Cashflow Neptune Wellness Solutions Inc. Nasdaq

Aktien

A3EVSV

CA64079L3039

NEPT

Pharmazeutika

Verzögert Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 06.03.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,2000 ^USD	-45,95 %		-57,89 %	-62,43 %

06.05.	Neptune Wellness Solutions Inc. gibt den Rücktritt von Philip Sanford aus dem Vorstand bekannt	CI
27.03.	Neptune Wellness Solutions Inc. ernennt Christopher Piazza zum amtierenden Chefsyndikus	CI

724e3e2964fdb5852.kHXdnuvuHyMSYFeeHhi4ZIxU8uM_uiR1juqLLF29dIA.-A2W6a2UWhZ1VWXoUl_6FbwlgKlO9FYjuajnZzqQN-b5M7TaiZlNe1goIA

Veröffentlichte Finanzdaten: NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	24,44 Mio.	29,35 Mio.	46,77 Mio.	48,72 Mio.	52,56 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	224.516	38.339	81.435	51.937
Gesamtumsatz	24,44 Mio.	29,58 Mio.	46,81 Mio.	48,8 Mio.	52,62 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16,83 Mio.	31,42 Mio.	83,01 Mio.	57,26 Mio.	55,09 Mio.
Bruttogewinn	7,61 Mio.	-1,84 Mio.	-36,2 Mio.	-8,46 Mio.	-2,47 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	15,29 Mio.	60,9 Mio.	87,04 Mio.	60,64 Mio.	46,42 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	7,21 Mio.	2,87 Mio.	2,16 Mio.	880.151	484.224
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	22,5 Mio.	63,77 Mio.	89,2 Mio.	61,52 Mio.	46,91 Mio.
Betriebseinkommen	-14,88 Mio.	-65,61 Mio.	-125 Mio.	-69,98 Mio.	-49,38 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-455.136	-583.707	-2,47 Mio.	-2,14 Mio.	-3,7 Mio.
Zins- und Anlageerträge	234.700	151.219	50.680	7123	1445
Netto-Zinsaufwendungen	-220.436	-432.488	-2,42 Mio.	-2,14 Mio.	-3,7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	11.952	1,88 Mio.	-5,34 Mio.	-685.708	6,43 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	11,04 Mio.	7,04 Mio.	11,31 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-15,09 Mio.	-64,16 Mio.	-122 Mio.	-65,77 Mio.	-35,34 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-2,21 Mio.	-396.463	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-85,55 Mio.	-35,57 Mio.	-3,29 Mio.	-19,54 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-107.203	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	6469	-15,52 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-14,35 Mio.	-16,29 Mio.	-18,4 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-7,93 Mio.	-292.983	-755.852	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	95,95 Mio.	-	1,02 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-23,02 Mio.	-56,26 Mio.	-173 Mio.	-84,42 Mio.	-88,8 Mio.
Einkommensteueraufwand	170.011	4,6 Mio.	-4,6 Mio.	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-23,19 Mio.	-60,86 Mio.	-169 Mio.	-84,42 Mio.	-88,8 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-23,19 Mio.	-60,86 Mio.	-169 Mio.	-84,42 Mio.	-88,8 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	1,45 Mio.	9,45 Mio.	28,34 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-23,19 Mio.	-60,86 Mio.	-167 Mio.	-74,97 Mio.	-60,46 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-23,19 Mio.	-60,86 Mio.	-167 Mio.	-74,97 Mio.	-60,46 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-23,19 Mio.	-60,86 Mio.	-167 Mio.	-74,97 Mio.	-60,46 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-408,2	-947,05	-1929,52	-621,62	-204,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-408,2	-947,05	-1929,52	-621,62	-204,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56.814	64.266	86.626	120.608	295.308
Netto EPS - Verwässert	-408,2	-952	-1929,52	-621,62	-204,8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-408,2	-952	-1929,52	-621,62	-204,8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56.814	64.266	86.626	120.608	295.308
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-166,02	-623,92	-864,37	-262,43	21,19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-166,02	-623,92	-864,37	-262,43	21,19
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-11,84 Mio.	-57,68 Mio.	-102 Mio.	-63,9 Mio.	-46,65 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-14,19 Mio.	-60,68 Mio.	-106 Mio.	-66,62 Mio.	-47,72 Mio.
EBIT	-14,88 Mio.	-65,61 Mio.	-125 Mio.	-69,98 Mio.	-49,38 Mio.
German: EBITDAR	-11,71 Mio.	-57,65 Mio.	-102 Mio.	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	24,44 Mio.	29,58 Mio.	46,81 Mio.	48,8 Mio.	52,62 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,74	-8,18	2,66	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	170.011	4,6 Mio.	-4,6 Mio.	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-9,43 Mio.	-40,1 Mio.	-74,88 Mio.	-31,65 Mio.	6,26 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	455.136	583.707	1,33 Mio.	1,54 Mio.	2,2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,29 Mio.	2,94 Mio.	2,17 Mio.	880.151	484.224
Gesamte Nettomietkosten	128.186	27.378	48.192	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	114.849	31.035	83.214	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13.337	-3657	-35.022	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	330.691	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	446.000	374.921	-	178.917	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	600.000	15,89 Mio.	700.962	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,67 Mio.	18,6 Mio.	17,72 Mio.	7,82 Mio.	3,66 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,71 Mio.	35,19 Mio.	18,42 Mio.	8 Mio.	3,66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,82 Mio.	16,58 Mio.	75,17 Mio.	8,73 Mio.	1,99 Mio.
Kurzfristige Investitionen	48.000	36.000	24.050	19.255	17.540
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,87 Mio.	16,61 Mio.	75,19 Mio.	8,75 Mio.	2,01 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,92 Mio.	8,84 Mio.	9,27 Mio.	7,04 Mio.	5,7 Mio.
Andere Forderungen	883.733	1,95 Mio.	1,62 Mio.	560.296	1,81 Mio.
Gesamtforderungen	5,81 Mio.	10,79 Mio.	10,89 Mio.	7,6 Mio.	7,51 Mio.
Inventar	5,04 Mio.	9,09 Mio.	21,75 Mio.	17,06 Mio.	13,01 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,09 Mio.	2,3 Mio.	4,63 Mio.	3,98 Mio.	1,03 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,84 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	24,64 Mio.	38,8 Mio.	112 Mio.	37,39 Mio.	23,55 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	58,67 Mio.	76,08 Mio.	84,56 Mio.	68,55 Mio.	4,67 Mio.
kumulierte Abschreibung	-11,65 Mio.	-14,66 Mio.	-34,11 Mio.	-44,81 Mio.	-1,32 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	47,02 Mio.	61,41 Mio.	50,45 Mio.	23,74 Mio.	3,34 Mio.
Langfristige Investitionen	-	530.000	190.000	-	-
German: Firmenwert	6,75 Mio.	42,33 Mio.	31,97 Mio.	22,17 Mio.	2,43 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,65 Mio.	25,52 Mio.	32,61 Mio.	21,66 Mio.	1,61 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,15 Mio.	184.470	7,05 Mio.	-	-
Gesamtvermögen	90,22 Mio.	169 Mio.	235 Mio.	105 Mio.	30,93 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3 Mio.	5,16 Mio.	15,27 Mio.	10,67 Mio.	20,53 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,75 Mio.	6,36 Mio.	9,54 Mio.	11,79 Mio.	6,53 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	620.000	3,18 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,85 Mio.	-	-	-	7,54 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	450.125	288.947	641.698	339.620
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	25.070	17.601	2,5 Mio.	285.004	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,73 Mio.	2,05 Mio.	2,99 Mio.	6,93 Mio.	6,1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,98 Mio.	17,22 Mio.	30,59 Mio.	30,32 Mio.	41,03 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	14,21 Mio.	11,65 Mio.	15,41 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	1,14 Mio.	3,63 Mio.	2,06 Mio.	2,02 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	197.181	5,02 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,06 Mio.	1,77 Mio.	12,14 Mio.	88.688	24.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	21,24 Mio.	25,15 Mio.	60,56 Mio.	44,12 Mio.	58,49 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	131 Mio.	214 Mio.	380 Mio.	317 Mio.	322 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	39,17 Mio.	69,17 Mio.	71,99 Mio.	55,98 Mio.	58,14 Mio.
Gewinnrücklagen	-103 Mio.	-164 Mio.	-331 Mio.	-323 Mio.	-384 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,41 Mio.	24,12 Mio.	25,15 Mio.	-1,73 Mio.	-8,38 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	68,98 Mio.	144 Mio.	146 Mio.	48,12 Mio.	-11,94 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	28,08 Mio.	12,72 Mio.	-15,62 Mio.
Eigenkapital	68,98 Mio.	144 Mio.	174 Mio.	60,84 Mio.	-27,56 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	90,22 Mio.	169 Mio.	235 Mio.	105 Mio.	30,93 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	58.106	75.870	119.343	190.361	545.554
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	57.134	70.956	118.302	138.861	299.910
Buchwert / Aktie	1207,42	2024,22	1235	346,5	-39,81
Sachbuchwert	54,58 Mio.	75,78 Mio.	81,52 Mio.	4,29 Mio.	-15,97 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	955,36	1067,97	689,1	30,91	-53,26
Gesamtverschuldung	3,47 Mio.	4,77 Mio.	18,13 Mio.	14,35 Mio.	25,31 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-6,4 Mio.	-11,84 Mio.	-57,06 Mio.	5,61 Mio.	23,3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,03 Mio.	219.024	385.536	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	28,08 Mio.	12,72 Mio.	-15,62 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,41 Mio.	5,07 Mio.	8,69 Mio.	7,92 Mio.	5,31 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	281.027	2,79 Mio.	7,43 Mio.	1,02 Mio.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	635.914	553.828	4,34 Mio.	7,97 Mio.	7,36 Mio.
Inventar - Andere	710.607	682.164	1,3 Mio.	147.610	330.774
Grundstück - (BS)	228.630	228.630	228.630	182.831	-
Gebäude, Gesamt	25,45 Mio.	32,18 Mio.	33,29 Mio.	27,23 Mio.	1,52 Mio.
Maschinen, Gesamt	32,99 Mio.	42,28 Mio.	47,5 Mio.	38,85 Mio.	1,2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	74	165	127	-	50
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	616.846	723.623	10,53 Mio.	9,63 Mio.	11,01 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-23,19 Mio.	-60,86 Mio.	-167 Mio.	-74,97 Mio.	-60,46 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,35 Mio.	3,38 Mio.	4,45 Mio.	2,72 Mio.	1,07 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	694.609	4,92 Mio.	19,65 Mio.	3,36 Mio.	1,66 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,05 Mio.	8,31 Mio.	24,11 Mio.	6,08 Mio.	2,73 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10.096	79.197	1,46 Mio.	603.835	1,5 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	32.333	14.165	-3484	-	15,52 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	107.203	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	85,55 Mio.	51,18 Mio.	19,58 Mio.	37,95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,71 Mio.	16,59 Mio.	13,07 Mio.	7,82 Mio.	3,66 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	9,83 Mio.	1,68 Mio.	1,36 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	231.662	-72,42 Mio.	12,24 Mio.	-12,08 Mio.	-38,58 Mio.
Änderung der Forderungen	-165.944	-5,01 Mio.	-11,28 Mio.	-163.066	-1,61 Mio.
Veränderung der Vorräte	223.168	-4,74 Mio.	-23,1 Mio.	-2,67 Mio.	-2,02 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	680.689	5,17 Mio.	15,69 Mio.	2,65 Mio.	7,35 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	22.751	14.539	693.734	-1,56 Mio.	-285.004
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7,24 Mio.	-4,12 Mio.	-298.403	-1,42 Mio.	4,33 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-8,15 Mio.	-31,43 Mio.	-73,56 Mio.	-54,35 Mio.	-28,57 Mio.
Investitionsausgaben	-6,74 Mio.	-13,79 Mio.	-8,75 Mio.	-1,94 Mio.	-931.107
Verkauf von Sachanlagen	-	7103	19.177	-	3,29 Mio.
Barkaufe	-	-15,77 Mio.	-3,98 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,35 Mio.	-487.184	-515.412	-432.714	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	5,32 Mio.	-	44.360	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,6 Mio.	163.219	62.080	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,49 Mio.	-24,56 Mio.	-13,17 Mio.	-2,33 Mio.	2,36 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	130.000	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	4 Mio.	-	-	10,37 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	130.000	4 Mio.	-	-	10,37 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-620.000	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,36 Mio.	-4,19 Mio.	-3,7 Mio.	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,36 Mio.	-4,81 Mio.	-3,7 Mio.	-	-
Ausgabe von Stammaktien	1,7 Mio.	67,5 Mio.	162 Mio.	8 Mio.	11 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-962.077	-1,01 Mio.	-1,41 Mio.	-574.153
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-281.510	-3,21 Mio.	-8,32 Mio.	-636.847	-1,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	188.969	62,51 Mio.	149 Mio.	5,95 Mio.	19,29 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-8206	230.887	-3,47 Mio.	-389.485	180.241
Nettoveränderung der Liquidität	-14,47 Mio.	6,76 Mio.	58,59 Mio.	-51,11 Mio.	-6,73 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	281.510	359.825	911.824	970.900	369.468
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	360
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,41 Mio.	-22,4 Mio.	-43,58 Mio.	-36,64 Mio.	-15,64 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,12 Mio.	-22,03 Mio.	-43,18 Mio.	-35,91 Mio.	-14,82 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8,5 Mio.	10,33 Mio.	-1,62 Mio.	3,88 Mio.	-10,58 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,23 Mio.	-815.234	-3,7 Mio.	-	10,37 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-9,85	-31,66	-38,84	-29,97	-45,43
Rendite auf das Gesamtkapital	-11,37	-37,13	-46	-38,51	-84,63
Eigenkapitalrendite %	-29,82	-57,25	-106,1	-85,11	-533,72
Rendite auf Eigenkapital	-29,82	-57,25	-115,38	-91,72	-334,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,15	-6,22	-77,33	-17,34	-4,7
SG&A Marge	62,54	205,89	185,95	124,27	88,23
EBITDA-Marge %	-48,43	-195,01	-217,4	-130,95	-88,67
EBITA-Marge	-58,05	-205,17	-225,9	-136,53	-90,7
EBIT-Marge %	-60,89	-221,81	-267,88	-143,41	-93,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-94,88	-205,77	-360,17	-173,01	-168,78
Netto-Einkommensmarge %	-94,88	-205,77	-357,08	-153,64	-114,91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-94,88	-205,77	-357,08	-153,64	-114,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	-38,59	-135,56	-159,96	-64,86	11,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	-13,93	-75,73	-93,11	-75,09	-29,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-12,77	-74,49	-92,24	-73,59	-28,17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,26	0,23	0,23	0,33	0,77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,55	0,55	0,84	1,53	3,88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,95	4,27	5,16	6,76	8,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,27	4,45	5,38	3,33	3,66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	2,25	3,68	1,23	0,57
Schnellverhältnis	0,78	1,59	2,81	0,54	0,23
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,41	-1,83	-2,41	-1,79	-0,7
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	73,71	85,81	70,67	54,02	44,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	111,7	82,31	67,82	109,57	99,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53,53	42,1	38,97	73,07	111,54
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	131,88	126,02	99,53	90,52	32,29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5,02	3,32	10,41	23,59	-91,83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	4,78	3,22	9,43	19,09	-1123,89