mio.	1,85 Mio.	2,95 Mio.	1,12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	814.759	905.488
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	3,95 Mio.	1,94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	597.490	3,22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	4,4 Mio.	5,74 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	9,76 Mio.	11,82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	180 Mio.	147 Mio.	195 Mio.	98,77 Mio.	122 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1,89 Mio.	1,83 Mio.	2 Mio.	2,08 Mio.	2,17 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	182 Mio.	149 Mio.	197 Mio.	101 Mio.	125 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	604 Mio.	487 Mio.	413 Mio.	366 Mio.	428 Mio.
Andere Forderungen	62,89 Mio.	50,11 Mio.	50,92 Mio.	44,67 Mio.	62,22 Mio.
Gesamtforderungen	667 Mio.	537 Mio.	464 Mio.	411 Mio.	491 Mio.
Inventar	173 Mio.	195 Mio.	304 Mio.	290 Mio.	410 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	739.766	219.676	8127	234.535	120.214
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	705 Mio.	40,19 Mio.	148 Mio.	65,88 Mio.	105 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,73 Mrd.	921 Mio.	1,11 Mrd.	868 Mio.	1,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	994 Mio.	1,05 Mrd.	1,08 Mrd.	999 Mio.	1,06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-346 Mio.	-499 Mio.	-510 Mio.	-476 Mio.	-511 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	648 Mio.	552 Mio.	571 Mio.	523 Mio.	551 Mio.
Langfristige Investitionen	520 Mio.	455 Mio.	361 Mio.	336 Mio.	309 Mio.
German: Firmenwert	416 Mio.	82,55 Mio.	82,55 Mio.	82,55 Mio.	79,65 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	119 Mio.	98,84 Mio.	84,18 Mio.	97,41 Mio.	92,16 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	27,65 Mio.	22,64 Mio.	21,06 Mio.	25,31 Mio.	28,59 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,03 Mio.	-	-	267.584	249.217
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,68 Mio.	6,64 Mio.	5,24 Mio.	2,1 Mio.	17,8 Mio.
Gesamtvermögen	3,47 Mrd.	2,14 Mrd.	2,24 Mrd.	1,93 Mrd.	2,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	143 Mio.	94,34 Mio.	50,5 Mio.	81,96 Mio.	53,79 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	162 Mio.	139 Mio.	145 Mio.	136 Mio.	151 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	670 Mio.	205 Mio.	226 Mio.	218 Mio.	132 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	50.000	1,93 Mio.	685.714
Laufender Teil der Leasingverträge	-	5,11 Mio.	5,88 Mio.	5,63 Mio.	10,18 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	14,43 Mio.	11,98 Mio.	10,56 Mio.	12,76 Mio.	18,32 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	102 Mio.	166 Mio.	297 Mio.	263 Mio.	566 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	878 Mio.	1,04 Mrd.	944 Mio.	768 Mio.	927 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,97 Mrd.	1,66 Mrd.	1,68 Mrd.	1,49 Mrd.	1,86 Mrd.
Langfristige Schulden	-	1 Mio.	900.000	685.714	-
Langfristige Mietverträge	-	6,54 Mio.	1,32 Mio.	-	-
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	7,74 Mio.	188.185	178.979	54.612	10.996
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	187 Mio.	181 Mio.	194 Mio.	185 Mio.	183 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	19,34 Mio.	19,1 Mio.	20,06 Mio.	20,28 Mio.	20,24 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,18 Mrd.	1,87 Mrd.	1,9 Mrd.	1,69 Mrd.	2,06 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	712 Mio.	712 Mio.	712 Mio.	726 Mio.	725 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,53 Mrd.	2,52 Mrd.	2,52 Mrd.	2,54 Mrd.	2,55 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2,31 Mrd.	-3,03 Mrd.	-3,17 Mrd.	-3,36 Mrd.	-3,53 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-23,18 Mio.	-11,75 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-9,88 Mio.	-49,77 Mio.	172 Mio.	265 Mio.	329 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	924 Mio.	158 Mio.	235 Mio.	146 Mio.	57,16 Mio.
Minderheitsinteressen	360 Mio.	111 Mio.	106 Mio.	94,37 Mio.	89,61 Mio.
Eigenkapital	1,28 Mrd.	269 Mio.	341 Mio.	241 Mio.	147 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,47 Mrd.	2,14 Mrd.	2,24 Mrd.	1,93 Mrd.	2,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	712 Mio.	712 Mio.	712 Mio.	726 Mio.	725 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	712 Mio.	712 Mio.	712 Mio.	726 Mio.	725 Mio.
Buchwert / Aktie	1,3	0,22	0,07	-0,17	-0,4
Sachbuchwert	389 Mio.	-23,12 Mio.	68,29 Mio.	-33,6 Mio.	-115 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,55	-0,03	-0,16	-0,42	-0,64
Gesamtverschuldung	670 Mio.	218 Mio.	234 Mio.	227 Mio.	143 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	488 Mio.	69,03 Mio.	37,54 Mio.	126 Mio.	18,26 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9,26 Mio.	20,12 Mio.	14,01 Mio.	15,64 Mio.	21,57 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	360 Mio.	111 Mio.	106 Mio.	94,37 Mio.	89,61 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	347 Mio.	310 Mio.	315 Mio.	296 Mio.	283 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	21,56 Mio.	20,7 Mio.	24,24 Mio.	29,37 Mio.	26,19 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	146 Mio.	171 Mio.	268 Mio.	253 Mio.	329 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	13,08 Mio.	11,25 Mio.	21,55 Mio.	19,76 Mio.	68,41 Mio.
Inventar - Andere	441.951	331.859	273.121	507.869	774.173
Gebäude, Gesamt	245 Mio.	245 Mio.	241 Mio.	227 Mio.	229 Mio.
Maschinen, Gesamt	358 Mio.	326 Mio.	306 Mio.	255 Mio.	263 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1368	919	930	935	992
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	593 Mio.	619 Mio.	483 Mio.	431 Mio.	441 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,21 Mrd.	-719 Mio.	-108 Mio.	-175 Mio.	-166 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	61,79 Mio.	32,02 Mio.	58,88 Mio.	40,65 Mio.	33,75 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,18 Mio.	3,99 Mio.	3,73 Mio.	2,77 Mio.	3,2 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	57,03 Mio.	-	21,12 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	64,97 Mio.	93,04 Mio.	62,61 Mio.	64,53 Mio.	36,95 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	25,71 Mio.	16,42 Mio.	8,02 Mio.	4,18 Mio.	2,46 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2,28 Mio.	794.874	-5,65 Mio.	4,25 Mio.	366.552
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	113 Mio.	10,89 Mio.	-34,82 Mio.	20,57 Mio.	518.282
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	303 Mio.	345 Mio.	1,32 Mio.	3,14 Mio.	5,22 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	601 Mio.	37,34 Mio.	6,01 Mio.	26,21 Mio.	25,91 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	116 Mio.	58,44 Mio.	75,25 Mio.	60,32 Mio.	57,18 Mio.
Änderung der Forderungen	-58,67 Mio.	180 Mio.	13,01 Mio.	336 Mio.	-109 Mio.
Veränderung der Vorräte	-22,93 Mio.	-31,5 Mio.	-112 Mio.	11,54 Mio.	-122 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213 Mio.	46,97 Mio.	172 Mio.	-358 Mio.	310 Mio.
Änderung der latenten Steuern	23,57 Mio.	-647.504	14,56 Mio.	-13,81 Mio.	-5,37 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	860.354	865.351	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	167 Mio.	37,77 Mio.	93,91 Mio.	-15,44 Mio.	37,06 Mio.
Investitionsausgaben	-32,23 Mio.	-14,42 Mio.	-17,34 Mio.	-36,89 Mio.	-25,71 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	60,08 Mio.	9,06 Mio.	2,62 Mio.	16,82 Mio.	191.661
Barkaufe	-16,19 Mio.	-	-874.393	-	-
Veräußerungen	-	10,43 Mio.	-	300.000	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	47,13 Mio.	-680.996	8,13 Mio.	-	-519.428
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	692.315	2,4 Mio.	600.000	641.925
Cashflow aus Investitionstätigkeit	58,78 Mio.	5,08 Mio.	-5,06 Mio.	-19,17 Mio.	-25,4 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,83 Mio.	9 Mio.	13,8 Mio.	21 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	316 Mio.	32 Mio.	7 Mio.	12,5 Mio.	80,13 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	318 Mio.	41 Mio.	20,8 Mio.	33,5 Mio.	80,13 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-29,93 Mio.	-61,47 Mio.	-75,66 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-599 Mio.	-58,49 Mio.	-12,59 Mio.	-13,18 Mio.	-21,05 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-599 Mio.	-88,42 Mio.	-74,05 Mio.	-88,83 Mio.	-21,05 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	370.500	-	-	23,18 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-40,94 Mio.	-12,14 Mio.	-978.522	-5,7 Mio.	-732.908
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-40,94 Mio.	-12,14 Mio.	-978.522	-5,7 Mio.	-732.908
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-23,97 Mio.	-36,44 Mio.	19,74 Mio.	6,48 Mio.	-53,74 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-345 Mio.	-96 Mio.	-34,49 Mio.	-31,37 Mio.	4,61 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,68 Mio.	-872.652	3,94 Mio.	1,5 Mio.	590.923
Nettoveränderung der Liquidität	-121 Mio.	-54,02 Mio.	58,3 Mio.	-64,49 Mio.	16,86 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	50,44 Mio.	36,43 Mio.	16,98 Mio.	44,99 Mio.	45,85 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	38,1 Mio.	848 Mio.	-185 Mio.	-89,8 Mio.	172 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	104 Mio.	894 Mio.	-137 Mio.	-50,66 Mio.	207 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-186 Mio.	-925 Mio.	147 Mio.	36,51 Mio.	-215 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-280 Mio.	-47,42 Mio.	-53,25 Mio.	-55,33 Mio.	59,08 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,51	-4,49	-2	-2,67	-1,61
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,3	-10,32	-8,23	-10,69	-8,8
Eigenkapitalrendite %	-62,42	-93,97	-35,16	-62,59	-86,52
Rendite auf Eigenkapital	-77,37	-132,88	-57	-96,04	-174,29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,5	16,6	18,31	19,56	24,56
SG&A Marge	24,44	34,19	25,02	20,42	24,08
EBITDA-Marge %	-23,03	-26,86	-2,65	-4,52	-3,81
EBITA-Marge	-31,91	-46,95	-14,28	-13,16	-9,07
EBIT-Marge %	-32,37	-47,9	-15,08	-13,58	-9,65
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-173,57	-173,51	-23,13	-27,73	-30,36
Netto-Einkommensmarge %	-173,74	-170,97	-23,29	-26,62	-30,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-173,74	-170,97	-24,17	-27,89	-32,12
Normalisierte Nettogewinnmarge	-68,6	-34,44	-11,41	-13,57	-12,08
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,48	201,75	-39,99	-13,68	31,09
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,9	212,53	-29,6	-7,72	37,56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,17	0,15	0,21	0,31	0,27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,17	0,7	0,83	1,2	1,03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0,74	0,76	1,02	1,68	1,36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,07	1,91	1,52	1,78	1,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,88	0,55	0,66	0,58	0,61
Schnellverhältnis	0,43	0,41	0,39	0,34	0,33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,08	0,02	0,06	-0,01	0,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	495,51	479,33	357,41	217,61	268,24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	119,05	191,49	240,22	205,26	307,46
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	117,15	116,37	54,15	47,01	46,32
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	497,41	554,45	543,49	375,86	529,38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	52,22	80,94	68,64	94,14	97,33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34,3	44,73	40,7	48,49	49,32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	2,8	0,65	0,28	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	1,55	0,39	0,15	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,99	87,41	84,75	87,56	93,35
EBIT / Zinsaufwand	-2,15	-2,78	-0,91	-1,42	-0,93
EBITDA / Zinsaufwand	-1,53	-1,5	-0,1	-0,39	-0,29
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1,83	-1,69	-0,32	-0,98	-0,74
Gesamtverschuldung / EBITDA	-4,18	-2,01	-31,87	-9,2	-8,74
Netto-Schulden / EBITDA	-3,05	-0,64	-5,11	-5,11	-1,12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3,48	-1,77	-9,48	-3,68	-3,4
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,54	-0,56	-1,52	-2,04	-0,43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-34,6	-39,57	10,28	41,56	-15,91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-27,78	-59,04	21,58	51,27	6,03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	205,81	-18,73	-87,15	210,15	-17,74
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	107,87	-1,65	-63,23	47,5	-39,11
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	62,72	-10,57	-65,27	26,78	-40,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	0,58	-39,59	-85,3	69,71	-7,93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	0,13	-40,53	-84,98	61,78	-5,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	107,44	-70,42	-63,46	120,98	-38,56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	0	-40,59	-84,16	56,25	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-48,7	-19,41	-15,25	-11,35	17,12
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,77	12,42	56,08	-4,59	41,29
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	19,64	-14,93	3,58	-8,47	5,28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-23,86	-38,34	4,59	-13,56	14,14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-71,04	-105,94	-395,34	-149,2	241,2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-58,03	-82,87	48,5	-37,72	-60,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-456,94	-77,38	148,66	-116,44	-339,97
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-35,98	-55,26	20,24	112,77	-30,31
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-14,72	2126,8	-121,98	-52,9	-272,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-12,69	761,72	-115,44	-64,44	-443,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-31,62	-37,14	-18,36	24,95	9,11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-32,34	-45,61	-29,43	35,61	26,38
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13,03	46,8	-70,27	-44,29	48,22
EBITA, 2 J. CAGR %	20,91	35,95	-42,57	-30,74	-7,51
EBIT, 2 J. CAGR %	40,94	20,63	-44,27	-33,48	-12,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	402,57	-22,05	-70,2	-50,05	25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	528,74	-22,83	-70,11	-50,7	23,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	342,58	-20,67	-67,13	-21,56	28,6
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	551,92	-22,92	-69,32	-50,25	25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-28,88	-35,7	-17,36	-13,32	1,89
Inventar, 2 J. CAGR %	9,11	7,49	32,46	22,03	16,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,21	0,88	-6,13	-2,63	-1,83
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-20,85	-31,48	-19,69	-4,9	-0,67
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-54,73	-86,88	-58,11	20,55	29,57
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-47,16	-73,19	-49,57	-3,83	-50,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12,98	-10,14	-25	-36,05	-37,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29,78	-46,48	-26,66	59,95	21,77
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-55,18	335,78	120,64	-67,38	-5,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,66	174,3	15,04	-76,13	20,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-38,09	-34,38	-24,18	-1,92	9,5
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-25,81	-42,77	-28,89	-9,01	24,76
EBITDA, 3 J. KAGR %	5,07	-18,92	-38,34	-40,24	-39,64
EBITA, 3 J. CAGR %	46,47	9,14	-14,73	-24,51	-34,72
EBIT, 3 Jahre CAGR %	95,01	21,11	-20,35	-26,58	-35,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	42,16	148,02	-55,3	-46,78	-38,75
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	39,42	186,47	-55,28	-47,52	-38,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	486,14	81,12	-38,74	-43,33	-22,78
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	39,22	193,37	-54,51	-47,22	-37,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-22,68	-25,86	-29,5	-15,4	-4,18
Inventar, 3 J. CAGR %	1,32	10,2	21,72	18,74	28,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,08	-1,99	1,77	-6,92	-0,06
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-18,17	-27,17	-21,11	-17,69	1,07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-40,6	-76,99	-62,96	-55,8	70,52
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-34,37	-63,7	-52,56	-45,89	-28,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,22	-33,9	26,16	-54,77	-0,63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-25,56	-39,58	-29,91	4,6	21,26
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-50,21	64,76	60,72	33,08	-41,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,28	88,75	4,94	-21,25	-38,45
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,69	-20,83	-30,85	-15,1	-12,3
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-16,35	-29,01	-27,28	-19,18	-10,5
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8,36	-7,2	-38,37	-32,51	-16,71
EBITA, 5 J. KAGR %	1,92	15,9	-1,29	-10,68	-14,06
EBIT, 5 J. CAGR %	6,63	31,92	18,16	-4,7	-17,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	56,03	47,53	-23,9	30,65	-32,55
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	74,35	53,29	-24,7	41,71	-32,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	67,28	17,23	86,1	29,6	-21,94
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	67,22	50,69	-23,98	44,27	-31,84
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-11,17	-15,16	-20,59	-21,08	-18,31
Inventar, 5 J. KAGR %	8,43	-5,68	12,78	14,79	19,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,71	-4,82	-0,71	-2,24	0,32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2,2	-17,93	-18,78	-18,97	-13,48
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,17	-59,28	-48,34	-55,38	-38,87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-16,71	-46,92	-40,93	-46,41	-51,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	22,16	-28,55	-12,6	-34,77	-4,55
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-26,86	-21,84	-26	-10,81	-12,58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-32,32	23,31	-9,68	-13,89	30,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,01	21,7	-17,78	-17,55	11,78
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-