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NEOEN

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEOEN

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	247 Mio.	294 Mio.	324 Mio.	481 Mio.	502 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,8 Mio.	5 Mio.	9,6 Mio.	22,5 Mio.	22,3 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	253 Mio.	299 Mio.	334 Mio.	503 Mio.	524 Mio.
Betrieb und Wartung	17,2 Mio.	22,7 Mio.	26 Mio.	35,9 Mio.	49,6 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	41,9 Mio.	51,2 Mio.	60 Mio.	99,4 Mio.	97,8 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	80,2 Mio.	110 Mio.	108 Mio.	-	176 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	-	-	151 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-21,5 Mio.	-44,8 Mio.	-49,4 Mio.	-44,6 Mio.	-127 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	118 Mio.	139 Mio.	144 Mio.	242 Mio.	196 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	135 Mio.	160 Mio.	189 Mio.	262 Mio.	328 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-68,7 Mio.	-82,4 Mio.	-83,4 Mio.	-137 Mio.	-186 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-68,7 Mio.	-82,4 Mio.	-83,4 Mio.	-137 Mio.	-186 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	700.000	700.000	300.000	500.000	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	300.000	-9,4 Mio.	-4,3 Mio.	-6,9 Mio.	-7,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-24,7 Mio.	-25,9 Mio.	-30,1 Mio.	-7,7 Mio.	40,9 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	43 Mio.	42,9 Mio.	71,9 Mio.	111 Mio.	176 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	48,6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	1,5 Mio.	-14,1 Mio.	-10,4 Mio.	-27,3 Mio.	-10,5 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	6,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	400.000	-4 Mio.	-8 Mio.	-5,2 Mio.	-8,5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	44,9 Mio.	24,8 Mio.	53,5 Mio.	78,3 Mio.	212 Mio.
Einkommensteueraufwand	23,7 Mio.	21,4 Mio.	13,3 Mio.	32,6 Mio.	64,2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21,2 Mio.	3,4 Mio.	40,2 Mio.	45,7 Mio.	147 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	16,7 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	37,9 Mio.	3,4 Mio.	40,2 Mio.	45,7 Mio.	147 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,9 Mio.	500.000	800.000	-500.000	2,8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	36 Mio.	3,9 Mio.	41 Mio.	45,2 Mio.	150 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	36 Mio.	3,9 Mio.	41 Mio.	45,2 Mio.	150 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	19,3 Mio.	3,9 Mio.	41 Mio.	45,2 Mio.	150 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,42	0,05	0,43	0,41	1,13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,23	0,05	0,43	0,41	1,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	84,85 Mio.	85,21 Mio.	96,2 Mio.	111 Mio.	133 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,4	0,04	0,38	0,37	1,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,22	0,04	0,38	0,37	1,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	89,46 Mio.	94,66 Mio.	108 Mio.	122 Mio.	144 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,29	0,32	0,48	0,62	0,84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,28	0,29	0,42	0,56	0,78
Dividende Pro Aktie	-	-	0,1	0,12	0,15
Ausschüttungsquote	-	-	-	4,65	2,06
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	247 Mio.	294 Mio.	324 Mio.	481 Mio.	502 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	5,9 Mio.	5 Mio.	9,6 Mio.	22,5 Mio.	22,3 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	213 Mio.	263 Mio.	298 Mio.	401 Mio.	491 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	137 Mio.	162 Mio.	192 Mio.	264 Mio.	331 Mio.
EBIT	135 Mio.	160 Mio.	189 Mio.	262 Mio.	328 Mio.
German: EBITDAR	213 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	253 Mio.	299 Mio.	334 Mio.	503 Mio.	524 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	52,78	86,29	24,86	41,63	30,34
Gesamtlaufende Steuern	15,3 Mio.	14,5 Mio.	14,6 Mio.	22,6 Mio.	22,2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	8,4 Mio.	6,9 Mio.	-1,4 Mio.	10 Mio.	41,9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	24,98 Mio.	27,31 Mio.	45,74 Mio.	68,75 Mio.	112 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	4 Mio.	5,2 Mio.	5,4 Mio.	6,8 Mio.	9,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2 Mio.	2,6 Mio.	8,1 Mio.	18,4 Mio.	4,9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	86.407	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23.135	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	63.272	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	17,2 Mio.	22,7 Mio.	26 Mio.	35,9 Mio.	49,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3,8 Mio.	4,9 Mio.	3,2 Mio.	3,8 Mio.	4,2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,8 Mio.	4,9 Mio.	3,2 Mio.	3,8 Mio.	4,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	460 Mio.	375 Mio.	593 Mio.	623 Mio.	774 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	31,1 Mio.	35,2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	57,6 Mio.	80,9 Mio.	83,6 Mio.	139 Mio.	115 Mio.
Andere Forderungen	98,1 Mio.	96,8 Mio.	105 Mio.	65,9 Mio.	108 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	156 Mio.	178 Mio.	189 Mio.	205 Mio.	223 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	700.000	4,7 Mio.	8,7 Mio.	10,6 Mio.	9,8 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	7,7 Mio.	7,8 Mio.	8,2 Mio.	9,8 Mio.	8,1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	100.000	-	-	31,6 Mio.	54 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	625 Mio.	565 Mio.	798 Mio.	911 Mio.	1,1 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,66 Mrd.	3,22 Mrd.	4,18 Mrd.	5,22 Mrd.	6,18 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-274 Mio.	-379 Mio.	-502 Mio.	-649 Mio.	-761 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,39 Mrd.	2,84 Mrd.	3,68 Mrd.	4,57 Mrd.	5,42 Mrd.
German: Firmenwert	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	79,2 Mio.	73,2 Mio.	102 Mio.	96,5 Mio.	99,1 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	9,4 Mio.	9,8 Mio.	50,8 Mio.	301 Mio.	200 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	11,6 Mio.	13 Mio.	12,1 Mio.	15,9 Mio.	89,4 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	55,6 Mio.	62,2 Mio.	58,3 Mio.	56,8 Mio.	77,9 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	104 Mio.	136 Mio.	167 Mio.	194 Mio.	248 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	113 Mio.	78,9 Mio.	78,1 Mio.	131 Mio.	159 Mio.
Gesamtvermögen	3,39 Mrd.	3,78 Mrd.	4,95 Mrd.	6,27 Mrd.	7,4 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	27,4 Mio.	33,2 Mio.	51,6 Mio.	60,3 Mio.	58 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,3 Mio.	10,1 Mio.	11,7 Mio.	13,1 Mio.	15,2 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	154 Mio.	300 Mio.	445 Mio.	392 Mio.	307 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	6,2 Mio.	7,1 Mio.	7,7 Mio.	6,9 Mio.	11,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	28,2 Mio.	27,4 Mio.	27,4 Mio.	35,6 Mio.	31 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	21,3 Mio.	18,6 Mio.	15,8 Mio.	15,1 Mio.	14,7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	109 Mio.	164 Mio.	318 Mio.	366 Mio.	440 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	354 Mio.	560 Mio.	877 Mio.	890 Mio.	877 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,12 Mrd.	2,28 Mrd.	2,29 Mrd.	2,85 Mrd.	3,18 Mrd.
Langfristige Mietverträge	130 Mio.	161 Mio.	212 Mio.	258 Mio.	303 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	49,6 Mio.	53,3 Mio.	85,7 Mio.	194 Mio.	226 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	47,9 Mio.	79,8 Mio.	108 Mio.	166 Mio.	149 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,71 Mrd.	3,14 Mrd.	3,57 Mrd.	4,36 Mrd.	4,74 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	170 Mio.	171 Mio.	214 Mio.	229 Mio.	304 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	501 Mio.	502 Mio.	1,05 Mrd.	1,25 Mrd.	1,93 Mrd.
Gewinnrücklagen	36 Mio.	3,9 Mio.	41 Mio.	45,2 Mio.	150 Mio.
Eigene Aktien	-3,8 Mio.	-400.000	-3,1 Mio.	-3,2 Mio.	-3,2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-42,4 Mio.	-40,1 Mio.	59,3 Mio.	375 Mio.	268 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	661 Mio.	637 Mio.	1,36 Mrd.	1,89 Mrd.	2,65 Mrd.
Minderheitsinteressen	19,5 Mio.	4,8 Mio.	9,2 Mio.	20,5 Mio.	13 Mio.
Eigenkapital	680 Mio.	642 Mio.	1,37 Mrd.	1,91 Mrd.	2,66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,39 Mrd.	3,78 Mrd.	4,95 Mrd.	6,27 Mrd.	7,4 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	84,89 Mio.	85,54 Mio.	107 Mio.	115 Mio.	152 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	84,89 Mio.	85,54 Mio.	107 Mio.	115 Mio.	152 Mio.
Buchwert / Aktie	7,79	7,44	12,77	16,54	17,47
Sachbuchwert	581 Mio.	563 Mio.	1,26 Mrd.	1,8 Mrd.	2,55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,85	6,58	11,81	15,69	16,81
Gesamtverschuldung	2,41 Mrd.	2,75 Mrd.	2,95 Mrd.	3,51 Mrd.	3,8 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,95 Mrd.	2,37 Mrd.	2,36 Mrd.	2,86 Mrd.	3 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	691.256	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	19,5 Mio.	4,8 Mio.	9,2 Mio.	20,5 Mio.	13 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,9 Mio.	7,3 Mio.	16,6 Mio.	24,4 Mio.	15,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	700.000	4,7 Mio.	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	211	232	288	169,1	186
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	36 Mio.	3,9 Mio.	41 Mio.	45,2 Mio.	150 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	80,5 Mio.	107 Mio.	113 Mio.	146 Mio.	170 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1,3 Mio.	1,8 Mio.	2,4 Mio.	2,6 Mio.	3,1 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	81,8 Mio.	108 Mio.	115 Mio.	148 Mio.	173 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2 Mio.	2,6 Mio.	2,4 Mio.	2,7 Mio.	3,2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	3,1 Mio.	4,1 Mio.	-42 Mio.	-12,5 Mio.	-40,1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-700.000	-700.000	-300.000	-500.000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,8 Mio.	4,9 Mio.	3,2 Mio.	3,8 Mio.	4,2 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-44,5 Mio.	-11,3 Mio.	44,3 Mio.	81,6 Mio.	-91 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	103 Mio.	110 Mio.	112 Mio.	188 Mio.	125 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	184 Mio.	222 Mio.	276 Mio.	457 Mio.	325 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-764 Mio.	-530 Mio.	-754 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,05 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	200.000	100.000	200.000	1,1 Mio.	1,8 Mio.
Barkaufe	-36,5 Mio.	-11 Mio.	-32,2 Mio.	-15,6 Mio.	-28,5 Mio.
Veräußerungen	10,6 Mio.	-	72,1 Mio.	26,2 Mio.	77,9 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-23,2 Mio.	37,3 Mio.	3,2 Mio.	-15,4 Mio.	-83,9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	600.000	900.000	2 Mio.	1,2 Mio.	700.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-812 Mio.	-502 Mio.	-709 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,08 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	907 Mio.	794 Mio.	419 Mio.	1,19 Mrd.	516 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	907 Mio.	794 Mio.	419 Mio.	1,19 Mrd.	516 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-268 Mio.	-528 Mio.	-272 Mio.	-439 Mio.	-207 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-268 Mio.	-528 Mio.	-272 Mio.	-439 Mio.	-207 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	19,9 Mio.	27 Mio.	600 Mio.	48,1 Mio.	742 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-3,1 Mio.	-4,1 Mio.	-12,1 Mio.	-2,1 Mio.	-6,9 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-2,1 Mio.	-3,1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-2,1 Mio.	-3,1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-74,2 Mio.	-85,4 Mio.	-91,6 Mio.	-116 Mio.	-128 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	582 Mio.	204 Mio.	644 Mio.	681 Mio.	913 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2,8 Mio.	-9,5 Mio.	7,3 Mio.	9,4 Mio.	-4,2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	100.000	-	-	-3,8 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-43,3 Mio.	-85,6 Mio.	218 Mio.	30,2 Mio.	155 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	72 Mio.	74,6 Mio.	81,3 Mio.	108 Mio.	127 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	10,4 Mio.	18,1 Mio.	10,6 Mio.	17,2 Mio.	19,8 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	639 Mio.	266 Mio.	147 Mio.	753 Mio.	309 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-697 Mio.	-331 Mio.	-411 Mio.	-864 Mio.	-747 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-654 Mio.	-280 Mio.	-359 Mio.	-779 Mio.	-631 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	62,5 Mio.	-33,9 Mio.	-156 Mio.	-14,4 Mio.	-30,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,84	2,79	2,71	2,91	3
Rendite auf das Gesamtkapital	3,11	3,08	3,07	3,35	3,45
Eigenkapitalrendite %	3,17	0,51	3,99	2,78	6,44
Rendite auf Eigenkapital	2,96	0,6	4,1	2,77	6,61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	92,93	93,37	92,96	92,43	89,61
SG&A Marge	16,55	17,14	17,99	19,75	18,65
EBITDA-Marge %	84,2	88,02	89,39	79,75	93,57
EBITA-Marge	53,99	54,12	57,49	52,48	63,16
EBIT-Marge %	53,48	53,51	56,77	51,97	62,57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,37	1,14	12,05	9,08	28,11
Netto-Einkommensmarge %	14,22	1,31	12,29	8,98	28,64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,62	1,31	12,29	8,98	28,64
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,86	9,14	13,71	13,66	21,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	-275,36	-110,9	-123,25	-171,71	-142,44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-258,4	-93,66	-107,62	-154,74	-120,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,12	0,11	0,1	0,12	0,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,98	4,24	3,94	3,65	4,53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	35,8	7,33	3,51	3,95	5,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,77	1,01	0,91	1,02	1,26
Schnellverhältnis	1,74	0,99	0,89	0,97	1,18
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,52	0,4	0,31	0,51	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	73,32	86,27	92,66	100,11	80,62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,2	49,91	104,06	92,45	68,31
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	530,55	465,96	562,76	510,54