Cashflow Net Lease Office Properties

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Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
31,19 ^USD	-0,19 %		-1,58 %	-0,06 %

10.01.	Net Lease Office Properties verkauft 5 Immobilien für 43,3 Millionen US-Dollar	MT
06.11.	Net Lease Office Properties meldet Gewinnergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: NET LEASE OFFICE PROPERTIES

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	139 Mio.	144 Mio.	151 Mio.	166 Mio.
Zinserträge und Anlageerträge, Gesamt (Ertragsblock)	3,28 Mio.	1,71 Mio.	1,74 Mio.	1,19 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,58 Mio.	2,24 Mio.	3,22 Mio.	7,74 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	145 Mio.	148 Mio.	156 Mio.	175 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	17,61 Mio.	16,74 Mio.	19,62 Mio.	23,5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	57,17 Mio.	58,58 Mio.	63,2 Mio.	75 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	20,19 Mio.	23,65 Mio.	24,25 Mio.	27,96 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	94,97 Mio.	98,97 Mio.	107 Mio.	126 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	49,8 Mio.	48,94 Mio.	49,14 Mio.	48,51 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-32,14 Mio.	-28,64 Mio.	-26,84 Mio.	-42,61 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-32,14 Mio.	-28,64 Mio.	-26,84 Mio.	-42,61 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	456.000
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	17,66 Mio.	20,3 Mio.	22,3 Mio.	6,36 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-6,02 Mio.	-8,45 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-62,46 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-3,61 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-63,14 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-841.000	-17,23 Mio.	-7000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16,82 Mio.	3,06 Mio.	16,26 Mio.	-131 Mio.
Einkommensteueraufwand	800.000	1,65 Mio.	486.000	425.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	16,02 Mio.	1,42 Mio.	15,78 Mio.	-132 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	16,02 Mio.	1,42 Mio.	15,78 Mio.	-132 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-24.000
Nettoeinkommen - (GuV)	16,02 Mio.	1,42 Mio.	15,78 Mio.	-132 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	16,02 Mio.	1,42 Mio.	15,78 Mio.	-132 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	16,02 Mio.	1,42 Mio.	15,78 Mio.	-132 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	-	-9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	-	-9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	-	14,63 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-	-	-9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	-	-9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	-	14,63 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	-	0,27
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	-	0,27
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,34
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	108 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	130 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	81,6 Mio.	80,74 Mio.	85,14 Mio.	92,02 Mio.
EBIT	49,8 Mio.	48,94 Mio.	49,14 Mio.	48,51 Mio.
German: EBITDAR	117 Mio.	115 Mio.	123 Mio.	139 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	145 Mio.	148 Mio.	156 Mio.	175 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4,76	53,72	2,99	-0,32
Aktuelle Inlandsteuern	181.000	420.000	469.000	415.000
Aktuelle ausländische Steuern	720.000	1,45 Mio.	1,06 Mio.	1,21 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	901.000	1,87 Mio.	1,53 Mio.	1,63 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-101.000	-227.000	-1,04 Mio.	-1,2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-101.000	-227.000	-1,04 Mio.	-1,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11,04 Mio.	12,69 Mio.	13,93 Mio.	3,95 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Allgemeine und Verwaltungskosten	9,36 Mio.	10,31 Mio.	11,87 Mio.	14,86 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8,77 Mio.	6,96 Mio.	8,33 Mio.	9,27 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	8,22 Mio.	7,64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	110.103	1,63 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,62 Mio.	2,4 Mio.	3,16 Mio.	2,9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,62 Mio.	2,4 Mio.	3,16 Mio.	2,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-	-164 Mio.	-191 Mio.	-213 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	941 Mio.	1,1 Mrd.	995 Mio.
Gesamtimmobilienvermögen	-	941 Mio.	1,1 Mrd.	995 Mio.
Bargeld und Äquivalente	-	3,97 Mio.	4,67 Mio.	16,27 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	14,96 Mio.	14,73 Mio.	10,52 Mio.
German: Firmenwert	-	51,96 Mio.	63,58 Mio.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	214 Mio.	228 Mio.	166 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	5,33 Mio.	1,33 Mio.	103 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	43,62 Mio.	47,93 Mio.	13,88 Mio.
Gesamtvermögen	-	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.	1,31 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	3,28 Mio.	39,01 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	506.000	503.000
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	150 Mio.	273 Mio.	503 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	4,48 Mio.	4,26 Mio.	4,18 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	38,29 Mio.	45,18 Mio.	54,85 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	-	8,36 Mio.	12 Mio.	10,45 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	16,18 Mio.	14,67 Mio.	11,7 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	217 Mio.	353 Mio.	624 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	1,1 Mrd.	1,15 Mrd.	15.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	856 Mio.
Ausschüttungen über den Gewinnen	-	-	-	-143 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-	-41,23 Mio.	-42,46 Mio.	-35,6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.	677 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	1,74 Mio.	4,42 Mio.
Eigenkapital	-	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.	681 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	-	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.	1,31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	-	14,79 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	-	14,62 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-	-	46,3
Sachbuchwert	-	791 Mio.	816 Mio.	511 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	-	34,94
Gesamtverschuldung	-	154 Mio.	281 Mio.	547 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-	150 Mio.	276 Mio.	530 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	70,19 Mio.	55,68 Mio.	66,61 Mio.	74,18 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	1,74 Mio.	4,42 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	3	3
Grundstück - (BS)	-	1,1 Mrd.	178 Mio.	168 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	1,11 Mrd.	1,04 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	16,02 Mio.	1,42 Mio.	15,78 Mio.	-132 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	26,23 Mio.	27,61 Mio.	29,16 Mio.	37,89 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	31,8 Mio.	31,8 Mio.	36 Mio.	43,5 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	58,03 Mio.	59,41 Mio.	65,16 Mio.	81,4 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,93 Mio.	1,75 Mio.	1,07 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	3,61 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	126 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,62 Mio.	2,4 Mio.	3,16 Mio.	2,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	1,45 Mio.	-2,67 Mio.	1,08 Mio.	-8,93 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-5,39 Mio.	13,03 Mio.	-1,96 Mio.	-1,86 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	73,66 Mio.	75,34 Mio.	84,28 Mio.	70,97 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-4,49 Mio.	-4,18 Mio.	-4,72 Mio.	-11,16 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	-	-	-	38,86 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-4,49 Mio.	-4,18 Mio.	-4,72 Mio.	27,69 Mio.
Barkaufe	-	-	-20,97 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	2,77 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,49 Mio.	-4,18 Mio.	-22,92 Mio.	27,69 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	431 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	-	431 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-74,85 Mio.	-264 Mio.	-39,94 Mio.	-63,7 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-74,85 Mio.	-264 Mio.	-39,94 Mio.	-63,7 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	9,04 Mio.	187 Mio.	-24,6 Mio.	-404 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-65,81 Mio.	-77,24 Mio.	-64,54 Mio.	-36,78 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	274.000	19.000	-123.000	-50.000
Nettoveränderung der Liquidität	3,64 Mio.	-6,08 Mio.	-3,3 Mio.	61,83 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	32,1 Mio.	28,6 Mio.	26,8 Mio.	39,3 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-74,85 Mio.	-264 Mio.	-39,94 Mio.	367 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-	94,46 Mio.	1,4 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-	110 Mio.	28,03 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-11,13 Mio.	86,59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-	2,24	2,19
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-	2,36	2,32
Eigenkapitalrendite %	-	-	1,46	-14,71
Rendite auf Eigenkapital	-	-	1,46	-14,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100
SG&A Marge	12,17	11,32	12,56	13,43
EBITDA-Marge %	74,48	73,26	73,17	74,25
EBITA-Marge	56,36	54,59	54,5	52,59
EBIT-Marge %	34,4	33,09	31,45	27,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,06	0,96	10,1	-75,28
Netto-Einkommensmarge %	11,06	0,96	10,1	-75,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,06	0,96	10,1	-75,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,62	8,58	8,92	2,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	60,47	0,8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	70,52	16,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	0,11	0,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	0,15	0,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	10,19	13,15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	-	0,63	0,42	1,38
Schnellverhältnis	-	0,49	0,4	0,28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	1,97	1,72	0,75
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	35,82	27,75
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	14,6	25,31	80,22
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	12,74	20,2	44,51
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	14,6	24,97	74,42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	12,74	19,93	41,3
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	-	17,04	24,12	47,79
EBIT / Zinsaufwand	1,55	1,71	1,83	1,14
EBITDA / Zinsaufwand	3,36	4,03	4,57	3,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,36	4,03	4,57	3,27
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	1,34	2,29	3,93
Netto-Schulden / EBITDA	-	1,3	2,25	3,81
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	1,34	2,29	3,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	1,3	2,25	3,81
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	2,17	5,62	12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	2,17	5,62	12
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	0,49	5,49	12,6
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-1,05	5,45	8,08
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-1,72	0,4	-1,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-91,15	1012,62	-934,9
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-91,15	1012,62	-934,95
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-	-934,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	14,96	9,84	-71,66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	17,1	-9,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-1,56	-28,56
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-	14,71	-10,74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	4,75	-38,89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-	3,09	-37,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	2,28	11,88	-15,8
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-98,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-	-74,5
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	3,88	8,76
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	3,88	8,76
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	2,96	8,62
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	2,15	6,76
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-0,66	-0,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-0,75	863,81
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-0,75	863,9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	863,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	12,37	-44,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	2,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-	-16,14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	1,18
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-19,99
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-	-19,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	6,97	-2,94
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	6,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	6,52
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	6,41
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	4,09
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-0,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	101,85
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	101,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-29,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-1,23