Cashflow Nestlé S.A.

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NESN

Lebensmittel

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 10:22:52 14.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
74,44 ^CHF	+0,27 %		-0,56 %	-0,48 %

07.01.	Aktien Schweiz marschieren in Europa vorneweg	DJ
07.01.	Softdrinks erhöhen Risiko für Diabetes und Herzkrankheiten	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: NESTLÉ S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	92,57 Mrd.	84,34 Mrd.	87,09 Mrd.	94,42 Mrd.	93 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	297 Mio.	338 Mio.	382 Mio.	356 Mio.	353 Mio.
Gesamtumsatz	92,86 Mrd.	84,68 Mrd.	87,47 Mrd.	94,78 Mrd.	93,35 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	46,65 Mrd.	42,84 Mrd.	45,47 Mrd.	51,74 Mrd.	50,33 Mrd.
Bruttogewinn	46,22 Mrd.	41,84 Mrd.	42 Mrd.	43,04 Mrd.	43,02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	28,44 Mrd.	25,22 Mrd.	25,31 Mrd.	25,29 Mrd.	25,36 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,67 Mrd.	1,58 Mrd.	1,67 Mrd.	1,7 Mrd.	1,66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	213 Mio.	495 Mio.	381 Mio.	294 Mio.	344 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	30,32 Mrd.	27,3 Mrd.	27,36 Mrd.	27,28 Mrd.	27,36 Mrd.
Betriebseinkommen	15,9 Mrd.	14,54 Mrd.	14,64 Mrd.	15,75 Mrd.	15,66 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,03 Mrd.	-831 Mio.	-815 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,5 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	161 Mio.	77 Mio.	42 Mio.	140 Mio.	192 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-865 Mio.	-754 Mio.	-773 Mio.	-984 Mio.	-1,31 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1 Mrd.	1,82 Mrd.	8,65 Mrd.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2 Mio.	3 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16,03 Mrd.	15,61 Mrd.	22,52 Mrd.	15,81 Mrd.	15,47 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-553 Mio.	-220 Mio.	-311 Mio.	-273 Mio.	-723 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-11 Mio.	-45 Mio.	-55 Mio.	-46 Mio.	-27 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-779 Mio.	-402 Mio.	-353 Mio.	-71 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3,41 Mrd.	1,76 Mrd.	318 Mio.	-68 Mio.	-232 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,56 Mrd.	-309 Mio.	-2,26 Mrd.	-2,76 Mrd.	-647 Mio.
Rechtliche Regelungen	-483 Mio.	-239 Mio.	-561 Mio.	-400 Mio.	-173 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-420 Mio.	164 Mio.	136 Mio.	156 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16,06 Mrd.	15,74 Mrd.	19,46 Mrd.	12,33 Mrd.	13,82 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,16 Mrd.	3,36 Mrd.	2,26 Mrd.	2,73 Mrd.	2,31 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12,9 Mrd.	12,37 Mrd.	17,2 Mrd.	9,6 Mrd.	11,51 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12,9 Mrd.	12,37 Mrd.	17,2 Mrd.	9,6 Mrd.	11,51 Mrd.
Minderheiteninteresse	-295 Mio.	-140 Mio.	-291 Mio.	-326 Mio.	-300 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,61 Mrd.	12,23 Mrd.	16,9 Mrd.	9,27 Mrd.	11,21 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,61 Mrd.	12,23 Mrd.	16,9 Mrd.	9,27 Mrd.	11,21 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,61 Mrd.	12,23 Mrd.	16,9 Mrd.	9,27 Mrd.	11,21 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,3	4,3	6,06	3,42	4,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,3	4,3	6,06	3,42	4,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,93 Mrd.	2,84 Mrd.	2,79 Mrd.	2,71 Mrd.	2,65 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,3	4,29	6,06	3,42	4,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,3	4,29	6,06	3,42	4,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,93 Mrd.	2,85 Mrd.	2,79 Mrd.	2,71 Mrd.	2,65 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,32	3,38	4,94	3,53	3,54
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,31	3,38	4,94	3,53	3,54
Dividende Pro Aktie	2,7	2,75	2,8	2,95	3
Ausschüttungsquote	57,34	62,95	45,44	82,18	69,85
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18,68 Mrd.	17,09 Mrd.	17,14 Mrd.	18,34 Mrd.	18,16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15,94 Mrd.	14,63 Mrd.	14,75 Mrd.	15,89 Mrd.	15,8 Mrd.
EBIT	15,9 Mrd.	14,54 Mrd.	14,64 Mrd.	15,75 Mrd.	15,66 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,67	21,38	11,62	22,15	16,74
Gesamtlaufende Steuern	3,08 Mrd.	2,81 Mrd.	2,62 Mrd.	2,57 Mrd.	2,89 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-35 Mio.	661 Mio.	346 Mio.	48 Mio.	-784 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,72 Mrd.	9,62 Mrd.	13,78 Mrd.	9,55 Mrd.	9,37 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	98 Mio.	79 Mio.	66 Mio.	72 Mio.	86 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-56 Mio.	67 Mio.	52 Mio.	9 Mio.	-3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	8,5 Mrd.	7,85 Mrd.	7,92 Mrd.	8,39 Mrd.	7,76 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,67 Mrd.	1,58 Mrd.	1,67 Mrd.	1,7 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	307 Mio.	269 Mio.	241 Mio.	181 Mio.	207 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	307 Mio.	269 Mio.	241 Mio.	181 Mio.	207 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,47 Mrd.	5,24 Mrd.	6,99 Mrd.	5,51 Mrd.	4,82 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,79 Mrd.	3,37 Mrd.	7,01 Mrd.	1,18 Mrd.	1,04 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	57 Mio.	96 Mio.	43 Mio.	57 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,32 Mrd.	8,7 Mrd.	14,04 Mrd.	6,74 Mrd.	5,85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,42 Mrd.	8,1 Mrd.	8,57 Mrd.	8,83 Mrd.	9 Mrd.
Andere Forderungen	3,11 Mrd.	3,36 Mrd.	3,79 Mrd.	3,57 Mrd.	3,28 Mrd.
Gesamtforderungen	12,53 Mrd.	11,45 Mrd.	12,36 Mrd.	12,4 Mrd.	12,28 Mrd.
Inventar	9,34 Mrd.	10,1 Mrd.	11,98 Mrd.	15,02 Mrd.	11,9 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	498 Mio.	477 Mio.	575 Mio.	549 Mio.	521 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,97 Mrd.	3,33 Mrd.	303 Mio.	349 Mio.	310 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	35,66 Mrd.	34,07 Mrd.	39,26 Mrd.	35,06 Mrd.	30,86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	59,29 Mrd.	52,79 Mrd.	56,73 Mrd.	59,16 Mrd.	58,45 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-30,53 Mrd.	-26,95 Mrd.	-28,38 Mrd.	-29,02 Mrd.	-27,98 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	28,76 Mrd.	25,84 Mrd.	28,34 Mrd.	30,14 Mrd.	30,47 Mrd.
Langfristige Investitionen	14,12 Mrd.	14,6 Mrd.	14,63 Mrd.	16,28 Mrd.	16,04 Mrd.
German: Firmenwert	28,9 Mrd.	27,62 Mrd.	31,01 Mrd.	31,26 Mrd.	28,69 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17,82 Mrd.	20,15 Mrd.	22,22 Mrd.	20,24 Mrd.	18,22 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,11 Mrd.	1,28 Mrd.	1,26 Mrd.	1,04 Mrd.	1,18 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	565 Mio.	468 Mio.	2,42 Mrd.	1,16 Mrd.	1,09 Mrd.
Gesamtvermögen	128 Mrd.	124 Mrd.	139 Mrd.	135 Mrd.	127 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14,02 Mrd.	13,8 Mrd.	15,62 Mrd.	15,8 Mrd.	14,2 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,39 Mrd.	6,86 Mrd.	6,92 Mrd.	6,88 Mrd.	6,78 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,05 Mrd.	4,99 Mrd.	4,3 Mrd.	3,82 Mrd.	2,21 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,56 Mrd.	6,5 Mrd.	5,47 Mrd.	6,41 Mrd.	6,33 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	709 Mio.	615 Mio.	635 Mio.	658 Mio.	875 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,67 Mrd.	2,66 Mrd.	2,96 Mrd.	2,45 Mrd.	2,36 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,21 Mrd.	4,29 Mrd.	4,1 Mrd.	3,96 Mrd.	4,34 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	41,62 Mrd.	39,72 Mrd.	40,02 Mrd.	39,98 Mrd.	37,08 Mrd.
Langfristige Schulden	20,47 Mrd.	25,76 Mrd.	34,19 Mrd.	41,09 Mrd.	43,79 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,67 Mrd.	2,16 Mrd.	2,3 Mrd.	2,33 Mrd.	2,03 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,15 Mrd.	5,12 Mrd.	3,78 Mrd.	2,88 Mrd.	2,72 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,59 Mrd.	2,64 Mrd.	3,79 Mrd.	3,67 Mrd.	2,89 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,59 Mrd.	2,11 Mrd.	1,34 Mrd.	2,44 Mrd.	1,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	75,08 Mrd.	77,51 Mrd.	85,42 Mrd.	92,39 Mrd.	90,16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	298 Mio.	288 Mio.	282 Mio.	275 Mio.	267 Mio.
Gewinnrücklagen	83,06 Mrd.	76,81 Mrd.	81,36 Mrd.	74,63 Mrd.	68,26 Mrd.
Eigene Aktien	-9,75 Mrd.	-6,64 Mrd.	-6,19 Mrd.	-9,3 Mrd.	-5,16 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-21,57 Mrd.	-24,76 Mrd.	-22,31 Mrd.	-23,62 Mrd.	-27,63 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	52,04 Mrd.	45,7 Mrd.	53,14 Mrd.	41,98 Mrd.	35,74 Mrd.
Minderheitsinteressen	827 Mio.	819 Mio.	587 Mio.	810 Mio.	645 Mio.
Eigenkapital	52,86 Mrd.	46,51 Mrd.	53,73 Mrd.	42,79 Mrd.	36,39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	128 Mrd.	124 Mrd.	139 Mrd.	135 Mrd.	127 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,88 Mrd.	2,82 Mrd.	2,76 Mrd.	2,67 Mrd.	2,62 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,88 Mrd.	2,82 Mrd.	2,76 Mrd.	2,67 Mrd.	2,62 Mrd.
Buchwert / Aktie	18,07	16,22	19,26	15,73	13,64
Sachbuchwert	5,32 Mrd.	-2,07 Mrd.	-95 Mio.	-9,52 Mrd.	-11,18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,85	-0,74	-0,03	-3,57	-4,26
Gesamtverschuldung	37,46 Mrd.	40,04 Mrd.	46,89 Mrd.	54,31 Mrd.	55,24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	27,14 Mrd.	31,33 Mrd.	32,86 Mrd.	47,57 Mrd.	49,39 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,45 Mrd.	2,09 Mrd.	-821 Mio.	-1,23 Mrd.	-361 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	827 Mio.	819 Mio.	587 Mio.	810 Mio.	645 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	11,5 Mrd.	12 Mrd.	11,81 Mrd.	13,02 Mrd.	13,09 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,12 Mrd.	4,52 Mrd.	5,79 Mrd.	7,53 Mrd.	5,72 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,47 Mrd.	5,82 Mrd.	6,47 Mrd.	7,82 Mrd.	6,51 Mrd.
Grundstück - (BS)	17,4 Mrd.	15,5 Mrd.	14,95 Mrd.	15,12 Mrd.	15,05 Mrd.
Maschinen, Gesamt	38,68 Mrd.	34,68 Mrd.	34,36 Mrd.	34,92 Mrd.	33,35 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	291.000	273.000	276.000	275.000	270.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	276 Mio.	272 Mio.	259 Mio.	300 Mio.	270 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	12,61 Mrd.	12,23 Mrd.	16,9 Mrd.	9,27 Mrd.	11,21 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,49 Mrd.	3,13 Mrd.	3,06 Mrd.	3,1 Mrd.	2,99 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	46 Mio.	85 Mio.	111 Mio.	140 Mio.	147 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,53 Mrd.	3,21 Mrd.	3,17 Mrd.	3,24 Mrd.	3,14 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	179 Mio.	253 Mio.	273 Mio.	304 Mio.	318 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3,41 Mrd.	-1,76 Mrd.	-318 Mio.	68 Mio.	232 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,34 Mrd.	711 Mio.	2,61 Mrd.	2,73 Mrd.	647 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1 Mrd.	-1,82 Mrd.	-8,65 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,12 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	124 Mio.	123 Mio.	130 Mio.	128 Mio.	142 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,23 Mrd.	1,81 Mrd.	344 Mio.	861 Mio.	664 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,03 Mrd.	36 Mio.	-824 Mio.	-321 Mio.	-1,03 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-712 Mio.	-1,74 Mrd.	-1,41 Mrd.	-3,43 Mrd.	1,76 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,66 Mrd.	1,19 Mrd.	2,12 Mrd.	492 Mio.	65 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	334 Mio.	126 Mio.	-477 Mio.	-390 Mio.	-85 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15,85 Mrd.	14,38 Mrd.	13,86 Mrd.	11,91 Mrd.	15,94 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,7 Mrd.	-4,08 Mrd.	-4,88 Mrd.	-5,1 Mrd.	-5,71 Mrd.
Barkaufe	-125 Mio.	-4,52 Mrd.	-6,39 Mrd.	-1,71 Mrd.	-211 Mio.
Veräußerungen	9,96 Mrd.	3,92 Mrd.	3,53 Mrd.	160 Mio.	215 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-516 Mio.	-288 Mio.	-461 Mio.	-266 Mio.	-489 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,44 Mrd.	-931 Mio.	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.	-662 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	295 Mio.	232 Mio.	192 Mio.	24 Mio.	665 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	8,36 Mrd.	-5,67 Mrd.	-3,04 Mrd.	-1,9 Mrd.	-6,2 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	148 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	57 Mio.	10,33 Mrd.	11,34 Mrd.	10,94 Mrd.	9,81 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	57 Mio.	10,33 Mrd.	11,34 Mrd.	11,08 Mrd.	9,81 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-444 Mio.	-2,75 Mrd.	-885 Mio.	-	-2,54 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,29 Mrd.	-3,18 Mrd.	-4,47 Mrd.	-3,28 Mrd.	-3,59 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,73 Mrd.	-5,93 Mrd.	-5,36 Mrd.	-3,28 Mrd.	-6,13 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-9,77 Mrd.	-6,81 Mrd.	-6,55 Mrd.	-10,68 Mrd.	-5,23 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,23 Mrd.	-7,7 Mrd.	-7,68 Mrd.	-7,62 Mrd.	-7,83 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,23 Mrd.	-7,7 Mrd.	-7,68 Mrd.	-7,62 Mrd.	-7,83 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-479 Mio.	-269 Mio.	-903 Mio.	-889 Mio.	-375 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-21,16 Mrd.	-10,38 Mrd.	-9,15 Mrd.	-11,38 Mrd.	-9,76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-221 Mio.	-562 Mio.	89 Mio.	-100 Mio.	-682 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,83 Mrd.	-2,23 Mrd.	1,76 Mrd.	-1,48 Mrd.	-695 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,03 Mrd.	815 Mio.	753 Mio.	953 Mio.	1,33 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,85 Mrd.	2,64 Mrd.	2,72 Mrd.	3,11 Mrd.	2,8 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	13,65 Mrd.	8,24 Mrd.	9,12 Mrd.	3,88 Mrd.	8,21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14,29 Mrd.	8,76 Mrd.	9,63 Mrd.	4,58 Mrd.	9,14 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,55 Mrd.	-303 Mio.	-2,14 Mrd.	3,62 Mrd.	-1,9 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,67 Mrd.	4,4 Mrd.	5,98 Mrd.	7,8 Mrd.	3,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,5	7,22	6,95	7,18	7,48
Rendite auf das Gesamtkapital	10,49	10,28	9,78	9,96	10,37
Eigenkapitalrendite %	23,2	24,9	34,31	19,88	29,07
Rendite auf Eigenkapital	23,05	25,03	34,21	19,49	28,84
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,77	49,41	48,02	45,41	46,09
SG&A Marge	30,62	29,79	28,94	26,68	27,17
EBITDA-Marge %	20,11	20,18	19,6	19,35	19,45
EBITA-Marge	17,17	17,28	16,86	16,77	16,93
EBIT-Marge %	17,12	17,18	16,74	16,62	16,77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,9	14,61	19,66	10,12	12,33
Netto-Einkommensmarge %	13,58	14,44	19,33	9,78	12,01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,58	14,44	19,33	9,78	12,01
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,47	11,36	15,76	10,08	10,04
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,7	9,74	10,43	4,09	8,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15,39	10,35	11,01	4,84	9,8
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,7	0,67	0,66	0,69	0,71
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,16	3,1	3,23	3,24	3,08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,99	9,63	10,45	10,85	10,43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,05	4,41	4,12	3,83	3,74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,86	0,86	0,98	0,88	0,83
Schnellverhältnis	0,55	0,51	0,66	0,48	0,49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,38	0,36	0,35	0,3	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	36,54	38,02	34,93	33,64	34,99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	72,25	83,06	88,64	95,23	97,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	105,38	116,77	113,42	104,68	115,96
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3,41	4,31	10,15	24,18	16,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	70,86	86,08	87,28	126,92	151,82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,47	46,26	46,6	55,93	60,29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	43,76	60,04	67,9