Bilanz New Fortress Energy Inc.

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Gas

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,77 ^USD	+8,88 %		+6,42 %	-68,80 %

04.09.	Sektor-Update: Energieaktien am Mittwoch vorbörslich stabil	MT
03.09.	Sektor Update: Energieaktien geben am späten Nachmittag nach	MT

f2730.pGtQOr2L9EJ04Jh9RdMVVAnHLBNDclbqoYJnV0eOvZ4.xSczV4yzgwUtsNY1PKRhAkWye10LNxuB9uMBZgD9_67nAxpfjuquAyWZ6w

Veröffentlichte Finanzdaten: NEW FORTRESS ENERGY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	146 Mio.	318 Mio.	1,16 Mrd.	2,34 Mrd.	2,34 Mrd.
Zinserträge und Anlageerträge, Gesamt (Ertragsblock)	16,32 Mio.	3,59 Mio.	35,26 Mio.	32,47 Mio.	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	27,31 Mio.	130 Mio.	126 Mio.	-	49,9 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	189 Mio.	452 Mio.	1,32 Mrd.	2,37 Mrd.	2,39 Mrd.
Betrieb und Wartung	25,65 Mio.	44,28 Mio.	70,12 Mio.	102 Mio.	124 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	153 Mio.	163 Mio.	243 Mio.	327 Mio.	336 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	7,94 Mio.	32,38 Mio.	98,38 Mio.	143 Mio.	187 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	189 Mio.	243 Mio.	627 Mio.	986 Mio.	834 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	376 Mio.	483 Mio.	1,04 Mrd.	1,56 Mrd.	1,48 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	-187 Mio.	-31,24 Mio.	284 Mio.	810 Mio.	905 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-19,41 Mio.	-65,72 Mio.	-149 Mio.	-206 Mio.	-278 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	3,92 Mio.	-	-	-	26,34 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-15,49 Mio.	-65,72 Mio.	-149 Mio.	-206 Mio.	-252 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	14,44 Mio.	-472 Mio.	9,97 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	20,39 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-5 Mio.	3,33 Mio.	-5,28 Mio.	26,99 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-203 Mio.	-102 Mio.	153 Mio.	147 Mio.	690 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-44,67 Mio.	-21,8 Mio.	-6,95 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-1,12 Mio.	-	8,25 Mio.	1,93 Mio.	-37,4 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	29,38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-50,66 Mio.	-10,96 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-157 Mio.	-10,98 Mio.	-15 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-204 Mio.	-259 Mio.	105 Mio.	61,35 Mio.	664 Mio.
Einkommensteueraufwand	439.000	4,82 Mio.	12,46 Mio.	-123 Mio.	116 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-204 Mio.	-264 Mio.	92,71 Mio.	185 Mio.	549 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-204 Mio.	-264 Mio.	92,71 Mio.	185 Mio.	549 Mio.
Minderheiteninteresse	171 Mio.	81,82 Mio.	4,39 Mio.	9,69 Mio.	-994.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-33,81 Mio.	-182 Mio.	97,1 Mio.	194 Mio.	548 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-33,81 Mio.	-182 Mio.	97,1 Mio.	194 Mio.	548 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-33,81 Mio.	-182 Mio.	97,1 Mio.	194 Mio.	548 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,62	-1,71	0,49	0,93	2,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,62	-1,71	0,49	0,93	2,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,86 Mio.	107 Mio.	199 Mio.	210 Mio.	206 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,62	-1,71	0,47	0,93	2,65
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,62	-1,71	0,47	0,93	2,65
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,86 Mio.	107 Mio.	202 Mio.	210 Mio.	206 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,1	0,17	0,5	0,48	2,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,1	0,17	0,49	0,48	2,08
Dividende Pro Aktie	-	0,2	0,4	0,4	3,4
Ausschüttungsquote	-	-18,52	91,4	50,93	132,14
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	146 Mio.	318 Mio.	931 Mio.	1,98 Mrd.	2,06 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	43,62 Mio.	133 Mio.	392 Mio.	390 Mio.	353 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-179 Mio.	2,06 Mio.	383 Mio.	953 Mio.	1,09 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-186 Mio.	-30,12 Mio.	302 Mio.	847 Mio.	932 Mio.
EBIT	-187 Mio.	-31,24 Mio.	284 Mio.	810 Mio.	905 Mio.
German: EBITDAR	-142 Mio.	45,37 Mio.	433 Mio.	1,05 Mrd.	1,23 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	189 Mio.	452 Mio.	1,32 Mrd.	2,37 Mrd.	2,41 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,22	-1,86	11,85	-201,21	17,39
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	311.000	37,83 Mio.	47,2 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	47.000	2,06 Mio.	20,98 Mio.	118 Mio.	53,38 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	47.000	2,06 Mio.	21,29 Mio.	156 Mio.	101 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	5,79 Mio.	4,03 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	392.000	2,75 Mio.	-8,82 Mio.	-285 Mio.	10,91 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	392.000	2,75 Mio.	-8,82 Mio.	-280 Mio.	14,94 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	43,78 Mio.	18,09 Mio.	99,75 Mio.	101 Mio.	430 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	25,17 Mio.	25,92 Mio.	30,09 Mio.	94,45 Mio.	296 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	44,68 Mio.	112 Mio.	191 Mio.	331 Mio.	574 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	37,07 Mio.	43,31 Mio.	49,74 Mio.	98,1 Mio.	138 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	29,62 Mio.	32,07 Mio.	25,79 Mio.	52,21 Mio.	104 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,45 Mio.	11,23 Mio.	23,95 Mio.	45,89 Mio.	34,84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	853.000	800.000	848.000	4000	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	40,59 Mio.	7,94 Mio.	36,2 Mio.	2,67 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	27,7 Mio.	1,57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	41,45 Mio.	8,74 Mio.	37,04 Mio.	30,38 Mio.	1,57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	27,1 Mio.	602 Mio.	188 Mio.	675 Mio.	155 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	54,76 Mio.	81,94 Mio.	216 Mio.	280 Mio.	351 Mio.
Andere Forderungen	1,58 Mio.	1,88 Mio.	35,09 Mio.	38,2 Mio.	82,2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	56,34 Mio.	83,83 Mio.	251 Mio.	319 Mio.	433 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	70,53 Mio.	34,85 Mio.	37,18 Mio.	39,07 Mio.	114 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	7,46 Mio.	4,94 Mio.	19,95 Mio.	56,38 Mio.	31,49 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	30,97 Mio.	12,81 Mio.	68,56 Mio.	165 Mio.	155 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	18,73 Mio.	24,06 Mio.	20,62 Mio.	132 Mio.	90,7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	211 Mio.	762 Mio.	585 Mio.	1,39 Mrd.	980 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	676 Mio.	1,05 Mrd.	3,63 Mrd.	5,16 Mrd.	8,82 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16,91 Mio.	-62,48 Mio.	-143 Mio.	-250 Mio.	-399 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	659 Mio.	990 Mio.	3,49 Mrd.	4,91 Mrd.	8,42 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	760 Mio.	777 Mio.	777 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	61,3 Mio.	46,1 Mio.	143 Mio.	85,9 Mio.	51,82 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	2,54 Mio.	1,1 Mio.	1,2 Mrd.	410 Mio.	145 Mio.
Langfristige Forderungen	111 Mio.	37,48 Mio.	639 Mio.	33,25 Mio.	19,9 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	34.000	2,32 Mio.	6 Mio.	8,07 Mio.	9,91 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	8,51 Mio.	10,69 Mio.	10,38 Mio.	9,77 Mio.	22,42 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	70,85 Mio.	58,81 Mio.	40,37 Mio.	80,85 Mio.	76,91 Mio.
Gesamtvermögen	1,12 Mrd.	1,91 Mrd.	6,88 Mrd.	7,71 Mrd.	10,5 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,59 Mio.	21,33 Mio.	68,08 Mio.	80,39 Mio.	549 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	65,29 Mio.	99,33 Mio.	253 Mio.	544 Mio.	481 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	119 Mio.	64,82 Mio.	293 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	35,48 Mio.	47,11 Mio.	48,74 Mio.	165 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	8,88 Mio.	6,26 Mio.	54,04 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	8,4 Mio.	28,66 Mio.	12,75 Mio.	65,29 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	25,38 Mio.	26,61 Mio.	37,48 Mio.	653 Mio.	99,04 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	102 Mio.	191 Mio.	563 Mio.	1,41 Mrd.	1,71 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	620 Mio.	1,24 Mrd.	3,76 Mrd.	4,48 Mrd.	6,51 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	84,32 Mio.	234 Mio.	302 Mio.	406 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	241.000	2,33 Mio.	270 Mio.	25,99 Mio.	44,44 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	14,11 Mio.	14,93 Mio.	58,48 Mio.	49,01 Mio.	55,63 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	736 Mio.	1,53 Mrd.	4,88 Mrd.	6,26 Mrd.	8,72 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	131 Mio.	1,75 Mio.	2,07 Mio.	2,09 Mio.	2,05 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	595 Mio.	1,92 Mrd.	1,17 Mrd.	1,04 Mrd.
Gewinnrücklagen	-45,82 Mio.	-230 Mio.	-132 Mio.	62,08 Mio.	528 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-30.000	182.000	-2,08 Mio.	55,4 Mio.	71,53 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	84,8 Mio.	367 Mio.	1,79 Mrd.	1,29 Mrd.	1,64 Mrd.
Minderheitsinteressen	303 Mio.	8,13 Mio.	202 Mio.	152 Mio.	138 Mio.
Eigenkapital	387 Mio.	375 Mio.	1,99 Mrd.	1,44 Mrd.	1,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,12 Mrd.	1,91 Mrd.	6,88 Mrd.	7,71 Mrd.	10,5 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	23,61 Mio.	176 Mio.	207 Mio.	209 Mio.	205 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	23,61 Mio.	175 Mio.	207 Mio.	209 Mio.	205 Mio.
Buchwert / Aktie	3,59	2,1	8,66	6,18	8
Sachbuchwert	23,5 Mio.	321 Mio.	888 Mio.	427 Mio.	812 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1	1,84	4,3	2,05	3,96
Gesamtverschuldung	620 Mio.	1,36 Mrd.	4,16 Mrd.	4,89 Mrd.	7,37 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	593 Mio.	759 Mio.	3,97 Mrd.	4,22 Mrd.	7,22 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	297 Mio.	346 Mio.	398 Mio.	785 Mio.	1,11 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	303 Mio.	8,13 Mio.	202 Mio.	152 Mio.	138 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	1,18 Mrd.	392 Mio.	138 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,25 Mio.	4,89 Mio.	15,58 Mio.	15,51 Mio.	28,15 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	57,44 Mio.	13,99 Mio.	16,82 Mio.	15,4 Mio.	75,42 Mio.
Inventar - Andere	4,75 Mio.	3,99 Mio.	4,79 Mio.	8,16 Mio.	10,12 Mio.
Grundstück - (BS)	15,4 Mio.	16,25 Mio.	55,01 Mio.	53 Mio.	54,32 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	189 Mio.	1,67 Mrd.	1,74 Mrd.	1,93 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	201	231	671	577	677
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	98.000	164.000	884.000	1,16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-33,81 Mio.	-182 Mio.	97,1 Mio.	194 Mio.	548 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	7,53 Mio.	32,18 Mio.	80,94 Mio.	106 Mio.	160 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1,11 Mio.	1,12 Mio.	18,61 Mio.	37,16 Mio.	26,85 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	8,64 Mio.	33,3 Mio.	99,54 Mio.	144 Mio.	187 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,87 Mio.	10,52 Mio.	14,12 Mio.	2,54 Mio.	6,59 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	11,59 Mio.	-29,38 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1,12 Mio.	-	-8,25 Mio.	-	37,4 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	50,66 Mio.	10,96 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-14,44 Mio.	472 Mio.	-9,97 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	41,2 Mio.	8,74 Mio.	37,04 Mio.	30,38 Mio.	1,57 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-19,75 Mio.	-26,8 Mio.	-124 Mio.	-140 Mio.	-41,02 Mio.
Veränderung der Vorräte	-50,34 Mio.	23,23 Mio.	-11,15 Mio.	-7,93 Mio.	-39,79 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,04 Mio.	55,51 Mio.	17,53 Mio.	67,74 Mio.	78,06 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-22,86 Mio.	-29,41 Mio.	-30,64 Mio.	-24,67 Mio.	192 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-167 Mio.	-18,52 Mio.	7,51 Mio.	-446 Mio.	-117 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-234 Mio.	-126 Mio.	84,77 Mio.	355 Mio.	825 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-377 Mio.	-157 Mio.	-669 Mio.	-1,17 Mrd.	-3,03 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	16,46 Mio.
Barkaufe	-	-	-1,59 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	500 Mio.	100 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	887.000	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-636.000	-9,35 Mio.	591 Mio.	9,23 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-376 Mio.	-158 Mio.	-2,27 Mrd.	-82,73 Mio.	-2,9 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	348 Mio.	2,1 Mrd.	2,43 Mrd.	2,03 Mrd.	3,01 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	348 Mio.	2,1 Mrd.	2,43 Mrd.	2,03 Mrd.	3,01 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5 Mio.	-1,49 Mrd.	-461 Mio.	-1,52 Mrd.	-687 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-5 Mio.	-1,49 Mrd.	-461 Mio.	-1,52 Mrd.	-687 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	275 Mio.	292 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-6,41 Mio.	-30,12 Mio.	-72,6 Mio.	-9,52 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-33,74 Mio.	-88,76 Mio.	-99,05 Mio.	-724 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-33,74 Mio.	-88,76 Mio.	-99,05 Mio.	-724 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-15,2 Mio.	-37,61 Mio.	-37,81 Mio.	-17,6 Mio.	-56,45 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	603 Mio.	819 Mio.	1,82 Mrd.	322 Mio.	1,53 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	6,54 Mio.	-3,29 Mio.	6,17 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-7,82 Mio.	536 Mio.	-365 Mio.	591 Mio.	-544 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,76 Mio.	27,26 Mio.	154 Mio.	161 Mio.	100 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	28.000	58.000	17,32 Mio.	151 Mio.	52,9 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	343 Mio.	605 Mio.	1,97 Mrd.	511 Mio.	2,32 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-589 Mio.	-88,09 Mio.	-431 Mio.	-56,79 Mio.	-2,6 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-583 Mio.	-57,54 Mio.	-352 Mio.	69,34 Mio.	-2,43 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	139 Mio.	-76,94 Mio.	-3,68 Mio.	-563 Mio.	159 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-12,84	-1,29	4,03	6,94	6,21
Rendite auf das Gesamtkapital	-14,98	-1,42	4,49	8,12	7,3
Eigenkapitalrendite %	-60,99	-69,24	7,83	10,76	34,09
Rendite auf Eigenkapital	-19,15	-80,64	9	12,62	37,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-10,96	36,33	47,27	54,04	59,84
SG&A Marge	81,07	36,08	18,4	13,82	14,09
EBITDA-Marge %	-94,45	0,46	28,96	40,26	45,76
EBITA-Marge	-98,43	-6,67	22,84	35,76	39,03
EBIT-Marge %	-99,02	-6,92	21,44	34,2	37,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-108,03	-58,44	7,01	7,8	22,99
Netto-Einkommensmarge %	-17,88	-40,33	7,34	8,21	22,95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-17,88	-40,33	7,34	8,21	22,95
Normalisierte Nettogewinnmarge	23,15	4	7,54	4,29	18,03
Marge des gehebelten freien Cashflows	-311,49	-19,5	-32,56	-2,4	-109,01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-308,18	-12,74	-26,6	2,93	-102,01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,21	0,3	0,3	0,32	0,26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,38	0,55	0,59	0,56	0,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,45	4,69	7,83	9,56	7,31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,09	5,46	23,23	28,55	12,55
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,06	3,99