Cashflow NAURA Technology Group Co., Ltd.

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002371

CNE100000ML7

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Halbleiter-Zubehör

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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21.05.	Chinesische Aktien legen dank Hoffnung auf US-Iran-Abkommen und Nvidia-Rally bei Chips leicht zu	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	9,66 Mrd.	14,66 Mrd.	22,04 Mrd.	29,8 Mrd.	39,31 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	19,89 Mio.	29,35 Mio.	35,45 Mio.	37,21 Mio.	42,61 Mio.
Gesamtumsatz	9,68 Mrd.	14,69 Mrd.	22,08 Mrd.	29,84 Mrd.	39,35 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,92 Mrd.	8,3 Mrd.	13,11 Mrd.	17,18 Mrd.	23,81 Mrd.
Bruttogewinn	3,77 Mrd.	6,39 Mrd.	8,97 Mrd.	12,66 Mrd.	15,54 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,66 Mrd.	2,19 Mrd.	2,75 Mrd.	3,13 Mrd.	4,97 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	35,16 Mio.	88,18 Mio.	52,5 Mio.	183 Mio.	156 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,3 Mrd.	1,85 Mrd.	2,48 Mrd.	3,67 Mrd.	5,44 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-162 Mio.	-216 Mio.	-400 Mio.	-809 Mio.	-853 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,83 Mrd.	3,9 Mrd.	4,88 Mrd.	6,18 Mrd.	9,71 Mrd.
Betriebseinkommen	936 Mio.	2,48 Mrd.	4,08 Mrd.	6,48 Mrd.	5,83 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-21,05 Mio.	-48,45 Mio.	-150 Mio.	-174 Mio.	-281 Mio.
Zins- und Anlageerträge	51,06 Mio.	150 Mio.	175 Mio.	173 Mio.	91,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	30 Mio.	101 Mio.	25,39 Mio.	-221.819	-190 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	1,36 Mio.	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	26,09 Mio.	-12,4 Mio.	-1,62 Mio.	-50,64 Mio.	-32,82 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8,96 Mio.	-7,47 Mio.	-6,45 Mio.	-9,05 Mio.	-8,16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	983 Mio.	2,57 Mrd.	4,1 Mrd.	6,42 Mrd.	5,6 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-2,57 Mio.	-5,74 Mio.	6,26 Mio.	2,93 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	957.544	-11,52 Mio.	-2,6 Mio.	4,88 Mio.	11,15 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-48,63 Mio.	-22,92 Mio.	-190.789	-17.479	-764.476
Andere ungewöhnliche Posten	317 Mio.	325 Mio.	371 Mio.	76,96 Mio.	232 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,25 Mrd.	2,85 Mrd.	4,47 Mrd.	6,51 Mrd.	5,85 Mrd.
Einkommensteueraufwand	59,19 Mio.	313 Mio.	433 Mio.	817 Mio.	436 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,19 Mrd.	2,54 Mrd.	4,03 Mrd.	5,69 Mrd.	5,41 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,19 Mrd.	2,54 Mrd.	4,03 Mrd.	5,69 Mrd.	5,41 Mrd.
Minderheiteninteresse	-116 Mio.	-188 Mio.	-134 Mio.	-72,49 Mio.	113 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,08 Mrd.	2,35 Mrd.	3,9 Mrd.	5,62 Mrd.	5,52 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,08 Mrd.	2,35 Mrd.	3,9 Mrd.	5,62 Mrd.	5,52 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,08 Mrd.	2,35 Mrd.	3,9 Mrd.	5,62 Mrd.	5,52 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,59	3,3	5,45	7,83	7,64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,59	3,3	5,45	7,83	7,64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	677 Mio.	712 Mio.	715 Mio.	718 Mio.	722 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,59	3,3	5,43	7,83	7,64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,59	3,3	5,43	7,83	7,64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	677 Mio.	714 Mio.	718 Mio.	718 Mio.	723 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,74	1,99	3,4	5,49	5
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,74	1,98	3,39	5,49	5
Dividende Pro Aktie	0,15	0,33	0,58	0,79	0,76
Ausschüttungsquote	7,55	6,48	9,76	10,17	15,54
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,36 Mrd.	2,97 Mrd.	4,67 Mrd.	7,41 Mrd.	7,23 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,17 Mrd.	2,76 Mrd.	4,44 Mrd.	7,09 Mrd.	6,79 Mrd.
EBIT	936 Mio.	2,48 Mrd.	4,08 Mrd.	6,48 Mrd.	5,83 Mrd.
German: EBITDAR	1,4 Mrd.	3,02 Mrd.	4,7 Mrd.	7,48 Mrd.	7,31 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	9,68 Mrd.	14,69 Mrd.	22,08 Mrd.	29,84 Mrd.	39,35 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4,73	10,98	9,69	12,55	7,46
Aktuelle Inlandsteuern	125 Mio.	349 Mio.	523 Mio.	1,01 Mrd.	694 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	125 Mio.	349 Mio.	523 Mio.	1,01 Mrd.	694 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-66,31 Mio.	-35,32 Mio.	-90 Mio.	-194 Mio.	-258 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-66,31 Mio.	-35,32 Mio.	-90 Mio.	-194 Mio.	-258 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	498 Mio.	1,42 Mrd.	2,43 Mrd.	3,94 Mrd.	3,61 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	833.247	993.204	950.166	4,67 Mio.	11,93 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	20,52 Mio.	15,48 Mio.	21,32 Mio.	24,67 Mio.	20 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	512 Mio.	802 Mio.	1,08 Mrd.	1,09 Mrd.	1,64 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,12 Mrd.	1,35 Mrd.	1,64 Mrd.	2 Mrd.	3,27 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,3 Mrd.	1,85 Mrd.	2,48 Mrd.	3,67 Mrd.	5,44 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	42,95 Mio.	48,44 Mio.	34,85 Mio.	69,31 Mio.	78,91 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,59 Mio.	8,13 Mio.	8,24 Mio.	15,74 Mio.	16,69 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	34,35 Mio.	40,31 Mio.	26,61 Mio.	53,57 Mio.	62,22 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	44,75 Mio.	36,22 Mio.	81,8 Mio.	62,36 Mio.	95,31 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	94,3 Mio.	184 Mio.	362 Mio.	365 Mio.	284 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	18,34 Mio.	67,52 Mio.	137 Mio.	88,05 Mio.	161 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	230 Mio.	178 Mio.	191 Mio.	179 Mio.	308 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	255 Mio.	37,8 Mio.	44,75 Mio.	70,52 Mio.	223 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	598 Mio.	467 Mio.	734 Mio.	703 Mio.	976 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,07 Mrd.	10,43 Mrd.	12,45 Mrd.	12,35 Mrd.	17,34 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	41,97 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,07 Mrd.	10,43 Mrd.	12,45 Mrd.	12,35 Mrd.	17,38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,79 Mrd.	5,13 Mrd.	6 Mrd.	7,83 Mrd.	10,31 Mrd.
Andere Forderungen	38,12 Mio.	66,18 Mio.	64,81 Mio.	113 Mio.	112 Mio.
Gesamtforderungen	3,82 Mrd.	5,2 Mrd.	6,06 Mrd.	7,94 Mrd.	10,43 Mrd.
Inventar	8,03 Mrd.	13,04 Mrd.	16,99 Mrd.	23,48 Mrd.	28,63 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	738 Mio.	892 Mio.	1,24 Mrd.	1,55 Mrd.	2,02 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	658 Mio.	1,55 Mrd.	1,48 Mrd.	893 Mio.	869 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	22,32 Mrd.	31,12 Mrd.	38,23 Mrd.	46,21 Mrd.	59,32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,74 Mrd.	5,04 Mrd.	7,04 Mrd.	8,36 Mrd.	10,51 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,1 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,74 Mrd.	-2,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,63 Mrd.	3,85 Mrd.	5,59 Mrd.	6,62 Mrd.	8,29 Mrd.
Langfristige Investitionen	33,3 Mio.	35,99 Mio.	109 Mio.	279 Mio.	935 Mio.
German: Firmenwert	16,54 Mio.	18,07 Mio.	27,31 Mio.	37,81 Mio.	2,39 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,06 Mrd.	2 Mrd.	2,55 Mrd.	4,7 Mrd.	10,52 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	473 Mio.	363 Mio.	450 Mio.	707 Mio.	1,24 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,35 Mrd.	4,98 Mrd.	6,45 Mrd.	6,12 Mrd.	6,89 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	161 Mio.	180 Mio.	223 Mio.	1,03 Mrd.	224 Mio.
Gesamtvermögen	31,05 Mrd.	42,55 Mrd.	53,62 Mrd.	65,71 Mrd.	89,8 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,03 Mrd.	5,89 Mrd.	7,86 Mrd.	12,19 Mrd.	15,54 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	599 Mio.	894 Mio.	1,12 Mrd.	1,32 Mrd.	2,03 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	620 Mio.	227 Mio.	23,07 Mio.	3 Mio.	343 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	2,04 Mrd.	1,36 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	9,86 Mio.	41,15 Mio.	39,29 Mio.	42 Mio.	93,47 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	19,53 Mio.	2,97 Mio.	73,44 Mio.	260 Mio.	207 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5,05 Mrd.	7,2 Mrd.	8,32 Mrd.	6,21 Mrd.	4,29 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	941 Mio.	1,52 Mrd.	1,66 Mrd.	1,41 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,27 Mrd.	15,77 Mrd.	19,08 Mrd.	23,48 Mrd.	26,18 Mrd.
Langfristige Schulden	-	3,74 Mrd.	5,84 Mrd.	3,95 Mrd.	12,97 Mrd.
Langfristige Mietverträge	21,93 Mio.	80,81 Mio.	142 Mio.	163 Mio.	172 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,57 Mrd.	2,95 Mrd.	3,73 Mrd.	5,83 Mrd.	5,92 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	492.428	2,15 Mio.	4,24 Mio.	846.153	487 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	420.517	20,73 Mio.	-	59,34 Mio.	147 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13,86 Mrd.	22,57 Mrd.	28,8 Mrd.	33,48 Mrd.	45,87 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	526 Mio.	529 Mio.	530 Mio.	534 Mio.	725 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13,53 Mrd.	14,07 Mrd.	14,97 Mrd.	16,43 Mrd.	17,97 Mrd.
Gewinnrücklagen	3 Mrd.	5,24 Mrd.	8,9 Mrd.	14,11 Mrd.	19,07 Mrd.
Eigene Aktien	-152 Mio.	-90,45 Mio.	-44,71 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3,69 Mio.	-77.243	6,83 Mio.	10,62 Mio.	-31,3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	16,9 Mrd.	19,75 Mrd.	24,37 Mrd.	31,08 Mrd.	37,73 Mrd.
Minderheitsinteressen	301 Mio.	238 Mio.	458 Mio.	1,14 Mrd.	6,2 Mrd.
Eigenkapital	17,2 Mrd.	19,98 Mrd.	24,82 Mrd.	32,23 Mrd.	43,93 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	31,05 Mrd.	42,55 Mrd.	53,62 Mrd.	65,71 Mrd.	89,8 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	710 Mio.	714 Mio.	716 Mio.	720 Mio.	725 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	710 Mio.	714 Mio.	716 Mio.	720 Mio.	725 Mio.
Buchwert / Aktie	23,81	27,67	34,04	43,15	52,06
Sachbuchwert	14,82 Mrd.	17,73 Mrd.	21,79 Mrd.	26,34 Mrd.	24,82 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	20,88	24,83	30,45	36,57	34,25
Gesamtverschuldung	651 Mio.	4,09 Mrd.	6,04 Mrd.	6,2 Mrd.	14,94 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-8,42 Mrd.	-6,35 Mrd.	-6,41 Mrd.	-6,15 Mrd.	-2,44 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	344 Mio.	388 Mio.	279 Mio.	554 Mio.	631 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	301 Mio.	238 Mio.	458 Mio.	1,14 Mrd.	6,2 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	2,03 Mio.	3,39 Mio.	66,3 Mio.	300 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,23 Mrd.	5,56 Mrd.	6,01 Mrd.	8,32 Mrd.	13,06 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	739 Mio.	549 Mio.	2,29 Mrd.	4,47 Mrd.	3,15 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,07 Mrd.	6,94 Mrd.	8,72 Mrd.	10,78 Mrd.	12,62 Mrd.
Inventar - Andere	6,66 Mio.	9,21 Mio.	8,22 Mio.	6,68 Mio.	12,48 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,78 Mrd.	1,86 Mrd.	2,53 Mrd.	5,08 Mrd.	6,08 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,73 Mrd.	1,76 Mrd.	2,17 Mrd.	2,78 Mrd.	3,64 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8153	10.007	12.010	16.354	21.101
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	223 Mio.	298 Mio.	330 Mio.	469 Mio.	674 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,08 Mrd.	2,35 Mrd.	3,9 Mrd.	5,62 Mrd.	5,52 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	204 Mio.	242 Mio.	326 Mio.	379 Mio.	505 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	232 Mio.	278 Mio.	353 Mio.	611 Mio.	955 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	436 Mio.	520 Mio.	679 Mio.	991 Mio.	1,46 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	24,49 Mio.	31,95 Mio.	50,46 Mio.	80,21 Mio.	107 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-957.544	11,52 Mio.	2,6 Mio.	-4,88 Mio.	-11,15 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-460.051	4,38 Mio.	-9,51 Mio.	-2,93 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	48,63 Mio.	25,06 Mio.	190.788	17.479	764.476
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	35,16 Mio.	88,18 Mio.	52,5 Mio.	183 Mio.	156 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	137 Mio.	281 Mio.	332 Mio.	285 Mio.	302 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,02 Mrd.	-3,45 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,79 Mrd.	-2,87 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-3,1 Mrd.	-5,01 Mrd.	-3,97 Mrd.	-6,55 Mrd.	-5,06 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,29 Mrd.	3,92 Mrd.	1,81 Mrd.	2,23 Mrd.	1,2 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-294 Mio.	112 Mio.	-84,55 Mio.	-261 Mio.	-40,75 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	598 Mio.	387 Mio.	754 Mio.	792 Mio.	1,37 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-777 Mio.	-728 Mio.	2,37 Mrd.	1,57 Mrd.	2,13 Mrd.
Investitionsausgaben	-447 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2,26 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	117.910	661.132	278.930	6,67 Mio.	841 Mio.
Barkaufe	-	-	-8,37 Mio.	-6,3 Mio.	-2,01 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-14,81 Mio.	-70,42 Mio.	-167 Mio.	-501 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	834.828	5,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-447 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,06 Mrd.	-2,21 Mrd.	-3,93 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,49 Mrd.	4,06 Mrd.	2,72 Mrd.	709 Mio.	9,5 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,49 Mrd.	4,06 Mrd.	2,72 Mrd.	709 Mio.	9,5 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,14 Mrd.	-630 Mio.	-895 Mio.	-630 Mio.	-2,38 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,14 Mrd.	-630 Mio.	-895 Mio.	-630 Mio.	-2,38 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	8,5 Mrd.	157 Mio.	99,09 Mio.	2,12 Mrd.	473 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-50,46 Mio.	-205.338	-1,03 Mio.	-3,69 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-81,31 Mio.	-152 Mio.	-380 Mio.	-572 Mio.	-858 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-81,31 Mio.	-152 Mio.	-380 Mio.	-572 Mio.	-858 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-34,02 Mio.	-89,47 Mio.	106 Mio.	-885 Mio.	-134 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7,68 Mrd.	3,34 Mrd.	1,65 Mrd.	740 Mio.	6,61 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-4,14 Mio.	36,74 Mio.	13,9 Mio.	5,15 Mio.	-14,08 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6,45 Mrd.	1,23 Mrd.	1,97 Mrd.	107 Mio.	4,8 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	392 Mio.	822 Mio.	768 Mio.	1,06 Mrd.	1,16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	60,35 Mio.	-1,55 Mrd.	370 Mio.	-2,04 Mrd.	-1,13 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	73,51 Mio.	-1,52 Mrd.	463 Mio.	-1,94 Mrd.	-958 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,12 Mrd.	2,68 Mrd.	1,57 Mrd.	5,71 Mrd.	4,88 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-651 Mio.	3,43 Mrd.	1,82 Mrd.	79,29 Mio.	7,13 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,41	4,22	5,31	6,79	4,67
Rendite auf das Gesamtkapital	4,5	7,43	9,29	11,7	7,46
Eigenkapitalrendite %	9,82	13,67	18	19,96	14,15
Rendite auf Eigenkapital	9,1	12,84	17,68	20,28	16,05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,9	43,5	40,61	42,43	39,5
SG&A Marge	17,15	14,89	12,48	10,5	12,64
EBITDA-Marge %	14,01	20,24	21,13	24,83	18,36
EBITA-Marge	12,06	18,81	20,1	23,77	17,24
EBIT-Marge %	9,66	16,92	18,5	21,73	14,82
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,32	17,3	18,26	19,08	13,74
Netto-Einkommensmarge %	11,13	16,02	17,66	18,84	14,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,13	16,02	17,66	18,84	14,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,15	9,64	11,01	13,21	9,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,62	-10,56	1,68	-6,85	-2,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,76	-10,36	2,1	-6,49	-2,43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,4	0,4	0,46	0,5	0,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,92	4,53	4,67	4,89	5,23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,02	3,29	3,96	4,31	4,28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,91	0,79	0,87	0,85	0,91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,98	1,97	2	1,97	2,27
Schnellverhältnis	1,14	0,99	0,97	0,86	1,06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,07	-0,05	0,12	0,07	0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	121	111,04	92,16	84,91	85,3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	399,98	463,47	417,98	431,14	400,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	135,68	136,1	147,02	155,03	176,44
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	385,3	438,41	363,12	361,02	309,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,79	20,46	24,33	19,22	34,01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,65	16,99	19,57	16,12	25,38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,13	19,12	24,08	12,75	29,92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,12	15,87	19,37	10,69	22,33
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44,62	53,04	53,71	50,96	51,08
EBIT / Zinsaufwand	44,44	51,29	27,3	37,32	20,75
EBITDA / Zinsaufwand	65,14	62,02	31,84	43,03	25,94
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	43,92	32,95	18,61	31,25	17,9
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,47	1,36	1,27	0,83	2,05
Netto-Schulden / EBITDA	-6,14	-2,11	-1,35	-0,82	-0,33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,7	2,56	2,17	1,14	2,97
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-9,1	-3,98	-2,3	-1,13	-0,49
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	59,9	51,68	50,32	35,14	30,85
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	71,15	69,63	40,34	42,32	21,57
EBITDA, 1 J. Wachstum %	131,52	117,5	56,56	58,26	-3,13
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	183,16	134,62	60,15	59,32	-4,95
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	302,35	165,56	64,67	58,72	-10,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	89,1	112,93	58,71	41,19	-5,34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	100,66	118,37	65,73	44,17	-1,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	505,77	179,15	72,07	62,16	-7,95
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	96,47	107,17	64,91	44,01	-2,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	44,46	35,56	16,89	30,47	27,99
Inventar, 1 J. Wachstum %	62,87	62,3	30,3	38,17	21,12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	14,24	46,29	45,15	18,36	22,52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	77,27	37,02	26,02	22,54	35,31
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	196,8	19,61	22,95	20,87	-5,75
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	149,19	16,86	23,4	27,56	21,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-156,09	-6,3	-424,89	-33,48	37,48
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-33,14	215,25	40,56	3,34	8,61
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-89,06	1958,84	-123,24	-764,41	-51,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-87,33	2345,79	-129,68	-582,47	-56,54
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	88,23	116,98	75,3	35,89	-28,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	54,47	55,74	51	42,53	33,5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	52,42	70,39	54,29	40,76	32,19
EBITDA, 2 J. KAGR %	54,72	125,23	84,78	57,66	24,25
EBITA, 2 J. CAGR %	67,21	158,87	94,13	60	23,46
EBIT, 2 J. CAGR %	86,69	226,88	108,93	61,67	19,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	79,68	100,66	83,83	49,69	15,81
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	86,72	109,33	90,23	54,57	19,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	244,15	314,83	118,94	67,04	21,92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	78,91	101,75	84,84	54,11	18,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	50,59	39,94	25,88	23,49	31,12
Inventar, 2 J. CAGR %	48,66	62,59	45,43	34,18	29,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,1	29,28	45,72	31,07	21,72
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	50,37	55,85	31,41	24,27	29,41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	82,5	88,42	21,27	21,91	6,72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	69,87	70,65	20,08	25,46	24,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-9,16	-27,51	74,48	47,01	-5,02
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	61,57	45,18	110,51	20,52	6,87
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-69,37	67,68	121,59	13,3	91,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-64,8	61,94	172,99	11,32	54,56
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	80,35	102,1	95,03	54,35	14,84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	42,82	53,53	53,91	45,52	38,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	44,06	57,95	59,72	49,79	34,49
EBITDA, 3 J. KAGR %	42,33	73,75	99,7	75,67	34,34
EBITA, 3 J. CAGR %	51,85	87,74	120,8	81,96	34,79
EBIT, 3 Jahre CAGR %	65,17	109,96	159,93	90,64	32,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	61,59	90,14	85,57	68,35	28,64
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	66,44	96,72	93,65	73,44	32,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	114,01	222,83	209,16	98,09	36,76
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	61,46	87,88	88,63	70,08	32,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	41,6	45,4	31,79	27,39	26,19
Inventar, 3 J. CAGR %	38,63	53,08	51,02	42,97	29,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,9	21,04	34,37	35,96	29,08
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	45,89	45,78	45,2	28,38	28,27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	89,62	58,53	63,43	21,14	11,88
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	68,25	49,96	53,17	22,53	24,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	236,18	-8,22	19,52	26,52	43,11
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22,28	101,9	43,62	66,06	17,1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	33,93	34,1	-12,47	200,45	-10,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,32	36,86	-7,2	214,53	-15,03
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	58,02	91,82	92,74	72,9	32,23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	42,95	45,89	46,04	49,03	45,4
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	42,92	51,61	48,07	50,84	47,84
EBITDA, 5 J. CAGR %	43,72	47,78	58,23	67,22	65,28
EBITA, 5 J. KAGR %	29,97	54,89	67,82	76,21	75,1
EBIT, 5 J. CAGR %	17,74	61,9	81,45	89,05	90,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	53,96	72,29	70,14	72,79	53,68
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	63,26	79,68	75,58	78,63	59,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	23,59	74,56	116,72	147,94	113,08
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	57,7	75,13	70,43	73,56	56,66
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	31,36	34,48	35,09	36,21	31,52
Inventar, 5 J. KAGR %	46,81	45,03	41,31	45,22	42,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10,55	16,85	23,7	24,96	29,16
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	36,55	39,19	39,91	36,76	38,66
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	47,38	50,7	58,57	42,72	37,81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	39,56	42,95	47,02	39,63	40,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	30,99	87,25	158,61	10,81	9,02
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20,16	43,4	51,96	64,25	27,61
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-29,64	37,63	71,25	26,01	15,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26,15	35,52	49,93	26,67	10,56
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56,27	73,94	71,9	75,85	56,68