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30.10. | NavInfo Co., Ltd. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024 | CI |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 339 Mio. | -309 Mio. | 122 Mio. | -336 Mio. | -1,31 Mrd. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 63,54 Mio. | 64,85 Mio. | 82,08 Mio. | 97,38 Mio. | 97,08 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 52,1 Mio. | 51,27 Mio. | 49,34 Mio. | 69,68 Mio. | 74,91 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 116 Mio. | 116 Mio. | 131 Mio. | 167 Mio. | 172 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 111 Mio. | 152 Mio. | 187 Mio. | 161 Mio. | 179 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 719.981 | -373.389 | 813.865 | -211.780 | -428.364 | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | -276 Mio. | 138 Mio. | 85,82 Mio. | 94,2 Mio. | 235 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | - | 41,57 Mio. | - | 2,5 Mio. | 853.740 | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 12,94 Mio. | 38,46 Mio. | 13,08 Mio. | 15,14 Mio. | 42,95 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -15,08 Mio. | -7,3 Mio. | 20 Mio. | -156 Mio. | -61,58 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -252 Mio. | -229 Mio. | -229 Mio. | -170 Mio. | -12,61 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | -10,5 Mio. | -69,9 Mio. | -208 Mio. | -333 Mio. | -197 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -40,81 Mio. | 265 Mio. | -68,41 Mio. | 293 Mio. | 384 Mio. | |||||
Änderung der latenten Steuern | 17,59 Mio. | 5,44 Mio. | 7,54 Mio. | 803.739 | 3,44 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 32,1 Mio. | -3,64 Mio. | 29,5 Mio. | 106 Mio. | 99,48 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 34,57 Mio. | 137 Mio. | 91,27 Mio. | -156 Mio. | -469 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -1,01 Mrd. | -290 Mio. | -627 Mio. | -602 Mio. | -457 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 997.794 | 1,48 Mio. | 493.333 | 218.137 | 5,2 Mio. | |||||
Barkaufe | - | - | -270 Mio. | - | - | |||||
Veräußerungen | -111 Mio. | - | -205.841 | - | -30,5 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | 383 Mio. | 51,35 Mio. | -65,85 Mio. | -197 Mio. | 18,88 Mio. | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | - | - | - | - | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 62,46 Mio. | 15,39 Mio. | 1,69 Mio. | 15,35 Mio. | 33,56 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -679 Mio. | -222 Mio. | -961 Mio. | -783 Mio. | -430 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 89,98 Mio. | 102 Mio. | - | - | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | 248 Mio. | 140 Mio. | 303 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 89,98 Mio. | 102 Mio. | 248 Mio. | 140 Mio. | 303 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -48,81 Mio. | -92,97 Mio. | - | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | - | - | -202 Mio. | -207 Mio. | -95,62 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -48,81 Mio. | -92,97 Mio. | -202 Mio. | -207 Mio. | -95,62 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | 18,87 Mio. | - | 4,73 Mrd. | 70,72 Mio. | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien | - | - | -100 Mio. | -285 Mio. | -187 Mio. | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -37,75 Mio. | -55,51 Mio. | -12,11 Mio. | -36,17 Mio. | -6,95 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -37,75 Mio. | -55,51 Mio. | -12,11 Mio. | -36,17 Mio. | -6,95 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | 119 Mio. | -16,1 Mio. | 92,35 Mio. | -11,58 Mio. | -125 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 141 Mio. | -62,78 Mio. | 4,76 Mrd. | -329 Mio. | -112 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | 534.610 | -3,39 Mio. | -23,97 Mio. | 3 Mio. | 4,31 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -503 Mio. | -151 Mio. | 3,86 Mrd. | -1,27 Mrd. | -1,01 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 109 Mio. | 97,22 Mio. | 153 Mio. | 104 Mio. | 12,32 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -1,86 Mrd. | -197 Mio. | -455 Mio. | -685 Mio. | -711 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | -1,85 Mrd. | -184 Mio. | -446 Mio. | -671 Mio. | -705 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 1,05 Mrd. | 71,02 Mio. | 226 Mio. | 149 Mio. | -123 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | 41,17 Mio. | 8,83 Mio. | 45,75 Mio. | -66,49 Mio. | 208 Mio. |