Ratings Navigator Holdings Ltd.

Aktien

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MHY621321089

NVGS

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15,01 ^USD	+0,27 %		-0,60 %	+3,16 %

14.03.	Transcript : Navigator Holdings Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024
13.03.	Navigator Holdings Ltd. meldet Ergebnis für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2023	CI

Übersicht

Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die Geschäftsaktivität des Unternehmens weist dank hoher Gewinnspannen ein hohes Maß an Rentabilität auf.
Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 12.07 für 2024 und von 9.75 für 2025 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
Der Aktienkurs des Unternehmens erscheint im Verhältnis zum Nettobuchwert relativ günstig.
Das Unternehmen hat eine niedrige Bewertung angesichts des durch seine Tätigkeit generierten Cashflows.
Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
Die Vorhersagen zum Unternehmensumsatz wurden im Konsensus der für das Unternehmen zuständigen Analysten jüngst nach oben revidiert.
Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.

Schwächen

Die Prognosen zum Umsatzwachstum des Unternehmens sind den Konsensusschätzungen von Standard & Poor's zufolge sehr schwach über die kommenden Berichtszeiträume.
Bei diesem Unternehmen ist das Verhältnis von Nettoverbindlichkeiten zu EBITDA relativ hoch.
Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 3.53 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
Das Unternehmen schüttet keine oder nur wenig Dividende aus und weist daher nur eine niedrige oder keine Dividendenrendite auf.
Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+3,16 %	1,1 Mrd.	-
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+17,91 %	9,03 Mrd.	B
FRONTLINE PLC	+16,76 %	5,21 Mrd.	C
SCORPIO TANKERS INC.	+16,17 %	3,52 Mrd.	B-
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+18,54 %	2,64 Mrd.	C
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43 %	2,53 Mrd.	D+
BW LPG LIMITED	+0,26 %	1,83 Mrd.	B
DORIAN LPG LTD.	-4,83 %	1,69 Mrd.	C-
FLEX LNG LTD.	-10,67 %	1,4 Mrd.	D+
ODFJELL SE	+45,75 %	1,18 Mrd.	B-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen