Finanzen Neoenergia S.A.

Aktien

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Elektrizität

Markt geschlossen - Sao Paulo 22:07:00 17.05.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
19,91 BRL -1,29 % Intraday Chart für Neoenergia S.A. +3,70 % -6,70 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 30.199 21.387 19.664 18.753 25.868 24.154 - -
Unternehmenswert 1 48.797 39.914 50.413 55.224 65.014 70.527 70.542 70.007
KGV 13,1 x 7,37 x 4,9 x 3,97 x 5,8 x 6,95 x 6,03 x 6,06 x
Rendite 1,84 % 2,55 % 1,68 % 2,53 % - 3,55 % 3,83 % 3,74 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,06 x 0,67 x 0,46 x 0,44 x 0,58 x 0,59 x 0,54 x 0,49 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,71 x 1,25 x 1,17 x 1,29 x 1,47 x 1,73 x 1,57 x 1,42 x
Unternehmenswert / EBITDA 8,53 x 6,14 x 5,11 x 4,77 x 5,26 x 6,63 x 6,13 x 5,73 x
Unternehmenswert / FCF -49,8 x -14,3 x -5,46 x -10,5 x - -28 x 20,9 x 13,7 x
FCF Yield -2,01 % -7 % -18,3 % -9,55 % - -3,57 % 4,78 % 7,27 %
Price to Book 1,54 x 1,01 x 0,82 x 0,7 x - 0,8 x 0,71 x 0,63 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1.213.797 1.213.797 1.213.797 1.213.797 1.212.192 1.213.157 - -
Referenzkurs 2 24,88 17,62 16,20 15,45 21,34 19,91 19,91 19,91
Datum der Veröffentlichung 18.02.20 09.02.21 17.02.22 15.02.23 08.02.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 28.461 31.989 43.165 42.787 44.343 40.773 44.823 49.183
EBITDA 1 5.719 6.496 9.856 11.582 12.359 10.645 11.507 12.225
Betriebsergebnis (EBIT) 1 4.273 4.878 7.872 9.339 9.799 8.079 8.826 9.145
Umsatzrendite 15,01 % 15,25 % 18,24 % 21,83 % 22,1 % 19,81 % 19,69 % 18,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 2.932 3.848 5.589 5.539 4.956 4.253 4.804 5.208
Nettoergebnis 1 2.229 2.809 3.925 4.718 4.461 3.185 3.721 3.876
Nettomarge 7,83 % 8,78 % 9,09 % 11,03 % 10,06 % 7,81 % 8,3 % 7,88 %
Gewinn pro Aktie 2 1,903 2,390 3,303 3,890 3,680 2,866 3,300 3,287
Free Cash Flow 1 -980,2 -2.794 -9.237 -5.272 - -2.516 3.371 5.093
FCF-Marge N -3,44 % -8,73 % -21,4 % -12,32 % - -6,17 % 7,52 % 10,36 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - 29,3 % 41,66 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - - - - - 90,59 % 131,4 %
Dividende pro Aktie 2 0,4578 0,4490 0,2725 0,3916 - 0,7073 0,7627 0,7441
Datum der Veröffentlichung 18.02.20 09.02.21 17.02.22 15.02.23 08.02.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 1 11.944 9.882 9.642 10.377 11.536 11.107 10.534 9.968 11.547 11.624 9.926 10.140 11.185 - -
EBITDA 1 2.411 3.169 3.226 2.352 2.835 3.620 2.662 3.222 2.855 2.820 2.738 2.632 2.824 - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.880 2.642 2.689 1.784 2.224 3.011 2.036 2.573 2.179 2.823 1.896 1.842 2.051 - -
Umsatzrendite 15,74 % 26,74 % 27,89 % 17,19 % 19,28 % 27,11 % 19,33 % 25,81 % 18,87 % 24,29 % 19,1 % 18,16 % 18,34 % - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - - - 1.004 1.277 1.739 715 1.460 1.042 - 1.155 812 944 - -
Nettoergebnis 1 635 1.212 1.075 1.495 936 1.215 728 1.545 973 1.127 999 751 846 - -
Nettomarge 5,32 % 12,26 % 11,15 % 14,41 % 8,11 % 10,94 % 6,91 % 15,5 % 8,43 % 9,7 % 10,06 % 7,41 % 7,56 % - -
Gewinn pro Aktie 2 0,5230 1,020 0,8857 1,232 0,7526 1,000 0,6000 1,270 0,8100 0,9300 0,6536 0,5878 0,6755 - -
Dividende pro Aktie 2 0,1318 - - - 0,2540 - - - - - - - 0,6524 - -
Datum der Veröffentlichung 17.02.22 26.04.22 26.07.22 25.10.22 15.02.23 25.04.23 25.07.23 25.10.23 08.02.24 24.04.24 - - - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 18.598 18.527 30.749 36.471 39.146 46.373 46.388 45.853
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 3,252 x 2,852 x 3,12 x 3,149 x 3,167 x 4,356 x 4,031 x 3,751 x
Free Cash Flow 1 -980 -2.794 -9.237 -5.272 - -2.516 3.371 5.093
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 12,3 % 14 % 17,4 % 18,6 % 15,8 % 13 % 11,9 % 10,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4,42 % 4,66 % 5,16 % 5,3 % 4,66 % 3,58 % 3,35 % 3,93 %
Aktiva 1 50.390 60.256 76.051 89.059 95.715 88.977 111.083 98.700
Buchwert je Aktie 2 16,20 17,40 19,70 22,00 - 25,00 28,20 31,40
Cash Flow pro Aktie 2 2,910 2,920 0,1100 3,810 - 6,910 7,380 -
Capex 1 4.390 6.337 9.369 9.892 - 9.439 7.279 6.439
Capex / Umsatz 15,42 % 19,81 % 21,71 % 23,12 % - 23,15 % 16,24 % 13,09 %
Datum der Veröffentlichung 18.02.20 09.02.21 17.02.22 15.02.23 08.02.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
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Anzahl Analysten
11
Letzter Schlusskurs
19,91 BRL
Mittleres Kursziel
28,62 BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+43,74 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-6,70 % 4,72 Mrd.
+25,27 % 156 Mrd.
+13,43 % 86,97 Mrd.
+3,75 % 84,24 Mrd.
+7,06 % 80,18 Mrd.
+1,04 % 75,09 Mrd.
+82,32 % 67,18 Mrd.
+14,10 % 48,85 Mrd.
0,00 % 44,57 Mrd.
+13,81 % 44,84 Mrd.
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