Finanzen Neoenergia S.A.

Aktien

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NEOE3

Elektrizität

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:06:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
19,31 ^BRL	-0,21 %		-2,72 %	-9,51 %

24.04.	Transcript : Neoenergia S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
09.02.	Transcript : Neoenergia S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 09, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	30.199	21.387	19.664	18.753	25.868	23.407	-	-
Unternehmenswert ¹	48.797	39.914	50.413	55.224	65.014	67.885	69.795	69.261
KGV	13,1 x	7,37 x	4,9 x	3,97 x	5,8 x	6,02 x	5,85 x	5,87 x
Rendite	1,84 %	2,55 %	1,68 %	2,53 %	-	3,5 %	3,95 %	3,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,06 x	0,67 x	0,46 x	0,44 x	0,58 x	0,59 x	0,53 x	0,48 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,71 x	1,25 x	1,17 x	1,29 x	1,47 x	1,7 x	1,57 x	1,41 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,53 x	6,14 x	5,11 x	4,77 x	5,26 x	6,55 x	6,07 x	5,67 x
Unternehmenswert / FCF	-49,8 x	-14,3 x	-5,46 x	-10,5 x	-	-27 x	20,7 x	13,6 x
FCF Yield	-2,01 %	-7 %	-18,3 %	-9,55 %	-	-3,71 %	4,83 %	7,35 %
Price to Book	1,54 x	1,01 x	0,82 x	0,7 x	-	0,75 x	0,68 x	0,62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.213.797	1.213.797	1.213.797	1.213.797	1.212.192	1.212.192	-	-
Referenzkurs ²	24,88	17,62	16,20	15,45	21,34	19,31	19,31	19,31
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	09.02.21	17.02.22	15.02.23	08.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	28.461	31.989	43.165	42.787	44.343	39.962	44.416	49.000
EBITDA ¹	5.719	6.496	9.856	11.582	12.359	10.366	11.497	12.213
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.273	4.878	7.872	9.339	9.799	7.657	8.826	9.145
Umsatzrendite	15,01 %	15,25 %	18,24 %	21,83 %	22,1 %	19,16 %	19,87 %	18,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.932	3.848	5.589	5.539	4.956	4.253	4.804	5.208
Nettoergebnis ¹	2.229	2.809	3.925	4.718	4.461	3.896	3.814	3.939
Nettomarge	7,83 %	8,78 %	9,09 %	11,03 %	10,06 %	9,75 %	8,59 %	8,04 %
Gewinn pro Aktie ²	1,903	2,390	3,303	3,890	3,680	3,210	3,300	3,287
Free Cash Flow ¹	-980,2	-2.794	-9.237	-5.272	-	-2.516	3.371	5.093
FCF-Marge N	-3,44 %	-8,73 %	-21,4 %	-12,32 %	-	-6,3 %	7,59 %	10,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	29,32 %	41,7 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	88,39 %	129,31 %
Dividende pro Aktie ²	0,4578	0,4490	0,2725	0,3916	-	0,6750	0,7627	0,7441
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	09.02.21	17.02.22	15.02.23	08.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	12.249	11.944	9.882	9.642	10.377	11.536	11.107	10.534	9.968	11.547	11.624	9.926	10.140	11.185	-
EBITDA ¹	2.807	2.411	3.169	3.226	2.352	2.835	3.620	2.662	3.222	2.855	2.820	2.742	2.563	2.737	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.355	1.880	2.642	2.689	1.784	2.224	3.011	2.036	2.573	2.179	2.823	1.896	1.842	2.051	-
Umsatzrendite	19,23 %	15,74 %	26,74 %	27,89 %	17,19 %	19,28 %	27,11 %	19,33 %	25,81 %	18,87 %	24,29 %	19,1 %	18,16 %	18,34 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	1.004	1.277	1.739	715	1.460	1.042	-	1.155	812	944	-
Nettoergebnis ¹	1.281	635	1.212	1.075	1.495	936	1.215	728	1.545	973	1.127	999	751	846	-
Nettomarge	10,46 %	5,32 %	12,26 %	11,15 %	14,41 %	8,11 %	10,94 %	6,91 %	15,5 %	8,43 %	9,7 %	10,06 %	7,41 %	7,56 %	-
Gewinn pro Aktie ²	1,090	0,5230	1,020	0,8857	1,232	0,7526	1,000	0,6000	1,270	0,8100	0,9300	0,6536	0,5878	0,6755	-
Dividende pro Aktie ²	-	0,1318	-	-	-	0,2540	-	-	-	-	-	-	-	0,6524	-
Datum der Veröffentlichung	25.10.21	17.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	15.02.23	25.04.23	25.07.23	25.10.23	08.02.24	24.04.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	18.598	18.527	30.749	36.471	39.146	44.478	46.388	45.853
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,252 x	2,852 x	3,12 x	3,149 x	3,167 x	4,291 x	4,035 x	3,754 x
Free Cash Flow ¹	-980	-2.794	-9.237	-5.272	-	-2.516	3.371	5.093
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,3 %	14 %	17,4 %	18,6 %	15,8 %	12,4 %	11,9 %	10,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,42 %	4,66 %	5,16 %	5,3 %	4,66 %	3,58 %	3,35 %	3,93 %
Aktiva ¹	50.390	60.256	76.051	89.059	95.715	108.827	113.839	100.295
Buchwert je Aktie ²	16,20	17,40	19,70	22,00	-	25,90	28,20	31,40
Cash Flow pro Aktie ²	2,910	2,920	0,1100	3,810	-	6,910	7,380	-
Capex ¹	4.390	6.337	9.369	9.892	-	9.770	7.279	6.439
Capex / Umsatz	15,42 %	19,81 %	21,71 %	23,12 %	-	24,45 %	16,39 %	13,14 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	09.02.21	17.02.22	15.02.23	08.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Neoenergia S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19,31 BRL

Mittleres Kursziel

28,1 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+45,53 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NEOENERGIA S.A.	-9,51 %	4,54 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+9,58 %	137 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+5,41 %	80,83 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	-2,86 %	77,52 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+1,98 %	76,34 Mrd.
ENEL S.P.A.	-9,54 %	66,08 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+59,26 %	58,66 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+6,34 %	45,48 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+9,00 %	42,91 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	39,77 Mrd.

Stromversorger - Andere