Bilanz NetScout Systems, Inc.

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24.07.	NETSCOUT verdoppelt Abwehrkapazität von Arbor Cloud gegen DDoS-Angriffe auf 33 Tbps	CI
16.07.	NETSCOUT SYSTEMS, INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: NETSCOUT SYSTEMS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	856 Mio.	915 Mio.	829 Mio.	823 Mio.	859 Mio.
Gesamtumsatz	856 Mio.	915 Mio.	829 Mio.	823 Mio.	859 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	214 Mio.	223 Mio.	187 Mio.	179 Mio.	177 Mio.
Bruttogewinn	641 Mio.	691 Mio.	642 Mio.	644 Mio.	682 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	361 Mio.	380 Mio.	371 Mio.	365 Mio.	367 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	171 Mio.	176 Mio.	161 Mio.	153 Mio.	159 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	59,74 Mio.	55,39 Mio.	50,34 Mio.	46,44 Mio.	44,6 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	592 Mio.	612 Mio.	583 Mio.	564 Mio.	571 Mio.
Betriebseinkommen	49,73 Mio.	79,92 Mio.	59,25 Mio.	79,86 Mio.	112 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-8,05 Mio.	-10,25 Mio.	-8,65 Mio.	-7,16 Mio.	-1,7 Mio.
Zins- und Anlageerträge	297.000	4,92 Mio.	9,6 Mio.	10,74 Mio.	13,83 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-7,75 Mio.	-5,32 Mio.	951.000	3,58 Mio.	12,13 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-200.000	-2,8 Mio.	-1,9 Mio.	-2 Mio.	-3,6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,97 Mio.	-1,12 Mio.	765.000	-168.000	1,16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	43,75 Mio.	70,67 Mio.	59,06 Mio.	81,27 Mio.	121 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-1,78 Mio.	-	-20,5 Mio.	-883.000
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-217 Mio.	-427 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	5,5 Mio.	400.000	-1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	3,81 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-1,1 Mio.	-476.000	4,38 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	241.000	-	-	-	-959.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	42,89 Mio.	68,42 Mio.	-145 Mio.	-366 Mio.	119 Mio.
Einkommensteueraufwand	7,02 Mio.	8,77 Mio.	3,22 Mio.	1,13 Mio.	22,98 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	35,87 Mio.	59,65 Mio.	-148 Mio.	-367 Mio.	95,53 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	35,87 Mio.	59,65 Mio.	-148 Mio.	-367 Mio.	95,53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	35,87 Mio.	59,65 Mio.	-148 Mio.	-367 Mio.	95,53 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	35,87 Mio.	59,65 Mio.	-148 Mio.	-367 Mio.	95,53 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	35,87 Mio.	59,65 Mio.	-148 Mio.	-367 Mio.	95,53 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,48	0,83	-2,07	-5,12	1,33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,48	0,83	-2,07	-5,12	1,33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	74,02 Mio.	71,78 Mio.	71,47 Mio.	71,63 Mio.	71,98 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,48	0,82	-2,07	-5,12	1,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,48	0,82	-2,07	-5,12	1,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	75,08 Mio.	73,05 Mio.	71,47 Mio.	71,63 Mio.	73,36 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,37	0,62	0,52	0,71	1,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,36	0,6	0,52	0,71	1,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	145 Mio.	166 Mio.	134 Mio.	144 Mio.	168 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	124 Mio.	146 Mio.	117 Mio.	131 Mio.	159 Mio.
EBIT	49,73 Mio.	79,92 Mio.	59,25 Mio.	79,86 Mio.	112 Mio.
German: EBITDAR	166 Mio.	185 Mio.	152 Mio.	161 Mio.	185 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	856 Mio.	915 Mio.	829 Mio.	823 Mio.	859 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,36	12,81	-2,23	-0,31	19,39
Aktuelle Inlandsteuern	10,14 Mio.	54,62 Mio.	38,96 Mio.	26,31 Mio.	38,58 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	9,34 Mio.	7,88 Mio.	10,24 Mio.	12,35 Mio.	12,18 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	19,48 Mio.	62,5 Mio.	49,2 Mio.	38,67 Mio.	50,76 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-10,65 Mio.	-51,3 Mio.	-44,01 Mio.	-35,67 Mio.	-26 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1,82 Mio.	-2,43 Mio.	-1,96 Mio.	-1,87 Mio.	-1,79 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-12,46 Mio.	-53,73 Mio.	-45,97 Mio.	-37,54 Mio.	-27,79 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	27,34 Mio.	44,17 Mio.	36,92 Mio.	50,8 Mio.	75,84 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8,05 Mio.	10,25 Mio.	8,65 Mio.	7,16 Mio.	1,7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	560.000	699.000	71.000	515.000	456.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	11,4 Mio.	10,2 Mio.	6,8 Mio.	4,9 Mio.	4,3 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	264 Mio.	277 Mio.	271 Mio.	268 Mio.	265 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	96,59 Mio.	103 Mio.	100 Mio.	96,72 Mio.	102 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	171 Mio.	176 Mio.	161 Mio.	153 Mio.	159 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	20,47 Mio.	19,23 Mio.	17,95 Mio.	17,26 Mio.	16,59 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,14 Mio.	5,48 Mio.	8 Mio.	10,21 Mio.	5,45 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17,33 Mio.	13,75 Mio.	9,95 Mio.	7,04 Mio.	11,15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	7,04 Mio.	8,42 Mio.	10,23 Mio.	9,81 Mio.	9,83 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	15,5 Mio.	17,06 Mio.	19,28 Mio.	17,96 Mio.	17,48 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	19,68 Mio.	22,61 Mio.	25,38 Mio.	22,76 Mio.	20,72 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	13,84 Mio.	13,9 Mio.	15,91 Mio.	14,26 Mio.	11,92 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	56,07 Mio.	61,99 Mio.	70,8 Mio.	64,78 Mio.	59,95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	636 Mio.	387 Mio.	390 Mio.	457 Mio.	586 Mio.
Kurzfristige Investitionen	67,04 Mio.	32,2 Mio.	33,46 Mio.	34,06 Mio.	81,46 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	703 Mio.	419 Mio.	423 Mio.	491 Mio.	668 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	148 Mio.	144 Mio.	192 Mio.	164 Mio.	151 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	148 Mio.	144 Mio.	192 Mio.	164 Mio.	151 Mio.
Inventar	28,22 Mio.	17,96 Mio.	14,1 Mio.	12,89 Mio.	13,32 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	27,21 Mio.	28,46 Mio.	26,18 Mio.	25,49 Mio.	22,25 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,07 Mio.	8,09 Mio.	16,99 Mio.	19,68 Mio.	12,88 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	922 Mio.	617 Mio.	672 Mio.	713 Mio.	868 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	323 Mio.	327 Mio.	312 Mio.	310 Mio.	316 Mio.
kumulierte Abschreibung	-226 Mio.	-241 Mio.	-243 Mio.	-251 Mio.	-257 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	96,33 Mio.	86,19 Mio.	68,97 Mio.	59,25 Mio.	59,11 Mio.
Langfristige Investitionen	-	8,94 Mio.	994.000	1 Mio.	37,19 Mio.
German: Firmenwert	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	1,5 Mrd.	1,08 Mrd.	1,07 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	433 Mio.	367 Mio.	309 Mio.	259 Mio.	214 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	6,88 Mio.	4,53 Mio.	30,77 Mio.	66,29 Mio.	93,74 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	7,9 Mio.	7,3 Mio.	6 Mio.	7,1 Mio.	6,8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,08 Mio.	5,24 Mio.	4,6 Mio.	4,68 Mio.	4,91 Mio.
Gesamtvermögen	3,19 Mrd.	2,82 Mrd.	2,6 Mrd.	2,19 Mrd.	2,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	21,96 Mio.	16,47 Mio.	14,51 Mio.	18,21 Mio.	23,49 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	103 Mio.	110 Mio.	65,95 Mio.	76,04 Mio.	104 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	11,41 Mio.	11,65 Mio.	11,98 Mio.	11 Mio.	9,87 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,35 Mio.	4,39 Mio.	764.000	883.000	1,66 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	331 Mio.	312 Mio.	302 Mio.	302 Mio.	331 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,58 Mio.	49.000	74.000	55.000	258.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	476 Mio.	454 Mio.	395 Mio.	408 Mio.	470 Mio.
Langfristige Schulden	350 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	53,93 Mio.	48,82 Mio.	38,1 Mio.	32,51 Mio.	29,72 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	133 Mio.	130 Mio.	130 Mio.	148 Mio.	168 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	34,74 Mio.	26,05 Mio.	28,41 Mio.	27,38 Mio.	28,34 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	78,9 Mio.	24,94 Mio.	4,37 Mio.	2,64 Mio.	2,22 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,47 Mio.	7,68 Mio.	7,06 Mio.	8,21 Mio.	6,57 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,13 Mrd.	791 Mio.	703 Mio.	626 Mio.	705 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	126.000	128.000	131.000	134.000	136.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,02 Mrd.	3,1 Mrd.	3,18 Mrd.	3,26 Mrd.	3,33 Mrd.
Gewinnrücklagen	411 Mio.	470 Mio.	322 Mio.	-44,44 Mio.	51,09 Mio.
Eigene Aktien	-1,37 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,73 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	141.000	5,74 Mio.	3,57 Mio.	4,07 Mio.	4,03 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,06 Mrd.	2,03 Mrd.	1,89 Mrd.	1,56 Mrd.	1,65 Mrd.
Eigenkapital	2,06 Mrd.	2,03 Mrd.	1,89 Mrd.	1,56 Mrd.	1,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,19 Mrd.	2,82 Mrd.	2,6 Mrd.	2,19 Mrd.	2,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	74,12 Mio.	71,25 Mio.	71,42 Mio.	71,33 Mio.	71,5 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	74,1 Mio.	71,25 Mio.	71,4 Mio.	72,06 Mio.	71,46 Mio.
Buchwert / Aktie	27,8	28,49	26,5	21,65	23,08
Sachbuchwert	-96,18 Mio.	-61,35 Mio.	80,59 Mio.	225 Mio.	364 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,3	-0,86	1,13	3,13	5,1
Gesamtverschuldung	415 Mio.	160 Mio.	150 Mio.	43,5 Mio.	39,59 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-288 Mio.	-267 Mio.	-274 Mio.	-449 Mio.	-666 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	32,85 Mio.	24,57 Mio.	27,05 Mio.	26,02 Mio.	27,01 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	164 Mio.	154 Mio.	144 Mio.	138 Mio.	133 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	-	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	14,78 Mio.	12,35 Mio.	8,18 Mio.	7,17 Mio.	7,52 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	695.000	14.000	545.000	47.000	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,76 Mio.	5,18 Mio.	4,16 Mio.	3,89 Mio.	4,04 Mio.
Inventar - Andere	6,98 Mio.	407.000	1,22 Mio.	1,78 Mio.	1,77 Mio.
Maschinen, Gesamt	195 Mio.	202 Mio.	197 Mio.	201 Mio.	209 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2308	2331	2273	2102	2052
Teilzeitbeschäftigte	23	24	23	21	21
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,65 Mio.	675.000	479.000	214.000	129.000
Auftragsbestand	92,8 Mio.	44,4 Mio.	6,8 Mio.	33,1 Mio.	50,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	35,87 Mio.	59,65 Mio.	-148 Mio.	-367 Mio.	95,53 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	21,42 Mio.	19,97 Mio.	16,99 Mio.	12,81 Mio.	9,41 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	74,32 Mio.	65,95 Mio.	58 Mio.	50,98 Mio.	47,12 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	95,75 Mio.	85,92 Mio.	74,99 Mio.	63,79 Mio.	56,53 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	37.000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6000	48.000	-8,95 Mio.	-387.000	38.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	988.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	217 Mio.	427 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	56,07 Mio.	61,99 Mio.	70,8 Mio.	64,78 Mio.	59,95 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,63 Mio.	-42,05 Mio.	-35,62 Mio.	-26,03 Mio.	-18,29 Mio.
Änderung der Forderungen	49,32 Mio.	4,9 Mio.	-48,38 Mio.	28,66 Mio.	12,44 Mio.
Veränderung der Vorräte	-8 Mio.	9,01 Mio.	609.000	128.000	-2,19 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,21 Mio.	-5,55 Mio.	-1,86 Mio.	3,24 Mio.	4,72 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	91,14 Mio.	-22,6 Mio.	-7,18 Mio.	17,32 Mio.	49,15 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-3,09 Mio.	165.000	-3,62 Mio.	83.000	1,22 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-22,67 Mio.	5,18 Mio.	-51,49 Mio.	6,03 Mio.	34,44 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	296 Mio.	157 Mio.	58,81 Mio.	218 Mio.	295 Mio.
Investitionsausgaben	-10,35 Mio.	-10,49 Mio.	-6,34 Mio.	-5,41 Mio.	-9,11 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	7,77 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-50.000	-161.000	-	-1,29 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-57,8 Mio.	25,95 Mio.	11,95 Mio.	-299.000	-83,72 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-155.000	3000	-25.000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-68,35 Mio.	15,3 Mio.	13,36 Mio.	-7 Mio.	-92,83 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	350 Mio.	-	-	75 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	350 Mio.	-	-	75 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-350 Mio.	-250 Mio.	-	-175 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-350 Mio.	-250 Mio.	-	-175 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	2000	2000	3000	3000	2000
Rückkauf von Stammaktien	-51,34 Mio.	-169 Mio.	-69,36 Mio.	-39,22 Mio.	-76,69 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,82 Mio.	-	-	-2,8 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-54,16 Mio.	-419 Mio.	-69,35 Mio.	-142 Mio.	-76,69 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4,51 Mio.	-1,89 Mio.	63.000	-922.000	4,07 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	169 Mio.	-249 Mio.	2,88 Mio.	67,74 Mio.	129 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,96 Mio.	8,06 Mio.	6,43 Mio.	4,19 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	31,7 Mio.	55,92 Mio.	62,32 Mio.	41,8 Mio.	42,72 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	261 Mio.	178 Mio.	61,22 Mio.	209 Mio.	261 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	266 Mio.	185 Mio.	66,62 Mio.	213 Mio.	262 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-93,11 Mio.	2,41 Mio.	110 Mio.	-41,48 Mio.	-85,12 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	0	-250 Mio.	-	-100 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,99	1,66	1,37	2,09	3,07
Rendite auf das Gesamtkapital	1,27	2,14	1,75	2,74	4,24
Eigenkapitalrendite %	1,76	2,92	-7,53	-21,26	5,95
Rendite auf Eigenkapital	1,76	2,92	-7,53	-21,26	5,95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	74,97	75,61	77,41	78,27	79,41
SG&A Marge	42,17	41,55	44,76	44,34	42,67
EBITDA-Marge %	17	18,13	16,18	17,46	19,57
EBITA-Marge	14,5	15,95	14,14	15,9	18,48
EBIT-Marge %	5,81	8,74	7,14	9,71	12,99
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,19	6,52	-17,81	-44,6	11,11
Netto-Einkommensmarge %	4,19	6,52	-17,81	-44,6	11,11
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,19	6,52	-17,81	-44,6	11,11
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,2	4,83	4,45	6,17	8,82
Marge des gehebelten freien Cashflows	30,46	19,51	7,38	25,38	30,39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31,05	20,21	8,03	25,92	30,52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,3	0,31	0,34	0,38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,29	10,02	10,69	12,83	14,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,95	6,26	4,94	4,63	5,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,39	9,66	11,69	13,25	13,5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,94	1,36	1,7	1,75	1,85
Schnellverhältnis	1,79	1,24	1,56	1,61	1,74
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,62	0,35	0,15	0,53	0,63
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	73,8	58,29	74,12	78,92	66,91
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	43,48	37,77	31,3	27,55	27,03
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	33,18	32,95	30,89	33,63	42,89
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	84,1	63,11	74,53	72,84	51,05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	20,16	7,91	7,93	2,79	2,4
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16,78	7,33	7,35	2,71	2,34
Langfristige Schulden / Eigenkapital	19,6	7,33	7,3	2,08	1,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,32	6,8	6,76	2,03	1,76
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35,51	28,04	27,1	28,64	29,95
EBIT / Zinsaufwand	6,18	7,8	6,85	11,15	65,49
EBITDA / Zinsaufwand	20,62	18,06	17,59	22,47	108,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	19,33	17,04	16,86	21,72	103,04
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,5	0,87	0,99	0,27	0,21
Netto-Schulden / EBITDA	-1,73	-1,45	-1,8	-2,79	-3,6
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,67	0,92	1,03	0,28	0,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,85	-1,53	-1,88	-2,89	-3,79
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,92	6,89	-9,3	-0,82	4,47
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5,29	7,8	-7,14	0,3	5,99
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0,17	13,97	-19,06	7,02	17,09
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2,1	17,55	-19,62	11,59	21,36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	24,35	60,7	-25,87	34,8	39,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	85,38	66,27	-347,68	148,37	-126,04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	85,38	66,27	-347,68	148,37	-126,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	73,82	61,53	-16,43	37,6	49,31
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	84,62	70,83	-352,44	147,47	-125,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-25,02	-2,96	33,53	-14,81	-7,44
Inventar, 1 J. Wachstum %	23,7	-36,37	-21,5	-8,54	3,34
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,41	-10,53	-19,98	-14,1	-0,23
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,55	-11,71	-7,99	-15,75	7,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-56,99	-36,22	-231,36	179,6	61,71
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,72	-1,49	-6,78	-17,53	5,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	38,37	-47,08	-62,46	270,12	35,31
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-13,65	1,32	-39,57	-15,01	68,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	32,35	-31,55	-65,68	241,21	25,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	30,4	-30,44	-63,95	220,23	22,98
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,05	4,89	-1,54	-5,15	1,79
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,64	6,54	0,05	-3,5	3,1
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,46	6,64	-3,96	-6,93	11,94
EBITA, 2 J. CAGR %	5,72	9,53	-2,8	-5,29	16,38
EBIT, 2 J. CAGR %	56,48	41,36	9,15	-0,04	37,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	260,92	75,56	102,93	148,02	-19,59
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	260,92	75,56	102,93	148,02	-19,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	184,75	67,57	16,19	7,24	43,34
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	246,41	77,59	107,67	149,94	-20,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-16,67	-14,7	13,83	6,66	-11,2
Inventar, 2 J. CAGR %	12,68	-11,28	-29,33	-15,27	-2,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-12,66	-11,48	-15,38	-17,09	-7,42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,18	-4,38	-9,87	-11,95	-4,75
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-49,01	-47,63	-8,46	91,65	112,64
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,11	0,59	-4,17	-12,32	-6,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	14,69	-14,43	-55,43	17,88	123,79
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-27,92	-6,46	-21,75	-28,19	19,68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	14,86	-4,82	-51,53	8,19	106,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,36	-4,76	-49,92	7,43	98,45
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,03	0,84	-0,07	-1,3	-2,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,74	2,1	1,77	0,13	-0,43
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,03	6,86	-2,72	-0,43	0,47
EBITA, 3 J. CAGR %	7,55	9,53	-1,21	1,78	2,87
EBIT, 3 Jahre CAGR %	87,51	57,87	14	17,1	11,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-21,2	178,75	96,9	117,07	17
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21,2	178,75	96,9	117,07	17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	17,08	135,72	32,89	22,93	19,75
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-19,86	173,69	99,68	120,17	16,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-14,27	-12,33	-0,96	3,35	1,73
Inventar, 3 J. CAGR %	2,42	-6,87	-14,83	-22,98	-9,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17,79	-11,96	-14,41	-14,96	-11,81
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,77	-3,31	-5,6	-11,87	-5,84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32,96	-45,06	-28,84	32,81	81,1
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,08	1,55	-1,93	-8,85	-6,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	25,48	-11,37	-34,98	-9,74	23,43
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-23,8	-19,26	-19,14	-19,46	-4,57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	35,11	-3,34	-32,26	-7,12	13,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,61	-4,24	-31,1	-7,06	12,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,94	-1,51	-1,83	-1,6	0,67
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,72	-0,67	-0,42	-0,18	2,3
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8,54	1,51	0,76	1,11	2,9
EBITA, 5 J. KAGR %	-8,41	4,45	3,29	3,34	5,48
EBIT, 5 J. CAGR %	-5,79	124,71	51,01	31,5	22,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1,51	-5,66	15,04	166,02	37,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1,51	-5,66	15,04	166,02	37,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5,2	39,86	16,72	72,02	36,97
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,92	-1,84	17,29	163,93	37,97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-13,03	-7,84	-3,98	-5,18	-5,19
Inventar, 5 J. KAGR %	-6,74	-12,38	-11,71	-10,32	-10,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,43	10,42	3,19	-14,05	-11,68
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2,37	-3,49	-4,52	-6,87	-5,26
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,72	-33,6	-24,06	-9,44	10,26
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3,3	-0,38	-1,74	-4,24	-3,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,47	-6,77	-17,06	-0,66	6,6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-19,01	-8	-22,99	-22,96	-5,34
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,73	-5,55	-10,34	1,11	5,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,53	-5,5	-11,4	0,27	5,18