Gewinn- und Verlustrechnung New Fortress Energy Inc.

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Gas

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 05.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,5034 ^USD	-6,41 %		-10,24 %	-55,84 %

05.06.	New Fortress Energy Inc. gibt Wechsel in der Führungsebene zum 1. Juli 2026 bekannt	CI
18.05.	New Fortress Energy Inc. erhält gerichtliche Genehmigung zur Einberufung von Gläubigerversammlungen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEW FORTRESS ENERGY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	1,16 Mrd.	2,34 Mrd.	2,34 Mrd.	2,21 Mrd.	1,38 Mrd.
Zinserträge und Anlageerträge, Gesamt (Ertragsblock)	35,26 Mio.	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	126 Mio.	-	49,9 Mio.	148 Mio.	116 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1,32 Mrd.	2,34 Mrd.	2,39 Mrd.	2,35 Mrd.	1,49 Mrd.
Betrieb und Wartung	70,12 Mio.	102 Mio.	124 Mio.	156 Mio.	208 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	243 Mio.	327 Mio.	336 Mio.	451 Mio.	415 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	98,38 Mio.	143 Mio.	187 Mio.	162 Mio.	204 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	627 Mio.	986 Mio.	834 Mio.	951 Mio.	848 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,04 Mrd.	1,56 Mrd.	1,48 Mrd.	1,72 Mrd.	1,67 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	284 Mio.	777 Mio.	905 Mio.	634 Mio.	-182 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-149 Mio.	-206 Mio.	-278 Mio.	-328 Mio.	-778 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	-	32,47 Mio.	26,34 Mio.	10,75 Mio.	11,72 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-149 Mio.	-173 Mio.	-252 Mio.	-318 Mio.	-766 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	14,44 Mio.	-472 Mio.	9,97 Mio.	-	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	20,39 Mio.	-	27,17 Mio.	-13,99 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	3,33 Mio.	-5,28 Mio.	26,99 Mio.	-128 Mio.	162 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	153 Mio.	147 Mio.	690 Mio.	216 Mio.	-801 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-44,67 Mio.	-21,8 Mio.	-6,95 Mio.	-12,28 Mio.	-162 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-598 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	8,25 Mio.	1,93 Mio.	-37,4 Mio.	-7,22 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	29,38 Mio.	-77,56 Mio.	671 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-50,66 Mio.	-10,96 Mio.	-16,49 Mio.	-861 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-10,98 Mio.	-15 Mio.	-	-275 Mio.	-19,94 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	105 Mio.	61,35 Mio.	664 Mio.	-173 Mio.	-1,77 Mrd.
Einkommensteueraufwand	12,46 Mio.	-123 Mio.	116 Mio.	69,51 Mio.	61,35 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	92,71 Mio.	185 Mio.	549 Mio.	-242 Mio.	-1,83 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	92,71 Mio.	185 Mio.	549 Mio.	-242 Mio.	-1,83 Mrd.
Minderheiteninteresse	4,39 Mio.	9,69 Mio.	-994.000	-27,72 Mio.	-12,96 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	97,1 Mio.	194 Mio.	548 Mio.	-270 Mio.	-1,84 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	21,07 Mio.	1,3 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	97,1 Mio.	194 Mio.	548 Mio.	-291 Mio.	-1,85 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	97,1 Mio.	194 Mio.	548 Mio.	-291 Mio.	-1,85 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,49	0,93	2,66	-1,34	-6,63
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,49	0,93	2,66	-1,34	-6,63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	199 Mio.	210 Mio.	206 Mio.	218 Mio.	278 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,47	0,93	2,65	-1,34	-6,63
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,47	0,93	2,65	-1,34	-6,63
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	202 Mio.	210 Mio.	206 Mio.	219 Mio.	278 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,5	0,48	2,09	0,49	-1,84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,49	0,48	2,08	0,49	-1,84
Dividende Pro Aktie	0,4	0,4	3,4	0,3	-
Ausschüttungsquote	91,4	50,93	132,14	-24,18	-0,02
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	931 Mio.	1,98 Mrd.	2,06 Mrd.	1,7 Mrd.	1,18 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	392 Mio.	390 Mio.	353 Mio.	667 Mio.	325 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	383 Mio.	921 Mio.	1,09 Mrd.	797 Mio.	60 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	302 Mio.	815 Mio.	932 Mio.	646 Mio.	-169 Mio.
EBIT	284 Mio.	777 Mio.	905 Mio.	634 Mio.	-182 Mio.
German: EBITDAR	433 Mio.	1,02 Mrd.	1,23 Mrd.	970 Mio.	173 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,32 Mrd.	2,37 Mrd.	2,41 Mrd.	2,36 Mrd.	1,5 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,85	-201,21	17,39	-40,21	-3,46
Aktuelle Inlandsteuern	311.000	37,83 Mio.	47,2 Mio.	36,18 Mio.	-646.000
Aktuelle ausländische Steuern	20,98 Mio.	118 Mio.	53,38 Mio.	27,87 Mio.	36,15 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	21,29 Mio.	156 Mio.	101 Mio.	64,04 Mio.	35,5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	5,79 Mio.	4,03 Mio.	-11,39 Mio.	11,02 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-8,82 Mio.	-285 Mio.	10,91 Mio.	16,86 Mio.	14,82 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8,82 Mio.	-280 Mio.	14,94 Mio.	5,47 Mio.	25,85 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	99,75 Mio.	101 Mio.	430 Mio.	107 Mio.	-514 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	30,09 Mio.	94,45 Mio.	296 Mio.	486 Mio.	340 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	191 Mio.	331 Mio.	574 Mio.	815 Mio.	1,12 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	49,74 Mio.	98,1 Mio.	138 Mio.	173 Mio.	113 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	25,79 Mio.	52,21 Mio.	104 Mio.	134 Mio.	112 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23,95 Mio.	45,89 Mio.	34,84 Mio.	39,43 Mio.	1,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	848.000	4000	-	250.000	58.000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	36,2 Mio.	2,67 Mio.	-	50,38 Mio.	14,49 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	27,7 Mio.	1,57 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	37,04 Mio.	30,38 Mio.	1,57 Mio.	50,62 Mio.	14,55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	188 Mio.	675 Mio.	155 Mio.	493 Mio.	226 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	216 Mio.	280 Mio.	351 Mio.	381 Mio.	474 Mio.
Andere Forderungen	35,09 Mio.	38,2 Mio.	82,2 Mio.	101 Mio.	245 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	251 Mio.	319 Mio.	433 Mio.	481 Mio.	719 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	37,18 Mio.	39,07 Mio.	114 Mio.	103 Mio.	119 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	19,95 Mio.	56,38 Mio.	31,49 Mio.	28,67 Mio.	24,24 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	68,56 Mio.	165 Mio.	155 Mio.	473 Mio.	130 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	20,62 Mio.	132 Mio.	90,7 Mio.	31,2 Mio.	109 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	585 Mio.	1,39 Mrd.	980 Mio.	1,61 Mrd.	1,33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,63 Mrd.	5,16 Mrd.	8,82 Mrd.	10,5 Mrd.	9,31 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-143 Mio.	-250 Mio.	-399 Mio.	-463 Mio.	-414 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,49 Mrd.	4,91 Mrd.	8,42 Mrd.	10,04 Mrd.	8,9 Mrd.
German: Firmenwert	760 Mio.	777 Mio.	777 Mio.	766 Mio.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	143 Mio.	85,9 Mio.	51,82 Mio.	180 Mio.	188 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1,2 Mrd.	410 Mio.	145 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen	639 Mio.	33,25 Mio.	19,9 Mio.	20,27 Mio.	10,38 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	6 Mio.	8,07 Mio.	9,91 Mio.	2,7 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	10,38 Mio.	9,77 Mio.	22,42 Mio.	78,16 Mio.	10,42 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	40,37 Mio.	80,85 Mio.	76,91 Mio.	174 Mio.	120 Mio.
Gesamtvermögen	6,88 Mrd.	7,71 Mrd.	10,5 Mrd.	12,87 Mrd.	10,56 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	68,08 Mio.	80,39 Mio.	549 Mio.	474 Mio.	732 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	253 Mio.	544 Mio.	481 Mio.	403 Mio.	550 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	182 Mio.	180 Mio.	73,22 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	119 Mio.	64,82 Mio.	110 Mio.	359 Mio.	7 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	47,11 Mio.	48,74 Mio.	165 Mio.	128 Mio.	72,26 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8,88 Mio.	6,26 Mio.	54,04 Mio.	88,61 Mio.	18,31 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	28,66 Mio.	12,75 Mio.	65,29 Mio.	14,42 Mio.	14,13 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	37,48 Mio.	653 Mio.	99,04 Mio.	60,28 Mio.	193 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	563 Mio.	1,41 Mrd.	1,71 Mrd.	1,71 Mrd.	8,65 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,76 Mrd.	4,48 Mrd.	6,51 Mrd.	8,36 Mrd.	1,11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	234 Mio.	302 Mio.	406 Mio.	475 Mio.	319 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	11,75 Mio.	9,75 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	270 Mio.	25,99 Mio.	44,44 Mio.	73,2 Mio.	76,5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	58,48 Mio.	49,01 Mio.	55,63 Mio.	155 Mio.	82,54 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,88 Mrd.	6,26 Mrd.	8,72 Mrd.	10,78 Mrd.	10,25 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	90,57 Mio.	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	90,57 Mio.	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,07 Mio.	2,09 Mio.	2,05 Mio.	2,66 Mio.	2,84 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,92 Mrd.	1,17 Mrd.	1,04 Mrd.	1,67 Mrd.	1,78 Mrd.
Gewinnrücklagen	-132 Mio.	62,08 Mio.	528 Mio.	196 Mio.	-1,65 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-2,08 Mio.	55,4 Mio.	71,53 Mio.	3,09 Mio.	54,09 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,79 Mrd.	1,29 Mrd.	1,64 Mrd.	1,88 Mrd.	183 Mio.
Minderheitsinteressen	202 Mio.	152 Mio.	138 Mio.	123 Mio.	127 Mio.
Eigenkapital	1,99 Mrd.	1,44 Mrd.	1,78 Mrd.	2,09 Mrd.	310 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,88 Mrd.	7,71 Mrd.	10,5 Mrd.	12,87 Mrd.	10,56 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	207 Mio.	209 Mio.	205 Mio.	274 Mio.	286 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	207 Mio.	209 Mio.	205 Mio.	266 Mio.	285 Mio.
Buchwert / Aktie	8,66	6,18	8	7,04	0,64
Sachbuchwert	888 Mio.	427 Mio.	812 Mio.	931 Mio.	-4,95 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,3	2,05	3,96	3,49	-0,02
Gesamtverschuldung	4,16 Mrd.	4,89 Mrd.	7,37 Mrd.	9,5 Mrd.	8,57 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,97 Mrd.	4,22 Mrd.	7,22 Mrd.	9,01 Mrd.	8,34 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	398 Mio.	785 Mio.	1,11 Mrd.	1,39 Mrd.	906 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	202 Mio.	152 Mio.	138 Mio.	123 Mio.	127 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,18 Mrd.	392 Mio.	138 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	15,58 Mio.	15,51 Mio.	28,15 Mio.	28,06 Mio.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16,82 Mio.	15,4 Mio.	75,42 Mio.	67,23 Mio.	100 Mio.
Inventar - Andere	4,79 Mio.	8,16 Mio.	10,12 Mio.	7,93 Mio.	19,35 Mio.
Grundstück - (BS)	55,01 Mio.	53 Mio.	54,32 Mio.	51,9 Mio.	56,72 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,67 Mrd.	1,74 Mrd.	1,93 Mrd.	2,21 Mrd.	1,45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	671	577	677	722	699
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	164.000	884.000	1,16 Mio.	13,63 Mio.	17,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	97,1 Mio.	194 Mio.	548 Mio.	-270 Mio.	-1,84 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	80,94 Mio.	106 Mio.	160 Mio.	150 Mio.	229 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	18,61 Mio.	37,16 Mio.	26,85 Mio.	12,23 Mio.	13,46 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	99,54 Mio.	144 Mio.	187 Mio.	163 Mio.	242 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	14,12 Mio.	2,54 Mio.	6,59 Mio.	33,17 Mio.	53,98 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	11,59 Mio.	-29,38 Mio.	77,56 Mio.	-671 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-8,25 Mio.	-	37,4 Mio.	7,22 Mio.	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	50,66 Mio.	10,96 Mio.	-	1,46 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-14,44 Mio.	472 Mio.	-9,97 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	37,04 Mio.	30,38 Mio.	1,57 Mio.	50,62 Mio.	14,55 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	13,96 Mio.	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-124 Mio.	-140 Mio.	-41,02 Mio.	64,73 Mio.	-216 Mio.
Veränderung der Vorräte	-11,15 Mio.	-7,93 Mio.	-39,79 Mio.	-2,75 Mio.	-38,36 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	17,53 Mio.	67,74 Mio.	78,06 Mio.	188 Mio.	514 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-30,64 Mio.	-24,67 Mio.	192 Mio.	-99,08 Mio.	-107 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	7,51 Mio.	-446 Mio.	-117 Mio.	361 Mio.	10,56 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	84,77 Mio.	355 Mio.	825 Mio.	587 Mio.	-583 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-669 Mio.	-1,17 Mrd.	-3,03 Mrd.	-2,62 Mrd.	-651 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	16,46 Mio.	329 Mio.	150 Mio.
Barkaufe	-1,59 Mrd.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	58,34 Mio.	962 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	500 Mio.	100 Mio.	136 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-9,35 Mio.	591 Mio.	9,23 Mio.	22,89 Mio.	4,71 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,27 Mrd.	-82,73 Mio.	-2,9 Mrd.	-2,07 Mrd.	466 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,43 Mrd.	2,03 Mrd.	3,01 Mrd.	5,87 Mrd.	1,38 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2,43 Mrd.	2,03 Mrd.	3,01 Mrd.	5,87 Mrd.	1,38 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-461 Mio.	-1,52 Mrd.	-687 Mio.	-3,8 Mrd.	-1,61 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-461 Mio.	-1,52 Mrd.	-687 Mio.	-3,8 Mrd.	-1,61 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	387 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-30,12 Mio.	-72,6 Mio.	-9,52 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-88,76 Mio.	-99,05 Mio.	-724 Mio.	-65,31 Mio.	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-453.000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-88,76 Mio.	-99,05 Mio.	-724 Mio.	-65,31 Mio.	-453.000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-37,81 Mio.	-17,6 Mio.	-56,45 Mio.	-161 Mio.	-312 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,82 Mrd.	322 Mio.	1,53 Mrd.	2,22 Mrd.	-544 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6,54 Mio.	-3,29 Mio.	6,17 Mio.	-81,9 Mio.	52,62 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-365 Mio.	591 Mio.	-544 Mio.	655 Mio.	-609 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	154 Mio.	161 Mio.	100 Mio.	106 Mio.	352 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17,32 Mio.	151 Mio.	52,9 Mio.	27,93 Mio.	109 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,97 Mrd.	511 Mio.	2,32 Mrd.	2,06 Mrd.	-231 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-431 Mio.	-77,08 Mio.	-2,6 Mrd.	-2,69 Mrd.	-506 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-352 Mio.	49,04 Mio.	-2,43 Mrd.	-2,51 Mrd.	-73,97 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,68 Mio.	-563 Mio.	159 Mio.	502 Mio.	-434 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,03	6,66	6,21	3,39	-0,97
Rendite auf das Gesamtkapital	4,49	7,8	7,3	3,82	-1,11
Eigenkapitalrendite %	7,83	10,76	34,09	-12,53	-152,61
Rendite auf Eigenkapital	9	12,62	37,4	-16,56	-179,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47,27	53,4	59,84	52,98	29,22
SG&A Marge	18,4	14,01	14,09	19,16	27,8
EBITDA-Marge %	28,96	39,43	45,76	33,84	4,02
EBITA-Marge	22,84	34,87	39,03	27,46	-11,32
EBIT-Marge %	21,44	33,28	37,91	26,94	-12,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,01	7,91	22,99	-10,3	-122,76
Netto-Einkommensmarge %	7,34	8,33	22,95	-11,47	-123,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,34	8,33	22,95	-12,37	-123,71
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,54	4,34	18,03	4,54	-34,41
Marge des gehebelten freien Cashflows	-32,56	-3,3	-109,01	-114,08	-33,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-26,6	2,1	-102,01	-106,77	-4,96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,3	0,32	0,26	0,2	0,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,59	0,56	0,36	0,26	0,16
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,83	9,56	7,31	6,03	3,24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,23	28,55	12,55	10,21	9,49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,04	0,98	0,57	0,94	0,15
Schnellverhältnis	0,78	0,71	0,35	0,57	0,11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,15	0,25	0,48	0,34	-0,07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46,59	38,19	49,94	60,69	112,71
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,71	12,78	29,08	35,86	38,47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	22,92	24,85	111,26	170,79	206,42
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	39,37	26,13	-32,24	-74,23	-55,24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	208,53	339,32	414,78	454,54	2767,81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	67,59	77,24	80,57	81,97	96,51
Langfristige Schulden / Eigenkapital	200,19	331,45	389,06	422,6	459,99
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	64,89	75,44	75,58	76,21	16,04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71	81,29	83,07	83,76	97,07
EBIT / Zinsaufwand	1,91	3,78	3,26	1,93	-0,23
EBITDA / Zinsaufwand	2,91	4,95	4,43	2,95	0,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1,59	-0,75	-6,48	-5,03	-0,61
Gesamtverschuldung / EBITDA	9,61	4,8	5,99	9,79	49,47
Netto-Schulden / EBITDA	9,17	4,14	5,87	9,28	48,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-17,58	-31,58	-4,1	-5,75	-17,95
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-16,79	-27,22	-4,01	-5,45	-17,47
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	192,88	81,41	2,19	-1,38	-36,45
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	281,08	111,4	14,52	-12,68	-64,96
EBITDA, 1 J. Wachstum %	6193,63	164,77	18,59	-27,05	-92,37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1257,87	205,18	14,39	-30,62	-126,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1141,85	213,09	16,4	-29,91	-129,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-135,12	99,31	197,03	-144,16	649,15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-153,31	100,28	181,72	-149,3	577,64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-127,32	98,68	185,45	-150,5	391,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	352,76	1,74	316,46	-75,15	-576,36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	252,82	40,72	71,34	19,22	-11,67
Inventar, 1 J. Wachstum %	62,65	5,08	190,98	-9,2	15,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	168,03	34,44	21,74	8,44	25,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	260,39	12,05	36,29	22,53	-18,32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	176,91	-51,92	89,98	14,67	-100,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-167,51	318,91	132,25	-28,86	-196,87
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	326,35	75,4	158,08	-13,49	-69,45
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	403,32	-82,25	2597,43	3,22	-76,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	539,53	-113,93	-5064,78	3,23	-96,27
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	0	750	-91,18	-
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	388,22	-28,01	27,16	14,41	-90,27
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	164,47	128,32	36,16	0,39	-20,55
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	443,95	220,13	55,59	-0	-44,1
EBITDA, 2 J. KAGR %	48,66	1818,94	77,2	-6,99	-76,22
EBITA, 2 J. CAGR %	29,25	423,85	86,84	-10,91	-56,69
EBIT, 2 J. CAGR %	24,82	402,37	90,9	-9,67	-54,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-32,64	-16,33	143,32	14,53	82,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	69,47	3,33	137,53	17,85	83,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-46,3	-26,32	138,15	20,17	58,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	45,55	114,63	107,74	2,07	13,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	130,21	122,82	55,28	42,92	2,81
Inventar, 2 J. CAGR %	-27,39	30,73	74,86	62,54	2,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	100,58	86,52	29,76	14,9	16,16
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	147,36	100,95	23,58	29,23	0,26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	359,63	87,48	-4,32	20,62	-66,63
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	514,85	15,38	-4,43	47,6	-92,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-39,85	68,17	211,92	28,54	-15,58
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	33,24	173,46	112,76	49,42	-52,79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-14,25	-6,31	144,76	427,65	-55,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,08	-7,45	163,02	615,91	-82,27
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	41,42	191,55	-13,4	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	127,53	131,15	74,65	22,28	-13,87
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	342,23	289,35	127,25	28,34	-29,56
EBITDA, 3 J. KAGR %	91,61	74,49	658,68	31,82	-59,76
EBITA, 3 J. CAGR %	72,87	65,13	215,45	34,3	-40,81
EBIT, 3 Jahre CAGR %	69,25	62,25	208,56	36,7	-38,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,85	-3,29	27,64	37,76	114,82
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7,54	79,18	44,35	40,64	111,69
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-25,92	-16,95	15,72	42,01	92,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	32,39	29,18	169,34	2,36	71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	115,53	95,37	104,14	42,18	21,89
Inventar, 3 J. CAGR %	4,99	-17,87	70,69	40,55	45,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	94,23	73,49	63,33	22,23	17,99
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	114,23	89,97	76,56	23,23	11,06
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	88,31	147,76	64,72	1,55	-47,88
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63,47	162,92	36,25	1,55	-77,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,12	14,87	87,28	90,58	17,99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	54,6	46,02	168,23	57,62	-17,85
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	54,47	-49,14	209,44	83,55	73,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,66	-56,1	249,04	92,57	14,68
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	157,13	-9,14	-
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	128,16	88,84	84,29	65,58	27,2
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	151,17	155,76	187,83	126,05	29,07
EBITDA, 5 J. CAGR %	73,07	111,47	82,16	35,67	88,8
EBITA, 5 J. KAGR %	62,03	100,74	73,96	29,01	41,59
EBIT, 5 J. CAGR %	59,98	98,87	72,94	28,36	42,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	23	42,3	47,66	3,48	47,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	24,15	43,76	47,65	51,53	58,9
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3,57	13,76	18,18	-3,76	31,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	37,81	39,13	58,53	17,84	87,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	115,4	115,89	89,04	72,41	55,16
Inventar, 5 J. KAGR %	37,17	7,03	28,75	7,92	39,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	66,77	68,57	64,13	47,97	42,52
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	77,61	82,44	71,91	62,84	40,79
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	44	35,84	43,63	85,77	-13,02
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,15	8,9	31,89	108,7	-56,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,28	45,27	54,65	20,16	35,96
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	47,36	110,03	75,66	47,37	32,9
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	0,62	86,01	35,6	41,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-7,24	84,51	34,1	5,25