Cashflow Netmarble Corporation

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23.07.	Netmarble kündigt Start eines neuen globalen, einheitlichen Services für Ni No Kuni: Cross Worlds an	CI
01.07.	Googles Alphabet steht im Fokus einer südkoreanischen Kartelluntersuchung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: NETMARBLE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2.507 Mrd.	2.673 Mrd.	2.502 Mrd.	2.664 Mrd.	2.835 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	2.507 Mrd.	2.673 Mrd.	2.502 Mrd.	2.664 Mrd.	2.835 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	925 Mio.	566 Mio.	970 Mio.	1,06 Mrd.	1,13 Mrd.
Bruttogewinn	2.506 Mrd.	2.673 Mrd.	2.501 Mrd.	2.663 Mrd.	2.834 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.197 Mrd.	2.542 Mrd.	2.375 Mrd.	2.283 Mrd.	2.342 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	19,99 Mrd.	15,04 Mrd.	29,9 Mrd.	8,35 Mrd.	12,67 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	82,35 Mio.	67,09 Mio.	30,32 Mio.	22,14 Mio.	83,75 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	44 Mrd.	54,1 Mrd.	56,53 Mrd.	53,45 Mrd.	47,85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	107 Mrd.	178 Mrd.	129 Mrd.	101 Mrd.	83,63 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	6,84 Mrd.	5,98 Mrd.	9,1 Mrd.	8,96 Mrd.	8,02 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.375 Mrd.	2.796 Mrd.	2.599 Mrd.	2.455 Mrd.	2.494 Mrd.
Betriebseinkommen	131 Mrd.	-123 Mrd.	-98,06 Mrd.	208 Mrd.	340 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-36,22 Mrd.	-113 Mrd.	-147 Mrd.	-107 Mrd.	-72,48 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	24,46 Mrd.	24,21 Mrd.	29,44 Mrd.	24,53 Mrd.	18,9 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-11,76 Mrd.	-88,57 Mrd.	-117 Mrd.	-82,9 Mrd.	-53,59 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	209 Mrd.	79,02 Mrd.	423 Mrd.	244 Mrd.	95,3 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	31,79 Mrd.	-123 Mrd.	-34,14 Mrd.	-7,06 Mrd.	-8,93 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4,6 Mrd.	66,47 Mrd.	-45,18 Mrd.	-23,14 Mrd.	100 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	365 Mrd.	-189 Mrd.	128 Mrd.	338 Mrd.	473 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	6,14 Mrd.	-5,96 Mrd.	-1,62 Mrd.	-3,69 Mrd.	-1,82 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,26 Mrd.	-38,35 Mrd.	30,9 Mrd.	32,8 Mrd.	-872 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-19,42 Mrd.	-709 Mrd.	-316 Mrd.	-291 Mrd.	-126 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	1,7 Mrd.	-	-	-	1,9 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	351 Mrd.	-941 Mrd.	-159 Mrd.	76,3 Mrd.	346 Mrd.
Einkommensteueraufwand	102 Mrd.	-55,12 Mrd.	145 Mrd.	73,08 Mrd.	115 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	249 Mrd.	-886 Mrd.	-304 Mrd.	3,22 Mrd.	231 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	249 Mrd.	-886 Mrd.	-304 Mrd.	3,22 Mrd.	231 Mrd.
Minderheiteninteresse	-8,93 Mrd.	67,18 Mrd.	48,21 Mrd.	22,42 Mrd.	-5,79 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	240 Mrd.	-819 Mrd.	-256 Mrd.	25,64 Mrd.	225 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	240 Mrd.	-819 Mrd.	-256 Mrd.	25,64 Mrd.	225 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	240 Mrd.	-819 Mrd.	-256 Mrd.	25,64 Mrd.	225 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2932,66	-9998,01	-3120,43	312,94	2746,5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2932,66	-9998,01	-3120,43	312,94	2746,5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	81,92 Mio.	81,93 Mio.	81,93 Mio.	81,93 Mio.	81,93 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2932	-9998,01	-3120,43	308	2665
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2932	-9998,01	-3120,43	308	2665
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	81,93 Mio.	81,93 Mio.	81,93 Mio.	85,29 Mio.	84,45 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2675,85	-618,57	1568,59	2854,83	3536,39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2675,38	-618,57	1568,59	2742,48	3430,98
Dividende Pro Aktie	528	-	-	417	876
Ausschüttungsquote	65,34	-6,4	-0,85	0,35	18,33
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	282 Mrd.	109 Mrd.	87,36 Mrd.	362 Mrd.	471 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	238 Mrd.	55,37 Mrd.	30,83 Mrd.	309 Mrd.	424 Mrd.
EBIT	131 Mrd.	-123 Mrd.	-98,06 Mrd.	208 Mrd.	340 Mrd.
German: EBITDAR	291 Mrd.	121 Mrd.	101 Mrd.	376 Mrd.	484 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,04	5,85	-91,6	95,78	33,32
Normalisiertes Nettoeinkommen	219 Mrd.	-50,68 Mrd.	129 Mrd.	234 Mrd.	290 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	400 Mrd.	524 Mrd.	487 Mrd.	470 Mrd.	574 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.523 Mrd.	1.722 Mrd.	1.587 Mrd.	1.523 Mrd.	1.605 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	7,62 Mrd.	6,07 Mrd.	5,04 Mrd.	4,06 Mrd.	2,61 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	82,35 Mio.	67,09 Mio.	30,32 Mio.	22,14 Mio.	83,75 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	9,64 Mrd.	11,5 Mrd.	14,02 Mrd.	13,51 Mrd.	12,75 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,54 Mrd.	4,39 Mrd.	8,02 Mrd.	6,57 Mrd.	4,5 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8,1 Mrd.	7,12 Mrd.	6 Mrd.	6,94 Mrd.	8,24 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	925 Mio.	566 Mio.	970 Mio.	1,06 Mrd.	1,13 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9,03 Mrd.	12,97 Mrd.	4,91 Mrd.	3,75 Mrd.	729 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,03 Mrd.	12,97 Mrd.	4,91 Mrd.	3,75 Mrd.	729 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.354 Mrd.	503 Mrd.	430 Mrd.	578 Mrd.	689 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	187 Mrd.	73,66 Mrd.	65,95 Mrd.	99,66 Mrd.	143 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	82,99 Mrd.	63,68 Mrd.	13,88 Mrd.	14,13 Mrd.	24,32 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.624 Mrd.	640 Mrd.	510 Mrd.	692 Mrd.	856 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	202 Mrd.	190 Mrd.	255 Mrd.	279 Mrd.	282 Mrd.
Andere Forderungen	31,71 Mrd.	25,62 Mrd.	16,93 Mrd.	17,85 Mrd.	18,49 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186 Mio.	1,47 Mrd.	2,24 Mrd.	4,47 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamtforderungen	233 Mrd.	217 Mrd.	274 Mrd.	301 Mrd.	302 Mrd.
Inventar	3,96 Mrd.	2,84 Mrd.	2,72 Mrd.	2,12 Mrd.	1,52 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	76,07 Mrd.	92,72 Mrd.	77,75 Mrd.	88,59 Mrd.	59,67 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	25,32 Mrd.	44,71 Mrd.	41,38 Mrd.	31,34 Mrd.	28,88 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1.963 Mrd.	997 Mrd.	906 Mrd.	1.115 Mrd.	1.248 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	503 Mrd.	596 Mrd.	626 Mrd.	642 Mrd.	703 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-128 Mrd.	-173 Mrd.	-206 Mrd.	-232 Mrd.	-249 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	375 Mrd.	423 Mrd.	420 Mrd.	410 Mrd.	454 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.858 Mrd.	3.542 Mrd.	2.998 Mrd.	2.919 Mrd.	3.054 Mrd.
German: Firmenwert	2.120 Mrd.	2.220 Mrd.	2.165 Mrd.	2.282 Mrd.	2.000 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.979 Mrd.	1.376 Mrd.	1.063 Mrd.	963 Mrd.	858 Mrd.
Langfristige Forderungen	12,17 Mio.	-	-	819 Mio.	8,45 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	4,1 Mrd.	21,14 Mrd.	3,39 Mrd.	1,88 Mrd.	750 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	59,68 Mrd.	32,9 Mrd.	40,72 Mrd.	65,83 Mrd.	73,85 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	0	0	0	0	0
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	306 Mrd.	323 Mrd.	319 Mrd.	420 Mrd.	396 Mrd.
Gesamtvermögen	10.664 Mrd.	8.936 Mrd.	7.916 Mrd.	8.177 Mrd.	8.094 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	57,02 Mrd.	49 Mrd.	32,21 Mrd.	27,85 Mrd.	23,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	124 Mrd.	129 Mrd.	102 Mrd.	126 Mrd.	118 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.671 Mrd.	1.507 Mrd.	1.311 Mrd.	505 Mrd.	875 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	41,61 Mrd.	206 Mrd.	72,06 Mrd.	112 Mrd.	279 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	15,47 Mrd.	16,74 Mrd.	14,22 Mrd.	18,77 Mrd.	12,33 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	389 Mrd.	20,85 Mrd.	14,84 Mrd.	67,75 Mrd.	77,19 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	116 Mrd.	186 Mrd.	192 Mrd.	212 Mrd.	187 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	642 Mrd.	179 Mrd.	167 Mrd.	278 Mrd.	325 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.056 Mrd.	2.294 Mrd.	1.906 Mrd.	1.348 Mrd.	1.896 Mrd.
Langfristige Schulden	699 Mrd.	456 Mrd.	372 Mrd.	997 Mrd.	363 Mrd.
Langfristige Mietverträge	40,79 Mrd.	78,42 Mrd.	71,71 Mrd.	59,56 Mrd.	61,44 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	821 Mio.	13,67 Mrd.	5,43 Mrd.	3,18 Mrd.	1,25 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,54 Mrd.	3,34 Mrd.	7,61 Mrd.	12,24 Mrd.	8,54 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	383 Mrd.	179 Mrd.	231 Mrd.	233 Mrd.	226 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	470 Mrd.	290 Mrd.	244 Mrd.	49,82 Mrd.	44,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.656 Mrd.	3.314 Mrd.	2.837 Mrd.	2.703 Mrd.	2.601 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,6 Mrd.	8,6 Mrd.	8,6 Mrd.	8,6 Mrd.	8,6 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.897 Mrd.	3.897 Mrd.	3.900 Mrd.	3.055 Mrd.	3.061 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.235 Mrd.	1.378 Mrd.	1.128 Mrd.	1.145 Mrd.	1.338 Mrd.
Eigene Aktien	-405 Mrd.	-405 Mrd.	-405 Mrd.	-405 Mrd.	-405 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	56,91 Mrd.	583 Mrd.	348 Mrd.	1.613 Mrd.	1.428 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5.791 Mrd.	5.461 Mrd.	4.980 Mrd.	5.416 Mrd.	5.430 Mrd.
Minderheitsinteressen	216 Mrd.	161 Mrd.	99,52 Mrd.	57,82 Mrd.	62,78 Mrd.
Eigenkapital	6.008 Mrd.	5.622 Mrd.	5.079 Mrd.	5.474 Mrd.	5.492 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10.664 Mrd.	8.936 Mrd.	7.916 Mrd.	8.177 Mrd.	8.094 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	81,93 Mio.	81,93 Mio.	81,93 Mio.	81,93 Mio.	81,93 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	81,93 Mio.	81,93 Mio.	81,93 Mio.	81,93 Mio.	81,93 Mio.
Buchwert / Aktie	70.683,48	66.649,3	60.774,44	66.102,03	66.268,74
Sachbuchwert	1.692 Mrd.	1.865 Mrd.	1.751 Mrd.	2.171 Mrd.	2.571 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	20.656,13	22.758,96	21.367,99	26.495,05	31.384,16
Gesamtverschuldung	2.468 Mrd.	2.263 Mrd.	1.841 Mrd.	1.693 Mrd.	1.591 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	844 Mrd.	1.623 Mrd.	1.331 Mrd.	1.001 Mrd.	735 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	77,13 Mrd.	92,02 Mrd.	112 Mrd.	108 Mrd.	102 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	216 Mrd.	161 Mrd.	99,52 Mrd.	57,82 Mrd.	62,78 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.477 Mrd.	2.537 Mrd.	2.386 Mrd.	2.439 Mrd.	2.535 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	10,07 Mio.	15,34 Mio.	13,68 Mio.	20,05 Mio.	22,73 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,05 Mrd.	2,85 Mrd.	2,74 Mrd.	2,13 Mrd.	1,61 Mrd.
Inventar - Andere	-290	90	-330	-100	-830
Grundstück - (BS)	78,49 Mrd.	79,39 Mrd.	80,49 Mrd.	90,12 Mrd.	102 Mrd.
Gebäude, Gesamt	174 Mrd.	181 Mrd.	182 Mrd.	183 Mrd.	183 Mrd.
Maschinen, Gesamt	135 Mrd.	151 Mrd.	155 Mrd.	161 Mrd.	167 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	699 Mio.	1,39 Mrd.	1,39 Mrd.	2,11 Mrd.	315 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	240 Mrd.	-819 Mrd.	-256 Mrd.	25,64 Mrd.	225 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	44 Mrd.	54,1 Mrd.	56,53 Mrd.	53,45 Mrd.	47,85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	107 Mrd.	178 Mrd.	129 Mrd.	101 Mrd.	83,63 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	151 Mrd.	232 Mrd.	185 Mrd.	154 Mrd.	131 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,97 Mrd.	39,55 Mrd.	-30,74 Mrd.	-32,79 Mrd.	11,72 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6,14 Mrd.	5,96 Mrd.	1,62 Mrd.	3,69 Mrd.	1,82 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	19,42 Mrd.	709 Mrd.	316 Mrd.	291 Mrd.	126 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-210 Mrd.	-80,22 Mrd.	-423 Mrd.	-244 Mrd.	-106 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,03 Mrd.	12,97 Mrd.	4,91 Mrd.	3,75 Mrd.	729 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	230 Mio.	813 Mio.	305 Mio.	667 Mio.	204 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	46,51 Mrd.	-436 Mrd.	224 Mrd.	120 Mrd.	-5,54 Mrd.
Änderung der Forderungen	19,65 Mrd.	11,91 Mrd.	-80,35 Mrd.	-9,48 Mrd.	-12,1 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-293 Mio.	1,13 Mrd.	-315 Mio.	-448 Mio.	-959 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-98,67 Mrd.	-8,02 Mrd.	-14,6 Mrd.	-6,32 Mrd.	-3,65 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-36,21 Mrd.	-78,45 Mrd.	-25,77 Mrd.	-18,53 Mrd.	-30,7 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	137 Mrd.	-408 Mrd.	-98,11 Mrd.	288 Mrd.	338 Mrd.
Investitionsausgaben	-130 Mrd.	-40,56 Mrd.	-38,19 Mrd.	-98,78 Mrd.	-79,27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	517 Mio.	493 Mio.	377 Mio.	319 Mio.	503 Mio.
Barkaufe	-2.262 Mrd.	-	-4,2 Mio.	-	-
Veräußerungen	1,31 Mrd.	15,54 Mrd.	-	-	114 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-15,06 Mrd.	-81,95 Mrd.	12,57 Mrd.	20,59 Mrd.	5,5 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1.252 Mrd.	82,58 Mrd.	545 Mrd.	192 Mrd.	-60,02 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-2,19 Mrd.	1,85 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4,53 Mrd.	-16,52 Mrd.	4,95 Mrd.	-75,02 Mrd.	-56,28 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.158 Mrd.	-40,44 Mrd.	525 Mrd.	36,73 Mrd.	-74,01 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.679 Mrd.	1.650 Mrd.	1.757 Mrd.	317 Mrd.	673 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	510 Mrd.	10,14 Mrd.	-	833 Mrd.	258 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.189 Mrd.	1.660 Mrd.	1.757 Mrd.	1.149 Mrd.	931 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-799 Mrd.	-2.023 Mrd.	-2.009 Mrd.	-1.212 Mrd.	-784 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-108 Mrd.	-80,16 Mrd.	-242 Mrd.	-140 Mrd.	-207 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-907 Mrd.	-2.103 Mrd.	-2.251 Mrd.	-1.352 Mrd.	-991 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	7,18 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-157 Mrd.	-52,45 Mrd.	-2,17 Mrd.	-89,06 Mio.	-41,26 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-157 Mrd.	-52,45 Mrd.	-2,17 Mrd.	-89,06 Mio.	-41,26 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-33,87 Mrd.	-53,59 Mrd.	-45,05 Mrd.	-17,5 Mrd.	-44,43 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.099 Mrd.	-549 Mrd.	-540 Mrd.	-221 Mrd.	-146 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	17,21 Mrd.	147 Mrd.	40,81 Mrd.	43,75 Mrd.	-6,37 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	96,23 Mrd.	-851 Mrd.	-72,66 Mrd.	148 Mrd.	111 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	45,81 Mrd.	91,22 Mrd.	139 Mrd.	88,94 Mrd.	63,67 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	64,89 Mrd.	493 Mrd.	3,78 Mrd.	28,71 Mrd.	107 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	557 Mrd.	-806 Mrd.	-83,5 Mrd.	285 Mrd.	275 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	579 Mrd.	-736 Mrd.	8,19 Mrd.	352 Mrd.	320 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-482 Mrd.	782 Mrd.	95,24 Mrd.	-143 Mrd.	-49,42 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.283 Mrd.	-443 Mrd.	-493 Mrd.	-203 Mrd.	-60,65 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,87	-0,78	-0,73	1,62	2,61
Rendite auf das Gesamtkapital	1,07	-0,94	-0,83	1,85	2,98
Eigenkapitalrendite %	4,27	-15,24	-5,68	0,06	4,21
Rendite auf Eigenkapital	4,29	-14,56	-4,9	0,49	4,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	99,96	99,98	99,96	99,96	99,96
SG&A Marge	87,65	95,1	94,91	85,71	82,6
EBITDA-Marge %	11,24	4,09	3,49	13,6	16,63
EBITA-Marge	9,49	2,07	1,23	11,6	14,94
EBIT-Marge %	5,24	-4,6	-3,92	7,81	11,99
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,94	-33,15	-12,15	0,12	8,14
Netto-Einkommensmarge %	9,58	-30,64	-10,22	0,96	7,94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,58	-30,64	-10,22	0,96	7,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,74	-1,9	5,14	8,78	10,22
Marge des gehebelten freien Cashflows	22,2	-30,16	-3,34	10,71	9,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23,1	-27,52	0,33	13,23	11,3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,27	0,3	0,33	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6	6,71	5,94	6,42	6,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	13,08	13,67	11,26	9,99	10,1
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,22	0,17	0,35	0,44	0,62
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,64	0,43	0,48	0,83	0,66
Schnellverhältnis	0,61	0,37	0,41	0,73	0,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	-0,18	-0,05	0,21	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	27,91	26,71	32,4	36,64	36,13
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1693,44	2190,6	1045,91	836,76	587,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	87.687,06	-34.453,57	17.324	24.112,38	17.528
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-85.965,71	36.670,87	-16.245,69	-23.238,97	-16.904,6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	41,08	40,26	36,25	30,92	28,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,12	28,7	26,6	23,62	22,46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,31	9,5	8,73	19,3	7,74
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8,73	6,77	6,41	14,74	6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43,66	37,08	35,84	33,06	32,14
EBIT / Zinsaufwand	3,62	-1,09	-0,67	1,94	4,69
EBITDA / Zinsaufwand	7,78	0,97	0,6	3,37	6,51
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,2	0,61	0,34	2,45	5,41
Gesamtverschuldung / EBITDA	8,76	20,68	21,07	4,67	3,37
Netto-Schulden / EBITDA	3	14,83	15,23	2,76	1,56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16,22	32,85	37,44	6,42	4,06
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,55	23,55	27,07	3,8	1,87
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0,89	6,64	-6,41	6,46	6,43
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,86	6,66	-6,43	6,46	6,43
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-26,55	-61,16	-20,2	314,73	30,14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-30,98	-76,72	-44,33	901,91	37,16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-51,74	-193,63	-20,22	-312,06	63,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-26,29	-455,71	-65,72	-101,06	7076,78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-23,23	-440,98	-68,79	-110,03	777,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-19,11	-123,12	-353,58	82	23,87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-23,29	-441	-68,79	-109,87	864.623
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,85	-5,91	34,24	9,5	1,3
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14,27	-28,46	-4,03	-22,15	-28,17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-18,69	12,89	-0,63	-2,47	10,72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	29,68	-16,21	-11,41	3,3	-1,02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-58,87	10,18	-6,11	23,99	18,45
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,11	-5,71	-8,81	8,77	0,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-63,07	-397,09	-75,98	-393,24	17,41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-39,34	-68,72	-5,85	158,65	-19,75
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	293,83	-244,87	-89,64	-678,97	-3,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	271,82	-227,04	-101,11	730,96	-9,1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,27	3,73	-0,1	-0,18	6,45
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,26	3,72	-0,1	-0,19	6,45
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6,27	-46,59	-44,32	81,92	132,32
EBITA, 2 J. CAGR %	-8,61	-59,91	-64	136,17	270,71
EBIT, 2 J. CAGR %	-19,51	-32,78	-13,57	30,07	86,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	21,15	61,93	10,43	-93,98	-12,85
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	24,1	61,79	3,16	-82,31	-6,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	25,68	-56,75	-23,43	114,83	50,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	25,01	61,74	3,16	-82,45	-7,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	16,79	2,12	12,38	21,24	5,32
Inventar, 2 J. CAGR %	-12,06	-21,69	-17,14	-13,56	-25,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,09	-4,19	5,91	-1,55	3,92
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	35,52	4,24	-13,84	-4,34	1,12
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-25,73	-32,69	1,71	7,9	21,19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14,06	0,5	-7,27	-0,41	4,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-39,95	4,74	-15,52	-16,07	85,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	19,63	-56,44	-45,73	56,05	44,07
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	54,14	138,87	-61,27	-40,52	136,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55,43	117,34	-88,11	-30,79	174,84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7,44	7,06	0,23	2,04	1,98
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,43	7,06	0,22	2,04	1,97
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,27	-30,12	-38,94	8,74	62,7
EBITA, 3 J. CAGR %	-8,04	-42,07	-55,27	9,1	97,04
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-18,36	-15,35	-28,83	16,57	40,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,05	73,48	-3,49	-76,54	-36,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	8,21	73,82	-6,52	-52,57	-34,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,56	-28,52	-22,02	2,19	78,81
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,76	74,67	-6,54	-52,82	-35,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,41	8,67	11,87	11,42	14,19
Inventar, 3 J. CAGR %	6,26	-17,9	-16,19	-18,84	-18,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	29,05	14,35	-3,02	3,04	2,38
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	25,21	15,46	-1,26	-8,47	-3,24
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,87	-15,29	-24,79	8,65	11,31
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,8	7,05	-2,71	-2,21	-0,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-16,41	2,32	-35,88	27,91	-6,13
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	77,98	-23,5	-43,68	-8,67	25,02
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	14,96	50,99	-16,08	-19,97	-30,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,46	45,33	-62,54	-15,26	-24,21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,82	1,97	4,36	4,1	2,67
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,82	1,97	4,35	4,1	2,67
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,77	-27,86	-22,93	2,46	4,21
EBITA, 5 J. KAGR %	-5,53	-36,79	-36,8	1,64	4,22
EBIT, 5 J. CAGR %	-14,88	-24,33	-16,48	0,52	4,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,55	19,69	7,17	-54,76	-7,35
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6,67	21,47	6,16	-30,31	-6,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,31	-27,84	-6,11	11,01	1,35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,67	20,89	7,07	-30,33	-6,96
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,76	-8,23	6,91	13,54	9,2
Inventar, 5 J. KAGR %	16,02	3,76	-3,8	-16,19	-19,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	24,97	23,8	19,24	7,7	-0,3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	40,36	10,81	7,82	7,09	-0,32
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,14	-9,62	-10,54	-6,68	-8,98
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	36,63	4,75	2,63	4	0,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-6,95	-4,1	-16,05	-5,47	-1,92
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,61	6,21	10,67	1,74	-18
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	46,02	12,1	-25,6	4,02	14,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,76	9,67	-53,25	8,01	15,51