Finanzen Nestlé S.A.

Aktien

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CH0038863350

NESN

Lebensmittel

Markt geschlossen - Swiss Exchange 17:30:11 19.04.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
95,24 CHF +2,15 % Intraday Chart für Nestlé S.A. +2,36 % -2,33 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 302.550 290.369 350.518 295.663 260.170 249.653 - -
Unternehmenswert 1 329.451 321.707 383.097 343.288 309.560 301.772 300.870 299.586
KGV 24,4 x 24,3 x 21 x 31,3 x 23,1 x 20,4 x 18,7 x 17,6 x
Rendite 2,58 % 2,64 % 2,2 % 2,75 % 3,08 % 3,34 % 3,54 % 3,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,27 x 3,44 x 4,02 x 3,13 x 2,8 x 2,65 x 2,54 x 2,45 x
Unternehmenswert / Umsatz 3,56 x 3,81 x 4,4 x 3,64 x 3,33 x 3,2 x 3,06 x 2,94 x
Unternehmenswert / EBITDA 16,5 x 17,5 x 20,6 x 17,5 x 15,9 x 15 x 14,1 x 13,5 x
Unternehmenswert / FCF 28,3 x 32,1 x 44,9 x 52,3 x 29,8 x 24,6 x 24,3 x 23,7 x
FCF Yield 3,53 % 3,11 % 2,22 % 1,91 % 3,36 % 4,06 % 4,11 % 4,21 %
Price to Book 5,8 x 6,43 x 6,62 x 7,04 x 7,42 x 6,9 x 6,46 x 6,02 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 2.887.479 2.785.049 2.750.456 2.759.592 2.668.141 2.621.306 - -
Referenzkurs 2 104,8 104,3 127,4 107,1 97,51 95,24 95,24 95,24
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 92.568 84.343 87.088 94.424 92.998 94.280 98.456 101.903
EBITDA 1 19.973 18.368 18.559 19.644 19.511 20.060 21.267 22.250
Betriebsergebnis (EBIT) 1 16.260 14.903 15.119 16.103 16.053 16.523 17.595 18.434
Umsatzrendite 17,57 % 17,67 % 17,36 % 17,05 % 17,26 % 17,53 % 17,87 % 18,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 15.062 13.922 10.806 11.286 12.703 14.466 15.585 16.594
Nettoergebnis 1 12.600 12.232 16.905 9.270 11.209 12.208 13.142 13.890
Nettomarge 13,61 % 14,5 % 19,41 % 9,82 % 12,05 % 12,95 % 13,35 % 13,63 %
Gewinn pro Aktie 2 4,300 4,290 6,060 3,420 4,230 4,675 5,094 5,419
Free Cash Flow 1 11.639 10.013 8.523 6.570 10.403 12.248 12.360 12.621
FCF-Marge N 12,57 % 11,87 % 9,79 % 6,96 % 11,19 % 12,99 % 12,55 % 12,38 %
FCF Conversion (EBITDA) 58,27 % 54,51 % 45,92 % 33,45 % 53,32 % 61,06 % 58,12 % 56,72 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 92,37 % 81,86 % 50,42 % 70,87 % 92,81 % 100,34 % 94,04 % 90,86 %
Dividende pro Aktie 2 2,700 2,750 2,800 2,950 3,000 3,176 3,369 3,573
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Umsatz 1 47.112 41.152 43.191 41.755 21.539 23.794 45.333 22.238 23.342 45.580 23.552 25.292 48.844 23.470 22.823 46.293 22.536 24.169 46.705 22.329 22.685 46.102 23.102 24.949 48.169 48.342 49.834
EBITDA 10.336 8.864 9.504 8.922 - - 9.637 - - 9.439 - - 10.205 - - 9.626 - - 9.885 - - 9.541 - - 10.421 - -
Betriebsergebnis (EBIT) 8.487 7.156 7.747 7.251 - - 7.868 - - 7.683 - - 8.420 - - 7.904 - - 8.149 - - 7.820 - - 8.563 8.607 8.948
Umsatzrendite 18,01 % 17,39 % 17,94 % 17,37 % - - 17,36 % - - 16,86 % - - 17,24 % - - 17,07 % - - 17,45 % - - 16,96 % - - 17,78 % 17,8 % 17,96 %
Gewinn vor Steuern (EBT) - - 6.536 6.450 - - - - - - - - - - - 6.565 - - 6.138 - - 6.766 - - 7.369 7.692 7.900
Nettoergebnis - - 6.349 5.945 - - - - - - - - - - - 5.600 - - 5.560 - - 5.952 - - 6.259 6.714 6.848
Nettomarge - - 14,7 % 14,24 % - - - - - - - - - - - 12,1 % - - 11,9 % - - 12,91 % - - 12,99 % 13,89 % 13,74 %
Gewinn pro Aktie 2,620 2,060 2,230 2,120 - - - - - - - - - - - 2,130 - - 2,110 - - 2,250 - - 2,100 2,540 2,590
Dividende pro Aktie 2,700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 30.07.20 18.02.21 29.07.21 20.10.21 17.02.22 17.02.22 21.04.22 28.07.22 28.07.22 19.10.22 16.02.23 16.02.23 25.04.23 27.07.23 27.07.23 19.10.23 22.02.24 22.02.24 - - - - - - - -
1CHF in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 26.901 31.338 32.579 47.625 49.390 52.119 51.217 49.933
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,347 x 1,706 x 1,755 x 2,424 x 2,531 x 2,598 x 2,408 x 2,244 x
Free Cash Flow 1 11.639 10.013 8.523 6.570 10.403 12.248 12.360 12.621
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 23,1 % 25 % 34,2 % 19,5 % 28,8 % 35,9 % 37 % 36,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 9,52 % 9,71 % 12,8 % 6,76 % 9,71 % 9,82 % 10,2 % 10,4 %
Aktiva 1 132.384 125.984 131.585 137.162 115.412 124.365 128.864 133.028
Buchwert je Aktie 2 18,10 16,20 19,30 15,20 13,10 13,80 14,70 15,80
Cash Flow pro Aktie 2 5,400 5,050 4,970 4,400 6,020 6,060 6,570 6,710
Capex 1 4.211 4.364 5.341 5.095 5.714 5.305 5.157 5.394
Capex / Umsatz 4,55 % 5,17 % 6,13 % 5,4 % 6,14 % 5,63 % 5,24 % 5,29 %
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
23
Letzter Schlusskurs
95,24 CHF
Mittleres Kursziel
108,9 CHF
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+14,33 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-2,33 % 275 Mrd.
-5,96 % 91,62 Mrd.
+2,16 % 45,93 Mrd.
+1,30 % 40,7 Mrd.
+8,11 % 39,76 Mrd.
-0,76 % 37,78 Mrd.
-13,32 % 31,41 Mrd.
-8,36 % 28,18 Mrd.
+3,38 % 22,71 Mrd.
-10,37 % 22,4 Mrd.
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