Cashflow NAURA Technology Group Co., Ltd.

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002371

CNE100000ML7

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04.12.	China: Widerstand gegen US-Chipbeschränkungen
03.12.	China verbietet Export von Gallium und Germanium in die USA	RE

b242904c66e983d814e4c4e37a5f80.XRk93HmcXiDQ_ejs8viXxxGt3iMoNURw8Uf6L5__QUE.CTRU7jHpHGinv5ibmJzkjHyYrGYRVD4_mgWdRO6GCC0yX3jlNsNnb5-1nw

Veröffentlichte Finanzdaten: NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4,04 Mrd.	6,03 Mrd.	9,66 Mrd.	14,66 Mrd.	22,04 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	19,53 Mio.	21,93 Mio.	19,89 Mio.	29,35 Mio.	35,45 Mio.
Gesamtumsatz	4,06 Mrd.	6,06 Mrd.	9,68 Mrd.	14,69 Mrd.	22,08 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,44 Mrd.	3,86 Mrd.	5,92 Mrd.	8,3 Mrd.	13,11 Mrd.
Bruttogewinn	1,62 Mrd.	2,2 Mrd.	3,77 Mrd.	6,39 Mrd.	8,97 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	779 Mio.	1,19 Mrd.	1,66 Mrd.	2,19 Mrd.	2,75 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	20,99 Mio.	45,68 Mio.	35,16 Mio.	88,18 Mio.	52,5 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	525 Mio.	670 Mio.	1,3 Mrd.	1,85 Mrd.	2,48 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	28,48 Mio.	64,39 Mio.	-162 Mio.	-216 Mio.	-400 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,35 Mrd.	1,97 Mrd.	2,83 Mrd.	3,9 Mrd.	4,88 Mrd.
Betriebseinkommen	268 Mio.	233 Mio.	936 Mio.	2,48 Mrd.	4,08 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-80,11 Mio.	-45,15 Mio.	-21,05 Mio.	-48,45 Mio.	-150 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,87 Mio.	25,73 Mio.	51,06 Mio.	150 Mio.	175 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-75,24 Mio.	-19,42 Mio.	30 Mio.	101 Mio.	25,39 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	1,36 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-21,19 Mio.	66,25 Mio.	26,09 Mio.	-12,4 Mio.	-1,62 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7,73 Mio.	2,89 Mio.	-8,96 Mio.	-7,47 Mio.	-6,45 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	164 Mio.	282 Mio.	983 Mio.	2,57 Mrd.	4,1 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-2,57 Mio.	-5,74 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-283.879	-4,64 Mio.	957.544	-11,52 Mio.	-2,6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	636.106	-911.048	-48,63 Mio.	-22,92 Mio.	-190.789
Andere ungewöhnliche Posten	275 Mio.	407 Mio.	317 Mio.	325 Mio.	371 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	439 Mio.	684 Mio.	1,25 Mrd.	2,85 Mrd.	4,47 Mrd.
Einkommensteueraufwand	69,66 Mio.	53,08 Mio.	59,19 Mio.	313 Mio.	433 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	370 Mio.	631 Mio.	1,19 Mrd.	2,54 Mrd.	4,03 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	370 Mio.	631 Mio.	1,19 Mrd.	2,54 Mrd.	4,03 Mrd.
Minderheiteninteresse	-60,62 Mio.	-94,16 Mio.	-116 Mio.	-188 Mio.	-134 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	309 Mio.	537 Mio.	1,08 Mrd.	2,35 Mrd.	3,9 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	309 Mio.	537 Mio.	1,08 Mrd.	2,35 Mrd.	3,9 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	309 Mio.	537 Mio.	1,08 Mrd.	2,35 Mrd.	3,9 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,67	1,09	2,15	4,46	7,36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,67	1,09	2,15	4,46	7,36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	461 Mio.	491 Mio.	502 Mio.	527 Mio.	530 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,67	1,09	2,15	4,45	7,34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,67	1,09	2,15	4,45	7,34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	461 Mio.	491 Mio.	502 Mio.	529 Mio.	531 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,09	0,17	0,99	2,68	4,59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,09	0,17	0,99	2,68	4,57
Dividende Pro Aktie	0,06	0,11	0,2	0,44	0,78
Ausschüttungsquote	28,86	12,81	7,55	6,48	9,76
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	561 Mio.	579 Mio.	1,36 Mrd.	2,97 Mrd.	4,67 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	412 Mio.	405 Mio.	1,17 Mrd.	2,76 Mrd.	4,44 Mrd.
EBIT	268 Mio.	233 Mio.	936 Mio.	2,48 Mrd.	4,08 Mrd.
German: EBITDAR	595 Mio.	621 Mio.	1,4 Mrd.	3,02 Mrd.	4,7 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4,06 Mrd.	6,06 Mrd.	9,68 Mrd.	14,69 Mrd.	22,08 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,86	7,76	4,73	10,98	9,69
Aktuelle Inlandsteuern	-	118 Mio.	125 Mio.	349 Mio.	523 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	90,62 Mio.	118 Mio.	125 Mio.	349 Mio.	523 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-64,6 Mio.	-66,31 Mio.	-35,32 Mio.	-90 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20,96 Mio.	-64,6 Mio.	-66,31 Mio.	-35,32 Mio.	-90 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	42,07 Mio.	82,26 Mio.	498 Mio.	1,42 Mrd.	2,43 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	457.281	667.451	833.247	993.204	950.166
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,95 Mio.	8,31 Mio.	20,52 Mio.	15,48 Mio.	21,32 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	238 Mio.	354 Mio.	512 Mio.	802 Mio.	1,08 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	518 Mio.	804 Mio.	1,12 Mrd.	1,35 Mrd.	1,64 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	525 Mio.	670 Mio.	1,3 Mrd.	1,85 Mrd.	2,48 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	33,96 Mio.	41,96 Mio.	42,95 Mio.	48,44 Mio.	34,85 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12,76 Mio.	9,01 Mio.	8,59 Mio.	8,13 Mio.	8,24 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21,2 Mio.	32,95 Mio.	34,35 Mio.	40,31 Mio.	26,61 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	17,72 Mio.	17,18 Mio.	44,75 Mio.	36,22 Mio.	81,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	95,73 Mio.	94,3 Mio.	184 Mio.	362 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	24,51 Mio.	18,34 Mio.	67,52 Mio.	137 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	33,35 Mio.	189 Mio.	230 Mio.	178 Mio.	191 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	11,81 Mio.	111 Mio.	255 Mio.	37,8 Mio.	44,75 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	45,16 Mio.	421 Mio.	598 Mio.	467 Mio.	734 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,87 Mrd.	2,64 Mrd.	9,07 Mrd.	10,43 Mrd.	12,45 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,87 Mrd.	2,64 Mrd.	9,07 Mrd.	10,43 Mrd.	12,45 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,67 Mrd.	2,62 Mrd.	3,79 Mrd.	5,13 Mrd.	6 Mrd.
Andere Forderungen	126 Mio.	20,09 Mio.	38,12 Mio.	66,18 Mio.	64,81 Mio.
Gesamtforderungen	1,8 Mrd.	2,64 Mrd.	3,82 Mrd.	5,2 Mrd.	6,06 Mrd.
Inventar	3,64 Mrd.	4,93 Mrd.	8,03 Mrd.	13,04 Mrd.	16,99 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	78,44 Mio.	401 Mio.	738 Mio.	892 Mio.	1,24 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	85,28 Mio.	396 Mio.	658 Mio.	1,55 Mrd.	1,48 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8,47 Mrd.	11,01 Mrd.	22,32 Mrd.	31,12 Mrd.	38,23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3 Mrd.	3,22 Mrd.	3,74 Mrd.	5,04 Mrd.	7,04 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-826 Mio.	-913 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,17 Mrd.	2,31 Mrd.	2,63 Mrd.	3,85 Mrd.	5,59 Mrd.
Langfristige Investitionen	20 Mio.	34 Mio.	33,3 Mio.	35,99 Mio.	109 Mio.
German: Firmenwert	18,1 Mio.	16,93 Mio.	16,54 Mio.	18,07 Mio.	27,31 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,39 Mrd.	1,77 Mrd.	2,06 Mrd.	2 Mrd.	2,55 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	70,29 Mio.	180 Mio.	473 Mio.	363 Mio.	450 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,5 Mrd.	2,06 Mrd.	3,35 Mrd.	4,98 Mrd.	6,45 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	95,99 Mio.	132 Mio.	161 Mio.	180 Mio.	223 Mio.
Gesamtvermögen	13,73 Mrd.	17,52 Mrd.	31,05 Mrd.	42,55 Mrd.	53,62 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,87 Mrd.	2,67 Mrd.	4,03 Mrd.	5,89 Mrd.	7,86 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	244 Mio.	445 Mio.	599 Mio.	894 Mio.	1,12 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	878 Mio.	1,02 Mrd.	620 Mio.	227 Mio.	23,07 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	240 Mio.	100 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	9,86 Mio.	41,15 Mio.	39,29 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	29,59 Mio.	31,13 Mio.	19,53 Mio.	2,97 Mio.	73,44 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,47 Mrd.	3,05 Mrd.	5,05 Mrd.	7,2 Mrd.	8,32 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	63,26 Mio.	582 Mio.	941 Mio.	1,52 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,79 Mrd.	7,9 Mrd.	11,27 Mrd.	15,77 Mrd.	19,08 Mrd.
Langfristige Schulden	1,11 Mrd.	10 Mio.	-	3,74 Mrd.	5,84 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	21,93 Mio.	80,81 Mio.	142 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,73 Mrd.	2,49 Mrd.	2,57 Mrd.	2,95 Mrd.	3,73 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	900.259	2,27 Mio.	492.428	2,15 Mio.	4,24 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,02 Mio.	427.122	420.517	20,73 Mio.	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,63 Mrd.	10,41 Mrd.	13,86 Mrd.	22,57 Mrd.	28,8 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	491 Mio.	496 Mio.	526 Mio.	529 Mio.	530 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,9 Mrd.	4,47 Mrd.	13,53 Mrd.	14,07 Mrd.	14,97 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,47 Mrd.	1,97 Mrd.	3 Mrd.	5,24 Mrd.	8,9 Mrd.
Eigene Aktien	-	-154 Mio.	-152 Mio.	-90,45 Mio.	-44,71 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	402.385	-1,5 Mio.	-3,69 Mio.	-77.243	6,83 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,86 Mrd.	6,78 Mrd.	16,9 Mrd.	19,75 Mrd.	24,37 Mrd.
Minderheitsinteressen	244 Mio.	331 Mio.	301 Mio.	238 Mio.	458 Mio.
Eigenkapital	6,1 Mrd.	7,11 Mrd.	17,2 Mrd.	19,98 Mrd.	24,82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,73 Mrd.	17,52 Mrd.	31,05 Mrd.	42,55 Mrd.	53,62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	491 Mio.	496 Mio.	526 Mio.	529 Mio.	530 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	491 Mio.	496 Mio.	526 Mio.	529 Mio.	530 Mio.
Buchwert / Aktie	11,94	13,66	32,14	37,35	45,96
Sachbuchwert	4,45 Mrd.	4,99 Mrd.	14,82 Mrd.	17,73 Mrd.	21,79 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,07	10,06	28,19	33,53	41,1
Gesamtverschuldung	2,23 Mrd.	1,13 Mrd.	651 Mio.	4,09 Mrd.	6,04 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-643 Mio.	-1,51 Mrd.	-8,42 Mrd.	-6,35 Mrd.	-6,41 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	272 Mio.	336 Mio.	344 Mio.	388 Mio.	279 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	244 Mio.	331 Mio.	301 Mio.	238 Mio.	458 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	2,03 Mio.	3,39 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	824 Mio.	1,72 Mrd.	3,23 Mrd.	5,56 Mrd.	6,01 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	836 Mio.	994 Mio.	739 Mio.	549 Mio.	2,29 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,98 Mrd.	2,23 Mrd.	4,07 Mrd.	6,94 Mrd.	8,72 Mrd.
Inventar - Andere	1,46 Mio.	1,78 Mio.	6,66 Mio.	9,21 Mio.	8,22 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,32 Mrd.	1,42 Mrd.	1,78 Mrd.	1,86 Mrd.	2,53 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,49 Mrd.	1,56 Mrd.	1,73 Mrd.	1,76 Mrd.	2,17 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4643	5977	8153	10.007	12.010
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	165 Mio.	196 Mio.	223 Mio.	298 Mio.	330 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	309 Mio.	537 Mio.	1,08 Mrd.	2,35 Mrd.	3,9 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	149 Mio.	174 Mio.	204 Mio.	242 Mio.	326 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	143 Mio.	173 Mio.	232 Mio.	278 Mio.	353 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	292 Mio.	346 Mio.	436 Mio.	520 Mio.	679 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	14,12 Mio.	17,57 Mio.	24,49 Mio.	31,95 Mio.	50,46 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	283.879	4,64 Mio.	-957.544	11,52 Mio.	2,6 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-460.051	4,38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-636.106	911.047	48,63 Mio.	25,06 Mio.	190.788
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	20,99 Mio.	45,68 Mio.	35,16 Mio.	88,18 Mio.	52,5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	153 Mio.	133 Mio.	137 Mio.	281 Mio.	332 Mio.
Änderung der Forderungen	-477 Mio.	-1,39 Mrd.	-2,02 Mrd.	-3,45 Mrd.	-1,17 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-608 Mio.	-1,3 Mrd.	-3,1 Mrd.	-5,01 Mrd.	-3,97 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-658 Mio.	2,68 Mrd.	2,29 Mrd.	3,92 Mrd.	1,81 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-31,46 Mio.	-109 Mio.	-294 Mio.	112 Mio.	-84,55 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	45,16 Mio.	421 Mio.	598 Mio.	387 Mio.	754 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-941 Mio.	1,39 Mrd.	-777 Mio.	-728 Mio.	2,37 Mrd.
Investitionsausgaben	-171 Mio.	-668 Mio.	-447 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,98 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	890.741	9,46 Mio.	117.910	661.132	278.930
Barkaufe	-	-	-	-	-8,37 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-20 Mio.	-14 Mio.	-	-14,81 Mio.	-70,42 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-190 Mio.	-673 Mio.	-447 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,06 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,98 Mrd.	2,03 Mrd.	2,49 Mrd.	4,06 Mrd.	2,72 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,98 Mrd.	2,03 Mrd.	2,49 Mrd.	4,06 Mrd.	2,72 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-901 Mio.	-3,09 Mrd.	-3,14 Mrd.	-630 Mio.	-895 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-901 Mio.	-3,09 Mrd.	-3,14 Mrd.	-630 Mio.	-895 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,98 Mrd.	201 Mio.	8,5 Mrd.	157 Mio.	99,09 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-50,46 Mio.	-205.338	-1,03 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-89,19 Mio.	-68,78 Mio.	-81,31 Mio.	-152 Mio.	-380 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-89,19 Mio.	-68,78 Mio.	-81,31 Mio.	-152 Mio.	-380 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-21,58 Mio.	-26,71 Mio.	-34,02 Mio.	-89,47 Mio.	106 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,95 Mrd.	-953 Mio.	7,68 Mrd.	3,34 Mrd.	1,65 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,04 Mio.	-2,86 Mio.	-4,14 Mio.	36,74 Mio.	13,9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,82 Mrd.	-244 Mio.	6,45 Mrd.	1,23 Mrd.	1,97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	119 Mio.	230 Mio.	392 Mio.	822 Mio.	768 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-632 Mio.	563 Mio.	60,35 Mio.	-1,55 Mrd.	370 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-581 Mio.	591 Mio.	73,51 Mio.	-1,52 Mrd.	463 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	930 Mio.	-330 Mio.	1,12 Mrd.	2,68 Mrd.	1,57 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,08 Mrd.	-1,06 Mrd.	-651 Mio.	3,43 Mrd.	1,82 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,41	0,93	2,41	4,22	5,31
Rendite auf das Gesamtkapital	2,53	1,75	4,5	7,43	9,29
Eigenkapitalrendite %	7,5	9,55	9,82	13,67	18
Rendite auf Eigenkapital	6,57	8,5	9,1	12,84	17,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,95	36,34	38,9	43,5	40,61
SG&A Marge	19,19	19,61	17,15	14,89	12,48
EBITDA-Marge %	13,82	9,56	14,01	20,24	21,13
EBITA-Marge	10,15	6,69	12,06	18,81	20,1
EBIT-Marge %	6,62	3,84	9,66	16,92	18,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,11	10,42	12,32	17,3	18,26
Netto-Einkommensmarge %	7,61	8,87	11,13	16,02	17,66
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,61	8,87	11,13	16,02	17,66
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,04	1,36	5,15	9,64	11,01
Marge des gehebelten freien Cashflows	-15,56	9,29	0,62	-10,56	1,68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-14,33	9,76	0,76	-10,36	2,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,34	0,39	0,4	0,4	0,46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,98	2,7	3,92	4,53	4,67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,69	2,81	3,02	3,29	3,96
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,73	0,9	0,91	0,79	0,87
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,77	1,39	1,98	1,97	2
Schnellverhältnis	0,97	0,67	1,14	0,99	0,97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,2	0,18	-0,07	-0,05	0,12