Cashflow NetApp, Inc.

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Computer-Hardware

Markt geschlossen - Nasdaq 22:00:00 12.08.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
202,05 ^USD	+1,80 %		+8,28 %	+88,67 %

12.08.	NetApp, Inc. : Goldman Sachs bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
10.08.	Rasanter Anstieg der Speicherpreise beschleunigt IT-Hardware-Ausgaben, sagt Morgan Stanley	MT

b03ba00784a8c25492c48e716.mM5IwyWNB-LAkuqwZXi7vRiQFWMDZ8GxUoNA5Ayd5XA.-vZ4-3W0fbS3wLyEMgHo03n_ZBp5EezVJ8B00D3SkR3SnyW7f99Q1_TWhQ

Veröffentlichte Finanzdaten: NETAPP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: April	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	6,32 Mrd.	6,36 Mrd.	6,27 Mrd.	6,57 Mrd.	6,92 Mrd.
Gesamtumsatz	6,32 Mrd.	6,36 Mrd.	6,27 Mrd.	6,57 Mrd.	6,92 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,1 Mrd.	2,15 Mrd.	1,84 Mrd.	1,96 Mrd.	2,03 Mrd.
Bruttogewinn	4,22 Mrd.	4,21 Mrd.	4,43 Mrd.	4,61 Mrd.	4,9 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,14 Mrd.	2,09 Mrd.	2,14 Mrd.	2,18 Mrd.	2,21 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	881 Mio.	956 Mio.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	991 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,02 Mrd.	3,05 Mrd.	3,16 Mrd.	3,19 Mrd.	3,2 Mrd.
Betriebseinkommen	1,2 Mrd.	1,16 Mrd.	1,27 Mrd.	1,42 Mrd.	1,7 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-73 Mio.	-67 Mio.	-64 Mio.	-64 Mio.	-109 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7 Mio.	69 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	113 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-66 Mio.	2 Mio.	48 Mio.	48 Mio.	4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-91 Mio.	4 Mio.	-59 Mio.	38 Mio.	-15 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	95 Mio.	10 Mio.	60 Mio.	-40 Mio.	-15 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,14 Mrd.	1,18 Mrd.	1,32 Mrd.	1,47 Mrd.	1,67 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-33 Mio.	-120 Mio.	-44 Mio.	-83 Mio.	-21 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-13 Mio.	-21 Mio.	-10 Mio.	-5 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	32 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,1 Mrd.	1,07 Mrd.	1,26 Mrd.	1,38 Mrd.	1,65 Mrd.
Einkommensteueraufwand	158 Mio.	-208 Mio.	277 Mio.	197 Mio.	372 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	937 Mio.	1,27 Mrd.	986 Mio.	1,19 Mrd.	1,28 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	937 Mio.	1,27 Mrd.	986 Mio.	1,19 Mrd.	1,28 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	937 Mio.	1,27 Mrd.	986 Mio.	1,19 Mrd.	1,28 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	937 Mio.	1,27 Mrd.	986 Mio.	1,19 Mrd.	1,28 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	937 Mio.	1,27 Mrd.	986 Mio.	1,19 Mrd.	1,28 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,2	5,87	4,74	5,81	6,41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,2	5,87	4,74	5,81	6,41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	223 Mio.	217 Mio.	208 Mio.	204 Mio.	199 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,09	5,79	4,63	5,67	6,35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,09	5,79	4,63	5,67	6,35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	229 Mio.	220 Mio.	213 Mio.	209 Mio.	201 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,2	3,38	3,96	4,51	5,24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,11	3,34	3,86	4,4	5,19
Dividende Pro Aktie	2	2	2	2,08	2,08
Ausschüttungsquote	47,6	33,91	42,19	35,75	32,37
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.	1,49 Mrd.	1,64 Mrd.	1,88 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,22 Mrd.	1,18 Mrd.	1,29 Mrd.	1,44 Mrd.	1,7 Mrd.
EBIT	1,2 Mrd.	1,16 Mrd.	1,27 Mrd.	1,42 Mrd.	1,7 Mrd.
German: EBITDAR	1,44 Mrd.	1,44 Mrd.	1,56 Mrd.	1,71 Mrd.	1,95 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6,32 Mrd.	6,36 Mrd.	6,27 Mrd.	6,57 Mrd.	6,92 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,43	-19,51	21,93	14,24	22,57
Aktuelle Inlandsteuern	242 Mio.	248 Mio.	114 Mio.	169 Mio.	107 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	60 Mio.	150 Mio.	110 Mio.	128 Mio.	130 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	302 Mio.	398 Mio.	224 Mio.	297 Mio.	237 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-152 Mio.	-47 Mio.	30 Mio.	-118 Mio.	94 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	8 Mio.	-559 Mio.	23 Mio.	18 Mio.	41 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-144 Mio.	-606 Mio.	53 Mio.	-100 Mio.	135 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	713 Mio.	734 Mio.	823 Mio.	919 Mio.	1,04 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	67 Mio.	64 Mio.	64 Mio.	109 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,86 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,86 Mrd.	1,87 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	279 Mio.	265 Mio.	308 Mio.	311 Mio.	344 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	914 Mio.	998 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.	1 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	76 Mio.	77 Mio.	68 Mio.	66 Mio.	67 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15,6 Mio.	14,68 Mio.	13,05 Mio.	11 Mio.	18,77 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	60,4 Mio.	62,32 Mio.	54,95 Mio.	55 Mio.	48,23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	17 Mio.	24 Mio.	29 Mio.	30 Mio.	28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	75 Mio.	111 Mio.	132 Mio.	135 Mio.	126 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	115 Mio.	135 Mio.	143 Mio.	162 Mio.	155 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	38 Mio.	42 Mio.	53 Mio.	59 Mio.	73 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	245 Mio.	312 Mio.	357 Mio.	386 Mio.	382 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,11 Mrd.	2,32 Mrd.	1,9 Mrd.	2,74 Mrd.	2,07 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	28 Mio.	761 Mio.	1,36 Mrd.	1,11 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,14 Mrd.	3,08 Mrd.	3,26 Mrd.	3,85 Mrd.	3,58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,23 Mrd.	987 Mio.	1,01 Mrd.	1,25 Mrd.	1,29 Mrd.
Gesamtforderungen	1,23 Mrd.	987 Mio.	1,01 Mrd.	1,25 Mrd.	1,29 Mrd.
Inventar	204 Mio.	167 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	198 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	371 Mio.	449 Mio.	446 Mio.	566 Mio.	708 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,94 Mrd.	4,68 Mrd.	4,9 Mrd.	5,85 Mrd.	5,78 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,15 Mrd.	2,29 Mrd.	2,33 Mrd.	2,38 Mrd.	2,21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,25 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	896 Mio.	931 Mio.	851 Mio.	804 Mio.	820 Mio.
Langfristige Investitionen	103 Mio.	80 Mio.	85 Mio.	92 Mio.	98 Mio.
German: Firmenwert	2,35 Mrd.	2,76 Mrd.	2,76 Mrd.	2,72 Mrd.	2,77 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	142 Mio.	181 Mio.	124 Mio.	43 Mio.	22 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	362 Mio.	948 Mio.	896 Mio.	994 Mio.	859 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	117 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	115 Mio.	239 Mio.	275 Mio.	316 Mio.	397 Mio.
Gesamtvermögen	10,03 Mrd.	9,82 Mrd.	9,89 Mrd.	10,82 Mrd.	10,74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	607 Mio.	392 Mio.	517 Mio.	511 Mio.	550 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	832 Mio.	793 Mio.	942 Mio.	1,06 Mrd.	1,08 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	250 Mio.	-	400 Mio.	750 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	47 Mio.	47 Mio.	40 Mio.	40 Mio.	42 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	29 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,17 Mrd.	2,22 Mrd.	2,18 Mrd.	2,28 Mrd.	2,32 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	46 Mio.	17 Mio.	31 Mio.	18 Mio.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,95 Mrd.	3,47 Mrd.	4,11 Mrd.	4,66 Mrd.	4,02 Mrd.
Langfristige Schulden	2,39 Mrd.	2,39 Mrd.	1,99 Mrd.	2,48 Mrd.	2,49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	257 Mio.	248 Mio.	220 Mio.	216 Mio.	204 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,06 Mrd.	2,1 Mrd.	2,06 Mrd.	2,26 Mrd.	2,52 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	531 Mio.	460 Mio.	365 Mio.	163 Mio.	156 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,19 Mrd.	8,66 Mrd.	8,74 Mrd.	9,78 Mrd.	9,39 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	760 Mio.	945 Mio.	997 Mio.	1,11 Mrd.	1,21 Mrd.
Gewinnrücklagen	122 Mio.	265 Mio.	208 Mio.	-	153 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-44 Mio.	-51 Mio.	-59 Mio.	-66 Mio.	-11 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	838 Mio.	1,16 Mrd.	1,15 Mrd.	1,04 Mrd.	1,35 Mrd.
Eigenkapital	838 Mio.	1,16 Mrd.	1,15 Mrd.	1,04 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,03 Mrd.	9,82 Mrd.	9,89 Mrd.	10,82 Mrd.	10,74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	221 Mio.	212 Mio.	206 Mio.	200 Mio.	196 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	220 Mio.	212 Mio.	206 Mio.	201 Mio.	196 Mio.
Buchwert / Aktie	3,81	5,47	5,56	5,17	6,89
Sachbuchwert	-1,65 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,44 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-7,5	-8,4	-8,43	-8,59	-7,36
Gesamtverschuldung	2,94 Mrd.	2,68 Mrd.	2,65 Mrd.	3,49 Mrd.	2,73 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,2 Mrd.	-393 Mio.	-606 Mio.	-362 Mio.	-851 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	30 Mio.	31 Mio.	36 Mio.	40 Mio.	34 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	608 Mio.	616 Mio.	544 Mio.	528 Mio.	536 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	73 Mio.	80 Mio.	85 Mio.	92 Mio.	98 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	131 Mio.	65 Mio.	116 Mio.	81 Mio.	14 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	73 Mio.	102 Mio.	70 Mio.	105 Mio.	184 Mio.
Grundstück - (BS)	46 Mio.	46 Mio.	46 Mio.	46 Mio.	46 Mio.
Gebäude, Gesamt	353 Mio.	359 Mio.	367 Mio.	374 Mio.	377 Mio.
Maschinen, Gesamt	980 Mio.	1,14 Mrd.	1,18 Mrd.	1,23 Mrd.	1,32 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12.000	12.000	11.800	11.700	11.700

Ende d. Geschäftsjahres: April	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	937 Mio.	1,27 Mrd.	986 Mio.	1,19 Mrd.	1,28 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	148 Mio.	180 Mio.	198 Mio.	196 Mio.	179 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13 Mio.	26 Mio.	23 Mio.	19 Mio.	10 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	161 Mio.	206 Mio.	221 Mio.	215 Mio.	189 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	33 Mio.	42 Mio.	34 Mio.	28 Mio.	11 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	245 Mio.	312 Mio.	357 Mio.	386 Mio.	382 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-143 Mio.	-621 Mio.	85 Mio.	-59 Mio.	232 Mio.
Änderung der Forderungen	-313 Mio.	260 Mio.	-33 Mio.	-219 Mio.	-36 Mio.
Veränderung der Vorräte	-90 Mio.	37 Mio.	-18 Mio.	-1 Mio.	-12 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181 Mio.	-207 Mio.	123 Mio.	-8 Mio.	31 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	384 Mio.	46 Mio.	-14 Mio.	208 Mio.	281 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-45 Mio.	-76 Mio.	-106 Mio.	-207 Mio.	-7 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-139 Mio.	-166 Mio.	50 Mio.	-23 Mio.	-280 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,21 Mrd.	1,11 Mrd.	1,68 Mrd.	1,51 Mrd.	2,07 Mrd.
Investitionsausgaben	-226 Mio.	-239 Mio.	-155 Mio.	-168 Mio.	-198 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-380 Mio.	-491 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	45 Mio.	-719 Mio.	-580 Mio.	245 Mio.	-412 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	59 Mio.	-	70 Mio.	15 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-561 Mio.	-1,39 Mrd.	-735 Mio.	147 Mio.	-595 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	1,24 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	1,24 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-250 Mio.	-	-400 Mio.	-750 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-250 Mio.	-	-400 Mio.	-750 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	105 Mio.	108 Mio.	100 Mio.	108 Mio.	103 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-674 Mio.	-934 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,09 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-446 Mio.	-432 Mio.	-416 Mio.	-424 Mio.	-413 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-446 Mio.	-432 Mio.	-416 Mio.	-424 Mio.	-413 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2 Mio.	-5 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,02 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,34 Mrd.	-828 Mio.	-2,15 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-49 Mio.	-1 Mio.	-19 Mio.	15 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-416 Mio.	-1,8 Mrd.	-413 Mio.	840 Mio.	-674 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	67 Mio.	65 Mio.	59 Mio.	53 Mio.	109 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	398 Mio.	386 Mio.	357 Mio.	412 Mio.	435 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	764 Mio.	970 Mio.	1,42 Mrd.	1,16 Mrd.	1,3 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	810 Mio.	1,01 Mrd.	1,46 Mrd.	1,2 Mrd.	1,36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	155 Mio.	34 Mio.	-210 Mio.	153 Mio.	80 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-250 Mio.	-	840 Mio.	-750 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,76	7,3	8,04	8,6	9,82
Rendite auf das Gesamtkapital	20,84	19,01	20,74	21,39	24,59
Eigenkapitalrendite %	123,05	127,59	85,55	108,51	106,73
Rendite auf Eigenkapital	123,05	127,59	85,55	108,51	106,73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	66,79	66,16	70,72	70,19	70,74
SG&A Marge	33,81	32,91	34,08	33,11	31,96
EBITDA-Marge %	21,59	21,46	23,76	24,95	27,21
EBITA-Marge	19,25	18,63	20,6	21,97	24,62
EBIT-Marge %	19,04	18,22	20,23	21,68	24,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,83	20,03	15,73	18,05	18,43
Netto-Einkommensmarge %	14,83	20,03	15,73	18,05	18,43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,83	20,03	15,73	18,05	18,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,29	11,54	13,13	13,99	15,06
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,1	15,24	22,65	17,63	18,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,82	15,9	23,28	18,24	19,69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,65	0,64	0,64	0,63	0,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,23	6,96	7,03	7,94	8,53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,81	5,74	6,29	5,83	5,47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13,19	11,61	10,4	10,53	10,55
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,5	1,35	1,19	1,26	1,44
Schnellverhältnis	1,36	1,17	1,04	1,09	1,21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,31	0,32	0,41	0,32	0,51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	62,65	63,42	57,9	62,39	66,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	27,59	31,36	35,01	34,56	34,5
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	85,43	85,93	89,23	95,51	94,75
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	4,81	8,86	3,68	1,45	6,29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	350,84	231,58	231,41	335,67	202,29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	77,82	69,84	69,83	77,05	66,92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	315,39	227,52	193,02	259,71	199,19
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	69,96	68,62	58,24	59,61	65,89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	91,64	88,2	88,41	90,39	87,43
EBIT / Zinsaufwand	16,48	17,3	19,81	22,27	15,55
EBITDA / Zinsaufwand	19,73	21,52	24,33	26,66	17,9
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16,63	17,96	21,91	24,03	16,08
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,04	1,86	1,7	2,05	1,4
Netto-Schulden / EBITDA	-0,83	-0,27	-0,39	-0,21	-0,44
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,42	2,23	1,89	2,27	1,56
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,99	-0,33	-0,43	-0,24	-0,49
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,99	0,7	-1,48	4,85	5,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10,62	-0,26	5,32	4,06	6,2
EBITDA, 1 J. Wachstum %	23,55	0,07	9,08	10,14	14,88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	28,54	-2,55	8,95	11,85	18,07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	28,25	-3,66	9,4	12,38	18,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	28,36	35,97	-22,61	20,28	7,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	28,36	35,97	-22,61	20,28	7,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	30,1	2,98	12,09	11,69	13,46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	26,63	41,56	-20,03	22,46	11,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,16	-19,76	2,03	23,73	3,21
Inventar, 1 J. Wachstum %	78,95	-18,14	11,38	0	6,45
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	40,22	3,91	-8,59	-5,52	1,99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,12	-2,07	0,7	9,47	-0,73
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	13,4	7,94	-2,47	-0,63	-16,4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	22,34	38,31	-1,12	-9,25	29,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9,15	-8,59	52,21	-10,62	37,25
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	39,51	5,75	-35,15	8,39	17,86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-32,43	26,86	46,42	-18,38	12,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-31,21	24,88	44,31	-17,87	14,41
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,17	0	0	4	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,05	5,24	-0,4	1,64	5,11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,92	5,04	2,49	4,69	5,12
EBITDA, 2 J. KAGR %	12,28	11,45	4,48	9,61	12,48
EBITA, 2 J. CAGR %	14,47	12,22	3,04	10,39	14,92
EBIT, 2 J. CAGR %	13,86	11,46	2,67	10,88	15,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	6,96	32,11	2,58	-3,52	13,76
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	6,96	32,11	2,58	-3,52	13,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,79	16,08	7,44	11,89	12,57
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	7,79	33,89	6,4	-1,04	17,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	12,43	2,2	-9,52	12,36	13,01
Inventar, 2 J. CAGR %	18,61	21,03	-4,51	5,54	3,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,84	20,7	-2,54	-7,07	-1,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15,45	2,42	-0,7	4,99	4,24
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,19	10,64	2,6	-1,56	-8,86
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	86,09	30,08	16,94	-5,27	8,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6,89	-8,87	17,96	16,64	10,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	35	21,46	-17,18	-16,16	13,02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-8,44	-7,29	36,29	9,32	-4,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,47	-7,19	34,24	8,86	-3,35
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,06	2,06	0	1,98	1,98
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,92	5,54	2,95	1,32	2,87
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,27	5,12	5,13	3,01	5,19
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,49	8,05	10,65	6,34	11,34
EBITA, 3 J. CAGR %	0,64	8,49	11,12	5,9	12,89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,56	7,69	10,77	5,81	13,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7,11	15,87	10,54	8,17	0,05
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-7,11	15,87	10,54	8,17	0,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2,47	8,77	14,73	8,84	12,41
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-3,21	18,04	12,75	11,5	3,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,38	0,48	2,14	0,43	9,22
Inventar, 3 J. CAGR %	15,91	4,82	17,73	-3,03	5,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,69	2,52	10,02	-3,55	-4,14
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,68	9,29	1,84	2,58	3,05
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,6	4,07	6,08	1,51	-6,77
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8,39	68,56	18,71	7,46	5,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,34	1,46	8,12	7,54	23,14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,32	24,45	-1,46	-9,41	-6,08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-1,8	2,07	7,97	14,88	10,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,34	2,25	7,52	13,96	10,47
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7,72	1,37	1,37	1,32	1,32
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,85	1,45	0,39	3,96	3,81
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,64	2,56	2,36	4,95	5,13
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,66	4,37	2,07	8,67	11,38
EBITA, 5 J. KAGR %	12,26	4,37	1,59	9,25	12,62
EBIT, 5 J. CAGR %	12,66	4,28	1,4	8,96	12,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,27	61,49	-3,35	7,69	11,82
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14,27	61,49	-3,35	7,69	11,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,47	3,67	1,38	10,01	13,86
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19,05	69	0,53	10	14,48
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10,97	-1,17	-3,7	5,07	6,36
Inventar, 5 J. KAGR %	4,59	6,48	7,26	5,11	11,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,32	4,25	2,31	-1,43	5,11
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,1	-0,35	2,49	7,55	2,8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,32	32,08	20,21	1,78	-0,17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-21,32	-12,63	1,01	33,86	14,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,2	-5,62	4,67	7,28	9,17
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,25	10,51	-2,17	6,26	4,1
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,33	1,94	11,95	4,91	2,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,06	1,92	11,59	4,85	3,03
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,35	20,11	4,56	1,61	1,61